· AMUNDI FUNDS Geprüfter Jahresbericht R.C.S. Luxemburg B 68.806 Für das zum 30/06/15 beendete Geschäftsjahr Auf alleiniger Grundlage der Geschäftsberichte kann keine Zeichnung

AMUNDI FUNDS

SICAV mit Teilfonds nach luxemburgischem Recht

Geprüfter Jahresbericht zum 30/06/15

Eine SICAV der Crédit Agricole / Société Générale

Für die nachfolgend genannten Teilfonds wurde keine Anzeige zur Zulassung zum Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland erstattet und Anteile dieser Teilfonds dürfen an Anleger im Geltungsbereich des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches NICHT vertrieben werden.

Die folgenden Teilfonds sind daher für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland NICHT verfügbar:

• Global Macro Forex Strategic• Bond Global Emerging Blended

AMUNDI FUNDSGeprüfter Jahresbericht

R.C.S. Luxemburg B 68.806

Für das zum 30/06/15 beendete Geschäftsjahr

Auf alleiniger Grundlage der Geschäftsberichte kann keine Zeichnung entgegengenommen werden. Zeichnungen sind nur gültig, falls sie auf Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, derdurch den letzten verfügbaren Geschäftsbericht der SICAV und den ungeprüften Halbjahresbericht (sofern nach diesem Jahresbericht veröffentlicht) und die wesentliche Anlegerinformationenzum betreffenden Teilfonds ergänzt wurde.

Ergänzende Informationen zur Vertretung und zum Vertrieb des Fonds in Hongkong zum Dienstag, 30. Juni 2015:

Einwohner von Hongkong beachten bitte, dass die folgenden Teilfonds in Hongkong derzeit nicht zugelassen und entsprechend für Einwohner von Hongkong nicht verfügbar sind:

Aktien:Equity Global Income / Equity Japan Target / Equity US Concentrated Core / Equity Japan Value / Equity Euro / Equity Euroland Small Cap / Equity Europe Small Cap / Equity Emerging Europe1 /Equity India Select / Equity Emerging Anti-Benchmark2 / Equity Emerging Minimum Variance / Equity Europe Minimum Variance / Equity Global Minimum Variance / Equity World Anti-Benchmark2.

Anleihen:Convertible Credit / Convertible Europe / Bond Euro Aggregate / Bond Euro Corporate 1-3 / Bond Euro Government / Bond Euro Inflation / Bond Euro High Yield Short Term / Bond GlobalCorporate / Bond US Corporate / Bond US Opportunistic Core Plus / Bond US Aggregate / Bond Europe / Bond Global Aggregate / Bond Global Inflation / Bond Global High Yield / Bond EnhancedRMB / Bond Asian Local Debt / Bond Emerging Inflation / Bond Global Emerging Corporate / Bond Global Emerging Hard Currency.

Multi Asset:Multi Asset Emerging Markets3 / Patrimoine.

Indexiert:Index Equity Emerging Markets / Index Equity Euro / Index Equity Europe / Index Equity Japan / Index Equity North America / Index Equity Pacific ex Japan4 / Index Equity USA / Index EquityWorld / Index Global Bond (EUR) Hedged / Index Bond Euro Corporate / Index Bond Euro Govies.

Absolute-Return: Global Macro Forex / Global Macro Forex Strategic / Global Macro Bonds & Currencies / Global Macro Bonds & Currencies Low Vol / Absolute Equity Market Neutral5 / Absolute US Corporate /Absolute High Yield / Absolute Volatility Arbitrage / Absolute Volatility Arbitrage Plus / Absolute Volatility Euro Equities / Absolute Volatility World Equities / Absolute Global Dividend.

Hinsichtlich der in Hongkong genehmigten Teilfonds beachten Sie bitte, dass die Anteile der KlassenAE-DH, AE-MD, AHE, AHE-MD, AHK, AHU, AHU-MD, AK, AU-MD, FE, FE-MD, FHE, FHE-MD, FU, I10, I11, I2, I4, I8, I9, IG, IHE, IHG, IHU, ME, MHE, MU, O1, OE, OFE, OFU, OHE, OR, ORHE,OU, RE, RHE, RHG, RU, SE, SE-MD, SHE, SHE-MD, SU, XU in Hongkong nicht zugelassen sind.

Hinsichtlich der in Hongkong genehmigten Teilfonds beachten Sie bitte, dass die Anteile der Klassen AE und IE in Hongkong außer für die Teilfonds Cash EUR und Equity Global Aqua6 nichtzugelassen sind.

Hinsichtlich der in Hongkong genehmigten Teilfonds beachten Sie bitte, dass die Anteile der Klassen AU und IU in Hongkong außer für die Teilfonds Cash USD, Equity Korea und Equity Thailandnicht zugelassen sind. 1 Dieser Teilfonds wurde zum 12. September 2014 zusammengelegt.2 Diese Teilfonds wurden zum 19. Juni 2015 zusammengelegt.3 Dieser Teilfonds wurde zum 25. Juni 2015 liquidiert.4 Der Teilfonds Amundi Funds Index Equity Pacific urde zum 1. Juli 2014 in Amundi Funds Index Equity Pacific ex Japan umbenannt.5 Dieser Teilfonds wurde zum 10. November 2014 liquidiert.6 Dieser Teilfonds wurde zum 17. April 2015 zusammengelegt.

Inhaltsverzeichnis

Organisation 6Bericht des Verwaltungsrats 9

Portfolioangaben zum 30/06/15:

AktienEquity Global1 10Equity Global Income2 11Equity Japan Target 13Equity US Concentrated Core 15Equity US Relative Value 16Equity Japan Value 17Equity Euro 19Equity Europe 20Equity Euroland Small Cap 21Equity Europe Small Cap 22Equity Global Gold Mines 23Equity Global Luxury and Lifestyle 24Equity Global Agriculture 25Equity Global Resources 26Equity ASEAN 27Equity Asia ex Japan 28Equity Brazil 30Equity Emerging Internal Demand 32Equity Emerging World 35Equity MENA 39Equity Greater China 41Equity India 43Equity India Select 44Equity India Infrastructure 45Equity Korea 46Equity Latin America 48Equity Thailand 50Equity Emerging Minimum Variance3 51Equity Europe Minimum Variance 53Equity Global Minimum Variance 55

AnleihenConvertible Credit4 57Convertible Europe 60Convertible Global 63Bond Euro Aggregate 66Bond Euro Corporate 71Bond Euro Corporate 1-35 75Bond Euro Government 78Bond Euro Inflation 79Bond Euro High Yield 80Bond Euro High Yield Short Term 85Bond Global Corporate 87Bond US Corporate6 90Bond US Opportunistic Core Plus 92Bond US Aggregate7 98Bond Europe 102

Bond Global Aggregate 104Bond Global 108Bond Global Inflation 110Bond Global High Yield8 111Bond Enhanced RMB 112Bond Asian Local Debt 113Bond Emerging Inflation 114Bond Global Emerging Local Currency9 115Bond Global Emerging Corporate 116Bond Global Emerging Hard Currency 118

Multi AssetPatrimoine 120

IndexiertIndex Equity Emerging Markets 121Index Equity Euro 130Index Equity Europe 133Index Equity Japan 138Index Equity North America 142Index Equity Pacific ex Japan10 150Index Equity USA 152Index Equity World 157Index Global Bond (EUR) Hedged11 171Index Bond Euro Corporate11 174Index Bond Euro Govies11 178

AbsoluteGlobal Macro Forex 180Global Macro Forex Strategic12 181Global Macro Bonds & Currencies 182Global Macro Bonds & Currencies Low Vol 184Absolute US Corporate13 186Absolute High Yield 188Absolute Volatility Arbitrage 189Absolute Volatility Arbitrage Plus 191Absolute Volatility Euro Equities 192Absolute Volatility World Equities 193Absolute Global Dividend 195

BargeldanlagenCash EUR 196Cash USD 198

Konten:Nettovermögensaufstellung 200Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren 228Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen 306Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 30/06/15 336Bericht des Rechnungsprüfers 423Bericht der Depotbank 424Bekanntmachungen und Berichte 425Zusätzliche Informationen (ungeprüft) 426Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland 472

1 Der Amundi Funds Equity Global Select wurde am 24. April 2015 auf Grundlage des NIW vom 23. April 2015 mit dem Amundi Funds Equity Global zusammengelegt; der Amundi Funds Equity Global Aqua wurde am 17. April 2015auf Grundlage des NIW vom 16. April 2015 mit dem Amundi Funds Equity Global zusammengelegt.

2 Dieser Teilfonds wurde zum 18. Juni 2015 aufgelegt.3 Der Amundi Funds Equity Emerging Europe wurde am 12. September 2014 auf Grundlage des NIW vom 11. September 2014 mit dem Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance zusammengelegt.4 Dieser Teilfonds wurde zum 5. September 2014 aufgelegt.5 Dieser Teilfonds wurde zum 7. November 2014 aufgelegt.6 Dieser Teilfonds wurde zum 22. Januar 2015 aufgelegt.7 Dieser Teilfonds wurde zum 17. September 2014 aufgelegt.8 Dieser Teilfonds wurde zum 10. Februar 2015 aufgelegt.9 Amundi Funds Bond Global Emerging wurde zum 13. März 2015 in Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency umbenannt.10 Amundi Funds Index Equity Pacific urde zum 1. Juli 2014 in Amundi Funds Index Equity Pacific ex Japan umbenannt.11 Diese Teilfonds sind keine Teilfonds, die einen Index nachbilden, im Sinne von Artikel 44 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010.12 Dieser Teilfonds wurde zum 14. November 2014 aufgelegt.13 Dieser Teilfonds wurde zum 3. Februar 2015 aufgelegt.

