Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2014€¦ · 4642.001.98401 Kath. Kinderkrippe Rathausstraße (Anteil Gemeinde) 0 € 6.547 € 6.547 € Schlusszahlung 6150.001.95002 Sanierung

Vorlage Nr.: 44/2015 Az.: 913.69

Bearbeiter: Herr Weiss

Gemeinde Zimmern ob Rottweil Landkreis Rottweil

Jahresrechnung

für das

Haushaltsjahr 2014

mit

Beteiligungsbericht 2014

Inhaltsverzeichnis

Seite

Ergebnis der Kassen- und Haushaltsführung 3

Wesentliche Abweichungen 4 - 11

Haushaltsreste 12 – 14

Kassenreste / Vermögensverwaltung (Beteilgungen, Geldanlagen, Rücklage, Schulden) 15 Rechenschaftsbericht 16 - 22

Kassenmäßiger Abschluss 23

Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen 24 – 25

Vermögensrechnung 27 – 31

Jahresspendenbericht 33 – 34

Beteiligungsbericht 35 – 43

Abschlussbeurkundung 45

Abschluss der Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2014 - Auszug -

Gem. § 95 Gemeindeordnung

- zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat -

I. Ergebnis der Kassen- und Haushaltsführung

1. HaushaltsvolumenEinnahmen Ausgaben

a) Verwaltungshaushalt nach dem Haushaltsplan(kein Nachtragsplan)

12.040.220 € 12.040.220 €

Rechnungsergebnis 12.511.038 € 12.511.038 €

b) Vermögenshaushalt nach dem Haushaltsplan 3.188.610 € 3.188.610 €

Rechnungsergebnis 3.353.280 € 3.353.280 €

c) Im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge wurdenEinnahmen und Ausgaben von je 6.386.026 € getätigt.

d) Ermittlung des Rechnungsergebnisses

aa) Soll Verwaltungshaushalt Einnahmen 12.511.038 €

bb) Soll Verwaltungshaushalt Ausgaben 12.511.038 €

cc) Soll Vermögenshaushalt Einnahmen 2.217.254 €

dd) Soll Vermögenshaushalt Ausgaben 3.353.280 €

Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage: (veranschlagt war eine Entnahme i. H. v. 1.499.450 €) 1.136.026 €

Vorbemerkung zu Einzelheiten des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts

Es sind nur wesentliche Veränderungen bei einzelnen Haushaltsstellen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (ohne Verrechnungen) angegeben. Als wesentlich werden Abweichungen gegenüber dem Planansatz von mindestens +/- 2.500 € im Verwaltungshaushalt und +/- 5.000 € im Vermögenshaushalt angesehen.

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Haushaltsstelle, Bezeichnung Betrag Begründung, Erläuterung5610.17000Zuschüsse Sanierung Hallenbeleuchtung 11.700 € Halle Zimmern

6300.17200Zuweisung Landkreis 24.450 € Abstufung Rottweiler Straße

8810.17000Zuschüsse Sanierung Beleuchtung 2.500 € Mehrzweckraum Zimmern

Summe 38.650 €

Nachrichtlich: Gesamtbetrag der aus 2013 übertragenen Haushaltseinnahmereste (VwHH) 20.700 €

Haushaltsstelle, Bezeichnung Betrag Begründung, Erläuterung0200.52000Geräte, Ausstattung / Verwaltung 2.300 €

0200.52000Geräte / EDV 1.100 €

4641.50080Unterhaltung Kindergarten Zimmern 8.000 € Außenspielbereich

5610.50081Unterhaltung Halle Zimmern 3.000 €

5610.50082Unterhaltung Halle Horgen 11.900 € Beleuchtung etc.

5610.52000Geräte / Hallen 2.300 €

5800.51081Unterhaltung Kinderspielplätze OT Zimmern 4.300 €

5800.51083Unterhaltung Kinderspielplätze OT Flözlingen 3.100 €

5800.51084Unterhaltung Kinderspielplätze OT Stetten 4.600 €

6120.60100Sächl. Aufwand Bauleitplanung 33.000 € s. HH-Planberatung

6750.52000Geräte / Winterdienst 2.600 €

7000.65080Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 5.700 €

7900.66800Bewerbung LEADER 5.000 €

8810.50081Sanierung Mehrzweckraum Zimmern 2.000 € Beleuchtung

8810.50084Unterhaltung Mehrzweckraum Stetten 7.500 € Fenster

Summe 96.400 €

Nachrichtlich: Gesamtbetrag der aus 2013 übertragenen Haushaltsausgabereste (VwHH) 213.300 €

4. Bildung von Haushaltseinnahmeresten auf 31.12.2014Verwaltungshaushalt

Bildung von Haushaltsausgaberesten auf 31.12.2014Verwaltungshaushalt

12

Haushaltsstelle, Bezeichnung Betrag Begründung, Erläuterung6150.001.36101Zuschuss Landessanierungsprogramm "Ortsmitte"

199.000 €

6150.001.36102Ausgleichstockmittel "Ortsmitte" 100.000 €

6300.003.36201"Randsteinersatz" für Querungshilfe Flözlingen 1.430 €

7610.100.36102Landeszuschuss für Breitbandausbau in Flözlingen

80.000 €

Summe 380.430 €

Nachrichtlich: Gesamtbetrag der aus 2013 übertragenen Haushaltseinnahmereste (VmHH) 1.013.400 €

Haushaltsstelle, Bezeichnung Betrag Begründung, Erläuterung0200.100.93501Erwerb von bew. Sachen / Verwaltung 3.600 €

1300.001.95001Energ. Sanierung Feuerwehrhaus Zimmern 33.000 €

2150.100.93501Erwerb bew. Sachen GWRS Zimmern 3.000 €

4600.001.95001Kauf Räumlichkeiten "Am Dorfplatz 6" 100.000 €

5610.001.93501Erwerb bew. Sachen / Halle Zimmern 3.000 €

5610.002.95001Energ. Maßnahmen Halle Horgen 277.000 €

5610.003.95001Turn- und Festhallensanierung in Flözlingen 247.800 €

5620.001.95001Sportplatz Zimmern 4.000 €

5620.002.98801Zuschuss 2. Spielfeld SV Horgen 60.000 €

5810.001.95001Neugestaltung Grünanlage "Flozbrunnen" 45.000 €

6150.001.95001Landessanierungsprogramm "Ortsmitte" 28.600 €

6300.001.95012Ausbau "Friedhofweg" (Planung) 6.000 €

6300.002.95004Ausbau "Kirchberg" (Planung) 6.000 €

Bildung von Haushaltseinnahmeresten auf 31.12.2014Vermögenshaushalt

Bildung von Haushaltsausgaberesten auf 31.12.2014Vermögenshaushalt

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Haushaltsstelle, Bezeichnung Betrag Begründung, Erläuterung6300.100.95004Ortsleitsystem 49.900 €

6700.100.95001Erneuerung Straßenbeleuchtung 30.000 €

7000.001.95003Kanalisation "Hausener Straße" (Planung) 10.000 €

7500.100.95001Urnenwände und Urnenfelder 19.000 €

7610.100.95001Leerrohre für Breitbandversorgung in Flözlingen 168.900 €

7610.100.98701Zuwendung an Breitbandversorger für schnelles Internet in Flözlingen

46.900 €

7710.100.93501Erwerb bew. Sachen / Bauhof 8.500 €

8800.004.95001Planung "Mehrgenerationenhaus" Stetten 10.000 €

8800.100.93201Erwerb von Grundvermögen 406.900 €

8800.100.95001Energetische Maßnahmen an Gemeindegebäuden

97.700 €

Summe 1.664.800 €

Nachrichtlich: Gesamtbetrag der aus 2013 übertragenen Haushaltsausgabereste (VmHH) 1.914.200 €

Aufgestellt!Zimmern ob Rottweil, 24.02.2015

M. Weiss

Bildung von Haushaltsausgaberesten auf 31.12.2014Vermögenshaushalt

Vorstehende Haushaltsreste wurden vom Gemeinderat in der Sitzung vom 24. Februar 2015 beschlossen.

