Ortsgemeinde Mittelreidenbach

Ortsgemeinde

Mittelreidenbach

Verbandsgemeinde

Herrstein-Rhaunen Landkreis

Birkenfeld

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2021

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Inhaltsverzeichnis

Seite

Beschluss 3

Haushaltssatzung 4

Vorbericht 6

Stellenplan 24

Übersicht Teilhaushalte 27

Teilhaushalte -Zusammenfassung 29

Ergebnishaushalt -Gesamt 30

Finanzhaushalt -Gesamt 35

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 41

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 74

Investitionsübersicht 109

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 112

Schuldenübersicht 113

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit -freie Finanzspitze- 114

Schlussbilanz 2018 (letzter Jahresabschluss) 115

Bekanntmachung Auslegung vor Beschluss 121

Haushaltsgenehmigung der Aufsichtsbehörde (Schreiben der Kreisverwaltung Birkenfeld) 122

Bekanntmachung Haushaltssatzung 125

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Vorbericht der Ortsgemeinde Mittelreidenbach 2021

Haushaltsplan 2021

Vorbericht Ortsgemeinde Mittelreidenbach

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Funktion des Vorberichts Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) ist eine Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingung der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

Vorwort Mit dem Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik vom 02. März 2006 und der (doppischen) Gemeindehaushaltsverordnung vom 18. Mai 2006 sind die Rechtsgrundlagen für die umfassendste Reform des Gemeindehaushaltsrechts seit Bestehen des Landes Rheinland-Pfalz gelegt worden.

Seit dem Jahre 2007 bzw. 2008 führen die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen sowie alle 50 Ortsgemeinden die Haushaltswirtschaft nach kaufmännischen Regeln -den Grundsätzen der kommunalen Doppik-.

Die kommunale Doppik orientiert sich grundsätzlich am kaufmännischen Rechnungswesen. Aus diesem Grund hat jede Ortsgemeinde u.a. eine Bilanz sowie eine „Gewinn- und Verlustrechnung“ mit Ergebnisplan und Ergebnisrechnung zu erstellen. Hierüber hinaus ist die Gemeinde jedoch verpflichtet, ebenfalls einen Finanzplan sowie eine Finanzrechnung aufzustellen.

Diese Bestandteile des Haushaltsplans gemäß § 96 Absatz 4 GemO sind in der vorgeschriebenen Form vorhanden. Die fusionierte Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen besteht aus 50 Ortsgemeinden. Um die Arbeitsintensität bei der jährlichen Aufstellung der Haushaltspläne zu regulieren, hat sich die Verwaltung in diesem Jahr dazu entschlossen, bei einigen Gemeinden nur einen Jahreshaushalt 2021 aufzustellen, um dann ab 2022 wieder auf das bewährte System der Doppelhaushalte zurückzugreifen. Durch die zweite Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.12.2016 (GVBl. S. 597) werden ab dem Haushaltsjahr 2019 nun auch in allen Ortsgemeinden die neuen Vorschriften und Bestimmungen samt der Muster der GemHVO angewendet. Hierbei sind insbesondere die neuen Posten nach § 2 Abs. 1 GemHVO und der Haushaltsausgleich (§ 18 GemHVO) zu erwähnen. Hinsichtlich der Postendarstellung nach § 2 GemHVO wird weiterhin zwischen dem Ergebnis- und Finanzhaushalt unterschieden und jeweils getrennt ausgewiesen. Eine Zusammenfassung zu einem Ergebnis- und Finanzhaushalt erfolgt nicht. Eine separate Darstellung ist auch weiterhin möglich.

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Gliederung des Vorberichts 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeträge 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals

2. Haushaltsjahr

2.1. Rahmenbedingungen 2.2. Örtliche Bezugnahme 2.3. Einwohnerzahl zum 30.06.2020 bzw. 31.12.2020 2.4. Ergebnishaushalt 2.5. Finanzhaushalt 2.6. Teilhaushalte

3. Entwicklung der Investitionen

4. Entwicklung der Kredite und der liquiden Mittel

4.1. Entwicklung der Kredite 4.2. Liquide Mittel

5. Stellenplan

6. Ausblick / Allgemeines

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1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.

Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Jahr Betrag

(in Euro)

1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2016 -85.038,07



4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2019 33.436,59

5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2020 -31.196,00

6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2021 -52.378,00

7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6) -183.057,77

8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 79.526,00

9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 -15.463,00

10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 -8.976,00

11 Summe -127.970,77

1.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.

Ergebnis Jahr

Saldo der ordentlichen und außer-

ordentlichen Ein- und Aus-

zahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1

Posten F23 GemHVO

./.

planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO

=

Betrag

in Euro

1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festg. Jahresabschluss) 2016 -43.072,10 25.153,23 -68.225,33

2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festg. Jahresabschluss) 2017 36.339,81 25.942,95 10.396,86

3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festg. Jahresabschluss) 2018 82,28 23.376,56 -23.294,28

4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2019 2.103,51 19.379,33 -17.275,82

5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2020 887,00 12.254,00 -11.367,00

6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2021 -8.217,00 15.201,00 -23.418,00

7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) -11.876,50 121.307,07 -133.183,57

8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 122.147,00 9.611,00 112.536,00



11 Summe 170.038,50 147.555,07 22.483,43

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Lfd. Nr.

Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Jahr Betrag

(in Euro)

nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital

(in Euro)

1 Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres 2018 -41.322,19 1.372.054,31

2 + Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres 2019 33.436,59 1.405.490,90

3 + Ansatz für Jahresergebnis des HH-Vorjahres 2020 -31.196,00 1.374.294,90

4 + Ansatz für Jahresergebnis des HH-Jahres 2021 -52.378,00 1.321.916,90

5 + geplantes Jahresergebnis des HH-Folgejahres 2022 79.526,00 1.401.442,90

6 + geplantes Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres 2023 -15.463,00 1.385.979,90

7 + geplantes Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres 2024 -8.976,00 1.377.003,90

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2. Haushaltsjahr

2.1. Rahmenbedingungen

2.1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d. h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen. Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird. Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen. (Quelle: Haushaltsrundschreiben des MdI RLP vom 28.10.2020)

2.1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u. a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro. Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen [Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-) Aufträgen etc.] aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen. Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt. Weiterhin ist mit dem Entwurf „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ beabsichtigt, einerseits durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und andererseits durch die Einführung einer Asymmetrie der positiven (25 v. H.) und negativen (50 v. H.) Finanzreserve im Verhältnis zur Verstetigungssumme zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation beizutragen. (Quelle: Haushaltsrundschreiben des MdI RLP vom 28.10.2020)

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2.1.3. Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2021 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Das Schreiben vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" gilt für das Haushaltsjahr 2021 sinngemäß fort. Je nach den weiteren Entwicklungen behält sich das Ministerium ein erneutes Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor. Zur Klarstellung wird insbesondere auf Nr. 3 des Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 5/7) hingewiesen: "Von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Gemeindeverbänden bzw. der Realsteuerhebesätze bei Gemeinden), … sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen. Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO verpflichtende Darstellung der Gemeinde … kann wegen der außerordentlichen Situation für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen." Zudem wird auf Nr. 5 des Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 6/7) verwiesen: "Generell kann aber festgehalten werden, dass in den Jahren 2020 und 2021 eine Anhebung der Deckelung der Ausgaben im freiwilligen Leistungsbereich dann in Betracht kommt, wenn die Kommune nachvollziehbar darlegt, dass die Überzeichnung des freiwilligen Ausgabenbereichs krisenbedingt erfolgt ist, … .“ Allerdings wird die Finanzausgleichsmasse nach der Finanzplanung ansteigen. Im Jahr 2021 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 299 Mio. Euro betragen. Im Jahr 2022 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 333 Mio. Euro betragen. Unter Berücksichtigung etwa von Preis- sowie Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2019 bis 2022 sowie der realisierten Einnahmen bleibt abzuwarten, wie sich die kommunale Finanzsituation im Jahr 2021 und im Jahr 2022 tatsächlich entwickeln wird und in welchem Ausmaß sich Corona-Belastungen ergeben werden. Ansätze für das Haushaltsjahr 2022 in Doppelhaushalten 2021/2022 stehen deshalb unter einem besonderen Risiko. Gleichwohl werden die Kommunalaufsichtsbehörden von der Obersten Kommunalaufsicht angehalten, sowohl für das Haushaltsjahr 2021 als auch bei Doppelhaushalten 2021/2022 für das Haushaltsjahr 2022 so zu agieren, wie im Schreiben vom 22. April 2020 für das Haushaltsjahr 2020 dargestellt. Jedoch sollen die Kommunalaufsichtsbehörden insbesondere für das Jahr 2022 auf § 98 Abs. 2 GemO hinweisen ("Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn …"). (Quelle: Haushaltsrundschreiben des MdI RLP vom 28.10.2020)

2.1.4. Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom 8. bis 10. September 2020 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen - ausgehend vom Jahr 2020 - bis zum Jahr 2024 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Allerdings ist zu beachten, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 wieder annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen werden. (Quelle: Haushaltsrundschreiben des MdI RLP vom 28.10.2020)

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2.2. Örtliche Bezugnahme

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2021 umfassen einen Gesamtbetrag in Höhe von 1.292.710,00 €. Die Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 1.345.088,00 €.

Somit ergibt sich im Ergebnishaushalt 2021 ein Fehlbetrag in Höhe von -52.378,00 Euro, s. a. § 1 Ziffer 1 der Haushaltssatzung. Im Teilhaushalt 1 betragen in 2021 die Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde (ohne den Hausmeister der Kindertagesstätte) insgesamt 49.786,00 €. Demgegenüber steht ein Lohnkostenzuschuss in Höhe von 17.660,00 €. Die Personalkosten der Gemeindearbeiter werden auf die einzelnen Produkte verursachungsgerecht nach einem festgelegten Verteilungsschlüssel aufgeteilt. Die ungedeckten Lohnkosten für das Personal der Kindertagesstätte (incl. Hausmeister) beträgt insgesamt rund 58.708,00 €. Die Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen, Einmalbeiträgen und Grabnutzungsentgelten sowie die Abschreibungen wurden entsprechend den Daten der Anlagenbuchhaltung in den Haushalt aufgenommen. Die Abschreibungen (netto) betragen 80.851,00 Euro im Haushaltsjahr 2021. Beim Produkt 111001 (Verwaltungssteuerung) wurde als Aufwand die Zuführung und damit Bildung einer Ehrensoldrückstellung in Höhe von 3.500,00 € berücksichtigt. Gleichzeitig wurden 1.100,00 € als Auflösung aus Ehrensoldrückstellungen in den Haushalt eingestellt. Die Haushaltsansätze für die Verfügungs- und Repräsentationsmittel wurden im Vergleich zum Vorjahr etwas verringert. Da die Seniorenfahrt ab dem Jahr 2021 unter dem Produkt „Heimat- und Kulturpflege“ verbucht wird, sind diese Kosten nicht mehr in den Mittel unter der Verwaltungssteuerung vorhanden. Daher wurde der Haushaltsansatz für beide Positionen auf insgesamt 2.700,00 € festgesetzt. Unter dem Produkt 114001 (zentrale Dienste) wurde für die Unterhaltung des Gemeindefahrzeugs sowie der Maschinen und technischen Anlagen insgesamt 3.000,00 € in den Haushalt eingestellt. Für Neuanschaffungen unter 800,00 € ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 500,00 € vorgesehen. Aufgrund der aktuellen Corona Pandemie sind pauschal 200,00 € für u.a. Mundschutz und Desinfektionsmittel vorgesehen. Als Nutzungspauschale des Pfarrheims wurden jährlich 500,00 € Aufwendungen eingeplant. Für die jährlichen Spenden wurden 1.850,00 € an die Kriegsgräberfürsorge, Freizeitbad Rüllberg und den Sportverein in den Haushalt eingestellt. Für Büromaterialen (u.a. auch Kosten Homepage) wurde ein Betrag in Höhe von insgesamt 1.500,00 € vorgesehen. Unter dem Produkt 281001 (Heimat- und Kulturpflege) wurde der Ansatz für Weihnachtsbaumbeleuchtung, Martinsbrezeln usw. auf 500,00 € festgesetzt. Für die Seniorenfahrt wurden jährlich 800,00 € vorgesehen. Demgegenüber stehen 500,00 € Einnahmen. Weiterhin wurden für den Zeltverleih Erträge von insgesamt 1.200,00 € kalkuliert. Die jährlich stattfinde Kirmes ist ab dem Haushaltsjahr 2021 ebenfalls unter diesem Produkt veranschlagt, sowohl als Erträge als auch als Aufwendungen. Hierfür wurden als Erträge insgesamt 5.000,00 € als Kirmeseinnahmen veranschlagt. Demgegenüber stehen Aufwendungen der Kirmes von 800,00 € und 5.000,00 €. Im Bereich der Kindertagesstätte (Produkt 365201) entsteht für die Ortsgemeinde Mittelreidenbach im Haushaltsjahr 2021 ein Fehlbetrag in Höhe von 65.882,00 €. Auf der Ertragsseite wurden die Personalkostenzuschüsse vom Land und Kreis berücksichtigt. Weiterhin wurde für die Kostenabrechnung mit der Ortsgemeinde Dickesbach die anteiligen Kosten berechnet und eingeplant. Grundlage hierfür ist die Anzahl der Kinder. Hierfür ergeben sich Erträge in Höhe von 25.790,00 €. Im Bereich der Aufwendungen wurden u.a. die Personalkosten eingeplant. Größere Unterhaltungsaufwendungen sind nicht vorgesehen. Die Höhe der ungedeckten Personalaufwendungen betragen im Jahr 2021 voraussichtlich 51.920,00 €. Keine Berücksichtigung im Haushalt 2021 fand ein eventueller Trägerwechsel von der Ortsgemeinde auf die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen, da hier noch keinerlei konkrete (politische) Verhandlungen geführt wurden.

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Der Unterhaltungsaufwand für den Kinderspielplatz (Produkt 366001) wurde mit einem Betrag in Höhe von 300,00 € veranschlagt. Weiterhin sollen im Jahr 2021 Spielgeräte angeschafft werden. Hierfür wurde ein Betrag in Höhe von 1.000,00 € (als GwG) vorgesehen. Unter dem Produkt 522501 (Grunderwerb zur Weiterveräußerung) wurde ein Bauplatzverkauf in Höhe von 22.000,00 € vorgesehen. Für den DSL-Ausbau wurde unter dem Produkt 536101 für das Haushaltsjahr 2022 der 10 %ige Kostenanteil eingeplant. Dieser beläuft sich auf 6.550,00 €. Bisher wurden hierfür noch keinerlei Mittel gezahlt. Unter dem Produkt Straßen (541101) wurde für die Unterhaltung der Straßen einschließlich Winterdienst ein Ansatz von 3.000,00 € vorgesehen. Weiterhin wurde im Haushaltsjahr 2021 für die Erstellung des Bebauungsplanes 25.000,00 € eingesetzt. Im Jahr 2020 sind bereits 7.350,00 € angefallen. Die Ortsgemeinde Mittelreidenbach beabsichtigt weiterhin die Erschließung eines Neubaugebietes. Hierfür ist zunächst einmal der Grunderwerb notwendig. Kosten und Aufwendungen für den Grunderwerb und die eigentliche Erschließung sind im Jahr 2021 und Folgejahre nicht eingeplant, da noch keinerlei konkrete Kosten bekannt sind. Hierfür ist vorgesehen, dass im Haushaltsjahr 2021 ein Haushaltsnachtrag erstellt wird. Im Bereich der Straßenbeleuchtung (Produkt 541102) wurden für die Strombezugskosten 3.000,00 € eingeplant. Weiterhin wurde für die Bau- und Unterhaltungspauschale an die OIE ein Betrag von 3.850,00 € vorgesehen. Eine Umstellung auf LED-Beleuchtung soll stattfinden (siehe unten). Durch diese Umstellung sind Einsparungen im Stromverbrauch von ca. 3.306,00 € kalkuliert. Der Landesbetrieb Mobilität errichtet einen kombinierten Rad- und Wirtschaftsweg. Beim Produkt 541106 (Fahrradweg) ist diese Ausgabe berücksichtigt. Nach Fertigstellung der Maßnahme gehen Bau- und Erhaltungslast sowie die Verkehrssicherungspflicht für den neuen Rad- und Wirtschaftsweg innerhalb der Gemarkung Mittelreidenbach auf die Ortsgemeinde über. Hierfür erhält sie vom Bund einen einmaligen Ablösebetrag von ca. 106.780,00 Euro. Die Baukosten betragen 60.300,00 €. Diese Zahlen wurden für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehen. Für die Straßenoberflächenentwässerung wurden jährlich 10.820,00 € eingeplant, welche an die VG-Werke Herrstein-Rhaunen zu zahlen sind. Für die Konzessionsabgaben wurde der Ansatz auf 15.300,00 € festgesetzt. Beim Produkt 551001 (Öffentliches Grün) wurden für die Unterhaltung der Ortslage ein Betrag in Höhe von 2.000,00 € eingeplant. Im Bereich des Friedhofes sind Aufwendungen für die Unterhaltung im Jahr 2021 von insgesamt 2.500,00 Euro eingeplant. Die Bewirtschaftungsaufwendungen belaufen sich auf 700,00 Euro. Im Bereich der Erträge sind 1.200,00 € Benutzungsgebühren der Leichenhalle eingeplant. Weiterhin erhält die Ortsgemeinde von der Deutschen Friedhofs GmbH jährlich einen Betrag von 3.000,00 €. Beim Produkt 555101 (Kommunale Forstwirtschaft) wurden die von Landesforsten vorgelegten Zahlen übernommen. Im Bereich der kommunalen Forstwirtschaft ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 ein Überschuss in Höhe von 11.600,00 €. In diesem Überschuss ist bereits die einmalige Zahlung der „Bundeswaldprämie“ (Nachhaltigkeitsprämie) in Höhe von 11.100,00 € enthalten. Unter dem Produkt Kommunale Landwirtschaft (555301) wurde die jährliche Landpacht festgesetzt. Weiterhin erhält die Ortsgemeinde für die Containerstellplätze insgesamt 950,00 €. Ebenfalls ist die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes vorgesehen. Hierfür sind 31.500,00 € Aufwendungen und 28.350,00 € Zuschuss (90 %) vorgesehen. Somit wurde der Eigenanteil in Höhe von 3.150,00 € in den Haushalt aufgenommen, da die Abwicklung über die Verbandsgemeinde erfolgt. Unter dem Produkt Wirtschaftswege (555901) sind 4.000,00 € für die Unterhaltung der Wirtschaftswege enthalten. Die tatsächlich entstandenen Kosten werden am Jahresende durch die Jagdgenossenschaft erstattet. Unter dem Produkt 573109 (öffentliche Einrichtungen) wird ab 2021 die Grillhütte und der Dorfplatz (incl. Gebäude Dorfplatz) separat geplant und verbucht.

