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Beschrieb Immobilien Anlagevehikel

Weitere Dokumente auf AnfrageI. StatutenII. AnlagereglementIII. Organisationsreglement IV. Asset und Property Managementvertrag UNIQUE REAL AGV. Letzter Revisionsbericht

UNIQUE INVEST AGDorfstrasse 38, Postfach6341 Baar, SchweizPhone +41 41 226 04 06Fax +41 41 226 04 05info@uniqueinvest.chwww.uniqueinvest.ch

Executive Summary Die UNIQUE INVEST AG ist ein Immobilien-Investmentclub ge-mäss Art. 2 Abs. 2 lit. f KAG für einen kleineren Kreis interessierter Anleger.

Dank erfolgreichem Asset Management, Property Management und Transaktionsmanagement wird es gelingen, einen diversifi-zierten und ausgewogenen Liegenschaftsbestand aufzubauen, sowie einen substantiellen Mehrwert zu schaffen.

Das Unternehmen zeichnet sich durch einfache Systeme, Prozesse und Führungsstrukturen aus. Die Verwaltungskosten können so, im Vergleich zu öffentlichen Funds oder börsenkotierten Aktien-gesellschaften, merklich tiefer gehalten werden. Das Management verfügt über ein breit abgestütztes Netzwerk, ausgewiesene Füh-rungsstärke, technisches Immobilien Know-how und hohe be-triebswirtschaftliche Kompetenz.

Die Beteiligung am Immobilienbestand der UNIQUE INVEST AG bietet dem Investor eine rentable und weitgehend inflationsge-schützte Kapitalanlage mit hoher Sicherheit bezüglich der zu er-wartenden Cash Flows.

Als Clubmitglied hat der Investor die Möglichkeit bei der Anlage-tätigkeit direkt mitzuwirken. Seine Rechte sind in einem Aktionär-bindungsvertrag festgehalten.

Der Immobilienmarkt heuteDie Kapitalanlage in Schweizer Immobilien erfreut sich seit Jahren einer ungebrochenen Nachfrage. Solide Werte und weitgehend sichere Erträge stehen in der Gunst der Investoren, welche zum Beispiel die undurchsichtigen Finanzmarktprodukte mit überhöh-ten Gebühren und schlechter Risikoverteilung zunehmend unter-gewichten.

Differenziert betrachtet ist es insbesondere der Markt für Wohn-liegenschaften, welcher sich gegenüber den jüngsten Finanz- und Wirtschaftskrisen resistent zeigte, und auch in naher Zukunft sind keine Anzeichen von Schwäche auszumachen. Kommerzielle Liegenschaften reüssierten auch düsteren Aussichten zum Trotz. Allerdings muss in diesem Segment bei schleppendem Wirtschafts-gang mit zunehmenden Leerständen, d.h. mit abnehmender Attraktivität und geringen Wertverlusten gerechnet werden.

Als Katalysator wirkt dagegen das günstige Zinsumfeld, welches die Rendite auf den Eigenmitteln beflügelt. Ein deutlicher Anstieg der Zinssätze ist kurzfristig nicht zu erwarten, denn die starke Schweizer Währung, mit Nährboden im stabilen politischen Um-feld und einem hohen Anspruch auf Rechtssicherheit wirken auch in Zukunft stützend für günstiges Kapital.

Der Schweizer Immobilienmarkt bietet konservativen Anlegern trotz hohem Preisniveau selektiv noch interessantes Entwicklungs-potenzial mit angemessenem Kapitalschutz.

Executive Summary Die UNIQUE INVEST AG ist ein Immobilien-Investmentclub ge-mäss Art. 2 Abs. 2 lit. f KAG für einen kleineren Kreis interessierter Anleger.

Dank erfolgreichem Asset Management, Property Management und Transaktionsmanagement wird es gelingen, einen diversifi-zierten und ausgewogenen Liegenschaftsbestand aufzubauen, sowie einen substantiellen Mehrwert zu schaffen.

Das Unternehmen zeichnet sich durch einfache Systeme, Prozesse und Führungsstrukturen aus. Die Verwaltungskosten können so, im Vergleich zu öffentlichen Funds oder börsenkotierten Aktien-gesellschaften, merklich tiefer gehalten werden. Das Management verfügt über ein breit abgestütztes Netzwerk, ausgewiesene Füh-rungsstärke, technisches Immobilien Know-how und hohe be-triebswirtschaftliche Kompetenz.