Seite

6

Organisation

BEZEICHNUNG UND GESCHÄFTSSITZ Amundi Funds 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT Amundi Luxembourg S.A. 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg

VERWALTUNGSRAT

Vorsitzender Ab 28. Januar 2015 Laurent BERTIAU Stellvertretender Vertriebsleiter für institutionelle Anleger und Dritte Amundi, Paris

Verwaltungsratsmitglieder Etienne CLEMENT Leiter des Geschäftssitzes, Marketing und Vermögensbildung Amundi, Paris

Jean-François PINÇON Stellvertretender Leiter der internationalen Geschäftsentwicklung Amundi, Paris

Christian PELLIS Leiter des internationalen externen Vertriebs Amundi, Paris

GESCHÄFTSFÜHRER Julien FAUCHER Geschäftsführer Amundi Luxembourg S.A., Luxemburg

Philippe CHOSSONNERY Bis zum 19. Januar 2015 Stellvertretender Geschäftsführer Amundi Luxembourg S.A., Luxemburg

Ab 20. Januar 2015 Leiter des strategischen Marketings Amundi, Paris

DEPOTBANK CACEIS Bank Luxembourg S.A. 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg

REGISTRIER-, TRANSFER- UND CACEIS Bank Luxembourg S.A.ZAHLSTELLE 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg

VERWALTUNGSSTELLE Bis zum 31. Juli 2014 Société Générale Securities Services Luxembourg 28-32, Place de la gare, L-1616 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg

Ab 1. August 2014 Société Générale Bank & Trust S.A 28-32, Place de la gare, L-1616 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg

ANLAGEVERWALTER Amundi durch: n Hauptsitz 90, Boulevard Pasteur, F-75015 Paris, Frankreich n Niederlassung London 41, Lothbury, London EC2R 7HF, Großbritannien

Amundi Hong-Kong Ltd 901-908, One Pacific Place, No. 88 Queensway, Hongkong

Amundi Japan 1-2-2, Uchisaiwaicho Chiyoda-Ku, Tokio 100-0011, Japan

Amundi Smith Breeden LLC 280 South Mangum Street, Suite 301 Durham, NC 27701

Resona Bank Ltd Fukagawa Gatharia W2 Bldg, 5-65, Kiba 1 -Chome, Koto-Ku, Tokio 135-8581, Japan

Amundi Singapore Ltd 168, Robinson Road #24-01, Capital Tower, Singapur 068912

TCW Investment Management Company (“TCW”) 865, South Figueroa Street, Suite 1800, Los Angeles, California 90017, Vereinigte Staaten von Amerika

TOBAM S.A.S. (bis zum 19. Juni 2015) 20, rue Quentin Bauchart, 75008 Paris

BFT Gestion S.A. 90, Boulevard Pasteur, 75015 Paris

ANLAGEUNTERVERWALTER Amundi Singapore Ltd 168, Robinson Road #24-01, Capital Tower, Singapur 068912

NH-CA Asset Management Co., Ltd 10F Nonghyup Culture & Welfare Foundation Bldg. 34-7 Yeoido-dong Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea

Amundi Japan 1-2-2, Uchisaiwaicho Chiyoda-Ku, Tokio 100 – 0011 Japan

RECHNUNGSPRÜFER DES FONDS PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg

FINANZSTELLE IN BELGIEN CACEIS Belgium SA/VN Avenue du Port / Havenlaan 86 C/320, B - 1000 Brüssel, Belgien

ZENTRALSTELLE IN FRANKREICH CACEIS Bank France 1-3, Place Valhubert, F-75206 Paris Cedex 13, Frankreich

ZAHL- UND INFORMATIONSSTELLE Marcard, Stein & Co AGIN DEUTSCHLAND Ballindam 36, D-20095 Hamburg, Deutschland

ZAHL- UND INFORMATIONSSTELLE Meinl Bank A.G.IN ÖSTERREICH Bauermarkt 2, 1014, Wien, Österreich

ZAHLSTELLE IN GRIECHENLAND Alpha Bank of Greece 11, Sofokleous Str., 102 35 Athen, Griechenland

VERTRETER IN GRIECHENLAND Amundi Hellas M.F.M.C 45, Mitropoleos Street, 105 56 Athen, Griechenland

VERTRETER IN HONGKONG Amundi Hong-Kong Ltd 901-908, One Pacific Place, 88, Queensway, Hongkong

VERTRETER IN DEN NIEDERLANDEN CACEIS Netherlands De Ruyterkade 6, 1013 AA Amsterdam, Niederlande

7

Organisation

8

Organisation

VERTRETER IN SPANIEN Amundi Iberia SGICC Paseo de la Castellana 1, 28046 Madrid, Spanien

FAZILITÄTSSTELLE IN Amundi London Branch.GROSSBRITANNIEN 41, Lothbury, London EC2R 7HF, Großbritannien

ZAHLSTELLE UND VERTRETER Société Générale Express Bank ADIN BULGARIEN 92, Vladislav Varnenchik Blvd, 9000 Varma, Bulgarien

VERTRETER IN DER SCHWEIZ CACEIS (Switzerland) S.A. 7-9, Chemin de Précossy, CH-1260 Nyon, Schweiz

KONTAKTBANK IN DER Komercni Banka A.STSCHECHISCHEN REPUBLIK Na Prikogne 33, Prag 1, Tschechische Republik

ZAHLSTELLE UND VERTRETER SKB Banka D.D. Ljubljana IN SLOWENIEN Ajdovscina 4, Ljubljana, Slowenien

FAZILITÄTSSTELLE IN IRLAND Société Générale, Dublin Branch 3rd Floor, IFSC House, IFSC, Dublin 1, Irland

VERTRETER IN ITALIEN Amundi SGR S.p.A. Piazza Missori 2, Mailand 20122, Italien

ZAHLSTELLE UND VERTRETER Amundi Singapore LtdIN SINGAPUR 168, Robinson Road #24-01, Capital Tower, Singapur 068912

MASTER-AGENTUR IN TAIWAN Amundi Taïwan Suite A, 14F, Tun Hua North Road, Taipeh, Taiwan

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Bericht desVerwaltungsrats

Die Zahlen in diesem Bericht beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen nicht unbedingt auf die zukünftige Wertentwicklung

n WirtschaftslageIn der Eurozone setzte sich die Konjunkturbelebung im zweiten Halbjahr 2014 und im ersten Halbjahr 2015 fort. Die Belebung war allerdings verhalten und von Landzu Land unterschiedlich, trotz der Unterstützung durch äußerst niedrige Zinssätze, den an Wert verlierenden Euro und sinkende Ölpreise. Die deutsche Wirtschaft warallgemein robust. Spanien erholte sich spürbar von seinem sehr niedrigen Niveau. In Frankreich blieben die Zahlen enttäuschend. Und Italien beendete eine sehrlange Rezessionsphase. In den beiden letztgenannten Ländern reichte das Wirtschaftswachstum nicht für eine Verbesserung der Lage auf dem Arbeitsmarkt.

Der Deflationsdruck war ungebrochen stark. In der Eurozone kam es zu Beginn des Jahres 2015 zu negativer Inflation. Nach dem im Januar angekündigten und großangelegten Programm der Europäischen Zentralbank zum Ankauf von Staatsanleihen, dessen Umsetzung im März begann, kletterte sie jedoch wieder knapp in denpositiven Bereich.

Die Eurozone hatte im zweiten Halbjahr 2014 darüber hinaus mit den Auswirkungen des negativen Geschäftsklimas durch die Krise in der Ukraine zu kämpfen. Anfang2015 wiederum kam es zu innenpolitischen Spannungen. Die Mitgliedsstaaten verhandelten zäh über die griechischen Staatsschulden und das Risiko eines AustrittsGriechenlands aus der Währungsunion stieg. In den USA beschleunigte sich die Erholung im zweiten Halbjahr 2014, da die Verbraucher von niedrigen Ölpreisenprofitierten. Die Fed beendete in diesem Zeitraum stufenweise ihr Anleihekaufprogramm. Im ersten Quartal 2015 verlangsamte sich die Wirtschaft jedoch merklich,zum Teil aufgrund rückläufiger Investitionen im Energiesektor und weil international tätige Unternehmen wegen des starken Dollars unter Druck gerieten. DieseSchwächeperiode erwies sich jedoch als nur vorübergehend und das Konsumentenverhalten und steigende Immobilieninvestitionen führten im zweiten Quartal wiederzu einer Wirtschaftsbeschleunigung. Der Arbeitsmarkt verbesserte sich weiter und die Fed kündigte eine mögliche Zinserhöhung im Laufe des Jahres 2015 an.

In Schwellenländern kam es Ende 2014 und Anfang 2015 trotz großer Unterschiede zwischen einzelnen Ländern im Durchschnitt zu einer Verlangsamung. Besondersdie chinesische Staatsführung hatte mit einer Konjunkturflaute zu kämpfen und begegnete dieser mit gezielten Steueranreizen und geldpolitischen Impulsen. Am Endedes ersten Halbjahres 2015 hatte sich die Lage allerdings noch nicht vollständig stabilisiert. In Brasilien schrumpfte die Wirtschaft wegen sinkender Rohstoffpreise,bevorstehender Sparmaßnahmen und der wegen der immer noch sehr hohen Inflation erforderlichen Erhöhung der Zinssätze. Die neue Regierung war geschwächtdurch einen politischen Skandal. Russland erlebte eine durch den Rückgang der Ölpreise und Wirtschaftssanktionen verursachte tiefgreifenden Rezession. Indienhatte dagegen immer noch ein starkes Wirtschaftswachstum zu verzeichnen. Niedrigere Rohstoffpreise sorgten hier für eine Zügelung der Inflation.

n ZinsmärkteIn der Eurozone fielen die Renditen für Staatsanleihen bis April 2015 nahezu kontinuierlich. In Erwartung des angekündigten Programms der Europäischen Zentralbankzum Ankauf von Staatsanleihen und angesichts dessen tatsächlichen Beginns erreichten sie historische Tiefstände. Danach stiegen sie jedoch wieder stark an, undzwar aus verschiedenen Gründen, darunter technische Faktoren, Gewinnmitnahmen und die schrittweise Verbesserung der Wirtschafts- und Inflationslage. Am Endedes zweiten Halbjahres 2015 sorgten zunehmende politische Risiken im Zusammenhang mit Griechenland für eine Ausweitung der Spreads zwischen deutschenRenditen und deren italienischen und spanischen Pendants.

Auch in den USA kam es bei Staatsanleihen bis in den Frühling 2015 zu einem starken Rückgang. Dies lässt sich teils auf die Auswirkungen europäischer Renditenzurückführen. Danach stiegen sie wieder an, ebenfalls in einer Linie mit den Bewegungen in Europa und unterstützt durch die Aussichten einer baldigen Erhöhung derZinssätze durch die Fed.

n AktienmärkteIn der Eurozone entwickelten sich die Aktienmärkte im zweiten Halbjahr 2015 wegen der Probleme in der Ukraine und einer zweifelhaften wirtschaftlichen Erholungverhalten. Diese Risikofaktoren schwächten sich jedoch Anfang 2015 ab. Hauptursache für den starken Kursanstieg war dann die Aussicht auf das angekündigteProgramm der Europäischen Zentralbank zum Ankauf von Staatsanleihen. Ende des ersten Halbjahres 2015 erwies sich allerdings die Lage in Griechenland alswesentlicher Faktor für Volatilität.

