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Best Global Concept Anlagefonds luxemburgischen Rechts
Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017
R.C.S. Luxembourg K1251
Fondsverwaltung: Feri Trust (Luxembourg) S.A. R.C.S. Luxembourg B 128 987
CREATED : 7/12/2017 7:58:00 AM Last saved by : 8/17/2017 11:31:00 AM Document1 D R A F T
Der Vertrieb von Fondsanteilen des Fonds ist in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 310 KAGB der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Frankfurt angezeigt worden. Der vorliegende Halbjahresbericht ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen. Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Fonds können daraus nicht abgeleitet werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls Letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt, erfolgen. Die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, der jeweils gültige Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) sind kostenlos in deutscher Sprache sowohl bei der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahl- und Informationsstellen erhältlich, als auch auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft www.feri.lu in elektronischer Form verfügbar.
Best Global Concept
Inhaltsverzeichnis
1
Vermögensaufstellung ................................................................................................................................................ 2
Entwicklung des Nettovermögens ............................................................................................................................... 3
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen ..................................................................................................... 4
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes sowie Aufgliederung nach Währungen ................................................................................................................................................................. 6
Wertpapierbestandsveränderungen ........................................................................................................................... 7
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss ..................................................................................................................... 8
Zusätzliche Informationen......................................................................................................................................... 11
Management und Verwaltung .................................................................................................................................. 12
Best Global Concept
Vermögensaufstellung (in EUR) zum 30. Juni 2017
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.
2
Aktiva Wertpapierbestand zum Marktwert 2.319.171.307,35 Bankguthaben 22.176.481,92 Forderungen aus Wertpapiererträgen 1.449.947,48 Zinsforderungen aus Bankguthaben 10.784,14 Forderungen aus Total Return Swaps 4.981.008,81
Gesamtaktiva 2.347.789.529,70
Passiva Bezahlte Barsicherheiten 5.251.181,52 Verbindlichkeiten aus der Verwaltungsvergütung 2.854.854,66 Sonstige Verbindlichkeiten 344.075,33
Gesamtpassiva 8.450.111,51
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 2.339.339.418,19
Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse
Anteilklasse Anzahl der Anteile
Währung Anteil
NIW pro Anteil in Währung der
Anteilklasse
Nettovermögen pro Anteilklasse
(in EUR)
11.963.874,280 EUR 195,53 2.339.339.418,19
2.339.339.418,19
Best Global Concept
Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 30. Juni 2017
* Die Prozentwerte geben die jährliche Wertentwicklung zum jeweiligen Geschäftsjahresende der letzten 3 Geschäftsjahre an. Der Prozentwert zum 30. Juni 2017 gibt die halbjährliche Wertentwicklung seit Ende des letzten Geschäftsjahres an. Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten werden bei der Angabe der Wertentwicklungen nicht berücksichtigt.
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.
3
Nettovermögen Währung 31.12.2015 31.12.2016 30.06.2017
EUR 2.072.169.324,00 2.317.559.418,12 2.339.339.418,19
Anteilwert Währung 31.12.2015 31.12.2016 30.06.2017
EUR 179,02 194,09 195,53
Wertentwicklung pro Anteil (in %) *
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 30.06.2017
18,22 9,29 8,42 0,74
Anzahl der Anteile im Umlauf zu
Beginn der Berichtsperiode
ausgegebene zurückgenommene im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
11.940.715,280 173.379,000 -150.220,000 11.963.874,280
Best Global Concept
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 30. Juni 2017
* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.
