Rechnung 2016 - staefa.ch · 744498 Gemeinde Stäfa BILANZ per 31.12.2016 Politische Gemeinde Konto Bezeichnung Berichtsjahr Vorjahr Abw in CHF 1017 Depotzahlungen und Hinterlegungen

Rechnung 2016

Bestandesrechnung

744498 Gemeinde Stäfa

BILANZ per 31.12.2016Politische Gemeinde

Konto Bezeichnung Berichtsjahr Vorjahr Abw in CHF

1 AKTIVEN 156'849'515.99 165'299'264.50 -8'449'748.51

10 Finanzvermögen 74'308'130.18 89'142'264.50 -14'834'134.32

100 Flüssige Mittel 1'808'322.39 1'517'270.19 291'052.20

1000 Kassen 49'596.60 41'900.10 7'696.501000.001 Kasse 45'221.70 35'641.65 9'580.051000.200 Kasse Schule 192.00 513.70 -321.701000.613 Kasse Jugendzentrum Kirchbühl 67.60 33.00 34.601000.615 Kasse Eltern-Kind-Zentrum 804.60 315.40 489.201000.821 Kasse Alterszentrum Lanzeln 3'270.70 3'372.75 -102.051000.822 Kasse Altersheim Rudolfheim 0.00 1'591.00 -1'591.001000.910 Kasse Gemeindewerke 40.00 432.60 -392.60

1001 Postcheck 721'177.47 581'679.19 139'498.281001.001 Postcheckkonto 80-4001-5 39'720.95 159'273.06 -119'552.111001.910 Postcheckkonto 80-797416-4 681'456.52 422'406.13 259'050.39

1002 Banken 1'037'548.32 893'690.90 143'857.421002.001 ZKB KK 1104-4641.005 347'569.91 403'773.26 -56'203.351002.910 ZKB KK 1100-4419.601 689'978.41 489'917.64 200'060.77

101 Guthaben 7'104'213.21 5'556'714.62 1'547'498.59

1010 Vorschüsse 0.00 18'200.00 -18'200.001010.200 Vorschüsse Lager und Reisen 0.00 4'200.00 -4'200.001010.800 Vorschüsse Soziales 0.00 14'000.00 -14'000.00

1011 Kontokorrente 6'878'394.68 3'068'035.56 3'810'359.121011.003 Kontokorrent Reformierte Kirchgemeinde 6'818'725.03 3'010'036.31 3'808'688.721011.300 Kontokorrent AbaImmo 59'669.65 57'999.25 1'670.40

1012 Steuerrestanzen -12'841'204.68 -10'251'525.48 -2'589'679.201012.001 Forderungen Gemeindesteuern -12'891'831.48 -9'929'250.18 -2'962'581.301012.002 Forderungen an Private aus Steuerausscheidungen 73'884.70 20'759.00 53'125.701012.003 Forderungen Grundstückgewinnsteuern -24'632.90 -344'479.30 319'846.401012.004 Forderungen Hundesteuern 1'375.00 1'445.00 -70.00

1014 Beiträge von Gemeinwesen 3'646'623.26 3'401'594.00 245'029.261014.001 Guthaben aus Beiträgen von Gemeinwesen 3'646'623.26 3'401'594.00 245'029.26

1015 Übrige Debitoren 9'242'966.15 9'163'152.64 79'813.511015.001 Debitoren 388'747.50 211'705.80 177'041.701015.002 Debitoren Verrechnungssteuer 25'940.30 75'586.70 -49'646.401015.200 Debitoren Schule 226'388.42 181'001.40 45'387.021015.300 Debitoren AbaImmo 16'612.85 8'959.00 7'653.851015.451 Debitoren Abwasser 128'752.50 32'568.60 96'183.901015.485 Debitoren Bootsplätze 7'254.05 3'547.55 3'706.501015.752 Debitoren Kehricht-Leistungsgebühren 130.00 348.00 -218.001015.801 Debitoren Fürsorge 975'741.10 862'104.45 113'636.651015.821 Debitoren Alterszentrum Lanzeln 1'655'267.40 1'386'270.40 268'997.001015.822 Debitoren Altersheim Rudolfheim 14'547.80 195'853.50 -181'305.701015.851 Debitoren ZUSO 47'622.00 119'657.00 -72'035.001015.910 Debitoren Gemeindewerke 5'593'617.65 5'866'206.73 -272'589.081015.999 Debitoren Diverse 162'344.58 219'343.51 -56'998.93

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Konto Bezeichnung Berichtsjahr Vorjahr Abw in CHF1017 Depotzahlungen und Hinterlegungen 177'433.80 157'257.90 20'175.901017.001 Mietzinsdepots 177'433.80 157'257.90 20'175.90

102 Anlagen 65'185'443.55 81'663'790.67 -16'478'347.12

1021 Aktien, Fondsanteile und Anteilscheine 455'134.40 455'134.40 0.001021.001 848 Namenaktien Energie 360° AG 414'134.40 414'134.40 0.001021.002 1 Anteilschein WMS Wohnbaugenoss Stäfa 40'000.00 40'000.00 0.001021.003 1 Anteilschein Genoss Holznutzung Pfannenstiel 1'000.00 1'000.00 0.00

1022 Darlehen 2'300'000.00 11'486'000.00 -9'186'000.001022.001 Darlehen 2,75% Wohnbaugenoss GEWO (bis 11/2029) 2'000'000.00 2'000'000.00 0.001022.002 Darlehen 3% TCF Tennisclub Frohberg (bis 05/2020) 300'000.00 300'000.00 0.001022.003 Darlehen Spital Männedorf AG (bis 10/2017) 0.00 2'000'000.00 -2'000'000.001022.004 Darlehen Spital Männedorf AG (bis 12/2017) 0.00 2'686'000.00 -2'686'000.001022.005 Darlehen Spital Männedorf AG (bis 06/2018) 0.00 2'000'000.00 -2'000'000.001022.006 Darlehen Spital Männedorf AG (bis 06/2019) 0.00 2'500'000.00 -2'500'000.00

1023 Grundeigentum Finanzvermögen 62'430'309.15 69'722'656.27 -7'292'347.121023.301 Liegenschaft Bahnhofstrasse 52 1'862'000.00 1'590'750.00 271'250.001023.302 Liegenschaft Chapfwiesen 10/12 214'000.00 178'000.00 36'000.001023.303 Liegenschaft Dorfstrasse 11a 672'000.00 645'000.00 27'000.001023.304 Liegenschaft Frohberg 3'665'420.90 3'783'539.30 -118'118.401023.305 Liegenschaft Felsenburgstrasse 1 330'000.00 300'000.00 30'000.001023.306 Liegenschaft Felsenburgstrasse 15 628'000.00 694'000.00 -66'000.001023.307 Liegenschaft Goethestrasse 2 829'787.25 729'000.00 100'787.251023.308 Liegenschaft Goethestrasse 4 261'000.00 292'000.00 -31'000.001023.310 Liegenschaft Goethestrasse 12/14 (Alte Krone) 1'941'821.00 2'858'476.20 -916'655.201023.311 Liegenschaft Geimoosstrasse 15 727'000.00 845'000.00 -118'000.001023.312 Liegenschaft Harmoniestrasse 8 2'201'000.00 1'855'000.00 346'000.001023.313 Liegenschaft Kronenstrasse 9 6'174'000.00 13'321'981.25 -7'147'981.251023.314 Liegenschaft Laubstenstrasse 9 744'000.00 801'969.52 -57'969.521023.320 Liegenschaft Rössliplatz (Ökonomiegebäude) 193'000.00 81'000.00 112'000.001023.324 Liegenschaft Seestrasse 262 (Hecht) 2'322'000.00 2'037'000.00 285'000.001023.328 Liegenschaft Talgartenweg 8 487'000.00 439'000.00 48'000.001023.335 Nichtüberbaute Liegenschaften 35'548'080.00 34'846'990.00 701'090.001023.337 Grundeigentum mit Baurechten 3'630'200.00 4'423'950.00 -793'750.00

103 Transitorische Aktiven 210'151.03 404'489.02 -194'337.99

1030 Transitorische Aktiven 210'151.03 404'489.02 -194'337.991030.001 Transitorische Aktiven 210'151.03 404'489.02 -194'337.99

11 Verwaltungsvermögen 82'402'000.00 76'157'000.00 6'245'000.00

114 Sachgüter 57'965'000.00 60'451'000.00 -2'486'000.00

1140 Grundstücke 777'000.00 864'000.00 -87'000.001140.001 Grundstücke 777'000.00 864'000.00 -87'000.00

1141 Tiefbauten 15'812'000.00 15'148'000.00 664'000.001141.001 Tiefbauten 9'775'000.00 10'527'000.00 -752'000.001141.751 Tiefbauten Abfall 90'000.00 101'000.00 -11'000.001141.920 Tiefbauten Wasserwerk 3'132'000.00 1'551'000.00 1'581'000.001141.950 Tiefbauten Elektrizitätswerk 2'815'000.00 2'969'000.00 -154'000.00

1143 Hochbauten 40'263'000.00 43'311'000.00 -3'048'000.00

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Konto Bezeichnung Berichtsjahr Vorjahr Abw in CHF1143.001 Hochbauten 29'809'000.00 32'512'000.00 -2'703'000.001143.451 Hochbauten Abwasser 10'454'000.00 10'799'000.00 -345'000.00

1146 Mobilien 1'113'000.00 1'128'000.00 -15'000.001146.001 Mobilien 1'113'000.00 1'128'000.00 -15'000.00

115 Darlehen und Beteiligungen 20'349'000.00 11'163'000.00 9'186'000.00

1154 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 20'349'000.00 11'163'000.00 9'186'000.001154.001 Beteiligungen Spital Männedorf AG 11'163'000.00 11'163'000.00 0.001154.002 Darlehen Spital Männedorf AG (bis 10/2017) 2'000'000.00 0.00 2'000'000.001154.003 Darlehen Spital Männedorf AG (bis 12/2017) 2'686'000.00 0.00 2'686'000.001154.004 Darlehen Spital Männedorf AG (bis 06/2018) 2'000'000.00 0.00 2'000'000.001154.005 Darlehen Spital Männedorf AG (bis 06/2019) 2'500'000.00 0.00 2'500'000.00

116 Investitionsbeiträge 633'000.00 704'000.00 -71'000.00

1165 Private Institutionen 633'000.00 704'000.00 -71'000.001165.001 Beiträge an private Institutionen 633'000.00 704'000.00 -71'000.00

117 Übrige aktivierte Ausgaben 3'455'000.00 3'839'000.00 -384'000.00

1170 Enteignungsentschädigungen 3'455'000.00 3'839'000.00 -384'000.001170.001 Enteignungsentschädigungen 3'455'000.00 3'839'000.00 -384'000.00

12 Spezialfinanzierungen 139'385.81 0.00 139'385.81

128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen 139'385.81 0.00 139'385.81

1280 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen 139'385.81 0.00 139'385.811280.451 Spezialfinanzierung Abwasser 139'385.81 0.00 139'385.81

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Konto Bezeichnung Berichtsjahr Vorjahr Abw in CHF

2 PASSIVEN -156'849'515.99 -165'299'264.50 -8'449'748.51

20 Fremdkapital -61'945'361.26 -61'776'622.73 168'738.53

200 Laufende Verpflichtungen -12'597'860.86 -13'950'537.97 -1'352'677.11

2000 Kreditoren -6'886'626.36 -8'128'647.16 -1'242'020.802000.001 Kreditoren -4'156'264.87 -5'722'914.79 -1'566'649.922000.005 Quellensteuern -11'714.25 -17'787.65 -6'073.402000.010 Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) -250'491.05 0.00 250'491.052000.111 Kreditoren Cafeteria -8'789.45 -9'175.40 -385.952000.300 Kreditoren AbaImmo -646'590.00 -572'031.40 74'558.602000.910 Kreditoren Gemeindewerke -1'812'776.74 -1'806'737.92 6'038.82

2001 Depotgelder und Kautionen -2'607'099.30 -2'960'986.15 -353'886.852001.001 Schlüsseldepots -875.00 -875.00 0.002001.012 Depots für Grundstückgewinnsteuern -1'998'400.00 -2'418'000.00 -419'600.002001.780 Grabunterhaltsdepositen -197'824.30 -212'111.15 -14'286.852001.821 Depotgelder Alterszentrum Lanzeln -410'000.00 -295'000.00 115'000.002001.822 Depotgelder Altersheim Rudolfheim 0.00 -35'000.00 -35'000.00

2006 Kontokorrente -2'895'304.80 -2'755'915.05 139'389.752006.004 Kontokorrent Katholische Kirchgemeinde -2'895'304.80 -2'688'920.45 206'384.352006.821 Kontokorrent Alterszentrum Lanzeln 0.00 -65'436.35 -65'436.352006.822 Kontokorrent Altersheim Rudolfheim 0.00 -1'558.25 -1'558.25