Die USA hatten Ende 2014 wegen der sich rasch verbessernden Wirtschaftslage lebhafte Aktienmärkte. Darauf folgte jedoch im ersten Halbjahr 2015 eineKonsolidierungsphase, zunächst als die Wirtschaftsdaten für eine gewisse Enttäuschung sorgten und danach im Zuge der Aussichten auf eine unmittelbar bevorstehendeZinserhöhung durch die Fed.

Luxemburg, 22. Oktober 2015Der Verwaltungsrat

10

Equity Global1

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 30/06/15

Equities

Portfolios details as at 30/06/15:

% d

es N

IW

Mark

twert

Anzahl n

ennw

ert

USD

95.41246,321,964Positive Positionen

95.40246,299,288Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder aufanderen Märkten gehandelte Wertpapiere95.40246,299,288Aktien1.975,098,364Bermuda

1.975,098,364CREDICORP LTD.36,7000.00-PEACE MARK (HLDGS)550,000

2.065,318,640Brasilien

2.065,318,640PCAPN PCA4 PREFERRED225,400

2.065,329,920Dänemark

2.065,329,920H. LUNDBECK276,631

2.496,435,639Frankreich

2.496,435,639BNP PARIBAS106,667

2.015,184,368Deutschland

2.015,184,368PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE61,572

2.967,629,810Israel

2.967,629,810TEVA PHARMACEUTICAL IND. ADR129,100

6.5616,924,891Italien

3.208,268,918ENI SPA466,1683.368,655,973TELECOM ITALIA SPA6,826,695

5.8515,113,564Japan

2.406,194,073AEON MALL330,4003.458,919,491JAPAN TOBACCO INC250,300

5.4714,118,897Niederlande

2.255,816,593ING GROEP NV-CVA352,4933.228,302,304LYONDELLBASELL80,200

3.689,491,415Schweden

3.689,491,415VOLVO AB-B SHS765,357

6.3916,507,051Großbritannien

3.248,363,396GLAXOSMITHKLINE PLC402,0993.158,143,655SAINSBURY(J)1,951,768

53.90139,146,729Vereinigte Staaten von Amerika

2.586,653,562AM AXLE & MFG HLDS318,2002.927,537,832AMGEN INC49,1002.676,898,311APACHE CORP119,7004.6812,077,806BIOGEN INC29,9003.9310,152,108BLACKSTONE GROUP LP248,4003.529,092,006CISCO SYSTEMS INC331,1001.884,857,882CYBERONICS81,7002.566,621,251EMC CORP250,9003.448,883,000ENVISION HEALTH225,0001.774,561,265F5 NETWORKS INC37,9004.2610,989,814GOOGLE INC-A20,350

Mark

twert

Anzahl n

ennw

ert

USD

9,886,435HEWLETT PACKARD CO329,43810,291,776JOHNSON & JOHNSON105,60010,963,568J.P.MORGAN CHASE & CO161,8009,896,996ROSS STORES INC203,6009,783,117WELLS FARGO & CO173,953

22,676Aktien/Anteile aus OGAW/OGA

22,676Aktien/Anteile aus Investmentfonds22,676Frankreich

22,676AMUNDI TRESO DOLLAR1

246,321,964Gesamtwertpapierbestand

% d

es N

IW

3.833.994.253.833.79

0.01

0.01

0.01

0.01

95.41

11

Equity Global Income2



% d

es N

IW

Mark

twert

Anzahl n

ennw

ert

USD


96.3125,327,503Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder aufanderen Märkten gehandelte Wertpapiere96.3025,325,805Aktien4.811,265,089Australien

0.45119,293CIMIC GROUP LIMITED7,1360.3284,954COMPUTERSHARE9,4390.76199,799FLIGHT CENTRE7,6210.74195,828ORICA11,9730.62163,473RESMED2,9001.92501,742WOODSIDE PETROLEUM19,071

0.92241,141Bermuda

0.60157,458INVESCO LTD4,2000.3283,683YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS25,000

5.641,484,495Kanada

0.79208,257BCE INC4,9000.3079,483CATAMARAN1,3001.28336,511CGI GROUP INC A8,6000.69181,625IGM FINANCIAL5,7000.56145,975SHAW COMMUNICATIONS B6,7002.02532,644VALEANT PHARMA2,400

1.95513,981Kaimaninseln

1.95513,981GARMIN LTD11,700

3.43901,278Frankreich

0.92239,303CAP GEMINI SA2,7060.40106,396IMERYS SA1,3920.51133,157PUBLICIS GROUPE1,8020.76200,763SANOFI2,0420.41107,957THALES SA1,7890.43113,702VINCI SA1,967

2.69708,220Deutschland

0.3490,280BASF SE1,0280.3180,995BAYER AG5790.51133,545HENKEL KGAA1,4020.1640,930MERCK KGAA4110.72192,039MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM1,0840.65170,431SIEMENS AG-NOM1,693

0.1436,654Hongkong (China)

0.1436,654ASM PACIFIC TECH3,700

2.55670,068Irland

0.85223,668MALLINCKRODT PLC W/I1,9001.70446,400XL GROUP PLC12,000

0.79206,695Israel

0.3695,875NICE SYSTEME LTD1,5070.43110,820TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES1,873

% d

es N

IW

Mark

twert

Anzahl n

ennw

ert

USD

12.983,414,081Japan

1.46385,110AOZORA BANK102,000

1.19311,744ASAHI GROUP HOLDINGS9,8000.97254,734ASAHI KASEI31,0000.80209,289CASIO10,6000.2874,253HIKARI TSUSHIN INC1,1000.52136,624ISUZU MOTORS LTD10,4000.95248,651KDDI CORP10,3000.95249,913KONICA MINOLTA HOLDINGS21,4000.74195,350MAKITA3,6001.97516,749MIXI10,4000.96253,622NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE7,0000.96252,834NITORI3,1000.46121,350NOMURA RESEARCH3,1000.2360,769OTSUKA1,3000.1436,849SEKISUI CHEMICAL CO LTD3,0000.40106,240TOKYO GAS CO LTD20,000

0.88232,457Jersey Inseln

0.88232,457WPP PLC10,365

1.23323,030Niederlande

0.79207,040LYONDELLBASELL2,0000.44115,990WOLTERS KLUWER CVA3,907

1.43374,997Neuseeland

0.59153,873FLETCHER BUILDING28,0200.1437,944RYMAN HEALTHCARE7,0840.70183,180SPARK NEW SHS96,908

0.3078,954Norwegen

0.3078,954NORSK HYDRO ASA18,795

1.28336,915Singapur

0.53139,940COMFORTDELGRO CORP60,2000.2771,289JARDINE CYCLE & CARRIAGE2,9000.48125,686YANGZIJIANG SHIPBUILDING119,600

0.3283,348Schweiz

0.3283,348NESTLE SA1,154


0.43113,719BT GROUP PLC16,0611.06278,434CENTRICA PLC67,1110.97254,925IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC5,2851.70447,315PERSIMMON PLC14,4010.1744,227PRUDENTIAL PLC1,8350.64167,210SAGE GRP20,7450.69182,297SHIRE2,275


0.69180,967ALTRIA GROUP INC3,7000.99260,984AMGEN INC1,7001.57413,902APPLE INC3,3001.90500,325CAMPBELL SOUP CO10,500

12

Equity Global Income



% d

es N

IW

Mark

twert

Anzahl n

ennw

ert

USD

1.28335,632CELGENE CORP2,9001.14299,676CENTURYTEL INC10,2000.39101,998COCA-COLA CO2,6000.97255,099COLGATE PALMOLIVE CO3,9000.90236,142CUMMINS INC1,8001.52398,544CVS HEALTH CORP3,8001.33349,209EMERSON ELECTRIC CO6,3001.11292,128GAMESTOP A6,8000.64167,948GAP INC4,4000.85223,188GENERAL ELECTRIC CO8,4000.82215,348HARRIS CORP2,8001.09285,516HONEYWELL INTERNATIONAL INC2,8001.05275,001HOSPIRA3,1001.24325,320INTL BUSINESS MACHINES CORP2,0000.41108,410JM SMUCKER1,0001.56409,332JOHNSON & JOHNSON4,2000.41106,642KEYCORP7,1000.85222,537KIMBERLY-CLARK CORP2,1000.2360,723MACY S STORE9000.2257,541MARATHON PETROLEUM1,1000.63165,354MASCO CORP6,2001.48389,787MC DONALD’S CORP4,1001.91502,480MEDIVATION4,4001.49392,817MERCK AND CO INC6,9001.40367,008NORTHERN TRUST CORP4,8000.76200,337OCEANEERING INTL4,3001.44378,820ORACLE CORP9,4001.92508,560PROCTER AND GAMBLE CO6,5001.73453,718RACKSPACE HOSTING12,2000.40105,248RAYTHEON CO1,1001.54406,112REGIONS FINANCIAL CORP39,2000.65171,718REYNOLDS AMERICAN INC2,3001.06277,500ROBERT HALF INTL5,0000.1950,673SPX CORP7000.94248,482STRYKER CORP2,6001.25329,199TESORO3,9000.59154,185TOYOTA MOTOR CORP2,3000.74193,320TRAVELERS COMPANIES INC2,0000.42111,096VERISIGN1,8001.90503,388VERIZON COMMUNICATIONS INC10,8000.43113,488WAL-MART STORES INC1,6000.81213,465WESTERN UNION CO10,5001.49392,892WISCONSIN ENERGY8,7000.50131,076ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC1,2000.47123,4403 M800

0.011,698Warrants, Rechte0.011,698Singapur

0.011,698JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD RIGHT15/07/2015

322

% d

es N

IW

Mark

twert

Anzahl n

ennw

ert

USD

3.28861,679Aktien/Anteile aus OGAW/OGA

3.28861,679Aktien/Anteile aus Investmentfonds3.28861,679Frankreich

3.28861,679AMUNDI TRESO DOLLAR38

99.5926,189,182Gesamtwertpapierbestand

13

Equity Japan Target



% d

es N

IW

Mark

twert

Anzahl n

ennw

ert

JPY

96.4728,806,716,000Positive Positionen

93.7627,997,111,000Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder aufanderen Märkten gehandelte Wertpapiere93.7627,997,111,000Aktien