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Als Erträge aus Grillhütten- und Dorfplatzvermietung sind jährlich 800,00 € vorgesehen. Demgegenüber stehen auf Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung in Höhe von insgesamt 7.000,00 €. Beim Produkt 573201 (sonstige bebaute Grundstücke) werden ab dem Jahr 2021 das Feuerwehrgerätehaus, die Schulpavillons (Kirchstr. 13), das Toilettengebäude (Kirchstr. 13) und das leerstehende Gebäude Kirchstr. 5 verbucht. Als Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung sind insgesamt 7.000,00 € berücksichtigt. Als Ertrag ist die pauschale Entschädigung der Verbandsgemeinde für das Feuerwehrgerätehaus vorgesehen. Im Bereich der Steuern (Produkt 611001) wurde die Grundsteuer B mit 56.400,00 € veranschlagt. Für die Gewerbesteuer wurden 50.000,00 € eingeplant. Die Höhe der Gewerbesteuer ist aufgrund der Corona-Pandemie sehr schwierig zu kalkulieren. Im Jahr 2019 lag die Höhe der Gewerbesteuer bei rund 37.000,00 €, im Jahr 2020 bei rund 59.000,00 €. Aufgrund der aktuellen Pandemie wurde der Betrag mit 50.000,00 € für 2021 festgesetzt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Einkommensteuer wurden entsprechend den zu erwartenden Erträgen angepasst. Bei der Schlüsselzuweisung A sind insgesamt 204.630,00 € im Jahr 2021 zu erwarten. Auf der Aufwandsseite ist die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage eingeplant. Unter dem Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (612001) wurden die Zinsaufwendungen für die Darlehen in Höhe von 634,00 € berücksichtigt. Im Bereich des Finanzhaushaltes belaufen sich die Einzahlungen und Auszahlungen auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 1.327.068,00 € im Jahr 2021. Der Haushaltsausgleich wird dadurch erreicht, dass beim Produkt 116201 (Zahlungsabwicklung) unter dem Konto 695295 im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag in Höhe von 33.118,00 € dem Kassenbestand der Ortsgemeinde, welcher bei der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse geführt wird, entnommen wird. In den Folgejahren wird nochmal mit einer Zuführung zum Kassenbestand kalkuliert (jedoch sind hier keinerlei Investitionen im Haushalt vorgesehen). Der Kassenbestand (liquide Mittel) der Ortsgemeinde beträgt zum 31.12.2018 (letzter Jahresabschluss) insgesamt 29.468,42 €. Da die Haushaltsjahre 2019 und 2020 noch nicht abgeschlossen sind, kann kein endgültiger Kassenbestand zum 31.12.2019 und 31.12.2020 angeführt werden. Der vorläufige beträgt zum 31.12.2019 12.251,88 € und zum 31.12.2020 8.809,49 € (ohne Abrechnung Kita mit Dickesbach). Durch die geplante Entnahme im Haushaltsjahr 2021 sinkt der Geldmittelbestand zum 31.12.2021 damit voraussichtlich auf 24.308,51 €. Die Ansätze des Finanzhaushaltes wurden im Wesentlichen aus dem Ergebnishaushalt übernommen. Daneben sind zusätzlich die Investitionen dargestellt (siehe auch Investitionsplan). Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung sind 53.800,00 € vorgesehen. Demgegenüber stehen Zuschüsse von insgesamt 21.100,00 €. Für die Erschließung des Neubaugebietes wurden wie bereits oben erläutert, keinerlei Mittel vorgesehen. Für Anschaffungen von Vermögensgegenständen sind bei dem Produkt 114001 insgesamt 1.000,00 € vorgesehen. Im Bereich der Hebesätze liegt die Ortsgemeinde auf bzw. über dem Niveau der Nivellierungssätze. Eine Veränderung im Bereich der Grundsteuer erfolgt nicht. Jedoch wurde die Gewerbesteuer von bisher 365 % auf 400 % angehoben ab dem 01.01.2021. Der Schuldenstand zum 31.12.2020 in Form der Investitionskredite beträgt insgesamt 173.442,09 €. Die Tilgungshöhe in 2021 beläuft sich auf 15.201,00 €.

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Die Höhe der Erträge im Bereich der Gewerbesteuer waren 2018-2020 relativ konstant. Die künftige Entwicklung (Corona) bleibt abzuwarten.

Der Kreisumlagesatz beträgt für das Haushaltsjahr 2021 unverändert 44,3 %.

0,00 €

10.000,00 €

20.000,00 €

30.000,00 €

40.000,00 €

50.000,00 €

60.000,00 €

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Entwicklung Gewerbesteuer

0,00 €

50.000,00 €

100.000,00 €

150.000,00 €

200.000,00 €

250.000,00 €

300.000,00 €

350.000,00 €

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Entwicklung Kreisumlage

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Der Verbandsgemeindeumlagesatz beträgt wie in den Vorjahren auch für das Haushaltsjahr 2021 35,0%.

2.3. Einwohnerzahl Die Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Mittelreidenbach betrug zum 30.06.2020 insgesamt 755 Einwohner. Zum 31.12.2020 betrug die Einwohnerzahl 755.

2.4. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Er enthält eine periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und Rückstellungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z.B. aus Zuwendungen und Beiträgen). Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen. Der Ergebnishaushalt 2021 weist Erträge von insgesamt 1.292.710,00 Euro und Aufwendungen von insgesamt 1.345.088,00 Euro aus. Somit ergibt sich ein negatives Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag) i. H. v. -52.378,00 Euro (Posten E 23). Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

Bezeichnung Lfd. Nr.

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ergebnis Ansatz Vorjahr Ansatz Plan Plan Plan

€ € € € € €

Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit E 08 1.184.599,39 1.133.074,00 1.291.890,00 1.396.865,00 1.316.891,00 1.344.732,00

- Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit E 15 1.149.238,52 1.160.608,00 1.344.054,00 1.317.190,00 1.332.240,00 1.353.627,00

= Ergebnis Verwaltungstätigkeit E 16 35.360,87 -27.534,00 -52.164,00 79.675,00 -15.349,00 -8.895,00

+ Zins- u. sonst. Finanzerträge E 17 49,58 1.020,00 820,00 820,00 820,00 820,00

- Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen E 18 1.973.86 4.682,00 1.034,00 969,00 934,00 901,00

= Ordentliches Ergebnis E 20 33.436,59 -31.196,00 -52.378,00 79.526,00 -15.463,00 -8.976,00

+ Außerordentliches Ergebnis E 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Saldo interne Leistungsbeziehungen E 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

= Jahresergebnis E 23 33.436,59 -31.196,00 -52.378,00 79.526,00 -15.463,00 -8.976,00

0,00 €

50.000,00 €

100.000,00 €

150.000,00 €

200.000,00 €

250.000,00 €

300.000,00 €

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Entwicklung VG-Umlage

Seite 17


Darin zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen, um die laufenden Aufwendungen zu decken, so dass sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein negativer Saldo i. H. v. 52.164,00 Euro ergibt. Dieses wird noch durch Zinsaufwendungen per Saldo in Höhe 214,00 Euro entlastet, so dass es zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -52.378,00 Euro kommt. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht, dass die Erträge nicht ausreichen werden, um die Aufwendungen zu decken.

2.4.1. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt Der Haushalt ist in der Haushaltsplanung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist (ohne Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren nach neuer gesetzlicher Regelung). Aufgrund des negativen Jahresergebnis 2021 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht.

2.4.2. Wesentliche Abweichungen Hier kann auf die Ausführungen unter Punkt 2.2. verwiesen werden.

2.4.3. Entwicklung Eigenkapital Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund des voraussichtlich negativen Jahresergebnisses in 2021 stellt sich die Entwicklung negativ dar. Ab dem Jahr 2022 sieht es positiver aus (siehe Schaubild).

0,00 €

200.000,00 €

400.000,00 €

600.000,00 €

800.000,00 €

1.000.000,00 €

1.200.000,00 €

1.400.000,00 €

1.600.000,00 €

2019(Rechnung)

2020(Plan)

2021(Ansatz)

2022(Ansatz)

2023(Plan)

2024(Plan)

Erträge Aufwendungen

Seite 18


2.5. Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt. Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung. Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung Lfd. Nr.

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ergebnis Ansatz Vorjahr Ansatz Plan Plan Plan

€ € € € € €

Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen

F 23 2.103,51 887,00 -8.217,00 122.147,00 26.853,00 32.915,00

Saldo aus Investitionstätigkeit F 33 59,28 -500,00 -9.700,00 -59.300,00 1.000,00 1.000,00

Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag F 34 2.162,79 387,00 -17.917,00 62.847,00 27.853,00 33.915,00

Aufnahme von Investitionskrediten F 35 134.696,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tilgung von Investitionskrediten F 36 154.076,30 12.254,00 15.201,00 9.611,00 8.302,00 8.335,00

Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite

F 37 -19.379,33 -12.254,00 -15.201,00 -9.611,00 -8.302,00 -8.335,00

Veränderung Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde

F 38 17.216,54 0,00 33.118,00 0,00 0,00 0,00

Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

F 39 0,00 11.867,00 0,00 -53.236,00 -19.551,00 -25.580,00

Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzierungstätigkeit

F 40 -2.162,79 -387,00 17.917,00 -62.847,00 -27.853,00 -33.915,00

Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag

F 42 -2.162,79 -387,00 17.917,00 -62.847,00 -27.853,00 -33.915,00

nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36)

F44 -151.972,79 -11.367,00 -23.418,00 112.536,00 18.551,00 24.580,00

0,00 €

200.000,00 €

400.000,00 €

600.000,00 €

800.000,00 €

1.000.000,00 €

1.200.000,00 €

1.400.000,00 €

1.600.000,00 €

1.800.000,00 €

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Entwicklung Eigenkapital

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Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen („operatives Geschäft“) beträgt im Haushaltsjahr 2021 -8.217,00 Euro. Dies bedeutet, dass keine positive freie Finanzspitze besteht (siehe „Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit -freie Finanzspitze-“).

2.5.1. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt Der Haushalt ist in der Haushaltsplanung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind. Aufgrund dessen, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2021 bereits negativ ist, ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2021 nicht erreicht. Tilgungsbeträge sind in Höhe von 15.201,00 € vorhanden.

2.5.2. Investitionstätigkeit Insgesamt sind Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2021 i. H. v. 54.800,00 Euro eingeplant. Diesen stehen Einzahlungen i. H. v. 45.100,00 Euro entgegen. Hieraus ergibt sich eine Differenz von 9.700,00 Euro. Eine vollständige Investitionsübersicht kann der entsprechenden Investitionsübersicht im Haushaltsplan entnommen werden. Wie oben bereits erwähnt, müssen zur Finanzierung der Investitionen keine Investitionskredite aufgenommen werden. Die Gesamtfinanzierung kann wie folgt dargestellt werden:

Investitionsfinanzierung 2021

Eigenfinanzierung

Investitionskredite

Zuwendungen und Zuschüsse

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2.6. Teilhaushalte Der Haushalt wurde in 2 Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1 „Gemeindeaufgaben“

Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft“ Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO wurde für die Produkte des Haupt-Produktbereiches „6 – Zentrale Finanzdienstleistungen“ ein eigener Teilhaushalt eingerichtet. Hier werden u.a. die Steuereinnahmen und die Transferleistungen des Finanzausgleichs, also die Haupteinnahmequellen und die Umlagelasten abgebildet.

3. Entwicklung der Investitionen

Wie bereits oben erläutert, ergeben sich im Haushaltsjahr 2021 Auszahlungen für Investitionen i. H. v. 54.800,00 Euro. Eine vollständige Übersicht der einzelnen Investitionen ergibt sich aus dem Haushaltsplan bzw. der Investitionsübersicht. Die nachfolgende Grafik zeigt die im Jahr 2020 geplanten Investitionen sowie die von 2021 bis 2024 geplanten Investitionen und deren Finanzierungssalden.

-10.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

20.000,00 €

30.000,00 €

40.000,00 €

50.000,00 €

60.000,00 €

70.000,00 €

2020 2021 2022 2023 2024

Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen per Saldo

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4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (gemäß Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Lfd. Nr.

Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)

Stand Beginn

Haushaltsvorjahr 2020

Voraussichtlicher Stand

zu Beginn des Haushaltsjahres

2021

Voraussichtlicher Stand

zum Ende des Haushaltsjahres

2021

€ € €

1 Anleihen 0,00 0,00 0,00

2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

188.408,83 173.442,09 158.241,09

3 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

0,00 0,00 24.308,51

4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (z.B. Leasingverträge)

0,00 0,00 0,00

5 Summe der Kreditaufnahmen 188.408,83 173.442,09 182.549,60

4.1. Entwicklung der Kredite

€0,00

€50.000,00

€100.000,00

€150.000,00

€200.000,00

€250.000,00

€300.000,00

€350.000,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Seite 22


4.2. Liquide Mitte

Die liquiden Mittel stellen sich wie folgt dar. Da das Haushaltsjahr 2020 noch nicht abgeschlossen ist, handelt es sich beim Stand zum 31.12.2020 bisher nur um einen vorläufigen Kassenbestand.

Stand zum 31.12.2020 8.809,49 €

voraussichtliche Entnahme 2021 - 33.118,00 €

Stand zum 31.12.2021 -24.308,51 €

voraussichtliche Zuführung 2022 + 53.236,00 €

Stand zum 31.12.2022 28.927,49 €


Stand zum 31.12.2023 48.478,49 €


Stand zum 31.12.2024 74.058,49 €

5. Stellenplan Der Stellenplan (§ 5 Abs. 1 GemHVO) hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Eine vollständige und detaillierte Übersicht des Stellenplans ergibt sich aus dem Haushaltsplan bzw. dem dazugehörigen Stellenplan.

