Bericht vom 26 Apr 2018

Franklin India Fund A(acc)EUR

Fondsbenchmark Morningstar Rating™ Morningstar Kategorie™

MSCI India NR USD QQQQ Aktien Indien

Anlageziel Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. DerFonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmenmit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Indien. DerFonds versucht in Unternehmen aus vielenverschiedenen Branchen jeder Marktkapitalisierung zuinvestieren.

7.5

10.000

12.500

15.000

17.500

20.000Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

Kategorie

2013 2014 2015 2016 2017 03/18 Rendite (in %)

-8,86 60,78 5,29 5,23 21,08 -9,85 Fonds0,42 3,94 -2,83 2,24 -2,69 -0,15 +/- Kategorie

Risikokennzahlen

Beta 0,98Tracking Error 4,91Sharpe Ratio 0,13MaxDrawdown -23,71

Volatilität 1 J. 11,93Volatilität 3 J. 16,78Volatilität 5 J. 19,43Volatilität 10 J. 22,69

Berechnungsgrundlage MSCI India NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(24 Apr 2018)

Fonds +/-Kat

Lfd. Jahr1 Jahr3 Jahre p.a.5 Jahre p.a.10 Jahre p.a.Seit Auflage p.a.

-8,00-5,273,36

12,838,60

11,55

-2,39-4,54-1,70-0,761,081,50

Rendite kumul. (%)

(24 Apr 2018)Fonds +/-Kat

3 Jahre 10,42 -5,545 Jahre 82,88 -6,2510 Jahre 128,23 21,64Seit Auflage 292,10 -

Portfolio 31 Mrz 2018

Vermögensaufteilung

(in %)

Portf.

Aktien 98,55Anleihen 0,00Cash 1,44Sonstige 0,02

Amerika Europa Asien

<25 25-50 50-75 >75

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.

HDFC Bank Ltd y 8,51Kotak Mahindra Bank Ltd y 7,07Infosys Ltd a 7,06Yes Bank Ltd y 4,09UltraTech Cement Ltd r 3,80 Larsen & Toubro Ltd p 3,69Titan Co Ltd t 3,44Hindustan Unilever Ltd s 3,42State Bank of India y 3,32Voltas Ltd p 2,87 Positionen Aktien Gesamt 49Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 47,27

Sektorengewichtung % Akt

h Zyklisch 65,77

r Rohstoffe 11,50t Konsumgüter zyklisch 19,24y Finanzdienstleistungen 32,43u Immobilien 2,59 j Sensibel 23,77

i Telekommunikation 4,74o Energie -p Industriewerte 10,24a Technologie 8,80 k Defensiv 10,46

s Konsumgüter nicht zyklisch 6,56d Gesundheitswesen 3,90f Versorger -

Regionen % Akt

Amerika 0,26

USA 0,26Kanada 0,00Lateinamerika 0,00

Europa 0,00

Vereinigtes Königreich 0,00Eurozone 0,00Europa - ex Euro 0,00Europa -Schwellenländer 0,00Mittlerer Osten / Afrika 0,00

Asien 99,74

Japan 0,00Australasien 0,00Asien - Industrieländer 0,00Asien - Schwellenländer 99,74

Stammdaten

Fondsgesellschaft Franklin Templeton...Auflagedatum 25 Okt 2005NAV (24 Apr 2018) 39,21 EURFondsvolumen (Mio.) 3.913,28 EURAnnahmezeit 15:00 UhrSchlusstag T

Währung EURErtragsverwendung ThesaurierendISIN LU0231205187WKN A0HF4AGeschäftsjahresende 30. JunTotal Expense Ratio (30 Apr 2017) 1,88%Laufende Kosten (09 Feb 2018) 1,87%

Einmalanlage 1.000,00 EURVerwaltungsgebühr p.a. (max) 1,00%Ausgabeaufschlag (max.) 5,75%Ausgabeaufschlag ING-DiBa 2,88%Rabatt ING-DiBa 50,00%Ansparplanfähig jaMtl. Mindest-Ansparbetrag 30,00 EURFremde Spesen -%Bestandsprovision für ING-DiBa 0,68%

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