10.493,133,357,400Automobilbau und -teile

1.35401,990,000IMASEN ELECTRIC INDUSTRIAL CO305,0002.19654,110,000KEIHIN372,5002.09623,984,000RIKEN1,322,0002.92874,510,600SHOWA CORP717,4001.94578,762,800TACHI-S331,100

2.72811,512,000Banken

0.75222,987,000CHIBA BANK239,0001.97588,525,000KAGOSHIMA BANK665,000

6.391,908,634,000Chemikalien

1.74520,540,000ADEKA306,2000.70209,547,200KONISHI90,4001.90566,559,400SHIN-ETSU POLYMER971,8002.05611,987,400TOAGOSEI599,400

17.345,174,494,300Bauwirtschaft und Baustoffe

3.471,032,620,400CHUDENKO CORP439,6002.28681,599,000KINDEN421,0000.67199,206,000MIRAIT139,5000.89265,496,000NIPPON DENSETSU KOGYO123,2003.12932,143,300NORITZ403,7001.90568,125,000OKUMURA CORP909,0001.87559,300,000OYO CORP340,0001.60476,537,600SANKI ENGINEERING492,8001.05313,131,000TAIHEI DENGYO259,0000.49146,336,000TAKIRON CO LTD269,000

10.943,264,940,900Elektronische und elektrische Geräte

1.95583,334,000FUTABA CORP263,0002.20653,542,100HITACHI KOKI640,1001.72513,981,000IBIDEN CO LTD248,3000.98293,599,600KOA223,1000.0927,713,000MARUWA10,7002.88858,054,000MITSUMI ELECTRIC1,033,8001.12334,717,200NIPPON CERAMIC196,200

4.251,269,656,000Allgemeiner Einzelhandel

2.85852,840,000JOYFUL HONDA331,2001.40416,816,000XEBIO174,400

1.28381,548,000Haushaltswaren und Heimwerker

1.28381,548,000TENMA CORP181,000

8.512,542,299,300Industrietechnik

1.25374,640,000NAMURA SHIPBUILDING356,8001.45434,421,000NIPPON ROAD CO LTD711,0001.96586,860,800SHIMA SEIKI MFG LTD300,8001.07318,447,500SINTOKOGIO293,500

% d

es N

IW

Mark

twert

Anzahl n

ennw

ert

JPY

1.92572,220,000TOSHIBA MACHINE1,020,0000.86255,710,000TSUKISHIMA KUKAI196,700

6.611,972,835,200Industriemetalle und Bergbau

2.50746,997,000KYOEI STEEL329,8001.78531,392,000MARUICHI STEEL TUBE174,8001.55462,256,200NETUREN CO524,1000.78232,190,000YODOGAWA STEEL WORKS434,000

3.481,039,512,500Medien

3.481,039,512,500FUJI MEDIA HOLDINGS INC639,700

2.50746,585,400Versicherungen (ohne Lebensversicherung)

2.50746,585,400MS AD ASSURANCE195,800

1.14341,865,000Öl- und Gasproduzenten

1.14341,865,000K&O ENERGY GROUP177,500

3.871,155,122,500Persönliche Güter

1.99594,170,500TSI HOLDINGS CO LTD701,5001.88560,952,000WACOAL HOLDINGS CORP392,000

0.75224,853,000Pharmazeutik und Biotechnologie

0.75224,853,000KISSEI PHARMA72,300

4.031,203,873,200Kundenbetreuung

2.69804,729,000KOKUYO763,5001.34399,144,200TOPPAN FORMS236,600

9.462,826,022,300Technologie-Hardware und Geräte

2.05614,787,000DAI-ICHI SEIKO303,0001.34399,555,000DENKI KOGYO683,0001.97586,927,500EIZO NANAO208,5000.97288,990,000JAPAN DIGITAL LABORATORY CO169,0000.87258,596,800MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY209,9002.26677,166,000RYOSAN210,300

2.71809,605,000Derivative Instrumente

2.71809,605,000Optionen2.71809,605,000Offizielle Wertpapierbörse

0.2779,475,000NIKKEI 225 SIMEX FUT - 18,000 - 08.12.17 CALL501.44431,490,000NIKKEI 225 SIMEX FUT - 18,000 - 09.06.17 CALL2850.2779,695,000NIKKEI 225 SIMEX FUT - 18,500 - 08.12.17 CALL550.00945,000NIKKEI 225 SIMEX FUT - 18,500 - 10.07.15 PUT900.1854,425,000NIKKEI 225 SIMEX FUT - 20,000 - 08.12.17 CALL500.55163,200,000NIKKEI 225 SIMEX FUT - 22,000 - 08.06.18 CALL2000.00375,000NIKKEI 225 SIMEX FUT - 22,750 - 14.08.15 CALL75-1.55-462,567,500Negative Positionen

-1.55-462,567,500Derivative Instrumente

-1.55-462,567,500Optionen-1.55-462,567,500Offizielle Wertpapierbörse

-1.15-344,120,000NIKKEI 225 SIMEX FUT - 19,000 - 09.06.17 CALL-280

14

Equity Japan Target



% d

es N

IW

Mark

twert

Anzahl n

ennw

ert

JPY

-0.01-2,700,000NIKKEI 225 SIMEX FUT - 19,250 - 10.07.15 PUT-90-0.17-49,350,000NIKKEI 225 SIMEX FUT - 20,500 - 08.12.17 CALL-50-0.01-2,550,000NIKKEI 225 SIMEX FUT - 21,750 - 14.08.15 CALL-75-0.12-36,547,500NIKKEI 225 SIMEX FUT - 22,500 - 08.12.17 CALL-55-0.09-27,300,000NIKKEI 225 SIMEX FUT - 23,500 - 08.12.17 CALL-50

94.9228,344,148,500Gesamtwertpapierbestand

15


Equity US Concentrated Core


% d

es N

IW

Mark

twert

Anzahl n

ennw

ert

USD


95.3098,511,192Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder aufanderen Märkten gehandelte Wertpapiere95.3098,511,192Aktien

1.962,023,702Getränke

1.962,023,702MONSTER BEVERAGE CORP15,100

6.586,801,555Finanzdienstleistungen

2.152,218,568CHARLES SCHWAB CORP67,9504.434,582,987VISA INC-A68,250

2.452,531,122Lebensmittelhersteller

2.452,531,122MEAD JOHNSON NUTRITION28,055

10.2110,553,355Allgemeiner Einzelhandel

2.042,105,337AMAZON.COM4,8502.312,383,134COSTCO WHOLESALE17,6453.863,995,253PRICELINE GROUP3,4702.002,069,631TIFFANY & CO22,545


3.273,376,793ACE LTD33,210

1.621,675,103Ölbranche: Maschinen, Dienstleistungen und Vertrieb

1.621,675,103SCHLUMBERGER LTD19,435

1.771,831,508Persönliche Güter

1.771,831,508UNDER ARMOUR21,950


3.293,401,911ALEXION PHARMACEUTICALS INC18,8192.692,782,728ALLERGAN PLC9,1702.472,548,211BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC18,6303.843,972,025CELGENE CORP34,3203.924,050,578ILLUMINA18,550

7.848,108,105Immobilienbezogene Anlagefonds

4.875,042,325AMERICAN TOWER54,0502.973,065,780EQUINIX INC COMMON STOCK REIT12,070

32.5633,668,120Software- und Computerdienstleistungen

2.352,431,388ATHENAHEALTH21,2204.254,391,525CERNER CORP63,5903.974,103,855FACEBOOK A47,8504.534,686,672GOOGLE INC-C9,0042.822,913,483LINKEDIN CORP CLASS A14,1003.403,516,557MOBILEYE N V66,1385.595,784,861SALESFORCE.COM83,0803.233,340,978SERVICENOW INC44,9602.422,498,801SPLUNK INC35,892

3.894,016,120Technologie-Hardware und Geräte

2.602,684,919ARM HOLDINGS ADR54,4941.291,331,201QUALCOMM INC21,255

% d

es N

IW

Mark

twert

Anzahl n

ennw

ert

USD

6.947,170,256Reise, Freizeit und Catering

2.772,867,653CHIPOTLE MEXICAN GRILL CL A4,7404.174,302,603STARBUCKS80,250


16

Equity US Relative Value



% d

es N

IW

Mark

twert

Anzahl n

ennw

ert

USD



2.3113,824,718Automobilbau und -teile

2.3113,824,718DANA HOLDING WI671,755

10.3161,746,629Banken

3.5421,162,444CITIGROUP INC383,1003.4920,902,875J.P.MORGAN CHASE & CO308,4842.9317,586,800STATE STREET CORP228,4000.352,094,510ZIONS BANCORP66,000

2.3414,007,067Getränke

2.3414,007,067PEPSICO INC150,065

3.0618,330,119Elektrizität

2.0212,078,335AES CORP910,8851.046,251,784AMERICAN ELECTRIC POWER INC118,025

1.498,920,624Elektronische und elektrische Geräte

1.498,920,624CORNING INC452,135


2.9817,805,649AMERIPRISE FINANCIAL142,5251.146,852,081INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP30,6431.6710,013,606NAVIENT CORP.549,896

1.408,396,928Festnetz-Telekommunikation

1.408,396,928AT&T INC236,400

1.6910,129,660Lebensmittel- und Arzneimittelhandel

1.6910,129,660SYSCO CORP280,600


2.3614,170,879MONDELEZ INTERNATIONAL344,455

10.0960,484,917Allgemeine Industrie

3.8423,008,026GENERAL ELECTRIC CO865,9403.4220,519,436KONINK PHIL SP ADR NY REGISTRED ADR805,9482.8316,957,455SEALED AIR330,040


2.3314,013,734GAP INC367,1402.2813,657,877HOME DEPOT INC122,9001.398,304,835JC PENNEY CO INC980,500

5.1330,759,700Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen

2.8317,006,710ANTHEM INC103,6112.3013,752,990CIGNA CORP84,895


2.6215,684,898LENNAR A307,306

% d

es N

IW

Mark

twert

Anzahl n

ennw

ert

USD

3.0218,080,268Industrietechnik

1.458,702,031PENTAIR PLC126,5751.579,378,237TEREX403,365

1.7010,194,614Industriemetalle und Bergbau

1.7010,194,614ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC337,570

3.8523,097,609Freizeitartikel

3.8523,097,609COMCAST CLASS A384,064 4.6527,886,402Versicherungen (ohne Lebensversicherung)