Die Beteiligung am Immobilienbestand der UNIQUE INVEST AG bietet dem Investor eine rentable und weitgehend inflationsge-schützte Kapitalanlage mit hoher Sicherheit bezüglich der zu er-wartenden Cash Flows.

Als Clubmitglied hat der Investor die Möglichkeit bei der Anlage-tätigkeit direkt mitzuwirken. Seine Rechte sind in einem Aktionär-bindungsvertrag festgehalten.

Der Immobilienmarkt heuteDie Kapitalanlage in Schweizer Immobilien erfreut sich seit Jahren einer ungebrochenen Nachfrage. Solide Werte und weitgehend sichere Erträge stehen in der Gunst der Investoren, welche zum Beispiel die undurchsichtigen Finanzmarktprodukte mit überhöh-ten Gebühren und schlechter Risikoverteilung zunehmend unter-gewichten.

Differenziert betrachtet ist es insbesondere der Markt für Wohn-liegenschaften, welcher sich gegenüber den jüngsten Finanz- und Wirtschaftskrisen resistent zeigte, und auch in naher Zukunft sind keine Anzeichen von Schwäche auszumachen. Kommerzielle Liegenschaften reüssierten auch düsteren Aussichten zum Trotz. Allerdings muss in diesem Segment bei schleppendem Wirtschafts-gang mit zunehmenden Leerständen, d.h. mit abnehmender Attraktivität und geringen Wertverlusten gerechnet werden.

Als Katalysator wirkt dagegen das günstige Zinsumfeld, welches die Rendite auf den Eigenmitteln beflügelt. Ein deutlicher Anstieg der Zinssätze ist kurzfristig nicht zu erwarten, denn die starke Schweizer Währung, mit Nährboden im stabilen politischen Um-feld und einem hohen Anspruch auf Rechtssicherheit wirken auch in Zukunft stützend für günstiges Kapital.

Der Schweizer Immobilienmarkt bietet konservativen Anlegern trotz hohem Preisniveau selektiv noch interessantes Entwicklungs-potenzial mit angemessenem Kapitalschutz.

Baar, 26. April 2010 UNIQUE INVEST AGDer Verwaltungsrat

Soweit die UNIQUE REAL AG als Maklerin tätig ist, erhält sie für je­den erfolgten Kauf oder Verkauf einer Liegenschaft nach stehendes Maklerhonorar: Einkauf: Verkauf:1% ≤ CHF 5 Mio. 2% ≤ CHF 10 Mio.0.75% ≤ CHF 15 Mio. 1.75% ≤ CHF 15 Mio.0.5% > CHF 15 Mio. 1.5% ≤ CHF 20 Mio. 1% > CHF 20 Mio.

Die Vergabe des Treuhandmandats für die Buchführung wird durch den Verwaltungsrat entschieden.

DividendenDie Gesellschaft hat seit ihrer Gründung keine Dividenden aus­bezahlt. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, der Generalversamm­lung fallweise zu beantragen, Dividenden auszuschütten, sofern dies aufgrund des Geschäftsabschlusses als sinnvoll erachtet wird.

RisikohinweisDer Immobilienmarkt unterliegt der Entwicklung von Nach­frage und Angebot, wobei die aktuell noch gültige Regulierung (Lex Koller) einschränkende Wirkung hat. Eine unerwartete Verän­derung dieser Komponenten kann einen erheblichen Einfluss auf die Preisentwicklung oder die Ertragskraft von Immobilien haben, welche wiederum die Liquidität, den Vermögensbestand und/oder den Erfolg der Gesellschaft möglicherweise negativ beein­flussen.

AnlagehorizontDie angebotenen Aktien eignen sich für Anleger mit einem lang­fristigen Anlagehorizont.

DisclaimerAlle in diesem Beschrieb gemachten Angaben dienen der allge­meinen Information für potenzielle Investoren des Immobilien­An­lageclubs. Insbesondere stellt dieser Beschrieb kein Prospekt und keine öffentliche Werbung im Sinne der gesetzlichen Vorschriften (KAG, OR) dar. Aus dem Beschrieb können keine Rechtsansprüche gefolgert werden. Der Verwaltungsrat der Unique Invest AG lehnt jede Haftung für eine unsachgemässe Verwendung des Beschriebs und der darin gemachten Angaben ab.