2009 Übrige laufende Verpflichtungen -208'830.40 -104'989.61 103'840.792009.001 Vorauszahlungen -65'204.00 -76'357.00 -11'153.002009.301 Vorauszahlungen AbaImmo (Akonto Nebenkosten) -13'170.00 -13'830.00 -660.002009.400 Vorauszahlungen Tiefbau -115'000.00 0.00 115'000.002009.910 Vorauszahlungen Gemeindewerke -15'456.40 -14'802.61 653.79

201 Kurzfristige Schulden -5'408'621.33 -2'661'903.19 2'746'718.14

2010 Kurzfristige Schulden an Banken -5'300'000.00 -2'500'000.00 2'800'000.002010.001 Postfinance (Überbrückungsdarlehen) -5'300'000.00 -2'500'000.00 2'800'000.00

2019 Geschuldete Mehrwertsteuer -108'621.33 -161'903.19 -53'281.862019.100 Geschuldete Mehrwertsteuer -108'621.33 -161'903.19 -53'281.86

202 Langfristige Schulden -42'300'000.00 -42'300'000.00 0.00

2021 Langfristige Darlehen -42'300'000.00 -42'300'000.00 0.002021.001 Darlehen 2,660% Postfinance (bis 11/2019) -2'000'000.00 -2'000'000.00 0.002021.002 Darlehen 2,590% Postfinance (bis 12/2019) -300'000.00 -300'000.00 0.002021.003 Darlehen 0,950% Postfinance (bis 07/2018) -30'000'000.00 -30'000'000.00 0.002021.009 Darlehen 0,895% Zürcher Kantonalbank (bis 07/2017) -10'000'000.00 -10'000'000.00 0.00

203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen -999'823.72 -908'919.47 90'904.25

2033 Zweckgebundene Zuwendungen -999'823.72 -908'919.47 90'904.252033.001 Ausbildungsfonds -372'143.55 -381'334.45 -9'190.902033.200 Sozialhilfefonds Schule -112'421.20 -114'155.20 -1'734.002033.540 Fonds GFS Stäfa - Garderoben Frauen Feuerwehr -29'562.45 -30'000.00 -437.552033.600 Fonds GFS Stäfa - Anna Itschner Fonds -75'000.00 0.00 75'000.00

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Konto Bezeichnung Berichtsjahr Vorjahr Abw in CHF2033.801 Fonds Argus Optik AG (Fürsorge) -5'276.00 -5'176.00 100.002033.820 Fonds Legate Altersheime -165'167.75 -111'377.85 53'789.902033.821 Fonds Legate Alterszentrum Lanzeln -240'252.77 -250'126.35 -9'873.582033.822 Fonds Alterszentrum Lanzeln (Age Award 2013) 0.00 -16'749.62 -16'749.62

204 Rückstellungen -461'042.00 -645'925.10 -184'883.10

2040 Rückstellungen -461'042.00 -645'925.10 -184'883.102040.002 Rückstellungen Sanierung BVK -461'042.00 -645'792.00 -184'750.002040.300 Rückstellungen AbaImmo 0.00 -133.10 -133.10

205 Transitorische Passiven -178'013.35 -1'309'337.00 -1'131'323.65

2050 Transitorische Passiven -178'013.35 -1'309'337.00 -1'131'323.652050.001 Transitorische Passiven -178'013.35 -1'309'337.00 -1'131'323.65

21 Verrechnungen -3'899'969.22 -3'087'238.95 812'730.27

214 Quellensteuern -7'061.00 0.00 7'061.00

2140 Quellensteuern -7'061.00 0.00 7'061.002140.002 Quellensteuern VO II -7'061.00 0.00 7'061.00

218 Übrige Verrechnungskonten -3'892'908.22 -3'087'238.95 805'669.27

2180 Baudepositen -4'139'264.87 -3'321'617.80 817'647.072180.000 Baudepositen -4'139'264.87 -3'321'617.80 817'647.07

2182 Quartierpläne 400'147.28 635'936.50 235'789.222182.001 QP Bauertacher 258'652.30 257'575.00 -1'077.302182.002 QP Erschliessung im Gsteig 0.00 24'076.90 24'076.902182.003 QP Rainsiedlung 9'956.85 -265.45 -10'222.302182.011 QP Rietlirain -10'571.40 -10'571.40 0.002182.018 QP Rainwiesen Revision 1'487.70 1'487.70 0.002182.054 QP Krone 95.48 258'956.25 258'860.772182.055 QP Schwyler 148'101.35 112'252.50 -35'848.852182.054 QP Krone (Geldausgleich) -7'575.00 -7'575.00 0.00

2183 Quartierpläne (Bauverfahren) -32'903.20 -261'085.30 -228'182.102183.047 QP Binz Meteorwasserkanal 11'880.20 11'880.20 0.002183.048 QP Im Gsteig 0.00 -228'663.10 -228'663.102183.403 Privatstrassen (Unterhalt) -44'783.40 -44'302.40 481.00

2184 Einkommensverwaltungen -120'887.43 -140'472.35 -19'584.922184.001 Einkommensverwaltungen -120'887.43 -140'472.35 -19'584.92

22 Spezialfinanzierungen -7'787'715.51 -8'755'302.82 -967'587.31

228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen -7'787'715.51 -8'755'302.82 -967'587.31

2280 Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen -7'433'780.21 -8'391'444.57 -957'664.362280.451 Spezialfinanzierung Abwasser 0.00 -358'271.07 -358'271.072280.751 Spezialfinanzierung Abfall -796'798.68 -906'481.36 -109'682.682280.920 Spezialfinanzierung Wasserwerk -1'811'246.80 -1'975'946.70 -164'699.90

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Konto Bezeichnung Berichtsjahr Vorjahr Abw in CHF2280.950 Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk -4'825'734.73 -5'150'745.44 -325'010.71

2281 Spezialfonds -353'935.30 -363'858.25 -9'922.952281.580 Fonds für Ersatzabgaben für Schutzraumbauten -353'935.30 -363'858.25 -9'922.95

23 Eigenkapital -83'216'470.00 -91'680'100.00 -8'463'630.00

239 Eigenkapital -83'216'470.00 -91'680'100.00 -8'463'630.00

2390 Eigenkapital -83'216'470.00 -91'680'100.00 -8'463'630.002390.001 Eigenkapital -83'216'470.00 -91'680'100.00 -8'463'630.00

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Rechnung 2016

Laufende Rechnung


LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016Politische Gemeinde

Konto Bezeichnung Rechnung 2016 Budget 2016 Abw in CHF

1 Nach Institutionen 0.00 0.00 0.00

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0 Finanzen -48'358'380.00 -50'993'000.00 2'634'620.00

01 Steuern -52'442'584.73 -55'180'000.00 2'737'415.27

011 Ordentliche Steuern -51'999'989.13 -54'430'000.00 2'430'010.873290.01 Skonti und Zinsausgaben 452'643.70 200'000.00 252'643.703300.02 Abschreibungen und Erlasse von Steuern 560'649.27 300'000.00 260'649.274000.01 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr -50'449'159.60 -50'940'000.00 490'840.404002.01 Ordentliche Steuern früherer Jahre -4'518'490.80 -5'000'000.00 481'509.204003.01 Personalsteuern -288'103.30 -290'000.00 1'896.704004.01 Quellensteuern -916'152.75 -100'000.00 -816'152.754006.01 Aktive Steuerausscheidungen -1'342'146.95 -1'000'000.00 -342'146.954007.01 Passive Steuerausscheidungen 4'858'984.80 3'000'000.00 1'858'984.804008.01 Pauschale Steueranrechnungen 123'396.05 150'000.00 -26'603.954009.01 Nach- und Strafsteuern -115'037.15 -550'000.00 434'962.854210.01 Guthabenzinsen -366'572.40 -200'000.00 -166'572.40

012 Grundsteuern -5'692'349.60 -6'000'000.00 307'650.403290.01 Skonti und Zinsausgaben 76'243.05 50'000.00 26'243.054030.01 Grundstückgewinnsteuern -5'750'077.45 -6'000'000.00 249'922.554210.01 Guthabenzinsen -18'515.20 -50'000.00 31'484.80

017 Finanzausgleich 5'249'754.00 5'250'000.00 -246.003410.01 Steuerkraftausgleichsbeiträge 5'249'754.00 5'250'000.00 -246.00

02 Kapitaldienst -670'737.40 -631'000.00 -39'737.40

021 Kapitaldienst -670'737.40 -631'000.00 -39'737.403180.07 Post- und Bankspesen 16'700.47 25'000.00 -8'299.533210.01 Zinsen für kurzfristige Schulden 5'609.03 20'000.00 -14'390.973210.04 Zinsen KK Katholische Kirchgemeinde 6'971.52 6'000.00 971.523220.01 Zinsen für langfristige Schulden 436'961.60 438'000.00 -1'038.403230.01 Zinsen an Sonderrechnungen 700.00 1'000.00 -300.003920.01 Anteil Passivzinsen Spezialfinanzierungen 400.00 0.00 400.004200.01 Zinsen von Bankkontokorrentguthaben 0.00 -9'000.00 9'000.004210.01 Guthabenzinsen -217.20 -1'000.00 782.804210.03 Zinsen KK Reformierte Kirchgemeinde -85'255.67 -50'000.00 -35'255.674220.01 Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen -185'687.15 -180'000.00 -5'687.154920.01 Aufteilung Passivzinsen Spezialfinanzierungen -169'620.00 -185'000.00 15'380.004920.02 Aufteilung Passivzinsen Liegenschaften FV -697'300.00 -696'000.00 -1'300.00

03 Abschreibungen 5'219'836.63 5'330'000.00 -110'163.37

031 Ordentliche Abschreibungen 5'219'836.63 5'330'000.00 -110'163.373310.01 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7'254'634.40 7'497'000.00 -242'365.604930.01 Aufteilung Abschreibungen -2'034'797.77 -2'167'000.00 132'202.23

033 Zusätzliche Abschreibungen 0.00 0.00 0.003320.01 Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'800'000.00 1'800'000.00 0.004930.01 Aufteilung Abschreibungen -1'800'000.00 -1'800'000.00 0.00

04 Buchgewinne und Buchverluste, NeutraleAufwendungen und Erträge

-102'121.60 0.00 -102'121.60

041 Buchgewinne und Buchverluste -99'900.00 0.00 -99'900.004240.01 Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens -99'900.00 0.00 -99'900.00

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046 Neutrale Aufwendungen und Erträge -2'221.60 0.00 -2'221.604690.01 Übrige Beiträge -2'221.60 0.00 -2'221.60

047 Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen 0.00 0.00 0.003700.02 Bewertungsverlust 8'024'466.27 0.00 8'024'466.274700.02 Bewertungsgewinn -701'090.00 0.00 -701'090.004700.09 Verlust aus Neubewertung Liegenschaften

Finanzvermögen-7'323'376.27 0.00 -7'323'376.27

06 Versicherungen 16'812.35 18'000.00 -1'187.65

060 Versicherungen 16'812.35 18'000.00 -1'187.653180.17 Sachversicherungen 16'812.35 18'000.00 -1'187.65

07 Finanzbeiträge -379'585.25 -530'000.00 150'414.75

070 Rechtspflege 6'000.00 6'000.00 0.003650.01 Beiträge an private Institutionen 6'000.00 6'000.00 0.00

071 Kulturförderung 520'618.75 475'000.00 45'618.753650.01 Beiträge an private Institutionen 520'618.75 475'000.00 45'618.75

072 Denkmalpflege, Heimatschutz 53'352.00 20'000.00 33'352.003650.01 Beiträge an private Institutionen 53'352.00 20'000.00 33'352.00

073 Parkanlagen, Sport, übrige Freizeitgestaltung 143'500.00 125'000.00 18'500.003650.01 Beiträge an private Institutionen 143'500.00 125'000.00 18'500.00

074 Energieversorgung -250'000.00 -250'000.00 0.004630.01 Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben -250'000.00 -250'000.00 0.00

075 Krankheitsbekämpfung 5'117.00 4'000.00 1'117.003650.01 Beiträge an private Institutionen 5'117.00 4'000.00 1'117.00

076 Soziale Wohlfahrt Übriges 4'800.00 10'000.00 -5'200.003650.01 Beiträge an private Institutionen 4'800.00 10'000.00 -5'200.00

077 Tourismus, kommunale Werbung 80'000.00 80'000.00 0.003650.01 Beiträge an private Institutionen 80'000.00 80'000.00 0.00

078 Industrie, Gewerbe, Handel -967'024.00 -1'000'000.00 32'976.004490.01 Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank -967'024.00 -1'000'000.00 32'976.00

079 Energie Übriges 24'051.00 0.00 24'051.003650.01 Beiträge an private Institutionen 26'855.50 0.00 26'855.504630.01 Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben -2'804.50 0.00 -2'804.50

080 Hilfsaktionen 0.00 0.00 0.00

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1 Führung und Verwaltung 3'220'357.75 3'264'000.00 -43'642.25

