Stand: 31.08.2021Rücknahmepreis: 157,38 EUR

ARC ALPHA Global Asset Managers H

Portfoliostruktur nach Kontinenten

AktienstrategieDer global anlegende Aktienfonds mit dem Anlageziel des langfristigen Kapitalaufbausinvestiert ausschließlich in Aktien börsennotierter Asset Manager, die sich alsVermögensverwaltung, Fondsgesellschaft, Manager alternativer Anlageklassen, Multi-Affiliate-Boutique u. a. am Markt positionieren. Vermögensverwaltungsgebühren sollenmindestens 75% des Gesamtertrages der Unternehmen ausmachen. Mischkonzerne,die neben anderen auch Asset-Management-Dienstleistungen anbieten, werden daherin aller Regel nicht berücksichtigt. Das Risikoprofil des Fonds weicht von anderenFonds, die in die Finanzbranche investieren, ab: Er ist beispielsweise wederbankspezifischen Risiken (Kreditausfall) noch versicherungsspezifischen Risiken(Langlebigkeit, Naturkatastrophen) unmittelbar ausgesetzt. Rendite, Risiko undFondspreisschwankungen des Fonds hängen stark vom Kapitalmarktgeschehen undder daraus folgenden Nachfrage nach Asset-Management-Dienstleistungen ab sowievon Währungsrisiken, häufig geringer Börsenkapitalisierung der Zielunternehmenu.a.m. Kernaspekte bei der Aktienauswahl sind Managementqualität und organischesWachstum sowie ESG-Bewertungen. Der Fonds wird möglichst ausgewogenunterschiedl iche Geschäftsmodel le und Regionen berücksicht igen, diePortfol iokonstrukt ion erfolgt gleichgewichtet.

Höheres RisikoTypischerweise höhere

Rendite

Geringeres RisikoTypischerweise geringereRendite

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Portfoliostruktur nach Währungen

Top 10 Positionen

3,1%3,1%

3,4%

3,1%

3,2%T. Rowe Price Group Inc.

Brewin Dolphin Holdings PLCLiontrust Asset Management PLC

Blackrock Inc.

Pinnacle Investment Mgmt

USD 33,2%

GBP 26,9%

EUR 17,2%

AUD 6,7%

ILS 3,4%

CHF 2,8%

JPY 2,4%

Sonstige 7,5%

B+

ESGScore*

B-C-C+C

Record PLCCohen & Steers Inc.Azimut Holding S.p.A.Man Group Ltd.Partners Group Holding AG

3,0%3,0%

2,8%

3,1%

2,9%

-C+C+B+C+

ESGControversies*

A+

B+

C+

-

A+

A+

A+

A+

A+

A+

ohneAusgabeaufschlagPerformance Fee keine

bis zu 0,07% p.a.,mind. 1000 EUR p.M.(zzgl. MwSt.)

bis zu 0,40% p.a.,zzgl. bis zu 1.875 EUR p.M.(Anteilklasse L)

bis zu 0,42% p.a.,zzgl. bis zu 1.875 EUR p.M.(Anteilklasse H)

bis zu 0,5%(Anteilklasse H)bis zu 0,3%(Anteilklasse L)

Fondsmanager

Verwaltungsgesellschaft

Depotbank

Übersicht Verwaltungsvergütung

01.04. - 31.03.Geschäftsjahr

Anteilsausgabe 01.07.2020

24.06.2020Auflagedatum

Rechtsform Fonds luxemburgischen Rechts(FCP) gemäß Teil I des Gesetzvon 2010

LuxemburgAuflageland

8,64

thesaurierend

ja

keine(Anteilklasse H)€ 500.000(Anteilklasse L)

EURWährung

Mindestanlage

Sparplanfähig

Ertragsverwendung

Volumen in Mio. EUR

Depotbank

Fondsmanager

Verwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund ServicesS.A.