Die Immobilie als AnlagewertGleichgültig ob sich ein Investor mit dem Gedanken einer Kapital­anlage in Bonds, Aktien, Devisen, Commodities, Kunst oder eben Immobilien trägt, solide Markt­ und Fachkenntnisse verbessern die Chancen zum Erfolg wesentlich. Ein mit Sorgfalt evaluiertes Immobilienportfolio verfügt über besondere Eigenschaften, wel­che unter dem Aspekt der Diversifikation jede Anlagestrategie stabilisiert.

Dem Investor bieten sich grundsätzlich verschiedene Möglich­keiten, in Immobilien zu investieren:

Als indirektes Anlagevehikel bietet die UNIQUE INVEST AG• Transparenz und gute Möglichkeit zur Einflussnahme im

kleinen Anlegerkreis• Professionelles Umsetzen von Immobilien Transaktionen• Starkes Property und Asset Management unter Vertrag• Hohe Anlagesicherheit, beschränktes down side Risiko• Cash Flow Beständigkeit• Effektives Riskmanagement und Controlling• Weitgehende Inflationsstabilität• Optimierte Steuerbelastung• Kapitalgewinn mittels gezielten Wertschöpfungsmassnahmen• Beachtung von Corporate Governance und Compliance

Quelle: Dr. S. Kloess, Rodolfo Lindner

Direkt

Indirekt nicht kotiert

Indirekt kotiert

•Regional •National •International

Geografisch Nutzungsart

•Wohnen •Büro/Gewerbe •Logistik •Industrie •Hotel

Investmentstile

•Core •CorePlus •ValueAdded •Opportunistic

Die AnlagestrategieDie UNIQUE INVEST AG verfolgt eine konservative Anlagestrategie, im Bereich Core Plus bis Value Added mit einem langfristig ange­strebten Leverage von ca. 60%.

Die Rendite kann dann als nachhaltig betrachtet werden, wenn:• die Vermietbarkeit und die geplanten Erträge gewährleistet

sind.• die absehbaren Investitionen und Unterhaltskosten im

Kaufpreis berücksichtigt sind.• ein mindestens gleichwertiger Verkauf zu späterem Zeitpunkt

realistisch ist (Kapitalschutz).• erwartetes Entwicklungspotenzial realisiert werden kann.

Nischenmärkte, welche von Grossinvestoren und Institutionellen Anlegern nicht nachgefragt werden, bieten Kaufgelegenheiten.

Zum Beispiel: B­Lagen, Investitionsvolumen < 5 Mio., mittel fristiger Sanierungsbedarf, kleinere Gebäudeeinheiten, Liegenschaften im Baurecht etc.

Quelle: UNIQUE REAL AG

Core in der Regel

Core Plus in der Regel

Value added in der Regel

Oppurtonistic in der Regel

• gesuchteLage• vollvermietet• keinInvestitions- stau• beschränktes Mietzinssteige­ rungspotenzial

• guteLage• evtl.Potenzialin Wieder­ vermietung• geringer Investitionsstau• Unterhaltsbedarf bei Mieter­ wechsel

• Potenzialfür Mietertrag­ steigerung•Mittelfristig sanierungs ­ bedürftig• Unterhaltsbedarf bei Mieter­ wechsel

• erheblicher Entwicklungs­ bedarf• Umnutzungs- projekt• Neubau

vereinfachte Darstellung

Anlagespektrum UNIQUE INVEST AG1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ziel Nettorendite

Risiko

Management und Organisation

Verwaltungsrat Anlageausschuss

UNIQUE REAL AG

UNIQUE INVEST AG

Investoren Investoren Investoren

Empfehlung

Immobilien Managementvertrag

Kontrolle Kongruenz Anlagereglement

Berichterstattung/ Anträge

• Der Anlageausschuss (mit Direktvertretung der Investoren) verfügt über besondere Fachkomptenz in bautechnischen und betriebswirtschaftlichen Belangen. Er prüft die Einhaltung von Anlagereglement und Strategie und erarbeitet eine Empfeh­lung an den Verwaltungsrat.

• Der Verwaltungsrat entscheidet unter anderem über Investitionen und Devestitionen.

• Die UNIQUE REAL AG sichert ein umfassendes Asset und Property Management nach Vorgaben der UNIQUE INVEST AG.

