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Wissen für die Praxis
Schnellkurs Daytrading
Die Erfolgsgeheimnisse für Einsteiger
Bearbeitet vonGeorg Hierstetter
10., aktualisierte Auflage 2016. Buch. 176 S. SoftcoverISBN 978 3 8029 3952 5
Wirtschaft > Finanzsektor & Finanzdienstleistungen: Allgemeines > Anlagen &Wertpapiere
schnell und portofrei erhältlich bei
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Hinweis: Unsere Werke sind stets bemüht, Sie nach bestem Wissen zu informieren. Alle Angaben in diesem Werk sind sorgfältig zusammengetragen und geprüft. Durch Neuerungen in der Gesetzgebung, Rechtsprechung sowie durch den Zeitablauf ergeben sich zwangsläufig Änderungen. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Inhalts keine Haftung übernehmen.Bearbeitungsstand: August 2016
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© Walhalla u. Praetoria Verlag GmbH & Co. KG, RegensburgDieses E-Book ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Bestellnummer: 3952600
Schnellübersicht
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10
9
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6
5
4
3
2
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Aufstieg in die Königsklasse
Abkürzungen
7
10
Testen Sie Ihre Daytrading-Fähigkeiten 11
Daytrading: Die modernste Art des Börsenhandels 25
Daytrading kontra konservativer Börsenhandel 31
Voraussetzungen und wichtige Begriffe 41
Geeignete Instrumente für den Intraday-Handel 59
Binäre Optionen: Eine neue Handelsform revolutioniert den Börsenhandel
69
FOREX-Handel 83
Wie bereite ich meine Handelsentscheidung vor? 91
Verschiedene Handelstaktiken 115
Daytrading in der Praxis 125
Möglichkeiten einer sinnvollen Risikobegrenzung 143
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14
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12Tipps für erfolgreiches Daytrading 151
Hilfreiche Adressen – Literaturhinweise 165
Stichwortverzeichnis 171
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Aufstieg in die Königsklasse
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Aufstieg in die Königsklasse
Wenn Sie folgende Fragen mit Ja beantworten können, dann ist dieses Buch für Sie geeignet, Ihnen die derzeit modernste Art des Börsenhandels aufzuzeigen: das Daytrading.
▪▪ Sind Sie am Börsengeschehen interessiert?
▪▪ Geht Ihr Interesse über den üblichen Rahmen hinaus?
▪▪ Sind Sie bereit, einiges an Zeit und Geld zu investieren, um professionell an den Börsen handeln zu können?
▪▪ Sehen Sie für sich Möglichkeiten, direkt und auf eigene Ver-antwortung erfolgreich in den Märkten traden zu können?
▪▪ Sind Sie bereit, sehr hart dafür zu arbeiten?
▪▪ Lieben Sie die Herausforderung und den Nervenkitzel?
Die höchste Technik für seine Handelsentscheidungen zu haben, ist nur eine Seite der Medaille. Um ein wirklich erfolgreicher Trader zu werden, muss auch die zweite Seite, nämlich Ihre Per-sönlichkeit, diesen hohen Anforderungen entsprechen.
Besonders gefordert werden:
▪▪ Disziplin
▪▪ Lernbereitschaft
▪▪ Entscheidungsstärke
▪▪ Nervenstärke
▪▪ gute mentale und körperliche Fitness
▪▪ richtiges Verständnis für die Interpretation der jeweiligen Marktsituation
Einige Punkte davon können Sie erlernen, andere jedoch müssen in Ihrem Charakter und Ihrer Persönlichkeit bereits vorhanden sein.
Ich nehme an, Sie haben die eingangs gestellten Fragen für sich bejaht. Nun denn, dann lesen Sie bitte weiter und lassen Sie uns einen neuen, spannenden Abschnitt auf Ihrem Lebensweg be-ginnen.
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Vorwort
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Gewinnen durch gezieltes Timing
Daytrading zielt darauf ab, kurzfristige Marktschwankungen zu erkennen und diese zum eigenen Vorteil auszunutzen. Gerade durch die Volatilität in diesen Märkten und das bewusst ein-gegangene hohe Risiko kann hier enorm verdient werden.