6. Ausblick / Allgemeines Die Haushaltssituation der Ortsgemeinde Mittelreidenbach kann als noch geordnet angesehen werden. Durch die Zins- und Tilgungsleistungen fallen in 2021 Belastungen in Höhe von 15.835,00 € an. Die Ortsgemeinde kann ihre Aufgaben vollständig erfüllen. Für das Haushaltsjahr 2021 hat die Ortsgemeinde keine positive freie Finanzspitze. Dies ändert sich jedoch nochmal im Jahr 2021. In 2021 ist eine positive freie Finanzspitze zu erwarten, da hier der Zuschuss/Ablösebetrag für den Radweg (106.780,00 €) gezahlt wird. Ohne diese Zahlungen würde auch in 2021 eine negative freie Finanzspitze bestehen. Im Bereich der Hebesätze (Grundsteuer und Gewerbesteuer) liegt die Ortsgemeinde auf bzw. nun über dem Niveau der Nivellierungssätze. Zum 01.01.2021 hat die Ortsgemeinde den Hebesatz der Gewerbesteuer von bisher 365 % auf 400 % angehoben.

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Insbesondere vor dem Hintergrund der Erschließung eines neuen Neubaugebietes gilt für die Zukunft als oberstes Gebot eine sparsame Haushaltswirtschaft. Für das Neubaugebiet müssen neue Investitionskredite mit neuen Zins- und Tilgungsleistungen aufgenommen werden. Für das Haushaltsjahr 2021 ist deshalb eventuell ein Haushaltsnachtrag zur Finanzierung des Neubaugebietes (Grunderwerb) erforderlich.

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Hauptplan 202155 Mittelreidenbach

17.06.2021 - 15:24:50

Stellenplan

Muster 12(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

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17.06.2021 - 15:24:52

Stellenplan


TeilhaushaltBeamte/Beschäftigte

Bes.-Gruppe

Einstiegs-amt

Zahl der Stellen Stellenvermerke undErläuterungen

Entgelt-gruppe

SollHaushalts-

jahr2021

Haushaltsvorjahr 2020

Soll Ist 30.06 Haushaltsjahr 2021

1 2 3 4 5 6 7

A. Verwaltung

Teilhaushalt: (1 ) Gemeindeaufgaben

Tariflich Beschäftigte

Mitarbeiterin S 13 0,850 0,690 0,690

Mitarbeiterin S8a 4,100 3,770 3,770

Mitarbeiterin S 9 0,640 0,700 0,700



Beschäftigte/Beschäftigter EGr. 5 0,580 0,580 0,580

Beschäftigte/Beschäftigter EGr. 1 0,590 0,000 0,000 450 € - Job

Mitarbeiterin EGr. 1 1,190 1,280 1,280

Beschäftigte/Beschäftigter 400 € - Job 1,000 0,000 0,000 450 € - Job

Mitarbeiterin EGr. 8 a 1,000 0,000 0,000

Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) 10,330 7,520 7,520

Summe Beamte und TarifbeschäftigteTeilhaushalt (1)

10,330 7,520 7,520

Summe Beamte Verwaltung 0,000 0,000 0,000

Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung 10,330 7,520 7,520

Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung 10,330 7,520 7,520

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17.06.2021 - 15:24:53

Stellenplan


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17.06.2021 - 15:24:55

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Muster 9a(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Gemeindeaufgaben

Produkt Bezeichnung Leistung Bezeichnung

1110 Verwaltungssteuerung 111001 Verwaltungssteuerung

1120 Personal 112001 Personal

1140 Zentrale Dienste 114001 Zentrale Dienste

1142 Liegenschaften 114201 Liegenschaften

1162 Zahlungsabwicklung 116201 Zahlungsabwicklung

1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen

2622 Förderung der Musikpflege 262201 Förderung der Musikpflege

2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

3652 Kindergarten 365201 Kindergärten

3660 Einrichtungen der Jugendarbeit 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

4210 Förderung des Sports 421001 Förderung des Sports

5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

5361 Versorgung mit technischer Informations- undTelekommunikationsinfrastruktu

536101 Versorgung mit technischer Informations- undTelekommunikationsinfrastruktu

5411 Gemeindestestraßen 541101 Straßen

541102 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächenwie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen undVerkehrszeichen

541105 Brücken, Über- und Unterführungen

541106 Fahrradweg

5414 Straßenoberflächenentwässerung 541401 Straßenoberflächenentwässerung

5415 Konzessionsabgaben 541501 Konzessionsabgaben

5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

5551 Kommunale Forstwirtschaft 555101 Kommunale Forstwirtschaft

5553 Kommunale Landwirtschaft 555301 Kommunale Landwirtschaft

5559 Wirtschaftswege 555901 Wirtschaftswege

5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen undUnternehmen

573101 Durchführung von Märkten (Festplatz)

573102 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser,Bürgerhäuser

573109 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen -Grillhütte und Dorfplatz

5732 Sonstige bebaute Grundstücke 573201 Sonstige bebaute Grundstücke

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17.06.2021 - 15:24:56

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Muster 9a(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

Produkt Bezeichnung Leistung Bezeichnung

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeineUmlagen

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeineUmlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Seite 29

55 Mittelreidenbach Betragsangaben in EUR

Teilhaushalte - Zusammenfassung 17.06.202115:24:59

Hauptplan

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

TeilhaushalteRechng.-Erg.Vorvorjahr

2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

1 Gemeindeaufgaben - 141.665,15 - 186.084,00 - 198.074,00 - 80.375,00 - 182.749,00 - 184.695,00

2 Finanzwirtschaft 175.101,74 154.888,00 145.696,00 159.901,00 167.286,00 175.719,00

Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt: 33.436,59 - 31.196,00 - 52.378,00 79.526,00 - 15.463,00 - 8.976,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

TeilhaushalteRechng.-Erg.Vorvorjahr

2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

1 Gemeindeaufgaben - 147.114,71 - 142.634,00 - 130.495,00 - 150.290,00 - 158.984,00 - 167.384,00

2 Finanzwirtschaft 147.114,71 142.634,00 130.495,00 150.290,00 158.984,00 167.384,00

Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt: 0,00

Seite 30

Hauptplan 2021

55 Mittelreidenbach

Betragsangaben in EUR 17.06.2021 - 15:25:00

Ergebnishaushalt Mittelreidenbach

Muster 7(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd.Nr.

Ergebnishaushalt

Ergebnisse desHaushalts-

vorvorjahres

Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.

Nachträge

Ansätze desHaushalts-

jahres

Planungsdatendes Haushalts-

folgejahres

Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres

Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024

E1 Steuern und ähnliche Abgaben 497.672,10 497.000,00 498.500,00 511.850,00 526.900,00 543.000,00

401100 | Grundsteuer A 2.192,84 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00

401200 | Grundsteuer B 55.672,63 55.600,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00

401310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr 36.217,79 36.000,00 50.000,00 52.000,00 54.000,00 56.000,00

402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 360.300,43 355.000,00 341.500,00 352.000,00 364.000,00 377.000,00

402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 5.580,37 6.200,00 6.000,00 6.250,00 6.300,00 6.400,00

403300 | Hundesteuer 2.298,33 1.700,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich 35.409,71 40.300,00 38.900,00 39.500,00 40.500,00 41.500,00

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 552.188,95 529.764,00 658.612,00 752.786,00 656.957,00 667.923,00

411110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A 187.870,00 161.200,00 204.630,00 198.000,00 200.500,00 203.000,00

414410 | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Bund 11.100,00 106.780,00

414420 | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Land 127.703,70 123.800,00 149.710,00 152.700,00 155.760,00 158.870,00

414430 | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverbänden 220.389,49 225.900,00 274.270,00 279.760,00 285.350,00 291.060,00

414431 | Einnahmen aus Sprachförderung 805,76 3.800,00 850,00 850,00 850,00 850,00

414900 | von übrigen Bereichen 1.356,01 1.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

415100 | Sonderposten aus Zuwendungen 14.063,99 14.064,00 14.052,00 13.696,00 13.497,00 13.143,00

E3 Erträge der sozialen Sicherung

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 26.534,81 26.460,00 26.488,00 26.459,00 26.424,00 26.339,00

432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen 1.222,50 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 24.239,84 24.240,00 24.240,00 24.240,00 24.240,00 24.163,00

439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte 1.072,47 1.020,00 1.048,00 1.019,00 984,00 976,00

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.306,51 28.980,00 25.770,00 25.870,00 25.970,00 26.070,00

441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer) 8.246,22 14.090,00

441101 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%) 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00

441104 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten (5,5% / 10,7%) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

441200 | Mieten und Pachten 3.694,01 3.690,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00

441400 | Beteiligung Essenskosten 6.096,08 5.200,00 5.200,00 5.300,00 5.400,00 5.500,00

441900 | Sonstige 5.270,20 6.000,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.808,34 31.150,00 62.500,00 59.880,00 60.620,00 61.380,00

442420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land 253,03 200,00 21.360,00 18.200,00 18.400,00 18.600,00

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Hauptplan 2021

55 Mittelreidenbach




lfd.Nr.

Ergebnishaushalt


vorvorjahres


Nachträge


jahres


folgejahres



2019 2020 2021 2022 2023 2024

442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 17.300,31 19.450,00 26.490,00 27.030,00 27.570,00 28.130,00

442480 | vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 950,00 950,00 950,00 950,00

442500 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 3.300,00 3.300,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

442510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 5.955,00 8.200,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00

E7 Sonstige laufende Erträge 58.088,68 19.720,00 20.020,00 20.020,00 20.020,00 20.020,00

462500 | Konzessionsabgaben 14.714,79 15.000,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00

462900 | Sonstige -Spenden und Waldwildschadenpauschale- 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00

466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge ausder Auflösung von Rückstellungen

43.366,00 4.420,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00

466220 | Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen 7,89

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.184.599,39 1.133.074,00 1.291.890,00 1.396.865,00 1.316.891,00 1.344.732,00

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 444.013,42 459.331,00 555.643,00 566.274,00 577.113,00 588.164,00

501100 | Bürgermeister 11.354,42 10.550,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00

501200 | Beigeordnete 505,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen 312.992,37 329.623,00 410.396,00 418.605,00 426.977,00 435.516,00

502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen 5.358,06 5.776,00 5.381,00 5.489,00 5.600,00 5.711,00

502910 | Sonstige - Vergütungen 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

503200 | Arbeitnehmer -Versorgungskasse- 24.299,27 26.086,00 31.777,00 32.414,00 33.061,00 33.722,00

504200 | Arbeitnehmer -Sozialversicherung- 68.171,71 71.397,00 83.653,00 85.327,00 87.034,00 88.772,00

504900 | Sonstige -Sozialversicherung- 1.163,51 720,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

506290 | Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) 295,81 400,00 90,00 93,00 95,00 97,00

508200 | Arbeitnehmer -Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden- 3.030,00 3.670,00 3.670,00 3.670,00 3.670,00

509000 | Pauschalierte Lohnsteuer 776,00 776,00 776,00 776,00

509100 | Pauschalierte Lohnsteuer 397,27 349,00

511300 | ehrenamtlich Tätige -Versorgungsaufwendungen- 1.704,00 3.400,00

517100 | Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen 17.772,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 98.988,79 107.230,00 100.390,00 97.490,00 92.040,00 93.040,00

522100 | Straßenbeleuchtungskosten 4.758,91 8.100,00

523100 | Unterhaltung (keine Steuer) 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00

523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen 5.057,41 7.000,00

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lfd.Nr.

Ergebnishaushalt


vorvorjahres


Nachträge


jahres


folgejahres



2019 2020 2021 2022 2023 2024

523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäudeeinschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind

20.255,27 7.500,00

523200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) 40.350,00 41.350,00 42.350,00 43.350,00

523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Grundstücke

749,96 650,00

523230 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäudeeinschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind

24.512,74 26.700,00

523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) 7.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges 5.020,19 4.300,00

523500 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) 2.000,00 2.000,00 2.100,00 2.100,00

523510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) 877,84 2.100,00

523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 1.385,56 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.227,61 2.250,00 3.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00

523810 | Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

523900 | Getränkeeinkauf 1.057,80 1.350,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

524200 | Essenskosten 7.657,71 8.600,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

524800 | Sonstige bezogene Leistungen 1.000,00

524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 3.100,00 800,00 800,00 800,00

525310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 11.479,52 11.500,00

525420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land 2.801,10 3.500,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00

525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 6.550,00 3.150,00 6.550,00

525500 | Kostenerstattungen an private Unternehmen 6.389,84 6.500,00 7.850,00 7.850,00 7.850,00 7.850,00

529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 858,28 2.780,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00

529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 4.899,05 6.850,00 4.890,00 4.890,00 4.890,00 4.890,00

529304 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (5,5% / 10,7%) 50,00 50,00 50,00 50,00

529305 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (19%) 50,00 50,00 50,00 50,00

E11 Abschreibungen 68.086,35 69.297,00 80.851,00 78.926,00 78.387,00 77.523,00

539900 | Sonstige Abschreibungen 68.086,35 69.297,00 80.851,00 78.926,00 78.387,00 77.523,00

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 513.698,17 505.400,00 564.070,00 556.650,00 566.850,00 577.050,00

541900 | an übrige Bereiche 5.174,20 5.750,00 6.850,00 6.850,00 6.850,00 6.850,00

543100 | Gewerbesteuerumlage 6.626,12 3.350,00 4.600,00 4.800,00 5.000,00 5.200,00

544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise 280.379,00 277.200,00 310.850,00 304.500,00 310.000,00 315.000,00

544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden 221.518,85 219.100,00 241.770,00 240.500,00 245.000,00 250.000,00

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Ergebnishaushalt


vorvorjahres


Nachträge


jahres


folgejahres



2019 2020 2021 2022 2023 2024

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 24.451,79 19.350,00 43.100,00 17.850,00 17.850,00 17.850,00

561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 283,37 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 100,00 100,00 100,00 100,00

561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen 563,11 200,00 600,00 600,00 600,00 600,00

562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 868,16 870,00 500,00 500,00 500,00 500,00

562490 | Datenverarbeitung - Sonstige 20,00 20,00 20,00 20,00

562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung vonBebauungsplänen

7.032,73 25.000,00

563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen 3.930,29 2.850,00 4.200,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00

563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges 100,00 100,00 100,00 100,00

564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen 9.151,26 8.880,00 8.280,00 8.280,00 8.280,00 8.280,00

564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 452,50 450,00 600,00 600,00 600,00 600,00

569200 | Verfügungsmittel 972,74 2.100,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

569300 | Repräsentationen 1.197,63 3.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.149.238,52 1.160.608,00 1.344.054,00 1.317.190,00 1.332.240,00 1.353.627,00

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 35.360,87 - 27.534,00 - 52.164,00 79.675,00 - 15.349,00 - 8.895,00

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 49,58 1.020,00 820,00 820,00 820,00 820,00

471510 | vom inländischen Geldmarkt - von Banken 7,58 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 42,00 1.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 1.973,86 4.682,00 1.034,00 969,00 934,00 901,00

575110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken 873,56 2.945,00 151,00 131,00 111,00 91,00

575120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen 657,56 637,00 483,00 438,00 423,00 410,00

579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) 44,00 1.000,00 300,00 300,00 300,00 300,00

579900 | Sonstige (Verrechnungskonto Einheitskonto) 398,74 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 1.924,28 - 3.662,00 - 214,00 - 149,00 - 114,00 - 81,00

E20 Ordentliches Ergebnis 33.436,59 - 31.196,00 - 52.378,00 79.526,00 - 15.463,00 - 8.976,00

E21a Außerordentliche Erträge

E21b Außerordentliche Aufwendungen

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lfd.Nr.

Ergebnishaushalt


vorvorjahres


Nachträge


jahres


folgejahres



2019 2020 2021 2022 2023 2024

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 33.436,59 - 31.196,00 - 52.378,00 79.526,00 - 15.463,00 - 8.976,00

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Hauptplan 2021

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Finanzhaushalt Mittelreidenbach


lfd.Nr.