10 Führungsgremien 578'884.75 630'000.00 -51'115.25

101 Legislative 146'624.90 182'200.00 -35'575.103000.01 Behörden und Kommissionen 43'240.00 49'000.00 -5'760.003030.01 Sozialleistungen 2'338.55 3'000.00 -661.453100.03 Drucksachen, Publikationen 12'893.20 32'000.00 -19'106.803130.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 12'981.60 12'000.00 981.603170.01 Reisekosten, Spesenentschädigungen 1'384.00 3'000.00 -1'616.003180.04 Gemeindeversammlung 2'931.50 2'500.00 431.503180.05 Wahlbüro 677.30 1'200.00 -522.703180.15 Buchprüfungskosten 33'670.40 43'500.00 -9'829.603180.16 EDV-Verarbeitungskosten 16'508.35 16'000.00 508.353910.01 Anteil Sachaufwand 20'000.00 20'000.00 0.00

102 Exekutive 432'259.85 447'800.00 -15'540.153000.01 Behörden und Kommissionen 291'421.20 305'000.00 -13'578.803030.01 Sozialleistungen 41'719.65 39'000.00 2'719.653170.01 Reisekosten, Spesenentschädigungen 28'696.75 33'000.00 -4'303.253170.02 Repräsentationsspesen 15'358.65 15'000.00 358.653180.01 Dienstleistungen Dritter 5'666.60 1'000.00 4'666.603180.02 Empfänge, Anlässe, Ehrungen 30'059.85 20'000.00 10'059.853180.03 Jungbürgerfeier 5'613.15 9'000.00 -3'386.853180.11 Standortmarketing 8'100.00 11'500.00 -3'400.003180.14 Rechtsberatung, Prozessführung 0.00 10'000.00 -10'000.003180.21 Südanflüge 5'624.00 4'300.00 1'324.00

11 Allgemeine Verwaltung 2'641'473.00 2'634'000.00 7'473.00

111 Gemeindeverwaltung 2'595'819.60 2'599'300.00 -3'480.403000.01 Behörden und Kommissionen 13'320.00 10'500.00 2'820.003010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'897'439.60 1'954'000.00 -56'560.403030.01 Sozialleistungen 344'501.15 355'000.00 -10'498.853090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 50'773.70 60'000.00 -9'226.303090.02 Personalwerbung 10'082.00 15'000.00 -4'918.003090.09 Übriger Personalaufwand 79'475.45 58'000.00 21'475.453100.01 Büromaterial 25'827.40 23'000.00 2'827.403100.03 Drucksachen, Publikationen 19'778.70 30'000.00 -10'221.303100.04 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen 12'161.65 8'000.00 4'161.653110.01 Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar 45'970.30 21'000.00 24'970.303110.02 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 47'554.74 10'000.00 37'554.743110.05 Anschaffung EDV, Hard- und Software 45'971.30 55'000.00 -9'028.703150.01 Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar 2'995.70 8'800.00 -5'804.303150.02 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 15'449.39 12'000.00 3'449.393150.05 Unterhalt EDV, Hard- und Software 82'439.50 49'500.00 32'939.503170.01 Reisekosten, Spesenentschädigungen 12'385.60 15'000.00 -2'614.403170.02 Repräsentationsspesen 1'771.55 5'000.00 -3'228.453180.01 Dienstleistungen Dritter 120'510.65 10'000.00 110'510.653180.06 Telefon und Kommunikation 163'307.91 200'800.00 -37'492.093180.08 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 22'395.40 30'000.00 -7'604.603180.12 Öffentlichkeitsarbeit 2'300.35 17'000.00 -14'699.653180.13 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 4'516.55 35'000.00 -30'483.453180.14 Rechtsberatung, Prozessführung 12'513.00 5'000.00 7'513.003180.16 EDV-Verarbeitungskosten 76'559.15 90'000.00 -13'440.853180.17 Sachversicherungen 2'004.95 1'500.00 504.953180.19 Fremdgebühren, Betreibungskosten 143'679.00 140'000.00 3'679.003180.22 Informatik-Nutzungsaufwand 415'773.55 450'000.00 -34'226.45

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Konto Bezeichnung Rechnung 2016 Budget 2016 Abw in CHF3190.01 Allgemeiner Sachaufwand 1'415.99 4'000.00 -2'584.013510.01 Entschädigungen an den Kanton 58'490.80 40'000.00 18'490.803520.01 Entschädigungen an andere Gemeinden 49'562.65 60'000.00 -10'437.353900.01 Anteil Personalaufwand 13'181.25 16'000.00 -2'818.754310.01 Gebührenerträge -214'314.26 -230'000.00 15'685.744350.01 Verkaufserlöse -402.20 -500.00 97.804360.01 Rückerstattungen -51'089.90 -35'000.00 -16'089.904365.02 Rückerstattungen aus Verlustscheinen -104.47 0.00 -104.474510.02 Bezugsentschädigungen Staatssteuern -483'509.40 -500'000.00 16'490.604520.01 Rückerstattungen anderer Gemeinden -42'724.40 -42'000.00 -724.404520.02 Bezugsentschädigungen Gemeindesteuern -173'844.70 -150'000.00 -23'844.704630.01 Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben -5'000.00 -5'000.00 0.004910.01 Aufteilung Sachaufwand -22'000.00 -22'000.00 0.004980.01 Pauschalverrechnungen -205'300.00 -205'300.00 0.00

115 Lehrstellenförderung Bezirk Meilen 0.00 0.00 0.003010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 20'970.30 25'000.00 -4'029.703030.01 Sozialleistungen 1'568.30 2'500.00 -931.703170.01 Reisekosten, Spesenentschädigungen 4'000.20 0.00 4'000.203180.01 Dienstleistungen Dritter 7'161.20 30'000.00 -22'838.803910.01 Anteil Sachaufwand 2'000.00 2'000.00 0.004620.01 Gemeindebeiträge, Beiträge von Zweckverbänden -35'700.00 -59'500.00 23'800.00

116 Friedensrichteramt 45'653.40 34'700.00 10'953.403010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 54'000.00 58'000.00 -4'000.003030.01 Sozialleistungen 4'643.30 6'000.00 -1'356.703180.17 Sachversicherungen 510.10 700.00 -189.904310.01 Gebührenerträge -13'500.00 -30'000.00 16'500.00

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2 Bildung 21'795'463.01 21'277'000.00 518'463.01

20 Bildung 21'795'463.01 21'277'000.00 518'463.01

200 Kindergarten 1'518'225.66 1'492'000.00 26'225.663020.01 Löhne der Lehrkräfte 35'553.30 27'000.00 8'553.303030.01 Sozialleistungen 3'580.55 5'200.00 -1'619.453090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'895.20 12'000.00 -9'104.803090.09 Übriger Personalaufwand 0.00 1'000.00 -1'000.003100.02 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 49'338.24 54'200.00 -4'861.763110.01 Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar 5'944.30 17'600.00 -11'655.703110.05 Anschaffung EDV, Hard- und Software 1'659.45 2'000.00 -340.553150.01 Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar 10'101.01 19'700.00 -9'598.993150.05 Unterhalt EDV, Hard- und Software 0.00 500.00 -500.003170.03 Schulreisen, Lager, Exkursionen 10'197.51 17'100.00 -6'902.493190.01 Allgemeiner Sachaufwand 1'817.95 6'000.00 -4'182.053510.01 Entschädigungen an den Kanton 1'418'360.15 1'329'700.00 88'660.153650.01 Beiträge an private Institutionen -21'222.00 0.00 -21'222.00

210 Primarschule 7'973'786.24 7'522'700.00 451'086.243020.01 Löhne der Lehrkräfte 388'073.00 301'300.00 86'773.003030.01 Sozialleistungen 37'154.25 45'000.00 -7'845.753090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 46'170.19 70'800.00 -24'629.813090.09 Übriger Personalaufwand 220.80 3'000.00 -2'779.203100.02 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 323'453.69 323'000.00 453.693110.01 Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar 70'924.30 62'000.00 8'924.303110.05 Anschaffung EDV, Hard- und Software 114'448.25 120'000.00 -5'551.753150.01 Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar 126'337.82 112'000.00 14'337.823150.05 Unterhalt EDV, Hard- und Software 53'958.50 45'000.00 8'958.503160.01 Mieten und Benützungskosten 18'000.00 18'000.00 0.003170.03 Schulreisen, Lager, Exkursionen 181'743.14 216'000.00 -34'256.863190.01 Allgemeiner Sachaufwand 15'676.45 14'100.00 1'576.453510.01 Entschädigungen an den Kanton 6'689'313.80 6'183'500.00 505'813.803620.01 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 30'285.20 29'000.00 1'285.203650.01 Beiträge an private Institutionen -99'906.00 0.00 -99'906.004360.01 Rückerstattungen -9'750.15 -20'000.00 10'249.854610.01 Staatsbeiträge -12'317.00 0.00 -12'317.00

211 Oberstufenschule 4'540'828.92 4'375'000.00 165'828.923020.01 Löhne der Lehrkräfte 117'363.10 89'700.00 27'663.103030.01 Sozialleistungen 10'101.95 9'900.00 201.953090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'768.95 20'000.00 -13'231.053090.09 Übriger Personalaufwand 50.00 2'000.00 -1'950.003100.02 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 206'088.27 261'000.00 -54'911.733110.01 Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar 10'431.75 15'000.00 -4'568.253110.05 Anschaffung EDV, Hard- und Software 60'023.75 60'000.00 23.753150.01 Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar 49'965.00 55'000.00 -5'035.003150.05 Unterhalt EDV, Hard- und Software 14'977.95 25'000.00 -10'022.053170.03 Schulreisen, Lager, Exkursionen 74'560.20 130'000.00 -55'439.803190.01 Allgemeiner Sachaufwand 1'273.80 2'000.00 -726.203510.01 Entschädigungen an den Kanton 3'054'228.15 2'963'400.00 90'828.153520.01 Entschädigungen an andere Gemeinden 1'030'922.05 782'000.00 248'922.053650.01 Beiträge an private Institutionen -50'196.00 0.00 -50'196.004360.01 Rückerstattungen -45'730.00 -40'000.00 -5'730.00

213 Tagesstrukturen 287'467.25 374'000.00 -86'532.753020.01 Löhne der Lehrkräfte 836'244.75 807'300.00 28'944.753030.01 Sozialleistungen 140'117.95 140'000.00 117.953090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'139.00 5'000.00 -861.00

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Konto Bezeichnung Rechnung 2016 Budget 2016 Abw in CHF3090.09 Übriger Personalaufwand 1'642.80 2'000.00 -357.203100.01 Büromaterial 0.00 200.00 -200.003100.02 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 11'200.05 16'000.00 -4'799.953110.01 Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar 1'503.30 5'000.00 -3'496.703110.02 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 40.00 500.00 -460.003130.04 Ankauf von Waren zum Wiederverkauf 223'276.55 240'000.00 -16'723.453150.01 Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar 328.85 500.00 -171.153170.03 Schulreisen, Lager, Exkursionen 5'476.55 4'500.00 976.553190.01 Allgemeiner Sachaufwand 2'858.05 3'000.00 -141.953300.01 Debitorenverluste 3.70 0.00 3.704360.01 Rückerstattungen -939'364.30 -850'000.00 -89'364.30

217 Schulliegenschaften und -anlagen 0.00 0.00 0.00

218 Volksschule Sonstiges 1'451'116.98 1'487'000.00 -35'883.023020.01 Löhne der Lehrkräfte 128'442.00 115'000.00 13'442.003030.01 Sozialleistungen 8'837.00 4'000.00 4'837.003090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 13'855.35 6'000.00 7'855.353090.09 Übriger Personalaufwand 6'824.50 1'000.00 5'824.503170.03 Schulreisen, Lager, Exkursionen 68'628.65 100'000.00 -31'371.353180.01 Dienstleistungen Dritter 1'866.25 8'000.00 -6'133.753180.02 Empfänge, Anlässe, Ehrungen 24'263.30 22'000.00 2'263.303180.10 Schulbus, Schülertransporte 227'425.44 245'000.00 -17'574.563180.13 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 66'377.40 70'000.00 -3'622.603180.17 Sachversicherungen 18'052.35 40'000.00 -21'947.653180.25 Projekte 7'541.45 5'000.00 2'541.453190.01 Allgemeiner Sachaufwand 11'904.00 20'000.00 -8'096.003610.01 Beiträge an den Kanton 29'325.00 25'000.00 4'325.003620.01 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 194'685.60 228'000.00 -33'314.403650.01 Beiträge an private Institutionen 712'223.69 683'000.00 29'223.694360.01 Rückerstattungen -69'135.00 -85'000.00 15'865.00