Beschaffungsmanagement Erfolgreiches investieren in Immobilien ist sehr stark von den Möglichkeiten und Entscheidungen im Einkauf abhängig. Die vertretenen Fachkompetenzen im Verwaltungsrat und im Asset Management, aber auch das über viele Jahre gewachsene Be­ziehungsnetz zum Immobilenmarkt sind die Basis für das budge­tierte Wachstum, solide Bewertung und das nötige Verhandlungs­geschick.

InvestorenprofilAnleger, welche langfristig in Immobilien investieren wollen, ohne sich mit den vielfältigen technischen, rechtlichen und be­triebswirtschaftlichen Belangen auseinandersetzen zu müssen. Investoren, die den kleinen Anlegerkreis, den direkten Bezug zum Management und ihre Mitwirkungsrechte schätzen.

Investoren mit privatem Immobilienbesitz, die durch Sacheinlage das Portfoliomanagement professionalisieren und/oder diversi­fizieren wollen.

KapitalstrukturDie Gründer der Unternehmung bezeugen ihre Verbundenheit durch finanzielles Eigenengagement. Weiter soll sichergestellt werden, dass die strategischen Unternehmungsziele jederzeit gewährleistet bleiben. Aus diesem Grund wurden die Namen­aktien der Kategorie A für die Anleger und jene der Kategorie G für die Gründer und Unternehmer geschaffen. Das Stimmverhältnis A­Aktien zu G­Aktien beträgt 50:50.

Jede Kapitalerhöhung berechtigt beide Aktienkategorien in glei­chen Relationen und räumt den bestehenden Aktionären ein Zeichnungsrecht gemäss den aktuellen Besitzverhältnissen ein.

Plan­Erfolgsrechnung (ungeprüft) UNIQUE INVEST 2012–2014

* Der Honorarsatz wird jährlich neu bestimmt und richtet sich nach Aufwand, Portfoliostruktur und ­volumen.

2012CHF

2013 CHF

2014 CHF

Durchschnittliche Anlagewerte 10‘000 30‘000 70‘000

Durchschnittliche Belehnung 60% 6‘000 18‘000 42‘000

Soll­Ertrag aus Liegenschaften 575 1‘725 4‘025

Leerstandskosten 29 86 201

Einnahmen aus Liegenschaften 546 1‘639 3‘824

Betriebskosten 5.50% 32 95 221

Instandhaltungskosten 7.00% 40 121 282

Property Management 4.25%* 24 73 171

Bruttogewinn 450 1‘350 3‘150

Asset Management 1.00%* 6 17 40

Bewertung und Beratung 2 8 20

Sitzungsgelder, Revision, Spesen 15 20 25

Marketing und übr. Verwaltungskosten 5 5 5

EBIT 422 1‘300 3‘060

Nettorendite 4.22 4.33 4.37

Finanzaufwand 180 585 1‘418

Unternehmungsgewinn vor Steuern 242 715 1‘642

Amortisation 10 30 70

Cash Flow 232 685 1‘572

Eigenkapitalrendite vor Steuern 6.05% 5.96% 5.86%

Total Expense Ratio (TER) 0.52% 0.41% 0.37%

Weitere Angaben Firma, Sitz und Dauer der GesellschaftUnter der Firma UNIQUE INVEST AG besteht eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Baar, welche am 19. Dezember 2007 im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen wurde. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

ZweckDie Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf von Wohn­ und Geschäftsliegenschaften sowie von Grundstücken im Inland, ferner das Management und die Bewirtschaftung derselben.

Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesell­schaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.

Rechtsordnung und RechtsformDie Gesellschaft untersteht Schweizerischem Recht nach Mass­gabe der Art. 620 ff des Schweizerischen Obligationenrechts.

GeschäftsjahrDas Geschäftsjahr der Gesellschaft dauert vom 1. Januar bis 31. Dezember eines jeden Kalenderjahres.

StatutenDie aktuellen Statuten datierend vom 24.02.2010 werden poten­ziellen Investoren auf Wunsch ausgehändigt.

Beschränkte Übertragbarkeit, HandelbarkeitDie rechtsgültige Übertragung der Namenaktien und aller daraus fliessender Rechte wird im Aktionärbindungsvertrag verbindlich geregelt.