Finanzhaushalt


vorvorjahres


Nachträge


jahres


folgejahres



2019 2020 2021 2022 2023 2024

F1 Steuern und ähnliche Abgaben 490.198,62 497.000,00 498.500,00 511.850,00 526.900,00 543.000,00

601100 | Grundsteuer A 1.795,97 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00

601200 | Grundsteuer B 55.092,18 55.600,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00

601310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr 37.789,64 36.000,00 50.000,00 52.000,00 54.000,00 56.000,00

602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 357.795,64 355.000,00 341.500,00 352.000,00 364.000,00 377.000,00

602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 5.565,83 6.200,00 6.000,00 6.250,00 6.300,00 6.400,00

603300 | Hundesteuer 2.303,33 1.700,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

605210 | vom Land - Familienleistungsausgleich 29.856,03 40.300,00 38.900,00 39.500,00 40.500,00 41.500,00

F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 518.003,36 515.700,00 644.560,00 739.090,00 643.460,00 654.780,00

611110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A 187.870,00 161.200,00 204.630,00 198.000,00 200.500,00 203.000,00

614410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund 11.100,00 106.780,00

614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land 121.269,72 123.800,00 149.710,00 152.700,00 155.760,00 158.870,00


614431 | Einnahmen aus Sprachförderung 805,76 3.800,00 850,00 850,00 850,00 850,00

614900 | von übrigen Bereichen 1.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung

F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.437,50 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

632240 | Entgelte - für das Bestattungswesen 1.437,50 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.541,63 28.980,00 25.770,00 25.870,00 25.970,00 26.070,00

641100 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer) 8.246,22 14.090,00

641101 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%) 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00

641104 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (5,5% / 10,7%) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

641200 | Mieten und Pachten 5.919,01 3.690,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00

641400 | Beteiligung Essenskosten 6.167,80 5.200,00 5.200,00 5.300,00 5.400,00 5.500,00

641900 | Sonstige 5.208,60 6.000,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00

F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.346,92 31.150,00 62.500,00 59.880,00 60.620,00 61.380,00

642420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land 253,03 200,00 21.360,00 18.200,00 18.400,00 18.600,00


642480 | vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 950,00 950,00 950,00 950,00

642500 | von privaten Unternehmen 3.300,00 3.300,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

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2019 2020 2021 2022 2023 2024

642510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

642590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 2.682,50

642900 | von übrigen Bereichen 4.157,50 8.200,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00

F7 Sonstige laufende Einzahlungen 14.714,79 15.300,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00

662500 | Konzessionsabgaben 14.714,79 15.000,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00

662900 | Sonstige -Spenden und Waldwildschadenpauschale- 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.077.242,82 1.089.330,00 1.248.030,00 1.353.390,00 1.273.650,00 1.301.930,00

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 428.396,17 452.801,00 548.473,00 559.104,00 569.943,00 580.994,00

701100 | Bürgermeister 12.090,74 10.550,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00

701200 | Beigeordnete 505,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen 312.826,80 329.623,00 410.396,00 418.605,00 426.977,00 435.516,00

702220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen 5.358,06 5.776,00 5.381,00 5.489,00 5.600,00 5.711,00

702910 | Sonstige - Vergütungen 1.584,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

703200 | Arbeitnehmer -Versorgungskasse- 24.299,27 26.086,00 31.777,00 32.414,00 33.061,00 33.722,00

704200 | Arbeitnehmer -Sozialversicherung- 68.171,71 71.397,00 83.653,00 85.327,00 87.034,00 88.772,00

704900 | Sonstige -Sozialversicherung- 1.163,51 720,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

706290 | Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) 295,81 400,00 90,00 93,00 95,00 97,00

709000 | Pauschalierte Lohnsteuer 776,00 776,00 776,00 776,00

709100 | Pauschalierte Lohnsteuer 397,27 349,00

711300 | ehrenamtlich Tätige -Versorgungsauszahlungen- 1.704,00 3.400,00

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 106.930,53 107.230,00 100.390,00 97.490,00 92.040,00 93.040,00

722100 | Straßenbeleuchtungskosten 4.758,91 8.100,00

723100 | Unterhaltung (keine Steuer) 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00

723120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen 5.170,40 7.000,00

723130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäudeeinschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind

19.880,42 7.500,00

723200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) 40.350,00 41.350,00 42.350,00 43.350,00

723210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Grundstücke

740,18 650,00

723230 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäudeeinschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind

25.808,24 26.700,00

723300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) 7.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

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2019 2020 2021 2022 2023 2024

723390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige 7.281,19 4.300,00

723500 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) 2.000,00 2.000,00 2.100,00 2.100,00

723510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) 877,84 2.100,00

723600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 1.385,56 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.469,31 2.250,00 3.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00

723810 | Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

723900 | Getränkeeinkauf 1.212,98 1.350,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

724200 | Essenskosten 8.136,20 8.600,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

724800 | Sonstige bezogene Leistungen 1.000,00

724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 3.100,00 800,00 800,00 800,00

725310 | Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 11.479,52 11.500,00

725420 | Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land 2.801,10 3.500,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00

725430 | Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände 6.550,00 3.150,00 6.550,00

725500 | Kostenerstattungen an private Unternehmen 6.411,99 6.500,00 7.850,00 7.850,00 7.850,00 7.850,00

725510 | Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen 2.387,32

729100 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 190,31 2.780,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00

729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 6.939,06 6.850,00 4.890,00 4.890,00 4.890,00 4.890,00

729304 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (5,5% / 10,7%) 50,00 50,00 50,00 50,00

729305 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (19%) 50,00 50,00 50,00 50,00

F11 nicht besetzt

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 513.929,15 505.400,00 564.070,00 556.650,00 566.850,00 577.050,00

741900 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche 4.424,20 5.750,00 6.850,00 6.850,00 6.850,00 6.850,00

743100 | Gewerbesteuerumlage 7.607,10 3.350,00 4.600,00 4.800,00 5.000,00 5.200,00

744210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise 280.379,00 277.200,00 310.850,00 304.500,00 310.000,00 315.000,00

744230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden 221.518,85 219.100,00 241.770,00 240.500,00 245.000,00 250.000,00

F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung

F14 Sonstige laufende Auszahlungen 23.813,83 19.350,00 43.100,00 17.850,00 17.850,00 17.850,00

761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 283,37 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

761300 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 100,00 100,00 100,00 100,00

761900 | Sonstige Personalnebenauszahlungen 563,11 200,00 600,00 600,00 600,00 600,00

762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 500,00 870,00 500,00 500,00 500,00 500,00

762490 | Datenverarbeitung - Sonstige 20,00 20,00 20,00 20,00

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762550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung vonBebauungsplänen

7.032,73 25.000,00

763100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen 3.682,03 2.850,00 4.200,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00

763900 | Sonstige 100,00 100,00 100,00 100,00

764190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen 9.069,74 8.880,00 8.280,00 8.280,00 8.280,00 8.280,00

764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 452,50 450,00 600,00 600,00 600,00 600,00

769200 | Verfügungsmittel 1.032,72 2.100,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

769300 | Repräsentationen 1.197,63 3.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.073.069,68 1.084.781,00 1.256.033,00 1.231.094,00 1.246.683,00 1.268.934,00

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 4.173,14 4.549,00 - 8.003,00 122.296,00 26.967,00 32.996,00

F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen - 55,42 1.020,00 820,00 820,00 820,00 820,00

671510 | vom inländischen Geldmarkt - von Banken 7,58 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

679200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - 63,00 1.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00

F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 2.014,21 4.682,00 1.034,00 969,00 934,00 901,00

775110 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken 913,91 2.945,00 151,00 131,00 111,00 91,00

775120 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen 657,56 637,00 483,00 438,00 423,00 410,00

779100 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)

44,00 1.000,00 300,00 300,00 300,00 300,00

779900 | Sonstige 398,74 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen - 2.069,63 - 3.662,00 - 214,00 - 149,00 - 114,00 - 81,00

F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 2.103,51 887,00 - 8.217,00 122.147,00 26.853,00 32.915,00

F21a Außerordentliche Einzahlungen

F21b Außerordentliche Auszahlungen

F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 2.103,51 887,00 - 8.217,00 122.147,00 26.853,00 32.915,00

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2019 2020 2021 2022 2023 2024

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 21.100,00

681741 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund 12.660,00

681742 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land 8.440,00

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.259,28 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

682700 | Grabnutzungsentgelte 1.259,28 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 22.000,00

688340 | Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten - Einzahlungen für Baugrundstücke undGewerbegrundstücke

22.000,00

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.259,28 2.000,00 45.100,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 1.200,00 2.500,00 54.800,00 61.300,00 1.000,00 1.000,00

785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-Auszahlungen für Baumaßnahmen

60.300,00

785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 1.200,00 1.000,00

785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertigeVermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb derWertgrenze i.H.v. 800 Euro

1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen fürBaumaßnahmen-

53.800,00

F30 Auszahlungen für Finanzanlagen

F31 Sonstige Investitionsauszahlungen

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.200,00 2.500,00 54.800,00 61.300,00 1.000,00 1.000,00

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 59,28 - 500,00 - 9.700,00 - 59.300,00 1.000,00 1.000,00

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 2.162,79 387,00 - 17.917,00 62.847,00 27.853,00 33.915,00

F35 Aufnahme von Investitionskrediten 134.696,97

692531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5Jahre und mehr

134.696,97

F36 Tilgung von Investitionskrediten 154.076,30 12.254,00 15.201,00 9.611,00 8.302,00 8.335,00

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2019 2020 2021 2022 2023 2024

792510 | Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung(fester Zins)

154.076,30 12.254,00 15.201,00 9.611,00 8.302,00 8.335,00

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten - 19.379,33 - 12.254,00 - 15.201,00 - 9.611,00 - 8.302,00 - 8.335,00

F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse 17.216,54 33.118,00

695295 | Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahmevon Forderungen)

17.216,54 33.118,00

F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse

F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder

F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder

F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse 17.216,54 33.118,00

F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen derEinheitskasse

11.867,00 - 53.236,00 - 19.551,00 - 25.580,00

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 2.162,79 - 387,00 17.917,00 - 62.847,00 - 27.853,00 - 33.915,00

F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder

F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag - 2.162,79 - 387,00 17.917,00 - 62.847,00 - 27.853,00 - 33.915,00

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) - 17.216,54 - 33.118,00

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 151.972,79 - 11.367,00 - 23.418,00 112.536,00 18.551,00 24.580,00

F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00

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Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 55 Mittelreidenbach Hauptplan

Betragsangaben in EUR 17.06.2021

Leistung-Nr Bezeichnung

Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) GliederungspositionRechng.-Erg.Vorvorjahr

2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

111001 Verwaltungssteuerung

441900 Sonstige (K) E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 500,00

466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderpostenund Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung vonRückstellungen (K)

E7 Sonstige laufendeErträge

43.366,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 Bem.: Auflösung Ehrensoldrückstellung

Summe Ertrag: 43.366,00 1.600,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00

501100 Bürgermeister (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 11.354,42 10.550,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00

Bem.: Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister

501200 Beigeordnete (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 505,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Bem.: Aufwandsentschädigung Beigeordneter im Vertretungsfall

504900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 1.163,51 710,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Bem.: SV-Beiträge Bürgermeister, Vertretungsfälle

509100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 2,10

511300 ehrenamtlich Tätige -Versorgungsaufwendungen- (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 1.704,00 3.400,00

517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 17.772,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Bem.: Zuführung Ehrensoldrückstellung Ortsbürgermeister

562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 368,16 370,00

563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 100,00 100,00 100,00 100,00

Bem.: Bewirtungskosten (OG-Sitzungen, Besprechungen)

569200 Verfügungsmittel (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 972,74 2.100,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

569300 Repräsentationen (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 1.197,63 3.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Summe Aufwand: 35.039,56 24.130,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00

Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung: 8.326,44 - 22.530,00 - 18.600,00 - 18.600,00 - 18.600,00 - 18.600,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

112001 Personal



1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 Bem.: Auflösung Rückstellung Urlaub/Überstunden

Summe Ertrag: 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00

502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 7.103,10 7.986,00 3.884,00 3.962,00 4.041,00 4.122,00

502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 110,14 126,00 42,00 43,00 44,00 45,00

503200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 550,89 617,00 301,00 307,00 313,00 319,00

504200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 1.492,80 1.663,00 752,00 767,00 782,00 798,00

508200 Arbeitnehmer -Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden-(K)

E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 810,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Bem.: Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden


Summe Aufwand: 9.256,93 11.212,00 5.979,00 6.079,00 6.180,00 6.284,00

Gesamt 112001 Personal: - 9.256,93 - 10.112,00 - 4.879,00 - 4.979,00 - 5.080,00 - 5.184,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

114001 Zentrale Dienste

523500 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten(sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)

E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 2.000,00 2.000,00 2.100,00 2.100,00

Bem.: Unterhaltung und Kraftstoff Gemeindefahrzeug

523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten(sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)

E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 877,84 2.100,00

523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 1.385,56 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Bem.: Unterhaltung und Kraftstoff Maschinen (u.a. Rasenmäher)

523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigeGebrauchsgegenstände (K)

E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 500,00 500,00 500,00 500,00

Bem.: GwG´s

524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 200,00

Bem.: Ausgaben Coronapandemie (Mundschutz, Desinfektionsmittel)

539900 Sonstige Abschreibungen (K) E11 Abschreibungen 927,36 572,00 330,00 243,00 243,00 115,00

541900 an übrige Bereiche (K) E12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00

Bem.: Zuschuss SV (1.000 €), Freizeitbad Rüllberg (750 €), Kriegskräberfürsorge (100 €)

562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Bem.: Benutzungsgebühr Pfarrheim

563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstigeGeschäftsaufwendungen (K)

E14 Sonstige laufendeAufwendungen 1.937,75 600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Bem.: Büromaterial, Homepage, GStB-Zeitschrift

564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 3.750,95 4.450,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

Bem.: Haftpflicht- und Unfallversicherung

564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen (K)

E14 Sonstige laufendeAufwendungen 452,50 450,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Bem.: Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, KAV

Summe Aufwand: 9.831,96 9.672,00 10.580,00 10.293,00 10.393,00 10.265,00

Gesamt 114001 Zentrale Dienste: - 9.831,96 - 9.672,00 - 10.580,00 - 10.293,00 - 10.393,00 - 10.265,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen

442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 253,03 200,00 300,00 200,00 200,00 200,00

Bem.: Wahlkostenerstattungen

Summe Ertrag: 253,03 200,00 300,00 200,00 200,00 200,00


E14 Sonstige laufendeAufwendungen 30,00 250,00 500,00 250,00 250,00 250,00

Bem.: Kosten für Durchführung der Wahlen

Summe Aufwand: 30,00 250,00 500,00 250,00 250,00 250,00

Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen: 223,03 - 50,00 - 200,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

415100 Sonderposten aus Zuwendungen (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 221,13 221,00

441900 Sonstige (K) E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Bem.: Einnahmen Kirmes (Weiterleitung Überschuss als Zuschuss an Vereinsgemeinschaft)

442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K) E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Bem.: Zeltverleiheinnahmen

442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (K) E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 500,00 500,00 500,00 500,00

Bem.: Seniorenfahrt

462900 Sonstige -Spenden und Waldwildschadenpauschale- (K) E7 Sonstige laufendeErträge 100,00



200,00

Summe Ertrag: 221,13 521,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00

502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 4.735,35 5.324,00

502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 73,42 84,00

503200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 367,22 412,00

504200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 995,08 1.109,00


E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 200,00


523100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 500,00 500,00 500,00 500,00

Bem.: z.B. Unterhaltungskosten Zelt

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2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude undGebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)

E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 5.057,41 7.000,00

524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 500,00 800,00 800,00 800,00

Bem.: Weihnachtsbaumbeleuchtung, Martinsbrezeln usw.