219 Schulverwaltung 2'008'569.25 1'975'800.00 32'769.253000.01 Behörden und Kommissionen 229'223.80 210'000.00 19'223.803010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 679'812.80 724'000.00 -44'187.203030.01 Sozialleistungen 155'770.65 149'000.00 6'770.653090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'039.20 6'000.00 -960.803090.09 Übriger Personalaufwand 9'425.75 6'000.00 3'425.753100.01 Büromaterial 6'664.75 6'000.00 664.753100.03 Drucksachen, Publikationen 4'909.90 5'000.00 -90.103110.01 Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar 4'982.70 5'000.00 -17.303110.05 Anschaffung EDV, Hard- und Software 15'090.95 15'000.00 90.953150.01 Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar 13'014.58 15'000.00 -1'985.423150.05 Unterhalt EDV, Hard- und Software 30'961.72 30'000.00 961.723170.01 Reisekosten, Spesenentschädigungen 17'591.40 8'000.00 9'591.403180.01 Dienstleistungen Dritter 7'402.60 12'000.00 -4'597.403180.06 Telefon und Kommunikation 45'868.40 54'000.00 -8'131.603190.01 Allgemeiner Sachaufwand 5'156.20 4'000.00 1'156.203510.01 Entschädigungen an den Kanton 791'079.85 756'800.00 34'279.853650.01 Beiträge an private Institutionen -13'426.00 0.00 -13'426.004360.01 Rückerstattungen 0.00 -30'000.00 30'000.00

220 Sonderschulung 4'001'528.71 4'029'900.00 -28'371.293020.01 Löhne der Lehrkräfte 1'849'793.20 1'788'300.00 61'493.203030.01 Sozialleistungen 319'489.80 344'900.00 -25'410.203090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'939.15 7'000.00 -60.853090.09 Übriger Personalaufwand 2'540.00 1'000.00 1'540.003100.02 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 10'514.45 16'000.00 -5'485.553110.01 Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar 0.00 1'000.00 -1'000.003110.05 Anschaffung EDV, Hard- und Software 0.00 3'000.00 -3'000.003150.01 Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar 388.80 2'000.00 -1'611.20

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Konto Bezeichnung Rechnung 2016 Budget 2016 Abw in CHF3180.01 Dienstleistungen Dritter 51'795.50 75'000.00 -23'204.503190.01 Allgemeiner Sachaufwand 0.00 500.00 -500.003650.01 Beiträge an private Institutionen 2'068'755.80 2'001'200.00 67'555.804360.01 Rückerstattungen -307'367.10 -210'000.00 -97'367.104365.02 Rückerstattungen aus Verlustscheinen -1'320.89 0.00 -1'320.89

290 Bildungswesen Übriges 13'940.00 20'600.00 -6'660.003000.01 Behörden und Kommissionen 6'000.00 6'000.00 0.003020.01 Löhne der Lehrkräfte 52'803.80 70'000.00 -17'196.203030.01 Sozialleistungen 2'968.60 7'100.00 -4'131.403100.02 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 1'301.40 4'000.00 -2'698.603110.01 Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar 1'687.55 0.00 1'687.553150.01 Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar 0.00 1'000.00 -1'000.003650.01 Beiträge an private Institutionen 50.00 2'500.00 -2'450.004360.01 Rückerstattungen -50'871.35 -70'000.00 19'128.65

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3 Hochbau und Liegenschaften 5'208'203.03 5'302'000.00 -93'796.97

30 Liegenschaften Finanzvermögen 436'495.86 515'000.00 -78'504.14

300 Liegenschaften FV Allgemein 436'495.86 515'000.00 -78'504.143010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 238'115.52 279'500.00 -41'384.483030.01 Sozialleistungen 42'588.55 54'900.00 -12'311.453110.01 Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar 746.90 1'000.00 -253.103110.02 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 25'418.05 10'000.00 15'418.053120.01 Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial 110'358.55 129'300.00 -18'941.453130.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'382.90 3'000.00 -1'617.103140.01 Unterhalt an Grundstücken 67'772.70 57'600.00 10'172.703140.05 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 219'452.85 185'500.00 33'952.853150.01 Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar 2'927.60 6'000.00 -3'072.403150.02 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 84'832.95 26'000.00 58'832.953170.01 Reisekosten, Spesenentschädigungen 130.50 1'000.00 -869.503180.01 Dienstleistungen Dritter 35'047.50 68'000.00 -32'952.503180.06 Telefon und Kommunikation 9'843.70 16'600.00 -6'756.303180.17 Sachversicherungen 18'622.35 19'200.00 -577.653180.20 Kehrichtgebühren 3'929.80 4'000.00 -70.203190.01 Allgemeiner Sachaufwand 15'861.15 0.00 15'861.153300.01 Debitorenverluste 5.65 0.00 5.653920.02 Anteil Passivzinsen Liegenschaften FV 697'300.00 696'000.00 1'300.004230.01 Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen -1'023'947.80 -965'000.00 -58'947.804230.03 Baurechtszinsen Finanzvermögen -14'324.85 0.00 -14'324.854360.01 Rückerstattungen -99'568.71 -77'600.00 -21'968.71

301 Bahnhofstrasse 52 0.00 0.00 0.00

302 Chapfwiesen 10/12 0.00 0.00 0.00

303 Dorfstrasse 11a 0.00 0.00 0.00

304 Frohberg 0.00 0.00 0.00

305 Felsenburgstrasse 1 0.00 0.00 0.00

306 Felsenburgstrasse 15 0.00 0.00 0.00

307 Goethestrasse 2 0.00 0.00 0.00

308 Goethestrasse 4 0.00 0.00 0.00

310 Goethestrasse 12/14 (Alte Krone) 0.00 0.00 0.00

312 Harmoniestrasse 8 0.00 0.00 0.00

313 Kronenstrasse 9 0.00 0.00 0.00

314 Laubstenstrasse 9 0.00 0.00 0.00

320 Rössliplatz (Oekonomiegebäude) 0.00 0.00 0.00

324 Seestrasse 262 (Hecht) 0.00 0.00 0.00

328 Talgartenweg 8 0.00 0.00 0.00

329 Verschiedene Grundstücke 0.00 0.00 0.00

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33 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 3'830'525.43 3'900'000.00 -69'474.57

330 Liegenschaften VV Allgemein 3'830'525.43 3'900'000.00 -69'474.573010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'039'108.33 2'078'000.00 -38'891.673030.01 Sozialleistungen 339'640.15 351'200.00 -11'559.853090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'196.90 10'000.00 -3'803.103090.09 Übriger Personalaufwand 0.00 2'000.00 -2'000.003110.01 Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar 19'674.45 49'400.00 -29'725.553110.02 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 58'993.80 59'000.00 -6.203120.01 Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial 578'928.25 624'600.00 -45'671.753130.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 135'590.65 89'000.00 46'590.653140.01 Unterhalt an Grundstücken 381'206.35 306'700.00 74'506.353140.05 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 753'149.05 691'000.00 62'149.053150.01 Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar 35'554.50 42'000.00 -6'445.503150.02 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 190'304.90 84'000.00 106'304.903170.01 Reisekosten, Spesenentschädigungen 950.70 2'000.00 -1'049.303180.01 Dienstleistungen Dritter 132'654.80 126'200.00 6'454.803180.06 Telefon und Kommunikation 32'167.55 12'000.00 20'167.553180.17 Sachversicherungen 80'429.65 55'200.00 25'229.653180.18 Verkehrsabgaben 841.10 0.00 841.103180.20 Kehrichtgebühren 9'697.60 12'000.00 -2'302.403190.01 Allgemeiner Sachaufwand 11'100.85 0.00 11'100.853300.01 Debitorenverluste 1'972.05 0.00 1'972.054270.01 Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen -663'455.50 -577'600.00 -85'855.504340.01 Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen -60'590.00 0.00 -60'590.004360.01 Rückerstattungen -214'376.00 -42'700.00 -171'676.004520.01 Rückerstattungen anderer Gemeinden -39'214.70 -74'000.00 34'785.30

331 Bahnhofstrasse 36/38 0.00 0.00 0.00

332 Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung) 0.00 0.00 0.00

333 Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil) 0.00 0.00 0.00

334 Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln) 0.00 0.00 0.00

335 Bergstrasse 87a 0.00 0.00 0.00

337 Goethestrasse 6 0.00 0.00 0.00

338 Goethestrasse 16 (Gemeindehaus) 0.00 0.00 0.00

340 Laubisrütistrasse 94 (Werkhof) 0.00 0.00 0.00

342 Schoorenstrasse 29 (ARA Ürikon) 0.00 0.00 0.00

343 Seestrasse 21 (Rudolfheim) 0.00 0.00 0.00

344 Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude) 0.00 0.00 0.00

345 Seestrasse 156 (Villa Sunneschy) 0.00 0.00 0.00

346 Seestrasse 156 (Areal) 0.00 0.00 0.00

348 Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum) 0.00 0.00 0.00

349 Tödistrasse 1 (SAFFA-Haus) 0.00 0.00 0.00

351 Wädenswilerstrasse 4 0.00 0.00 0.00

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Konto Bezeichnung Rechnung 2016 Budget 2016 Abw in CHF353 Schützenhaus Ürikon 0.00 0.00 0.00

354 Schützenhaus Wanne 0.00 0.00 0.00

355 Schiffwartehaus 0.00 0.00 0.00

356 Anlage Risi 0.00 0.00 0.00

357 Sportanlage Frohberg 0.00 0.00 0.00

358 Gärten 0.00 0.00 0.00

359 Verschiedene Grundstücke 0.00 0.00 0.00

36 Landwirtschaft und Forstwesen -18'451.65 88'300.00 -106'751.65

360 Landwirtschaft und Reben -48'710.30 10'700.00 -59'410.303160.02 Pachtzinsen Verwaltungsvermögen 300.00 500.00 -200.003180.01 Dienstleistungen Dritter 1'951.85 10'000.00 -8'048.153180.17 Sachversicherungen 49.90 100.00 -50.103650.01 Beiträge an private Institutionen 1'578.00 100.00 1'478.004360.01 Rückerstattungen -52'590.05 0.00 -52'590.05

361 Wald 30'848.65 78'100.00 -47'251.353140.06 Unterhalt Wald 0.00 25'000.00 -25'000.003180.01 Dienstleistungen Dritter 1'190.00 10'000.00 -8'810.003520.01 Entschädigungen an andere Gemeinden 29'187.65 43'000.00 -13'812.353650.01 Beiträge an private Institutionen 471.00 100.00 371.00

362 Jagd und Fischerei -590.00 -500.00 -90.004410.01 Anteile an Kantonseinnahmen -590.00 -500.00 -90.00

37 Natur- und Heimatschutz 122'153.50 180'000.00 -57'846.50

370 Natur- und Heimatschutz 122'153.50 180'000.00 -57'846.503000.01 Behörden und Kommissionen 16'360.00 20'000.00 -3'640.003030.01 Sozialleistungen 711.65 1'500.00 -788.353100.03 Drucksachen, Publikationen 0.00 2'000.00 -2'000.003180.01 Dienstleistungen Dritter 102'963.10 154'500.00 -51'536.903900.01 Anteil Personalaufwand 2'118.75 2'000.00 118.75

38 Planung 346'068.72 384'200.00 -38'131.28

380 Regional- und Ortsplanung 307'018.77 307'000.00 18.773010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 165'486.50 149'500.00 15'986.503030.01 Sozialleistungen 29'368.25 28'000.00 1'368.253100.03 Drucksachen, Publikationen 1'577.80 2'500.00 -922.203180.13 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 112'118.22 40'000.00 72'118.223180.14 Rechtsberatung, Prozessführung 0.00 11'000.00 -11'000.003620.01 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 69'503.65 80'000.00 -10'496.354360.01 Rückerstattungen -71'035.65 -4'000.00 -67'035.65

381 Vermessung 39'049.95 77'200.00 -38'150.053100.03 Drucksachen, Publikationen 0.00 1'500.00 -1'500.003180.13 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 79'897.50 105'000.00 -25'102.503180.17 Sachversicherungen 1'603.95 1'700.00 -96.054360.01 Rückerstattungen -42'451.50 -15'000.00 -27'451.504610.01 Staatsbeiträge 0.00 -16'000.00 16'000.00

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39 Baupolizei 491'411.17 234'500.00 256'911.17

390 Baupolizei 483'507.83 224'500.00 259'007.833010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 167'757.30 189'500.00 -21'742.703030.01 Sozialleistungen 25'610.70 33'000.00 -7'389.303100.03 Drucksachen, Publikationen 15'375.20 14'000.00 1'375.203180.01 Dienstleistungen Dritter 290'429.75 220'000.00 70'429.753180.13 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 267'719.20 200'000.00 67'719.203180.14 Rechtsberatung, Prozessführung 65'320.80 18'000.00 47'320.804310.01 Gebührenerträge -297'134.32 -230'000.00 -67'134.324360.01 Rückerstattungen -51'570.80 -220'000.00 168'429.20

391 Feuerpolizei 7'903.34 10'000.00 -2'096.663180.01 Dienstleistungen Dritter 10'423.45 50'000.00 -39'576.553180.13 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 25'113.50 25'000.00 113.504310.01 Gebührenerträge -12'190.00 -20'000.00 7'810.004360.01 Rückerstattungen -15'142.18 -45'000.00 29'857.824365.02 Rückerstattungen aus Verlustscheinen -301.43 0.00 -301.43

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4 Tiefbau 3'252'567.82 3'442'000.00 -189'432.18

