Publity News #11

Die neue Combi-AnlageSouveräner Start

Seit April 2012 erfolgt der Versand der Verkaufs-prospekte des Performance Plus+ Fonds Nr. 1. Be-reits jetzt ist ein großes Interesse an diesem neuen Fondsprodukt der publity festzustellen.

Verständlich, denn nunmehr kann jeder Anleger in den lukrativen Markt der Forderungen aus nicht mehr bedienten Bankenkrediten, den Non-Perfor-ming Loans, investieren und gewinnen.

Bereits in den ersten zwei Wochen haben Anleger ein Beteiligungsvolumen von über 500.000 Euro ge-zeichnet. Damit zeichnet sich bereits jetzt ab, dass der Performance Plus+ Fonds Nr. 1 vor dem Ende der

Emissionsphase am 31.03.2013 vollständig platziert ist. Der Plus+ Fonds kann deshalb schon jetzt in die Zielfonds investieren und planmäßig erste Erlöse generieren. Dies gewährleistet die hohe Rendite-sicherheit der Combi-Anlage.Das Bild von Michael Fischer-Art „publity rettet

Schuldner“ findet derart großen Anklang,

dass eine limitierte Auflage im Format DIN A1

gedruckt wurde. Einzelne Exemplare können von

den Vertriebspartnern ab sofort bestellt werden.„Es sind nur noch wenige Tage , den

Frühzeichnerbonus zu sichern. Lassen Sie Ihren Anlegern den Bonus auf die Anlage im publity Performance Fonds

Nr. 3 nicht entgehen!“

N° 11, 23. April 2012

Das Wichtige im Blick: Informationen, News, Terminepublity News

01

Zur Person

Rechtsanwalt Christoph Blacha wurde 1957 in Münster geboren, stu-dierte an den Universitä-ten München und Müns-ter und unterhält seit 1994 in Leipzig eine auf Unternehmensrecht spezialisierte Anwaltskanzlei. Er war Gründer des juristischen Repetitoriums „Jura Intensiv“ in den neuen Bundesländern.Christoph Blacha begleitete von 2004 bis 2007 als Mitglied des Aufsichtsrates die publity AG und wechselte 2008 in den Vorstand. Er ist Mitglied im Fachausschuss „Deutsche Kreditmarkt-Standards“ in der Bundesvereini-gung Kreditankauf und Servicing e. V. (BKS).

publity Fondsmanagement:FührungswechselDer April bringt personelle Veränderungen in der publity Unternehmensgruppe.

Zum 4. April 2012 hat Christoph Blacha die Geschäftsführung des Emissionshauses publity Investor GmbH übernommen. Christoph Blacha ist seit 15 Jahren als Rechtsan-walt für die publity Gruppe tätig und verfügt über

eine langjährige Erfahrung auf dem Ge-biet des Forderungs- und

des Fonds-

managements. Er hat die rechtliche Konzeption der publity Fonds erarbeitet und ist maßgeblich für den wirtschaftlichen Erfolg der neuen Assetklasse ver-antwortlich.

Die Aufgaben des Geschäftsführers der publity Vertriebs GmbH wurden neu vergeben. Ab dem 4. April 2012 hat Thomas Olek, langjähriger Vor-standsvorsitzender der publity AG, die Geschäfts-führung übernommen. Seit 2004 ist die publity AG im Bereich Kreditankauf und Servicing von unbe-sicherten, großvolumigen Kreditforderungen tä-tig und gehört seit 2011 zu den Marktführern in

Deutschland.

FONDSPRODUKTE Publity News N° 11 23. April 2012

02

Gemeinsam hoch hinauspublity Center vor Richtfest

Ein wichtiger Termin auf dem Weg zur neuen Zentrale der Unternehmensgruppe: das Richt-fest am 15. Juni 2012.

Wir freuen uns, Sie zum Richtfest auf der Alten Messe Leipzig begrüßen zu können.

Alle Informationen finden Sie unter www.publity-vertrieb.de.

Umzug und

OktoberfestDer diesjährige Oktober hat einiges zu bieten: das traditionelle Münchner Oktoberfest und gleich im Anschluss die Eröffnungswoche des neuen publity Centers in Leipzig. Wir wollen mit Ihnen die Wiesn-Atmosphäre verlängern und nach Leipzig holen.