529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 800,00 800,00 800,00 800,00

Bem.: Ausgaben Kirmes (z.B. Gestattung, Gema)

529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 800,00 800,00 800,00 800,00

Bem.: Seniorenfahrt

539900 Sonstige Abschreibungen (K) E11 Abschreibungen 476,34 476,00

541900 an übrige Bereiche (K) E12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Bem.: Weiterleitung Überschuss als Zuschuss an Vereinsgemeinschaft

Summe Aufwand: 11.704,82 14.610,00 7.600,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00

Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege: - 11.483,69 - 14.089,00 - 900,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

365201 Kindergärten

414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Land (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 127.703,70 123.800,00 149.710,00 152.700,00 155.760,00 158.870,00

Bem.: Personalkostenzuschuss Land

414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Gemeinden undGemeindeverbänden (K)

E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 220.389,49 225.900,00 274.270,00 279.760,00 285.350,00 291.060,00

Bem.: Personalkostenzuschuss Kreis

414431 Einnahmen aus Sprachförderung (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 805,76 3.800,00 850,00 850,00 850,00 850,00

Bem.: Zuschuss Sprachförderung

415100 Sonderposten aus Zuwendungen (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 3.424,68 3.425,00 3.464,00 3.151,00 3.080,00 2.726,00

441400 Beteiligung Essenskosten (K) E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 6.096,08 5.200,00 5.200,00 5.300,00 5.400,00 5.500,00

Bem.: Beteiligung Essenskosten

442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 3.400,00

Bem.: Zuschuss Kita-Plus-Projekt und Hygienepaket (100 % Förderung)

442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden undGemeindeverbänden (K)

E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 16.348,96 18.500,00 25.790,00 26.330,00 26.870,00 27.430,00

Bem.: Anteilige Kosten OG Dickesbach

442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (K) E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 1.495,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Bem.: Getränkegeld

462900 Sonstige -Spenden und Waldwildschadenpauschale- (K) E7 Sonstige laufendeErträge 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Bem.: Spenden



500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Auflösung Rückstellung Urlaub/Überstunden

Summe Ertrag: 376.263,67 382.825,00 464.884,00 470.291,00 479.510,00 488.636,00


Bem.: Kindergartenpersonal und Gemeindearbeiter

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2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 5.001,95 5.369,00 4.974,00 5.073,00 5.175,00 5.278,00

502910 Sonstige - Vergütungen (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Bem.: Honorar Sprachförderung

503200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 22.518,15 24.089,00 28.862,00 29.439,00 30.028,00 30.629,00

504200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 61.821,71 64.449,00 76.361,00 77.888,00 79.446,00 81.034,00

504900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 10,00

506290 Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 295,81 400,00 90,00 93,00 95,00 97,00


E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 500,00 800,00 800,00 800,00 800,00


509000 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 726,00 726,00 726,00 726,00

509100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 287,17 208,00

523100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude undGebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile,die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)


523200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 13.000,00 14.000,00 15.000,00 16.000,00

523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude undGebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile,die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)



E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 1.227,61 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00

Bem.: Budget

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2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- undEDV-Material) (K)


Bem.: Ausstattungsgegenstände

523900 Getränkeeinkauf (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 1.057,80 1.350,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

524200 Essenskosten (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 7.657,71 8.600,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

524800 Sonstige bezogene Leistungen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 1.000,00

Bem.: Kosten im Rahmen Hygienepaket (100 % Förderung)

524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 2.400,00

Bem.: Kosten im Rahmen Kita-Plus-Projekt (100 % Förderung)

539900 Sonstige Abschreibungen (K) E11 Abschreibungen 14.594,75 14.381,00 13.599,00 11.910,00 11.815,00 11.165,00

561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 283,37 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen undDienstgänge (K)

E14 Sonstige laufendeAufwendungen 100,00 100,00 100,00 100,00

561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 563,11 200,00 600,00 600,00 600,00 600,00

562490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 20,00 20,00 20,00 20,00


E14 Sonstige laufendeAufwendungen 1.962,54 2.000,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00

Bem.: u.a. Büromaterial, Telefongebühren


Bem.: Gebäude-, Unfall- und Haftpflichtversicherung

Summe Aufwand: 421.670,31 446.846,00 541.201,00 546.773,00 557.532,00 567.932,00

Gesamt 365201 Kindergärten: - 45.406,64 - 64.021,00 - 76.317,00 - 76.482,00 - 78.022,00 - 79.296,00

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2020Planjahr

2021Planjahr

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2023Planjahr

2024

Bemerkung

366001 Einrichtungen der Jugendarbeit




Summe Ertrag: 50,00 150,00 150,00 150,00 150,00




504200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 348,31 388,00 526,00 537,00 548,00 558,00





523100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 300,00 300,00 300,00 300,00

Bem.: Unterhaltung Kinderspielplatz

523200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00

Bem.: wiederkehrender Beitrag Werke

523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 56,70 300,00


E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 1.000,00

Bem.: Anschaffung Spielgeräte


Summe Aufwand: 2.475,03 3.037,00 5.585,00 4.656,00 4.728,00 4.798,00

Gesamt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit: - 2.475,03 - 2.987,00 - 5.435,00 - 4.506,00 - 4.578,00 - 4.648,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

421001 Förderung des Sports

541900 an übrige Bereiche (K) E12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 750,00 750,00

Summe Aufwand: 750,00 750,00

Gesamt 421001 Förderung des Sports: - 750,00 - 750,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung


Bem.: wiederkehrender Beitrag Werke, Grundsteuer

Summe Aufwand: 200,00 200,00 200,00 200,00

Gesamt 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung: - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktu

525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden undGemeindeverbände (K)


Bem.: Ausbau DSL-Versorgung (10 %iger Anteil)

Summe Aufwand: 6.550,00 6.550,00

Gesamt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktu: - 6.550,00 - 6.550,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

541101 Straßen


437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge undähnliche Entgelte (K)

E4 Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 24.060,89 24.061,00 22.392,00 22.392,00 22.392,00 22.392,00




Summe Ertrag: 26.678,06 27.228,00 25.559,00 25.559,00 25.559,00 25.559,00




504200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 746,41 832,00 1.128,00 1.150,00 1.173,00 1.197,00





523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätzeu.a.) (K)


Bem.: Straßenunterhaltung incl. Winterdienst

523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 3.630,69 3.000,00


562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)

E14 Sonstige laufendeAufwendungen 7.032,73 25.000,00

Bem.: Erstellung Bebauungsplan "Auf´m Rothenweg" (Abschlagsrechnung i.H.v. 7.350 € bereits in 2020)

Summe Aufwand: 52.061,93 45.522,00 85.189,00 60.338,00 60.491,00 60.646,00

Gesamt 541101 Straßen: - 25.383,87 - 18.294,00 - 59.630,00 - 34.779,00 - 34.932,00 - 35.087,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

541102 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen


E4 Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 1.213,00 1.213,00 1.213,00 1.213,00

Summe Ertrag: 1.213,00 1.213,00 1.213,00 1.213,00

522100 Straßenbeleuchtungskosten (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 4.758,91 8.100,00


Bem.: Strombezugskosten Straßenbeleuchtung

525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 3.854,25 3.800,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00

Bem.: Bau- und Unterhaltungspauschale

539900 Sonstige Abschreibungen (K) E11 Abschreibungen 202,68 203,00 1.531,00 1.531,00 1.531,00 1.531,00

Summe Aufwand: 8.815,84 12.103,00 8.381,00 8.381,00 8.381,00 8.381,00

Gesamt 541102 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen undVerkehrszeichen:

- 8.815,84 - 12.103,00 - 7.168,00 - 7.168,00 - 7.168,00 - 7.168,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

541105 Brücken, Über- und Unterführungen

415100 Sonderposten aus Zuwendungen (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 591,72 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00

Summe Ertrag: 591,72 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00


Summe Aufwand: 847,50 848,00 848,00 848,00 848,00 848,00

Gesamt 541105 Brücken, Über- und Unterführungen: - 255,78 - 256,00 - 256,00 - 256,00 - 256,00 - 256,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

541106 Fahrradweg

414410 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Bund (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 106.780,00

Bem.: Zuschuss/Ablösebetrag für Radweg

Summe Ertrag: 106.780,00

Gesamt 541106 Fahrradweg: 106.780,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

541401 Straßenoberflächenentwässerung


E4 Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 178,95 179,00 635,00 635,00 635,00 558,00

Summe Ertrag: 178,95 179,00 635,00 635,00 635,00 558,00


525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 11.479,52 11.500,00

539900 Sonstige Abschreibungen (K) E11 Abschreibungen 207,42 2.017,00 707,00 707,00 704,00 618,00

Summe Aufwand: 11.686,94 13.517,00 11.527,00 11.527,00 11.524,00 11.438,00

Gesamt 541401 Straßenoberflächenentwässerung: - 11.507,99 - 13.338,00 - 10.892,00 - 10.892,00 - 10.889,00 - 10.880,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

541501 Konzessionsabgaben

462500 Konzessionsabgaben (K) E7 Sonstige laufendeErträge 14.714,79 15.000,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00

Bem.: Zahlung durch OIE

Summe Ertrag: 14.714,79 15.000,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00

Gesamt 541501 Konzessionsabgaben: 14.714,79 15.000,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten


Summe Aufwand: 76,98 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00

Gesamt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten: - 76,98 - 77,00 - 77,00 - 77,00 - 77,00 - 77,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

415100 Sonderposten aus Zuwendungen (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 170,00 170,00 170,00 170,00

442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 17.660,00 18.000,00 18.200,00 18.400,00

Bem.: Lohnkostenzuschuss Gemeindearbeiter



200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Auflösung Rückstellung Urlaub/Überstunden

Summe Ertrag: 18.030,00 18.370,00 18.570,00 18.770,00

502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 7.769,00 7.924,00 8.082,00 8.244,00

502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 84,00 86,00 87,00 89,00

503200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 601,00 613,00 625,00 638,00

504200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 1.504,00 1.534,00 1.564,00 1.596,00


E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 200,00 200,00 200,00 200,00



Bem.: Unterhaltung Ortslage



539900 Sonstige Abschreibungen (K) E11 Abschreibungen 426,00 426,00 426,00 426,00

Summe Aufwand: 13.164,00 13.363,00 13.564,00 13.773,00

Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: 4.866,00 5.007,00 5.006,00 4.997,00

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2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

415100 Sonderposten aus Zuwendungen (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 488,71 489,00 489,00 446,00 318,00 318,00

432240 Entgelte - für das Bestattungswesen (K) E4 Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 1.222,50 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Bem.: Benutzung und Reinigung Leichenhalle

439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fürGrabnutzungsentgelte (K)

E4 Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 1.072,47 1.020,00 1.048,00 1.019,00 984,00 976,00

442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen(K)

E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Bem.: Entgelt Deutsche Friedhofs GmbH

442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (K) E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 3.560,00 5.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

Bem.: Kostenerstattung Rasengräber und Grabaushub




Summe Ertrag: 9.343,68 11.579,00 13.607,00 13.535,00 13.372,00 13.364,00




504200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 2.021,02 2.124,00 2.255,00 2.301,00 2.347,00 2.393,00




509000 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 50,00 50,00 50,00 50,00

509100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 108,00 111,00


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2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung




Bem.: Versicherung, Strom, Berufsgenossenschaft


E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 678,41 600,00

525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 2.535,59 2.700,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Bem.: Grabaushub


Summe Aufwand: 22.753,64 19.261,00 25.357,00 25.508,00 25.371,00 25.681,00

Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen: - 13.409,96 - 7.682,00 - 11.750,00 - 11.973,00 - 11.999,00 - 12.317,00

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2020Planjahr

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2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

555101 Kommunale Forstwirtschaft

414410 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Bund (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 11.100,00

Bem.: Bundeswaldprämie (pauschale einmalige Zuweisung)

414900 von übrigen Bereichen (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 23,21

441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer) (K) E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 8.246,22 14.090,00

Bem.: Erlöse aus Holzverkauf

441101 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%)(K)

E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00

441104 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (5,5% / 10,7%) (K) E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Summe Ertrag: 8.269,43 14.090,00 22.570,00 11.470,00 11.470,00 11.470,00

525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 2.801,10 3.500,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00

Bem.: staatlicher Revierdienst

529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 765,07 1.980,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00

Bem.: Sachaufwendungen, Grundsteuer

529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 4.899,05 6.850,00 4.090,00 4.090,00 4.090,00 4.090,00

Bem.: Dienstleistungen Dritter (Unternehmereinsatz)

529304 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhneinkl. Nebenkosten (5,5% / 10,7%) (K)


Bem.: Waldarbeiterlöhne (5,5 % / 10,7 %)

529305 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhneinkl. Nebenkosten (19%) (K)


Bem.: Waldarbeiterlöhne (19 %)


Bem.: Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaftsbeitrag

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2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

Summe Aufwand: 10.610,88 13.960,00 10.970,00 10.970,00 10.970,00 10.970,00

Gesamt 555101 Kommunale Forstwirtschaft: - 2.341,45 130,00 11.600,00 500,00 500,00 500,00

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2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

555301 Kommunale Landwirtschaft

441200 Mieten und Pachten (K) E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 2.994,01 2.990,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00

Bem.: Landpacht, Entschädigung Altkleidercontainer (300 €)


E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 951,35 950,00

442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichenSonderrechnungen (K)

E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 950,00 950,00 950,00 950,00

Bem.: Entschädigung AWB für Containerstandplätze

442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen(K)

E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 300,00 300,00

442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K) E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen

Summe Ertrag: 4.245,36 4.240,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00

523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude undGebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)

E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 749,96 650,00

525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden undGemeindeverbände (K)

E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 3.150,00

Bem.: Eigenanteil Erstellung Hochwasserschutzkonzept (Kosten: 31.500 €, 90 % Zuschuss = 28.350 €); Abwicklung über VG, nurEigenanteil über Ortsgemeinde

Summe Aufwand: 749,96 650,00 3.150,00

Gesamt 555301 Kommunale Landwirtschaft: 3.495,40 3.590,00 1.100,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00

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2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

555901 Wirtschaftswege

414900 von übrigen Bereichen (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 1.332,80 1.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Bem.: Erstattung durch Jagdgenossenschaft (Entnahme Jagdpachtrücklage)


Summe Ertrag: 5.985,99 5.653,00 8.653,00 5.653,00 5.653,00 5.653,00

523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätzeu.a.) (K)


523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 1.332,80 1.000,00


Summe Aufwand: 5.985,98 5.653,00 8.653,00 5.653,00 5.653,00 5.653,00

Gesamt 555901 Wirtschaftswege: 0,01

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung


441900 Sonstige (K) E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 4.424,20 5.000,00

442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (K) E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 900,00 1.200,00

Summe Ertrag: 5.324,20 6.200,00


E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 500,00

529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 93,21 800,00

541900 an übrige Bereiche (K) E12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 4.424,20 5.000,00

Summe Aufwand: 4.517,41 6.300,00

Gesamt 573101 Durchführung von Märkten (Festplatz): 806,79 - 100,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

573109 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Grillhütte und Dorfplatz

415100 Sonderposten aus Zuwendungen (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 1.911,00 1.911,00 1.911,00 1.911,00

441900 Sonstige (K) E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 800,00 800,00 800,00 800,00

Bem.: Grillhüttenvermietung + Dorfplatzvermietung



300,00 300,00 300,00 300,00 Bem.: Auflösung Rückstellung Urlaub/Überstunden

Summe Ertrag: 3.011,00 3.011,00 3.011,00 3.011,00

502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 3.107,00 3.170,00 3.233,00 3.298,00

502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 34,00 34,00 35,00 36,00

503200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 240,00 245,00 250,00 255,00

504200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 601,00 613,00 626,00 638,00


E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 300,00 300,00 300,00 300,00



Bem.: Unterhaltung Dorfplatz (incl. Gebäude Dorfplatz), Grillhütte


Bem.: Bewirtschaftung Dorfplatz (incl. Gebäude Dorfplatz), Grillhütte

539900 Sonstige Abschreibungen (K) E11 Abschreibungen 5.596,00 5.596,00 5.596,00 5.596,00

Summe Aufwand: 16.878,00 16.958,00 17.040,00 17.123,00

Gesamt 573109 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Grillhütte und Dorfplatz: - 13.867,00 - 13.947,00 - 14.029,00 - 14.112,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

573201 Sonstige bebaute Grundstücke

415100 Sonderposten aus Zuwendungen (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 2.067,39 2.067,00 156,00 156,00 156,00 156,00

441200 Mieten und Pachten (K) E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 700,00 700,00

441900 Sonstige (K) E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 846,00 500,00


E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 700,00 700,00 700,00 700,00

Bem.: Entschädigung VG für Mitbenutzung Feuerwehrgerätehaus




Summe Ertrag: 3.613,39 3.817,00 1.106,00 1.106,00 1.106,00 1.106,00




504200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 746,38 832,00 526,00 537,00 548,00 558,00






Bem.: Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus, Schulpavillons (Kirchstr. 13), Toilettengebäude Kirchstr. 13, Gebäude Kirchstr. 5(leerstehend)



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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung


Bem.: Bewirtschaftung Feuerwehrgerätehaus, Schulpavillons (Kirchstr. 13), Toilettengebäude Kirchstr. 13, Gebäude Kirchstr. 5(leerstehend)



539900 Sonstige Abschreibungen (K) E11 Abschreibungen 6.157,68 6.158,00 561,00 561,00 561,00 561,00

Summe Aufwand: 31.848,88 26.010,00 11.295,00 11.366,00 11.438,00 11.508,00

Gesamt 573201 Sonstige bebaute Grundstücke: - 28.235,49 - 22.193,00 - 10.189,00 - 10.260,00 - 10.332,00 - 10.402,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