Ein- oder zweimal im Monat Aktien über Ihre Hausbank zu kau-fen, die Sie je nach Qualität über Wochen, Monate oder Jahre behalten, ist sicherlich auch ein empfehlenswerter Weg, doch entspricht dies nach meiner Einschätzung nicht den modernen Möglichkeiten des Börsengeschehens und ist auch nicht Grund-lage dieses Buches.
Die durchlebten Bankenkrisen mit dem Zusammenbruch einiger systemrelevanter Global Player zeigt meiner Meinung nach eines sehr deutlich:
Blindes Vertrauen in anonyme Institutionen mit jahrelangem An-lagehorizont ist nicht mehr angeraten.
Seien Sie kritisch gegenüber Anlageempfehlungen aller Art, denn es wird oftmals mehr auf die eigene Provision als auf den Vorteil des Kunden geachtet.
Wichtig: Vertrauen Sie sich selbst, Ihrem Urteilsvermögen, Ihrem Fachwissen sowie Ihrer Lebenserfahrung und versuchen Sie immer, einen „schnellen Zugriff“ auf Ihr Kapital zu behalten.
Sollten Sie sich zum Daytrading entschließen, verspreche ich Ihnen ein aufregenderes Leben und hoffentlich guten Erfolg bei Ihren Trades!
Chancen und Risiken beim Daytrading
Ein hohes Verlustrisiko steht einer hohen Gewinnerwartung gegenüber. In keinem anderen Börsensegment kann in extrem kurzer Zeit so viel Geld verdient oder auch verloren werden. Der sehr hohen Gewinnerwartung steht im Extremfall auch ein Total-verlust gegenüber.
Das liegt an den verwendeten Instrumenten. Bei den Futures und Optionen muss nur ein relativ geringer Einschuss gezahlt werden, um damit ein Vielfaches davon an Geld bewegen zu können.
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Aufstieg in die Königsklasse
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Dabei spricht man von der sogenannten Hebelwirkung oder dem Leverage-Effekt. Dieser wirkt naturgemäß in beide Richtungen und macht somit den besonderen Reiz dieses Instruments aus.
Daher sollten Sie sich vor dem Einstieg in dieses Börsensegment immer dieser Gefahren bewusst sein. Das Trading mit Futures und Optionen versteht keinen Spaß. Der Markt hat zuletzt immer Recht. Das Traden mit Derivaten ist ein in sich geschlossener Kreis-lauf, ein sogenanntes Null-Summen-Spiel. Was der eine Marktteil-nehmer gewinnt, verliert der andere.
Im Kern treffen diese Ausführungen für alle Aktivitäten an der Börse zu. Die Börse ist nun mal keine Einbahnstraße. Gewinne und Verluste gehören dazu. Jedoch damit richtig umgehen zu können, das ist in der Praxis die Kunst, die zu erlernen ist. Hilfsmittel sind maschinelle Stopporders, die automatisch die Position glattstellen, wenn der Kurs sich in Höhe einer bestimmten Punktzahl in die falsche Richtung bewegt.
Bedenken Sie: Der Markt kennt keine Emotionen!
Betreiben Sie das Daytrading immer nur mit tatsächlichem Risiko-kapital. Verlieren Sie davon einen Teil, bleiben Sie dennoch ge-lassen und psychologisch stabil, da dies Ihre persönliche Situation nicht wesentlich beeinträchtigt.
Sind Sie erfolgreich und auf der Gewinnerstraße, ist es höchst angenehm, innerhalb eines Jahres sein Kapital oftmals verdoppeln oder auch vervielfachen zu können und dabei als selbstständiger Unternehmer zu handeln und nur sich selbst gegenüber verpflich-tet zu sein. Bedenken Sie aber auch die Risiken sehr genau!
