086 B Jahresabschluss 2012...Ein Vergleich mit den Planzahlen zeigt eine um 36.388,32 € geringere Mittelbeanspruchung als geplant. Aufwendungen Kostenstelle / Haushaltsstelle Ergebnis

R E G I O N A L V E R B A N D N O R D S C H W A R Z W A L D

Habermehlstraße 20 75172 Pforzheim Telefon: 07231/14784-0,Telefax:07231/14784-11

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I n t e r n et :w w w .n o rd sc hw a r zw a ld - r e g i o n .d e

BESCHLUSSVORLAGE 86/2013 15.10.2013/Mü

ö. n.ö. Datum

Planungsausschuss

Verwaltungs-, Wirtschafts- undVerkehrsausschuss

Verbandsversammlung X

X 27.11.2013

11.12.2013

Betreff: Jahresabschluss 2012

Antrag:Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 wird gemäß § 37 (2), Ziffer 6 LplG inVerbindung mit § 95 GemO wie folgt und in den Anlagen erläutert, festgestellt:

1. im Ergebnishaushalt mit1.1.ordentlichen Erträgen von 991.215,84 €1.2.ordentlichen Aufwendungen von - 938.911,68 €1.3.dem ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung 52.304,16 €1.4.den außerordentlichen Erträgen von 0,00 €1.5.außerordentlichen Aufwendungen von 0,00 €1.6.dem Sonderergebnis von 0,00 €1.7.dem Gesamtergebnis von 52.304,16 €

2. im Finanzhaushalt mit2.1.Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 927.969,09 €2.2.Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - 928.725,94 €2.3.dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender

Verwaltungstätigkeit von - 756,85 €2.4.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 €2.5.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 4.771,78 €2.6.Saldo aus Investitionstätigkeit von - 4.771,78 €

2.7.dem Finanzierungsmittelbestand von - 5.528,63 €2.8.Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 8.861,87 €

2.9. dem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von 278.631,89 €2.10. dem Endbestand an Zahlungsmitteln von 281.965,13 €

3. VermögensrechnungAktiva und Passiva mit einem Anfangsbestandzum 01.01.2012 384.954,01 €Endbestand zum 31.12.2012 393.826,76 €

4. Stand der Gesamtverbindlichkeitenzum 31.12.2012 4.519,62 €

5. Die Bildung von Ermächtigungsübertragungen nach 2013 111.300,00 €

6. Zustimmung zu Außer- und Überplanmäßigen AusgabenEs sind keine Überplanmäßigen Ausgaben zu verzeichnen, da gemäßHaushaltsplan die Ansätze nach § 18 GemHVO gegenseitig deckungsfähig sind.

7. EntlastungDem Verbandsvorsitzenden wird nach § 37 (2), Ziffer 6 LplG die Entlastung erteilt.

Weitergehende Einzelheiten sind der beiliegenden Jahresrechnung 2012 zuentnehmen.

Heinz HornbergerVerbandsvorsitzender

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Anlage zu 86/2013

REGIONALVERBAND NORDSCHWARZWALDHabermehlstr. 20, 75172 Pforzheim, Telefon 07231/14784-0, Telefax 07231/14784-11

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Jahresabschluss 2012

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Inhaltsübersicht

Feststellungsbeschluss über den Jahresabschluss 2012 3

Rechenschaftsbericht 4

1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012 4

2. Rechnungsergebnis 2012 42.1 Erträge Ergebnishaushalt 42.2 Aufwendungen Ergebnishaushalt 62.3 Finanzhaushalt 9

3. Entwicklung Vermögensbestand 9

4. Kredite oder kreditähnliche Verbindlichkeiten 10

5. Haushaltsübertragungen - Haushaltsreste 10

6. Organe 11

7. Vermögensrechnung - Bilanz 127.1 Zusammenhang zwischen Ergebnisrechnung,

Finanzrechnung und Vermögensrechnung (Bilanz) 127.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der

Ergebnis- und Vermögensrechnung 12

8. Pensionsrückstellungen 13

5. Aufgabenerfüllung 2012 13

Anlagen zum Jahresabschluss 2012 nach § 53 GemHVO

1. Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich 1-6

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich, 7-11

Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung der Teilhaushalte

1 und 2 mit Planvergleich, 12-43

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen 40

2. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses 44

3. Vermögensübersicht 45

4. Forderungsübersicht 46

5. Schuldenübersicht 47

6. Vermögensrechnung - Bilanz 48

3

Regionalverband NordschwarzwaldKörperschaft des öffentlichen Rechts

Feststellungsbeschluss über den Jahresabschluss 2012

Aufgrund von § 37 (2), Ziffer 6 LplG in Verbindung mit § 95 derGemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durchGesetz vom 25.01.2012 (GBl. S. 65) hat die Verbandsversammlungam 11.12.2013 das Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 fest-gestellt auf:

1. im Ergebnishaushalt mit1.1.ordentlichen Erträgen von 991.215,84 €1.2.ordentlichen Aufwendungen von - 938.911,68 €1.3.dem ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung 52.304,16 €1.4.den außerordentlichen Erträgen von 0,00 €1.5.außerordentlichen Aufwendungen von 0,00 €1.6.dem Sonderergebnis von 0,00 €1.7.dem Gesamtergebnis von 52.304,16 €

2. im Finanzhaushalt mit2.1.Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 927.969,09 €2.2.Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - 928.725,94 €2.3.dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender

Verwaltungstätigkeit von - 756,85 €2.4.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 €2.5.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 4.771,78 €2.6.Saldo aus Investitionstätigkeit von - 4.771,78 €2.7.dem Finanzierungsmittelbestand von - 5.528,63 €2.8.Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 8.861,87 €2.9.dem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von 278.631,89 €2.10. dem Endbestand an Zahlungsmitteln von 281.965,13 €

3. VermögensrechnungAktiva und Passiva mit einem Anfangsbestandzum 01.01.2012 384.954,01 €Endbestand zum 31.12.2012 393.826,76 €

4. Stand der Gesamtverbindlichkeitenzum 31.12.2012 4.519,62 €

5. Die Bildung von Ermächtigungsübertragungen nach 2013 111.300,00 €

6. Zustimmung zu Außer- und Überplanmäßigen AusgabenEs sind keine Überplanmäßigen Ausgaben zu verzeichnen, da gemäßHaushaltsplan die Ansätze nach § 18 GemHVO gegenseitig deckungsfähig sind.

7. EntlastungDem Verbandsvorsitzenden wird nach § 37 (2), Ziffer 6 LplG die Entlastung erteilt.

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Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2012des Regionalverbands Nordschwarzwald

1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2012 wurden durch dieVerbandsversammlung am 18.04.2012 mit einem Volumen von 982.300 €verabschiedet. Festgesetzt wurden:

ErgebnishaushaltOrdentliche Erträge 982.300 €Ordentliche Aufwendungen - 975.300 €Ordentliches Ergebnis 7.000 €

FinanzhaushaltEinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 982.300 €Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - 967.600 €Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung 14.700 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 7.000 €Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 7.700 €

die Verbandsumlage 831.100 €

2. Rechnungsergebnis:

2.1 Erträge Ergebnishaushalt

Erträge Kostenstelle /Haushaltsstelle

Ergebnis(2012)

Ansatz(2012)

Ergebnis(2011)

a) Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen

967.501,29 961.900

Landeszuschuss nach § 34 (1) LplG 99006110.31310000 106.844,28 107.000 107.023,87Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund 99005110.31400000 11.375,20 23.800 22.900,00Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 99005110.31410000 18.181,81 0Verbandsumlage nach § 34 (2) LplG 99006110.31820000 831.100,00 831.100 821.600,00

b) Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.669,44 2.200Pacht Tiefgaragenstellplätze 99001100.34110410 1.657,44 1.700 2.040,52Erträge aus Verkauf 99001100.34210000 12,00 500

c) Kostenerstattungen undKostenumlagen

22.030,57 14.700

Erstattungen von Gemeinden 99001100.34820000 14.756,00 14.700 14.289,25Erstattungen von d. gesetzl. Sozialv. 99005110.34840000 6.774,57 0Erstattungen von priv. Unternehmen 99001100.34870000

99005110.34870000300,00200,00

0

d) Zinsertrag von Gemeinden 99001100.36120000 0,00 3.000 0e) Sonstige ordentliche Erträge 99001100.35910000 14,54 500

Zuführung vom VMH 280000 8.207,26

Gesamt 991.215,84 982.300 976.060,90

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Erläuterungen einzelner Finanzpositionen:

a) Zuweisungen und Zuwendungen, UmlagenLandeszuschuss gem. § 43 (1) LplGDer Landeszuschuss ist entsprechend der gesetzlichen Vorgabe erfolgt.

Zuweisungen für lfd. Zwecke BundHier sind nun die vom Bund refinanzierten Ausgaben für das Projekt MORO Klimaeingegangen. Diese, eigentlich im Jahr 2011 zu verbuchenden Erträge, mussten aushaushaltstechnischen Gründen in das Jahr 2012 verschoben werden.

Zuweisungen für lfd. Zwecke LandDiesen Zuschuss in Höhe von 18.181,81 € erhielt der Verband für die Aufgabe alsKompetenzzentrum Windenergie. Mit diesem Betrag wird eine zusätzliche 50 %Stelle im Bereich Planung mit KW Vermerk finanziert.

Verbandsumlage gem. § 43 (2) LplGIm Jahr 2012 wurde die Verbandsumlage im Vergleich zum Vorjahr leicht um 9.500 €erhöht.

b) Privatrechtliche LeistungsentgelteHierunter fallen die Pacht der Tiefgaragenstellplätze und Erträge aus Verkauf, wieKopien und Briefmarken an Mitarbeiter.

c) Kostenerstattungen und KostenumlagenErstattungen von GemeindenBei der Kostenstelle „Erstattungen von Gemeinden“ (99005110.34820000) erhielt derVerband Zuschüsse der Stadt Nagold und der Gemeinde Remchingen für dasProjekt Raum+Aktiv in Höhe von 14.756 €.

Erstattungen von der gesetzlichen SozialversicherungDer Verband erhielt hier eine Rückerstattung von 6.774,57 € nach demAufwendungsausgleichsgesetz für Arbeitgeberaufwendungen bei Mutterschaft.