40 Strassen und öffentliche Anlagen 2'173'764.30 2'274'000.00 -100'235.70

401 Strassen und Plätze 1'702'552.29 1'843'000.00 -140'447.713010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 994'634.81 1'017'000.00 -22'365.193030.01 Sozialleistungen 189'838.60 207'000.00 -17'161.403110.02 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 31'968.17 37'000.00 -5'031.833110.03 Anschaffung Fahrzeuge 0.00 55'000.00 -55'000.003110.04 Anschaffung Dienstkleider, Wäsche 10'738.20 8'000.00 2'738.203120.01 Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial 113'971.65 148'000.00 -34'028.353130.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 47'207.43 67'000.00 -19'792.573140.02 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 485'110.30 473'000.00 12'110.303140.07 Projekte Strassen / Verkehrswege 182'969.85 170'000.00 12'969.853140.09 Unterhalt übrige Sachanlagen 145'551.60 135'000.00 10'551.603150.02 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 21'786.58 35'000.00 -13'213.423150.03 Unterhalt Fahrzeuge 37'652.65 40'000.00 -2'347.353170.01 Reisekosten, Spesenentschädigungen 27.70 0.00 27.703180.01 Dienstleistungen Dritter 35'798.30 30'000.00 5'798.303180.06 Telefon und Kommunikation 1'887.15 4'000.00 -2'112.853180.13 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 35'071.40 32'000.00 3'071.403180.17 Sachversicherungen 8'172.40 12'000.00 -3'827.603180.18 Verkehrsabgaben 7'071.80 7'000.00 71.803190.01 Allgemeiner Sachaufwand 2'869.80 4'000.00 -1'130.204340.01 Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen -109'146.05 -200'000.00 90'853.954350.01 Verkaufserlöse -1'215.10 -5'000.00 3'784.904360.01 Rückerstattungen -8'090.75 -12'000.00 3'909.254510.01 Rückerstattungen des Kantons -9'530.45 -20'000.00 10'469.554630.01 Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben -69'975.00 0.00 -69'975.004900.01 Aufteilung Personalaufwand -451'818.75 -401'000.00 -50'818.75

402 Öffentliche Anlagen 482'915.86 448'000.00 34'915.863110.02 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 6'937.30 7'000.00 -62.703120.01 Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial 34'636.10 35'000.00 -363.903140.02 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 150'842.31 130'000.00 20'842.313140.03 Unterhalt Wasserbau 0.00 1'000.00 -1'000.003140.05 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 9'606.40 25'000.00 -15'393.603900.01 Anteil Personalaufwand 280'893.75 250'000.00 30'893.75

403 Privatstrassen -11'703.85 -17'000.00 5'296.154360.01 Rückerstattungen -11'703.85 -17'000.00 5'296.15

41 Öffentlicher Verkehr 1'039'011.45 1'105'600.00 -66'588.55

411 Öffentlicher Verkehr 170'669.05 229'500.00 -58'830.953010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 23'256.25 19'600.00 3'656.253030.01 Sozialleistungen 3'309.90 2'900.00 409.903140.02 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 47'136.30 70'000.00 -22'863.703140.05 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 45'046.85 95'500.00 -50'453.153160.01 Mieten und Benützungskosten 2'600.00 2'600.00 0.003170.01 Reisekosten, Spesenentschädigungen 483.00 800.00 -317.003180.01 Dienstleistungen Dritter 49'102.75 38'000.00 11'102.753180.17 Sachversicherungen 34.00 100.00 -66.004360.01 Rückerstattungen -300.00 0.00 -300.00

418 Zürcher Verkehrsverbund ZVV 862'331.00 870'000.00 -7'669.003640.01 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 862'331.00 870'000.00 -7'669.00

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Konto Bezeichnung Rechnung 2016 Budget 2016 Abw in CHF419 Bundesbahnen 6'011.40 6'100.00 -88.603600.01 Beiträge an den Bund 6'011.40 6'100.00 -88.60

45 Abwasser 0.00 0.00 0.00

451 Abwasser -1'361'414.08 -1'500'800.00 139'385.923010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 125'877.24 127'000.00 -1'122.763030.01 Sozialleistungen 21'235.90 25'000.00 -3'764.103110.02 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 5'756.30 9'000.00 -3'243.703120.01 Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial 8'718.94 15'000.00 -6'281.063140.04 Unterhalt übrige Tiefbauten 331'326.86 330'000.00 1'326.863150.02 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 29'428.26 37'000.00 -7'571.743170.01 Reisekosten, Spesenentschädigungen 3.10 0.00 3.103180.01 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 10'000.00 0.003180.06 Telefon und Kommunikation 1'706.83 3'500.00 -1'793.173180.09 Planungen und Projektierungen 18'829.07 14'300.00 4'529.073180.13 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 55'334.27 49'400.00 5'934.273180.17 Sachversicherungen 1'855.60 2'800.00 -944.403180.18 Verkehrsabgaben 1'186.00 1'300.00 -114.003190.01 Allgemeiner Sachaufwand 9'056.22 8'500.00 556.223300.01 Debitorenverluste 649.97 0.00 649.973600.01 Beiträge an den Bund 128'943.00 0.00 128'943.003900.01 Anteil Personalaufwand 2'437.50 1'000.00 1'437.503920.01 Anteil Passivzinsen Spezialfinanzierungen 118'789.00 131'000.00 -12'211.003930.01 Anteil Abschreibungen 1'162'296.33 1'272'000.00 -109'703.673980.01 Pauschalverrechnungen 57'400.00 57'400.00 0.004340.02 Klärgebühren -2'954'247.63 -3'102'000.00 147'752.374360.01 Rückerstattungen -239.96 0.00 -239.964800.01 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -497'656.88 -493'000.00 -4'656.884920.01 Aufteilung Passivzinsen Spezialfinanzierungen -100.00 0.00 -100.00

455 Kläranlage Stäfa 862'348.13 987'800.00 -125'451.873010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 236'356.30 251'000.00 -14'643.703030.01 Sozialleistungen 48'171.00 47'000.00 1'171.003110.02 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 7'919.30 9'500.00 -1'580.703120.01 Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial 82'274.34 166'300.00 -84'025.663130.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 74'466.70 85'500.00 -11'033.303150.02 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 38'936.77 38'000.00 936.773180.06 Telefon und Kommunikation 4'244.73 3'900.00 344.733180.13 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 14'318.43 14'300.00 18.433180.17 Sachversicherungen 6'325.20 6'500.00 -174.803180.20 Kehrichtgebühren 8'291.11 23'800.00 -15'508.893190.01 Allgemeiner Sachaufwand 15'374.32 12'400.00 2'974.323620.01 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 262'084.63 265'000.00 -2'915.373980.01 Pauschalverrechnungen 64'600.00 64'600.00 0.004360.01 Rückerstattungen -1'014.70 0.00 -1'014.70

456 Kläranlage Ürikon 499'065.95 513'000.00 -13'934.053010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 95'412.60 101'000.00 -5'587.403030.01 Sozialleistungen 19'017.30 23'000.00 -3'982.703110.02 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 35'014.35 19'000.00 16'014.353120.01 Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial 99'452.08 114'000.00 -14'547.923130.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 46'035.03 58'000.00 -11'964.973150.02 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 62'285.75 36'100.00 26'185.753180.06 Telefon und Kommunikation 2'226.23 2'500.00 -273.773180.13 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 6'117.22 4'300.00 1'817.223180.17 Sachversicherungen 2'166.10 1'500.00 666.103180.20 Kehrichtgebühren 82'597.65 100'000.00 -17'402.353190.01 Allgemeiner Sachaufwand 2'667.42 4'300.00 -1'632.583980.01 Pauschalverrechnungen 49'300.00 49'300.00 0.00

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Konto Bezeichnung Rechnung 2016 Budget 2016 Abw in CHF4360.01 Rückerstattungen -3'225.78 0.00 -3'225.78

48 Öffentliche Gewässer 39'792.07 62'400.00 -22'607.93

481 Fliessgewässer 136'800.85 162'300.00 -25'499.153010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 19'363.50 19'400.00 -36.503030.01 Sozialleistungen 2'988.30 3'000.00 -11.703140.03 Unterhalt Wasserbau 83'739.95 104'600.00 -20'860.053180.13 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 6'473.95 5'300.00 1'173.953900.01 Anteil Personalaufwand 24'843.75 30'000.00 -5'156.254360.01 Rückerstattungen -608.60 0.00 -608.60

482 Seeufer 9'298.65 10'500.00 -1'201.353140.04 Unterhalt übrige Tiefbauten 8'847.65 9'000.00 -152.353180.13 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 745.40 1'500.00 -754.604360.01 Rückerstattungen -294.40 0.00 -294.40

485 Bootshaaben -108'809.23 -114'400.00 5'590.773010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7'307.35 7'400.00 -92.653030.01 Sozialleistungen 1'244.40 1'300.00 -55.603120.01 Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial 753.50 900.00 -146.503140.04 Unterhalt übrige Tiefbauten 22'494.26 19'000.00 3'494.263190.01 Allgemeiner Sachaufwand 704.02 500.00 204.023610.01 Beiträge an den Kanton 74'896.50 75'000.00 -103.503900.01 Anteil Personalaufwand 150.00 1'000.00 -850.004340.12 Bootsplatzgebühren -207'157.46 -210'000.00 2'842.544340.13 Gebühren Warteliste -9'201.80 -9'500.00 298.20

486 Schiffstege 2'501.80 4'000.00 -1'498.203120.01 Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial 501.80 2'000.00 -1'498.203140.05 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00 1'000.00 0.003190.01 Allgemeiner Sachaufwand 1'000.00 1'000.00 0.00

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5 Sicherheit 1'619'255.47 1'604'000.00 15'255.47

50 Polizeiwesen 641'193.91 691'400.00 -50'206.09

501 Polizei 632'671.31 692'900.00 -60'228.693010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 692'148.65 697'800.00 -5'651.353030.01 Sozialleistungen 123'148.85 126'000.00 -2'851.153090.09 Übriger Personalaufwand 2'936.20 3'000.00 -63.803100.03 Drucksachen, Publikationen 2'395.46 3'000.00 -604.543130.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 24'512.35 19'000.00 5'512.353150.01 Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar 18'776.65 10'000.00 8'776.653150.02 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 10'632.02 10'000.00 632.023150.03 Unterhalt Fahrzeuge 4'132.55 6'000.00 -1'867.453150.04 Unterhalt Dienstkleider Wäsche 5'994.50 6'000.00 -5.503170.01 Reisekosten, Spesenentschädigungen 95.90 1'000.00 -904.103170.02 Repräsentationsspesen 2'724.90 4'000.00 -1'275.103180.01 Dienstleistungen Dritter 56'914.40 72'000.00 -15'085.603180.06 Telefon und Kommunikation 3'274.00 4'000.00 -726.003180.17 Sachversicherungen 3'247.40 4'100.00 -852.603190.01 Allgemeiner Sachaufwand 0.00 5'000.00 -5'000.003900.01 Anteil Personalaufwand 81'937.50 71'000.00 10'937.504100.01 Markt- und Plakatgebühren -26'553.25 -20'000.00 -6'553.254100.02 Patentabgaben -11'290.00 -6'000.00 -5'290.004310.01 Gebührenerträge -10'435.00 -10'000.00 -435.004310.02 Parkuhrenerträge -191'889.40 -170'000.00 -21'889.404360.01 Rückerstattungen -25'903.25 -13'000.00 -12'903.254365.02 Rückerstattungen aus Verlustscheinen -187.02 0.00 -187.024370.01 Bussen -133'942.10 -130'000.00 -3'942.10

502 Strassensignalisation 54'051.25 53'500.00 551.253120.01 Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial 388.80 500.00 -111.203140.02 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 33'899.20 35'000.00 -1'100.803150.01 Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar 13'886.10 15'000.00 -1'113.903150.02 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 6'132.15 5'000.00 1'132.154360.01 Rückerstattungen -255.00 -2'000.00 1'745.00

503 Schifffahrt -18'335.90 -16'000.00 -2'335.904410.02 Anteil Schiffssteuern -18'335.90 -16'000.00 -2'335.90

504 Hundeabgaben -66'536.70 -80'000.00 13'463.303510.03 Kantonsanteil an den Hundeabgaben 16'305.00 15'000.00 1'305.004061.01 Hundeabgaben -82'841.70 -95'000.00 12'158.30

505 Seerettungsdienst 39'343.95 41'000.00 -1'656.053520.01 Entschädigungen an andere Gemeinden 39'343.95 41'000.00 -1'656.05

54 Feuerwehr 804'710.32 760'100.00 44'610.32

540 Feuerwehr 804'710.32 760'100.00 44'610.323000.01 Behörden und Kommissionen 248'575.00 257'500.00 -8'925.003010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 215'585.31 220'500.00 -4'914.693030.01 Sozialleistungen 42'539.20 45'000.00 -2'460.803090.09 Übriger Personalaufwand 19'312.15 20'000.00 -687.853100.03 Drucksachen, Publikationen 3'185.85 4'000.00 -814.153110.03 Anschaffung Fahrzeuge 39'563.85 0.00 39'563.853120.01 Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial 17'871.90 13'000.00 4'871.903130.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 25'959.14 28'000.00 -2'040.863150.01 Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar 2'349.10 2'000.00 349.10