4
Währung Stückzahl / Nennwert
Bezeichnung Einstandswert Marktwert % des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand
Offene Investmentfonds
Investmentfonds (OGAW)
EUR 5.300.000 BlackRock Idx Selection Fd Developed Wld Idx Istl EUR Cap
70.447.612,45 110.483.800,00 4,72
USD 48.000 EquityFlex X Cap 43.065.306,70 55.553.299,49 2,37
Summe Investmentfonds (OGAW) 113.512.919,15 166.037.099,49 7,09
Indexfonds (OGAW)
EUR 770.000 Amu ETF Europe Equity MS Al SB Dist 24.891.559,00 28.813.400,00 1,23 EUR 345.000 Amundi ETF Gl Eq Mult SmAl Scien Beta UCITS Dist 102.109.077,00 124.096.500,00 5,30 EUR 141.000 Amundi ETF Jpx-Nik 400 UCITS E Dist 14.888.429,70 16.802.970,00 0,72 EUR 1.900.000 ComStage MSCI World TRN Ucits ETF I Cap 58.168.500,00 88.445.000,00 3,78 EUR 4.600.000 Concept Fd Sol Plc db x-tr MSCI Wld Idx UCITS ETF 1C
EUR Cap 200.146.000,00 215.740.000,00 9,22
EUR 320.000 Concept Fd Sol Plc db x-tr MSCI WldMtFact Ucits ETF(DR)1C C
6.697.415,04 7.596.800,00 0,32
EUR 3.493.000 Concept Fd Sol Plc db x-tra JPX-Nik400 UCITS ETF 1D EUR Dist
36.971.375,00 40.372.094,00 1,73
EUR 353.000 Concept Fd Sol Plc db x-tra MSCI WldMiVo UCITS ETF(DR) 1CCap
7.602.133,60 8.387.280,00 0,36
EUR 320.000 Concept Fd Sol Plc db x-tra MSCI WldQuF UCITS ETF(DR) 1C Cap
7.763.424,39 8.710.400,00 0,37
EUR 353.000 Concept Fd Sol Plc db x-tra MSCI WldVF UCITS ETF(DR) 1C Cap
8.180.551,70 9.015.620,00 0,39
EUR 3.538.000 Concept Fd Sol Plc db x-trackers MSCI USA Idx UCI 1C EUR Cap
169.438.711,80 197.101.980,00 8,43
EUR 1.650.000 db x-trackers MSCI Europe Idx UCITS ETF (DR) 1C Cap 68.644.454,59 91.245.000,00 3,90 EUR 300.000 db x-trackers MSCI Pac ex Jap TRN Idx UCITS ETF 1C Cap 10.956.211,06 14.643.000,00 0,63 EUR 43.000 Europe SectorTrend UCITS ETF STOXX Europe 600 I Cap 49.524.552,52 65.660.810,80 2,81 EUR 920.000 iShares DJ Asia Pacific Sel Di 30 UCITS ETF Dis 27.591.076,00 27.701.200,00 1,18 EUR 2.100.000 iShares III Plc Core MSCI World Cap 58.968.885,36 90.121.500,00 3,85 EUR 3.970.000 iShares IV Plc Edge MSCI Europe UCITS ETF Cap 18.047.038,00 22.251.850,00 0,95 EUR 454.000 iShares IV Plc Edge MSCI Wld Quality Fact UCITS ETF EUR
Cap 11.119.234,90 12.212.600,00 0,52
EUR 519.000 iShares IV Plc Edge MSCI Wld Value Factor UCITS ETF Cap
11.819.086,40 12.871.200,00 0,55
EUR 433.000 iShares IV Plc Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF Cap
10.961.030,40 12.338.335,00 0,53
EUR 4.600.000 iShares IV Plc Edge MSCI World Multifac UCITS ETF EUR Cap
22.096.560,00 24.416.800,00 1,04
EUR 471.000 iShares IV Plc Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF EUR Cap
11.313.140,40 12.721.710,00 0,54
EUR 321.000 iShares VI Plc Edge MSCI World Mini Volati UCITS ETF Dist
10.292.056,70 11.408.340,00 0,49
EUR 153.000 Lyxor Index Fd JP Morgan Multi-factor Eu UCITS ETF Cap 15.632.100,00 17.273.700,00 0,74 EUR 770.000 Lyxor UCITS ETF MSCI World D EUR 90.911.051,00 129.321.500,00 5,53 EUR 200.000 Multi Units Luxembourg Lyx UCITS ETF SG Gl Qlty Inc
NTR D 25.094.940,00 25.256.000,00 1,08
EUR 150.000 Ossiam Lux Shiller Barclays Cape US Sect Val TR 1C EUR Cap
66.134.445,00 75.373.500,00 3,22
EUR 4.300.000 PowerShares Gl Fd Ireland Plc FTSE RAFI US 1000 USD Dist
49.409.680,00 64.478.500,00 2,76
Best Global Concept
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 30. Juni 2017
* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.