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5. Kasseneinnahmereste

a) Verwaltungshaushalt 262.343,59 € b) Vermögenshaushalt 0,00 € c) Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge 7.718.612,70 €

6. Kassenausgabereste

a) Verwaltungshaushalt 79.789,85 € b) Vermögenshaushalt 58.148,40 € c) Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge 6.500.898,04 €

II. Ergebnis der Vermögensverwaltung1. Forderungen am 31. Dezember 2014

Beteiligung u.a. Zweckverband „Abwasserreinigung Eschachtal“ 999.264,59 € Regionales Rechenzentrum 9.793,57 € Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH 2.500,00 € Geschäftsanteile (Volksbank, Kreisbaugenossenschaft) 1.266,93 € -siehe auch EDV-Ausdruck als Anlage- ____________

1.012.825,09 €

Geldanlagen bei Verbänden (kurzfristig) 400.000,00 €

2. Allgemeine Rücklage

Stand auf 01.01.2014 3.007.233,52 € Entnahme Rechnungsabschluss 2014 - 1.136.025,32 €

____________

Stand auf 31.12.2014: 1.871.208,20 €

Nachrichtlich: a) gesetzlicher Mindestbetrag lt. Haushaltssatzung 2015 248.800 €

3. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen

Stand auf 01.01.2014 3.613.856,76 € Neuaufnahmen 2014 + 0,00 € Tilgung 2014 - 269.913,96 €

_____________

Verschuldung auf 31.12.2014 3.343.942,80 €

[Nachrichtlich Verschuldung Eigenbetrieb Wasserversorgung auf 31.12.2014: 956.000,00 €] Dies sind Schulden bei der Gemeinde, sogenannte Trägerdarlehen!

Dies entspricht einer Verschuldung von 571,22 € je Einwohner (5.854) per 30.09.2014. [Mit Eigenbetrieb Wasserversorgung 734,53 € je Einwohner].

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Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2014

der Gemeinde Zimmern ob Rottweil

I. Allgemeine Angaben

1) Die Gemeinde Zimmern ob Rottweil hat nach dem auf den 30.09.2014 fortgeschriebenenErgebnis 5.854 Einwohner (31.12.2013: 5.836 Einwohner).

2) Die Gemarkungsfläche beträgt 3.376,42 Hektar.

3) Die Gemeinde Zimmern ob Rottweil ist Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft "Stadt Rottweil undUmgebung". Erfüllende Gemeinde ist die Stadt Rottweil.

4) Gemeinderat und Bürgermeister

4.1 Hauptamtlicher Bürgermeister ist seit dem 01. Mai 1993 Emil Maser.

4.2 Stellvertreter des Bürgermeisters:1. Stellvertreter: Gemeinderätin Ingrid Balke (bis 27.07.2014 Gerold Teufel) 2. Stellvertreter: Gemeinderat Karl-Heinz Zimmer (wie zuvor)3. Stellvertreter: Gemeinderat Guntram Ober (bis 27.07.2014 Wolfgang Schmutz)

4.3 Nach § 25 Abs. 2 der Gemeindeordnung hat der Gemeinderat der Gemeinde Zimmern ob Rottweil 17 Mitglieder. Die Gemeinde hat seit 23.01.2010 zwei beschließende Ausschüsse (Verwaltungsausschuss und Ausschuss für Technik, Landwirtschaft und Umwelt).

5) OrtschaftsverfassungDurch die Hauptsatzung wurde die Ortschaftsverfassung für die Ortsteile Horgen, Flözlingen undStetten eingeführt. Ortsvorsteher sind die Herren Matthias Sigrist (bis 27.07.2014 MartinOhnmacht), Reiner Haas und Gerhard Wodzisz. Die Ortschaftsräte bestehen aus jeweils 8Mitgliedern (Flözlingen bis 13.07.2014 nur aus 6 Mitgliedern).

II. Mit Aufgaben des Kassenwesens beauftragte Bedienstete

Fachbeamter für das Finanzwesen: Martin Weiss seit 23.06.2013

Kassenverwalter und Kassier: Heinz Schlenker seit 01.06.1988 - Stellvertreterin Birgit Teufel –

Von den vorstehend genannten Kassenbediensteten werden weitere öffentliche aber keine privaten Kassen geführt, da Kassenverwalter Schlenker außerdem Kassenverwalter des Zweckverbandes "Abwasserreinigung Eschachtal" und Frau Birgit Teufel seine Stellvertreterin ist.

III. Angaben zum Rechnungswerk

Neben der Jahresrechnung wird keine Sonderrechnung geführt.Die Jahresrechnungen wurden bis einschließlich der Jahresrechnung 2009 (2005 bis 2009 inden Jahren 2010/2011) von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg geprüft. ImFebruar/März 2015 wurden die Bauausgaben der Rechnungsjahre 2010-2014 von derGemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg geprüft.

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IV. Erläuterungen

1) Allgemeine Finanzsituation

Das veranschlagte Haushaltsvolumen des Verwaltungshaushalts 2014 lag mit 12.040.220 Euro um 44.980 Euro über den Planansätzen des Vorjahres. Das Ergebnis bringt es letztendlich auf ein Haushaltsvolumen des Verwaltungshaushalts i. H. v. 12.511.038 Euro. Der Vermögenshaushalt sah Einnahmen und Ausgaben i. H. v. 3.188.610 Euro vor, während die Planansätze 2013 jeweils 3.290.730 Euro betragen haben. Im Ergebnis liegt das Haushaltsvolumen des Vermögenshaushalts bei 3.353.280 Euro.

Im Laufe des Jahres zeichneten sich vor allem bessere Grundsteuer- (+ 61.600 Euro) und Gewerbesteuereinnahmen (+ 39.555 Euro), ein höherer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 124.560 Euro), erhöhte Schlüsselzuweisungen (+ 87.930 Euro) und höhere Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen (+ 81.506 Euro) ab. Die Gewerbesteuerumlage überschreitet den Planansatz um 37.690 Euro. Die abzuführenden Anteile aus der Grund- und Gewerbesteuer des Inkom an die Stadt Rottweil fielen um 99.910 Euro geringer aus und auch bei den Mitteln für die Streusalzbeschaffung konnte eine Planansatzunterschreitung i. H. v. 33.239 Euro verzeichnet werden. Ein geplanter Grundstücksverkauf in der Ortsmitte konnte im Jahr 2014 nicht vollzogen werden, weshalb hier weniger Einnahmen von 364.688 Euro zu Buche schlagen.

Im Vermögenshaushalt war eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 1.499.450 Euro geplant. Die auf Jahresende festgestellte Entnahme von 1.136.026 Euro stellt somit ein deutlich verbessertes Rechnungsergebnis dar, was wiederum den geplanten Projekten in der mittelfristigen Finanzplanung zu Gute kommt.

2) Personalausgaben

Im Jahr 2014 sind Personalausgaben von insgesamt 2.478.985 Euro, einschließlich Leistungsentgelt, angefallen. Der Planansatz für die gesamten Personalausgaben betrug 2.394.960 Euro. Somit wurde der Planansatz um 84.025 Euro überschritten. Grund hierfür ist die Übernahme des Kindergartens Flözlingen. Das Rechnungsergebnis 2013 betrug 2.248.090 Euro, im Jahr 2012 fielen 2.192.192 Euro an.

3) Unterhaltungskosten

Für die Unterhaltung des gesamten Gemeindevermögens, in allen Bereichen der Gemeinde, sind im Haushaltsplan 2014 insgesamt 441.100 Euro veranschlagt worden. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres bedeutet dies eine Minderung um insgesamt 51.200 Euro. Zusätzlich standen noch Haushaltsausgabereste aus 2013 i. H. v. 166.900 Euro zur Verfügung. Das Rechnungsergebnis schließt nun mit Gesamtaufwendungen von 549.799 Euro ab. In dieser Gesamtsumme ist ein Haushaltsausgaberest i. H. v. 44.400 Euro enthalten, für vorgesehene, aber nach 2014 verschobene Unterhaltungsmaßnahmen in verschiedenen Bereichen.

