NEG Präsi GV 20120511 v2 Internetm · Gewinn- und Verlustrechnung JA 2011 2011 EUR Umsatzerlöse 7.997,41 Sonstige betriebliche Erträge 13.840,00 Materialaufwand -23.103,12 Abschreibungen

3. Generalversammlung der NEGSchwerin, 11. Mai 2012

Herzlich willkommen

3. Generalversammlung der NEG 11.05.2012 2

TOP 1: Formalien

• Eröffnung und Begrüßung

• Frist- und formgerechte Einladung

• Anzahl anwesender Mitglieder, Beschlussfähigkeit

• Schriftführer

• Stimmzähler

• Beschlussfassung zur Tagesordnung


TOP 2 der Tagesordnung: Bericht des Vorstandes über diewirtschaftliche Entwicklung der Genossenschaft und Vorlage des Jahresabschlusses

- Kenntnisnahme -


Entwicklung der Genossenschaft

1. Wie kam es zur Gründung der Genossenschaft?

2. Ablauf der Geschäfte im ersten Jahr der Genossenschaft

3. Kurzer Ausblick


Energiewende – ein „Jahrhundertthema“

Energiewende –

Realisierung einer nachhaltigen Energieversorgung (Erneuerbare Energien) als

� Alternative zu fossilen Energieträgern und Uran, � Energiesparen und höhere Energieeffizienz –� Atomausstieg und Klimaschutz� Demokratisierung der Energiegewinnung, dezentrale

Organisation



2000 „Atomkonsens“ – Ausstieg aus der Atomenergie

2010 Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke

2011 Februar, Gründung der NEG !

2011 11.03. Fukushima

2011 Sommer, Ausstieg aus der Atomenergie



Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch:• Bis 2020 >35%• Bis 2030 >50%• Bis 2040 >65%• Bis 2050 >80%

und diese Strommengen in das Elektrizitätsversorgungs-system zu integrieren

� Neue Prämien- und Fördermodelle� Anreizprogramme und Verpflichtungen zur Erhöhung der

Netzstabilität� Speicherforschungsprogramme


Umbau der Energieversorgung fordert WEMAG und ihre Kunden

� Energiekonzept der derzeitigen Bundesregierung setzt ambitionierte Ziele für Anteil erneuerbarer Energien.

� Künftige Bundesregierungen werden dahinter vermutlich nicht mehr zurückfallen.

� Damit verteuert die Förderung regenerativer Energien mittelfristig weiter den Strompreis für die Endkunden.

� WEMAG steht zu ihrer Ökostrategie, muss aber künftig stärker bei ihren Kunden um Verständnis werben.

� Die Genossenschaft trägt zur Umsetzung der Energiewende bei und bietet jedermann die Möglichkeit, vom Umbau der Energieversorgung zu profitieren.


Konzept der NEG

Genossenschaftsmitglieder

Genossenschaft

Banken

EK FK

WEMAGTechn./Kfm. Geschäftsführung

Garantie der Rücknahme vonAnlagen zum Restbuchwert

Invest in eigene PVA

WEMAG Wind GmbH & Co. KG

WEMAG Biogas GmbH & Co. KG

später Beteiligung später Beteiligung

VR-BankenMitinitiatoren


Struktur der Genossenschaft

Genossenschaftsmitglieder

Generalversammlung

Aufsichtsrat

Vorstand

md. 1-2 x jährlich, pro Mitglied 1 Stimme

3 - 11 Mitglieder: Genossenschaftsverband, Bürgermeister, ehem. Wi-Minister MV, Vetreter aus der Politik, Städte- und Gemeindetag, Mitglieder der NEG mit Engagement und Sachverstand

2 – 4 Mitglieder, ehrenamtlich tätig, z.Zt. 2 Mitglieder

Betriebs- und Geschäftsführung aufgrund von Verträgen durch die WEMAG bzw. deren Tochtergesellschaften

BEIRÄTE

Mitglieder, z.Zt. > 800


Projekte der NEG

Unser Startprojekt,

in dieser Form nicht zu verwirklichen !