401100 Grundsteuer A (K) E1 Steuern und ähnlicheAbgaben 2.192,84 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00

Bem.: land- und forstwirtschaftliche Grundstücke

401200 Grundsteuer B (K) E1 Steuern und ähnlicheAbgaben 55.672,63 55.600,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00

Bem.: bebaute und unbebaute Grundstücke Ortslage

401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K) E1 Steuern und ähnlicheAbgaben 36.217,79 36.000,00 50.000,00 52.000,00 54.000,00 56.000,00

402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) E1 Steuern und ähnlicheAbgaben 360.300,43 355.000,00 341.500,00 352.000,00 364.000,00 377.000,00

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) E1 Steuern und ähnlicheAbgaben 5.580,37 6.200,00 6.000,00 6.250,00 6.300,00 6.400,00

403300 Hundesteuer (K) E1 Steuern und ähnlicheAbgaben 2.298,33 1.700,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

405210 vom Land - Familienleistungsausgleich (K) E1 Steuern und ähnlicheAbgaben 35.409,71 40.300,00 38.900,00 39.500,00 40.500,00 41.500,00

411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 187.870,00 161.200,00 204.630,00 198.000,00 200.500,00 203.000,00

Summe Ertrag: 685.542,10 658.200,00 703.130,00 709.850,00 727.400,00 746.000,00

543100 Gewerbesteuerumlage (K) E12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 6.626,12 3.350,00 4.600,00 4.800,00 5.000,00 5.200,00

544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K) E12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 280.379,00 277.200,00 310.850,00 304.500,00 310.000,00 315.000,00

Bem.: Kreisumlage 44,3 %

544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden(K)

E12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 221.518,85 219.100,00 241.770,00 240.500,00 245.000,00 250.000,00

Bem.: VG-Umlage 35,0 %

Summe Aufwand: 508.523,97 499.650,00 557.220,00 549.800,00 560.000,00 570.200,00

Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 177.018,13 158.550,00 145.910,00 160.050,00 167.400,00 175.800,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen undBeteiligungen (K)

E7 Sonstige laufendeErträge 7,89

471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken (K) E17 Zinserträge undsonstige Finanzerträge 7,58 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Bem.: Dividene Geschäftsguthaben Raiffeisenbank Nahe eG

479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) E17 Zinserträge undsonstige Finanzerträge 42,00 1.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00

Summe Ertrag: 57,47 1.020,00 820,00 820,00 820,00 820,00

575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken (K) E18 Zinsaufwendungenund sonstigeFinanzaufwendungen 873,56 2.945,00 151,00 131,00 111,00 91,00

575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K) E18 Zinsaufwendungenund sonstigeFinanzaufwendungen 657,56 637,00 483,00 438,00 423,00 410,00

579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) E18 Zinsaufwendungenund sonstigeFinanzaufwendungen 44,00 1.000,00 300,00 300,00 300,00 300,00

579900 Sonstige (Verrechnungskonto Einheitskonto) (K) E18 Zinsaufwendungenund sonstigeFinanzaufwendungen 398,74 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Bem.: Zinsen Verrechnungskonto

Summe Aufwand: 1.973,86 4.682,00 1.034,00 969,00 934,00 901,00

Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: - 1.916,39 - 3.662,00 - 214,00 - 149,00 - 114,00 - 81,00

Ertrag Gesamt: 1.184.648,97 1.134.094,00 1.292.710,00 1.397.685,00 1.317.711,00 1.345.552,00

Aufwand Gesamt: 1.151.212,38 1.165.290,00 1.345.088,00 1.318.159,00 1.333.174,00 1.354.528,00

Gesamt: 33.436,59 - 31.196,00 - 52.378,00 79.526,00 - 15.463,00 - 8.976,00

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Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 55 Mittelreidenbach Hauptplan



KontonrBezeichnung Konto (K) bzw.Buchungsstelle (B)

Massnahme GliederungspositionRechng.-Erg.Vorvorjahr

2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

111001 Verwaltungssteuerung

641900 Sonstige (K) F5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 500,00

Summe Einzahlungen: 500,00

701100 Bürgermeister (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 12.090,74 10.550,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00

Bem.: Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister

701200 Beigeordnete (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 505,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Bem.: Aufwandsentschädigung Beigeordneter im Vertretungsfall

704900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 1.163,51 710,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Bem.: SV-Beiträge Bürgermeister, Vertretungsfälle

709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 2,10

711300 ehrenamtlich Tätige-Versorgungsauszahlungen- (K)

F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 1.704,00 3.400,00

762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) F14 Sonstige laufendeAuszahlungen 370,00

763900 Sonstige (K) F14 Sonstige laufendeAuszahlungen 100,00 100,00 100,00 100,00

Bem.: Bewirtungskosten (OG-Sitzungen, Besprechungen)

769200 Verfügungsmittel (K) F14 Sonstige laufendeAuszahlungen 1.032,72 2.100,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

769300 Repräsentationen (K) F14 Sonstige laufendeAuszahlungen 1.197,63 3.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Summe Auszahlungen: 17.695,70 20.630,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00

Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung: - 17.695,70 - 20.130,00 - 16.200,00 - 16.200,00 - 16.200,00 - 16.200,00

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2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

112001 Personal

702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 7.103,10 7.986,00 3.884,00 3.962,00 4.041,00 4.122,00

702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 110,14 126,00 42,00 43,00 44,00 45,00

703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 550,89 617,00 301,00 307,00 313,00 319,00

704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 1.492,80 1.663,00 752,00 767,00 782,00 798,00



Gesamt 112001 Personal: - 9.256,93 - 10.402,00 - 4.979,00 - 5.079,00 - 5.180,00 - 5.284,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

114001 Zentrale Dienste

723500 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- undInstandsetzungskosten (sowie Betriebs-und Schmierstoffe) (K)

F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen 2.000,00 2.000,00 2.100,00 2.100,00

Bem.: Unterhaltung und Kraftstoff Gemeindefahrzeug

723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- undInstandsetzungskosten (sowie Betriebs-und Schmierstoffe) (K)

F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen 877,84 2.100,00

723600 Unterhaltung der Maschinen undtechnischen Anlagen (K)

F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen 1.385,56 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Bem.: Unterhaltung und Kraftstoff Maschinen (u.a. Rasenmäher)

723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstigeGebrauchsgegenstände (K)

F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen 500,00 500,00 500,00 500,00

Bem.: GwG´s

724900 sonstige Auszahlungen fürSachleistungen (K)

F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen 200,00

Bem.: Ausgaben Coronapandemie (Mundschutz, Desinfektionsmittel)

741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrigeBereiche (K)

F12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferauszahlungen 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00

Bem.: Zuschuss SV (1.000 €), Freizeitbad Rüllberg (750 €), Kriegskräberfürsorge (100 €)

762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) F14 Sonstige laufendeAuszahlungen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Bem.: Benutzungsgebühr Pfarrheim

763100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterialund sonstige Geschäftsaufwendungen(K)

F14 Sonstige laufendeAuszahlungen

1.713,29 600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Bem.: Büromaterial, Homepage, GStB-Zeitschrift

764190 Versicherungsbeiträge - SonstigeVersicherungen (K)

F14 Sonstige laufendeAuszahlungen 3.750,95 4.450,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

Bem.: Haftpflicht- und Unfallversicherung

764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen und Vereinen (K)

F14 Sonstige laufendeAuszahlungen 452,50 450,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Bem.: Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, KAV

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2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinenund technische Anlagen (K)

1 Anschaffung vonVermögensgegenständenoberhalb 800,00 €

F29 Auszahlungen fürSachanlagen

1.200,00 1.000,00

785710 Auszahlungen für Betriebs- undGeschäftsausstattung, Pflanzen und Tiereund geringwertigeVermögensgegenstände - Auszahlungenfür bewegliche Sachen desAnlagevermögens oberhalb derWertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)



1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Geräteanschaffungen


Gesamt 114001 Zentrale Dienste: - 9.880,14 - 10.100,00 - 11.250,00 - 11.050,00 - 11.150,00 - 11.150,00

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2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

116201 Zahlungsabwicklung

694440 Aufnahme von Krediten zurLiquiditätssicherung bei derVerbandsgemeinde (Aufnahme vonVerbindlichkeiten) (K)

F39a EinzahlungenVerbindlichkeitenEinheitskasse

11.867,00

695295 Einzahlungen aus der Verminderung vonLiquiditätsreserven - an dieVerbandsgemeinde (Abnahme vonForderungen) (K)

F38a + EinzahlungenForderungen Einheitskasse

17.216,54 33.118,00 Bem.: Entnahme Kassenbestand

Summe Einzahlungen: 17.216,54 11.867,00 33.118,00

794430 Tilgung von Krediten zurLiquiditätssicherung bei derVerbandsgemeinde (Tilgung vonVerbindlichkeiten) (K)

F39b AuszahlungenVerbindlichkeitenEinheitskasse

53.236,00 19.551,00 25.580,00 Bem.: Zuführung Kassenbestand

Summe Auszahlungen: 53.236,00 19.551,00 25.580,00

Gesamt 116201 Zahlungsabwicklung: 17.216,54 11.867,00 33.118,00 - 53.236,00 - 19.551,00 - 25.580,00

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2023Planjahr

2024

Bemerkung

121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen

642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land(K)

F6 Kostenerstattungen undKostenumlagen 253,03 200,00 300,00 200,00 200,00 200,00

Bem.: Wahlkostenerstattungen

Summe Einzahlungen: 253,03 200,00 300,00 200,00 200,00 200,00



30,00 250,00 500,00 250,00 250,00 250,00 Bem.: Kosten für Durchführung der Wahlen

Summe Auszahlungen: 30,00 250,00 500,00 250,00 250,00 250,00

Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen: 223,03 - 50,00 - 200,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00

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2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

641900 Sonstige (K) F5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Bem.: Einnahmen Kirmes (Weiterleitung Überschuss als Zuschuss an Vereinsgemeinschaft)

642510 vom privaten Bereich - von privatenUnternehmen (K)

F6 Kostenerstattungen undKostenumlagen 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Bem.: Zeltverleiheinnahmen

642900 von übrigen Bereichen (K) F6 Kostenerstattungen undKostenumlagen 500,00 500,00 500,00 500,00

Bem.: Seniorenfahrt

662900 Sonstige -Spenden undWaldwildschadenpauschale- (K)

F7 Sonstige laufendeEinzahlungen 100,00

Summe Einzahlungen: 100,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00

702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 4.735,35 5.324,00

702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 73,42 84,00

703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 367,22 412,00

704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 995,08 1.109,00


723100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen 500,00 500,00 500,00 500,00

Bem.: z.B. Unterhaltungskosten Zelt

723120 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen, Gebäude undGebäudeeinrichtungen - Außenanlagen(K)

F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen

5.170,40 7.000,00



Bem.: Weihnachtsbaumbeleuchtung, Martinsbrezeln usw.

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2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

729100 Sonstige Auszahlungen fürSachleistungen (K)


Bem.: Ausgaben Kirmes (z.B. Gestattung, Gema)

729200 Sonstige Auszahlungen fürDienstleistungen (K)


Bem.: Seniorenfahrt


F12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferauszahlungen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Bem.: Weiterleitung Überschuss als Zuschuss an Vereinsgemeinschaft




500,00


Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege: - 11.341,47 - 14.334,00 - 900,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

365201 Kindergärten


F2 Zuwendungen,allgemeine Umlagen undsonstigeTransfereinzahlungen 121.269,72 123.800,00 149.710,00 152.700,00 155.760,00 158.870,00

Bem.: Personalkostenzuschuss Land

614430 vom öffentlichen Bereich - vonGemeinden und Gemeindeverbänden (K)

F2 Zuwendungen,allgemeine Umlagen undsonstigeTransfereinzahlungen 208.057,88 225.900,00 274.270,00 279.760,00 285.350,00 291.060,00

Bem.: Personalkostenzuschuss Kreis

614431 Einnahmen aus Sprachförderung (K) F2 Zuwendungen,allgemeine Umlagen undsonstigeTransfereinzahlungen 805,76 3.800,00 850,00 850,00 850,00 850,00

Bem.: Zuschuss Sprachförderung

641400 Beteiligung Essenskosten (K) F5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 6.167,80 5.200,00 5.200,00 5.300,00 5.400,00 5.500,00

Bem.: Beteiligung Essenskosten


F6 Kostenerstattungen undKostenumlagen 3.400,00

Bem.: Zuschuss Kita-Plus-Projekt und Hygienepaket (100 % Förderung)


F6 Kostenerstattungen undKostenumlagen 16.348,96 18.500,00 25.790,00 26.330,00 26.870,00 27.430,00

Bem.: Anteilige Kosten OG Dickesbach

642590 vom privaten Bereich - vom sonstigenprivaten Bereich (K)

F6 Kostenerstattungen undKostenumlagen 12,50

642900 von übrigen Bereichen (K) F6 Kostenerstattungen undKostenumlagen 1.477,50 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Bem.: Getränkegeld

662900 Sonstige -Spenden undWaldwildschadenpauschale- (K)

F7 Sonstige laufendeEinzahlungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Bem.: Spenden

Summe Einzahlungen: 354.140,12 378.900,00 460.920,00 466.640,00 475.930,00 485.410,00


Bem.: Kindergartenpersonal und Gemeindearbeiter

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 5.001,95 5.369,00 4.974,00 5.073,00 5.175,00 5.278,00

702910 Sonstige - Vergütungen (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 1.584,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Bem.: Honorar Sprachförderung

703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 22.518,15 24.089,00 28.862,00 29.439,00 30.028,00 30.629,00

704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 61.821,71 64.449,00 76.361,00 77.888,00 79.446,00 81.034,00

704900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 10,00

706290 Arbeitnehmer - Sonstige(Vermögenswirksameleistungen -VL-)(K)

F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen

295,81 400,00 90,00 93,00 95,00 97,00

709000 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 726,00 726,00 726,00 726,00

709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 287,17 208,00

723100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

723130 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen, Gebäude undGebäudeeinrichtungen - Gebäudeeinschließlich der Bestandteile, die demGebäude zuzurechnen sind (K)


2.885,00 3.000,00

723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen 13.000,00 14.000,00 15.000,00 16.000,00

723230 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen, Gebäude undGebäudeeinrichtungen - Gebäudeeinschließlich der Bestandteile, die demGebäude zuzurechnen sind (K)


13.629,69 14.000,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung



Bem.: Budget

723810 Geringwertige Geräte,Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- undEDV-Material) (K)


Bem.: Ausstattungsgegenstände

723900 Getränkeeinkauf (K) F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen 1.212,98 1.350,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

724200 Essenskosten (K) F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen 8.136,20 8.600,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

724800 Sonstige bezogene Leistungen (K) F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen 1.000,00

Bem.: Kosten im Rahmen Hygienepaket (100 % Förderung)


F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen 2.400,00

Bem.: Kosten im Rahmen Kita-Plus-Projekt (100 % Förderung)

761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,Umschulung (K)

F14 Sonstige laufendeAuszahlungen 283,37 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

761300 Auszahlungen für übernommeneReisekosten für Dienstreisen undDienstgänge (K)


100,00 100,00 100,00 100,00

761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen (K) F14 Sonstige laufendeAuszahlungen 563,11 200,00 600,00 600,00 600,00 600,00

762490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) F14 Sonstige laufendeAuszahlungen 20,00 20,00 20,00 20,00



1.938,74 2.000,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 Bem.: u.a. Büromaterial, Telefongebühren



Bem.: Gebäude-, Unfall- und Haftpflichtversicherung

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung




500,00 Bem.: Investitionen für bewegliche Gegenstände


Gesamt 365201 Kindergärten: - 55.201,93 - 53.565,00 - 65.882,00 - 67.423,00 - 68.987,00 - 70.557,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

366001 Einrichtungen der Jugendarbeit




704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 348,31 388,00 526,00 537,00 548,00 558,00


723100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen 300,00 300,00 300,00 300,00

Bem.: Unterhaltung Kinderspielplatz

723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00

Bem.: wiederkehrender Beitrag Werke

723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens- Sonstige (K)

F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen 56,70 300,00



Bem.: Anschaffung Spielgeräte


Gesamt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit: - 2.216,67 - 2.729,00 - 4.834,00 - 3.905,00 - 3.977,00 - 4.047,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

421001 Förderung des Sports


F12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferauszahlungen 750,00

Summe Auszahlungen: 750,00

Gesamt 421001 Förderung des Sports: - 750,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

