Anhang 1 zum Organisations- und Geschäftsreglement

Organisations- und Geschäftsreglement_A1 Funktionenregelung_20130401.docx 1/5

Funktionenregelung für die Exekutivorgane und die weiteren Funktionsträger

E Entscheid, Überwachung VR Verwaltungsrat/Verwaltungsratspräsident A Antrag, Initiative FS 0 Gruppenleitung D Durchführung FS 1 Leitung eigener Verantwortungsbereich bzw. Geschäftseinheit M Mitwirkung FS 2/FS 3 Leitung Hauptabteilung/Hauptprozess O Orientierung (empfängerseitig)

Aufgaben VR FS 0 FS 1 FS 2 FS 3

1. Führung und Organisation

Leitbild E/A A/M M/O M/O O

Politiken, Strategien E/A/M A/M M/O M/O O

Risikomanagement E A/M M/O M/O M/O

Mehrjahresplanung E A/M M/O M/O M/O

Jahresplanung, Budget E A/D/M D/M/O M/O M/O

Struktur, Organisation E A/M M/O M/O M/O

Rechtsstreitigkeiten mit besonderer Bedeutung E A M/O M/O -

Einleitung von Prozessen mit besonderer Bedeutung E A O O O

Führungsinformationen/Berichtswesen E A/D M/O M/O M/O

Aufnahme/Aufgabe von Tätigkeitsgebieten ausserhalb Unternehmenszielen/-leitbild

E A O O O

Kauf/Verkauf von Beteiligungen E A M/O M/O O

Gründung von Tochtergesellschaften (TG) E E/A A/M/O M/O O

Auflösung und Zusammenschlüsse von TG O E A/M/O M/O O

Zusammenschlüsse innerhalb der Gruppe O E/M/D A/O O O

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Aufgaben VR FS 0 FS 1 FS 2 FS 3

Nominierung der Organe TG und Beteiligungen der Bell AG - direkt und indirekt gehalten 100 % - direkt gehalten 100 % - indirekt gehalten 100 %

E E E

A A A

Vertretung in Interessengemeinschaften/Verbänden O O E A M/O

Verwaltungsratsmandate ausserhalb der Bell-Gruppe E A

Vorbereitung der Verwaltungsratssitzungen E A

Kontakt mit Medien O E/D A/D/M/O D

Bestimmung der Delegierten in die Personalfürsorgeinstitutionen (Schweiz) E A M/O O O

Mitgliedschaften O O E A A

Verträge von grosser Bedeutung E A A/M/O A/M/O M/O

Beziehungspflege (Kontakte zu Behörden etc.) M M/O/D E/A/D/M/O D/M D/M

2. Aktionariat/Generalversammlung

Gesetzliche und statutarische Geschäfte der GV E A

Eintragung von Gesuchstellern im Aktienregister der Bell AG O E (Vorsitzender)

Investor-Relations-Aktivitäten O E/D E/A/D D

3. Anlagenwirtschaft siehe Anhang 2: Regelung der finanziellen Kompetenzen

Grundeigentum; Kauf, Verkauf und Tausch

Produktionsanlagen, Einrichtungen

Fahrzeuge

Neu- und Umbauten von Liegenschaften/Betriebseinrichtungen

4. Beschaffung, Einkauf

Politik, Richtlinien E A

Produkte E E/A/D E/A/D A/D

Betriebsmittel E E/A/D E/A/D A/D

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Aufgaben VR FS 0 FS 1 FS 2 FS 3

Energie E E/A/D E/A/D A/D

Lieferanten-Kontakte E E/A/D E/A/D E/A/D

Outsourcing von Dienstleistungen E E/A/D A/D/M O

Lieferantendienstleistungen: Kontraktvolumen 500‘000 CHF,

Laufzeit 3 Jahre

E E/A/D A/D/M O

5. Produktion

Produktion (Steuerung etc.) O/E E/A/D E/A/D/M A/D/M/O

Lagerung O/E E/A/D E/A/D/M A/D/M/O

Bereitstellung, Kommissionierung O/E E/A/D E/A/D/M A/D/M/O

Hygiene O/E E/A/D E/A/D/M A/D/M/O

Qualitätssicherung O E E/A/D E/A/D/M A/D/M/O

6. Verkauf, Vertrieb

Marketing-Konzept O O/E E/A/D E/A/D/M/O A/D/M/O

PR/Marketing O/E E/A/D E/A/D/M A/D/M/O

Produktinnovationen O O/E E/A/D E/A/D/M A/D/M/O

Key-Account-Management O/E E/A/D E/A/D/M A/D/M/O

Produktmanagement O/E E/A/D E/A/D/M A/D/M/O

Auftragsgewinnung O/E E/A/D E/A/D/M A/D/M/O

Disposition O/E E/A/D E/A/D/M A/D/M/O

Auftragsabwicklung O/E E/A/D E/A/D/M A/D/M/O

Fakturierung O/E E/A/D E/A/D/M A/D/M/O

7. Personal

Personalpolitische Grundsatzfragen (z.B. Entlöhnungssystem, GAV, AAB, Spesenreglemente, Erfolgsbeteiligungssysteme etc.)

E

A

M/O

M/O

O

Personalplanung O/E E/A/M/O A/M/O M/O

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Aufgaben VR FS 0 FS 1 FS 2 FS 3

Einstellung, Entlassung

- Funktionsstufen 0 und 1 E A O O O

- Funktionsstufen 2 und 3 O E A/O O O

- Funktionsstufen 4 bis 6 und übrige Mitarbeiter O E/D E/A/D A/O

Beförderung

- Funktionsstufen 0 und 1 E A O O O

- Funktionsstufen 2 und 3 O E A/O O O

- Funktionsstufen 4 bis 6 und übrige Mitarbeiter O E/O A/O O

Entlöhnung

- Funktionsstufen 0 und 1 E A

- generelle Lohnanpassungen E/O A/E O/A O O

Förderung, Weiterbildung E/D A/E/D A

Personalfürsorgeinstitutionen (Schweiz) E A

Fringe Benefits (Funktionsstufen 0 und 1) E A

Jährliche Erfolgsbeteiligung (Ausnahme gesetzliche oder vertragliche Regelungen)

E A

Nebenämter

- Funktionsstufe 0 - Funktionsstufe 1

E O

A E

A

- übrige Mitarbeiter O E A/O

Entlassungen in aussergewöhnlichem Masse E A A O O

8. Finanzpolitik

Mehrjahres-ER, Finanzplanung E A M/O M/O M/O

Investitionsplanung E A M/O M/O M/O

Buchführung, Berichterstattung E A D/M/O D/M/O D/M/O

Darlehensgewährung an Dritte siehe Anhang 2: Regelung der finanziellen Kompetenzen

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Aufgaben VR FS 0 FS 1 FS 2 FS 3

Jahresbudget und Jahresrechnung E A/M/D M/D M/O M/O

Geld- und Kapitalbewirtschaftung

- Politik, Richtlinien E A M/O M/O O

- Ausgabe von Anleihen E A

- Beschaffung bzw. Anlage O/E E/A A/M/O

- Zahlungsverkehr E A/D/M/O D/O

- Mahnwesen E A/D/M/O D/O