4) Geräte

Für die Beschaffung von Geräten (bis 410 Euro) und die laufende Unterhaltung der vorhandenen Geräte wurden im Haushaltsplan 2014 insgesamt 50.800 Euro (VJ: 40.600 Euro) eingestellt. Angefallen sind im Sammelnachweis lediglich 49.205 Euro.

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5) Bewirtschaftungskosten

In den Ansatz für die Bewirtschaftungskosten mit 235.430 Euro wurde eine Kostensteigerung von 8,5 % zum Planansatz des Vorjahres einkalkuliert, allerdings lag das Rechnungsergebnis 2013 dann tatsächlich bei 282.869 Euro. Das Rechnungsergebnis 2014 schließt nun mit Gesamtaufwendungen von 221.397 Euro ab und liegt damit um 14.033 Euro unter dem Planansatz. Die Kosten für Wärme (Öl, Gas, Strom) lagen im Jahr 2014 bei 90.239 Euro und somit um 51.865 Euro niedriger als im Vorjahr. Grund für die hohen Kosten im Jahr 2013 waren zum einen der strenge Winter, aber auch die Vollfüllung von Tankanlagen aufgrund der guten Preise.

6) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Für diese Ausgabengruppe wurden im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 139.670 Euro veranschlagt. Abgeschlossen wird nun mit 171.381 Euro, was einer Abweichung von 23 % entspricht. Grund hierfür sind Schadensfälle, welche jedoch durch Ersatzleistungen abgedeckt sind und Kosten für Rechtsbeistand in Streitfällen und Rechtsberatungen.

7) Geschäftsausgaben

Die Jahresrechnung schließt mit Geschäftsausgaben i. H. v. insgesamt 129.098 Euro ab, was Minderausgaben von 2.452 Euro bedeutet.

8) Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen

a) Kindergärten [Kostendeckungsgrad 36,6 %] Im Vorjahr wurde ein Kostendeckungsgrad von 38,5 % erreicht, im Jahr zuvor sogar noch 51,9 %. Dies verdeutlicht die stetig ansteigenden Ausgaben im Bereich der Kinderbetreuung. Für die Kindergärten in der Gesamtgemeinde – kommunale wie kirchliche Einrichtungen – wurden insgesamt 1.492.294 Euro aufgewendet (VJ: 1.514.760 Euro). Demgegenüber stehen Einnahmen i. H. v. 545.469 Euro (VJ: 583.923 Euro), wovon 69.858 Euro Benutzungsgebühren (nur für die kommunalen Kindergärten!), 440.720 Euro Landeszuweisungen und 34.891 Euro Kostenersätze sind. Betrachtet man nur die kommunalen Kindergärten, so werden die entsprechenden Ausgaben zu 11,6 % aus Benutzungsgebühren gedeckt (VJ: 12,3 %). Für die kirchlichen Einrichtungen entsteht ein Zuschussbedarf von 587.948 Euro (VJ: 641.553 Euro – Übernahme KiGa Flözlingen!). Der interkommunale Kostenausgleich verursacht saldiert Ausgaben von 1.995 Euro.

b) Turn- u. Festhallen [Kostendeckungsgrad 10,3 %] Im Vorjahr wurde ein Kostendeckungsgrad von 6,2 % erreicht. Für den Betrieb der Hallen sind im Jahr 2014 Ausgaben von 245.206 Euro angefallen (VJ: 245.069 Euro). Den Ausgaben des Jahres 2014 stehen Einnahmen i. H. v. 25.308 Euro gegenüber (VJ: 15.193 Euro). Dies bedeutet einen Zuschussbedarf i. H. v. 219.898 Euro (VJ: - 229.876 Euro). Wegen des Schul- und Vereinssports, der ebenfalls in den Hallen abgewickelt wird, ist eine Kostendeckung nicht zu erreichen. Über die Hallenbenutzungsgebühren soll in den nächsten Monaten beraten werden. Eine Anpassung der Gebühren für die Turn- und Festhalle in Zimmern wurde zuletzt 2004 vorgenommen. Nach entsprechenden Erhebungen und Vorbereitungen sowie verschiedenen Vorberatungen ist eine Anpassung auch für die Hallen in Horgen und Flözlingen Anfang des Jahres 2010 erfolgt.

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c) Abwasserbeseitigung [Kostendeckungsgrad 108,4 %] Im Vorjahr lag der Kostendeckungsgrad bei 127,1 %, im Jahr zuvor bei 89,5 %. Die neu beschlossenen Abwassergebühren ab dem 01.01.2015 beinhalten jedoch den Ausgleich der Überdeckungen aus den Vorjahren, so dass hier die Kostendeckungsgrade wieder deutlich sinken. Bei der Abwasserbeseitigung ist ein Überschuss i. H. v. 63.511 Euro entstanden, der sich aus Gesamteinnahmen von 822.188 Euro und Gesamtausgaben von 758.677 Euro ergibt. Es wurden – nach Abzug der weitergeleiteten Gebühren an den Zweckverband INKOM – 7.422 Euro mehr an Abwassergebühren erzielt. 223.995 m³ Schmutzwasser wurden in Rechnung gestellt und 590.305 m² für die Berechnung der Niederschlagswassergebühr zu Grunde gelegt. Auf der Ausgabenseite mussten 10.649 Euro weniger an Umlagen an den Zweckverband Abwasserreinigung Eschachtal gezahlt werden, dafür wurden insgesamt 40.850 Euro für Unterhaltungsarbeiten, v. a. an Schächten, aufgewendet.

d) Bestattungswesen [Kostendeckungsgrad 40,1 %] Im Vorjahr wurde noch ein Kostendeckungsgrad von 44,5 % erreicht, 2012 waren es noch 52,9 %. Der Gebührenhaushalt des Bestattungswesens weist im Jahr 2014 eine Unterdeckung von 122.817 Euro aus (VJ: - 109.392 Euro). Für die Friedhöfe sind insgesamt 204.948 Euro an Aufwand entstanden (VJ: 197.116 Euro), während Einnahmen i. H. v. 82.130 Euro erzielt wurden (- 5.593 Euro zum Vorjahr und – 11.953 Euro zum Vorvorjahr). Über die Bestattungsgebühren wird in 2015 beraten werden. Die letzte Gebührenerhöhung erfolgte im Oktober 2003.

9) Wesentliche Einzelheiten des Vermögenshaushalts

a) HauptverwaltungDie im Vermögenshaushalt für die Sanierung des Rathauses Flözlingen vorgesehenen Ausgaben wurden im Verwaltungshaushalt verbucht.

b) FeuerschutzEs fielen Mehrkosten bei der Beschaffung des MTW’s an (+ 10.000 Euro) und es wurde außerplanmäßig die gebrauchte Drehleiter gekauft (+ 13.500 Euro).

c) SchulenIn 2013 wurde kein Haushaltsrest für das Spielgerät im Pausenhof gebildet, woraus eine Kostenüberschreitung in 2014 folgt (+ 6.710 Euro).

d) KindergärtenFür die neue Kinderkrippe in Zimmern wurde die Schlusszahlung außerplanmäßig verbucht (+6.547 Euro).

e) SportstättenDie Mittel für die energetischen Maßnahmen an der Turnhalle Horgen, die Sanierung der Turn- und Festhalle Flözlingen und den Zuschuss „2. Spielfeld SV Horgen" wurden ins Folgejahr übertragen.

f) Kinderspielplätze, Park- und Gartenanlagen (Keine wesentlichen Anmerkungen)

g) Sonstige ErholungseinrichtungenFür die Neuanlage der Grünanlage „Flozbrunnen“ wurden 45.000 Euro ins nächste Jahr übertragen.

