Ipt erpaas kreditoren

IPT-Modul: Klassenkassenführung mit ERPaas Kreditoren 1

1 Kreditorenmodul

1 Kreditorenmodul ............................................................................................................ 1

1.1 Kreidtoren erfassen ................................................................................................ 2

1.2 Kreditorenpositionen erfassen ................................................................................ 4

1.3 Buchungseinblicke .................................................................................................. 5

1.4 Kreditorenzahlungen auslösen ............................................................................... 6

1.5 Auswirkungen der Bewegungen in den Konti ....................................................... 11

Abbildung 1: Kreditorenanmeldung über die Adressen ........................................................ 2

Abbildung 2: Kreditorendetails ............................................................................................. 2

Abbildung 3: Daten Bankinstitut ........................................................................................... 3

Abbildung 4: Kreditorenbeleg erfassen ................................................................................ 4

Abbildung 5: Einzahlungsschein erfassen ........................................................................... 4

Abbildung 6: Kreditoreneinzelkonto ..................................................................................... 5

Abbildung 7: Einzelkonto FIBU ............................................................................................ 5

Abbildung 8: Aufwandkonto ................................................................................................. 6

Abbildung 9: Kreditorenzahlung auslösen............................................................................ 6

Abbildung 10: Vergütungsauftrag ........................................................................................ 7

Abbildung 11: Verbuchung der Kreditorenzahlung in die Offenposten ................................ 8

Abbildung 12: Verbuchung in die FIBU ................................................................................ 9

Abbildung 13: Hauptbuchdruck auslösen........................................................................... 10

Abbildung 14: Druck des Hauptbuches .............................................................................. 10

Abbildung 15: Kreditoreneinzelkonto ................................................................................. 11

Abbildung 16: Zahlung wurde im Postkonto belastet ......................................................... 11

Abbildung 17: Kreditorenkonto FIBU ................................................................................. 12


1.1 Kreidtoren erfassen

Mit „Kreditoren/Kreditorendaten“ sind die Kreditoren zu erfassen. Ähnlich wie bei den De-bitoren sind die Adressen für die Kreditorenanmeldung entscheidend.

Abbildung 1: Kreditorenanmeldung über die Adressen

Abbildung 2: Kreditorendetails

Als Lieferantenkundennummer kann die Adresse erfasst werden, wo die Arti-kel/Dienstleistungen zu bestellen sind. Damit könnte das automatische Bestellwesen ge-nutzt werden. Zahlungskonditionen (30 Tage netto) und das Kreditorenkonto ist die Nr. 2000. Als Auf-wandkonto kann 3003 erfasst werden, das Aufwandkonto kann dann übersteuert werden, wenn z.B. 3005 (Dienstleistungsaufwand) zu erkennen ist.


Die Zahlungseingaben sind hier vorzunehmen. Das sind die Kreditorendaten. Kreditor kann ein Lieferant sein (Zahlungsinstitut gem. RG/EZ) oder das private Konto der LP, falls die Lehrperson für die Schüler als „Kreditgeber“ fungiert und die eigentliche RG selber bezahlt hat. Für die Transparenz wäre es idealer, wenn wir die effektiven Lieferantenrechnungen zur Zahlung bringen könnten. Falls nicht gilt auch hier: Ohne Beleg gibt es keine Buchung. Die LP hat dann eine RG an uns zu stellen, inkl. Zahlungsdetails/EZ.

Abbildung 3: Daten Bankinstitut


1.2 Kreditorenpositionen erfassen

Eigentliche Erfassung von Kreditorpositionen Die erhalte Faktura (z.B. RG für Theaterbillette) sind mit einem brauchbaren Beleg vom Klassenkassier oder der Lehrperson abzugeben und entsprechend zu erfassen. Danach ist mit dem Buchungsvorgang abzuschliessen.

Abbildung 4: Kreditorenbeleg erfassen

Abbildung 5: Einzahlungsschein erfassen


1.3 Buchungseinblicke

Nun ist die Position im Einzelkreditorenkonto verbucht.

Abbildung 6: Kreditoreneinzelkonto

Abbildung 7: Einzelkonto FIBU


Abbildung 8: Aufwandkonto

1.4 Kreditorenzahlungen auslösen

Kreditorenzahlungen können nun sehr einfach ausgelöst werden

Abbildung 9: Kreditorenzahlung auslösen


Die Zahlung wird dann gespeichert, aber noch nicht rausgebucht. Sobald die belastungs-anzeige von Post/Bank zur Verfügung steht, wird die Position gebucht.

Abbildung 10: Vergütungsauftrag


Die Belastungsanzeige ist eingetroffen und damit kann die Verbuchung der Zahlung vor-genommen werden.

Abbildung 11: Verbuchung der Kreditorenzahlung in die Offenposten


Danach ist die Zahlung auch in die FIBU zu buchen:

Abbildung 12: Verbuchung in die FIBU


Das Hauptbuch kann dann auch gedruckt werden:

Abbildung 13: Hauptbuchdruck auslösen

Abbildung 14: Druck des Hauptbuches


1.5 Auswirkungen der Bewegungen in den Konti

Das Kreditoreneinzelkonto ist nun ausgeglichen.

Abbildung 15: Kreditoreneinzelkonto

Abbildung 16: Zahlung wurde im Postkonto belastet


Im Kreditorenkonto ist die Belastung verbucht worden. Zudem ist der Saldo nun ausgegli-chen.

Abbildung 17: Kreditorenkonto FIBU

Documents

Ipt erpaas kreditoren