20150106_ideas_daily

06. Januar 2015 Ausgabe 2403 - Seite 1 von 4

Die in dieser Publikation enthaltenen Texte geben ausschlielich die Meinung oder Einschtzung der Finanzpark AG wieder, die von denen der Commerzbank AG abweichen knnen.

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MarktberblickZum Wochenauftakt richtete sich der Blick am deutschen Ak-tienmarkt ganz auf die weiter abstrzenden Notierungen am Rohlmarkt und beim Euro. Der DAX sackte um 2,98 Prozent auf 9.473 Punkte ab. Fr den EURO STOXX 50 ging es sogar um 3,70 Prozent abwrts auf 3.023 Zhler. Einige Marktteilneh-mer frchten ein Wiederaufflammen der Eurokrise aufgrund des wieder zum Diskussionsthema gewordenen mglichen Ausscheidens Griechenlands aus der Eurozone. Ein solcher Grexit sei fr den gemeinsamen Whrungsraum mittler-weile verkraftbar, hie es aus Kreisen in Berlin. Die Anleger machten trotzdem lieber erst mal weiter Kasse. Mit FMC und Merck KGaA schafften nur zwei der 30 DAX-Titel einen positi-ven Schluss. Am Indexende gab Lanxess nach einem negativen Analystenkommentar um 6,56 Prozent nach. Daneben fielen die Versorger mit relativer Schwche auf. An der Wall Street bte der Dow Jones Index 1,85 Prozent auf 17.502 Punkte ein.

Der S&P GSCI Rohstoffindex fiel belastet von den Rohlkur-sen um 2,49 Prozent auf ein 6-Jahres-Tief bei 404,60 Punkten. Brent-l verbilligte sich um 6,11 Prozent auf 52,97 USD. Dies war der tiefste Stand seit Mai 2009. US-Erdgas gab um 2,33 Prozent auf 2,93 USD nach. Kupfer handelte 1,86 Prozent tiefer bei 2,76 USD. Die meisten Edelmetallpreise tendierten hinge-gen nordwrts. Gold verteuerte sich um 1,77 Prozent auf 1.207 USD. Am Devisenmarkt geriet der Euro mit der Grexit-Debatte

Indexstnde

Indizesletzter

Schlusskurs

Vernderung zum Vortag

absolut prozentual

Aktienmrkte weltweit

DAX30 9.473,16 -291,57 -2,98%

MDAX 16.714,35 -237,78 -1,40%

TecDAX 1.372,80 -9,26 -0,67%

EURO STOXX 50 3.023,14 -116,30 -3,70%

Dow Jones 17.501,65 -331,34 -1,85%

Nasdaq 100 4.160,96 -69,27 -1,63%

S&P 500 2.020,58 -37,62 -1,82%

Nikkei 225 16.883,19 -525,52 -3,02%

Whrungen

EUR/USD 1,1943 -0,0060 -0,50%

EUR/JPY 142,85 -1,75 -1,21%

EUR/GBP 0,7822 -0,0005 -0,07%

EUR/CHF 1,2015 -0,0004 -0,04%

USD/JPY 119,63 -0,83 -0,69%

Rohstoffe

l (WTI) 02/15 49,90 USD -2,79 -5,30%

l (Brent) 02/15 52,97 USD -3,45 -6,11%

Gold 02/15 1.207,20 USD +21,0 +1,77%

Silber 03/15 16,42 USD +0,47 +2,99%

Bund Future 156,32 EUR -0,17 -0,11%

und einer schwcher als erwarteten deutschen Verbraucher-preisinflation (siehe S. 3 Unter der Lupe) unter Druck. Gegen Ende des New Yorker Handels notierte EUR/USD 0,50 Prozent tiefer bei 1,1943 USD. Im asiatischen Geschft hatte das Wh-rungspaar zwischenzeitlich ein 9-Jahres-Tief bei 1,1865 USD markiert. Der Dollar-Index kletterte um 0,24 Prozent auf ein 10-Jahres-Hoch bei 91,33 Punkten. Stark gesucht war der als sicherer Hafen geltende Yen. Auffllig war daneben die Strke der meisten Rohstoffwhrungen trotz der sinkenden Energie-preise.

Auch an den asiatischen Aktienbrsen ging es heute frh unter dem Eindruck der schwachen Vorgaben von der Wall Street und des einbrechenden lpreises abwrts. Der FTSE Asia 100 Index gab um 1,48 Prozent auf 6.793 Punkte nach. Besonders schwach prsentierten sich der Nikkei 225 und der Kospi.

Produktideen

Brent-l 02/2015 BEST Turbo BEST Turbo

Typ Bull Bear

WKN CR5S1D CR631X

Laufzeit open end open end

Basispreis 38,52 USD 66,70 USD

Barriere 38,52 USD 66,70 USD

Hebel* 3,6 3,7

Preis* 12,17 EUR 11,84 EUR

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DAX 30: im Korrekturmodus Produktideen

Der DAX orientierte sich am Montag von Beginn an sdwrts. Mit dem am Nachmittag erfolgten Bruch der Untersttzung bei 9.687 Punkten generierte er ein Verkaufssignal, das zu einer Dynamisierung der Abwrtsbewegung fhrte. Das Tagestief markierte der Index kurz vor Handelsschluss bei 9.469 Punk-ten.

Der Tagesschluss unterhalb der Kurslcke vom 18. Dezember sowie der gleitenden Durchschnitte der vergangenen 200 und 50 Tage setzt ein negatives Achtungszeichen. Als nchste po-tenzielle Untersttzungszone fungiert heute der Bereich 9.429-

Long-Plays

Turbo Classic Unlimited Turbo Optionsschein

Typ Bull Bull Call

WKN CR5AYX CR4SC6 CR6FNB

Laufzeit 18.03.15 open end 13.02.15

Basispreis 9.150,00 P. 8.566,46 P. 9.500,00 P.