5
Währung Stückzahl / Nennwert
Bezeichnung Einstandswert Marktwert % des Netto- vermö- gens *
EUR 600.000 PowerShares Gl Fds Ireland Plc Buyba Achi UCITS ETF
USD Dist 14.965.260,00 16.614.000,00 0,71
EUR 2.100.000 PPowerShares Gl Fds Ireland Plc SP500 HDiv LV UCITS ETF Dist
58.190.370,00 56.553.000,00 2,42
EUR 220.000 Source Markets Plc GS Eq Fac Idx Wld USD A Cap 23.847.340,00 25.194.400,00 1,08 EUR 2.000.000 Source Markets Plc MSCI World UCITS ETF A USD Cap 60.422.600,00 91.700.000,00 3,92 EUR 500.000 Source Mks Plc GS Eq Factor Index Europe UCITS ETF
EUR Cap 64.036.300,00 65.260.000,00 2,79
EUR 300.000 Source Mks Plc JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Cap 33.043.500,00 35.817.000,00 1,53 EUR 850.000 SSGA SPDR ETFs Europe I Plc Gl Div Aristocrats USD Dist 24.413.020,00 24.701.000,00 1,06 EUR 1.649.000 UBS UCITS ETF SICAV MSCI Canada A EUR Dist 41.154.927,30 43.220.290,00 1,85
1.515.446.036,86 1.813.437.279,80 77,53
USD 460.000 Ossiam Lux US Min Var ESG NR 1C USD Cap 48.649.278,94 76.079.555,40 3,25 USD 852.000 Source Markets Plc GS Eq Fac Idx Wld USD A Cap 78.399.358,93 97.574.356,73 4,17 USD 1.050.000 Source Mks Plc Russell 2000 ETF A USD Cap 62.196.977,99 61.216.304,92 2,62 USD 2.500.000 SSGA SPDR ETFs Europe I Plc S&P US Dividend Arist
UCITS Dist 57.749.503,43 104.826.711,01 4,48
246.995.119,29 339.696.928,06 14,52
Summe Indexfonds (OGAW) 1.762.441.156,15 2.153.134.207,86 92,05
Summe des Wertpapierbestandes 1.875.954.075,30 2.319.171.307,35 99,14
Bankguthaben 22.176.481,92 0,95
Forderungen aus Total Return Swaps 4.981.008,81 0,21
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva) -6.989.379,89 -0,30
Nettofondsvermögen 2.339.339.418,19 100,00
Best Global Concept
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes sowie Aufgliederung nach Währungen zum 30. Juni 2017
6
Wirtschaftliche Aufgliederung
(in Prozent des Nettovermögens)
Investmentfonds 99,14 %
Gesamt 99,14 %
Geographische Aufgliederung
(nach Sitz des Emittenten) (in Prozent des Nettovermögens)
Irland 61,55 %
Luxemburg 23,63 %
Frankreich 12,78 %
Deutschland 1,18 %
Gesamt 99,14 %
Aufgliederung nach Währungen
(in Prozent des Nettovermögens)
Euro 82,25 %
Amerikanischer Dollar 16,89 %
Gesamt 99,14 %
Best Global Concept
Wertpapierbestandsveränderungen vom 1. Januar 2017 bis zum 30. Juni 2017
7
Währung Bezeichnung Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge
Investmentfonds (OGAW)
EUR BlackRock Idx Selection Fd Developed Wld Idx Istl EUR Cap 0 1.000.000
USD EquityFlex X Cap 9.500 0
Indexfonds (OGAW)
EUR Concept Fd Sol Plc db x-tra MSCI WldQuF UCITS ETF(DR) 1C Cap 0 11.000 EUR UBS (Irl) ETF Plc Factor MSCI USA Quality UCITS USD A Dist 0 1.900.000
USD Source Mks Plc Russell 2000 ETF A USD Cap 650.000 150.000
Best Global Concept
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2017
8
Erläuterung 1 - Allgemeine Informationen Der Best Global Concept (im Nachfolgenden der "Fonds" genannt) ist ein Fonds, der am 29. August 2003 nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg in der Form eines Investmentfonds ("Fonds Commun de Placement") gemäß Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gegründet wurde. Der Fonds unterliegt nunmehr dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in seiner aktuell gültigen Fassung. Der Fonds wird von der Verwaltungsgesellschaft Feri Trust (Luxembourg) S.A. verwaltet. Die Verwaltungsgesellschaft Feri Trust (Luxembourg) S.A., eine "Société Anonyme" (Aktiengesellschaft) Luxemburger Rechts, wurde unter dem Namen Institutional Trust Management Company S.