VermögensmanagementEuroSwitch! GmbH

Hauck & Aufhäuser PrivatbankiersAG, Niederlassung Luxemburg

ISIN Anteilklasse LISIN Anteilklasse H

LU2177558249LU2177558082

*Quelle: Refinitiv

Weitere Anteilklassen auf Nachfrage

Auszeichnungen

Stand: 31.08.2021Rücknahmepreis: 157,38 EUR

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Obwohl wir diese Publikation mit Sorgfalt erstellt haben, ist nichtauszuschließen, dass sie unvollständig ist oder Fehler enthält. DerHerausgeber, dessen Geschäftsführer, leitende Angestellte oderMitarbeiter sowie die anevis solutions GmbH haften deshalb nicht für dieRichtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen; dies giltauch für die in diesem Dokumente enthaltenen Daten, die von Drittenstammen, auch wenn nur solche Daten verwendet werden, die alszuverlässig erachtet wurden. Etwaige Unrichtigkeiten oder Unvoll-ständigkeiten der Informationen begründen keine Haftung, weder fürunmittelbare noch für mittelbare Schäden. Die ggf. enthaltenenAussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschildertenUmstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eineEmpfehlung beziehungsweise Anlageberatung verbunden. DieAusführungen gehen zudem von unserer Beurteilung der gegenwärtigenRechts- und Steuerlage aus. Die in der Publikation gemachten Aussagenkönnen ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden. DiePublikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Auf-forderung zu Abgabe eines Angebots zum Kauf vonWertpapieren verstanden werden. Sie ist insbesondere keinVerkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern einewerbliche Darstellung, die der individuellen Information dient.Die Lektüre dieser Publikation ersetzt nicht die individuelle Beratung. Diein dieser Publikation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatungdar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellungwesentlicher Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zumFonds, ausführliche Hinweise zu Anlagezielen, Gebühren und Risikensowie rechtliche und steuerliche Hinweise enthält der Verkaufsprospekt.Der Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen sinddie allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen. Bittelesen S ie den Verkaufsprospekt sowie d ie Wesent l ichenAnlegerinformationen sorgfältig durch und konsultieren Sie Ihrenrechtlichen und/oder steuerlichen Berater, bevor Sie eine Anlage tätigen.Den Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationenerhalten Sie auf Anfrage kostenlos bei der Hauck & Aufhäuser FundServices S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder imInternet unter www.hauck-aufhaeuser.com.

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Performancekennzahlen

*Fondsperformance berechnet gemäß Bundesverband Investment undAsset Management e.V. (BVI). Die Wertentwicklung der Vergangenheitist kein Indikator für die zukünftige Performance und keine Garantie fürErfolge in der Zukunft. Der Ausgabeaufschlag (bei Anlage undWiederanlage) wurde nicht berücksichtigt und auch individuelle Kostenwie Depotgebühren wurden nicht einbezogen. Unter Einbeziehung desAusgabeaufschlages und der Depotgebühren fiele die Wertentwicklungniedriger aus. Der Referenzwert (Performance in % p.a.) hat nurinformatorischen Charakter und begründet keine Verpflichtung desFondsmanagers diesen nachzubilden oder zu erreichen.

Quellen: Depotbank und EuroSwitch. Berechnung nach BVI-Methode*.

VermögensmanagementEuroSwitch! GmbHSchwindstr. 1060325 Frankfurt

www.euroswitch.deE-Mail: info@euroswitch.deTelefon: 069-33 99 78-25Telefax: 069-33 99 78-23

Indexierte Wertentwicklung seit Auflage (in %)

OktFeb Nov DezApr SepMai Jun JahrJulJan Mrz Aug

4,11%-3,24% -6,97% 15,55%5,78%0,04%16,51%2020

4,01%3,46% 3,73% 4,70%3,75% 36,20%5,75%2021 3,51%2,62%

22,45%

11,84%

-4,03%

2,96

Max. Drawdown

Volatilität (p.a.)

Performance (eff.)

Sharpe Ratio

-Max. Runup

*Verwendeter Vergleichsindex: iShares Core MSCI World UCITS ETF

lfd. Monat

-3,81%

28,28%

-4,93%

4,344,94

56,22%

16,11%

1Jlfd. Jahr

Fonds

10,49%

-2,76%

6,68

36,20%

13,24%

6M

4,70%

-8,82%

14,00%

3,56

- - --

15,82%

3,05

seitAuflage

-9,66%

57,38%

-

Portfoliokennzahlen Fonds Index Kategorie

Eigenkapitalrendite (ROE) in %

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Nettomarge in %

Fremdkapitalquote in %

Hist. Gewinnwachstum (5 Jahre) in %

Hist. Umsatzwachstum (5 Jahre) in %

20,4

30,1

17,3

9,4

24,5

-3,2

41,3

15,4

22,7

24,1

-0,5

-1,5

-0,3

22,4

10,3

-10,9

13,6

42,9

95,8Marktkapitalisierung in Mrd. USD 37,42,2

1,3Dividendenrendite in % 1,73,1

3,1 1,13,5Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) 2,5 1,83,4

8,013,7Gesamtkapitalrendite (ROA) in % 5,2

- -- --Beta -

Berechnungen zum Quartalsende mit Morningstar für Portfolio, Weltaktienindex, Vergleichskategorie (Sector Equity FinancialServices)

lfd. JahrIndex