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h) Sanierung Ortsmitte/LSPDie Maßnahme wurde nun im Jahr 2015 zum Abschluss gebracht. Die nicht benötigten Mittel (Einnahmen und Ausgaben) aus 2014 wurden mit Haushaltsresten ins Folgejahr übertragen. Ein geplanter Grundstücksverkauf konnte 2014 nicht abgewickelt werden, weshalb auf dieser Haushaltsstelle Mindereinnahmen von 364.688 Euro zu verzeichnen sind. Die im Verwaltungshaushalt veranschlagten Sanierungsarbeiten am Rathaus Zimmern konnten über das LSP gefördert werden, weshalb die Kosten (64.941 Euro) in den Vermögenshaushalt umgebucht wurden.

i) Straßenbau- und ErschließungsmaßnahmenAus der Abrechnung von drei fällig gewordenen „Stundungsaltfällen“ konnten 28.290 Euro an Erschließungsbeiträgen vereinnahmt werden. Erwähnenswerte Abweichungen gegenüber den bereit gestellten Mitteln gab es bei der Platzgestaltung an der ehem. Waage in Flözlingen (+ 13.262 Euro), der Straßenquerungshilfe am Hirsch in Flözlingen (+ 6.523 Euro) und der Querungshilfe in Horgen (- 19.984 Euro). Alle nicht benötigten Mittel für weitere Straßenbaumaßnahmen, Erneuerung der Straßenbeleuchtung, etc. wurden als Haushaltsausgabereste nach 2015 übertragen.

j) Winterdienst (Keine wesentlichen Anmerkungen)

k) AbwasserbeseitigungsmaßnahmenBei der Kanalerneuerung im Zuge der Sanierung der Ortsmitte Zimmern sind Mehrkosten gegenüber den bereitgestellten Mitteln i. H. v. 55.059 Euro zu verzeichnen. Hier sind jedoch Hausanschlusskosten i. H. v. 41.000 Euro enthalten. Die Ausgaben für die Hauptleitung liegen mit ca. 273.000 Euro im Rahmen der Vergabesumme (GR 25.06.2013).

l) Friedhofswesen (Keine wesentlichen Anmerkungen)

m) BreitbandverkabelungDie nicht benötigten Mittel (Einnahmen und Ausgaben) wurden mit Haushaltsresten ins Folgejahr, für die anstehenden Maßnahmen für den Ortsteil Flözlingen, übertragen. Ausgegeben wurden im Jahr 2014 insgesamt 35.497 Euro für die Leerrohre (1. Teil) und Beratungskosten.

n) BauhofFür den Bauhof wurde wie geplant ein Kastenwagen im Rahmen der Haushaltsmittel angeschafft. Der Verkauf des alten Kastenwagens und des alten Radladers (neu beschafft 2013) brachte außerplanmäßig 6.250 Euro.

o) GrundstücksverkehrDie im Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen von 250.000 Euro wurden mit einem Rechnungsergebnis von 331.506 Euro deutlich übertroffen. Dies resultiert aus Verkäufen von Bauplätzen im Baugebiet „Zimmern-Ost II“ und kleineren Grundstücksgeschäften. Auf der Ausgabenseite wurden neben dem Kauf diverser Grundstücke (46.880 Euro) die Grunderwerbskosten inkl. Vermessungskosten für die Baugebiete Glaffenäcker in Flözlingen und Zierenberg in Stetten i. H. v. 325.571 Euro aufgewendet. Hinzu kommen Ausgaben für eine Leibrente (11.106 Euro). Die nicht in Anspruch genommenen Mittel i. H. v. 406.900 Euro wurden ins Jahr 2015 übertragen, wie auch die nicht in Anspruch genommenen allgemeinen Mittel für energetische Maßnahmen.

20

10) Entwicklung der Schulden

Eine Kreditaufnahme wurde nun im fünften Jahr hintereinander nicht notwendig. Auf der Ausgabenseite fielen Tilgungsaufwendungen i. H. v. 269.914 Euro (VJ: 428.027 Euro) an. Auf der Einnahmenseite wurden 49.000 Euro an Darlehensrückflüssen aus den gewährten Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung verbucht.

Die Verschuldung ist damit von 3.613.857 Euro (31.12.2013) zum 31.12.2014 auf 3.343.943 Euro gesunken. Dies bedeutet einen rechnerischen Schuldenstand von 571 Euro je Einwohner.

Im Jahr 2014 wurde ein weiteres Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung i. H. v. 62.000 Euro gewährt. Der Stand der Trägerdarlehen des EigenbetriebsWasserversorgung zum 31.12.2014 beträgt 956.000 Euro. Berücksichtigt man diese Darlehen bei der Prokopfverschuldung, obwohl dies nur „innere Darlehen“ sind, so bedeute dies einen Schuldenstand von 735 Euro je Einwohner.

Der landesweite Durchschnitt (mit Eigenbetrieben) lag bei 1.324 Euro je Einwohner. In der Gemeindegrößenklasse 5.000-10.000 Einwohner lag der Durchschnitt (mit Eigenbetrieben) bei 870 Euro je Einwohner. Im gesamten Landkreis Rottweil lag der Durchschnitt (mit Eigenbetrieben) bei 937 Euro je Einwohner. Diese Vergleichszahlen sind auf dem Stand 31.12.2013, da der Stand zum Ende 2014 noch nicht veröffentlicht wurde.

11) Rücklagen

Die Allgemeine Rücklage betrug am Jahresanfang 3.007.234 Euro. In der Haushaltsplanung 2014 war eine Entnahme i. H. v. 1.499.450 Euro veranschlagt. Schlussendlich mussten nur 1.136.025 Euro aus der Allgemeinen Rücklage entnommen werden.

Auf Jahresende 2014 beläuft sich die Allgemeine Rücklage somit auf 1.871.208 Euro (gesetzlicher Mindestbetrag = 248.800 Euro). Bei den Planberatungen für den Haushaltsplan 2015 ging man bereits von einem besseren Rücklagenstand – als im Haushaltsplan 2014 vorgesehen – i. H. v. 1.637.234 Euro zum 31.12.2014 aus. Somit stellt sich das Ergebnis gegenüber den Planberatungen 2015 (GR 04.11.2015) nochmals besser dar.

12) Kassenliquidität

Der Vollzug des Haushalts 2014 war erneut von einer guten Kassenliquidität geprägt. Die Gemeinde musste keine Kassenkreditzinsen aufwenden und konnte Zinseinnahmen aus Geldanlagen i. H. v. 13.964 Euro (Planansatz 7.000 Euro) erzielen.

13) Schlussbetrachtung

Durch die oben beschriebenen positiven Entwicklungen, konnte eine positive Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt von 1.327.692 Euro erwirtschaftet werden (2013: 1.790.629 Euro, 2012: 2.318.250 Euro), welche den Planansatz um 772.962 Euro übertroffen hat. Die Rücklagenentnahme fiel mit insgesamt 1.136.025 Euro um 363.425 Euro geringer aus (Planansatz = 1.499.450 Euro).

Der Rücklagenstand beträgt zum 31.12.2014 nun 1.871.208 Euro. Im Haushaltsplan ging man noch von einem Stand zum Ende des Jahres von 1.020.236 Euro aus, wobei hier das ebenfalls positive Ergebnis 2013 noch nicht bekannt war.

21

Mit den Gewerbesteuereinnahmen i. H. v. ca. 2,34 Mio. Euro wurde ein guter Wert erreicht, welcher den Planansatz von 2,3 Mio. Euro leicht übersteigt. Die Gewerbesteuerumlage betrug 504.450 Euro und der abgeführte Anteil an die Stadt Rottweil aus den Gewerbesteuereinnahmen des INKOM kam auf 202.777 Euro (VJ: 311.052 Euro!).

Hinzu kamen noch die besseren Grundsteuereinnahmen (+ 61.600 Euro), ein nun zum wiederholten Male höherer Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+ 124.560 Euro) – was der verbesserten Beschäftigungslage geschuldet ist –, erhöhte Schlüsselzuweisungen (+ 87.930 Euro) und die Mehreinnahmen aus Grundstücksveräußerungen (+ 81.506 Euro). Die weniger Einnahmen aus einem nicht vollzogenen Grundstücksverkauf in der Ortsmitte (- 364.688 Euro) konnten so kompensiert werden. Wie bereits erwähnt beeinflussen auf der Ausgabenseite vor allem die höhere Gewerbesteuerumlage (+ 37.690 Euro), die geringeren Mittel für Streusalz (- 33.239 Euro) und die geringeren abzuführenden Anteile aus der Grund- und Gewerbesteuer des INKOm an die Stadt Rottweil (- 99.910 Euro) das Ergebnis. Weitere wesentliche positive und auch negative Abweichungen sind vorstehend im Bericht aufgeführt.