Georg Hierstetter
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Vorwort
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Abkürzungen
CAD Kanadischer DollarCFD Contract for DifferenceCHF Schweizer FrankenCME Chicago Mercantile ExchangeDAX Deutscher AktienindexDow Jones Bekanntester US-amerikanischer BörsenindexEurex Terminbörse (mit Sitz in Frankfurt)EURO STOXX 50 Index der 50 größten Aktienwerte in EuropaEZB Europäische ZentralbankFED US-amerikanische NotenbankFOREX Foreign ExchangeGBP Britisches PfundGD Gleitender DurchschnittHSI Index der Börse Hongkong (Hang Seng Index)JPY Japanischer YenLIFFE London International Financial Futures ExchangeMACD Moving Average Convergence DivergenceNASDAQ US-amerikanische Technologiebörse (in New York)Nikkei 225 Japanischer AktienindexOBV On Balance-VolumeRSI Relative-Stärke-IndexS&P 500 Standard & Poor's (US-amerikanischer Index mit 500
Werten)TBI Trend-Bestätigungs-IndikatorUSD US-DollarXetra Exchange Electronic Trading
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Testen Sie Ihre Daytrading-Fähigkeiten
Selbst-Check: Ihre Persönlichkeit und Finanzen ...................... 12
Fitness für die Praxis .................................................................. 14
Notwendige Eigenschaften eines Daytraders ......................... 17
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Testen Sie Ihre Daytrading-Fähigkeiten
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Selbst-Check: Ihre Persönlichkeit und FinanzenBevor Sie Ihre persönliche und berufliche Zukunft im Daytrading und dort speziell im Handel mit dem Future (bzw. mit CFDs und binären Optionen) erkennen, sollten Sie sich über Ihre persönliche und finanzielle Eignung Klarheit und Sicherheit verschaffen.
Bitte legen Sie nicht jede der nachfolgend gestellten Fragen auf die Goldwaage. Jedoch sollten Sie bei der Beantwortung ehr-lich zu sich selbst sein, um daraus Anhaltspunkte entnehmen zu können, ob Sie tatsächlich für eine Tätigkeit als Daytrader ge-eignet sind.
Checkliste: Ihre Eignung für DaytradingFrage Ja Teil-
wei-se
Nein
Sind Sie generell an wirtschaftlichen und po-litischen Fragen interessiert?
Fasziniert Sie das Börsengeschehen und die Ent-wicklung der Kurse?
Haben Sie bereits an der Börse aktiv gehandelt? Können Sie mindestens einen Zeiteinsatz von zwei bis drei Stunden täglich erbringen?
Sind Sie bereit, täglich hinzuzulernen und sich laufend selbst weiterzubilden?
Würden Sie auch Fachseminare und Workshops besuchen, um Ihren Wissensstand laufend zu verbessern?
Entscheiden Sie schnell und konsequent, auch wenn Sie teilweise falsch liegen?
Meinen Sie, Verlust-Trades kurzfristig entspre-chend verarbeiten zu können?
Haben Sie genügend Selbstvertrauen in Ihr Leis-tungsvermögen?
Würden Sie auch Ratschläge von erfahrenen Tradern und Fachleuten annehmen?
Ist Ihr Nervenkostüm gefestigt? Können Sie unter Stress gelassen reagieren? Halten Sie Ihre gesetzten Pläne und Vorgaben ein?
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Selbst-Check: Ihre Persönlichkeit und Finanzen
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Checkliste: Ihre Eignung für DaytradingFrage Ja Teil-
wei-se
Nein
Sind Sie der modernen EDV-Technik gegenüber aufgeschlossen?
Möchten Sie mit Daytrading ganz bewusst Geld verdienen oder betrachten Sie dies nur als eine intellektuelle Herausforderung?
Besitzen Sie ein ausreichendes Risikokapital von mindestens 30.000 Euro?
Könnten Sie einen teilweisen oder gänzlichen Verlust Ihres Risikokapitals ohne große Probleme verschmerzen?
Können Sie mit Gewinnen und Verlusten umgehen?
Sind Sie bereit, für den Erfolg auch Risiken ein-zugehen?
Sind Sie diszipliniert? Würden Sie die Risikobegrenzungen in Form von gesetzten Stopps konsequent beachten?
Sind Sie davon überzeugt, immer nur im richti-gen Verhältnis vom tatsächlichen Einsatz zum Gesamtkapital (maximal 1 %) zu traden?