2.3213,882,302HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP333,9502.3314,004,100TRAVELERS COMPANIES INC144,880


0.764,569,647CHESAPEAKE ENERGY CORP409,1002.3313,996,350CHEVRON CORP145,0851.237,343,427NABORS INDUSTRIES508,900

1.9011,365,140Ölbranche: Maschinen, Dienstleistungen und Vertrieb

1.9011,365,140BAKER HUGHES INC184,200


1.297,727,280GILEAD SCIENCES INC66,0001.549,239,208JOHNSON & JOHNSON94,8002.1312,755,736MERCK AND CO INC224,0602.6215,669,608PFIZER INC467,331


1.468,776,888CATAMARAN143,5522.7016,144,109MICROSOFT CORP365,665

2.8917,306,153Kundenbetreuung

1.126,690,098ADT CORP199,2881.7710,616,055TYCO INTERNATIONAL PLC275,885


1.348,035,498APPLIED MATERIALS INC418,0800.16934,389BROADCOM CORPORATION A18,1472.7616,595,999CISCO SYSTEMS INC604,3701.458,665,234INTEL CORP284,9000.734,389,996NETAPP INC139,1002.0011,977,479WESTERN DIGITAL CORP152,735


17


Equity Japan Value


% d

es N

IW

Mark

twert

Anzahl n

ennw

ert

JPY

98.5612,485,241,130Positive Positionen

98.5612,485,241,130Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder aufanderen Märkten gehandelte Wertpapiere98.5612,485,241,130Aktien


1.31166,243,000FCC88,9002.28289,189,500HONDA MOTOR CO LTD73,0001.08136,686,000MAZDA MOTOR CORP57,0000.81102,082,000MUSASHI SEIMITSU43,0001.57199,185,000SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES105,000

6.92876,993,040Banken

4.13523,305,040MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP594,8001.42180,306,000SEVEN BANK LTD318,0001.37173,382,000SURUGA BANK LTD66,000

7.31925,975,500Chemikalien

1.85234,794,000JSR CORP108,5001.00126,362,000MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS164,0001.39175,630,000MITSUI CHEMICALS INC386,0001.87236,550,000TEIJIN LTD498,0001.20152,639,500TOAGOSEI149,500

5.12647,983,400Bauwirtschaft und Baustoffe

1.34169,810,400COMSYS HOLDINGS93,2002.41304,965,000LIXIL GROUP CORPORATION125,5000.00-NEW REAL PROPERTY2,0001.37173,208,000SANWA HOLDINGS CORP168,000

5.03637,154,800Elektronische und elektrische Geräte

1.59201,700,000HITACHI LTD250,0000.84105,984,000IBIDEN CO LTD51,2001.30164,970,000NIDEC CORP18,0001.30164,500,800USHIO INC103,200


0.89112,832,000CREDIT SAISON CO LTD43,0001.48187,632,540NOMURA HLDGS INC225,9001.32167,597,100TOKAI TOKYO HOLDINGS188,100

0.89112,336,000Lebensmittel- und Arzneimittelhandel

0.89112,336,000DAIKOKUTENBUSSAN CO LTD23,800


1.88237,490,000NH FOODS SHS85,0001.50190,125,000NICHIREI CORP225,000

1.30164,268,000Allgemeine Industrie

1.30164,268,000RENGO324,000


1.81230,013,600DENA CO LTD95,6001.37173,610,000SHIMAMURA13,5000.6885,897,000YAMADA DENKI175,300

% d

es N

IW

Mark

twert

Anzahl n

ennw

ert

JPY


1.02129,228,000TERUMO CORP44,000


1.51191,100,000IIDA GROUP HLDGS98,0001.02128,816,000MAKITA19,4001.57198,968,400SEKISUI HOUSE LTD102,350

11.081,403,301,000Industrietechnik

1.41178,024,000JGC77,0001.82230,958,000KOMATSU LTD94,0001.90241,163,000KURITA WATER INDUSTRIES LTD84,5001.45183,512,000MITSUBISHI ELECTRIC CORP116,0001.31165,996,000MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILD783,0000.88111,132,000THK CO LTD42,0002.31292,516,000TSUGAMI CORP434,000

2.38301,065,000Industriemetalle und Bergbau

1.31165,240,000DAIDO STEEL324,0001.07135,825,000JFE HOLDINGS50,000

3.85488,266,100Industrietransport

1.64207,538,500EAST JAPAN RAILWAY CO18,8500.82104,089,600HITACHI TRANSPORT SYSTEM51,2001.39176,638,000NIPPON YUSEN518,000


1.35170,700,000KONAMI CORP75,0002.11266,854,050PANASONIC CORP158,7002.29290,745,000TOMY455,000

3.89493,022,300Mobilfunk

1.53193,848,800NTT DOCOMO INC82,7002.36299,173,500SOFTBANK CORP41,500


1.04131,521,800JX HOLDINGS249,000


0.82103,586,000ADERANS HOLDINGS98,0000.83105,000,000NIPPON SHINYAKU28,0000.86109,188,000ROHTO PHARMACEUTIC54,0001.79226,982,400TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD38,400

1.54195,339,000Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen

1.54195,339,000MITSUI FUDOSAN CO LTD57,000


0.82104,236,000DAISEKI44,0001.04131,330,100MARUBENI CORP187,0002.36299,250,000MITSUI & CO LTD180,000

18

Equity Japan Value



% d

es N

IW

Mark

twert

Anzahl n

ennw

ert

JPY


1.05132,773,600FUJITSU LTD194,0001.27161,350,000RENESAS ELECTRONICS CORP184,4001.10139,446,000TOKYO ELECTRON LTD18,000


1.12142,475,000AEON CO LTD82,0000.4557,050,000AEON FANTASY CO.LTD25,0000.98123,820,000TOKYU CORP151,000

98.5612,485,241,130Gesamtwertpapierbestand


1.27160,908,600MS AD ASSURANCE42,2002.17274,821,300TOKIO MARINE HLDGS INC53,950


1.43180,804,000YAHOO JAPAN366,000

19


Equity Euro


% d

es N

IW

Mark

twert

Anzahl n

ennw

ert

EUR


97.23231,819,797Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder aufanderen Märkten gehandelte Wertpapiere97.21231,770,919Aktien2.586,149,347Belgien

2.365,619,992ANHEUSER-BUSH INBEV52,2790.22529,355ONTEX GROUP19,664


1.293,078,179ACCOR SA67,9960.872,077,383AIR LIQUIDE SA PRIME DE FIDELITE 201718,3111.493,556,221ALCATEL LUCENT1,088,1950.972,314,627ALSTOM90,9481.022,435,101AXA107,6053.488,282,729BNP PARIBAS152,9591.192,847,759BOUYGUES84,9191.984,728,944CAP GEMINI SA59,5811.453,448,353CARREFOUR SA120,0681.734,131,411CREDIT AGRICOLE SA309,7011.633,875,647ESSILOR INTERNATIONAL36,2210.621,472,963EUROPCAR GROUPE SA121,9341.273,020,996FAURECIA81,8920.912,170,538GDF SUEZ130,4410.731,750,136IPSEN35,3671.403,328,437LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE21,1801.563,717,479PEUGEOT SA201,5440.651,552,419PUBLICIS GROUPE23,4081.252,990,299REXEL206,7981.012,412,512SAFRAN39,6862.094,963,412SANOFI56,2491.142,711,667SCHNEIDER ELECTRIC SA43,7861.012,405,557SOCIETE GENERALE A57,4531.353,213,042THALES SA59,3251.593,792,202TOTAL87,0371.553,704,077VALEO26,2051.082,585,981ZODIAC AEROSPACE88,561


2.415,738,038ALLIANZ SE-NOM41,0741.343,189,294BASF SE40,4633.568,488,561BAYER AG67,6111.012,398,694BEIERSDORF31,9231.413,350,577COMMERZBANK292,2441.443,424,654CONTINENTAL AG16,1354.2110,067,519DAIMLER123,3162.014,794,089DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM310,2970.491,175,402E.ON SE98,3601.643,905,861FRESENIUS SE & CO KGAA67,8691.032,465,936GEA GROUP AG61,6330.711,692,631KION GROUP39,3911.914,547,044SIEMENS AG-NOM50,327

% d

es N

IW

Mark

twert

Anzahl n

ennw

ert

EUR

12.5129,822,150Italien

1.283,042,007ASSICURAZIONI GENERALI188,2431.573,731,745BANCA GENERALI118,1681.343,197,912BANCA POPOLARE DELL’EMILIA399,7391.503,571,768ENEL SPA878,8801.513,592,860FINMECCANICA SPA318,5160.571,369,224INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA338,0803.037,237,834INTESA SANPAOLO SPA2,225,6561.714,078,800TELECOM ITALIA SPA3,584,182

2.766,581,839Luxemburg

1.072,555,812APERAM70,8571.694,026,027HOLCIM LTD-NOM60,758


1.503,580,755AIRBUS GROUP61,5250.561,332,239GEMALTO16,6783.247,731,649ING GROEP NV-CVA522,0561.313,129,398ROYAL PHILIPS NV137,1340.551,299,562STMICROELECTRONICS NV176,6912.987,102,344UNILEVER CVA190,131

6.7816,174,455Spanien

2.866,824,495BANCO SANTANDER SA1,089,4791.032,451,643CELLNEX TELECOM S.A.161,5581.002,372,580DIA SA346,3620.691,655,546REPSOL105,1141.202,870,191TELEFONICA SA225,113


1.543,681,551GLAXOSMITHKLINE PLC197,2171.423,379,259ROYAL DUTCH SHELL PLC-A133,199

0.0248,878Warrants, Rechte0.0248,878Spanien

0.0248,878REPSOL S.A. RIGHT 03/07/2015105,114

4.159,889,868Aktien/Anteile aus OGAW/OGA

4.159,889,868Aktien/Anteile aus Investmentfonds4.159,889,868Frankreich

0.561,336,848AMUNDI TRESO EONIA ISR S C1,3213.598,553,020AMUNDI TRESO 3 MOIS I C8


20

Equity Europe



% d

es N

IW

Mark

twert

Anzahl n

ennw

ert

EUR


98.8784,947,258Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder aufanderen Märkten gehandelte Wertpapiere98.8784,947,258Aktien2.261,940,913Belgien