Im Bereich der Kinderbetreuung und der Schulen werden die Kosten in den nächsten Jahren bekanntermaßen deutlich ansteigen, um den wachsenden Bedarf der verschiedenen Betreuungsangebote abdecken zu können. Auch mit diesen Themen setzte sich der Gemeinderat im vergangenen Jahr auseinander, bspw. bei der Übernahme des Kindergartens Flözlingen.

Zuletzt wurden in den Jahren 2010 und 2006 Kreditaufnahmen getätigt und so konnten die Schulden weiter abgebaut werden. Ab dem Jahr 2013 wurde begonnen, den durch die Schuldenlast der letzten zwei Jahrzehnte entstandenen Investitionsstau sukzessive abzuarbeiten. In den kommenden Jahren werden dadurch erhebliche Mittel gebunden.

Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2014 3.343.943 Euro und kann sich somit im Landesvergleich sehen lassen (s.o.). Nach der mittelfristigen Finanzplanung soll dieser bis zum Jahr 2018 auf 2,3 Mio. Euro weiter abgebaut werden.

Die Gemeinde hat erneut ein gutes Jahr hinter sich gebracht und begonnene Maßnahmen konsequent fortgeführt, einige Rückstände aufgearbeitet und neue Projekte beschlossen. Es wurden zudem zukunftsweisende politische Entscheidungen getroffen – auch wenn Sie teils strittig waren – wie den Standort für eine gemeinsame Sporthalle, die Sanierung der Turn- und Festhalle Flözlingen und den Einstieg in ein Energieeinspar-Contracting zur energetischen Erneuerung der Heizungen in fünf gemeindeeigenen Objekten. Der prognostizierte anhaltende wirtschaftliche Aufschwung darf nicht allein für „Wünsche“ genutzt werden, sondern vor allem um den Sanierungsstau, die sogenannte „graue Verschuldung“ abzubauen.

Zimmern ob Rottweil, 12. Juni 2015

Martin Weiss Kämmerei

22

EUR EUREUR EUR

Kassenmäßiger Abschluss zur Haushaltsrechnung

Neue ResteReste vom Vorjahr Soll (bereinigt) Ist

11.06.15Gemeinde 1 Zimmern ob Rottweil HH.-Jahr : 2014

Datum :Uhrzeit : 13:36:12

(K) = Kassenreste (K) = Kassenreste(H) = Haushaltsreste (H) = Haushaltsreste

248.374,61 20.700,00

12.511.037,58

90.038,92 213.300,00

12.511.037,58

262.343,59

79.789,85

21.915,39 1.013.400,00

3.353.279,78

5.277,77 1.914.200,00

3.353.279,78

0,00

58.148,40

12.479.118,60

4.008.165,17

16.487.283,77

7.481.988,56

270.290,00 1.034.100,00

15.864.317,36 262.343,59

7.781.276,53

137.938,25 95.316,69 2.127.500,00

15.864.317,36

12.638.186,65

3.549.809,15

16.187.995,80

8.814.575,35 6.386.025,91 7.718.612,70

7.896.148,66 6.386.025,91 6.500.898,04

38.650,00

380.430,00

419.080,00

96.400,00

1.664.800,00

1.761.200,00

Einnahmen

Summen des Verwaltungshaushalts

Summen des Vermögenshaushalts

Summen der haushaltsfremden Vorgänge

Summe der Einnahmen

Ausgaben

Summe der Ausgaben

Summen der Haushaltsrechnung

Summen des Verwaltungshaushalts

Summen des Vermögenshaushalts

Summen der Haushaltsrechnung

Summen der haushaltsfremden Vorgänge

(K)

(K)

(K)

(K)

(K)

(K)

(K)

(K)

(K)

(K)

(K)

(K)

(H)

(H)

(H)

(H)

(H)

(H)

(H)

(H)

(H)

(H)

(H)

(H)

9.084.865,35(K)

1.034.100,00(H) 22.250.343,27 23.969.272,33 7.980.956,29(K)

419.080,00(H)

7.991.465,35(K) 22.250.343,27

2.127.500,00(H) 23.969.272,33 6.638.836,29(K)

1.761.200,00(H)

(K) (K)

(K) (K)

*** Ende der Liste "Kassenmäßiger Abschluss zur Haushaltsrechnung" ***

CIP-KOMMUNAL / KASSAB7

Rel. 4.2.4 (Update 2) (26.03.2015)

23

AO-Soll gesamt IstKassenrest

neu

2014erstellt für HH-Jahr:

Übersicht Darlehen

erstellt von:09.06.2015 / 15:28:20erstellt am:

erstellt für: 01 Zimmern ob Rottweil (Standard-Mandant)Herr Schmidt

Kontonummer Bezeichnung

Kassenresta.Vj.

AbgangKR. a.Vj.

bereinigterKassenrest

a.Vj.AO-Soll

vorgemerktAO-Soll

ausgeführt

3.613.856,76 0,00 3.613.856,76 0,00 0,00 0,00 269.913,96 3.343.942,80Einnahmen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ausgaben

3.613.856,76 0,00 3.613.856,76 0,00 0,00 0,00 269.913,96 3.343.942,80E ./. A

Verrechnung Tilgung91001001

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Einnahmen

122.709,99 0,00 122.709,99 0,00 0,00 0,00 20.451,68 102.258,31Ausgaben

-122.709,99 0,00 -122.709,99 0,00 0,00 0,00 -20.451,68 -102.258,31E ./. A

Konto 301.878.500391005103

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Einnahmen

28.760,37 0,00 28.760,37 0,00 0,00 0,00 12.782,28 15.978,09Ausgaben

-28.760,37 0,00 -28.760,37 0,00 0,00 0,00 -12.782,28 -15.978,09E ./. A

Konto 301.878.500091005104

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Einnahmen

213.038,13 0,00 213.038,13 0,00 0,00 0,00 21.303,84 191.734,29Ausgaben

-213.038,13 0,00 -213.038,13 0,00 0,00 0,00 -21.303,84 -191.734,29E ./. A

Konto 301.878.500591005105

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Einnahmen

224.968,37 0,00 224.968,37 0,00 0,00 0,00 20.451,68 204.516,69Ausgaben

-224.968,37 0,00 -224.968,37 0,00 0,00 0,00 -20.451,68 -204.516,69E ./. A

Konto 301.878.500191005106

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Einnahmen

152.876,19 0,00 152.876,19 0,00 0,00 0,00 11.759,72 141.116,47Ausgaben

-152.876,19 0,00 -152.876,19 0,00 0,00 0,00 -11.759,72 -141.116,47E ./. A

Konto 301.878.500291005107

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Einnahmen

327.040,00 0,00 327.040,00 0,00 0,00 0,00 20.440,00 306.600,00Ausgaben

-327.040,00 0,00 -327.040,00 0,00 0,00 0,00 -20.440,00 -306.600,00E ./. A

Konto 301.878.501091005108

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Einnahmen

367.182,64 0,00 367.182,64 0,00 0,00 0,00 11.696,44 355.486,20Ausgaben

-367.182,64 0,00 -367.182,64 0,00 0,00 0,00 -11.696,44 -355.486,20E ./. A

Konto 301.878.501191005109

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Einnahmen

235.194,21 0,00 235.194,21 0,00 0,00 0,00 20.451,68 214.742,53Ausgaben

-235.194,21 0,00 -235.194,21 0,00 0,00 0,00 -20.451,68 -214.742,53E ./. A

Konto 605 329 92391005203

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Einnahmen

282.232,96 0,00 282.232,96 0,00 0,00 0,00 23.519,44 258.713,52Ausgaben

-282.232,96 0,00 -282.232,96 0,00 0,00 0,00 -23.519,44 -258.713,52E ./. A

Konto 605 429 67791005204

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Einnahmen

286.160,00 0,00 286.160,00 0,00 0,00 0,00 20.440,00 265.720,00Ausgaben

-286.160,00 0,00 -286.160,00 0,00 0,00 0,00 -20.440,00 -265.720,00E ./. A

Konto 605 839 75191005205

alle währungsrelevanten Beträge in EUR CIP-KOMMUNAL / VWKONT

Rel. 4.2.4 (Update 2) (26.03.2015)

Legende:

24


neu


Übersicht Darlehen




Kassenresta.Vj.