Haben Sie Ihre Emotionen im Griff? Können Sie in Ihrer Freizeit von beruflichen Problemen abschalten und relaxen?
Sind Sie in der Lage, diese Tätigkeit strikt vom Familienleben zu trennen?
Bitte werten Sie Ihre Antworten für sich selbst aus. Dieser kurze Selbst-Check soll Ihnen Erkenntnisse darüber bringen, ob Sie die Grundvoraussetzungen für einen Daytrader mitbringen. Zugleich kann er als Entscheidungsgrundlage dienen, um diesen Schritt mit etwas größerer Sicherheit zu gehen.
Wichtig: Von den 25 gestellten Fragen sollten Sie guten Gewissens mindestens 19 mit „Ja“ beantworten können.
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Testen Sie Ihre Daytrading-Fähigkeiten
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Fitness für die Praxis
Falls Sie sich dazu entschließen, intensiver in das Börsengeschehen einzusteigen, stehen Sie sofort vor mehreren entscheidenden Fragen:
▪▪ Wer bietet diese Dienstleistung an?
▪▪ Mit welchen Kosten und welchem zeitlichen Aufwand ist dies verbunden?
▪▪ Wie gestaltet sich der gesamte praktische Ablauf?
Sie sollten sich einen für Sie passenden Anbieter suchen (z. B. einen Discount- bzw. Onlinebroker, vgl. Aufstellung Seite 166) und dessen Angebot prüfen. Da Börsencenter (wie früher) nicht mehr existieren, werden Sie die weiteren Schritte über das Internet gehen müssen. Sichten Sie die einzelnen Webauftritte/Home-pages der Anbieter und prüfen Sie das Angebot sowie die jewei-ligen Leistungen. Dabei können Sie sich einen eigenen Eindruck verschaffen und ggf. telefonisch den weiteren Ablauf besprechen. Diese Art der Dienstleistung bieten in Deutschland bereits einige Firmen an (vgl. Kapitel 13).
Zum besseren Verständnis wird hier der von mir empfohlene Ab-lauf, wie er früher in einem Börsencenter erfolgte, kurz skizziert. Da diese Vorort-Betreuung nicht mehr möglich ist, müssen Sie diese Phasen von zuhause aus durchexerzieren. Sie agieren ent-sprechend im übertragenen Sinne (z. B. mithilfe einer Demo-Software).
Kennenlernphase
Als Interessent sollten Sie unbedingt ein Training mit einer Börsen-Demo-Software absolvieren. Dabei werden Ihnen die Grundzüge des vollelektronischen Handels beim Daytrading sowie die Instru-mente (Futures und Optionen) demonstriert. Auf diese Weise lernen Sie grundlegende Zusammenhänge und Wirkungsweisen kennen und verstehen.
Sie sollen dadurch in die Lage versetzt werden, sich selbst eine Meinung darüber zu bilden, ob Sie
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Fitness für die Praxis
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▪▪ für diese Art der Tätigkeit geeignet sind,
▪▪ Spaß daran haben und darin eine Herausforderung sehen,
▪▪ Zusammenhänge wirtschaftlicher Art begreifen,
▪▪ für die Wechselwirkung zwischen Nachricht und Chartbewe-gung sensibel sind,
▪▪ den erforderlichen Zeiteinsatz bringen wollen,
▪▪ über das erforderliche Risikokapital verfügen und die ent-sprechende Persönlichkeit besitzen,
▪▪ mit dem PC und der dazu erforderlichen Technik zurecht-kommen.
Testphase
In dieser Zeit können Sie als angehender Trader nun im Rahmen Ihrer Möglichkeiten versuchen, so oft als möglich am Bildschirm zu trainieren sowie angebotene Schulungen und Seminare (ex-tern) zu besuchen. Einzelne Broker bieten auch Lernprogramme, virtuelle Schulungen und Webinare an.
Wichtig: Von Vorteil ist, dass es Simulationsprogramme gibt, die mit Echtzeitdaten und Nachrichten arbeiten, die Wirklichkeit auch in Bezug auf die eingegangenen Trades anzeigen, jedoch nur auf einem fiktiven Konto handeln. Das bedeutet, es wird kein wirk-liches Geld eingesetzt, alle Trades laufen nur virtuell, demnach ohne jegliches Risiko.