2.261,940,913ANHEUSER-BUSH INBEV18,055

1.02875,483Dänemark

1.02875,483H. LUNDBECK50,628


2.001,725,783ACCOR SA38,1221.631,397,737ALCATEL LUCENT427,7040.95818,752ALSTOM32,1713.072,643,495BNP PARIBAS48,8181.531,312,325BOUYGUES39,1330.71610,990CAP GEMINI SA7,6981.681,439,590CARREFOUR SA50,1251.301,115,689ESSILOR INTERNATIONAL10,4270.61521,337EUROPCAR GROUPE SA43,1570.94805,641FAURECIA21,8391.321,134,923INGENICO GROUP SA10,7781.761,511,881PEUGEOT SA81,9671.10941,516SAFRAN15,4880.75643,312THALES SA11,8781.481,275,686TOTAL29,2791.04894,463VALEO6,328


0.74633,120ALLIANZ SE-NOM4,5321.201,034,377BEIERSDORF13,7661.181,017,102CONTINENTAL AG4,7922.352,016,508DAIMLER24,7000.80688,010FRESENIUS SE & CO KGAA11,9551.741,495,135GEA GROUP AG37,369

0.84721,083Griechenland

0.84721,083HELLENIC TELECOMMUNICATIONSORGANIZATIONS OTE

87,937

13.6011,682,019Italien

0.37317,512ASSICURAZIONI GENERALI19,6481.10942,442BANCA GENERALI29,8431.451,241,888BANCA POPOLARE DELL’EMILIA155,2362.442,098,609ENEL SPA516,3901.891,621,105FINMECCANICA SPA143,7150.57493,067INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA121,7452.542,181,627INTESA SANPAOLO SPA670,8573.242,785,769TELECOM ITALIA SPA2,447,952

3.482,991,805Jersey Inseln

1.411,215,487GLENCORE PLC337,294

% d

es N

IW

Mark

twert

Anzahl n

ennw

ert

EUR

2.241,920,576Luxemburg

2.241,920,576HOLCIM LTD-NOM28,984


1.451,247,924AIRBUS GROUP21,4421.10943,478AKZO NOBEL NV-CVA14,4552.862,454,091ING GROEP NV-CVA165,705

1.921,648,970Spanien

0.88759,973AMADEUS IT HOLDING21,2551.04888,997CELLNEX TELECOM S.A.58,583

11.9810,295,916Schweiz

1.401,206,371CIE FINANCIERE RICHEMONT SA16,5182.001,719,183CREDIT SUISSE GROUP AG-NOM69,6571.451,249,330NESTLE SA19,2732.321,990,167NOVARTIS AG-NOM22,4892.672,295,928ROCHE HOLDING AG - BON DE JOUISSANCE

DIVIDENDE9,125

2.141,834,937UBS GROUP INC NAMEN AKT96,355


1.261,079,832ASSOCIATED BRITISH FOODS26,6461.571,352,771BG GROUP PLC90,4552.862,453,341GLAXOSMITHKLINE PLC131,4232.462,116,665HSBC HOLDINGS PLC263,0332.271,954,204KINGFISHER398,6343.032,605,298LLOYDS BANKING GROUP PLC2,165,3262.862,457,321PRUDENTIAL PLC113,5981.321,134,634RIO TINTO PLC30,7510.1083,095ROYAL DUTCH SHELL3,2753.342,869,923ROYAL DUTCH SHELL PLC-A113,8091.501,286,174SHIRE17,8841.851,591,296UNILEVER41,2951.821,563,074VODAFONE GROUP481,775



0.001AMUNDI TRESO EONIA ISR S C0.0011.271,087,545AMUNDI TRESO 3 MOIS I C1


2.071,776,318WOLSELEY30,973

21


Equity Euroland Small Cap


% d

es N

IW

Mark

twert

Anzahl n

ennw

ert

EUR



3.3410,382,101Österreich

1.193,699,319RHI AG165,7032.156,682,782ZUMTOBEL AG250,714

3.9112,140,443Belgien

1.925,974,403ACKERMANS V.HAAREN46,8030.00175NYRSTAR STRIP VVPR175,3011.996,165,865ONTEX GROUP229,044

2.447,564,206Finnland

2.447,564,206HUHTAMAKI OYJ272,879


1.243,851,679ALTEN92,4441.785,534,478ELIOR PROMESSES308,0701.304,043,755ELIS SA229,4981.424,415,047EUROPCAR GROUPE SA365,4843.039,386,125INGENICO GROUP SA89,1370.952,947,350INTER PARFUMS120,5461.524,721,397KORIAN-MEDICA158,3831.976,112,691NEXITY173,6561.364,226,693SARTORIUS BIOTECH17,0811.685,217,643SEB62,4121.976,113,326TECHNICOLOR1,045,0132.738,458,374TELEPERFORMANCE133,4762.106,521,611TF1421,565


1.534,756,848AAREAL BANK135,0611.946,013,340AURELIUS156,8221.514,684,337CTS EVENTIM AKT143,2302.226,891,253DIALOG SEMICONDUCTOR142,1171.394,305,178DUERR51,5220.28867,481HELLA KG HUECK20,0621.905,914,133KION GROUP137,6341.304,040,400KRONES AG43,0931.875,800,559LEG IMMOBILIEN93,0771.454,510,830NORMA GROUP N99,4782.367,327,336WIRECARD213,314

5.8118,032,182Irland

3.219,950,752KINGSPAN GROUP PLC459,6192.608,081,430SMURFIT KAPPA327,051

22.1568,764,072Italien

2.317,161,580ANIMA HOLDING908,8301.935,994,452BANCA GENERALI189,8182.527,863,888BANCA POPOLARE DELL’EMILIA982,9862.507,771,586BANCA POPOLARE DI MILANO8,215,2061.273,942,270HERA SPA1,756,805

% d

es N

IW

Mark

twert

Anzahl n

ennw

ert

EUR

0.341,051,518INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA259,6341.765,454,573INTERPUMP GROUP376,6971.193,688,367ITALCEMENTI SPA SPA623,035

1.725,326,010MEDIASET SPA1,235,1601.213,754,608OVS SPA AZ711,7740.00-PARMALAT FINANZIARIA316,9652.196,790,767RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E361,0191.534,760,325SALVATORE FERRAGAMO176,7011.685,204,128YOOX SPA179,329


1.785,536,485AALBERTS INDUSTRIES207,8261.404,340,909ARCADIS NV175,9591.775,491,428EUROCOMMERCIAL PROPERTIES BDR146,8101.885,842,980IMCD B.V179,7840.952,958,529QIAGEN NV134,2652.206,821,553TKH GROUP NV181,545

8.7727,241,274Spanien

1.614,995,162ACERINOX SA402,5111.665,157,166BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES142,1490.702,165,867CELLNEX TELECOM S.A.142,7262.086,461,840LABORATORIOS ALMIRALL364,4581.283,983,803NH HOTELES773,5540.932,899,460TECNICAS REUNIDAS62,8950.511,577,976TUBACEX616,397

0.00-Warrants, Rechte0.00-Österreich

0.00-IMMOEAST AG 217,635



0.20623,209AMUNDI TRESO EONIA ISR S C6162.467,659,453AMUNDI TRESO 3 MOIS I C70.0120,450AMUNDI TRESO 3 MOIS DP C0.027


22

Equity Europe Small Cap



% d

es N

IW

Mark

twert

Anzahl n

ennw

ert

EUR



3.499,297,723Österreich

1.092,908,497ANDRITZ AG58,5801.072,861,596RHI AG128,1791.333,527,630ZUMTOBEL AG132,344

3.168,407,574Belgien

1.844,905,717ACKERMANS V.HAAREN38,4310.00184NYRSTAR STRIP VVPR183,6521.323,501,673ONTEX GROUP130,077


1.092,907,842ALTEN69,7910.581,554,503COFACE149,1130.962,560,319EIFFAGE51,3091.905,060,579ELIOR PROMESSES281,6911.423,778,591ELIS SA214,4491.002,654,013EURAZEO44,7181.413,766,363EUROPCAR GROUPE SA311,7850.621,651,639FAURECIA44,7720.00-HARLANT PARFUMEUR PFD9,1731.052,781,936IMERYS SA40,5532.667,107,330INGENICO GROUP SA67,4960.842,226,874IPSEN45,0011.193,175,361KORIAN-MEDICA106,5201.343,558,212M6 METROPOLE TELEVISION204,1431.844,903,430NEXITY139,3021.694,493,584SEB53,7511.684,463,000TECHNICOLOR762,9062.245,972,939TELEPERFORMANCE94,2551.333,531,136TF1228,257


1.423,778,155AAREAL BANK107,2731.614,274,345DIALOG SEMICONDUCTOR88,1490.28750,473HELLA KG HUECK17,3561.574,177,758KION GROUP97,2251.323,509,551LEG IMMOBILIEN56,3150.491,299,860NORMA GROUP N28,6661.754,674,864WIRECARD136,095

6.8218,148,500Irland

1.133,010,740GREENCORE GROUP695,0001.363,626,375KINGSPAN GROUP PLC167,5001.754,661,146SMURFIT KAPPA188,6342.586,850,239UDG HEALTHCARE PLC991,633

16.1743,035,087Italien

2.195,836,921ANIMA HOLDING740,7261.624,316,923BANCA GENERALI136,6981.955,202,984BANCA POPOLARE DELL’EMILIA650,373

% d

es N

IW

Mark

twert

Anzahl n

ennw

ert

EUR

1.874,979,971BANCA POPOLARE DI MILANO5,264,2401.112,943,856HERA SPA1,311,8790.34904,928INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA223,4391.744,637,228MEDIASET SPA1,075,4241.393,710,620OVS SPA AZ703,4352.486,569,504RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E349,2561.483,932,152YOOX SPA135,498


1.493,996,395IMCD B.V122,9660.942,492,114QIAGEN NV113,0981.163,078,070REFRESCO GERBER BV208,966

6.2216,548,005Spanien

1.333,533,425ACERINOX SA284,7240.701,863,566CELLNEX TELECOM S.A.122,8052.225,898,771LABORATORIOS ALMIRALL332,7001.223,258,879NH HOTELES632,7920.751,993,364TECNICAS REUNIDAS43,240