688340 Einzahlung aus der Veräußerung vonVorräten - Einzahlungen fürBaugrundstücke undGewerbegrundstücke (K)

10 Verkauf vonGrundstücken

F26 SonstigeInvestitionseinzahlungen

22.000,00 Bem.: Bauplatzverkauf

Summe Einzahlungen: 22.000,00



Summe Auszahlungen: 200,00 200,00 200,00 200,00

Gesamt 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung: 21.800,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktu

725430 Kostenerstattungen an den öffentlichenBereich - an die Gemeinden undGemeindeverbände (K)

F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen 6.550,00 6.550,00

Bem.: Ausbau DSL-Versorgung (10 %iger Anteil)

Summe Auszahlungen: 6.550,00 6.550,00

Gesamt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktu: - 6.550,00 - 6.550,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

541101 Straßen




704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 746,41 832,00 1.128,00 1.150,00 1.173,00 1.197,00


723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens(Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K)


Bem.: Straßenunterhaltung incl. Winterdienst



762550 Sachverständigen-, Gerichts- undähnliche Auszahlungen - Auszahlungenfür die Erstellung von Bebauungsplänen(K)


7.032,73 25.000,00 Bem.: Erstellung Bebauungsplan "Auf´m Rothenweg" (Abschlagsrechnung i.H.v. 7.350 € bereits in

2020)


Gesamt 541101 Straßen: - 17.552,93 - 8.202,00 - 35.468,00 - 10.617,00 - 10.770,00 - 10.925,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

541102 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen

681741 Anzahlungen auf Sonderposten zumAnlagevermögen - vom Bund (K)

20LED-Straßenbeleuchtung

F24 Einzahlungen ausInvestitionszuwendungen 12.660,00

Bem.: PtJ-Zuschuss (Bund) LED-Umstellung Straßenbeleuchtung

681742 Anzahlungen auf Sonderposten zumAnlagevermögen - vom Land (K)


F24 Einzahlungen ausInvestitionszuwendungen 8.440,00

Bem.: Landeszuschuss LED-Umstellung Straßenbeleuchtung


722100 Straßenbeleuchtungskosten (K) F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen 4.758,91 8.100,00


Bem.: Strombezugskosten Straßenbeleuchtung

725500 Kostenerstattungen an privateUnternehmen (K)


Bem.: Bau- und Unterhaltungspauschale

725510 Kostenerstattungen an den privatenBereich - an private Unternehmen (K)


785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau undfür geleistete Anzahlungen-Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)



53.800,00 Bem.: LED-Umstellung Straßenbeleuchtung


Gesamt 541102 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen undVerkehrszeichen:

- 10.516,88 - 11.900,00 - 39.550,00 - 6.850,00 - 6.850,00 - 6.850,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

541106 Fahrradweg

614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund(K)

F2 Zuwendungen,allgemeine Umlagen undsonstigeTransfereinzahlungen 106.780,00

Bem.: Zuschuss/Ablösebetrag für Radweg


785330 Auszahlungen fürInfrastrukturvermögen, einschließlichGrundstücke und grundstücksgleicheRechte -Auszahlungen fürBaumaßnahmen (K)

19 Radweg F29 Auszahlungen fürSachanlagen

60.300,00 Bem.: Errichtung eines Radweges

Summe Auszahlungen: 60.300,00

Gesamt 541106 Fahrradweg: 46.480,00

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2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

541401 Straßenoberflächenentwässerung


725310 Kostenerstattungen an Sondervermögen -an Eigenbetriebe (K)



Gesamt 541401 Straßenoberflächenentwässerung: - 11.479,52 - 11.500,00 - 10.820,00 - 10.820,00 - 10.820,00 - 10.820,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

541501 Konzessionsabgaben

662500 Konzessionsabgaben (K) F7 Sonstige laufendeEinzahlungen 14.714,79 15.000,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00

Bem.: Zahlung durch OIE


Gesamt 541501 Konzessionsabgaben: 14.714,79 15.000,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00

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2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau


F6 Kostenerstattungen undKostenumlagen 17.660,00 18.000,00 18.200,00 18.400,00

Bem.: Lohnkostenzuschuss Gemeindearbeiter

Summe Einzahlungen: 17.660,00 18.000,00 18.200,00 18.400,00

702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 7.769,00 7.924,00 8.082,00 8.244,00

702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 84,00 86,00 87,00 89,00

703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 601,00 613,00 625,00 638,00

704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 1.504,00 1.534,00 1.564,00 1.596,00


Bem.: Unterhaltung Ortslage



Summe Auszahlungen: 12.538,00 12.737,00 12.938,00 13.147,00

Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: 5.122,00 5.263,00 5.262,00 5.253,00

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2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

632240 Entgelte - für das Bestattungswesen (K) F4 Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 1.437,50 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Bem.: Benutzung und Reinigung Leichenhalle

642500 von privaten Unternehmen (K) F6 Kostenerstattungen undKostenumlagen 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Bem.: Entgelt Deutsche Friedhofs GmbH

642590 vom privaten Bereich - vom sonstigenprivaten Bereich (K)

F6 Kostenerstattungen undKostenumlagen 2.670,00

642900 von übrigen Bereichen (K) F6 Kostenerstattungen undKostenumlagen 1.780,00 5.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

Bem.: Kostenerstattung Rasengräber und Grabaushub

682700 Grabnutzungsentgelte (K) 5 Grabnutzungsentgelt F25 Einzahlungen ausBeiträgen und ähnlichenEntgelten 1.259,28 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Bem.: Grabnutzungsentgelte





704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 2.021,02 2.124,00 2.255,00 2.301,00 2.347,00 2.393,00

709000 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 50,00 50,00 50,00 50,00

709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 108,00 111,00




6.681,05 2.000,00

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2022Planjahr

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2024

Bemerkung


Bem.: Versicherung, Strom, Berufsgenossenschaft



787,56 600,00

725500 Kostenerstattungen an privateUnternehmen (K)


Bem.: Grabaushub

725510 Kostenerstattungen an den privatenBereich - an private Unternehmen (K)

F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen 523,60




500,00


Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen: - 10.480,21 - 4.807,00 - 8.486,00 - 8.786,00 - 9.090,00 - 9.400,00

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2024

Bemerkung

555101 Kommunale Forstwirtschaft

614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund(K)

F2 Zuwendungen,allgemeine Umlagen undsonstigeTransfereinzahlungen 11.100,00

Bem.: Bundeswaldprämie (pauschale einmalige Zuweisung)

641100 Einzahlungen aus Verkäufen vonVorräten (keine Steuer) (K)

F5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 8.246,22 14.090,00

Bem.: Erlöse aus Holzverkauf

641101 Einzahlungen aus Verkäufen vonVorräten (innergemeinschaftlich 0%) (K)

F5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00

641104 Einzahlungen aus Verkäufen vonVorräten (5,5% / 10,7%) (K)

F5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


725420 Kostenerstattungen an den öffentlichenBereich - an das Land (K)


Bem.: staatlicher Revierdienst


F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen 97,10 1.980,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00

Bem.: Sachaufwendungen, Grundsteuer

729200 Sonstige Auszahlungen fürDienstleistungen (K)


Bem.: Dienstleistungen Dritter (Unternehmereinsatz)

729304 Sonstige Auszahlungen fürDienstleistungen - Waldarbeiterlöhneinkl. Nebenkosten (5,5% / 10,7%) (K)


Bem.: Waldarbeiterlöhne (5,5 % / 10,7 %)

729305 Sonstige Auszahlungen fürDienstleistungen - Waldarbeiterlöhneinkl. Nebenkosten (19%) (K)


Bem.: Waldarbeiterlöhne (19 %)



Bem.: Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaftsbeitrag

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2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung


Gesamt 555101 Kommunale Forstwirtschaft: - 3.655,18 130,00 11.600,00 500,00 500,00 500,00

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2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

555301 Kommunale Landwirtschaft

641200 Mieten und Pachten (K) F5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 5.219,01 2.990,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00

Bem.: Landpacht, Entschädigung Altkleidercontainer (300 €)


F6 Kostenerstattungen undKostenumlagen 604,93 950,00

642480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigenöffentlichen Sonderrechnungen (K)

F6 Kostenerstattungen undKostenumlagen 950,00 950,00 950,00 950,00

Bem.: Entschädigung AWB für Containerstandplätze

642500 von privaten Unternehmen (K) F6 Kostenerstattungen undKostenumlagen 300,00 300,00


723210 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen, Gebäude undGebäudeeinrichtungen - Grundstücke(K)


740,18 650,00

725430 Kostenerstattungen an den öffentlichenBereich - an die Gemeinden undGemeindeverbände (K)


Bem.: Eigenanteil Erstellung Hochwasserschutzkonzept (Kosten: 31.500 €, 90 % Zuschuss = 28.350 €);Abwicklung über VG, nur Eigenanteil über Ortsgemeinde

Summe Auszahlungen: 740,18 650,00 3.150,00

Gesamt 555301 Kommunale Landwirtschaft: 5.383,76 3.590,00 1.100,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00

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2023Planjahr

2024

Bemerkung

555901 Wirtschaftswege

614900 von übrigen Bereichen (K) F2 Zuwendungen,allgemeine Umlagen undsonstigeTransfereinzahlungen 1.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Bem.: Erstattung durch Jagdgenossenschaft (Entnahme Jagdpachtrücklage)

Summe Einzahlungen: 1.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens(Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K)





Gesamt 555901 Wirtschaftswege: - 1.332,80

Seite 102






2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung


641900 Sonstige (K) F5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 4.424,20 5.000,00

642900 von übrigen Bereichen (K) F6 Kostenerstattungen undKostenumlagen 900,00 1.200,00

Summe Einzahlungen: 5.324,20 6.200,00



500,00


F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen 93,21 800,00


F12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferauszahlungen 4.424,20 5.000,00

Summe Auszahlungen: 4.517,41 6.300,00

Gesamt 573101 Durchführung von Märkten (Festplatz): 806,79 - 100,00

Seite 103






2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

573109 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Grillhütte und Dorfplatz

641900 Sonstige (K) F5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 800,00 800,00 800,00 800,00

Bem.: Grillhüttenvermietung + Dorfplatzvermietung

Summe Einzahlungen: 800,00 800,00 800,00 800,00

702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 3.107,00 3.170,00 3.233,00 3.298,00

702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 34,00 34,00 35,00 36,00

703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 240,00 245,00 250,00 255,00

704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 601,00 613,00 626,00 638,00


Bem.: Unterhaltung Dorfplatz (incl. Gebäude Dorfplatz), Grillhütte


Bem.: Bewirtschaftung Dorfplatz (incl. Gebäude Dorfplatz), Grillhütte

Summe Auszahlungen: 10.982,00 11.062,00 11.144,00 11.227,00

Gesamt 573109 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Grillhütte und Dorfplatz: - 10.182,00 - 10.262,00 - 10.344,00 - 10.427,00

Seite 104






2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

573201 Sonstige bebaute Grundstücke

641200 Mieten und Pachten (K) F5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 700,00 700,00

641900 Sonstige (K) F5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 784,40 500,00


F6 Kostenerstattungen undKostenumlagen 700,00 700,00 700,00 700,00

Bem.: Entschädigung VG für Mitbenutzung Feuerwehrgerätehaus

Summe Einzahlungen: 1.484,40 1.200,00 700,00 700,00 700,00 700,00




704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 746,38 832,00 526,00 537,00 548,00 558,00



Bem.: Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus, Schulpavillons (Kirchstr. 13), Toilettengebäude Kirchstr. 13,Gebäude Kirchstr. 5 (leerstehend)



10.314,37 2.000,00


Bem.: Bewirtschaftung Feuerwehrgerätehaus, Schulpavillons (Kirchstr. 13), Toilettengebäude Kirchstr.13, Gebäude Kirchstr. 5 (leerstehend)

Seite 105






2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung



11.390,99 12.100,00


Gesamt 573201 Sonstige bebaute Grundstücke: - 24.849,26 - 18.102,00 - 9.784,00 - 9.855,00 - 9.927,00 - 9.997,00

Seite 106






2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

601100 Grundsteuer A (K) F1 Steuern und ähnlicheAbgaben 1.795,97 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00

Bem.: land- und forstwirtschaftliche Grundstücke

601200 Grundsteuer B (K) F1 Steuern und ähnlicheAbgaben 55.092,18 55.600,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00

Bem.: bebaute und unbebaute Grundstücke Ortslage

601310 Gewerbesteuer -Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr(K)

F1 Steuern und ähnlicheAbgaben

37.789,64 36.000,00 50.000,00 52.000,00 54.000,00 56.000,00

602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer(K)

F1 Steuern und ähnlicheAbgaben 357.795,64 355.000,00 341.500,00 352.000,00 364.000,00 377.000,00

602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) F1 Steuern und ähnlicheAbgaben 5.565,83 6.200,00 6.000,00 6.250,00 6.300,00 6.400,00

603300 Hundesteuer (K) F1 Steuern und ähnlicheAbgaben 2.303,33 1.700,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

605210 vom Land - Familienleistungsausgleich(K)

F1 Steuern und ähnlicheAbgaben 29.856,03 40.300,00 38.900,00 39.500,00 40.500,00 41.500,00

611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A (K) F2 Zuwendungen,allgemeine Umlagen undsonstigeTransfereinzahlungen 187.870,00 161.200,00 204.630,00 198.000,00 200.500,00 203.000,00


743100 Gewerbesteuerumlage (K) F12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferauszahlungen 7.607,10 3.350,00 4.600,00 4.800,00 5.000,00 5.200,00

744210 Allgemeine Umlagen anGemeindeverbände - Landkreise (K)

F12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferauszahlungen 280.379,00 277.200,00 310.850,00 304.500,00 310.000,00 315.000,00

Bem.: Kreisumlage 44,3 %

744230 Allgemeine Umlagen anGemeindeverbände -Verbandsgemeinden (K)

F12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferauszahlungen 221.518,85 219.100,00 241.770,00 240.500,00 245.000,00 250.000,00

Bem.: VG-Umlage 35,0 %


Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 168.563,67 158.550,00 145.910,00 160.050,00 167.400,00 175.800,00

Seite 107






2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

671510 vom inländischen Geldmarkt - vonBanken (K)

F17 Zinseinzahlungen undsonstigeFinanzeinzahlungen 7,58 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Bem.: Dividene Geschäftsguthaben Raiffeisenbank Nahe eG

679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO) (K)

F17 Zinseinzahlungen undsonstigeFinanzeinzahlungen - 63,00 1.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00

692531 Kredite für Investitionen vominländischen Geldmarkt - Euro-Währung(fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr(K)

F35 Aufnahme vonInvestitionskrediten

134.696,97

Summe Einzahlungen: 134.641,55 1.020,00 820,00 820,00 820,00 820,00

775110 Zinsauszahlungen und sonstigeFinanzauszahlungen an inländischeKreditinstitute - an Banken (K)

F18 Zinsauszahlungen undsonstigeFinanzauszahlungen 913,91 2.945,00 151,00 131,00 111,00 91,00

775120 Zinsauszahlungen und sonstigeFinanzauszahlungen an inländischeKreditinstitute - an Sparkassen (K)

F18 Zinsauszahlungen undsonstigeFinanzauszahlungen 657,56 637,00 483,00 438,00 423,00 410,00

779100 Zinsauszahlungen und sonstigeFinanzauszahlungen aus derVollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO) (K)

F18 Zinsauszahlungen undsonstigeFinanzauszahlungen

44,00 1.000,00 300,00 300,00 300,00 300,00

779900 Sonstige (K) F18 Zinsauszahlungen undsonstigeFinanzauszahlungen 398,74 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Bem.: Zinsen Verrechnungskonto

792510 Tilgung von Krediten für Investitionenvom inländischen Geldmarkt - Kredite inEuro-Währung (fester Zins) (K)

F36 Tilgung vonInvestitionskrediten

154.076,30 12.254,00 15.201,00 9.611,00 8.302,00 8.335,00


Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: - 21.448,96 - 15.916,00 - 15.415,00 - 9.760,00 - 8.416,00 - 8.416,00

Seite 108






2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

Einzahlungen Gesamt: 1.230.360,19 1.104.217,00 1.327.068,00 1.356.210,00 1.276.470,00 1.304.750,00

Auszahlungen Gesamt: 1.230.360,19 1.104.217,00 1.327.068,00 1.356.210,00 1.276.470,00 1.304.750,00