Deshalb können Sie nach Herzenslust verschiedene Techniken testen, um für sich die beste Strategie zu finden.
Praxis-Tipp:
Auf diese Weise erhält ein Anfänger praktisches Wissen und eine fundierte Markteinschätzung.
Mit jedem eingegangenen Trade wird der Erfolg oder Misserfolg am Bildschirm angezeigt. Beim Abschluss der Handelstätigkeit erfolgt ein Tagesausdruck der durchgeführten Trades.
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Testen Sie Ihre Daytrading-Fähigkeiten
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Entscheidungsphase
Nach Beendigung dieser Phase sollten Sie entscheiden, ob das bis-her erlernte Wissen im modernen Tageshandel Ihren Erwartungen entspricht und Sie für sich Perspektiven sehen.
Sollte das der Fall sein, können Sie nun ein eigenes Börsenkonto einrichten und sind damit „ready to start“.
Wichtig: Das zu eröffnende Konto wird auf Ihren Namen ein-gerichtet. Auf das Konto haben nur Sie selbst Zugriff mittels eines Passworts, ebenso wie die Brokerbank für die elektronischen Bu-chungen, resultierend aus Ihren aufgegebenen Orders. Niemand anderer kann und darf mit Ihrem Geld spekulieren.
Dennoch würde ich Ihnen empfehlen, zunächst mit einem „be-scheidenen Konto“ zu beginnen und dieses erst im Laufe der Zeit (je nach Erfolg und gestiegenem Fachwissen und zunehmender Erfahrung) Zug um Zug anzupassen und zu erhöhen.
Handelsphase
Nun ist die letzte und zugleich wichtigste Hürde zu nehmen, nämlich die vom Simulieren eines Trades zu einer echten Order, die jetzt auch in der Wirklichkeit mit einem Gewinn oder Verlust zu tun hat. Mit dem ersten Klick (Aufgabe einer Order) wird aus dem Aspiranten ein echter Trader.
Sie müssen nun diese letzte psychologische Hürde überspringen, selbst drücken (die Order aufgeben) und dabei Ihre entsprechen-den Ein- und Ausstiegssignale beachten. Erst nach Beendigung Ih-res Tagestrades sollte eine Analyse erfolgen, die im Wesentlichen folgende Inhalte hat:
▪▪ Warum habe ich genau zu diesem Zeitpunkt diese Position eröffnet?
▪▪ Was waren meine Kauf- oder Verkaufssignale in dieser Situa-tion?
▪▪ Aufgrund welcher Einschätzungen habe ich die jeweiligen Ent-scheidungen getroffen?
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Notwendige Eigenschaften eines Daytraders
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Praxis-Tipp:
Diese Tagesanalyse ist äußerst wichtig, da sie die Grundlage für das Erkennen von Fehlern oder Schwachstellen bildet und Ihnen hilft, Ihr Tradingverhalten für die Zukunft zu ver-bessern.
Notwendige Eigenschaften eines Daytraders
Gefestigte Persönlichkeitsstruktur
Dies ist einer der zentralen Punkte, um langfristig ein erfolgreicher Daytrader zu werden oder zu sein. Sie werden bei dieser Tätig-keit sehr viel über sich selbst und damit über Ihre Charakterzüge erfahren. Es gilt nun, diese von Ihnen erkannten Wesenszüge zu kanalisieren, wo es nötig ist, zu verbessern, und nach Möglichkeit in weitere Bereiche Ihres Lebens positiv einzubringen.
Hierzu zählen vor allem:
▪▪ ein gesundes Maß an Risikobereitschaft
▪▪ eine positive Grundeinstellung
▪▪ Nervenstärke
▪▪ Disziplin
▪▪ Ausdauer
▪▪ Lernbereitschaft
▪▪ Fitness, sowohl geistig wie auch körperlich
▪▪ Ausgeglichenheit
▪▪ mentale Stärke
▪▪ der Wille, erfolgreich zu sein
Praxis-Tipp:
▪▪ Beachten Sie unter allen Umständen, dass Sie nur einen Teil Ihres frei verfügbaren Vermögens oder Einkommens als Risikokapital einsetzen. Ihre private Lebensführung darf dadurch nicht wesentlich eingeschränkt werden.