Erstattungen von privaten UnternehmenUnter der Kostenstelle 99001100.34870000 erhielt der Verband eine Gutschrift inHöhe von 300 €. Auf der Kostenstelle 99005110.34870000 einen Zuschuss von 200€ für die EnergieErlebnisTage.

d) Zinsertrag von GemeindenLaut Aussage der Stadt Pforzheim kann hier 2012 kein Betrag gebucht werden, dadie zuständige Stelle bei der Stadt derzeit nicht besetzt ist. Die Buchung wirdvoraussichtlich zum Jahresabschluss 2013 erfolgen.

e) Sonstige ordentliche ErträgeBei den sonstigen ordentlichen Erträgen wurde eine Gutschrift von 14,54 € bezüglichprivater Nutzung des Telefons verbucht.

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2.2 Aufwendungen Ergebnishaushalt

Ein Vergleich mit den Planzahlen zeigt eine um 36.388,32 € geringereMittelbeanspruchung als geplant.

Aufwendungen Kostenstelle /Haushaltsstelle

Ergebnis(2012)

Ansatz(2012)

Ergebnis(2011)

a) Personalaufwendungen 662.494,97 655.300 660.520,48b) Aufwendungen für Sach-und

Dienstleistungen154.194,47 169.000 257.736,27

c) Planmäßige Abschreibung 7.958,44 7.700 0d) Transferaufwendungen 22.863,66 25.000 8.300,00e) Sonstige ordentliche

Aufwendungen91.400,14 118.300 0

Aufwendungen für ehrenamtlicheTätigkeit

99001110.44210000 39.315,28 48.000 49.504,15

Zuführung zum VMH 860000 0Gesamt 938.911,68 975.300 976.060,90


a) PersonalaufwendungenDurch den Ansatz in Höhe von 305.000 € und die Ermächtigungsübertragung ausdem Jahr 2011 in Höhe von 30.000 € standen bei den „Dienstaufwendungen fürArbeitnehmer“ insgesamt 335.000 € zur Verfügung, hiervon konnten 16.500 €eingespart werden. Dies lag insbesondere an der zeitweisen Nichtbesetzung einerStelle in der Verwaltung. Diese Mittel wurden in das Jahr 2013 übertragen.

Die „Beiträge der Versorgungskasse Beamte“ wurden leicht um 4.186,01 €überschritten, was aber mit den nicht vollständig benötigten Mitteln bei den„Beiträgen Versorgungskasse tariflich Beschäftigte“ und dem „AG-Anteil zurSozialversicherung“ ausgeglichen werden konnte.

b) Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenUnterhaltung der Grundstücke und baulichen AnlagenHier mussten Vorschaltgeräte an Deckenleuchten in der Geschäftsstelleausgetauscht werden. Die weiteren Mittel konnten eingespart und somit 900 € in dasJahr 2013 übertragen werden.

Erwerb von geringwertigen VermögensgegenständenDie Kostenstelle 99001100.42220000 wurde um 439,43 € überschritten. Hier wurdenlediglich ein Bürostuhl, Etikettendrucker, Aktenvernichter und ein neues Diensthandygebucht.

Haltung von FahrzeugenBei dieser Kostenstelle wurde der Ansatz unter anderem aufgrund der zunächst bei„Versicherungen“ eingeplanten KFZ-Versicherung um 1.287,45 € überschritten.

NordschwarzwaldtagDie 2012 für den Nordschwarzwaldtag veranschlagten 30.000 € wurden komplett indas Jahr 2013 übertragen, da erst Anfang 2013 „echte“ Ausgaben anfallen.

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InternetauftrittDie Freischaltung der neuen Homepage verzögerte sich auf Anfang 2013, weshalbdie hier veranschlagten Mittel nicht vollständig benötigt wurden und somit derRestbetrag in Höhe von 5.500 € in das Jahr 2013 übertragen werden konnte.

Projekt Tourismus trifft TechnikDie hier aus dem Jahr 2011 übertragenen 21.500 € wurden 2012 nicht benötigt undkönnen aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht weiter übertragen werden. DerEnergieerlebnistag, welcher aus dem Projekt „Tourismus trifft Technik“ (TtT)entwickelt wurde, wird als eigenständiges Projekt finanziert.

Projekt Raum+AktivDieses Projekt wurde im Jahr 2012 abgeschlossen. Die Schlussrechnung betrug15.621 €, hinzu kamen 2012 noch eine Abschlagsrechnung mit 3.300 €, einKostenanteil an der Broschüre „Raum+Aktiv, der „Handlungsleitfaden zur Innen-entwicklung“ mit 1.482,23 € und Kosten für die Abschlussveranstaltung von 166,67 €.Insgesamt betrugen die Kosten im Jahr 2012 für das Projekt Raum+Aktiv20.569,90 €, was den Ansatz (Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2011 inHöhe von 19.000 €) um 1.569,90 € übersteigt.

Projekt MORO Klima IIDieses Projekt finanziert sich hauptsächlich aus Zuschüssen des Bundes. Das 2012nicht benötigte Budget wurde in das Jahr 2013 übertragen.

Fortschreibung Landschaftsrahmenplan2012 wurde als Teilprojekt die Landschaftsbildbewertung durchgeführt und finanziert.Die weiteren vorgesehenen Mittel können aus haushaltsrechtlichen Gründen nichtweiter übertragen werden. Im Frühsommer 2012 stellte sich heraus, dass derRegionalverband aufgrund des Gesamtfinanzvolumens des Landschaftsrahmenplansgehalten ist, eine europaweite Ausschreibung durchzuführen. Im zweiten Halbjahr2012 erfolgte hierzu die Klärung der Rahmenbedingungen.

Planmaterial, Luftbilder, VermessungsunterlagenUnter dieser Kostenstelle sind hauptsächlich Kopien für die verschiedenenTeilregionalpläne, u. a. Rohstoff, aber auch für Umweltberichte angefallen. 400Exemplare der Broschüre „Regionalplan 2015“ sind ebenfalls hier verbucht. DasBudget wurde deshalb um 3.501,99 € überschritten.

UmweltprüfungFür die Umweltprüfung wurden 2012 keine Gelder benötigt. Auch hier können dieMittel aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht weiter übertragen werden.

VeröffentlichungenBei den Veröffentlichungen wurde das Budget, trotz zweier Stellenausschreibungenin der Geschäftsstelle, nicht ausgeschöpft und es konnten so 2.000 € in das nächsteJahr 2013 übertragen werden.

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Öffentlichkeitsarbeit und WerbungIm EUROPA-Report, der Ausgabe Baden-Württemberg, konnte der Regionalverbandeinen Artikel über die Arbeit des Regionalverbandes und die Region Nord-schwarzwald einbringen. Das Budget wurde dennoch nicht voll ausgeschöpft und eskonnten Mittel in Höhe von 1.000 € in 2013 übertragen werden.

EDV-WartungDie angesetzten Mittel wurden hier leicht um 315,77 € überschritten. Unter dieserKostenstelle werden die Wartungen und Installationen der Firma OptiSoft GmbH,welche die Verwaltung beauftragt hat, verbucht. Auch eine 3-jährige Viren-Software-Lizenz wurde hier verbucht.

c) Planmäßige AbschreibungenHier wurde der Ansatz bei den „AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung“ durchfalsche Berechnung der Abschreibungen bei der Haushaltsplanaufstellung 2012 um258,44 € überschritten.

d) TransferaufwendungenZuweisungen an Zweckverbände EMR-SDer Zweckverband für die Europäische Metropolregion Stuttgart erhielt 20122.863,66 € für das MORO Hauptprojekt „Regionales Entwicklungskonzept“ und dasTeilprojekt „Logistik“. Die noch verfügbaren 3.500 € wurden in das Jahr 2013übertragen.

e) Sonstige ordentliche AufwendungenEhrenamtliche EntschädigungHier wurde analog zum Jahr 2011 wieder ein Betrag von 48.000 € zuzüglich derHaushaltsübertragung von 2.000 €, somit insgesamt 50.000 €, zur Verfügunggestellt.Aus buchungstechnischen Gründen bei der Stadt Pforzheim wurden dieSitzungsabrechnungen einer CDU-Fraktionssitzung, der Planungsausschuss inKämpfelbach und die Verbandsversammlung in Pforzheim in das Jahr 2013 gebucht.Etwa 6.000 € werden deshalb bereits dem Jahr 2013 belastet.

Sonstige GeschäftsaufwendungenVon den hier insgesamt zur Verfügung gestellten 15.000 € wurden lediglich8.670,51 € für die sonstigen Geschäftsaufwendungen, wie Bürobedarf und Kopier-papier, benötigt. 6.000 € konnten somit in 2013 übertragen werden.

Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche KostenHier wurden 8.333 € für die gutachterliche Arbeit zur Verbesserung des SPNV-Angebots zwischen Pforzheim und Mühlacker benötigt. Die 2012 nicht benötigten20.000 € wurden in das Jahr 2013 übertragen.

Dienstfahrten, ReisekostenDurch die Einführung von CarSharing konnten hier Kosten eingespart werden. Dasrestliche Budget in Höhe von 4.000 € konnte in das Jahr 2013 übertragen werden.

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2.3 FinanzhaushaltAufwendungen Ergebnis

(2012)Ansatz(2012)

Ergebnis(2011)

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 927.969,09 982.300Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -928.725,94 967.600Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung -756,85 14.700

a) Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen 4.771,78 7.000 0Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung 2.277,66 7.000 0Auszahlungen für den Erwerb von Büro-Ausstattung 2.494,12 0 0Investitionsmaßnahmen: Einnahme

Ausgabe4.000

30.762,87Darlehensrückfluss: EinnahmeDarlehensgewährung: Ausgabe

46000

Zuführung an Rücklagen: AusgabeEntnahme aus Rücklagen: Einnahme

030.370,13

Zuführung vom VWH: EinnahmeZuführung zum VWH: Ausgabe

08.207,26

Gesamt 7.000 38.970,13Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf -5.528,63 7.700

b) Überschuss/Bedarf an haushaltsunwirksamen Ein- undAuszahlungen 8.861,87

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 278.631,89Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln 3.333,24Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende desHaushaltsjahres 281.965,13


a) Auszahlungen für den Erwerb von SachvermögenAuszahlungen für den Erwerb von EDV-AusstattungBei der EDV-Ausstattung wurden 2012 lediglich 2.277,66 € benötigt. Die restlichen8.500 € werden in das Jahr 2013 übertragen.

Auszahlungen für den Erwerb von Büro-AusstattungIn der Siedlungsplanung wurde ein neuer Schreibtisch benötigt, weshalb dieübertragenen 2.000 € aus dem Jahr 2011 um 494,12 € überschritten wurden.

b) Überschuss/Bedarf an haushaltsunwirksamen Ein- und AuszahlungenHierbei handelt es sich um durchlaufende Posten, welche nicht imHaushaltsplan zu veranschlagen sind.