AbgangKR. a.Vj.


a.Vj.AO-Soll

vorgemerktAO-Soll

ausgeführt

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Einnahmen

343.280,00 0,00 343.280,00 0,00 0,00 0,00 24.520,00 318.760,00Ausgaben

-343.280,00 0,00 -343.280,00 0,00 0,00 0,00 -24.520,00 -318.760,00E ./. A

Konto 605 964 09291005206

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Einnahmen

306.600,00 0,00 306.600,00 0,00 0,00 0,00 20.440,00 286.160,00Ausgaben

-306.600,00 0,00 -306.600,00 0,00 0,00 0,00 -20.440,00 -286.160,00E ./. A

Konto 606 267 47691005208

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Einnahmen

353.600,00 0,00 353.600,00 0,00 0,00 0,00 20.800,00 332.800,00Ausgaben

-353.600,00 0,00 -353.600,00 0,00 0,00 0,00 -20.800,00 -332.800,00E ./. A

Konto 606 769 33191005209

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Einnahmen

370.213,90 0,00 370.213,90 0,00 0,00 0,00 20.857,20 349.356,70Ausgaben

-370.213,90 0,00 -370.213,90 0,00 0,00 0,00 -20.857,20 -349.356,70E ./. A

Konto 607 186 74791005210

Verwahr - Gesamt

0,00 0,00 0,00 269.913,96 3.343.942,80

3.613.856,76 0,00 3.613.856,76 0,00 0,00 0,00 269.913,96 3.343.942,80

3.613.856,76 0,00 3.613.856,76

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Einnahmen

Ausgaben

E ./. A

*

*

*

*

*

*

*

*

*

***

*

*

*

*

*

*

*

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*

*** Ende der Liste ***


Rel. 4.2.4 (Update 2) (26.03.2015)

Legende:

25

26

Vermögensrechnung 2014


27


neu


ÜbersichtGeschäftsanteile




Kassenresta.Vj.

AbgangKR. a.Vj.


a.Vj.AO-Soll

vorgemerktAO-Soll

ausgeführt

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Einnahmen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ausgaben

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E ./. A

Geschäftsanteile Einnahmen92011000

766,94 0,00 766,94 0,00 0,00 0,00 0,00 766,94Einnahmen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ausgaben

766,94 0,00 766,94 0,00 0,00 0,00 0,00 766,94E ./. A

Volksbank Rottweil92011001

499,99 0,00 499,99 0,00 0,00 0,00 0,00 499,99Einnahmen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ausgaben

499,99 0,00 499,99 0,00 0,00 0,00 0,00 499,99E ./. A

Kreisbaugenossenschaft Rottweil92011002

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Einnahmen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ausgaben

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E ./. A

Geschäftsanteile92015000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Einnahmen

1.266,93 0,00 1.266,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266,93Ausgaben

-1.266,93 0,00 -1.266,93 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.266,93E ./. A

Anteile Gesamt92015001

Verwahr - Gesamt

0,00 0,00 0,00 0,00 1.266,93

1.266,93 0,00 1.266,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266,93

1.266,93 0,00 1.266,93

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Einnahmen

Ausgaben

E ./. A

*

*

*

*

*

*

*

*

*

***

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

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*



Rel. 4.2.4 (Update 2) (26.03.2015)

Legende:

28


neu


ÜbersichtGeldanlagen




Kassenresta.Vj.

AbgangKR. a.Vj.


a.Vj.AO-Soll

vorgemerktAO-Soll

ausgeführt

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00Einnahmen

0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00Ausgaben

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00E ./. A

Geldanlagen bei Kreditinstitutionen92101000

0,00 0,00 0,00 0,00 1.080.000,00 1.080.000,00 680.000,00 400.000,00Einnahmen

0,00 0,00 0,00 0,00 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00Ausgaben

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 400.000,00E ./. A

Geldanlagen bei Verbänden92101001

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Einnahmen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ausgaben

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E ./. A

Geldanlage Sonderkonto STEG92101002

Verwahr - Gesamt

2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 3.680.000,00 400.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2.580.000,00 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 400.000,00

Einnahmen

Ausgaben

E ./. A

*

*

*

*

*

*

*

*

*

***

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*



Rel. 4.2.4 (Update 2) (26.03.2015)

Legende:

29


neu


ÜbersichtBeteiligungen




Kassenresta.Vj.

AbgangKR. a.Vj.


a.Vj.AO-Soll

vorgemerktAO-Soll

ausgeführt

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Einnahmen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ausgaben

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E ./. A

Beteiligungen Einnahmen94001000

999.264,59 0,00 999.264,59 0,00 0,00 0,00 0,00 999.264,59Einnahmen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ausgaben

999.264,59 0,00 999.264,59 0,00 0,00 0,00 0,00 999.264,59E ./. A

ZV AR Eschachtal94001001

9.793,57 0,00 9.793,57 0,00 0,00 0,00 0,00 9.793,57Einnahmen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ausgaben

9.793,57 0,00 9.793,57 0,00 0,00 0,00 0,00 9.793,57E ./. A

Regionales Rechenzentrum94001002

2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00Einnahmen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ausgaben

2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00E ./. A

Wirtschaftsförderungesellschaft Schwarz- wald-Baar-Heuberg mbH94001003

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Einnahmen

1.011.558,16 0,00 1.011.558,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1.011.558,16Ausgaben

-1.011.558,16 0,00 -1.011.558,16 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.011.558,16E ./. A

Beteiligungen Ausgaben94005000

Verwahr - Gesamt

0,00 0,00 0,00 0,00 1.011.558,16

1.011.558,16 0,00 1.011.558,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1.011.558,16

1.011.558,16 0,00 1.011.558,16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Einnahmen

Ausgaben

E ./. A

*

*

*

*

*

*

*

*

*

***

*

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*

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Rel. 4.2.4 (Update 2) (26.03.2015)

Legende:

30


neu


Übersicht Allg. Rücklage erstellt von:11.06.2015 / 13:09:25erstellt am:



Kassenresta.Vj.

AbgangKR. a.Vj.


a.Vj.AO-Soll

vorgemerktAO-Soll

ausgeführt

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Einnahmen

3.007.233,52 0,00 3.007.233,52 0,00 0,00 0,00 1.136.025,32 1.871.208,20Ausgaben

-3.007.233,52 0,00 -3.007.233,52 0,00 0,00 0,00 -1.136.025,32 -1.871.208,20E ./. A

Allgemeinde Rücklage95101000

Verwahr - Gesamt

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.007.233,52 0,00 3.007.233,52 0,00 0,00 0,00 1.136.025,32 1.871.208,20

0,00 0,00 0,00

-3.007.233,52 0,00 -3.007.233,52 0,00 0,00 0,00 -1.136.025,32 -1.871.208,20

Einnahmen

Ausgaben

E ./. A

*

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*

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*

***

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Rel. 4.2.4 (Update 2) (26.03.2015)

Legende:

31

32

Spendenbericht 2014


Rechtsgrundlage:

Dienstanweisung über die Annahme und die Behandlung von Spenden und Sponsoring durch die Gemeinde Zimmern ob Rottweil vom 22. November 2006

I. Allgemeine Ausführungen:

Unter Bezugnahme auf § 78 Abs. 4 GemO und die am 22. November 2006 erlassene Dienstanweisung über die Annahme und die Behandlung von Spenden und Sponsoring durch die Gemeinde Zimmern ob Rottweil ist die Verwaltung verpflichtet, jährlich einen Bericht über Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen mit den erforderlichen Angaben über Geber und Zweck der Zuwendung zu erstellen und diesen an die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Rottweil) vorzulegen.

II. Quartalsberichte:

Dem Gemeinderat wurden die Spenden in den Sitzungen vom 08.04.2014, 04.11.2014 und 14.04.2015 zur Annahme vorgelegt.

III. Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt den von der Verwaltung erstellten Spendenbericht 2014 zur Kenntnis.