Barriere 9.150,00 P. 8.690,00 P. --

Hebel/Omega* 28,0 10,5 16,3

Preis* 3,39 EUR 9,07 EUR 2,91 EUR

Short-Plays

Turbo Classic Unlimited Turbo Optionsschein

Typ Bear Bear Put

WKN CR6RBN CR1RCN CR6FPJ

Laufzeit 18.03.15 open end 13.02.15

Basispreis 9.880,00 P. 10.339,10 P. 9.500,00 P.

Barriere 9.880,00 P. 10.190,00 P. --

Hebel/Omega* 22,6 10,9 14,7

Preis* 4,17 EUR 8,71 EUR 3,19 EUR

Trading-Termine

Uhrzeit Ereignis Schtzg.

09:55 DE: Einkaufsmanagerindex Dienste Dez. 51,4

10:00 EU: Einkaufsmanagerindex Dienste Dez. 51,9

10:30 GB: Einkaufsmanagerindex Dienste Dez. 58,5

16:00 US: Auftragseingang Industrie Nov. -0,6%

16:00 US: ISM-Index Dienste Dez. 58,0

Technische Analyse

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9.453 Punkte. Darunter existiert noch eine mgliche Haltezone bei 9.400-9.418 Punkten. Unterhalb von 9.400 Punkten ent-stnden unmittelbare Abwrtsrisiken bis zur auch mittelfristig relevanten Supportzone 9.147-9.219 Punkte.

Aufgrund der mittlerweile deutlich berverkauften Markttech-nik auf Stundenbasis besteht eine erhhte Wahrscheinlichkeit fr eine technische Erholungsbewegung. Um das kurzfristige technische Bias signifikant aufzuhellen, msste jedoch der Widerstandsbereich 9.820/9.832 Punkte geknackt werden. Darunter befindet sich eine bedeutende Widerstandszone bei 9.687- 9.718 Punkten. Sollte die Notierung im heutigen Han-del dorthin ansteigen, wre das anschlieende Einsetzen einer erneuten Verkaufswelle zu favorisieren.

*indikativ

*indikativ







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Marktidee: TecDAX Unter der Lupe

Der TecDAX weist einen bergeordneten Aufwrtstrend sowie relative Strke zu den anderen deutschen Aktienindizes auf. Im gestrigen Handel gelang es dem technologielastigen Index, ein neues 14-Jahres-Hoch bei 1.399 Punkten zu erzielen. An-schlieend kam es allerdings zu einem bearishen Reversal. Per Schlusskurs fiel die Notierung wieder deutlich unter das letzte Verlaufshoch vom 8. Dezember zurck. Damit muss eine er-hhte Wahrscheinlichkeit fr eine kurzfristige Konsolidierung oder Korrektur unterstellt werden. Neben dem Fehlausbruch und der negativ zu wertenden Tageskerze (Bearish Harami mit ausgeprgtem Docht) liefern auch bearishe Divergenzen

Aufgrund der deutlich gesunkenen lpreise nhert sich die Verbraucherpreisinflation in Deutschland der Nulllinie. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mitteilte, notierten die Verbraucherpreise im Dezember nur noch 0,2 Prozent ber dem Niveau des Vorjahres. Die Konsensscht-zung befragter Volkswirte hatte bei einer Inflationsrate von 0,4 Prozent gelegen. Im November hatte die Teuerung noch 0,6 Prozent betragen. Die Daten weckten bei Marktbeobachtern die Befrchtung, dass die am Mittwoch anstehenden europ-ischen Inflationsdaten ebenfalls negativ berraschen knnten. Dann drfte der Druck auf die Europische Zentralbank weiter zunehmen, ihre geldpolitischen Zgel weiter zu lockern. Die Notenbank verfolgt ein mittelfristiges Inflationsziel von knapp 2 Prozent. Gem ihrer eigenen Projektionen drfte es jedoch weder im laufenden noch im kommenden Jahr gelingen, sich dieser Zielvorgabe signifikant anzunhern.

Technische Analyse

Hotline

069 136 47845

E-Mail

[email protected]

Produktideen

BEST Turbo BEST Turbo

Typ Bull Bear

WKN CR5EZJ CB6M74

Laufzeit open end open end

Basispreis 1.274,25 1.438,42

Barriere 1.274,25 1.438,42

Hebel* 13,2 18,0

Preis* 1,04 EUR 0,76 EUR

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in RSI und MACD Warnsignale im Sinne einer nachlassen-den Schwungkraft auf der Oberseite. Preislich wre in einem Rutsch unter das letzte Konsolidierungstief bei 1.362 Punkten eine erste Besttigung fr ein aktiviertes Konsolidierungs-Sze-nario zu sehen. Darunter bietet die ansteigende 20-Tage-Linie bei derzeit 1.355 Punkten eine relevante Untersttzung. Dort befindet sich auch das 38,2%-Fibonacci-Retracement der letz-ten Aufwrtswelle. Ein Tagesschluss darunter wrde eine aus-geprgtere Korrekturphase signalisieren. Potenzielle nchste Abwrtsziele lauten dann 1.318/1.328 Punkte und 1.308/1.311 Punkte. Darunter wrde die wichtige Untersttzungszone bei 1.260/1.283 Punkten in den Fokus rcken. Ein nachhaltiger An-stieg ber 1.399 Punkte wrde den Aufwrtstrend besttigen und Ziele bei 1.411/1.417 und 1.431/1.442 Punkte aktivieren.

*indikativ


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RedaktionRalf Fayad, CFTe finanzpark AG

LayoutTolon Demirkazik finanzpark AG

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