à r.l. am 23. Mai 2007 als eine "Société à responsabilité limitée" (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) gegründet. Am 22. März 2012 wurde die Gesellschaft durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und gleichzeitig in Feri Trust (Luxembourg) S.A. umbenannt. Ihre Satzung wurde letztmals am 27. Juni 2014 geändert. Diese Änderung wurde am 18. Juli 2014 im "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations" veröffentlicht. Ab dem 1. Juni 2016 werden die Veröffentlichungen im "Recueil électronique des sociétés et associations ("RESA")" auf der Webseite des "Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg" gemacht. Die Referenzwährung des Fonds ist der Euro. Das Rechnungsjahr des Fonds endet jährlich am 31. Dezember. Nach Abschluss jedes Geschäftsjahres sowie nach der ersten Hälfte jedes Geschäftsjahres erstellt die Verwaltungsgesellschaft einen Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht, wobei ersterer einer Abschlussprüfung unterzogen wird. Dieser Halbjahresbericht erstreckt sich dabei über die Periode vom 1. Januar 2017 bis zum 30. Juni 2017. Zur Errechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises ermittelt die Verwaltungsgesellschaft oder ein von ihr beauftragter Dritter unter Aufsicht der Verwahrstelle den Wert des Nettofondsvermögens an jedem Bewertungstag. Bewertungstag ist jeder Bankarbeits- und Börsentag in Frankfurt/Main und Luxemburg sowie der 31. Dezember eines jeden Jahres, sofern dieser Tag ein Bankarbeitstag in Luxemburg ist. Die Veröffentlichung der Anteilpreise erfolgt in den Ländern, in denen Anteile des Fonds öffentlich vertrieben werden. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise können darüber hinaus bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, der Register- und Transferstelle und den Zahlstellen erfragt werden. Bei den genannten Stellen sind auch die Jahres- und Halbjahresberichte, der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie das Verwaltungsreglement des Fonds kostenlos erhältlich. Erläuterung 2 - Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze a) Darstellung der Finanzberichte
Die Finanzberichte des Fonds sind gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) und den in Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsmethoden erstellt.
b) Bewertung der Aktiva
Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Börsenschlusspreis bewertet.
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Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. Juni 2017
9
Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden ebenfalls zum letzten verfügbaren Schlusskurs bewertet, sofern die Verwaltungsgesellschaft zur Zeit der Bewertung diesen Kurs für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere veräußert werden können. Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind sowie alle anderen Vermögenswerte werden zum wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet, der mit Vorsicht und nach Treu und Glauben zu bestimmen ist. Investmentanteile an OGAW und/oder OGA des offenen Typs werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, wenn Rückgabegebühren vorhanden wären, sonst zum letzten verfügbaren Nettoinventarwert. Flüssige Mittel und Festgelder werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. Der Liquidationswert von Termingeschäften oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden zu deren jeweiligem Nettoliquidationswert bewertet, wie er gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird; der Liquidationswert von Termingeschäften oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden auf Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Termingeschäfte oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Termingeschäft oder eine Option an einem Tag, an dem der Nettoinventarwert berechnet wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag von der Verwaltungsgesellschaft in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und deren Restlaufzeit bei Erwerb weniger als 90 Tage beträgt, werden grundsätzlich zu Amortisierungskosten bewertet, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird. Swaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Entwicklung des Underlyings, bestimmten Marktwert bewertet.
c) Nettorealisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapieren
Die aus Wertpapieren realisierten Gewinne und Verluste werden auf der Grundlage der Durchschnittseinstandspreise berechnet.
d) Einstandswert der Wertpapiere im Bestand
Für Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung des Fonds lauten, werden die Einstandswerte auf der Grundlage der am Kauftag gültigen Wechselkurse errechnet.
e) Erträge der Wertpapiere im Bestand
Erträge aus Investmentanlagen werden am Ex-Datum abzüglich einer eventuellen Quellensteuer ausgewiesen.
f) Umrechnung von Fremdwährungen
Die Transaktionen, Erträge und Aufwendungen in anderen Währungen als in der Fondswährung, werden zu dem Wechselkurs verbucht, der am Tag der Transaktion gültig ist.
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Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. Juni 2017
10
Alle nicht auf die Fondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenmittelkurs in die Fondswährung umgerechnet. Zum Berichtsdatum wurde folgender Umrechnungskurs zugrunde gelegt:
1 EUR = 1,1426000 USD Amerikanischer Dollar Erläuterung 3 - Verwaltungsvergütung Die Verwaltungsvergütung des Fonds beträgt bis zu 1,6% p.a., errechnet auf das am letzten Bewertungstag eines jeden Monats ermittelte Nettofondsvermögen. Erläuterung 4 - Kapitalsteuer ("taxe d’abonnement") Der Fonds unterliegt gemäß den Luxemburger Gesetzen einer jährlichen Steuer von 0,05% des Nettovermögens des Fonds, welche vierteljährlich zu zahlen ist und auf der Grundlage des Nettovermögens des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Quartals berechnet wird. Gemäß Artikel 175 (a) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner aktuell gültigen Fassung, ist der Teil des Nettovermögens, der in OGA und OGAW angelegt ist, die bereits zur Zahlung der Kapitalsteuer verpflichtet sind, von dieser Steuer befreit. Erläuterung 5 - Swapkontrakte Zum Berichtsdatum bestand folgender offener Total Return Swapkontrakt mit Barclays Capital, London:
Währung Nennwert Forderungen Verbindlichkeiten Fälligkeits- datum
Zugrundeliegende Exposure (in EUR)
Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
USD 183.051.331,59 ARIX Composite Institutional USD Net Index
USD-LIBOR-BBA 30.09.2018 165.186.970,29 4.981.008,81
4.981.008,81
Informationen zur zugrundeliegenden Strategie und Zusammensetzung des ARIX Composite Institutional USD Net Indizes werden auf der Internetseite http://www.feri.de veröffentlicht. Gemäß dem "ISDA Master Agreement" inkl. "Credit Support Annex" waren zum Berichtsdatum folgende Wertpapiere als Sicherheit für eventuelle Verpflichtungen auf ein im Namen von Barclays Capital, London bei der Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxemburg geführtes Wertpapierdepot übertragen:
Währung Stückzahl Bezeichnung Marktwert (in EUR)
Investmentfonds (OGAW)
EUR 1.150.000 Concept Fd Sol Plc db x-tr MSCI Wld Idx UCITS ETF 1C EUR Cap 53.935.000,00
EUR 1.000.000 Concept Fd Sol Plc db x-trackers MSCI USA Idx UCI 1C EUR Cap 55.710.000,00
EUR 1.000.000 db x-trackers MSCI Europe Idx UCITS ETF (DR) 1C Cap 55.300.000,00
164.945.000,00
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Zusätzliche Informationen zum 30. Juni 2017
11
Informationen betreffend die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung von Barsicherheiten (Verordnung (EU) 2015/2365, im Folgenden "SFTR-Verordnung")
Der Fonds setzt Total Return Swaps wie in Artikel 3 Nr. 18 der SFTR-Verordnung definiert, ein.