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Konto Bezeichnung Rechnung 2016 Budget 2016 Abw in CHF3150.02 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 47'407.51 52'000.00 -4'592.493150.03 Unterhalt Fahrzeuge 130'315.97 130'000.00 315.973150.04 Unterhalt Dienstkleider Wäsche 11'134.30 12'000.00 -865.703170.01 Reisekosten, Spesenentschädigungen 325.40 500.00 -174.603180.01 Dienstleistungen Dritter 1'005.30 600.00 405.303180.06 Telefon und Kommunikation 5'954.45 8'000.00 -2'045.553180.17 Sachversicherungen 12'795.70 10'000.00 2'795.703180.18 Verkehrsabgaben 212.00 500.00 -288.003190.01 Allgemeiner Sachaufwand 6'877.80 3'000.00 3'877.803610.01 Beiträge an den Kanton 27'151.20 27'000.00 151.203620.01 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 5'253.44 6'000.00 -746.563900.01 Anteil Personalaufwand 2'493.75 1'000.00 1'493.754350.01 Verkaufserlöse 0.00 -500.00 500.004360.01 Rückerstattungen -61'158.00 -80'000.00 18'842.00

58 Zivilschutz 173'351.24 152'500.00 20'851.24

580 Zivilschutz 173'351.24 152'500.00 20'851.243000.01 Behörden und Kommissionen 13'950.00 14'000.00 -50.003010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 46'916.09 47'400.00 -483.913030.01 Sozialleistungen 10'574.65 19'500.00 -8'925.353090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 17'213.65 15'000.00 2'213.653110.02 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 9'932.55 10'000.00 -67.453110.03 Anschaffung Fahrzeuge 4'434.10 4'500.00 -65.903110.04 Anschaffung Dienstkleider, Wäsche 4'713.15 5'000.00 -286.853120.01 Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial 6'331.90 7'000.00 -668.103130.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'981.35 2'000.00 -18.653140.04 Unterhalt übrige Tiefbauten 12'034.90 10'000.00 2'034.903150.01 Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar 22'713.45 5'000.00 17'713.453150.02 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 4'138.35 4'000.00 138.353150.04 Unterhalt Dienstkleider Wäsche 695.90 1'000.00 -304.103170.01 Reisekosten, Spesenentschädigungen 0.00 500.00 -500.003180.06 Telefon und Kommunikation 5'645.35 8'000.00 -2'354.653180.13 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 62'669.55 0.00 62'669.553180.17 Sachversicherungen 2'753.20 2'800.00 -46.803180.18 Verkehrsabgaben 0.00 300.00 -300.003610.01 Beiträge an den Kanton 3'211.80 3'000.00 211.803900.01 Anteil Personalaufwand 262.50 1'000.00 -737.504340.01 Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen -5'860.00 -1'500.00 -4'360.004360.01 Rückerstattungen -3'155.35 0.00 -3'155.354600.01 Bundesbeiträge -37'882.90 -6'000.00 -31'882.904800.01 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -9'922.95 0.00 -9'922.95

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6 Vormundschaft 2'818'050.82 2'859'000.00 -40'949.18

60 Vormundschaft 588'957.54 647'000.00 -58'042.46

600 Vormundschaft 588'957.54 647'000.00 -58'042.463510.01 Entschädigungen an den Kanton 6'934.50 5'000.00 1'934.503620.01 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 582'023.04 642'000.00 -59'976.96

61 Zugewandte Aufgaben 2'229'093.28 2'212'000.00 17'093.28

611 Alimentenbevorschussungen 152'378.26 110'000.00 42'378.263660.03 Alimentenbevorschussungen 152'472.63 110'000.00 42'472.634365.02 Rückerstattungen aus Verlustscheinen -94.37 0.00 -94.37

612 Beiträge an alleinerziehende Eltern 295'848.15 300'000.00 -4'151.853662.03 Beiträge für die Betreuung von Kleinkindern 295'848.15 300'000.00 -4'151.85

613 Jugend 1'032'067.39 1'086'000.00 -53'932.613010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 384'684.80 368'200.00 16'484.803030.01 Sozialleistungen 62'218.55 61'000.00 1'218.553100.01 Büromaterial 992.95 1'000.00 -7.053100.03 Drucksachen, Publikationen 1'446.15 1'800.00 -353.853100.04 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen 449.35 800.00 -350.653110.02 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 6'715.57 6'000.00 715.573130.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 17'979.41 20'000.00 -2'020.593150.02 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 5'083.36 4'400.00 683.363170.01 Reisekosten, Spesenentschädigungen 85.80 0.00 85.803180.01 Dienstleistungen Dritter 3'122.20 5'000.00 -1'877.803180.02 Empfänge, Anlässe, Ehrungen 15'353.60 10'000.00 5'353.603180.06 Telefon und Kommunikation 1'666.00 1'500.00 166.003180.13 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 3'236.80 4'000.00 -763.203180.17 Sachversicherungen 147.85 200.00 -52.153510.01 Entschädigungen an den Kanton 448'248.00 493'000.00 -44'752.003650.01 Beiträge an private Institutionen 89'587.00 111'000.00 -21'413.004360.01 Rückerstattungen -8'950.00 -1'900.00 -7'050.00

614 Jugendförderung 254'160.00 225'000.00 29'160.003650.01 Beiträge an private Institutionen 254'160.00 225'000.00 29'160.00

615 Eltern-Kind-Zentrum 122'415.76 127'000.00 -4'584.243010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 175'510.05 198'900.00 -23'389.953030.01 Sozialleistungen 22'247.55 18'800.00 3'447.553100.01 Büromaterial 450.85 500.00 -49.153100.03 Drucksachen, Publikationen 10'455.60 6'000.00 4'455.603110.02 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 792.45 1'500.00 -707.553130.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'406.80 8'500.00 -93.203150.02 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 2'368.05 1'500.00 868.053170.01 Reisekosten, Spesenentschädigungen 0.00 500.00 -500.003180.01 Dienstleistungen Dritter 22'397.65 9'000.00 13'397.653180.06 Telefon und Kommunikation 1'226.21 1'500.00 -273.794270.01 Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen -2'920.00 -4'700.00 1'780.004310.01 Gebührenerträge -95'006.80 -104'000.00 8'993.204360.01 Rückerstattungen -23'512.65 -11'000.00 -12'512.65

616 Kinderkrippen 370'999.60 352'000.00 18'999.603650.01 Beiträge an private Institutionen 360'000.00 320'000.00 40'000.003660.01 Beiträge an Private 16'000.00 32'000.00 -16'000.004360.01 Rückerstattungen -5'000.40 0.00 -5'000.40

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617 Paar- und Jugendberatungsstelle 1'224.12 12'000.00 -10'775.883650.01 Beiträge an private Institutionen 8'269.30 12'000.00 -3'730.704360.01 Rückerstattungen -7'045.18 0.00 -7'045.18

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7 Gesundheit 5'454'297.49 5'000'000.00 454'297.49

70 Gesundheit 94'130.58 90'700.00 3'430.58

701 Gesundheitswesen 77'730.00 69'700.00 8'030.003010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 47'641.00 40'400.00 7'241.003030.01 Sozialleistungen 8'810.85 7'000.00 1'810.853170.01 Reisekosten, Spesenentschädigungen 18.00 0.00 18.003180.01 Dienstleistungen Dritter 9'813.35 10'200.00 -386.653180.17 Sachversicherungen 80.00 100.00 -20.003190.01 Allgemeiner Sachaufwand 901.80 1'000.00 -98.203660.01 Beiträge an Private 10'465.00 11'000.00 -535.00

702 Lebensmittelkontrolle 16'400.58 21'000.00 -4'599.423180.01 Dienstleistungen Dritter 20'685.80 26'000.00 -5'314.203300.01 Debitorenverluste 188.08 0.00 188.084340.01 Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen -4'473.30 -5'000.00 526.70

71 Pflegefinanzierung 4'766'349.01 4'215'400.00 550'949.01

710 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 3'660'243.10 3'345'400.00 314'843.103010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 46'275.05 28'400.00 17'875.053030.01 Sozialleistungen 8'744.85 5'000.00 3'744.853620.02 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege 3'580'090.40 3'302'000.00 278'090.403620.03 Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege 25'132.80 10'000.00 15'132.80

711 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege(Spitex)

1'106'105.91 870'000.00 236'105.91

3650.04 Beiträge an Pflegeleistungen - Normdefizit 775'043.75 562'000.00 213'043.753650.05 Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen 271'780.80 286'000.00 -14'219.203650.06 Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege 436.60 2'000.00 -1'563.403650.07 Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex) 58'844.76 20'000.00 38'844.76

72 Seebäder 144'957.05 211'400.00 -66'442.95

725 Seebad Lattenberg 57'558.20 76'400.00 -18'841.803010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 114'241.80 116'000.00 -1'758.203030.01 Sozialleistungen 20'574.05 22'100.00 -1'525.953100.03 Drucksachen, Publikationen 1'057.05 1'200.00 -142.953110.02 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 17'997.75 16'000.00 1'997.753120.01 Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial 6'077.69 8'000.00 -1'922.313130.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'513.38 5'000.00 513.383140.05 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'354.60 3'000.00 2'354.603150.02 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 1'762.76 6'000.00 -4'237.243170.01 Reisekosten, Spesenentschädigungen 3.60 0.00 3.603180.01 Dienstleistungen Dritter 453.60 500.00 -46.403180.06 Telefon und Kommunikation 748.05 800.00 -51.953180.17 Sachversicherungen 1'541.15 1'500.00 41.153180.20 Kehrichtgebühren 1'754.97 1'500.00 254.973190.01 Allgemeiner Sachaufwand 102.00 800.00 -698.003900.01 Anteil Personalaufwand 7'256.25 2'000.00 5'256.254270.01 Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen -8'040.00 -6'000.00 -2'040.004270.02 Pachtzinsen Verwaltungsvermögen -35'502.35 -32'000.00 -3'502.354340.01 Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen -83'338.15 -70'000.00 -13'338.15

726 Seebad Länder 87'398.85 135'000.00 -47'601.153010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 71'206.35 63'100.00 8'106.35

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Konto Bezeichnung Rechnung 2016 Budget 2016 Abw in CHF3030.01 Sozialleistungen 12'786.25 10'300.00 2'486.253100.03 Drucksachen, Publikationen 1'057.00 800.00 257.003110.01 Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar 0.00 65'000.00 -65'000.003110.02 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 10'343.85 5'000.00 5'343.853120.01 Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial 2'174.10 1'500.00 674.103130.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'624.90 2'000.00 -375.103130.04 Ankauf von Waren zum Wiederverkauf 7'422.60 12'000.00 -4'577.403140.05 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'186.15 6'000.00 -1'813.853150.02 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 110.65 2'000.00 -1'889.353170.01 Reisekosten, Spesenentschädigungen 3.60 0.00 3.603180.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 300.00 -300.003180.06 Telefon und Kommunikation 231.70 500.00 -268.303180.17 Sachversicherungen 743.65 1'000.00 -256.353180.20 Kehrichtgebühren 580.80 1'000.00 -419.203190.01 Allgemeiner Sachaufwand 0.00 500.00 -500.003900.01 Anteil Personalaufwand 1'668.75 4'000.00 -2'331.254270.01 Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen -500.00 0.00 -500.004340.01 Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen -7'829.05 -20'000.00 12'170.954350.01 Verkaufserlöse -18'412.45 -20'000.00 1'587.55

75 Abfallbeseitigung 0.00 0.00 0.00

751 Abfallbeseitigung -223'690.60 -273'400.00 49'709.403010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 35'727.10 28'500.00 7'227.103030.01 Sozialleistungen 6'688.75 5'500.00 1'188.753100.03 Drucksachen, Publikationen 18'493.01 22'000.00 -3'506.993130.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 350.13 2'000.00 -1'649.873130.04 Ankauf von Waren zum Wiederverkauf 26'270.07 9'000.00 17'270.073160.01 Mieten und Benützungskosten 2'492.00 2'500.00 -8.003170.01 Reisekosten, Spesenentschädigungen 7.20 0.00 7.203180.17 Sachversicherungen 334.40 900.00 -565.603180.70 Dienstleistungen Dritter Abfall 779'034.05 882'200.00 -103'165.953190.01 Allgemeiner Sachaufwand 1'586.68 5'000.00 -3'413.323650.01 Beiträge an private Institutionen 700.00 1'000.00 -300.003900.01 Anteil Personalaufwand 34'575.00 22'000.00 12'575.003920.01 Anteil Passivzinsen Spezialfinanzierungen 1'111.00 1'000.00 111.003930.01 Anteil Abschreibungen 11'000.00 10'000.00 1'000.003980.01 Pauschalverrechnungen 34'000.00 34'000.00 0.004340.03 Grundgebühren -403'245.12 -403'000.00 -245.124340.04 Leistungsgebühren Kehricht -475'725.09 -477'000.00 1'274.914340.05 Leistungsgebühren Grüngut -185'913.67 -182'000.00 -3'913.674360.01 Rückerstattungen -1'393.43 0.00 -1'393.434800.01 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -109'682.68 -237'000.00 127'317.324920.01 Aufteilung Passivzinsen Spezialfinanzierungen -100.00 0.00 -100.00