Umgesetzte Projekte

Anlage Nennleistung Investitions-volumen

Güstrow 1.882 kWp ca. 3.300 T€

Nustrow 625 kWp ca. 1.400 T€

Paarsch 999 kWp ca. 1.800 T€

Lindenberg Schule 84 kWp 181 T€

Gr. Pankow Schule 36 kWp 75 T€

Crivitz Schule 41 kWp 82 T€

Crivitz Schule 23 kWp 46 T€

Gr. Pankow FW 14 kWp 29 T€

Warin FW 12 kWp 28 T€

WarinSportlerheim

9 kWp 22 T€

Kuhsdorf 5 kWp 12 T€

Summe 3.730 kWp 6.975 T€

Stand Anzahl Geschäfts-guthaben

04/2012 800 Mitglieder 3.130 T€


Kuhsdorf

PVA Gemeindehaus Kuhsdorf(Prignitz)

Leistung: 5 kWpInvestition: 12 TEURModulanzahl: 36


Warin

PVA Sportlerheim Warin


PVA FFW Warin



Crivitz

PVA Grundschule Crivitz


PVA Regionalschule Crvitz



Groß Pankow

PVA Schulküche und Turnhalle Groß Pankow PVA FFW Groß Pankow

Leistung: 36 kWp Leistung: 14 kWpInvestition: 75 TEUR Investition: 29 TEURModulanzahl: 276 Modulanzahl: 104


Einweihung Paarsch 28.12.2011


Güstrow Rövertannen

PVA Güstrow Rövertannen

Leistung: ca. 1,9 MWpInvestition: ca. 3,3 Mio.EURModulanzahl: 7.844


Es sind noch weitere PV-Projekte in der Prüfung, kurzfristige Umsetzbarkeit muss gegeben sein

� PVA-Freiflächenanlage, ca. 2 MW

� Kosten ca. 3 Mio. EUR

� Gewerbegebiet der Stadt Bützow / Netzgebiet WEMAG

� Fertigstellung bis 30.06.2012 möglich (altes EEG)

Projekt Bützow


Perspektiven

2012Weitere PV-Anlagen, aber: Absenkung der Einspeisevergütung zu erwarten, tlw.

bis 30% !

2013

PV-Anlagen: Beobachtung der Entwicklung

Wind: intensive Beschäftigung in Zusammenarbeit mit WEMAG und anderen


Änderungen bei Photovoltaik

Bis 31.03.2012 24,43 Cent 21,98 - 23,23 Cent 17,94 – 18,33 Cent Drastische Senkung für alle neuen Anlagen


Wind – ertragsstark, aber aufwändig

Windenergieanlagen:

Standardgrößen heute 2,2 – 3 MW

Benutzungsstunden 2.000 in MV möglich

Jahresertrag Energie 4 – 6 Mio kWh

Einspeisevergütung 420 T€ - 570 T€ p.a.

Projektentwicklungskosten bis zu 0,5 Mio je WEA, und mehr

Kosten WEA 3,5 – 5 Mio EUR

Lfd. Kosten 200 T€ - 300 T€ p.a.



Windprojekte – teuer und langwierig

Ablauf eines Windprojektes (vereinfachte Darstellung):

1. Frage des Standortes – landesplanerische Zulässigkeit

2. Sicherung des Standortes – Pachtvertrag

3. Gutachten zum Windertrag, Umweltverträglichkeit (Fauna und Flora), Abstandsregelungen, Geräuschentwicklung und Schattenwurf, Parkabschattung, Turbulenzgutachten ………

4. Auswahl der geeigneten Maschine, Preisverhandlungen

5. Klärung der Anschlusssituation an das öffentlich Netz

6. Klärung der Finanzierung, grundbuchliche Sicherung, Versicherung, Betrieb und Unterhaltung

7. Evtl. Bauleitplanung, Verhandlungen mit Gemeinden, Anwohnern usw.; Ausgleichsmaßnahmen

8. Verfahren nach BImSchG (ca. 1 Jahr)

9. Wenn keine Klagen, Widersprüche und sonst keine weiteren Probleme, dann: BAU !


Entwicklung der Mitglieder und Geschäftsguthaben in 2011

02.02.2011 Zugänge Abgänge 31.12.2011

Mitglieder (Anzahl) 13 743 3 753Geschäftsanteile (Anzahl) 134 11.624 10 11.748Geschäftsguthaben (TEUR) 33.500 2.906.000 2.500 2.937.000


Geschäftsguthaben im Ø bisher ca. 4 TEUR, Annahme für die Folgeperioden 2,5 TEUR

Raum Hamburg

RaumNord/

Ost-MV

sonstige

Raum West-MV(Netzgebiet)

2.9713.136 3.131

3.721

1.053

798900

753

IST 2011 Plan 2012 IST Mrz 2012 HR 2012

Geschäftsguthaben (TEUR) Gesamtmitglieder

26%

47%

7%

20%

Mitgliederverteilung

Mitgliederentwicklung sehr positivAusblick 2012


- Optimale Nutzung des vorhandenen Geschäftsguthabens (EK) in Abwägung der im Geschäftsjahr sinnvoll umsetzbaren Projekte

* EK=Eigenkapital, FK=Fremdkapital

2.7203.131

4.067

4.067

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Projekte Gesamt Gesellschaft