Gesamt: - 0,00 - 0,00

Seite 109

Hauptplan 2021

55 Mittelreidenbach


Investitionsübersicht

Muster 11(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

bis einschl. desHaushalts-vorjahres

bereitgestellteMittel

Ansatz desHaushalts-

jahres

Planungs-daten des

Haushalts-folgejahres

Planungs-daten des zweiten


Planungs-daten des dritten


Planungs-daten der weiteren

Haushalts-folgejahre bis zum

Abschluss derMaßnahme

Gesamtein-/auszahlungen (über

den Gesamt-zeitraum derMaßnahme)

2021 2022 2023 2024

Teilhaushalt: Gemeindeaufgaben

Leistung: 114001 Zentrale Dienste

Maßnahme: 1 Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb 800,00 €

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.716,01 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 15.716,01

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 11.716,01 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 15.716,01

Erläuterungen: 114001-072400-1-509: Geräteanschaffungen

Leistung: 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege



Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.502,75 1.502,75

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.502,75 - 1.502,75

Leistung: 365201 Kindergärten





Erläuterungen: 365201-082290-1-509: Investitionen für bewegliche Gegenstände

Leistung: 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Maßnahme: 10 Verkauf von Grundstücken

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 151.534,37 22.000,00 173.534,37

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 151.534,37 22.000,00 173.534,37

Erläuterungen: 522501-143499-10-528: Bauplatzverkauf

Seite 110

Hauptplan 2021

55 Mittelreidenbach







jahres

Planungs-daten des











2021 2022 2023 2024

Leistung: 541102 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen

Maßnahme: 20 LED-Straßenbeleuchtung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 21.100,00 21.100,00



Erläuterungen: 541102-096100-20-510: LED-Umstellung Straßenbeleuchtung541102-233100-20-511: PtJ-Zuschuss (Bund) LED-Umstellung Straßenbeleuchtung541102-233100-20-512: Landeszuschuss LED-Umstellung Straßenbeleuchtung

Leistung: 541106 Fahrradweg

Maßnahme: 19 Radweg


Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 60.300,00 60.300,00 120.600,00

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 60.300,00 - 60.300,00 - 120.600,00

Erläuterungen: 541106-048330-19-506: Errichtung eines Radweges

Leistung: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen





Leistung: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelt

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18.507,94 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 26.507,94

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 18.507,94 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 26.507,94

Erläuterungen: 553001-236000-5-524: Grabnutzungsentgelte

Seite 111

Hauptplan 2021

55 Mittelreidenbach







jahres

Planungs-daten des











2021 2022 2023 2024

Summe Einzahlungen 1 Gemeindeaufgaben: 170.042,31 45.100,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 221.142,31

Summe Auszahlungen 1 Gemeindeaufgaben: 102.799,05 54.800,00 61.300,00 1.000,00 1.000,00 220.899,05

Saldo Gesamt 1 Gemeindeaufgaben: 67.243,26 - 9.700,00 - 59.300,00 1.000,00 1.000,00 243,26

Summe Einzahlungen Gesamt: 170.042,31 45.100,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 221.142,31

Summe Auszahlungen Gesamt: 102.799,05 54.800,00 61.300,00 1.000,00 1.000,00 220.899,05

Saldo Gesamt: 67.243,26 - 9.700,00 - 59.300,00 1.000,00 1.000,00 243,26

Seite 112



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Muster 3(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)


folgejahres2022


2023


2024

Planungsdatender weiterenHaushalts-folgejahre

im Haushaltsjahr 2021




Summe

Gesamtbetrag der Investitionskredite

Seite 113

Schuldenübersicht 2021 17.06.202115:25:32

Seite: 0 / 155 Mittelreidenbach

Nr Darlehensdatum Schuldenstand Schuldendienst Voraussichtlicher

(Tilgungskonto) Darlehensgeber Zinslauf bis ursprünglich bei Aufnahme Anfangsstand Zinsen Tilgung Annuität Endstand

EUR EUR EUR Ø % EUR Ø % EUR EUR EUR

Bestandsdarlehen

3323973200(Konto-Nr 315131)

DZ HYP AG(Bürger-Nr 15961)Darlehen zur Finanzierung vonMaßnahmen im Vermögenshaushalt2005 - Umschuldung aus Darlehen6300003500

01.10.202030.12.2028

36.284,20 36.284,20 35.181,02 0,4288 150,86 12,5782 4.425,14 4.576,00 30.755,88

Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2020: 0.4500 %

6663013975(Konto-Nr 315221)

Kreissparkasse Birkenfeld(Bürger-Nr 321201)Darl.-Nr. 6663013975

14.01.200230.03.2022

92.032,54 80.238,63 8.308,10 0,4045 33,61 83,8506 6.966,39 7.000,00 1.341,71

Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.01.2002: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2007: 4.0200 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2011: 2.2000 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2014: 1.1000 %; 5. Laufzeit ab 01.04.2017: 0.5900 %

6700110614(Konto-Nr 315231)

Kreissparkasse Birkenfeld(Bürger-Nr 321201)Finanzierung An- undUmbaumaßnahmen im Kindergarten- Umschuldung aus Darlehen613656237 bei LandesbankBaden-Wuerrtemberg

01.10.201930.09.2029

134.696,97 134.696,97 129.952,97 0,3462 449,84 2,9320 3.810,16 4.260,00 126.142,81

Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2019: 0.3500 %

Summe in EUR (Stand 01.01.) 263.013,71 251.219,80 173.442,09 634,31 15.201,69 15.836,00 158.240,40

Gesamtsumme in EUR 263.013,71 251.219,80 173.442,09 634,31 15.201,69 15.836,00 158.240,40

Summe in EUR (Bestand 01.01.) 263.013,71 251.219,80 173.442,09 634,31 15.201,69 15.836,00 158.240,40

Summe in EUR (Neuaufnahmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe in EUR (Umschuldungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programm: DVGui.dllBerichtsende: Schuldenübersicht

Seite 114

Hauptplan 2021

55 Mittelreidenbach


Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. ''freien Finanzspitze''; Ausgleich Finanzhaushalt)

Muster 14(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd.Nr.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten


vorvorjahres


vorjahres einschl.Nachträge


jahres

Planungsdaten desHaushalts-folgejahres

Planungsdaten deszweiten Haushalts-

folgejahres

Planungsdaten desdritten Haushalts-

folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)

2.103,00 887,00 - 8.217,00 122.147,00 26.853,00 32.915,00

2abzüglichAuszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1Satz 1 Posten F 36 GemHVO)

154.076,00 12.254,00 15.201,00 9.611,00 8.302,00 8.335,00

3 Zwischensumme - 151.973,00 - 11.367,00 - 23.418,00 112.536,00 18.551,00 24.580,00

4abzüglichAuszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigtenInvestitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)

5 freie Finanzspitze - 151.973,00 - 11.367,00 - 23.418,00 112.536,00 18.551,00 24.580,00

Endfällige Kredite Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2021: Jahr 2021:

Jahr 2022: Jahr 2022:

Jahr 2023: Jahr 2023:

Jahr 2024: Jahr 2024:

Seite 115

055 Mittelreidenbach Vermögensrechnung 2018

Mehrjahressichtzum 31.12.2018

KIS

-KR

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1.0

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Nr. Bezeichnung lfd.Jahr

2018

Vorjahr

2017

Vorjahr

2016

Aktivseite

1. Anlagevermögen 2.771.572,82 2.840.152,02 2.907.437,42

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 30.712,69 32.949,91 36.177,92

1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

1.1.2. Geleistete Zuwendungen

1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse 30.712,69 32.949,91 36.177,92

013100 Straßenoberflächenentwässerung 15.819,67 16.526,23 17.232,79

013200 Straßenbeleuchtung 14.893,02 16.423,68 18.945,13

1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert

1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

1.2. Sachanlagen 2.740.422,42 2.806.772,04 2.870.836,82

1.2.1. Wald, Forsten 467.289,01 467.289,01 467.289,01

021100 Mischwald 467.289,01 467.289,01 467.289,01

1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 109.031,45 109.491,23 110.770,76

022130 Friedhöfe - Friedhofswege 11.494,59 11.954,37 12.414,15

022200 Parkanlagen 405,53 405,53 405,53

022400 Sportflächen 10.498,94 10.498,94 10.498,94

022900 Sonstige 11.911,31 11.911,31 11.911,31

023100 Ackerland 50.221,02 50.221,02 50.221,02

023300 Öd- und Unland 857,14 857,14 857,14

023400 Weideland 21.787,12 21.787,12 22.606,87

024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen 1.672,57 1.672,57 1.672,57

026100 Flüsse und Bäche 105,11 105,11 105,11

029700 Splitterparzellen an Drittgrundstücken 78,12 78,12 78,12

1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 807.662,26 821.757,04 835.851,82

032100 Kindertagesstätten 711.269,53 721.961,53 732.653,53

034700 Mahnmale und Gedenkstätten 1,00 1,00 1,00

039210 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen 47.752,73 48.601,25 49.449,77

039230 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Einfriedungen, Mauern 2.214,23 2.804,69 3.395,15

039300 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen 2,00 2,00 2,00

039500 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen 16.618,01 16.929,89 17.241,77

039910 sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten 19.517,39 20.919,83 22.322,27

039990 sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige 10.287,37 10.536,85 10.786,33

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2018

Vorjahr

2017

Vorjahr

2016

1.2.4. Infrastrukturvermögen 1.323.768,77 1.369.461,73 1.415.258,34

041200 Brücken 37.290,00 38.137,50 38.985,00

048240 Straßen - Gemeindestraßen 851.021,84 879.695,29 908.368,75

048250 Straßen - Gehwege 60.401,67 61.293,51 62.185,35

048310 Wege - Fußwege 2.632,55 2.745,35 2.858,15

048340 Wege - landwirtschaftliche Wege 69.132,80 73.785,98 78.439,16

048360 Wege - forstwirtschaftliche Wege 612,67 612,67 612,67

048390 Wege - sonstige Wege 3.279,18 3.373,17 3.467,13

048410 Plätze - Parkplätze 11.724,88 12.354,34 12.983,80

048420 Plätze - Dorfplätze 137.746,09 141.180,25 144.614,38

048490 Plätze - sonstige Plätze 18.966,13 19.725,85 20.485,57

048710 Straßenbeleuchtung - Strom 5,00 5,00 108,70

049600 Spring-, Trink- und Zierbrunnen 3.408,48 3.834,54 4.260,60

049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung) 127.547,48 132.718,28 137.889,08

1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden

1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler 1,00 534,00 1.116,59

061200 Skulpturen 1,00 534,00 1.116,59

1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 2.199,73 2.832,17 2.745,16

071110 Dienstfahrzeuge - PKW 1,00 1,00 1,00

071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte 1,00 1,00 1,00

072400 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege 2.197,73 2.830,17 2.743,16

1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 30.470,20 35.406,86 37.805,14

082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) 6.240,79 7.586,55 8.932,31

082240 Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Aussattung 2,00 2,00 140,20

082290 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen) 24.227,41 27.818,31 28.732,63

1.2.9. Pflanzen, Tiere

1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

1.3. Finanzanlagen 437,71 430,07 422,68

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen

1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen

1.3.3. Beteiligungen

1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

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2018

Vorjahr

2017

Vorjahr

2016

1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen

1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 437,71 430,07 422,68

131900 Sonstige Anteilsrechte 437,71 430,07 422,68

1.3.8. Sonstige Ausleihungen

2. Umlaufvermögen 42.988,51 79.244,95 147.072,31

2.1. Vorräte 21.953,35 21.953,35 112.871,11

2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 21.953,35 21.953,35 112.871,11

143401 Baugrundstück Flur 5, Flurstück 101/36 -Auf der Acht- 27.727,37

143403 Baugrundstück Flur 5, Flurstück 101/19 -Auf der Acht- 21.953,35 21.953,35 21.953,35



2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte

2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 21.035,16 57.291,60 34.201,20

2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen -14.689,46 3.962,96 25.574,01

152590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich 533,66

153420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land 1.249,38 1.669,21 14.024,12

153510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen 596,45

153590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich 1.207,69 577,12 1.614,26

154430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände -18.765,59 1.722,40 9.852,77

155510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen -105,00

155590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich 622,50 100,00

211000 Pauschalwertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen -28,55 -5,77 -17,14

2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5.676,95 1.361,15 2.997,80

165100 gegen private Unternehmen 617,60

165900 gegen den sonstigen privaten Bereich 5.734,29 757,29 3.028,09

211100 Pauschalwertberichtigung privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -57,34 -13,74 -30,29

2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 30.047,67 51.967,49 5.629,39

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2018

Vorjahr

2017

Vorjahr

2016

164100 gegen den Bund 64,32

164200 gegen das Land 235,00

164300 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände 48,24 5.629,39

164900 gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 514,93 -3,45

174310 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto 29.468,42 51.687,70

2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände

2.2.8. Wertberichtigte Forderungen

153595 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich 35,00

155595 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich 100,00

212000 Einzelwertberichtigung -100,00 -35,00

2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens

2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen

2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens

2.4.

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten undSchecks

3. Ausgleichsposten für latente Steuern

4. Rechnungsabgrenzungsposten 1.250,26 1.249,93 1.250,23

4.1. Disagio

4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 1.250,26 1.249,93 1.250,23

195110 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten 1.250,26 1.249,93 1.250,23

5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Summe Aktiva 2.815.811,59 2.920.646,90 3.055.759,96

Passivseite

1. Eigenkapital 1.372.054,31 1.413.376,50 1.419.936,60

1.1. Kapitalrücklage 1.413.376,50 1.419.936,60 1.504.974,67

201100 Kapitalrücklage 1.413.376,50 1.419.936,60 1.504.974,67

1.2. Sonstige Rücklagen

1.3. Ergebnisvortrag

1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -41.322,19 -6.560,10 -85.038,07

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2018

Vorjahr

2017

Vorjahr

2016

204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag -41.322,19 -6.560,10 -85.038,07

2. Sonderposten 1.143.174,78 1.180.935,64 1.231.434,28

2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 11.373,33

221100 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 11.373,33

2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen 1.125.437,41 1.163.740,80 1.203.172,11

2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen 424.802,64 438.866,38 453.068,41

231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) 323.462,02 332.965,52 342.469,07

231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 27.861,36 28.537,44 29.213,56

231460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen 189,22 191,86 194,50

231490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich 34.305,10 36.914,56 39.524,03

231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 706,56 764,82 961,27

231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 20.628,00 21.474,60 22.321,20

231600 Eigenleistungen 17.650,38 18.017,58 18.384,78

2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 700.634,77 724.874,42 750.103,70

232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 700.634,77 724.874,42 750.103,70

2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen

2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich

2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil

2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 17.737,37 17.194,84 16.888,84

236000 Grabnutzungsentgelte 17.737,37 17.194,84 16.888,84

2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte

2.7. sonstige Sonderposten

3. Rückstellungen 79.239,80 80.845,89 87.621,18

3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 43.366,00 40.805,00 38.751,00

243100 für Beschäftigte 16.256,00 12.580,00 9.425,00

243200 für Versorgungsempfänger 27.110,00 28.225,00 29.326,00

3.2. Steuerrückstellungen

3.3. Rückstellungen für latente Steuern

3.4. Sonstige Rückstellungen 35.873,80 40.040,89 48.870,18

291110 Sonstige Rückstellungen - für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 34.334,67 39.852,76 45.003,66

292110 Sonstige Rückstellungen - für geleistete Überstunden 1.539,13 188,13 3.866,52

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2018

Vorjahr

2017

Vorjahr

2016

4. Verbindlichkeiten 221.342,70 245.412,49 314.862,90

4.1. Anleihen

4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 204.628,51 231.164,72 257.107,67

4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 204.628,51 231.164,72 257.107,67

315131 von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr 138.933,21 154.515,27 169.680,90

315221 von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre 65.695,30 76.649,45 87.426,77

4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 17.013,10 14.029,95 11.038,87

355100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 12.602,70 8.792,65 2.566,14

355900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.410,40 5.237,30 8.472,73

4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

4.9.

Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunaleStiftungen

4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich -298,91 217,82 46.716,36

354200 gegenüber dem Land 54,25

354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden -1.481,89 2.167,46 -375,95

364200 gegenüber dem Land 1.128,73 -1.949,64 440,60

374310 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto 46.651,71

4.11. Sonstige Verbindlichkeiten

5. Rechnungsabgrenzungsposten 76,38 1.905,00

391110 aus erhaltenen Zuwendungen 1.905,00

399999 Passiver RAP 76,38

Summe Passiva 2.815.811,59 2.920.646,90 3.055.759,96

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Ortsgemeinde Mittelreidenbach