3. Entwicklung VermögensbestandTabelle „Vermögensübersicht“ Anlage Seite 45

VermögensbestandAnfangsbestand 01.01.2012 53.597,83 EuroVermögenszugang 2012 2.975,49 EuroAbschreibungen 2012 7.958,44 EuroStand zum 31.12.2012 48.614,88 Euro

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4. Kredite oder kreditähnliche VerbindlichkeitenTabelle „Schuldenübersicht“ Anlage Seite 47

Unter kreditähnliche Verbindlichkeiten fallen auch Leasingverträge. DerRegionalverband hat das Kopier- und Drucksystem geleast. Der Vertrag läuft zum30.06.2013 aus.

5. Haushaltsübertragungen - Haushaltsreste

Nach § 21 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihrenZweck verfügbar. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgetskönnen ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstenszwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.Die früheren kameral gebildeten Haushaltsreste beeinflussten das Ergebnis derAusgaben bzw. Einnahmen des laufenden und des folgenden Jahres. DieHaushaltsreste nach neuem Recht werden als Haushaltsübertragungen im alten Jahrdas zur Verfügung stehende Budget verringern und im neuen Jahr 2013 erhöhen.Sie berechtigen zu Aufwendungen über den Haushaltsplanansatz hinaus:

Kostenstelle Betrag

ErgHH

99005110.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 16.500,00 €

99001100.42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 900,00 €

99001111.42719901 Nordschwarzwaldtag 30.000,00 €

99001111.42719902 Internetauftritt 5.500,00 €

99005110.42719907 Forschungsprojekt "MORO Klima II" 12.500,00 €

99001100.42710500 Veröffentlichungen 2.000,00 €

99001111.42710800 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung 1.000,00 €

99001100.43130000 Zuweisungen an Zweckverbände 3.500,00 €

99001100.44110120 Personalnebenausgaben 900,00 €

99001100.44310000 sonstige Geschäftsaufwendungen 6.000,00 €

99001100.44310300 Sachverst.- Gerichts- u.ä. Kosten 20.000,00 €

99001100.44317000 Dienstfahrten, Reisekosten 4.000,00 €

Gesamt ErgHH 102.800,00 €

FinHH

99001100.78311000 Auszahlungen Erwerb von EDV-Ausstattung 8.500,00 €

Gesamt 111.300,00 €

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6. Organe

Verbandsvorsitzender: Heinz Hornberger

Mitglieder der Verbandsversammlung:

A. Fraktion der CDUAmann, Alois (ausgeschieden 2012)Bächle, GünterConstantin, RolfEbel, KurtFeeß, GerhardFelchle, AndreasGindele, GerhardGroßmann, JürgenGutscher, KlausHeidt, RogerHerkommer, AndreasHölzberger, AndreasHornberger, HeinzKlemke, HolgerLink, GerhardMack, KlausOsswald, JulianRosenberger, PeterRutschmann, Willi

B. Fraktion der FWVBischoff, DieterBünger, UlrichFaber, HeikoHerrmann, ReinerKleiner, UdoKöblitz, Hans-WernerKorneffel, HolgerKrammerbauer, Dr.TobiasKurz, JürgenMai, NorbertMettler, BettinaOechsle, WolfgangPrange, MichaelSchreiber, Thilo (ausgeschieden 2012)Schühle, KarlheinzSchuler, Volker

C. Fraktion der SPDDrautz, GerhardEsken, SaskiaFuhrmann, RalfHager, GertKnapp, ThomasLuppold, DorotheaPrewo, Dr. RainerProtzer, JochenUllrich, Reiner

D. Fraktion der B´90/Die GrünenFischer, Dr. MichaelGolderer, UtaSchütterle, ArnoSchwarz, JohannesTrefz, WalterWildenmann, Joachim

E. Fraktion der FDPHolme, NorbertKrauss, WernerPaschen, PhilippRöckinger, KarlWochner, Daniel

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7. Vermögensrechnung - BilanzTabelle Anlage Seite 48

a) Zusammenhang zwischen Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz

Die Ergebnisse von Finanz- und Ergebnisrechnung werden im Rahmen des Jahres-abschlusses in die Bilanz „überführt“. Der Jahresüberschuss bzw. - fehlbetrag einesJahres in der Ergebnisrechnung erhöht oder vermindert rechnerisch das Eigenkapital inder Bilanz (Passiva) zum Stichtag 31. Dezember. Die Änderung der Finanzmittel(„Bankkonto“) in einem Jahr erhöht oder vermindert den Bestand an Finanzmitteln inder Bilanz (Aktiva) zum Stichtag 31. Dezember. Dies veranschaulicht folgende Grafik:

Die Bilanz zeigt auf der Aktivseite das Vermögen und auf der Passivseite, wie diesesVermögen finanziert wurde – sie ist weitestgehend mit einer handelsrechtlichen Bilanzvergleichbar.

b) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Ergebnis- undVermögensrechnung

In der Vermögensrechnung (Bilanz) sind alle Vermögensgegenstände zu aktivieren, diesich im Eigentum des Regionalverbands befinden. Bei der Aktivierung wurde nach Ent-scheidung des Verbandsvorsitzenden (nach § 38 Abs. 4 GemHVO) von einer Wert-grenze in Höhe von 1.000 € ohne Umsatzsteuer ausgegangen.Bei beweglichen und immateriellen Gegenständen, deren Anschaffung länger als 6Jahre vor dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz zurückliegt, wurde von einerInventarisierung und Aufnahme in die Vermögensrechnung abgesehen (§ 62 Abs. 1GemHVO analog).

Aufgrund des überschaubaren Bestands an Vermögensgegenständen erfolgte dieBewertung nach dem Grundsatz der Einzelbewertung. Dabei wurde gemäß § 91 Abs. 4GemO der jeweilige Anschaffungswert, vermindert um die Abschreibungen, angesetzt.

Die Abschreibung erfolgt nach der linearen Methode, d.h. in gleichen Jahresraten überdie Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.Grundlegend für die Festlegung der Nutzungsdauer sind die Empfehlungen der AGBilanzierung und Inventarisierung Baden-Württemberg, die als Abschreibungstabelleauf der Internetseite www.nkhr-bw.de zur Verfügung stehen.

13

8. Pensionsrückstellungen

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO müssen keine Pensionsrückstellungen mehr gebildetwerden. Pensionsrückstellungen sind vom Kommunalen Versorgungsverband für alleMitgliedskommunen zu bilden und werden zentral beim diesem gebildet (§ 27 Abs. 5GKV):

Der Anteil des Regionalverbands an der Rückstellung beim KVBW betrug zum31.12.2011 2.060.760 €.Der Stand zum Stichtag 31.12.2012 betrug 2.070.986 €.

9. Aufgabenerfüllung 2012

Über den Stand der Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr 2012 wurde im Rahmen desTätigkeitsberichtes in der Verbandsversammlung am 12.12.2012 informiert.

Heinz HornbergerVerbandsvorsitzender

Haushaltsrechnung2012

700 PforzheimPforzheim

HaushaltsrechnungEUR

Gesamtergebnisrechnung

lfd.Nr.


Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis Vorjahr2011

EUR

FortgeschriebenerAnsatz 2012

EUR

Ergebnis2012

EUR

Vergleich Ansatz-Ergebnis

EUR

Ergänzende Festlegungen im

HH-VollzugEUR

Ermächtigungs-übertragung aus

2011EUR

Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis

EUR

Ermächtigungs-übertragung nach

2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

0,00 961.900 967.501,29 5.601- 0 0,00 5.601- 0,00

31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land

0,00 107.000 106.844,28 156 0 0,00 156 0,00

31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund

0,00 23.800 11.375,20 12.425 0 0,00 12.425 0,00

31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land

0,00 0 18.181,81 18.182- 0 0,00 18.182- 0,00

31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV

0,00 831.100 831.100,00 0 0 0,00 0 0,00

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00 2.200 1.669,44 531 0 0,00 531 0,00

34110410 Pacht Tiefgaragen 0,00 1.700 1.657,44 43 0 0,00 43 0,00

34210000 Erträge aus Verkauf

0,00 500 12,00 488 0 0,00 488 0,00

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00 14.700 22.030,57 7.331- 0 0,00 7.331- 0,00

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV

0,00 14.700 14.756,00 56- 0 0,00 56- 0,00

34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic

0,00 0 6.774,57 6.775- 0 0,00 6.775- 0,00

34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

0,00 0 500,00 500- 0 0,00 500- 0,00

7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 3.000 0,00 3.000 0 0,00 3.000 0,00

9900 RV Nordschwarzwald -2- 000 28.10.2013



lfd.Nr.




EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV

0,00 3.000 0,00 3.000 0 0,00 3.000 0,00

9 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 500 14,54 485 0 0,00 485 0,00

35839000 Sonstige NICHT zahlungswirksame ord.Ertr

0,00 500 0,00 500 0 0,00 500 0,00

35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

0,00 0 14,54 15- 0 0,00 15- 0,00

10 = Ordentliche Erträge 0,00 982.300 991.215,84 8.916- 0 0,00 8.916- 0,00

11 - Personalaufwendungen 0,00 655.300- 662.494,97- 7.195 0 30.000,00- 22.805- 16.500,00-

40110000 Beamte 0,00 112.900- 112.185,18- 715- 0 0,00 715- 0,00

40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer

0,00 305.000- 315.064,51- 10.065 0 30.000,00- 19.935- 16.500,00-

40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte

0,00 117.200- 121.386,01- 4.186 0 0,00 4.186 0,00

40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme

0,00 27.400- 24.906,88- 2.493- 0 0,00 2.493- 0,00

40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer

0,00 61.200- 57.391,39- 3.809- 0 0,00 3.809- 0,00

40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete

0,00 0 31.561,00- 31.561 0 0,00 31.561 0,00

40410100 Beihilfe Beamte 0,00 31.600- 0,00 31.600- 0 0,00 31.600- 0,00

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00 169.000- 154.194,47- 14.806- 0 195.000,00- 209.806- 51.900,00-

42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen

0,00 2.000- 759,31- 1.241- 0 0,00 1.241- 900,00-

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

0,00 500- 540,90- 41 0 0,00 41 0,00




lfd.Nr.




EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen

0,00 1.000- 1.439,43- 439 0 0,00 439 0,00

42310000 Mieten und Pachten

0,00 57.700- 57.612,24- 88- 0 0,00 88- 0,00

42320000 Leasing 0,00 3.300- 3.241,56- 58- 0 0,00 58- 0,00

42410000 Aufwendungen Energie

0,00 8.500- 8.821,26- 321 0 0,00 321 0,00

42510000 Haltung von Fahrzeugen

0,00 2.500- 3.787,45- 1.287 0 0,00 1.287 0,00

42620000 Aus- u. Fortbildung,Umschulung

0,00 1.000- 1.776,00- 776 0 1.500,00- 724- 0,00

42710150 Repräsentation, Tagungen, Ehrungen

0,00 4.500- 4.010,64- 489- 0 0,00 489- 0,00

42710500 Veröffentlichungen 0,00 3.500- 6.225,97- 2.726 0 5.000,00- 2.274- 2.000,00-

42710800 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung

0,00 2.500- 2.316,72- 183- 0 1.000,00- 1.183- 1.000,00-

42719901 RN Nordschwarzwaldtag

0,00 30.000- 80,00- 29.920- 0 0,00 29.920- 30.000,00-

42719902 RN Internetauftritt 0,00 8.500- 2.682,26- 5.818- 0 0,00 5.818- 5.500,00-

42719903 RN Energieerlebnistag

0,00 8.000- 7.066,39- 934- 0 2.000,00- 2.934- 0,00

42719904 RN Projekt TfT 0,00 0 0,00 0 0 21.500,00- 21.500- 0,00

42719905 RN Forschungsprojekt "Raum+Aktiv"

0,00 0 20.569,90- 20.570 0 19.000,00- 1.570 0,00

42719907 RN Forschungsprojekt "MORO Klima"

0,00 12.500- 175,85- 12.324- 0 0,00 12.324- 12.500,00-

42719908 RN Fortschreibung Landschaftsrahmenplan

0,00 0 6.795,92- 6.796 0 120.000,00- 113.204- 0,00




lfd.Nr.




EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

42719909 RN Planmaterial, Luftbilder u.ä.

0,00 8.000- 11.501,99- 3.502 0 0,00 3.502 0,00

42719910 RN Geobasisdaten, Geoportal

0,00 4.000- 3.474,91- 525- 0 0,00 525- 0,00

42719911 RN Umweltprüfung 0,00 0 0,00 0 0 25.000,00- 25.000- 0,00

42720100 EDV - Wartungsverträge

0,00 11.000- 11.315,77- 316 0 0,00 316 0,00

14 - Planmäßige Abschreibungen 0,00 7.700- 7.958,44- 258 0 0,00 258 0,00

47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände

0,00 400- 390,15- 10- 0 0,00 10- 0,00

47160000 AfA auf Fahrzeuge 0,00 2.500- 2.499,96- 0 0 0,00 0 0,00

47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung

0,00 4.800- 5.068,33- 268 0 0,00 268 0,00

16 - Transferaufwendungen 0,00 25.000- 22.863,66- 2.136- 0 1.500,00- 3.636- 3.500,00-

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände

0,00 5.000- 2.863,66- 2.136- 0 1.500,00- 3.636- 3.500,00-

43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.

0,00 20.000- 20.000,00- 0 0 0,00 0 0,00

17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00 118.300- 91.400,14- 26.900- 0 21.000,00- 47.900- 30.900,00-

44110120 Sonst. Pers./Vers.aufw.; Pers.nebenausg.

0,00 1.700- 486,93- 1.213- 0 0,00 1.213- 900,00-

44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit

0,00 48.000- 39.315,28- 8.685- 0 2.000,00- 10.685- 0,00

44290100 Vermischte Aufwendungen

0,00 500- 0,00 500- 0 0,00 500- 0,00

44290200 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine

0,00 1.500- 1.530,00- 30 0 0,00 30 0,00

44296000 Verfügungsmittel 0,00 1.000- 205,00- 795- 0 0,00 795- 0,00




lfd.Nr.




EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen

0,00 10.000- 8.670,51- 1.329- 0 5.000,00- 6.329- 6.000,00-

44310100 Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften

0,00 5.000- 4.939,17- 61- 0 0,00 61- 0,00

44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistu

0,00 10.000- 8.589,00- 1.411- 0 0,00 1.411- 0,00

44310300 Sachverst.-, Gerichts-, u.ä. Kosten

0,00 20.000- 8.333,00- 11.667- 0 10.000,00- 21.667- 20.000,00-

44310700 RN Umlage Arbeitsgem./Regionalverbände

0,00 600- 601,96- 2 0 0,00 2 0,00

44317000 Dienstfahrten, Reisekosten

0,00 7.000- 3.081,35- 3.919- 0 0,00 3.919- 4.000,00-

44430000 Versicherungen 0,00 0 3.467,65- 3.468 0 4.000,00- 532- 0,00

44440000 Aufwendungen für Schadensfälle

0,00 1.000- 280,00- 720- 0 0,00 720- 0,00

44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

0,00 11.800- 11.830,00- 30 0 0,00 30 0,00

44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.

0,00 200- 70,29- 130- 0 0,00 130- 0,00

18 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 975.300- 938.911,68- 36.388- 0 247.500,00- 283.888- 102.800,00-

19 = Ordentliches Ergebnis 0,00 7.000 52.304,16 45.304- 0 247.500,00- 292.804- 102.800,00-

21 = Ordentliches Ergebnis einschliesslich Fehlbetragsabdeckung

0,00 7.000 52.304,16 45.304- 0 247.500,00- 292.804- 102.800,00-

24 = Sonderergebnis 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00

25 = Gesamtergebnis 0,00 7.000 52.304,16 45.304- 0 247.500,00- 292.804- 102.800,00-




Gesamtfinanzrechnung

lfd.Nr.


Einzahlungs- und Auszahlungsarten


EUR

Fortgeschriebener Ansatz 2012

EUR

Ergebnis2012

EUR

VergleichAnsatz-Ergebnis

EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

2 + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00 961.900 904.254,54 57.645 0 0,00 57.645 0,00


0,00 107.000 106.844,28 156 0 0,00 156 0,00


0,00 23.800 11.375,20 12.425 0 0,00 12.425 0,00

61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

0,00 0 18.181,81 18.182- 0 0,00 18.182- 0,00


0,00 831.100 767.853,25 63.247 0 0,00 63.247 0,00


0,00 2.200 1.669,44 531 0 0,00 531 0,00

64110000 Mieten und Pachten 0,00 1.700 1.657,44 43 0 0,00 43 0,00

64210000 Einzahlungen aus Verkauf

0,00 500 12,00 488 0 0,00 488 0,00


0,00 14.700 22.030,57 7.331- 0 0,00 7.331- 0,00


0,00 14.700 14.756,00 56- 0 0,00 56- 0,00

64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.

0,00 0 6.774,57 6.775- 0 0,00 6.775- 0,00


0,00 0 500,00 500- 0 0,00 500- 0,00

7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen

0,00 3.000 0,00 3.000 0 0,00 3.000 0,00




lfd.Nr.




EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV

0,00 3.000 0,00 3.000 0 0,00 3.000 0,00

8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

0,00 0 14,54 15- 0 0,00 15- 0,00

65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit

0,00 0 14,54 15- 0 0,00 15- 0,00

9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00 981.800 927.969,09 53.831 0 0,00 53.831 0,00

10 - Personalauszahlungen 0,00 655.300- 662.494,97- 7.195 0 0,00 7.195 0,00

70110000 Bezüge der Beamten 0,00 112.900- 112.185,18- 715- 0 0,00 715- 0,00

70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer

0,00 305.000- 315.064,51- 10.065 0 0,00 10.065 0,00


0,00 117.200- 121.386,01- 4.186 0 0,00 4.186 0,00

70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer

0,00 27.400- 24.906,88- 2.493- 0 0,00 2.493- 0,00

70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer

0,00 61.200- 57.391,39- 3.809- 0 0,00 3.809- 0,00

70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer

0,00 31.600- 31.561,00- 39- 0 0,00 39- 0,00

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00 169.000- 154.058,44- 14.942- 0 0,00 14.942- 0,00

72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen

0,00 2.000- 759,31- 1.241- 0 0,00 1.241- 0,00

72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens

0,00 500- 540,90- 41 0 0,00 41 0,00

72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

0,00 1.000- 1.339,46- 339 0 0,00 339 0,00




lfd.Nr.




EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

72310000 Mieten und Pachten 0,00 57.700- 57.612,24- 88- 0 0,00 88- 0,00

72320000 Leasing 0,00 3.300- 3.241,56- 58- 0 0,00 58- 0,00

72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.

0,00 8.500- 8.821,26- 321 0 0,00 321 0,00


0,00 2.500- 3.787,45- 1.287 0 0,00 1.287 0,00

72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte

0,00 1.000- 1.776,00- 776 0 0,00 776 0,00

72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.

0,00 92.500- 76.180,26- 16.320- 0 0,00 16.320- 0,00

14 - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)

0,00 25.000- 22.863,66- 2.136- 0 0,00 2.136- 0,00


0,00 5.000- 2.863,66- 2.136- 0 0,00 2.136- 0,00


0,00 20.000- 20.000,00- 0 0 0,00 0 0,00

15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

0,00 118.300- 89.308,87- 28.991- 0 0,00 28.991- 0,00

74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.

0,00 1.700- 465,93- 1.234- 0 0,00 1.234- 0,00

74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit

0,00 48.000- 39.315,28- 8.685- 0 0,00 8.685- 0,00

74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

0,00 2.000- 1.530,00- 470- 0 0,00 470- 0,00

74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)

0,00 1.000- 205,00- 795- 0 0,00 795- 0,00

74310000 Geschäftsauszahlungen

0,00 52.600- 33.974,72- 18.625- 0 0,00 18.625- 0,00

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

0,00 1.000- 3.747,65- 2.748 0 0,00 2.748 0,00




lfd.Nr.




EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 11.800- 10.000,00- 1.800- 0 0,00 1.800- 0,00


0,00 200- 70,29- 130- 0 0,00 130- 0,00

16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00 967.600- 928.725,94- 38.874- 0 0,00 38.874- 0,00

17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

0,00 14.200 756,85- 14.957 0 0,00 14.957 0,00

23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0,00 7.000- 4.771,78- 2.228- 0 0,00 2.228- 0,00

78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.

0,00 7.000- 4.771,78- 2.228- 0 0,00 2.228- 0,00

30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00 7.000- 4.771,78- 2.228- 0 0,00 2.228- 0,00

31 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

0,00 7.000- 4.771,78- 2.228- 0 0,00 2.228- 0,00

32 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

0,00 7.200 5.528,63- 12.729 0 0,00 12.729 0,00

35 = Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit

0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00

36 = Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres

0,00 7.200 5.528,63- 12.729 0 0,00 12.729 0,00




lfd.Nr.




EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

37 + Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten

0,00 0 2.223,81 0 0 0,00 0 0,00

67910000 Sonstige nicht haushaltswirksame Einzahlungen

0,00 0 2.223,81 2.224- 0 0,00 2.224- 0,00

38 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten

0,00 0 6.638,06 0 0 0,00 0 0,00

77912810 HR Kindergeld 0,00 0 936,00- 936 0 0,00 936 0,00

77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung

0,00 0 7.574,06 7.574- 0 0,00 7.574- 0,00

39 = Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen

0,00 0 8.861,87 0 0 0,00 0 0,00

40 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

0,00 0 278.631,89 278.632- 0 0,00 278.632- 0,00

82996000 Kassenbestand Einheitskasse

0,00 0 278.631,89 278.632- 0 0,00 278.632- 0,00

41 +/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln

0,00 0 3.333,24 0 0 0,00 0 0,00

42 = Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

0,00 0 281.965,13 0 0 0,00 0 0,00




THH1 Verwaltung und Planung

lfd.Nr.

Teilergebnisrechnung



EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 23.800 29.557,01 5.757- 0 0,00 5.757- 0,00


0,00 23.800 11.375,20 12.425 0 0,00 12.425 0,00


0,00 0 18.181,81 18.182- 0 0,00 18.182- 0,00


0,00 2.200 1.669,44 531 0 0,00 531 0,00

34110410 Pacht Tiefgaragen 0,00 1.700 1.657,44 43 0 0,00 43 0,00


0,00 500 12,00 488 0 0,00 488 0,00


0,00 14.700 22.030,57 7.331- 0 0,00 7.331- 0,00


0,00 14.700 14.756,00 56- 0 0,00 56- 0,00


0,00 0 6.774,57 6.775- 0 0,00 6.775- 0,00


0,00 0 500,00 500- 0 0,00 500- 0,00



0,00 3.000 0,00 3.000 0 0,00 3.000 0,00



0,00 500 0,00 500 0 0,00 500 0,00




lfd.Nr.




EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 0 14,54 15- 0 0,00 15- 0,00

10 = Summe der ordentlichen Erträge

0,00 44.200 53.271,56 9.072- 0 0,00 9.072- 0,00


40110000 Beamte 0,00 112.900- 112.185,18- 715- 0 0,00 715- 0,00


0,00 305.000- 315.064,51- 10.065 0 30.000,00- 19.935- 16.500,00-


0,00 117.200- 121.386,01- 4.186 0 0,00 4.186 0,00


0,00 27.400- 24.906,88- 2.493- 0 0,00 2.493- 0,00


0,00 61.200- 57.391,39- 3.809- 0 0,00 3.809- 0,00


0,00 0 31.561,00- 31.561 0 0,00 31.561 0,00

40410100 Beihilfe Beamte 0,00 31.600- 0,00 31.600- 0 0,00 31.600- 0,00


0,00 169.000- 154.194,47- 14.806- 0 195.000,00- 209.806- 51.900,00-


0,00 2.000- 759,31- 1.241- 0 0,00 1.241- 900,00-


0,00 500- 540,90- 41 0 0,00 41 0,00


0,00 1.000- 1.439,43- 439 0 0,00 439 0,00


0,00 57.700- 57.612,24- 88- 0 0,00 88- 0,00

42320000 Leasing 0,00 3.300- 3.241,56- 58- 0 0,00 58- 0,00




lfd.Nr.




EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 8.500- 8.821,26- 321 0 0,00 321 0,00


0,00 2.500- 3.787,45- 1.287 0 0,00 1.287 0,00


0,00 1.000- 1.776,00- 776 0 1.500,00- 724- 0,00


0,00 4.500- 4.010,64- 489- 0 0,00 489- 0,00

42710500 Veröffentlichungen 0,00 3.500- 6.225,97- 2.726 0 5.000,00- 2.274- 2.000,00-


0,00 2.500- 2.316,72- 183- 0 1.000,00- 1.183- 1.000,00-


0,00 30.000- 80,00- 29.920- 0 0,00 29.920- 30.000,00-



0,00 8.000- 7.066,39- 934- 0 2.000,00- 2.934- 0,00

42719904 RN Projekt TfT 0,00 0 0,00 0 0 21.500,00- 21.500- 0,00


0,00 0 20.569,90- 20.570 0 19.000,00- 1.570 0,00


0,00 12.500- 175,85- 12.324- 0 0,00 12.324- 12.500,00-


0,00 0 6.795,92- 6.796 0 120.000,00- 113.204- 0,00


0,00 8.000- 11.501,99- 3.502 0 0,00 3.502 0,00


0,00 4.000- 3.474,91- 525- 0 0,00 525- 0,00





lfd.Nr.




EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 11.000- 11.315,77- 316 0 0,00 316 0,00



0,00 400- 390,15- 10- 0 0,00 10- 0,00

47160000 AfA auf Fahrzeuge 0,00 2.500- 2.499,96- 0 0 0,00 0 0,00


0,00 4.800- 5.068,33- 268 0 0,00 268 0,00

16 - Transferaufwendungen 0,00 25.000- 22.863,66- 2.136- 0 1.500,00- 3.636- 3.500,00-


0,00 5.000- 2.863,66- 2.136- 0 1.500,00- 3.636- 3.500,00-


0,00 20.000- 20.000,00- 0 0 0,00 0 0,00


0,00 118.300- 91.400,14- 26.900- 0 21.000,00- 47.900- 30.900,00-


0,00 1.700- 486,93- 1.213- 0 0,00 1.213- 900,00-


0,00 48.000- 39.315,28- 8.685- 0 2.000,00- 10.685- 0,00


0,00 500- 0,00 500- 0 0,00 500- 0,00


0,00 1.500- 1.530,00- 30 0 0,00 30 0,00

44296000 Verfügungsmittel 0,00 1.000- 205,00- 795- 0 0,00 795- 0,00


0,00 10.000- 8.670,51- 1.329- 0 5.000,00- 6.329- 6.000,00-


0,00 5.000- 4.939,17- 61- 0 0,00 61- 0,00


0,00 10.000- 8.589,00- 1.411- 0 0,00 1.411- 0,00




lfd.Nr.




EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 20.000- 8.333,00- 11.667- 0 10.000,00- 21.667- 20.000,00-


0,00 600- 601,96- 2 0 0,00 2 0,00


0,00 7.000- 3.081,35- 3.919- 0 0,00 3.919- 4.000,00-

44430000 Versicherungen 0,00 0 3.467,65- 3.468 0 4.000,00- 532- 0,00


0,00 1.000- 280,00- 720- 0 0,00 720- 0,00


0,00 11.800- 11.830,00- 30 0 0,00 30 0,00


0,00 200- 70,29- 130- 0 0,00 130- 0,00

18 = Summe der ordentlichen Aufwendungen

0,00 975.300- 938.911,68- 36.388- 0 247.500,00- 283.888- 102.800,00-

19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis

0,00 931.100- 885.640,12- 45.460- 0 247.500,00- 292.960- 102.800,00-

21 = Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung

0,00 931.100- 885.640,12- 45.460- 0 247.500,00- 292.960- 102.800,00-

24 = Erträge aus internen Leistungen

0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00

27 = Aufwendungen für interne Leistungen

0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00

29 = Kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00

30 = Nettoressourcenbedarf/-überschuss

0,00 931.100- 885.640,12- 45.460- 0 247.500,00- 292.960- 102.800,00-




THH1 Verwaltung und Planung

lfd.Nr.

Teilfinanzrechnung



EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

1 + zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer

0,00 43.700 53.271,56 9.572- 0 0,00 9.572- 0,00


0,00 23.800 11.375,20 12.425 0 0,00 12.425 0,00

61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

0,00 0 18.181,81 18.182- 0 0,00 18.182- 0,00

64110000 Mieten und Pachten 0,00 1.700 1.657,44 43 0 0,00 43 0,00

64210000 Einzahlungen aus Verkauf

0,00 500 12,00 488 0 0,00 488 0,00


0,00 14.700 14.756,00 56- 0 0,00 56- 0,00

64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.

0,00 0 6.774,57 6.775- 0 0,00 6.775- 0,00


0,00 0 500,00 500- 0 0,00 500- 0,00

65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit

0,00 0 14,54 15- 0 0,00 15- 0,00

66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV

0,00 3.000 0,00 3.000 0 0,00 3.000 0,00

2 - zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen

0,00 967.600- 930.953,24- 36.647- 0 0,00 36.647- 0,00

70110000 Bezüge der Beamten 0,00 112.900- 112.185,18- 715- 0 0,00 715- 0,00




lfd.Nr.

Teilfinanzrechnung



EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer

0,00 305.000- 315.064,51- 10.065 0 0,00 10.065 0,00


0,00 117.200- 121.386,01- 4.186 0 0,00 4.186 0,00

70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer

0,00 27.400- 24.906,88- 2.493- 0 0,00 2.493- 0,00

70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer

0,00 61.200- 57.391,39- 3.809- 0 0,00 3.809- 0,00

70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer

0,00 31.600- 31.561,00- 39- 0 0,00 39- 0,00

72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen

0,00 2.000- 759,31- 1.241- 0 0,00 1.241- 0,00

72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens

0,00 500- 540,90- 41 0 0,00 41 0,00

72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

0,00 1.000- 1.439,43- 439 0 0,00 439 0,00

72310000 Mieten und Pachten 0,00 57.700- 57.612,24- 88- 0 0,00 88- 0,00

72320000 Leasing 0,00 3.300- 3.241,56- 58- 0 0,00 58- 0,00

72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.

0,00 8.500- 8.821,26- 321 0 0,00 321 0,00


0,00 2.500- 3.787,45- 1.287 0 0,00 1.287 0,00

72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte

0,00 1.000- 1.776,00- 776 0 0,00 776 0,00

72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.

0,00 92.500- 76.216,32- 16.284- 0 0,00 16.284- 0,00


0,00 5.000- 2.863,66- 2.136- 0 0,00 2.136- 0,00




lfd.Nr.

Teilfinanzrechnung



EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 20.000- 20.000,00- 0 0 0,00 0 0,00

74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.