Verbriefung und TiteldruckDie Namenaktien werden buchmässig (mit aufgehobenem Titel­druck) geführt. Es besteht kein Recht auf Auslieferung physischer Titel. Der Aktionär kann dagegen jederzeit beim Aktienregister eine Bestätigung über die Anzahl auf seinen Namen eingetra­genen Aktien verlangen.

Anteil- bzw. GenussscheineDie Gesellschaft hat keine Anteil­ oder Genussscheine ausge­geben.

AktienkapitalDas voll einbezahlte Aktienkapital beträgt zurzeit CHF 1’100‘000, eingeteilt in 1’000 Namenaktien Kategorie G mit einem Nennwert von je CHF 100.– sowie 1’000 Namenaktien der Kategorie A mit einem Nennwert von je CHF 1‘000.–. Bei jeder Kapitalerhöhung steht den Aktionären das Vorrecht zur Zeichnung von neuen Aktien im Verhältnis ihres Aktienbesitzes zu, sofern nicht Beteili­gungs­, Ankaufs­, und Fusionsverträge dies ausschliessen oder die Generalversammlung etwas anderes beschliesst.

Genehmigtes KapitalDie Gesellschaft verfügt über kein genehmigtes Kapital.

Bedingtes KapitalDie Gesellschaft verfügt über kein bedingtes Kapital.

StimmrechtGemäss Artikel 13 der Statuten hat jede Aktie in der Generalver­sammlung eine Stimme. Jeder Aktionär ist befugt, sich in der Ge­neralversammlung bezüglich einer oder mehreren Aktien durch einen anderen Investor vertreten zu lassen, sofern er diesen schriftlich oder per Telefax bevollmächtigt. Die Generalversamm­lung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der abso­luten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen, sofern das Gesetz oder die Statuten nicht abweichende Bestimmungen aufstellen. Sollte ein zweiter Wahlgang notwendig sein, entscheidet das rela­tive Mehr. Bei Stimmengleichheit hat der Präsident den Stichent­scheid.

Ausstehende AnleihenDie Gesellschaft hat keine Anleihenobligationen ausstehend.

Besitzverhältnisse: Eigene Beteiligungsrechte/Bedeutende AktionäreDie Gesellschaft hält zurzeit keine eigenen Beteiligungsrechte. Der Gesellschaft sind folgende Aktionäre bekannt, welche mehr als 5% der Titel (Stimmrechte) der Gesellschaft halten:

RevisionsstellePricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, 8050 Zürich

Person Anzahl und Art der Aktien

Stimmrechte

UNIQUE REAL AG 1000 Namenaktien Kat. G 1000 oder 50%

UNIQUE REAL AG 1000 Namenaktien Kat. A 1000 oder 50%

Wesentliche Verträge mit DrittenDie UNIQUE INVEST AG beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter. Die UNIQUE REAL AG sichert der UNIQUE INVEST AG ein vollum­fängliches, professionelles Immobilien­Management zu und über­nimmt die Administration der Gesellschaft. Insbesondere sind fol­gende Leistungen abgedeckt:a. Stellen personeller Mittel für das Management und die tägliche

Administration der Gesellschaft.b. Umfassendes Asset und Property Management.c. Überwachung von Neubewertungen und wiederkehrender

Bewertungen.d. Sorgt selbst für Informatik­Infrastruktur

(Hard­ und Software).e. Koordination und Aufbereiten von Daten für Haupt­ und

Nebenprozesse der Rechnungslegung und des Budget­ prozesses.

f. Scouting und erstinstanzliche Prüfung von geeigneten Immobilien­Anlageobjekten.

Für vorgenannte Geschäftsbesorgung erhält die UNIQUE REAL AG ein jährliches Honorar 5.25% (aufgeteilt in 4.25% Property Mana ge ­ ment und 1% Asset Management), berechnet auf die Soll Netto­mieteinnahmen. Das Honorar wird jährlich neu vereinbart und richtet sich nach Aufwand, Portfoliostruktur und ­volumen.

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Weitere Dokumente auf AnfrageI. StatutenII. AnlagereglementIII. Organisationsreglement IV. Asset und Property Managementvertrag UNIQUE REAL AGV. Letzter Revisionsbericht

UNIQUE INVEST AGDorfstrasse 38, Postfach6341 Baar, SchweizPhone +41 41 226 04 06Fax +41 41 226 04 05info@uniqueinvest.chwww.uniqueinvest.ch