TEUR

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

Warin Prignitz, Crivitz Lindenberg Paarsch Güstrow-Rövertannen BA I

Güstrow-Rövertannen BA II

Nustrow

TEUR

EK-Anteil FK-Anteil

Finanzierung der Projekte

Beispiel

Einzelprojekte


Gewinn- und Verlustrechnung JA 2011

2011

EUR

Umsatzerlöse 7.997,41

Sonstige betriebliche Erträge 13.840,00

Materialaufwand -23.103,12

Abschreibungen -7.116,15

Sonstige betriebliche Aufwendungen -13.841,69

Zinsergebnis 3.416,02

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -18.807,53

Steuern 0,00

Jahresfehlbetrag -18.807,53

• Niedrige EEG-Erlöse aufgrund der noch kleinen Anlagen und weniger Sonne im II.Halbjahr 2011• Sonstige betriebliche Erträge = Verwaltungspauschale für die WEMAG• Kaufm. und techn. Beriebsführung durch WEMAG, Gebühren und Aufsichtsrats-Vergütung


Bilanz Jahresabschluss 2011

Aktiva 31.12.2011 02.02.2011

EUR EUR

A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 9.000,00 33.500,00

B. Anlagevermögen

I. Sachanlagen 1.596.608,37 0,00

1.596.608,37 0,00

C. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 22.196,04 0,00

II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 1.287.772,20 0,00

1.309.968,24 0,00

D. Rechnungsabgrenzungsposten 124.125,00 0,00

Summe der Aktivseite 3.039.701,61 33.500,00

Passiva

A. Eigenkapital

I. Geschäftsguthaben 2.937.000,00 33.500,00

II. Jahresfehlbetrag -18.807,53 0,00

2.918.192,47 33.500,00

B. Rückstellungen 6.868,00 0,00

C. Verbindlichkeiten 114.641,14 0,00

Summe der Passivseite 3.039.701,61 33.500,00


• Späte Umsetzung der ersten Projekte 2011, keine Umsetzung Rövertannen in 2011• Umsetzung der großen Projekte Paarsch, Rövertannen und Nustrow in 2012• Ziel ist eine erste Dividendenausschüttung in 2013 für 2012, in Planung Rücklagenbildung mit 2% angenommen

in TEUR IST Plan HR2011 2012 2012

Nettoerlöse 21,8 670,9 569,8

- Sachkosten 36,9 115,7 104,5- Abschreibungen 7,1 277,0 204,1

Betriebsergebnis (EBIT) -22,2 278,3 261,2

+/- Finanzergebnis 3,4 -134,6 -95,0

Ergebnis vor Steuern (EBT) -18,8 143,7 166,2

- Steuern 0,0 42,9 44,2

Periodenergebnis -18,8 100,8 122,0

mgl. Dividendenausschüttung 0,0 98,1 100,7Dividende je Anteil (volles Jahr) 0,0 7,8 6,8Ausschüttungsrendite p.a. - 3,13% 2,71%

4,18%Durchschnittliche Rendite (der ersten 10 Jahre)auf das eingesetzte EK

Ergebnisausblick 2012


TOP 2 der Tagesordnung: Bericht des Vorstandes über diewirtschaftliche Entwicklung der Genossenschaft und Vorlage des Jahresabschlusses- Kenntnisnahme -

Die Generalversammlung nimmt den Bericht zum Stand der Mitglieder,Anteile und Projekte 2011 undden Bericht zur wirtschaftlichen Entwicklung der Genossenschaft in 2012 zur Kenntnis.


TOP 3 der Tagesordnung: Bericht des Aufsichtsrates über seineTätigkeit und über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrates hierzu- Kenntnisnahme -


Tätigkeit des AufsichtsratesErgebnis der gesetzlichen Prüfung

Aufsichtsratssitzungen:- 02.02.2011 (AR und GV)

- Wahl des AR-Vorsitzenden und –Stellvertreter- Bestellung des Vorstandes

- 30.05.2011 (AR und GV)- Wirtschaftliche Entwicklung der NEG- Zusammenarbeit mit VR-Banken- Wahl neues Vorstandsmitglied

- 03.11.2011- GO für den AR und den Vorstand beschlossen- Wirtschaftliche Entwicklung der NEG- §49 GenG

- 17.04.2012- Wirtschaftliche Entwicklung der NEG- Jahresabschluss 2011- Planung Generalversammlung


TOP 3 der Tagesordnung: Bericht des Aufsichtsrates über seineTätigkeit und über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrates hierzu- Kenntnisnahme -

Die Generalversammlung nimmt den Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit und über das Ergebnis dergesetzlichen Prüfung der Genossenschaft zur Kenntnis.