0,00 1.700- 486,93- 1.213- 0 0,00 1.213- 0,00

74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit

0,00 48.000- 39.315,28- 8.685- 0 0,00 8.685- 0,00

74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

0,00 2.000- 1.530,00- 470- 0 0,00 470- 0,00

74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)

0,00 1.000- 205,00- 795- 0 0,00 795- 0,00

74310000 Geschäftsauszahlungen

0,00 52.600- 34.214,99- 18.385- 0 0,00 18.385- 0,00

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

0,00 1.000- 3.747,65- 2.748 0 0,00 2.748 0,00


0,00 11.800- 11.830,00- 30 0 0,00 30 0,00


0,00 200- 70,29- 130- 0 0,00 130- 0,00

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00 923.900- 877.681,68- 46.218- 0 0,00 46.218- 0,00


0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00


0,00 7.000- 4.771,78- 2.228- 0 0,00 2.228- 0,00

78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.

0,00 7.000- 4.771,78- 2.228- 0 0,00 2.228- 0,00


0,00 7.000- 4.771,78- 2.228- 0 0,00 2.228- 0,00




lfd.Nr.

Teilfinanzrechnung



EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

17 = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit

0,00 7.000- 4.771,78- 2.228- 0 0,00 2.228- 0,00

18 = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf

0,00 930.900- 882.453,46- 48.447- 0 0,00 48.447- 0,00




THH1 Verwaltung und Planung11 Verwaltung1110 Steuerung

lfd.Nr.




EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 440 333,84 106 0 0,00 106 0,00

34110410 Pacht Tiefgaragen 0,00 340 331,44 9 0 0,00 9 0,00


0,00 100 2,40 98 0 0,00 98 0,00


0,00 0 60,00 60- 0 0,00 60- 0,00


0,00 0 60,00 60- 0 0,00 60- 0,00

7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 600 0,00 600 0 0,00 600 0,00


0,00 600 0,00 600 0 0,00 600 0,00



0,00 100 0,00 100 0 0,00 100 0,00


0,00 0 2,91 3- 0 0,00 3- 0,00


0,00 1.140 396,75 743 0 0,00 743 0,00

11 - Personalaufwendungen 0,00 47.360- 48.099,10- 739 0 0,00 739 0,00

40110000 Beamte 0,00 17.600- 17.458,70- 141- 0 0,00 141- 0,00


0,00 23.440- 24.277,20- 837 0 0,00 837 0,00




lfd.Nr.




EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 0 6.363,20- 6.363 0 0,00 6.363 0,00

40410100 Beihilfe Beamte 0,00 6.320- 0,00 6.320- 0 0,00 6.320- 0,00


0,00 19.100- 19.906,07- 806 0 1.299,96- 494- 579,96-


0,00 400- 151,86- 248- 0 0,00 248- 180,00-


0,00 100- 108,18- 8 0 0,00 8 0,00


0,00 200- 287,88- 88 0 0,00 88 0,00


0,00 11.540- 11.522,41- 18- 0 0,00 18- 0,00

42320000 Leasing 0,00 660- 648,36- 12- 0 0,00 12- 0,00


0,00 1.700- 1.764,22- 64 0 0,00 64 0,00


0,00 500- 757,49- 257 0 0,00 257 0,00


0,00 200- 355,20- 155 0 300,00- 145- 0,00


0,00 900- 802,14- 98- 0 0,00 98- 0,00

42710500 Veröffentlichungen 0,00 700- 1.245,19- 545 0 999,96- 455- 399,96-


0,00 2.200- 2.263,14- 63 0 0,00 63 0,00



0,00 80- 78,03- 2- 0 0,00 2- 0,00

47160000 AfA auf Fahrzeuge 0,00 500- 499,99- 0 0 0,00 0 0,00




lfd.Nr.




EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 960- 1.013,67- 54 0 0,00 54 0,00

16 - Transferaufwendungen 0,00 5.000- 4.572,73- 427- 0 300,00- 727- 699,96-


0,00 1.000- 572,73- 427- 0 300,00- 727- 699,96-


0,00 4.000- 4.000,00- 0 0 0,00 0 0,00


0,00 62.060- 49.732,27- 12.328- 0 5.800,04- 18.128- 6.180,00-


0,00 340- 97,39- 243- 0 0,00 243- 180,00-


0,00 48.000- 39.315,28- 8.685- 0 2.000,00- 10.685- 0,00


0,00 100- 0,00 100- 0 0,00 100- 0,00


0,00 300- 306,00- 6 0 0,00 6 0,00

44296000 Verfügungsmittel 0,00 200- 41,00- 159- 0 0,00 159- 0,00


0,00 2.000- 1.734,11- 266- 0 999,96- 1.266- 1.200,00-


0,00 1.000- 987,85- 12- 0 0,00 12- 0,00


0,00 2.000- 1.717,79- 282- 0 0,00 282- 0,00


0,00 4.000- 1.666,60- 2.333- 0 2.000,04- 4.333- 3.999,96-


0,00 120- 120,39- 0 0 0,00 0 0,00




lfd.Nr.




EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 1.400- 616,27- 784- 0 0,00 784- 800,04-

44430000 Versicherungen 0,00 0 693,53- 694 0 800,04- 107- 0,00


0,00 200- 56,00- 144- 0 0,00 144- 0,00


0,00 2.360- 2.366,00- 6 0 0,00 6 0,00


0,00 40- 14,06- 26- 0 0,00 26- 0,00


0,00 135.060- 123.901,86- 11.158- 0 7.400,00- 18.558- 7.459,92-


0,00 133.920- 123.505,11- 10.415- 0 7.400,00- 17.815- 7.459,92-


0,00 133.920- 123.505,11- 10.415- 0 7.400,00- 17.815- 7.459,92-


0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00


0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00



0,00 133.920- 123.505,11- 10.415- 0 7.400,00- 17.815- 7.459,92-




THH1 Verwaltung und Planung11 Verwaltung1111 Orga./Doku. komm. Willensbildung

lfd.Nr.




EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 704 534,24 170 0 0,00 170 0,00



0,00 160 3,84 156 0 0,00 156 0,00


0,00 0 96,00 96- 0 0,00 96- 0,00


0,00 0 96,00 96- 0 0,00 96- 0,00



0,00 960 0,00 960 0 0,00 960 0,00



0,00 160 0,00 160 0 0,00 160 0,00


0,00 0 4,66 5- 0 0,00 5- 0,00


0,00 1.824 634,90 1.189 0 0,00 1.189 0,00

11 - Personalaufwendungen 0,00 166.656- 154.696,97- 11.959- 0 0,00 11.959- 0,00

40110000 Beamte 0,00 48.080- 47.847,14- 233- 0 0,00 233- 0,00


0,00 56.000- 45.175,25- 10.825- 0 0,00 10.825- 0,00




lfd.Nr.




EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 37.504- 38.843,52- 1.339 0 0,00 1.339 0,00


0,00 4.640- 3.640,87- 999- 0 0,00 999- 0,00


0,00 10.320- 9.213,07- 1.107- 0 0,00 1.107- 0,00


0,00 0 9.977,12- 9.977 0 0,00 9.977 0,00

40410100 Beihilfe Beamte 0,00 10.112- 0,00 10.112- 0 0,00 10.112- 0,00


0,00 63.360- 35.912,99- 27.447- 0 2.880,00- 30.327- 30.127,96-


0,00 640- 242,99- 397- 0 0,00 397- 288,00-


0,00 160- 173,09- 13 0 0,00 13 0,00


0,00 320- 460,62- 141 0 0,00 141 0,00


0,00 18.464- 18.435,95- 28- 0 0,00 28- 0,00

42320000 Leasing 0,00 1.056- 1.037,28- 19- 0 0,00 19- 0,00


0,00 2.720- 2.822,82- 103 0 0,00 103 0,00


0,00 800- 1.211,98- 412 0 0,00 412 0,00


0,00 320- 568,32- 248 0 480,00- 232- 0,00


0,00 1.440- 1.283,40- 157- 0 0,00 157- 0,00

42710500 Veröffentlichungen 0,00 1.120- 1.992,31- 872 0 1.600,04- 728- 640,04-




lfd.Nr.




EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 2.000- 1.853,38- 147- 0 799,96- 947- 799,96-


0,00 24.000- 64,00- 23.936- 0 0,00 23.936- 24.000,00-



0,00 3.520- 3.621,04- 101 0 0,00 101 0,00



0,00 128- 124,85- 3- 0 0,00 3- 0,00



0,00 1.536- 1.621,86- 86 0 0,00 86 0,00

16 - Transferaufwendungen 0,00 8.000- 7.316,37- 684- 0 480,00- 1.164- 1.120,04-


0,00 1.600- 916,37- 684- 0 480,00- 1.164- 1.120,04-


0,00 6.400- 6.400,00- 0 0 0,00 0 0,00


0,00 22.496- 16.667,16- 5.829- 0 6.079,96- 11.909- 9.888,00-


0,00 544- 155,81- 388- 0 0,00 388- 288,00-


0,00 160- 0,00 160- 0 0,00 160- 0,00


0,00 480- 489,60- 10 0 0,00 10 0,00



0,00 3.200- 2.774,61- 425- 0 1.600,04- 2.025- 1.920,00-




lfd.Nr.




EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 1.600- 1.580,53- 20- 0 0,00 20- 0,00


0,00 3.200- 2.748,47- 451- 0 0,00 451- 0,00


0,00 6.400- 2.666,56- 3.733- 0 3.199,96- 6.933- 6.400,04-


0,00 192- 192,62- 1 0 0,00 1 0,00


0,00 2.240- 986,01- 1.254- 0 0,00 1.254- 1.279,96-

44430000 Versicherungen 0,00 0 1.109,65- 1.110 0 1.279,96- 170- 0,00


0,00 320- 89,60- 230- 0 0,00 230- 0,00


0,00 3.776- 3.785,60- 10 0 0,00 10 0,00


0,00 64- 22,50- 42- 0 0,00 42- 0,00


0,00 262.976- 217.140,18- 45.836- 0 9.439,96- 55.276- 41.136,00-


0,00 261.152- 216.505,28- 44.646- 0 9.439,96- 54.086- 41.136,00-


0,00 261.152- 216.505,28- 44.646- 0 9.439,96- 54.086- 41.136,00-


0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00


0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00





lfd.Nr.




EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 261.152- 216.505,28- 44.646- 0 9.439,96- 54.086- 41.136,00-




THH1 Verwaltung und Planung11 Verwaltung1112 Steuerungsunterstützung

lfd.Nr.




EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 176 133,56 42 0 0,00 42 0,00



0,00 40 0,96 39 0 0,00 39 0,00


0,00 0 24,00 24- 0 0,00 24- 0,00


0,00 0 24,00 24- 0 0,00 24- 0,00



0,00 240 0,00 240 0 0,00 240 0,00



0,00 40 0,00 40 0 0,00 40 0,00


0,00 0 1,16 1- 0 0,00 1- 0,00


0,00 456 158,72 297 0 0,00 297 0,00

11 - Personalaufwendungen 0,00 41.664- 38.674,24- 2.990- 0 0,00 2.990- 0,00

40110000 Beamte 0,00 12.020- 11.961,82- 58- 0 0,00 58- 0,00


0,00 14.000- 11.293,80- 2.706- 0 0,00 2.706- 0,00




lfd.Nr.




EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 9.376- 9.710,88- 335 0 0,00 335 0,00


0,00 1.160- 910,20- 250- 0 0,00 250- 0,00


0,00 2.580- 2.303,26- 277- 0 0,00 277- 0,00


0,00 0 2.494,28- 2.494 0 0,00 2.494 0,00

40410100 Beihilfe Beamte 0,00 2.528- 0,00 2.528- 0 0,00 2.528- 0,00


0,00 15.840- 8.978,20- 6.862- 0 720,00- 7.582- 7.532,04-


0,00 160- 60,74- 99- 0 0,00 99- 72,00-


0,00 40- 43,27- 3 0 0,00 3 0,00


0,00 80- 115,15- 35 0 0,00 35 0,00


0,00 4.616- 4.608,96- 7- 0 0,00 7- 0,00

42320000 Leasing 0,00 264- 259,32- 5- 0 0,00 5- 0,00


0,00 680- 705,70- 26 0 0,00 26 0,00


0,00 200- 303,00- 103 0 0,00 103 0,00


0,00 80- 142,08- 62 0 120,00- 58- 0,00


0,00 360- 320,85- 39- 0 0,00 39- 0,00

42710500 Veröffentlichungen 0,00 280- 498,08- 218 0 399,96- 182- 159,96-




lfd.Nr.




EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 500- 463,34- 37- 0 200,04- 237- 200,04-


0,00 6.000- 16,00- 5.984- 0 0,00 5.984- 6.000,00-

42719902 RN Internetauftritt 0,00 1.700- 536,45- 1.164- 0 0,00 1.164- 1.100,04-


0,00 880- 905,26- 25 0 0,00 25 0,00

14 - Planmäßige Abschreibungen 0,00 616- 636,68- 21 0 0,00 21 0,00


0,00 32- 31,21- 1- 0 0,00 1- 0,00



0,00 384- 405,47- 21 0 0,00 21 0,00

16 - Transferaufwendungen 0,00 2.000- 1.829,09- 171- 0 120,00- 291- 279,96-


0,00 400- 229,09- 171- 0 120,00- 291- 279,96-


0,00 1.600- 1.600,00- 0 0 0,00 0 0,00


0,00 5.624- 4.166,81- 1.457- 0 1.520,04- 2.977- 2.472,00-


0,00 136- 38,96- 97- 0 0,00 97- 72,00-


0,00 40- 0,00 40- 0 0,00 40- 0,00


0,00 120- 122,40- 2 0 0,00 2 0,00



0,00 800- 693,61- 106- 0 399,96- 506- 480,00-




lfd.Nr.




EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 400- 395,15- 5- 0 0,00 5- 0,00


0,00 800- 687,14- 113- 0 0,00 113- 0,00


0,00 1.600- 666,64- 933- 0 800,04- 1.733- 1.599,96-


0,00 48- 48,16- 0 0 0,00 0 0,00


0,00 560- 246,52- 314- 0 0,00 314- 320,04-

44430000 Versicherungen 0,00 0 277,41- 277 0 320,04- 43- 0,00


0,00 80- 22,40- 58- 0 0,00 58- 0,00


0,00 944- 946,40- 2 0 0,00 2 0,00


0,00 16- 5,62- 10- 0 0,00 10- 0,00


0,00 65.744- 54.285,02- 11.459- 0 2.360,04- 13.819- 10.284,00-


0,00 65.288- 54.126,30- 11.162- 0 2.360,04- 13.522- 10.284,00-


0,00 65.288- 54.126,30- 11.162- 0 2.360,04- 13.522- 10.284,00-


0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00


0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00





lfd.Nr.




EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 65.288- 54.126,30- 11.162- 0 2.360,04- 13.522- 10.284,00-




THH1 Verwaltung und Planung51 Planung5110 Regionalplanung, Regionalentwicklung

lfd.Nr.




EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 23.800 29.557,01 5.757- 0 0,00 5.757- 0,00


0,00 23.800 11.375,20 12.425 0 0,00 12.425 0,00


0,00 0 18.181,81 18.182- 0 0,00 18.182- 0,00


0,00 880 667,80 212 0 0,00 212 0,00



0,00 200 4,80 195 0 0,00 195 0,00


0,00 14.700 21.850,57 7.151- 0 0,00 7.151- 0,00


0,00 14.700 14.756,00 56- 0 0,00 56- 0,00


0,00 0 6.774,57 6.775- 0 0,00 6.775- 0,00


0,00 0 320,00 320- 0 0,00 320- 0,00



0,00 1.200 0,00 1.200 0 0,00 1.200 0,00




lfd.Nr.




EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8



0,00 200 0,00 200 0 0,00 200 0,00


0,00 0 5,81 6- 0 0,00 6- 0,00


0,00 40.780 52.081,19 11.301- 0 0,00 11.301- 0,00


40110000 Beamte 0,00 35.200- 34.917,52- 282- 0 0,00 282- 0,00


0,00 235.000- 258.595,46- 23.595 0 30.000,00- 6.405- 16.500,00-


0,00 46.880- 48.554,41- 1.674 0 0,00 1.674 0,00


0,00 21.600- 20.355,81- 1.244- 0 0,00 1.244- 0,00


0,00 48.300- 45.875,06- 2.425- 0 0,00 2.425- 0,00


0,00 0 12.726,40- 12.726 0 0,00 12.726 0,00

40410100 Beihilfe Beamte 0,00 12.640- 0,00 12.640- 0 0,00 12.640- 0,00


0,00 70.700- 89.397,21- 18.697 0 190.100,04- 171.403- 13.660,04-


0,00 800- 303,72- 496- 0 0,00 496- 360,00-


0,00 200- 216,36- 16 0 0,00 16 0,00


0,00 400- 575,78- 176 0 0,00 176 0,00




lfd.Nr.




EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 23.080- 23.044,92- 35- 0 0,00 35- 0,00

42320000 Leasing 0,00 1.320- 1.296,60- 23- 0 0,00 23- 0,00


0,00 3.400- 3.528,52- 129 0 0,00 129 0,00


0,00 1.000- 1.514,98- 515 0 0,00 515 0,00


0,00 400- 710,40- 310 0 600,00- 290- 0,00


0,00 1.800- 1.604,25- 196- 0 0,00 196- 0,00

42710500 Veröffentlichungen 0,00 1.400- 2.490,39- 1.090 0 2.000,04- 910- 800,04-


0,00 8.000- 7.066,39- 934- 0 2.000,00- 2.934- 0,00

42719904 RN Projekt TfT 0,00 0 0,00 0 0 21.500,00- 21.500- 0,00


0,00 0 20.569,90- 20.570 0 19.000,00- 1.570 0,00


0,00 12.500- 175,85- 12.324- 0 0,00 12.324- 12.500,00-


0,00 0 6.795,92- 6.796 0 120.000,00- 113.204- 0,00


0,00 8.000- 11.501,99- 3.502 0 0,00 3.502 0,00


0,00 4.000- 3.474,91- 525- 0 0,00 525- 0,00



0,00 4.400- 4.526,33- 126 0 0,00 126 0,00





lfd.Nr.




EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 160- 156,06- 4- 0 0,00 4- 0,00

47160000 AfA auf Fahrzeuge 0,00 1.000- 999,99- 0 0 0,00 0 0,00


0,00 1.920- 2.027,33- 107 0 0,00 107 0,00

16 - Transferaufwendungen 0,00 10.000- 9.145,47- 855- 0 600,00- 1.455- 1.400,04-


0,00 2.000- 1.145,47- 855- 0 600,00- 1.455- 1.400,04-


0,00 8.000- 8.000,00- 0 0 0,00 0 0,00


0,00 28.120- 20.833,90- 7.286- 0 7.599,96- 14.886- 12.360,00-


0,00 680- 194,77- 485- 0 0,00 485- 360,00-


0,00 200- 0,00 200- 0 0,00 200- 0,00


0,00 600- 612,00- 12 0 0,00 12 0,00



0,00 4.000- 3.468,18- 532- 0 2.000,04- 2.532- 2.400,00-


0,00 2.000- 1.975,64- 24- 0 0,00 24- 0,00


0,00 4.000- 3.435,60- 564- 0 0,00 564- 0,00


0,00 8.000- 3.333,20- 4.667- 0 3.999,96- 8.667- 8.000,04-


0,00 240- 240,79- 1 0 0,00 1 0,00




lfd.Nr.




EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 2.800- 1.232,55- 1.567- 0 0,00 1.567- 1.599,96-

44430000 Versicherungen 0,00 0 1.387,06- 1.387 0 1.599,96- 213- 0,00


0,00 400- 112,00- 288- 0 0,00 288- 0,00


0,00 4.720- 4.732,00- 12 0 0,00 12 0,00


0,00 80- 28,11- 52- 0 0,00 52- 0,00


0,00 511.520- 543.584,62- 32.065 0 228.300,00- 196.235- 43.920,08-


0,00 470.740- 491.503,43- 20.764 0 228.300,00- 207.536- 43.920,08-


0,00 470.740- 491.503,43- 20.764 0 228.300,00- 207.536- 43.920,08-


0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00


0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00



0,00 470.740- 491.503,43- 20.764 0 228.300,00- 207.536- 43.920,08-




INV_REGIO Investitionsmaßnahmen Regionalverband

lfd.Nr.

Investitionsübersicht



EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I11100990120: Betriebs- und Geschäftsausstattung


0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00


0,00 7.000- 4.771,78- 2.228- 0 6.000,00- 8.228- 8.500,00-

78311000 RN Erwerb von EDV-Austattung

0,00 7.000- 2.277,66- 4.722- 0 4.000,00- 8.722- 8.500,00-

78312000 RN Erwerb von Büroausstattung

0,00 0 2.494,12- 2.494 0 2.000,00- 494 0,00


0,00 7.000- 4.771,78- 2.228- 0 6.000,00- 8.228- 8.500,00-

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 7.000- 4.771,78- 2.228- 0 6.000,00- 8.228- 8.500,00-

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 7.000- 4.771,78- 2.228- 0 6.000,00- 8.228- 8.500,00-




THH2 Finanzen

lfd.Nr.




EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 938.100 937.944,28 156 0 0,00 156 0,00


0,00 107.000 106.844,28 156 0 0,00 156 0,00


0,00 831.100 831.100,00 0 0 0,00 0 0,00


0,00 938.100 937.944,28 156 0 0,00 156 0,00


0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00


0,00 938.100 937.944,28 156 0 0,00 156 0,00


0,00 938.100 937.944,28 156 0 0,00 156 0,00


0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00


0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00



0,00 938.100 937.944,28 156 0 0,00 156 0,00




THH2 Finanzen

lfd.Nr.

Teilfinanzrechnung



EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

1 + zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer

0,00 938.100 874.697,53 63.402 0 0,00 63.402 0,00


0,00 107.000 106.844,28 156 0 0,00 156 0,00


0,00 831.100 767.853,25 63.247 0 0,00 63.247 0,00

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00 938.100 874.697,53 63.402 0 0,00 63.402 0,00


0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00


0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00

17 = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit

0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00

18 = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf

0,00 938.100 874.697,53 63.402 0 0,00 63.402 0,00




THH2 Finanzen61 Allgemeine Finanzwirtschaft6110 Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

lfd.Nr.




EUR


EUR

Ergebnis2012

EUR


EUR


HH-VollzugEUR


2011EUR


EUR


2013EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 938.100 937.944,28 156 0 0,00 156 0,00


0,00 107.000 106.844,28 156 0 0,00 156 0,00


0,00 831.100 831.100,00 0 0 0,00 0 0,00


0,00 938.100 937.944,28 156 0 0,00 156 0,00


0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00


0,00 938.100 937.944,28 156 0 0,00 156 0,00


0,00 938.100 937.944,28 156 0 0,00 156 0,00


0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00


0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00



0,00 938.100 937.944,28 156 0 0,00 156 0,00


44

Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses (Anlage zu § 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 26 bis 33 GemHVO)

Nr. Behandlung von Überschüssenund Fehlbeträgen *

Haushaltsjahr

Sonderergebnis

EUR1

OrdentlichesErgebnis

EUR2

Verlustvortragvom Vorjahr

EUR3

Verlustvortragvom Vorvorjahr

EUR4

Verlustvortragvom

VorvorvorjahrEUR

5

1nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus

Vorjahren zu Jahresbeginn X X2

nachrichtlich: davon bereits im Rahmen desordentlichen Ergebnisses abgedeckt nach § 49

Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVOX X

3verbleibende Beträge 52.304,16

4Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen

des ordentlichen Ergebnisses X 52.304,16 X X X5

Zuführung zur Rücklage aus Überschüssendes Sonderergebnisses X X X X

6Entnahme aus der Rücklage aus

Überschüssen des ordentlichen Ergebnissesnach § 25 Abs. 1 GemHVO

X X X X7

Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichenErgebnis mit einem Überschuss des

Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO X X X8

Verrechnung durch Entnahme aus derRücklage aus Überschüssen des Sonder-

ergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVOX X X X

9Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre

nach § 25 Abs. 3 GemHVO X X10

Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25Abs. 2 GemHVO X X X X

11Verrechnung durch Entnahme aus der

Rücklage aus Überschüssen des Sonder-ergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO

X X X X12

Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25Abs. 4 GemHVO X X X X

* Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

45

Vermögensübersicht * (Anlage zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen

Stand desVermögens

VermögensveränderungenStand des

Vermögenszum

01.01.des

Haushaltsjahres ***

Vermögens-zugänge

imHaushalts-

jahr

Vermögens-abgänge

imHaushalts-

jahr

Umbu-chungen

imHaushalts-

jahr

Zuschrei-bungen

imHaushalts-

jahr

Abschrei-bungen

imHaushalts-

jahr

am 31.12.des

Haushalts-jahres

(∑ Sp. 2 bis 6)

-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-1 2 3 4 5 6 7 8

1. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.755,68 0 0 0 0 390,15 1.365,53

2. Sachvermögen (ohne Vorräte) 51.842,15 2.975,49 0 0 0 7.568,29 47.249,35

2.1. Unbebaute Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte

0 0 0 0 0 0 0

2.2. Bebaute Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte

0 0 0 0 0 0 0

2.3. Infrastrukturvermögen 0 0 0 0 0 0 0

2.4. Bauten auf fremden Grundstücken 0 0 0 0 0 0 0

2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0 0 0 0 0 0 0

2.6. Maschinen und technische Anlagen,Fahrzeuge

22.916,67 0 0 0 0 2.499,96 20.416,71

2.7. Betriebs und Geschäftsausstattung 28.925,48 2.975,49 0 0 0 5.068,33 26.832,64

2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen imBau

0 0 0 0 0 0 0

3. Finanzvermögen (ohne Forderungenund liquide Mittel)

0 0 0 0 0 0 0

3.1. Anteile an verbundenenUnternehmen

0 0 0 0 0 0 0

3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen inZweckverbänden, Stiftungen od. and.Kommunalen Zusammenschlüssen

0 0 0 0 0 0 0

3.3. Sondervermögen 0 0 0 0 0 0 0

3.4. Ausleihungen 0 0 0 0 0 0 0

3.5. Wertpapiere 0 0 0 0 0 0 0

insgesamt 53.597,83 2.975,49 0 0 0 7.958,44 48.614,88

* „Anlagenspiegel“** In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersichtabgebildet (z. B. von Nr. 2.8. nach Fertigstellung nach Nr. 2.3.)*** entspricht Stand 31.12. des Vorjahres

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Forderungsübersicht (Anlage zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Art der Forderungen

Gesamtbe-trag am 01.01.

des Haus-haltsjahres *

Zugängeim

Haushalts-jahr

Abgängeim

Haushalts-Jahr

Zuschrei-bungen

im Haus-haltsjahr

Abschrei-bungen

im Haus-haltsjahr

Gesamtbe-trag am 31.12.

des Haus-haltsjahres

Restlaufzeit **

bis zu 1Jahr

1 bis 5Jahre

über 5Jahre

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Öffentlich-rechtlicheForderungen

0 63.246,75 0 0 0 63.246,75 63.246,75 0 0

2. Forderungen ausTransferleistungen

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. PrivatrechtlicheForderungen

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe allerForderungen

0 63.246,75 0 0 0 63.246,75 63.246,75 0 0

* „entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres** Keine Pflichtangaben

47

Schuldenübersicht (Anlage zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 37 GemHVO)

Art der Schulden (Gliederung richtet sichnach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusiveKassenkredite und kreditähnlicheRechtsgeschäfte)

Gesamt-betrag am01.01. desHaushalts-

jahres *-Euro-

Gesamt-betrag zum31.12. desHaushalts-

jahres-Euro-

davon mit einer Restlaufzeit von Mehr (+)weniger (-)

*****

-Euro-

Bis zu 1Jahr **

-Euro-

Über 1 bis5 Jahre ***

-Euro-

Mehr als 5Jahre ****

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7

1. Geldschulden

1.1 Anleihen 0 0 0 0 0 0

1.2 Kredite für Investitionen 0 0 0 0 0 0

1.2.1 Bund 0 0 0 0 0 0

1.2.2 Land 0 0 0 0 0 0

1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0 0 0 0 0

1.2.4 Zweckverbände und dergleichen 0 0 0 0 0 0

1.2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 0 0 0 0 0 0

1.2.6 Kreditmarkt 0 0 0 0 0 0

1.3 Kassenkredite 0 0 0 0 0 0

2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmenwirtschaftlich gleichkommen

13.558,86 4.519,62 4.519,62 0 0 0

Gesamtschulden 13.558,86 4.519,62 4.519,62 0 0 0

nachrichtlich:

3. Schulden der Sondervermögen mitSonderrechnung (Angaben jeweils für einzelneSondervermögen)

3.1 Anleihen 0 0 0 0 0 0

3.2Verbindlichkeiten aus Krediten fürInvestitionen

0 0 0 0 0 0

3.3Verbindlichkeiten aus Krediten zurLiquiditätssicherung (Kassenkrediten)

0 0 0 0 0 0

3.4Verbindlichkeiten aus kreditähnlichenRechtsgeschäften

0 0 0 0 0 0

4. Schulden insgesamt

4.1 Anleihen 0 0 0 0 0 0

4.2Verbindlichkeiten aus Krediten fürInvestitionen

0 0 0 0 0 0

4.3Verbindlichkeiten aus Krediten zurLiquiditätssicherung (Kassenkrediten)

0 0 0 0 0 0

4.4Verbindlichkeiten aus kreditähnlichenRechtsgeschäften (Leasing)

13.558,86 4.519,62 4.519,62 0 0 0

Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 13.558,86 4.519,62 4.519,62 0 0 0

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres** Tilgung der Restschuld im 1. Folgejahr*** Tilgung der Restschuld im 2. Bis 5. Folgejahr**** Tilgung der Restschuld ab dem 6. Folgejahr***** Spalte 3 minus Spalte 2Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden

Aktiva Passiva

1. Vermögen 393.826,76 1. Kapitalposition 389.307,14

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.365,53 1.1. Basiskapital 337.002,98

1.2. Sachvermögen 47.249,35 1.2. Rücklagen 52.304,16

1.2.1. Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge 20.416,71 1.2.1. aus überschüssen des ord. Ergebnisses 52.304,16

1.2.2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 26.832,64 1.2.2. aus Überschüssen des Sonderergebnisses 0,00

1.2.3. Vorräte 0,00 1.2.3. Zweckgebundene Rücklagen 0,00

1.3. Finanzvermögen 345.211,88 1.3. Fehlbeträge des ord. Ergebnisses 0,00

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 1.3.1. Fehlbeträge aus Vorjahren 0,00

1.3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen 0,00 1.3.2. Jahresfehlbetrag 0,00

1.3.3. Ausleihungen 0,00

1.3.4. Öffentlich-rechtliche Forderungen 63.246,75

1.3.5. Forderungen aus Transferleistungen 0,00 2. Sonderposten 0,00

1.3.6. Privatrechtliche Forderungen 0,00

1.3.7. Liquide Mittel 281.965,13 3. Rückstellungen 0,00

2. Abgrenzungsposten 0,00 4. Verbindlichkeiten 4.519,62

3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) 0,00 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00

393.826,76 393.826,76

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2012

BILANZSUMME BILANZSUMME

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086 B Jahresabschluss 2012...Ein Vergleich mit den Planzahlen zeigt eine um 36.388,32 € geringere Mittelbeanspruchung als geplant. Aufwendungen Kostenstelle / Haushaltsstelle Ergebnis