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(in EUR)
Allgemeine Angaben: eingesetzte Vermögenswerte
als absoluter Betrag 4.981.008,81
als % des Nettovermögens 0,21%
Angaben zur Konzentration
zehn wichtigste Gegenparteien für Gesamtrendite-Swaps (TRS)
Name der Gegenpartei Barclays Capital London
Bruttovolumen der ausstehenden Geschäfte 4.981.008,81
Aggregierte Transaktionsdaten für Gesamtrendite-Swaps (TRS)
Art und Qualität der erhaltenen Sicherheiten
Wertpapiersicherheiten -
Barsicherheiten 5.251.181,52
Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Laufzeitband (absolute Beträge)
unter einem Tag -
ein Tag bis eine Woche (= 7 Tage) -
eine Woche bis ein Monat (= 30 Tage) -
ein bis drei Monate -
drei Monate bis ein Jahr (= 365 Tage) -
über ein Jahr -
unbefristet 5.251.181,52
Währung der erhaltenen Barsicherheiten EUR
Gesamtrendite-Swaps, aufgeschlüsselt nach ihren Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter einem Tag -
ein Tag bis eine Woche (= 7 Tage) -
eine Woche bis ein Monat (= 30 Tage) -
ein bis drei Monate -
drei Monate bis ein Jahr (= 365 Tage) -
über ein Jahr 4.981.008,81
unbefristet -
Land (Länder) in welche(n) die Gegenparteien niedergelassen sind GB
Art der Abwicklung und des Clearings
trilateral -
zentrale Gegenpartei -
bilateral 4.981.008,81
Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten
Anzahl der Verwahrer 1
Namen der Verwahrer Barclays Bank Plc
Betrag der jeweils als Sicherheit von jedem Verwahrer verwahrten Vermögenswerte 5.251.181,52
Verwahrung der gestellten Sicherheiten:
gesonderte Konten 164.945.000,00
Sammelkonten -
andere Konten -
Angaben zu Rendite und Kosten
Rendite des Fonds
als absoluter Betrag -
als prozentualer Anteil an der Gesamtrendite erzielt durch Gesamtrendite-Swaps 0,00%
Kosten des Fonds -2.180.206,84
Rendite des Managers des Organismus für gemeinsame Anlagen
als absoluter Betrag -
als prozentualer Anteil an der Gesamtrendite erzielt durch Gesamtrendite-Swaps 0,00%
Kosten des Managers des Organismus für gemeinsame Anlagen -
Rendite eines Dritten
als absoluter Betrag -
als prozentualer Anteil an der Gesamtrendite erzielt durch Gesamtrendite-Swaps 0,00%
Kosten eines Dritten -
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Management und Verwaltung
12
Verwaltungsgesellschaft Feri Trust (Luxembourg) S.A. 18, Boulevard de la Foire L-1528 Luxemburg Gesellschaftskapital: 1.000.000 Euro (Stand: 31. Dezember 2016) Vorstand und Aufsichtsrat der Feri Trust (Luxembourg) S.A. Vorstand Marcel Renné (Vorsitzender) Helmut Haag Dr. Dieter Nölkel Thomas Zimmer Aufsichtsrat Arnd Thorn (Vorsitzender) Vorsitzender des Vorstandes der Feri AG, Bad Homburg Dieter Ristau (stellvertretender Vorsitzender) Independent Consultant Dr. Heinz-Werner Rapp Mitglied des Vorstandes der Feri AG, Bad Homburg Ewald Wesp Geschäftsführendes Mitglied des Vorstandes des Bankenverbandes Baden-Württemberg Investmentmanager Feri Trust GmbH Rathausplatz 8-10 D-61348 Bad Homburg Verwahrstelle Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg 1, Place de Metz L-2954 Luxemburg
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Management und Verwaltung (Fortsetzung)
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Zentralverwaltungs-, Register- Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg und Transferstelle 1, Place de Metz L-2954 Luxemburg mit Übertragung der Aufgaben an European Fund Administration S.A. 2, Rue d’Alsace L-1017 Luxemburg Cabinet de révision agréé KPMG Luxembourg, Société coopérative (Abschlussprüfer) 39, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Zahlstellen in Luxemburg Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg 1, Place de Metz L-2954 Luxemburg in der Bundesrepublik Deutschland MLP Finanzdienstleistungen AG Alte Heerstrasse 40 D-69168 Wiesloch Vertrieb in der Bundesrepublik MLP Finanzdienstleistungen AG Deutschland Alte Heerstrasse 40 D-69168 Wiesloch
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