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Testen Sie Ihre Daytrading-Fähigkeiten
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▪▪ Das Daytrading darf nicht in Glücksspielmanier betrieben werden. Es unterscheidet sich davon wesentlich.
▪▪ Sie sollten die erforderlichen Grundkenntnisse besitzen oder bereits praktische Erfahrungen in diesem Markt-segment gesammelt haben.
▪▪ Sie müssen die von der Börse vorgeschriebene Börsen-termingeschäftsfähigkeit besitzen.
▪▪ Sie sollten mindestens über ein Risikokapital von 30.000 Euro verfügen, noch besser wären 50.000 Euro. In aller Regel benötigen Sie eine Sicherheitseinlage, auch Margin genannt, in Höhe von 10.000 Euro. Diese Zahlen gelten für den Future-Handel im DAX, wobei der Punkt-wert 25 Euro je Kontrakt beträgt.
Achtung: Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise zum „Mini-Dax“ und zu den „Binären Optionen“. Hierbei sind wesentlich niedri-gere Summen erforderlich.
Zielgerichtetes Arbeiten
Alle Arbeiten und Anstrengungen sind nur auf ein einziges Ziel gerichtet, nämlich an der Börse mit den derzeit modernsten Mit-teln der Technik und Information „Geld zu verdienen“.
Es ist nicht nötig, für die Tätigkeit an der Börse Gründe vorzu-geben, etwa:
▪▪ seinen Wissensdurst zu befriedigen
▪▪ Recht zu haben
▪▪ nach einer Selbstbestätigung zu suchen
▪▪ über dem Markt zu triumphieren
▪▪ zu versuchen, sein Ego zu befriedigen
▪▪ jemandem damit zu imponieren
▪▪ sonstige nicht relevante Gründe zu suchen
Der Daytrader sollte sich einfach dazu bekennen, vor sich und anderen, dass er mit seiner Arbeit an der Börse grundsätzlich mo-
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Notwendige Eigenschaften eines Daytraders
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netäre Ziele verfolgt; wie jeder Berufstätige – egal ob angestellt, selbstständig oder freiberuflich – strebt er mit seinem Arbeitsein-satz ebenfalls danach, erfolgreich zu sein und Geld zu verdienen.
Die Tätigkeit an der Börse und somit das Spekulieren auf Gewin-ne seitens der Börsianer/Aktionäre ist eine volkswirtschaftlich erwünschte Tätigkeit: Sie versorgt die Unternehmen mit neuen, bankenunabhängigen Geldmitteln. Denken Sie beispielsweise an die Wertpapierberater, Analysten, Broker oder Wirtschaftsexper-ten, die regelmäßig zu aktuellen Börsenentwicklungen Stellung beziehen. Deren Statements und Empfehlungen sind äußerst ge-fragt, in allen Medien, rund um die Uhr.
Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen
Eigenes Wissen und eventuell gesammelte Erfahrung sind auch hier im Börsentrading (übrigens wie in jedem anderen Beruf oder Tätigkeit) das A und O. Hüten Sie sich davor, Meinungen in Inter-netboards zu vertrauen, die Ihnen vorgaukeln möchten, dass Sie aus einem 5- oder 10-Minuten-Chartbild erkennen können, in welche Minuten- oder Tagesrichtung sich der Chart entwickeln könnte. Der Daytrader hat unbedingt in diesen Bereichen fit zu sein. Er muss die Auswirkungen der verschiedenen politischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge auf das Börsengeschehen einschätzen können.
Über den Ticker kommen die aktuellen Nachrichten im Minuten-takt. Diese heißt es zu interpretieren und in seine Strategien mit aufzunehmen. Ein großer Teil davon wird für das Minuten- oder Stundengeschäft im Intradayhandel nicht relevant sein. Ein kleiner Teil davon ist jedoch hochinteressant und zeigt auch innerhalb von Sekunden oder Minuten seine Wirkung auf die Börsenkurse.