752 Sonderabfuhren 223'690.60 273'400.00 -49'709.403150.01 Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar 87.96 4'000.00 -3'912.043180.70 Dienstleistungen Dritter Abfall 350'902.87 364'500.00 -13'597.133190.02 MWST Vorsteuerkürzungen 3'486.00 0.00 3'486.004350.06 Papierverkauf -65'068.17 -39'000.00 -26'068.174350.07 Textilverkauf -8'072.00 -7'000.00 -1'072.004350.09 Glasverkauf VetroSwiss -47'065.60 -45'100.00 -1'965.604350.10 Metallverkauf -2'636.67 -800.00 -1'836.674350.11 Kartonverkauf -7'943.79 -3'200.00 -4'743.79

76 Schulgesundheitsdienst 124'237.90 142'200.00 -17'962.10

760 Schulgesundheitsdienst 124'237.90 142'200.00 -17'962.103010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 13'705.40 12'000.00 1'705.40

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Konto Bezeichnung Rechnung 2016 Budget 2016 Abw in CHF3030.01 Sozialleistungen 1'088.60 1'000.00 88.603090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 433.20 500.00 -66.803130.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 256.40 1'000.00 -743.603180.01 Dienstleistungen Dritter 108'666.80 128'200.00 -19'533.203190.01 Allgemeiner Sachaufwand 87.50 500.00 -412.504340.01 Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen 0.00 -1'000.00 1'000.00

77 Spitäler 0.00 0.00 0.00

770 Spitäler 0.00 0.00 0.00

78 Bestattungswesen 324'622.95 340'300.00 -15'677.05

780 Bestattungswesen 324'622.95 340'300.00 -15'677.053010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 29'917.50 25'900.00 4'017.503030.01 Sozialleistungen 5'258.65 4'500.00 758.653100.03 Drucksachen, Publikationen 6'318.75 4'500.00 1'818.753120.01 Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial 6'821.10 6'000.00 821.103130.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'696.10 5'000.00 -2'303.903140.01 Unterhalt an Grundstücken 117'951.40 135'000.00 -17'048.603140.05 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'958.20 5'000.00 -41.803170.01 Reisekosten, Spesenentschädigungen 3.60 0.00 3.603180.01 Dienstleistungen Dritter 3'262.50 3'000.00 262.503180.17 Sachversicherungen 431.95 400.00 31.953180.20 Kehrichtgebühren 14'485.80 20'000.00 -5'514.203180.23 Totengräber 38'221.05 30'000.00 8'221.053180.24 Bestattungen, Transporte 182'497.60 160'000.00 22'497.603190.01 Allgemeiner Sachaufwand 141.25 1'000.00 -858.754360.01 Rückerstattungen -88'342.50 -60'000.00 -28'342.50

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8 Fürsorge 6'130'438.34 6'594'000.00 -463'561.66

80 Fürsorge 865'132.49 948'000.00 -82'867.51

801 Fürsorge 865'132.49 948'000.00 -82'867.513000.01 Behörden und Kommissionen 34'560.00 30'000.00 4'560.003010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 673'366.90 678'200.00 -4'833.103030.01 Sozialleistungen 122'047.55 138'000.00 -15'952.453090.09 Übriger Personalaufwand 2'240.00 3'000.00 -760.003170.01 Reisekosten, Spesenentschädigungen 271.40 600.00 -328.603170.02 Repräsentationsspesen 0.00 1'000.00 -1'000.003180.01 Dienstleistungen Dritter 6'983.40 5'500.00 1'483.403180.02 Empfänge, Anlässe, Ehrungen 981.85 1'500.00 -518.153180.09 Planungen und Projektierungen 0.00 1'000.00 -1'000.003180.17 Sachversicherungen 1'663.85 1'000.00 663.853300.01 Debitorenverluste 3'380.05 0.00 3'380.053650.01 Beiträge an private Institutionen 87'985.95 76'800.00 11'185.953660.01 Beiträge an Private 1'798.45 17'000.00 -15'201.553661.03 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige 47'677.15 35'000.00 12'677.154360.01 Rückerstattungen -82'742.91 -24'600.00 -58'142.914510.01 Rückerstattungen des Kantons -17'023.20 -16'000.00 -1'023.204610.01 Staatsbeiträge -18'057.95 0.00 -18'057.95

82 Alters- und Pflegeheime -1'660'571.25 -1'500'000.00 -160'571.25

821 Alterszentrum Lanzeln -1'660'571.25 -1'500'000.00 -160'571.253100 Besoldung Pflege Kaderpersonal 307'298.40 319'000.00 -11'701.603110 Besoldung Pflege Fachpersonal 2'795'243.00 2'828'100.00 -32'857.003120 Besoldung Pflege Assistenzpersonal 1'677'621.15 1'770'500.00 -92'878.853130 Besoldung Pflegepersonal i. Ausbildung 270'161.40 246'200.00 23'961.403250 Besoldung Aktivierung / Alltagsgestaltung 209'815.60 195'900.00 13'915.603300 Besoldung Verwaltung 416'666.20 418'000.00 -1'333.803400 Besoldung Verpflegung / Küche 643'004.25 705'900.00 -62'895.753401 Besoldung Auszubildende Küche 63'352.75 68'300.00 -4'947.253410 Besoldung Hotellerie 1'414'170.85 1'467'400.00 -53'229.153411 Besoldung Auszubildende Hotellerie 71'123.90 91'000.00 -19'876.103500 Besoldung Technischer Dienst 271'436.25 293'000.00 -21'563.753700 AHV / ALV / FAK 593'677.25 540'100.00 53'577.253710 Pensionskasse (BVG) 552'214.30 567'500.00 -15'285.703720 Unfallversicherung (UVG) 52'462.05 46'900.00 5'562.053730 Krankentaggeldversicherung 48'922.80 82'500.00 -33'577.203800 Personalmiete 35'736.05 40'000.00 -4'263.953801 Heimarzt 3'000.00 6'000.00 -3'000.003803 Externe Physiotherapie 26'550.00 30'300.00 -3'750.003890 Übriger Aufwand für Dritte 7'074.65 5'000.00 2'074.653900 Personalsuche 185.00 19'000.00 -18'815.003910 Aus- und Fortbildung 76'047.10 94'500.00 -18'452.903920 Personalanlässe 2'900.00 0.00 2'900.003990 Übriger Personalaufwand 26'529.05 15'900.00 10'629.054000 Medikamente nach SL 11'738.38 15'000.00 -3'261.624010 Übrige Medikamente 11'554.25 15'500.00 -3'945.754020 Instrumente, Utensilien 33'185.50 26'000.00 7'185.504030 Pflegematerial nach MiGeL 52'556.24 48'000.00 4'556.244040 Übriges Pflegematerial 14'166.66 23'300.00 -9'133.344090 Übriger medizinischer Bedarf 1'143.20 6'200.00 -5'056.804100 Fleisch, Wurstwaren, Fisch, Geflügel 148'696.31 168'000.00 -19'303.694110 Brot, Backwaren 42'402.19 53'200.00 -10'797.814120 Milch, Milchprodukte, Eier 98'124.32 114'400.00 -16'275.68

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Konto Bezeichnung Rechnung 2016 Budget 2016 Abw in CHF4130 Kolonialwaren 166'634.77 137'000.00 29'634.774140 Gemüse, Obst 90'677.68 105'000.00 -14'322.324150 Getränke 78'811.21 74'000.00 4'811.214200 Textilien und Textielersatz 35'949.95 33'900.00 2'049.954210 Haushaltartikel 32'168.97 51'900.00 -19'731.034220 Wasch- und Reinigungsmittel 61'403.41 60'000.00 1'403.414300 URE Immobile Sachanlagen, Liegenschaften 42'132.56 100'000.00 -57'867.444301 Unterhalt Garten 173.25 5'000.00 -4'826.754305 Service-Verträge 149'673.33 168'700.00 -19'026.674310 URE Mobile Sachanlagen 173'133.12 141'200.00 31'933.124311 Kleinanschaffungen 23'352.03 39'300.00 -15'947.974320 URE Fahrzeuge 3'933.60 4'000.00 -66.404380 Technisches Verbrauchsmaterial, Werkzeuge 17'066.97 14'000.00 3'066.974410 Investitionen Mobilien 30'508.75 50'500.00 -19'991.254430 Mietzinsen 200'882.88 225'000.00 -24'117.124500 Strom 83'720.35 100'000.00 -16'279.654520 Brennstoffe für Heizung 72'892.65 90'000.00 -17'107.354550 Wasser 29'463.97 30'000.00 -536.034700 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 50'186.11 47'000.00 3'186.114710 Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet) 27'294.85 92'000.00 -64'705.154720 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen 3'098.20 4'000.00 -901.804750 Aufwand für administrative Fremdleistungen 180'269.15 140'000.00 40'269.154770 Öffentlichkeitsarbeit 1'001.90 7'000.00 -5'998.104780 Informatik- Komm. Software-Unterhalt 151'462.10 136'300.00 15'162.104790 Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand 1'193.90 2'000.00 -806.104810 Anlässe und Veranstaltungen 15'706.00 28'000.00 -12'294.004820 Material Aktivierung / Beschäftigung 5'788.30 6'000.00 -211.704850 Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen 16'200.00 15'000.00 1'200.004890 Übriger bewohnerbezogener Aufwand 8'463.75 9'500.00 -1'036.254900 Sachversicherungen 3'565.25 4'500.00 -934.754910 Haftpflicht-/ Rechtsschutzversicherungen 1'971.35 0.00 1'971.354920 Verbandsbeiträge, Abgaben und Gebühren 34'995.50 32'400.00 2'595.504940 Dekoration, Floristik 2'863.80 8'500.00 -5'636.204970 Aufwand Betriebssicherheit 506.69 0.00 506.694980 Entsorgung und Abwasser 46'442.68 47'000.00 -557.324990 Allgemeiner Sachaufwand 6'998.20 5'700.00 1'298.204996 Debitorenverluste 51'395.70 0.00 51'395.706000 Pensionstaxen stationäre Alterspflege -6'481'471.00 -6'599'400.00 117'929.006020 Betreuungstaxen -1'390'916.00 -1'482'200.00 91'284.006051 Pflegetaxen Versicherer -19'807.20 0.00 -19'807.206053 Pflegetaxen Gemeinde -24'208.80 0.00 -24'208.806061 Pflegetaxen Versicherer -1'779'057.00 -1'853'100.00 74'043.006062 Pflegetaxen Bewohner -908'205.25 -925'500.00 17'294.756063 Pflegetaxen Kanton -2'283'083.20 -2'374'500.00 91'416.806070 Taxen Tages- und Nachtstrukturen -18'745.00 -12'000.00 -6'745.006200 Medikamente nach SL -11'264.15 -9'500.00 -1'764.156210 Übrige Medikamente -9'360.35 -8'000.00 -1'360.356230 Besondere pflegerische Personalleistungen -5'035.85 0.00 -5'035.856240 Pflegematerial MiGeL -74'951.70 -70'000.00 -4'951.706250 Übriges Pflegematerial -52'799.65 -34'000.00 -18'799.656510 Kommunikation (Telefon, Porti, Radio, TV) -32'186.40 -46'000.00 13'813.606511 Billag, Cablecom -11'760.00 -12'000.00 240.006530 Leistungen Hauswirtschaft -38'211.15 -33'000.00 -5'211.156540 Leistungen Technischer Dienst -6'814.75 -6'000.00 -814.756550 Leistungen Transporte Bewohner -6'646.20 -7'000.00 353.806560 Leistungen Verwaltung -10'833.00 -9'000.00 -1'833.006580 Sonstige Leistungen -14'610.00 -10'000.00 -4'610.006601 Mietzinsertrag Mobilien -11'252.00 -3'800.00 -7'452.006615 Mietzinsertrag Parkplätze / Zimmerbadge -19'036.60 -22'000.00 2'963.406630 Mietzinsertrag Mehrzweck-/ öffentliche Räume -22'230.00 -20'000.00 -2'230.006700 Erlös Cafeteria / Restaurant, Gäste (8.0%) -187'996.38 -220'000.00 32'003.62

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Konto Bezeichnung Rechnung 2016 Budget 2016 Abw in CHF6830 Mahlzeitendienst Drittorganisationen, Spitex -96'950.00 -60'000.00 -36'950.006840 Verkäufe Küche an Dritte -2'397.75 -10'000.00 7'602.256841 Verkäufe Pflegematerial an Dritte -311.20 0.00 -311.206842 Verkäufe Büro an Dritte -90.00 0.00 -90.006844 Verkäufe Wäscherei an Dritte -90.00 -3'000.00 2'910.006845 Verkäufe Hausdienst an Dritte -420.00 0.00 -420.006880 Übrige Nebenerlöse -20'572.60 -5'000.00 -15'572.60