1.534,060,740Schweden

1.534,060,740TRELLEBORG B244,892

2.827,501,320Schweiz

0.882,339,946LOGITECH INTERNATIONAL NOM177,8531.945,161,374OC OERLIKON CORP469,392


1.363,607,880CRODA INTERNATIONAL PLC92,8780.762,027,370EXOVA GROUP PLC826,6421.373,646,526GREAT PORTLAND ESTATES332,9101.403,715,865HAYS PLC1,611,0801.373,652,141HIKMA PHARMACEUTICALS133,8521.102,921,097JOHN WOOD GROUP321,0941.323,526,061SPORTS DIRECT INTERNATIONAL WI347,6742.626,996,872ST JAMES’S PLACE547,1232.095,572,890TAYLOR WINPEY PLC2,124,9271.774,707,218THE RESTAURANT GROUP479,1421.413,744,749ULTRA ELECTRONICS HOLDINGS149,716



0.681,806,804AMUNDI TRESO COURT TERM PC18,0003.9910,631,223AMUNDI TRESO EONIA ISR I C48


23


Equity Global Gold Mines


% d

es N

IW

Mark

twert

Anzahl n

ennw

ert

USD



1.051,291,274NEWCREST MINING129,035

73.7490,794,433Kanada

9.4711,651,477AGNICO EAGLE MINES410,2103.604,438,184ALAMOS GOLD783,7001.041,285,456ARGONAUT GOLD955,2392.062,533,040BARRICK GOLD CORP236,8784.825,935,793B2GOLD3,879,8000.24300,327CENTERRA GOLD52,8085.897,256,979DETOUR GOLD630,4681.511,855,932DOMINION DIAMOND CORP132,4003.213,949,209ELDORADO GOLD CORP951,7974.976,124,438FRANCO NEVADA128,3529.9312,214,514GOLDCORP752,2921.621,991,354KINROSS GOLD854,3182.913,583,519NEW GOLD1,335,4544.745,837,191OSISKO GOLD463,5701.461,794,805PRIMERO MINING460,1000.74913,568ROMARCO MINERALS INC2,683,5891.922,363,238SEMAFO INC878,0764.956,096,744SILVER WHEATON351,6000.14175,598STORNOWAY DIAMOND267,3442.453,018,470TAHOE RESOURCES INC248,9001.191,471,265TERANGA GOLD CORP2,587,0001.291,584,647TOREX GOLD RESOURCES1,750,7253.594,418,685YAMANA GOLD1,467,132

11.1013,664,095Jersey Inseln

1.341,652,848POLYMETAL INTERNATIONAL PLC202,6896.838,403,646RANDGOLD RESOURCES124,6992.933,607,601RANDGOLD RESOURCES ADR53,885

0.47581,299Südafrika

0.47581,299ANGLOGOLD ASHANTI64,347


3.924,822,471FRESNILLO PLC-W/I441,831


4.115,058,234NEWMONT MINING CORP216,5345.006,146,682ROYAL GOLD INC99,8000.56695,400STILLWATER MINING COMPANY60,000


24

Equity Global Luxury and Lifestyle



% d

es N

IW

Mark

twert

Anzahl n

ennw

ert

USD




1.953,331,866BAYERISCHE MOTORENWERKE30,4583.395,774,168DAIMLER63,4782.754,679,950DELPHI AUTOMOTIVE PLC55,0001.302,221,891DENSO CORP44,6001.382,359,492MAZDA MOTOR CORP120,4001.512,581,989NISSAN MOTOR CO LTD247,8001.202,051,956PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE24,3702.013,432,303TOYOTA MOTOR CORP51,2002.023,451,283VALEO21,914

3.275,590,217Getränke

1.552,644,642PERNOD RICARD22,9111.722,945,575REMY COINTREAU40,892


3.285,599,761AMAZON.COM12,9001.402,387,304DUFRY AG REG17,1364.177,134,546HOME DEPOT INC64,2001.963,338,973PRICELINE GROUP2,9001.913,266,592ROSS STORES INC67,2001.793,052,717TIFFANY & CO33,2542.023,443,839YOOX SPA106,508


2.604,440,923ESSILOR INTERNATIONAL37,2500.941,606,545RESMED28,500


1.963,346,120RECKITT BENCKISER GROUP PLC38,7681.873,184,120WHIRLPOOL CORP18,400


1.522,604,062COMCAST CLASS A43,3000.48816,746FITBIT INC21,3641.342,280,894POLARIS INDUSTRIES INC.15,400

14.5624,854,584Medien

2.103,590,586DENTSU INC69,3001.382,362,502INTERPUBLIC GROUP OF COS INC122,6001.722,940,294ITV710,0452.323,968,414TIME WARNER45,4004.728,035,456WALT DISNEY COMPANY70,4002.323,957,332WPP PLC176,453

18.4131,430,073Persönliche Güter

1.602,729,204CHRISTIAN DIOR SE13,989

2.323,957,063CIE FINANCIERE RICHEMONT SA48,6282.123,613,722ESTEE LAUDER COMPANIES INC-A41,7001.652,825,164HERMES INTERNATIONAL7,578

% d

es N

IW

Mark

twert

Anzahl n

ennw

ert

USD

0.881,503,909HUGO BOSS AG13,4641.983,388,059L’OREAL19,0051.682,872,954LUXOTTICA GROUP43,2271.722,935,678MONCLER SPA158,5312.183,716,536NIKE INC -B-34,4060.641,085,352POLO RALPH LAUREN A8,2001.642,802,432VF CORP40,184


1.863,169,062MYLAN NEW MOON BV46,7002.444,158,675PERRIGO COMPANY PLC22,5002.504,278,170SHIRE53,390


2.063,510,260GOOGLE INC-A6,500


1.462,493,765RECRUIT HOLDING CO LTD81,700


1.492,539,229APPLE INC20,245


2.884,909,366CARNIVAL CORP99,4000.791,348,271RESORTTRUST55,4001.853,162,510STARWOOD HTLS & RESORTS WORLD39,000


1.141,950,115Aktien/Anteile aus Investmentfonds1.141,950,115Investmentfonds

1.141,950,115AMUNDI TRESO DOLLAR86


25


Equity Global Agriculture


% d

es N

IW

Mark

twert

Anzahl n

ennw

ert

USD



8.5011,659,840BUNGE LTD132,8000.17240,240COSAN CL A39,000

4.426,071,334Brasilien

4.285,881,983BRF SP ADR281,3000.14189,351SLC AGRICOLA34,000

7.9410,903,868Kanada

3.594,930,359AGRIUM INC46,5004.355,973,509POTASH CORP OF SASKATCHEWAN192,800

0.751,032,501Kaimaninseln

0.751,032,501WH GROUP LTD1,516,000


0.18249,560BAYER AG1,7841.211,661,057K+S AG39,455

6.098,362,663Japan

2.152,951,163KUBOTA CORPORATION186,0003.945,411,500NH FOODS SHS237,000

0.64885,082Mauritius

0.64885,082GOLDEN AGRI-RESSOURCES LTD2,906,700

4.005,491,963Norwegen

2.954,053,912MARINE HARVEST354,7751.051,438,051YARA INTERNATIONAL ASA27,703

3.184,366,491Singapur

3.184,366,491WILMAR INTERNATIONAL1,792,500

0.17233,319Spanien

0.17233,319VISCOFAN3,860

7.8210,738,393Schweiz

7.8210,738,393SYNGENTA AG-NOM26,410


4.776,555,772ASSOCIATED BRITISH FOODS145,1900.37502,238TATE & LYLE PLC61,471


0.15212,550ANDERSONS INC5,4509.2312,657,751ARCHER-DANIELS MIDLAND CO262,5002.152,947,080CELANESE SER A41,0004.195,753,060CF INDUSTRIES HOLDINGS INC89,5000.12162,726DARLING INGREDIENTS11,1005.036,909,960DEERE & CO71,2002.052,819,467DOW CHEMICAL CO55,100

% d

es N

IW

Mark

twert

Anzahl n

ennw

ert

USD

4.245,826,130INGREDION73,0000.59808,338INTREPID POTASH INC67,7005.547,599,867MONSANTO71,3004.606,310,695MOSAIC CO THE -WI134,7000.971,332,260PILGRIMS PRIDE58,0007.229,907,212TYSON FOODS -A-232,400


26

Equity Global Resources



% d

es N

IW

Mark

twert

Anzahl n

ennw

ert

USD



4.224,069,653NEWCREST MINING406,674

21.2820,537,782Kanada

4.674,501,985AGNICO EAGLE MINES158,5005.285,099,700BARRICK GOLD CORP476,9000.19185,843ELDORADO GOLD CORP44,7907.857,583,373GOLDCORP467,0600.20192,398NEW GOLD71,7000.41391,276SUNCOR ENERGY INC. (NOUV. STE)14,2002.682,583,207YAMANA GOLD857,700

0.00-Kaimaninseln

0.00-APEX SILVER MINES43,918


4.634,466,641TOTAL92,009

0.62602,805Deutschland

0.62602,805BASF SE6,864

0.1093,405Jersey Inseln

0.1093,405RANDGOLD RESOURCES1,386

0.0547,634Niederlande

0.0547,634AKZO NOBEL NV-CVA655

5.004,824,185Norwegen

3.002,897,178NORSK HYDRO ASA689,6712.001,927,007STATOILHYDRO ASA108,214


7.577,300,131ROYAL DUTCH SHELL PLC-A258,254


2.082,011,401AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC14,7000.19187,918ALBEMARLE3,4004.964,788,925ALCOA INC429,5003.643,515,430APACHE CORP61,0002.232,156,400CELANESE SER A30,0002.602,511,669CONOCOPHILLIPS40,9003.143,033,990DEVON ENERGY CORPORATION51,0004.924,748,576DOW CHEMICAL CO92,8004.994,808,960EXXON MOBIL CORP57,8004.304,147,228HESS CORP62,0100.29276,022INTERNATIONAL PAPER5,8003.883,739,486MARATHON OIL CORP140,9000.62596,334MARATHON PETROLEUM11,4008.578,262,432NEWMONT MINING CORP353,7000.1096,954NUCOR CORP2,200