Planen Sie das publity Oktoberfest vom 8. bis 10. Oktober 2012 fest ein!

In dieser Zeit gewährt Ihnen die publity einen exklusiven Einblick in alle Arbeits-bereiche der Vorstände, Geschäftsführer, Rechtsanwälte, Assetmanager und Wirt-schaftsermittler. Eine Gelegenheit, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Termine:

15.06. Richtfest, publity Center Leipzig

08.–10.10. publity Oktoberfest, publity Center Leipzig


03

Nur noch wenige Tage:Frühzeichnerbonus bis 30. April 2012Ihre Anleger haben nur noch wenige Tage Gele-genheit, sich den Frühzeichnerbonus des publity Performance Fonds Nr. 3 zu sichern.

Am 30. April 2012 endet die Beitrittsfrist für die An-leger, die sich den Frühzeichnerbonus i. H. v. 5 Pro-zent ihrer Zeichnungssumme (ohne Agio!) sichern wollen.

Ganz wichtig: Der Anleger muss die Zeichnungs-summe plus Agio bis zum 31. Mai 2012 einge-zahlt haben (Datum der Wertstellung).

Dieser Frühzeichnerbonus wird bis spätestens 15. Dezember 2012 an den Anleger gezahlt.

3zum Verkaufsprospekt

publity Performance Fonds Nr. 3 GmbH & Co. KG

Exposé


04

Die Presse über publity:

Klar auf ErfolgskursDas Performance-orientierte Konzept der publity Fonds steht im Fokus aktueller Berichte in der Fi-nanzmarkt-Presse. kapital-markt intern (k-mi) ana-lysierte in seiner Ausgabe 15/2012 vom 13.04.2012 gleich drei der bisher von der publity Investor GmbH aufgelegten Fondsprodukte.

Zum ersten Fonds schreibt km-i: „Durch die vor-zeitig erfolgten planmäßigen Ausschüttungen liegt die Kapitalbindung der Investoren jetzt nur noch bei ca. 50 %. Dies ist ein Wert, den nur wenige Fonds bzw. Fondskonzepte innerhalb dieser Lauf-zeit erreichen.“ Auch Fonds Nr. 2 wird durch seinen Planvorsprung in den Umsatzerlösen während der Emissionsphase positiv herausgestellt. Und so ver-wundert es niemanden, wenn die Redakteure über den dritten Fonds urteilen: „Der aktuelle Fonds der Publity-Serie, der publity Performance Fonds Nr. 3,

setzt nach Auffassung von ‚k-mi‘ bewährte Kon-zeptionsmerkmale stringent fort“.

Das abschließende Gesamturteil zieht eine durch-weg positive Bilanz der publity-Fonds-Produkte:

„‚k-mi‘-Fazit: Mit seiner Publity-Fondsse-rie ist der Anbieter in einem lukrativen In-vestitionssegment für Spezialisten klar auf Erfolgskurs. Der aktuelle Fonds publity Per-formance Fonds Nr. 3 setzt die Konzeption der Vorgängerfonds konsequent fort, die ihre Leistungsfähigkeit, um die ambitionierten Renditeziele zu erreichen, schon mit eindrucksvollen Ergebnissen unter Beweis gestellt ha-ben. Der aktuelle Fonds publity Performance Fonds Nr. 3 weist zudem zum 1. Quartal 2012 bereits einen Platzierungsstand von ca. 7 Mio. € aus, so dass anfängliche Platzierungsrisiken ebenfalls bereits deutlich reduziert sind.“

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legung der erhöhten Investitionssumme den Prognosen entsprechen". Wie auch beim ersten Publity-Fonds gehen

die Ausschüttungsprognosen davon aus, dass die Investoren eine zweistellige Vorsteuer-Rendite von ca.

10 % (IRR) erwarten können. "Hervorzuheben ist auch", so publity AG-Vorstand Thomas Olek, "dass zu

Beginn 2012 eine Änderungsvereinbarung zum Vertrag über das Servicing und die Aktenverwaltung getroffen wurde,

mit der die monatliche Vergütung für die beauftragte Aktenverwaltung und das Forderungsmanagement signifikant re-

duziert wurde, so dass ebenfalls Kosteneinsparungspotentiale genutzt werden".