822 Alters- und Pflegeheim Rudolfheim 0.00 0.00 0.00

824 Alterssiedlung Lanzeln 0.00 0.00 0.00

85 Sozialhilfen 6'635'620.86 6'932'000.00 -296'379.14

850 Krankenversicherung 36'178.00 0.00 36'178.003650.02 Beiträge an K-Kassen für Sozialhilfeempfänger 855'320.85 600'000.00 255'320.853660.02 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 0.00 20'000.00 -20'000.003661.02 KK-Beiträge für EL-Empfänger 1'813'659.00 1'700'000.00 113'659.003662.02 KK-Beiträge für BH-Empfänger 1'613.36 40'000.00 -38'386.644360.02 KK-Prämien-RZ von Sozialhilfeempfängern -182'442.35 -100'000.00 -82'442.354361.02 KK-Prämien-RZ von EL-Empfänger -58'657.00 -40'000.00 -18'657.004362.02 KK-Prämien-RZ von BH-Empfänger 0.00 -10'000.00 10'000.004365.02 Rückerstattungen aus Verlustscheinen -15'648.50 0.00 -15'648.504600.01 Bundesbeiträge -1'307'717.05 -1'215'500.00 -92'217.054610.01 Staatsbeiträge -1'069'950.31 -994'500.00 -75'450.31

851 Zusatzleistungen zur AHV/IV 4'243'526.39 4'502'000.00 -258'473.613180.13 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 11'374.75 8'000.00 3'374.753290.01 Skonti und Zinsausgaben 0.00 1'500.00 -1'500.003300.03 Erlass von Rückerstattungsforderungen 0.00 10'000.00 -10'000.003313.11 Zusatzleistungen IV-W-EL 35'958.00 0.00 35'958.003313.31 Krankheitskosten IV-W-EL 3'752.00 0.00 3'752.003321.11 Zusatzleistungen AV-W-EL 40'489.00 0.00 40'489.003321.12 Zusatzleistungen AV-W-BH 5'475.00 0.00 5'475.003321.13 Zusatzleistungen AV-W-GZ 1'687.00 0.00 1'687.003661.11 Zusatzleistungen AV-W-EL 793'052.00 860'000.00 -66'948.003661.12 Zusatzleistungen AV-W-BH 218'122.64 200'000.00 18'122.643661.13 Zusatzleistungen AV-W-GZ 332'097.00 300'000.00 32'097.003661.21 Zusatzleistungen AV-H-EL 1'984'193.00 2'500'000.00 -515'807.003661.31 Krankheitskosten AV-W-EL 138'183.00 200'000.00 -61'817.003661.41 Krankheitskosten AV-H-EL 83'627.00 140'000.00 -56'373.003661.62 Kantonale Zuschüsse AV H KTZU 8'002.00 4'000.00 4'002.003662.11 Zusatzleistungen HV-W-EL 0.00 1'000.00 -1'000.003662.21 Zusatzleistungen HV-H-EL 134'346.00 50'000.00 84'346.003662.31 Krankheitskosten HV-W-EL 569.00 10'000.00 -9'431.003662.41 Krankheitskosten HV-H-EL 730.00 2'000.00 -1'270.003663.11 Zusatzleistungen IV-W-EL 1'088'481.00 1'500'000.00 -411'519.003663.12 Zusatzleistungen IV-W-BH 130'476.00 150'000.00 -19'524.003663.13 Zusatzleistungen IV-W-GZ 139'707.00 140'000.00 -293.003663.21 Zusatzleistungen IV-H-EL 2'136'610.00 1'600'000.00 536'610.003663.31 Krankheitskosten IV-W-EL 148'346.00 140'000.00 8'346.003663.41 Krankheitskosten IV-H-EL 66'828.00 60'000.00 6'828.003663.62 Kanonale Zuschüsse IV H KTZU 52'675.00 20'000.00 32'675.004361.11 Rückerstattungen AV-W-EL -33'038.00 -35'000.00 1'962.004361.12 Rückerstattungen AV-W-BH -12'537.00 -20'000.00 7'463.004361.13 Rückerstattungen AV-W-GZ -27'541.00 -20'000.00 -7'541.004361.21 Rückerstattungen AV-H-EL -55'203.00 -45'000.00 -10'203.004361.22 Rückerstattungen AV-H-BH -20'591.00 -1'000.00 -19'591.004361.23 Rückerstattungen AV-H-GZ -21'706.00 -1'000.00 -20'706.004361.31 Krankheitskosten AV-W-EL -587.00 -5'000.00 4'413.00

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Konto Bezeichnung Rechnung 2016 Budget 2016 Abw in CHF4361.41 Krankheitskosten AV-H-EL 0.00 -5'000.00 5'000.004361.62 Kantonale Zuschüsse AV-H-KTZU -505.00 0.00 -505.004362.21 Rückerstattungen HV-H-EL -4'103.00 0.00 -4'103.004363.11 Rückerstattungen IV-W-EL -97'042.00 -60'000.00 -37'042.004363.12 Rückerstattungen IV-W-BH -1'167.00 -20'000.00 18'833.004363.13 Rückerstattungen IV-W-GZ -1'742.00 -20'000.00 18'258.004363.21 Rückerstattungen IV-H-EL -32'165.00 -60'000.00 27'835.004363.22 Rückerstattungen IV H BH 0.00 -500.00 500.004363.23 Rückerstattungen IV H GZ 0.00 -500.00 500.004363.31 Krankheitskosten IV-W-EL -2'163.00 -500.00 -1'663.004363.41 Krankheitskosten IV-H-EL 0.00 -500.00 500.004363.62 Kantonale Zuschüsse IV-H-KTZU -7'867.00 -500.00 -7'367.004610.01 Staatsbeiträge -2'993'297.00 -3'100'000.00 106'703.00

852 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 2'355'916.47 2'430'000.00 -74'083.533661.00 Gesetzliche Hilfe ZH-Wohnsitz Gemeinde 1'045'330.97 800'000.00 245'330.973663.00 Gesetzliche Hilfe CH-Wohnsitz GDE/R 100% 117'449.45 80'000.00 37'449.453665.00 Gesetzliche Hilfe CH-Wohnsitz GDE/R 0% 1'164'488.78 1'400'000.00 -235'511.223666.00 Gesetzliche Hilfe A-Wohnsitz GDE/R 100% 1'632'149.60 1'700'000.00 -67'850.403667.00 Gesetzliche Hilfe A-Wohnsitz GDE/R 0% 1'232'879.52 1'320'000.00 -87'120.484361.00 Gesetzliche Hilfe ZH-Wohnsitz Gemeinde -259'321.80 -500'000.00 240'678.204363.00 Gesetzliche Hilfe CH-Wohnsitz GDE/R 100% -117'029.55 -80'000.00 -37'029.554365.00 Gesetzliche Hilfe CH-Wohnsitz GDE/R 0% -511'979.50 -250'000.00 -261'979.504366.00 Gesetzliche Hilfe A-Wohnsitz GDE/R 100% -1'610'267.05 -1'700'000.00 89'732.954367.00 Gesetzliche Hilfe A-Wohnsitz GDE/R 0% -234'356.95 -250'000.00 15'643.054610.01 Staatsbeiträge -103'427.00 -90'000.00 -13'427.00

88 Asylbewerber 290'256.24 214'000.00 76'256.24

888 Asylbewerberbetreuung 290'256.24 214'000.00 76'256.243010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 120'708.05 76'800.00 43'908.053030.01 Sozialleistungen 22'196.65 14'000.00 8'196.653110.01 Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar 19'463.75 7'000.00 12'463.753120.01 Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial 86'247.49 75'000.00 11'247.493140.05 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 51'353.45 40'000.00 11'353.453160.01 Mieten und Benützungskosten 552'460.00 384'000.00 168'460.003180.01 Dienstleistungen Dritter 26'843.75 40'000.00 -13'156.253180.06 Telefon und Kommunikation 4'988.55 5'000.00 -11.453180.17 Sachversicherungen 0.00 1'500.00 -1'500.003190.01 Allgemeiner Sachaufwand 1'260.00 700.00 560.003650.03 Beiträge an K-Kassen für Asylbewerber 29'813.75 6'000.00 23'813.753666.01 Beiträge an Asylbewerber 521'504.15 265'000.00 256'504.154270.01 Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen -491'152.40 -339'000.00 -152'152.404360.01 Rückerstattungen -2'113.50 -2'000.00 -113.504500.01 Rückerstattungen des Bundes -653'317.45 -360'000.00 -293'317.45

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9 Gemeindewerke 0.00 0.00 0.00

91 Verwaltung und Leitung (VL) 0.00 0.00 0.00

913 VL Betriebsrechnung 614'696.75 858'000.00 -243'303.253000.01 Behörden und Kommissionen 25'110.00 25'000.00 110.003010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 264'824.87 282'000.00 -17'175.133030.01 Sozialleistungen 53'832.95 60'000.00 -6'167.053090.09 Übriger Personalaufwand 34'508.27 40'000.00 -5'491.733100.03 Drucksachen, Publikationen 26'044.42 35'000.00 -8'955.583110.01 Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar 397.22 16'000.00 -15'602.783110.05 Anschaffung EDV, Hard- und Software 113'389.43 140'000.00 -26'610.573120.01 Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial 12'884.12 22'000.00 -9'115.883130.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 480.73 10'000.00 -9'519.273140.05 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 18'877.16 60'000.00 -41'122.843170.01 Reisekosten, Spesenentschädigungen 13'350.00 18'000.00 -4'650.003180.01 Dienstleistungen Dritter 42'588.55 55'000.00 -12'411.453180.06 Telefon und Kommunikation 45'675.90 70'000.00 -24'324.103180.17 Sachversicherungen 28'985.30 50'000.00 -21'014.703190.01 Allgemeiner Sachaufwand 21'475.66 50'000.00 -28'524.344270.01 Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen -54'024.00 -55'000.00 976.004340.11 Dienstleistungsentschädigungen -22'468.75 -20'000.00 -2'468.754360.01 Rückerstattungen -11'235.08 0.00 -11'235.08

919 VL Abschluss -614'696.75 -858'000.00 243'303.254980.01 Pauschalverrechnungen -614'696.75 -858'000.00 243'303.25

92 Wasserwerk (WW) 0.00 0.00 0.00

921 WW Bruttogewinnrechnung -2'475'289.10 -2'460'000.00 -15'289.103120.03 Ankauf von Wasser zum Wiederverkauf 597'519.12 540'000.00 57'519.124340.06 Erlös aus Wasserverkauf -2'853'376.32 -2'800'000.00 -53'376.324340.11 Dienstleistungsentschädigungen -219'431.90 -200'000.00 -19'431.90

923 WW Betriebsrechnung 1'386'060.34 1'604'000.00 -217'939.663010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 547'820.84 565'000.00 -17'179.163030.01 Sozialleistungen 96'984.85 110'000.00 -13'015.153090.09 Übriger Personalaufwand 12'379.29 12'000.00 379.293110.01 Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar 8'654.61 17'000.00 -8'345.393110.02 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 51'833.08 53'000.00 -1'166.923120.01 Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial 8'191.00 8'000.00 191.003130.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'145.00 13'000.00 -2'855.003130.04 Ankauf von Waren zum Wiederverkauf 72'137.91 70'000.00 2'137.913140.09 Unterhalt übrige Sachanlagen 599'141.60 516'000.00 83'141.603150.03 Unterhalt Fahrzeuge 18'648.11 12'000.00 6'648.113170.01 Reisekosten, Spesenentschädigungen 10'470.00 11'000.00 -530.003180.01 Dienstleistungen Dritter 4'096.75 40'000.00 -35'903.253190.01 Allgemeiner Sachaufwand 5'483.29 15'000.00 -9'516.713300.01 Debitorenverluste 592.46 5'000.00 -4'407.543980.01 Pauschalverrechnungen 140'821.94 257'000.00 -116'178.064380.01 Eigenleistungen für Investitionen -201'340.39 -100'000.00 -101'340.39

929 WW Abschluss 1'089'228.76 856'000.00 233'228.763390.01 Wertberichtigung Verwaltungsvermögen GWS -318.08 0.00 -318.083920.01 Anteil Passivzinsen Spezialfinanzierungen 17'061.00 19'000.00 -1'939.003930.01 Anteil Abschreibungen 1'237'285.64 1'200'000.00 37'285.644800.01 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -164'699.80 -363'000.00 198'300.204920.01 Aufteilung Passivzinsen Spezialfinanzierungen -100.00 0.00 -100.00

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95 Elektrizitätswerk (EW) 0.00 0.00 0.00

951 EW Bruttogewinnrechnung -4'159'505.34 -3'658'000.00 -501'505.343120.02 Ankauf von Strom, Gas zum Wiederverkauf 4'971'031.27 5'262'000.00 -290'968.733180.26 Swissgrid AG, Systemdienstleistung SDL 311'055.28 315'000.00 -3'944.723

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Rechnung 2016 - staefa.ch · 744498 Gemeinde Stäfa BILANZ per 31.12.2016 Politische Gemeinde Konto Bezeichnung Berichtsjahr Vorjahr Abw in CHF 1017 Depotzahlungen und Hinterlegungen