Zimmern ob Rottweil, 12. Juni 2015

Martin Weiss Kämmerei

33

Lfd. Nr

Spender Datum Zweck Betrag

1 Kreissparkasse Rottweil 07.02.2014 für Grundschule Stetten 1.425,00 €

2 Kreissparkasse Rottweil 07.02.2014 für Komm. Kindergarten 1.425,00 €

3 Rampf Dosiertechnik 17.02.2014 Schülersozialfonds 500,00 €

4 Volksbank Rottweil 18.03.2014 GS Stetten, Jugendwettbewerb 2014 62,00 €

5 ENRW Rottweil, In der Au 5, 78628 Rottweil 05.06.2014 Zuschuss für Dorfputzete 250,00 €

6 Kreissparkasse Rottweil, Rottweil 20.08.2014 Spende für Seniorennachmittag 3.000,00 €

7 Erwin Burkard, Zimmern o.R. 25.09.2014 Spende für Seniorennachmittag 100,00 €

8 Flaig GmbH, Kunststofftechnik, Zimmern o.R. 25.09.2014 Spende für Seniorennachmittag 200,00 €

9 Axel Spreter GmbH, Rottweil 14.11.2014 Spende für Barhocker, Jugendhaus 250

10 Mike Bauer, Fuhr- und Baggerbetrieb, Zimmern o.R. 24.11.2014 Spende für Jugendfeuerwehr 100,00 €

11 Kreissparkasse Rottweil, Rotweil 18.12.2014 Spende für GWRS für Schulgarten 1.000,00 €

12 Nussbaum-Verlag, Rottweil 23.12.2014 Spende für Seniorenarbeit 50,00 €

13 Forum Bauen, Immobilien- u. Baubetreuungsgesellschaft 30.12.2014 Spende für Seniorenarbeit 1.000,00 €

Gesamt: 9.362,00 €

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Gemeinde Zimmern ob Rottweil

Beteiligungsbericht

2014

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Gemeinde Zimmern ob Rottweil - Finanzverwaltung –

Beteiligungsbericht für das Jahr 2014 nach § 105 Abs. 2 GemO über die Beteiligungen der Gemeinde Zimmern ob Rottweil

Ziel des Beteiligungsberichtes ist die Information des Gemeinderates und der Einwohner über die Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen in Privatrechtsform.

Der Bericht soll zur Verbesserung der Transparenz von Betätigung und Aufgabenerfüllung der Gemeinden in ausgegliederten Unternehmen beitragen.

Aus den verschiedenen Gründen gewinnen Unternehmen in privater Rechtsform immer mehr an Bedeutung, sowohl hinsichtlich der Anzahl der Unternehmen, wie auch aufgrund ihrer Dimensionen, wie z.B, ihrer Beschäftigtenanzahl oder der erwirtschafteten Umsätze. Über diese Unternehmen, die nicht über den Haushalt der Gemeinde geplant und geführt werden, soll der Beteiligungsbericht den Gemeinderat und die Einwohner informieren.

Nach § 105 GemO ist die Gemeinde verpflichtet, einen Bericht über die Beteiligung an Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts mit den wesentlichen Unternehmens-daten für das vergangene Wirtschaftsjahr zu erstellen und diesen jährlich fortzuschreiben.

Bei unmittelbaren Beteiligungen unter 25 v.H. beschränkt sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt den von der Verwaltung erstellten Beteiligungsbericht für das Rechnungsjahr 2014 zur Kenntnis.

Zimmern ob Rottweil, den 03. Juni 2015

Walter Schmidt Finanzverwaltung

gez.

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Schaubild der Beteiligungen der Gemeinde Zimmern ob Rottweil

Beteiligungen der Gemeinde Zimmern ob Rottweil

Zweckverband Abwasserreinigung

Eschachtal

Zweckverband Eschachwasser-

versorgung

Zweckverband IN•KOM Südwest

WiFö GmbH SBH

Kreisbau-genossenschaft

e.G.

Sonstige Beteiligungen (nur namentliche

Auflistung)

Volksbank Rottweil e.G.

Rechenzentrum Reutlingen ZV Forstbetriebsgemein-schaft „Oberer Neckar“

Gemeindeelektrizitäts-verband Schwarzwald-Donau

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Zweckverband Abwasserreinigung Eschachtal

Rathausstraße 2 78658 Zimmern ob Rottweil Tel.: 0741/9291-0

Beteiligungsverhältnis:

Gemeinde Dunningen 25,71 % Gemeinde Eschbronn 8,35 % Gemeinde Königsfeld 23,67 % Gemeinde Niedereschach 17,98 % Stadt Schramberg 5,39 % Stadt Villingen-Schwenningen 10,50 % Gemeinde Zimmern ob Rottweil 8,40 %

------------------- 100,00 %

Das Beteiligungsverhältnis entspricht dem in der Satzung festgelegten Umlageschlüssel für die Aufteilung der Kapital- und Vermögensumlage, während die Personal- und Verwaltungskostenumlage und die Zinsumlage nach der neuen Verbandssatzung entsprechend den tatsächlichen Abwasser- und Fremdwassermengen erhoben wird.

Gründung des Zweckverbandes: 09.08.1973

Gegenstand / Aufgaben des Unternehmens (öffentlicher Zweck)

Der Zweckverband hat die Aufgabe, die im Gebiet der Verbandsmitglieder anfallenden Abwässer von den Gemeinden zu übernehmen, einer Kläranlage zuzuleiten, vor Einleitung in den Vorfluter zu reinigen sowie die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe unschädlich zu beseitigen. Der Zweckverband erstrebt keinen Gewinn.

Organe des Unternehmens

Verbandsvorsitzender: Bürgermeister Emil Maser

Stellvertretender Verbandsvorsitzender: Bürgermeister Martin Ragg

Mitglieder der Verbandsversammlung: Dunningen 26 Stimmen Eschbronn 8 Stimmen Königsfeld 24 Stimmen Niederescchach 18 Stimmen Schramberg 5 Stimmen Villingen-Schwenningen 11 Stimmen Zimmern ob Rottweil 8 Stimmen

Die Verbandsversammlung beschließt als Hauptorgan des Verbandes über alle nicht in die Zuständigkeit des Vorsitzenden bzw. dessen Stellvertreters fallenden Angelegenheiten.

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Zweckverband Eschachwasserversorgung

Hauptstraße 2 78667 Villingendorf Tel.: 0741/9298-0


Gemeinde Bösingen für den Ortsteil Herrenzimmern Gemeinde Dunnigen für den Ortsteil Lackendorf Gemeinde Villingendorf Gemeinde Zimmern ob Rottweil Stadt Rottweil für den Stadtteil Hausen o.R. und den Weiler Hochwald

Die Beteiligung der Verbandsmitglieder an der Vermögensumlagen und der Betriebskosten-umlage sowie ihre innere Haftung für Verbindlichkeiten des Zweckverbandes bemisst sich nach dem Wasserbezug vom Zweckverband im jeweiligen Wirtschaftsjahr.

Gründung des Zweckverbandes: 09.12.1908


Die Aufgabe des Zweckverbandes ist die Versorgung der Verbandsmitglieder mit Trink-wasser. Der Zweckverband baut, betreibt und unterhält die Anlagen einschließlich der Hilfs-anlagen, die zur Gewinnung, Aufbereitung, Speicherung und zur Zuleitung des Wassers an die Verbandsmitglieder erforderlich sind (verbandseigene Anlagen). Der Zweckverband er-strebt keinen Gewinn. Der Zweckverband hat seinen Sitz in Zimmern ob Rottweil. Die Geschäfte werden am Sitz des Verbandsvorsitzenden geführt.


Verbandsvorsitzender: Bürgermeister Karl-Heinz Bucher

Stellvertretender Verbandsvorsitzender: Bürgermeister Emil Maser

Mitglieder der Verbandsversammlung: Bösingen Dunnigen Villingendorf Zimmern ob Rottweil Rottweil

Die Verbandsversammlung beschließt als Hauptorgan des Verbandes über alle nicht in die Zuständigkeit des Vorsitzenden bzw. dessen Stellvertreters fallenden Angelegenheiten.