% d

es N

IW

Mark

twert

Anzahl n

ennw

ert

USD

4.964,782,855OCCIDENTAL PETROLEUM CORP61,5000.88853,936PHILLIPS 6610,6000.61588,440VALERO ENERGY CORPORATION9,400


27


Equity ASEAN


% d

es N

IW

Mark

twert

Anzahl n

ennw

ert

USD


98.7096,014,038Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder aufanderen Märkten gehandelte Wertpapiere98.6996,003,742Aktien14.1113,723,511Indonesien

1.561,514,658ASTRA INTERNATIONAL TBK PT2,854,3000.64623,295ASTRA OTOPARTS3,324,0301.731,679,742BANK CENTRAL ASIA1,658,9001.161,128,666BANK MANDIRI1,497,3070.77751,977GUDANG GARAM222,3000.23219,979INDOFOOD CBP235,1000.50483,786INDOFOOD SUKSES981,0000.97939,206KALBE FARMA7,475,8000.43417,063MALINDO FEEDMILL TBK2,981,5000.65635,068MODERN INTERNASIONAL TBK PT19,287,1001.591,544,912PT BANK RAKYAT INDONESIA1,990,1000.35344,577PT JASA MARGA TBK839,1000.48468,389PT SEMEN GRESIK TBK520,4001.371,332,867TELKOM INDONESIA SERIE B6,065,0000.62603,560TOWER B INFRA872,3001.061,035,766WASKITA KARYA9,085,100

17.4116,940,322Malaysia

0.43420,643AMMB HOLDINGS BHD263,2001.541,504,726ASTRO MALAYSIA HOLDINGS1,843,3000.87848,127AXIATA GROUP BHD500,0001.02988,124BERJAYA AUTO BHD1,380,8201.301,260,862CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD869,7000.99965,753DIALOG2,291,7021.141,105,805DIGI.COM BHD778,4000.78755,163IHH HEALTHCARE BHD503,4000.91881,137IJM CORP BHD509,9002.252,196,690MALAYAN BANKING906,8000.71689,334MAXIS BERHAD408,3000.46449,939MISC219,9000.90873,727PUBLIC BANK BHD176,1000.87844,666SAPURAKENCANA PETROLEUM1,350,4001.091,056,246SUNWAY1,158,5000.11104,264SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BHD115,8500.54527,461TELEKOM MALAYSIA BHD304,3001.501,467,655WESTPORTS HOLDINGS BHD1,309,100

1.601,553,271Mauritius

1.601,553,271GOLDEN AGRI-RESSOURCES LTD5,101,100

11.0010,704,034Philippinen

1.00974,896AYALA LAND INC1,178,5000.50490,914BANCO DE ORO UNIBANK204,2001.131,096,501BLOOMBERRY5,742,3001.671,624,718CENTURY PACIFIC FOOD4,003,2000.72704,851FIRST GEN1,177,1000.89864,869JG SUMMIT HLDG543,8901.091,056,276METRO BANK & TRUST506,675

% d

es N

IW

Mark

twert

Anzahl n

ennw

ert

USD

1.081,055,035ROBINSONS LAND CORPORATION1,623,6000.76740,006SECURITY BANK206,6060.75727,196SEMIRARA MINING AND POWER CORPORATION230,1000.44428,846SM PRIME HLDGS967,8000.97939,926UNIVERSAL ROBINA218,460

37.9736,939,174Singapur

0.60587,741ASCENDAS REAL ESTATE INV TRUST321,7000.24236,728ASIAN PAY TV TRUST375,0002.612,535,422CAPITALAND975,4000.50482,858CAPITALAND MALL TRUST302,4001.171,139,623CITY DEVELOPMENTS LTD156,9007.567,366,448DBS GROUP HOLDINGS LTD479,4001.951,898,136GLOBAL LOGISTIC PROPERTIE1,010,2001.231,193,748HONG LEONG FIN GRP297,1000.92892,522KEPPEL CORPORATION LTD146,2000.43418,227MERMAID MARITIME2,747,0005.155,008,038OVERSEA-CHINESE BANKING662,4001.721,671,275SINGAPORE EXCHANGE287,4000.61589,126SINGAPORE POST418,6005.385,229,350SINGAPORE TELECOMM1,672,5005.074,931,033UNITED OVERSEAS BANK LTD287,8001.061,031,975UOL GROUP LTD200,8000.87846,746WILMAR INTERNATIONAL347,6000.90880,178YANLORD LAND GROUP1,048,800

16.6016,143,430Thailand

1.151,117,023ADVANCED INFO SCE PUB.FRGN RGD157,2001.211,176,996AIRPORTS THAILAND-F-131,2000.63611,054BANGKOK AIRWAYS925,5000.96932,055BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO

LTD1,598,000

0.71690,963BUMRUNGRAD HOSPIT124,8000.72697,897CENTRAL PLAZA FOREIGN632,8001.291,256,366C.P. ALL PCL917,5001.521,477,284KASIKORNBANK PCL-NVDR264,0000.59575,982LAND & HOUSES NVDR2,198,2000.73707,765MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC CO LTD708,3000.86834,294MINOR INTERNATIONAL PCL-FOR939,2901.541,499,181PTT GLOBAL CHEM731,2001.301,264,852PTT PUBLIC COMPANY FOREIGN119,0001.221,188,554SIAM CEMENT (NVDR)77,2000.88852,188SIAM COMMCL BANK -F-185,1000.77753,729SINO THAI FOREIGN1,092,6000.52507,247THAI OIL F311,500

0.0110,296Warrants, Rechte0.0110,296Indonesien

0.0110,296WASKITA KARYA PERSERO-RIGHTS 02/07/20153,348,041


28

Equity Asia ex Japan



% d

es N

IW

Mark

twert

Anzahl n

ennw

ert

USD



1.231,445,002KERRY PROPERTIES LTD368,500

1.231,435,141Britische Jungferninseln

1.231,435,141KERRY LOGISTICS NETWORK LTD907,500

11.3413,287,445Kaimaninseln

0.881,026,022ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR12,6562.452,880,518CHINA MOBILE LTD225,0001.221,435,468CK HUTCHISON HOLDINGS LTD97,7040.971,133,222GINKO INTL90,0000.68794,482LI NING CO LTD1,739,8960.23263,659MGM CHINA HOLDINGS LTD161,2001.091,272,578NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD1,221,0000.82957,475SANDS CHINA LTD284,4003.003,524,021TENCENT HOLDINGS LTD176,600

9.7711,446,197China

0.68795,942CHINA EVERBRIGHT BANK1,327,0000.33383,347CHINA MERCHANTS BANK-H131,5000.78918,422CHINA PACIFIC INSURANCE GR H191,4000.67781,829CHINA PETROLEUM & CHEMICAL H906,0000.66778,428CHINA RAILWAY GROUP LTD-H721,0000.46542,771CHINA SHENHUA ENERGY CO-H238,0000.27313,054GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H255,2003.494,089,052INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H5,146,1750.84986,338PETROCHINA CO LTD-H884,0001.121,310,014PING AN INSURANCE GROUP CO-H97,0000.47547,000SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H147,500

14.0516,456,752Hongkong (China)

3.053,562,477AIA GROUP LTD544,2000.72843,081BEST PACIFIC INTERNAL1,720,0000.891,045,764BOC HONG KONG HOLDINGS LTD251,0001.101,291,422CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD155,7043.844,491,375CHINA CONSTRUCTION BANK H4,918,0000.73860,805CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD244,0000.56651,505CHINA UNICOM HONG KONG LTD414,0000.69807,048HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS1,180,5001.151,351,675HKG EXCHANGES & CLEARING LTD38,3001.321,551,600LENOVO GROUP LTD1,120,000

10.3012,063,761Indien

1.311,535,424CONTAINER CORPN58,2711.131,325,994HDFC BANK79,1260.971,130,587HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD55,5331.541,803,671INDUSIND BANK LTD131,6120.82962,199INFOSYS TECHNOLOGIES62,2470.42494,565ITC LTD99,9330.81946,777LARSEN & TOUBRO LTD33,818

% d

es N

IW

Mark

twert

Anzahl n

ennw

ert

USD

0.79930,438LUPIN31,4150.54634,194OIL & NATURAL GAS CORPORATION LTD130,4440.891,038,578RELIANCE INDUSTRIES LTD66,1301.081,261,334TATA CONSULTANCY SERVICES31,487

0.57661,855Indonesien

0.38438,447KALBE FARMA3,489,9000.19223,408WASKITA KARYA1,959,600

1.171,367,395Philippinen

0.45528,741EMPERADOR2,772,2000.33384,312FIRST GEN641,8000.39454,342SECURITY BANK126,850

6.587,709,246Singapur

0.981,144,501ASIAN PAY TV TRUST1,813,0001.872,201,944DBS GROUP HOLDINGS LTD143,3001.021,193,733INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD2,296,2000.83968,835SINGAPORE POST688,4000.50582,500SUPER GROUP706,6001.381,617,733WILMAR INTERNATIONAL664,100

16.5719,409,476Südkorea

1.802,107,991DAUM KAKAO SHS18,6320.34392,621EO TECHNICS4,6641.531,796,320GS HOME SHOPPING INC9,5461.141,330,755HITEJINRO65,5360.931,092,435HYUNDAI F & M INS41,3070.891,046,595HYUNDAI MOTOR8,5844.895,722,455SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD5,0341.221,428,290SAMSUNG FIRE & MARINE5,4192.422,838,975SAMSUNG LIFE INSURANCE CO29,4580.82965,302SK HYNIX INC25,4550.59687,737SK INNOVATION CO LTD6,288

0.61714,686Schweiz

0.61714,686GLENMARK PHARMACEUTICALS45,779

11.9413,986,913Taiwan

1.421,662,771ADVANTECH242,0000.71831,619CHINA LIFE INSURANCE812,0000.73855,175DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL INC167,0000.891,045,471EPISTAR CORP782,0001.742,038,620FUBON FINANCIAL HOLDING1,024,4400.72839,547INOTERA MEMORIES1,053,0000.39454,261QUANTA COMPUTER192,0000.68794,503TAIWAN MOBILE CO LTD238,0004.315,059,495TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO

LTD1,111,091

0.35405,451TWI PHARMACEUTICALS INC60,000

0.63735,477Thailand

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· AMUNDI FUNDS Geprüfter Jahresbericht R.C.S. Luxemburg B 68.806 Für das zum 30/06/15 beendete Geschäftsjahr Auf alleiniger Grundlage der Geschäftsberichte kann keine Zeichnung