Der aktuelle Fonds der Publity-Serie, der publity Performance Fonds Nr. 3, setzt die nach Auffas-

sung von 'k-mi' bewährten Konzeptionsmerkmale stringent fort: ++ Auf Ebene des Fonds ist keine

langfristige Aufnahme von Fremdkapital vorgesehen ++ Es ist ein vertraglich festgelegter Investiti-

onsprozess vorhanden mit entsprechender Due Diligence der Kreditforderungen, der rechtlichen

und ggf. immobilienwirtschaftlichen Aspekte, der durch unabhängige Rechtsanwälte und Sach-

verständige begleitet wird sowie ++ dezidierte Investitionskriterien, wonach u. a. der Kaufpreis für

unbesicherte Forderungen maximal 1,5 % der nominalen Forderungshöhe betragen darf. Daneben

hat der Fonds die Möglichkeit, auch Kreditforderungen zu erwerben, bei denen die Hauptsicher-

heiten noch nicht oder noch nicht vollständig verwertet sind. In diesem Fall werden unabhängige

Immobiliensachverständige im Rahmen der 'Immobilien Due Diligence' 90 % der die Einzelengage-

ments/Forderungen besichernden Immobilien prüfen ++ Sog. 'Fonds-zu-Fonds-Transaktionen' sind

ausgeschlossen. Die Fondsgesellschaft kann keine Kreditportfolios mit Kreditforderungen erwer-

ben, die sich bereits im wirtschaftlichen Eigentum des Fonds Nr. 1 oder des Fonds Nr. 2 befunden ha-

ben ++ Mit der Rödl & Richter GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft

und der Rödl & Richter Fondstreuhand GmbH wurde eine unabhängige Mittelverwendungs-

kontrolle sowie Treuhand eingerichtet. Rödl & Richter ist zudem verantwortlich für die Testie-

rung der jeweils halbjährlich herausgegebenen Geschäftsberichte der Fonds.

'k-mi'-Fazit: Mit seiner Publity-Fondsserie ist der Anbieter in einem lukrativen Investitionssegment für

Spezialisten klar auf Erfolgskurs. Der aktuelle Fonds publity Performance Fonds Nr. 3 setzt die Konzep-

tion der Vorgängerfonds konsequent fort, die ihre Leistungsfähigkeit, um die ambitionierten Renditezie-

le zu erreichen, schon mit eindrucksvollen Ergebnissen unter Beweis gestellt haben. Der aktuelle Fonds

publity Performance Fonds Nr. 3 weist zudem zum 1. Quartal 2012 bereits einen Platzierungsstand von

ca. 7 Mio. € aus, so dass anfängliche Platzierungsrisiken ebenfalls bereits deutlich reduziert sind.

Auszug aus 'k-mi' 15/2012 vom 13.04.2012

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Publity-Fonds klar auf Performance-Kurs!Mit dem publity Performance Fonds Nr. 3 legt die Anbieterin publity Investor GmbH/Leipzig aktuell

ihren dritten Fonds vor. Ein wesentliches Merkmal der Fondsserie ist die Kooperation mit der publity AG/

Leipzig, die innerhalb der Unternehmensgruppe das sog. 'Kredit-Servicing' für die Beteiligungen über-

nimmt. Die publity AG ist seit 2004 als Dienstleistungsunternehmen im Bereich Kreditankauf und Servi-

cing von Kreditforderungen bzw. 'Non-Performing Loans' tätig und gehört seit 2011 zu den Marktführern

in Deutschland. Die Fondsgesellschaft erwirbt Portfolios notleidender, gekündigter Kredite nach festen In-

vestitionskriterien und beauftragt die publity AG als Servicer mit der Abwicklung. Die Philosophie der

publity AG ist dabei, aus Kreditschuldnern wieder Kunden zu machen. Sie verwertet die Ansprüche

aus den notleidenden Bankforderungen bestmöglich zugunsten der Fondsgesellschaft, verfolgt aber bei

der Verwertung der Forderungen das Fairnessprinzip: "Wer viel hat, zahlt viel! Wer wenig hat,

zahlt wenig!" Damit wird nicht nur sozial-ethischen Maßstäben Rechnung getragen, son-

dern die Schuldbefreiung der Kunden bringt zusätzlich einen volkswirtschaftlichen Nut-

zen: Durch Abschluss von Gläubigervergleichen verzichtet die publity AG auf einen Großteil der For-

derungen gegen die einzelnen Kreditschuldner, denen regelmäßig ein Schuldenerlass zugute kommt.