TOP 4 der Tagesordnung: Bericht über das Ergebnis dergesetzlichen Prüfung durch den Prüfungsverband

| Seite 35Generalversammlung der Norddeutschen Energiegemeinschaft eG | WP/ StB Volker Lukrafka

Prüfung durch den Prüfungsverband

� Prüfer� Träger der Prüfung = Genossenschaftsverband e.V.

� Durchführung der Prüfung durch Prüfungsverband der Deutschen Verkehrs-, Dienstleistungs- und Konsumgenossenschaften e.V.

� Gegenstand der Prüfung� Gesetzliche Prüfung nach § 53 GenG

� Feststellung wirtschaftlichen Verhältnisse und Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

� Prüfung der Einrichtungen, der Vermögenslage, Geschäftsführung, Führung der Mitgliederliste

� Jahresabschlussprüfung per 31.12.2011



� Jahresabschlussprüfung� Buchführung entspricht formell und materiell den gesetzlichen

Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung

� Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

� Der Anhang enthält die erforderlichen Angaben

� Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerks



� Gesetzliche Prüfung� Die Mitgliederliste wird ordnungsgemäß geführt

� Die Rechtsverhältnisse sind geordnet

� Geschäftsentwicklung

� Investitionen 1,6 Mio. € � kein Fremdkapital

� Späte Inbetriebnahme

� Ungünstige Witterungsverhältnisse

� Umsätze hinter den Erwartungen

� Jahresergebnis – TEUR 18,8 � Verlustvortrag



� Gesetzliche Prüfung� Eigenkapitalquote = 96%

� Langfristige Finanzierung des Anlagevermögens

� Jederzeitige Zahlungsfähigkeit

� Vermögens- und Finanzlage = geordnet

� Ertragslage entspricht nicht der Ertragsvorschau aus Gründung

� Organisation der Geschäftsführung ist angemessen

� Vorstandstätigkeit des Vorstand ordnungsgemäß

� Aufsichtsrat ist Überwachungstätigkeit nachgekommen

Generalversammlung der Norddeutschen Energiegemeinschaft eG | WP/ StB Volker Lukrafka | Seite 39

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

WP/StB Volker LukrafkaWismarsche Str. 30219055 SchwerinTelefon: 0385/3433-152Mobil: 0172/7207978Mail: [email protected]


TOP 5 der Tagesordnung: Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2011 und Verwendung des Ergebnisses- Beschlussfassung -

Beschlussvorschlag: Die Generalversammlung stellt denJahresabschluss für das Geschäftsjahr 02. Februar bis 31. Dezember 2011 fest. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 18.807,53 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

EINSTIMMIG BESCHLOSSEN.


TOP 6 der Tagesordnung: Entlastung für das Geschäftsjahr 2011a) der Mitglieder des Vorstandesb) der Mitglieder des Aufsichtsrates- Beschlussfassung –

Beschlussvorschlag: Die Generalversammlung erteilt

a) den Mitgliedern des Vorstandes

b) den Mitgliedern des Aufsichtsrates

Entlastung für das Geschäftsjahr 2011.



TOP 7: § 49 Genossenschaftsgesetz „Beschränkung für Kredite“

Beschlussfassung gem. §24 Abs.2 lit. i Satzung der NEG

Beschlussvorschlag: Die Beschränkungen für Kredite gem. § 49 GenG werden für

- Projektanzahlungen auf einen Betrag von 25 %,

- die EEG-Einspeisevergütung auf einen Betrag von 20% und

- Sonstiges auf einen Betrag von 5%

der nicht gekündigten Geschäftseinlagen festgelegt. Der Generalversammlung ist jährlich bei der Jahresabschlussberatung über die Entwicklung Bericht zu erstatten.



TOP 8: Weitere AktivitätenPresse, Marketing

110.000 WEMAG-Kunden angeschrieben,diverse Presseauftritte / -mitteilungen (Regionalpresse,WEMAG-Kundenmagazin MV und HH, Online)Verlosung von Mitgliedschaften beim Marktauftritt der WEMAG in HH


TOP 8: Weitere AktivitätenInformation

Neuauflage des Druckmaterials und stetige Aktualisierung des Internetauftrittes


TOP 8: Weitere AktivitätenTeilnahme an der Baumpflanzaktion der WEMAG


TOP 8: Weitere AktivitätenPartnerschaften

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Norddeutsche Energiegemeinschaft eG

Obotritenring 40 . 19053 Schwerin

Telefon 0385 . 755-1730

Telefax 0385 . 755-2340

[email protected]

www.n-eg.de

Documents

NEG Präsi GV 20120511 v2 Internetm · Gewinn- und Verlustrechnung JA 2011 2011 EUR Umsatzerlöse 7.997,41 Sonstige betriebliche Erträge 13.840,00 Materialaufwand -23.103,12 Abschreibungen