Dies gilt im Besonderen für wichtige Nachrichten wie:
▪▪ Zinsentscheidungen der EZB und der FED
▪▪ Arbeitsmarktzahlen
▪▪ Lohnkosten
▪▪ Tarifabschlüsse
▪▪ Baukostenindex
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Testen Sie Ihre Daytrading-Fähigkeiten
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▪▪ Verbraucherpreise
▪▪ wichtige Gesetzesentscheidungen
Der Zeitpunkt dieser Nachrichten kann nicht überraschen, da sich der fachkundige Trader entsprechende Tages- oder Wochenlisten ausdruckt, in denen er sowohl den genauen Zeitpunkt dieser Ent-scheidungen kennt als auch die im Vorfeld genannten Prognosen.
Achtung: Nach Verkündung dieser Zahlen sieht man ganz ein-deutig, dass alle Profis im Markt mit ihrem Zeigefinger an der Computermaus sitzen, um ihre Orders aufzugeben. Je nachdem, in welchem Bereich der Erwartungen die Zahlen liegen, werden sich die Märkte entsprechend stark nach unten oder oben bewegen.
Dann heißt es, mit dabei zu sein, da sich an diesen vereinzelten Tagen eines Monats unter Umständen ein Verdienst erzielen lässt, auf den man ansonsten eine oder zwei Wochen hinarbeiten müss-te. Der DAX-Future zum Beispiel bewegt sich hierbei des Öfteren in einer Volatilität von 50 bis 100 Punkten. Aufgabe ist es dem-nach, einen Großteil davon für sich selbst mitzunehmen.
Jede Möglichkeit der Fortbildung nutzen
Daytrader müssen sich unaufhörlich weiterbilden und damit auch weiterentwickeln. Das kann auf verschiedene Art und Weise er-folgen:
▪▪ Schulungen und Seminare (auch bei anderen Brokerbanken, da Schulungskonserven und Webinare in der Regel kostenlos sind)
▪▪ Lesen von Fachzeitschriften
▪▪ Selbststudium als Autodidakt
Wichtig: Die entscheidende Fortbildung jedoch ist die Tätigkeit am Bildschirm, die Durchführung von Trades und die Analyse dieser Trades nach Beendigung der täglichen Börsensitzung.
Dabei müssen die wesentlichsten Erkenntnisse der positiven und negativen Trades analysiert werden:
▪▪ Warum war dieser Trade positiv und der nächste nicht?
▪▪ Warum habe ich diesen Trend nicht erkannt?
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Notwendige Eigenschaften eines Daytraders
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▪▪ Warum bin ich in diesen Trend erst zu spät eingestiegen?
▪▪ Warum bin ich zu früh ausgestiegen?
▪▪ Habe ich Signale übersehen oder nicht richtig gewertet?
▪▪ Warum habe ich meine Stopp-Orders nicht gemacht oder nicht richtig gesetzt?
▪▪ War meine Tageseinschätzung richtig?
▪▪ War meine Taktik für den heutigen Tag fehlerhaft?
▪▪ Habe ich meine Verluste limitiert?
▪▪ Habe ich meine Gewinne laufen lassen und abgesichert?
▪▪ Habe ich meine Stopps zu eng gesetzt und wurde daher zu häufig ausgestoppt?
▪▪ Hat mein Money-Management gestimmt (Verhältnis der ein-gesetzten Kontrakte zum Kapital)?
Diese Liste könnte beliebig fortgesetzt werden.
Praxis-Tipp:
Wichtig ist es, seine Entscheidungen jeden Tag zu hinter-fragen und das Tagesgeschehen auszuwerten. Die Börse gibt es auch noch am nächsten Tag. Jeder neue Börsentag bietet die Chance, wieder gute und lohnende Geschäfte tätigen zu können. Aber nur, wenn man weiterhin im Spiel bleiben kann.
Gesundes Risikobewusstsein
Sie sollten immer in der Lage sein, Ihre Chancen und Risiken ab-zuwägen. Dazu gehört, dass Sie immer im richtigen Verhältnis traden. Das bedeutet, dass die Anzahl Ihrer im einzelnen Trade eingesetzten Kontrakte in einem vernünftigen Verhältnis zum gesamten Spielkapital steht.