Aber rechnet sich so viel Fairness gegenüber den Schuldnern auch für die Fonds-Investoren? Zur

Beantwortung dieser Frage hat Publity gegenüber 'k-mi' die Ergebnisse der bisherigen Fonds offen-

gelegt, inklusive der Zahlen aus dem 1. Quartal 2012. Diese können sich sehen lassen: ++ Der im

Zeitraum 2009/2010 aufgelegte Task Force/publity NPL Fonds Nr. 1 gilt als erster deutscher NPL-

Publikumsfonds und konnte mit 7,73 Mio. € geschlossen werden. Mit den Investitionsmitteln wurde

ein Nominal-Kreditforderungsvolumen von ca. 392 Mio. € erworben. Gemäß den Investitionskri-

terien darf der Kaufpreis einer Forderung bzw. eines Forderungspakets max. 1,5 % der Nominal-

forderungshöhe betragen. Per 31.12.2011 wurden hieraus ca. 6,56 Mio. € an Brutto-Umsatzerlösen

erzielt. Dies entspricht ca. 113 % des gesamten Kaufpreis-Volumens des Fonds! Die Anleger des

publity NPL Fonds Nr. 1 profitierten hierbei bereits dadurch, dass neben dem Frühzeichnerbonus

die geplante Ausschüttung für 2011 von 50 % vorfristig in zwei Tranchen erfolgte. Durch die vor-

zeitig erfolgten planmäßigen Ausschüttungen liegt die Kapitalbindung der Investoren jetzt nur

noch bei ca. 50 %. Dies ist ein Wert, den nur wenige Fonds bzw. Fondskonzepte innerhalb dieser

Laufzeit erreichen. Für das 1. Quartal 2012 sind darüber hinaus weitere Brutto-Umsatzerlöse i. H. v.

über 800.000 € erzielt worden. Daher sind weitere vorfristige Ausschüttungen im Jahr 2012 von

bis zu 50 % geplant, so dass die Einlage der Investoren bereits im Jahr 2012 voraussichtlich früher

als geplant zurückgeführt werden kann. Die Auszahlungen der weiteren Gewinne und Überschüs-

se ist bis zum Ende des Jahres 2013 geplant.++ Der zweite Fonds der Serie, der Task Force/publity NPL-Fonds Nr. 2 wurde im Jahr 2011 mit einem

Volumen von 26 Mio. € über Plan geschlossen. Dieser hat zum 03.04.2012 ein Portfolio von Nominal-

Kreditforderungen von ca. 1,36 Mrd. € erworben und ist somit schon nahezu vollständig investiert. Auch

dieser zweite Fonds der publity-Serie liegt über Plan: Bereits während der Emissionsphase bis zum 31.12.2011

konnten Umsatzerlöse aus dem Servicing i. H. v. ca. 1,23 Mio. € erwirtschaftet werden, was auch unter

Berücksichtigung des höheren Platzierungsvolumens deutlich über den Prospektprognosen liegt. Im

1. Quartal 2012 betrugen die Servicing-Erlöse 1,74 Mio. €. Es ist, so Fonds-Geschäftsführer Christoph

Blacha, "zu erwarten, dass die bis zum Ende der Fondslaufzeit am 30.06.2015 erzielten Erlöse unter Zugrunde-

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Vielen Dank für Ihr Interesse

Für Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Sie erreichen uns telefonisch unter +49 (0) 341 - 26 17 87 - 60 oder unter der E-Mail-Adresse [email protected].

Weiterhin viel Erfolg wünscht Ihnen Ihr publity Team!

Impressum

Herausgeber (v.i.S.d.P.):publity Vertrieb GmbHJacobstraße 2704105 LeipzigFon: +49 (0) 341 - 26 17 87 - 60Fax: +49 (0) 341 - 26 17 87 - 32E-Mail: [email protected]: publity-vertrieb.de

Fotos: publity, Falk Lehmann – COMANDO, FM2@Fotolia, Kzenon@Fotolia, jpcasais@Fotolia

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