Stimmen gestaffelt nach

Einwohnerzahlen

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Zweckverband Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet Zimmern ob Rottweil - Rottweil

Kurzform: IN•KOM Südwest Rathausstraße 2 78658 Zimmern ob Rottweil Tel.: 0741/9291-27


Gemeinde Zimmern ob Rottweil 50,00 % Stadt Rottweil 50,00 %

------------------- 100,00 %

Das Beteiligungsverhältnis entspricht dem in der Satzung festgelegten Umlageschlüssel für die Aufteilung der Personal- und Verwaltungskosten sowie der Kapital- und Vermögens-umlage.

Gründung des Zweckverbandes: 29. Juli 1999


Nach § 2 Abs. 1 der Verbandssatzung sind die Aufgaben des Verbandes:

„Der Verband plant, erschließt und vermarktet das Interkommunale Industrie- und Gewerbe-gebiet Zimmern ob Rottweil – Rottweil und unterhält die dafür erforderlichen Einrichtungen. Der Verband erwirbt und veräußert Grundstücke zur Errechung des Verbandszwecks.“ Zu den Aufgaben des Verbandes gehören auch die Planung, der Bau und die Unterhaltung von not-wendigen Verkehrsanlagen zur Anbindung des Verbandsgebietes an das überörtliche Ver-kehrsnetz auch außerhalb des Verbandsgebietes.

Des weiteren sind dem Verband umfangreiche Rechte übertragen, unter anderem die Planungsrechte, Satzungsrechte, Vorkaufsrechte und Konzessionsrechte.


Verbandsvorsitzender: Bürgermeister Emil Maser

Stellvertretender Verbandsvorsitzender: Oberbürgermeister Ralf Broß

Mitglieder der Verbandsversammlung: Zimmern ob Rottweil 9 Stimmen Rottweil 9 Stimmen

Die Verbandsversammlung ist Hauptorgan des Verbandes. Sie legt die Grundsätze für die Tätigkeit des Verbandes fest und beschließt über alle nicht in die Zuständigkeit des Ver-bandsvorsitzenden bzw. dessen Stellvertreters fallenden Angelegenheiten.

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Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH

Romäusring 4 78050 Villingen-Schwenningen Tel.: 07721/922-441


Das einbezahlte Stammkapital von 60.000 Euro wurde zu gleichen Anteilen von 2.500 Euro je Gesellschafter erbracht. Die Gemeinde Zimmern ob Rottweil hält somit einen Anteil am Stammkapital von ca. 4,17 %.

Für die ersten fünf Jahre sind laut Vertrag jährlich an die Gesellschaft Finanzierungsanteile zu erbringen. Die Höhe wurde auf Grundlage der Einwohnerzahl festgelegt (0,3104997 € / Einwohner). Der Finanzierungsanteil der Gemeinde Zimmern ob Rottweil beträgt: 1.807,72 Euro. Dieser wird im Haushalt der Gemeinde Zimmern ob Rottweil unter der Haushaltsstelle 7900.66800 ausgewiesen. Die Zahlungen erfolgen in zwei Beträgen. Die erste Hälfte wird vertragsgemäß zum 01. März eines Jahres und die zweite Hälfte auf Anforderung der Geschäftsführung an die Gesellschaft ausbezahlt.

Nach diesem Finanzierungsanteil bestimmen sich die Stimmanteile. Dabei gelten 500 Euro Finanzierungsanteil für eine Stimme. Jeder Gesellschafter kann seine Stimme nur einheitlich abgeben.

Gründung der Gesellschaft: 03. Juli 2001


Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH ist eine Gesellschaft, deren Trägerschaft aus dem Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg, den drei Land-kreisen der Region, der Handwerkskammer Konstanz, der IHK Schwarzwald-Baar-heuberg und einer großen Anzahl von Städten und Gemeinden in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg besteht.

„Gegenstand der Gesellschaft ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, die Entwicklung wirtschaftsfreundlicher Rahmen-bedingungen, das Betreiben eines regionalen Standortmarketings sowie die Information, Kooperation und Koordination in allen Bereichen der regionalen Wirtschaftsförderung. Dazu gehört auch die Projektentwicklung und Vermarktung eines regionalen Gewerbegebietes.“

Die Gesellschaft verfolgt nur öffentliche Zwecke. Eine Gewinnerzielung ist nach dem Gesellschaftsvertrag ausgeschlossen.

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Geschäftsführung: Heinz-Rudi Link

Gesellschafterversammlung: Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg Handwerkskammer Konstanz Industrie- und Handelskammer Schwarzwald- Baar-Heuberg Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis Landkreis Rottweil Landkreis Tuttlingen Stadt Villingen-Schwenningen Stadt Tuttlingen Stadt Rottweil Stadt Donaueschingen Stadt Schramberg (einschließlich Tennenbronn) Stadt Hüfingen Stadt Oberndorf am Neckar Stadt Sankt Georgen Stadt Sulz am Neckar Stadt Trossingen Stadt Bad Dürrheim Stadt Geisingen Stadt Bräunlingen Gemeinde Immendingen Gemeinde Königsfeld Gemeinde Zimmern ob Rottweil Gemeindeverwaltungsverband Heuberg

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat besteht derzeit aus 18 Mitgliedern und wird im Vorsitz geleitet durch Herrn Jürgen Guse (Bürgermeister Bräunlingen) und den beiden Stellvertretern Herrn Oberbürgermeister Dr. Rupert Kubon, Villingen-Schwenningen, und Herrn Thomas Albiez (Hauptgeschäftsführer Industrie- und Handelskammer SBH).

Auf Beschluss des Aufsichtsrates und der Gesellschaftterversammlung wurde eine Beirat ge-gründet. Dieser soll den Aufsichtsrat bei seinen Entscheidungen beraten.

Die Verbandsversammlung ist Hauptorgan des Verbandes. Sie legt die Grundsätze für die Tä-tigkeit des Verbandes fest und beschließt über alle nicht in die Zuständigkeit des Verbands-vorsitzenden bzw. dessen Stellvertreters fallenden Angelegenheiten.

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Kreisbaugenossenschaft Rottweil e.G. Schramberger Straße 15 78628 Rottweil Tel.: 0741/7517 Beteiligungsverhältnis: An der Kreisbaugenossenschaft sind 547 Mitglieder mit insgesamt 670 Anteilen à 250 Euro beteiligt. Die Gemeinde Zimmern ob Rottweil ist mit 2 Geschäftsanteilen in Höhe von ins-gesamt 500,00 Euro an der Genossenschaft beteiligt. Mitglied seit: 1936 Gegenstand / Aufgaben des Unternehmens (öffentlicher Zweck) Nach § 2 der Satzung der Kreisbaugenossenschaft e.G. in der Fassung vom 04.12.2000 ist der Zweck der Genossenschaft vorrangig eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft. Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen errichten, erwerben, betreuen, bewirtschaften, vermitteln und veräußern. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs-wirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbe-betriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Organe des Unternehmens Vorstand: Lothar Kopf und Matthäus Reiser Geschäftsführerin: Marion Klankwarth-Jarmer Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus 6 Mitgliedern. Vorsitzender des Aufsichtsrates: Landrat Dr. Wolf-Rüdiger Michel

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Abschlussbeurkundung Die Aufstellung der Jahresrechnung beurkundet! Zimmern ob Rottweil, den 12. Juni 2015 Martin Weiss Kämmerer Die Jahresrechnung wurde durch Beschluss des Gemeinderates am 30. Juni 2015 festgestellt. Zimmern ob Rottweil, 01. Juli 2015 Martin Weiss Kämmerer Der Beschluss wurde am 03. Juli 2015 ortsüblich bekanntgegeben und der Rechtsaufsichtsbehörde mit Bericht vom mitgeteilt. Die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht wurde vom 06. Juli 2015 bis 14. Juli 2015 öffentlich ausgelegt. In der ortsüblichen Bekanntgabe wurde auf die Auslegung hingewiesen. Zimmern ob Rottweil, Emil Maser Bürgermeister

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Documents

Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2014€¦ · 4642.001.98401 Kath. Kinderkrippe Rathausstraße (Anteil Gemeinde) 0 € 6.547 € 6.547 € Schlusszahlung 6150.001.95002 Sanierung