Achtung: Ein solches Verhältnis sollte so sein, dass der maximale Verlust bei jedem Trade maximal auf 1 Prozent Ihres Trading-kapitals beschränkt bleibt.
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Daytrading: Die modernste Art des Börsenhandels
Unterschiede zwischen Daytrading-Centern und Discountbrokern ........................................................................ 26
Wie Daytrading definiert wird ................................................ 27
Direkter, voll elektronischer Börsenhandel ............................. 28
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3
Daytrading kontra konservativer Börsenhandel
Was versteht man unter „traden“? .......................................... 32
Konservative Anlageformen ..................................................... 34
Moderne Art des Daytradings .................................................. 35
Bestimmung der einzelnen Trades ........................................... 37
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4
Voraussetzungen und wichtige Begriffe
Technische Voraussetzungen und laufende Kosten ................ 42
Daytrading für private Spekulanten ........................................ 46
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Geeignete Instrumente für den Intraday-Handel
Welche Indizes sind zu empfehlen? .......................................... 60
Was ist ein Future? ..................................................................... 60
Was versteht man unter Derivaten? ......................................... 62
Daytrading mit Aktien oder Futures? ...................................... 64
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Binäre Optionen: Eine neue Handelsform revolutioniert den Börsenhandel
Was sind „Binäre Optionen“? ................................................... 70
Der Handel mit binären Optionen ........................................... 71
Wie profitiere ich von binären Optionen? ............................... 75
Weshalb sind binäre Optionen so beliebt? .............................. 76
Binäre Optionen: Wichtige Hilfsmittel ..................................... 77
Trading-Anleitung ..................................................................... 79
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FOREX-Handel
Was ist unter Forex-Handel zu verstehen? .............................. 84
Wie funktioniert der Handel? ................................................... 85
Margin und Hebelwirkung ........................................................ 86
Verdienst ................................................................................... 86
DEMO-Tradingkonto ................................................................. 87
Grundsätzliche Handlungstaktik .............................................. 87
Handlungssignale und Bot-Roboter ......................................... 88
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Wie bereite ich meine Handelsentscheidung vor?
Fundamentalanalyse .................................................................. 92
Technische Analyse .................................................................... 92
Candlestick-Charts ..................................................................... 93
Indikatoren ................................................................................. 106
Aussagekraft der verschiedenen Charts .................................. 111
Aktuelle Wirtschaftsnachrichten .............................................. 114
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Verschiedene Handelstaktiken
Lernen mit einem Echtzeit-Simulationsprogramm .................. 116
Gezielte Tradingtaktiken aus der Praxis ................................... 116
Vor- und Nachteile beim Scalpen.............................................. 118
Möglichkeiten beim Positionstrading ...................................... 120
Over-Night-Trading .................................................................... 121
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Daytrading in der Praxis
Vorbereitung .............................................................................. 126
Beispiel: Ein neuer Tag beginnt ................................................ 127
Beispiel: Neuer Tag, neues Glück .............................................. 132
Einteilung wichtiger Börsennachrichten/Top-News ................ 137
DAX-Future oder BUND-Future: Mit welchem Index starte ich? .................................................. 140
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Möglichkeiten einer sinnvollen Risikobegrenzung
Setzen von Stopp-Loss-Orders im System ................................ 144
Physische Anwesenheit am Arbeitsplatz ................................. 145
Professionelles Risk- und Money-Management betreiben ..... 147
Hinweise des Risk-Managements beachten ............................. 149
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12Tipps für erfolgreiches Daytrading
Zehn Gebote für erfolgreiches Daytrading ............................ 152
Kleines Daytrading-Lexikon ...................................................... 153
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Hilfreiche Adressen – Literaturhinweise
Discountbroker .......................................................................... 166
Onlinebroker ............................................................................. 166
Broker für Binäre Optionen ..................................................... 167
Daytrading-Beratung mit Georg Hierstetter ........................... 167
Literaturhinweise ....................................................................... 168
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