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Wirtschafts- und Finanzplanung 2007 Abschluss II. Quartal 2007. Freigabe gesperrter Mietmittel. Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Einnahmen und Zuschüsse -. Korrektur der LOM. Anpassung Inno-fonds nach Zuweisung 2007. Wirtschafts- und Finanzplan 2007 – Einnahmen und Zuschüsse. - PowerPoint PPT Presentation
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Wirtschafts- und Finanzplanung 2007 Abschluss II. Quartal 2007
Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Einnahmen und Zuschüsse -
Planung
Stand 31.1.
Veränderungen
1. Quartal
Veränderungen
2. Quartal
Stand zum
30.06.
Zuschüsse / Einnahmen91.509.539 -2.348.000 1.375.603
90.537.142
Personal 51.208.600 0 051.208.6
00
Personal (Beschäftigte, Beamte, Auszubildende) 48.890.700 0
48.890.700
Sonst. Personalzuschüsse 2.317.900 2.317.90
0
Mieten 18.941.800 -2.348.000 1.118.00017.711.8
00
Mieten an den BLB 18.941.800 -2.348.000 1.118.00017.711.8
00
Sachmittel 9.549.600 0 81.0009.630.60
0
Gebäudeunterhaltung 4.658.700 0 4.658.70
0
Sonstige Sachmittel und Investitionen 5.196.400 0
5.196.400
Saldo aus leistungsbezo-zogener MV des MIWFT -305.500 81.000 -224.500
Zuschuss des Landes (Zwischensumme) 79.700.000 -2.348.000 1.199.000
78.551.000
Freigabe gesperrt
er Mietmitt
el
Korrektur der LOM
Wirtschafts- und Finanzplan 2007 – Einnahmen und Zuschüsse
PlanungStand 31.1.
Veränderungen
1. Quartal
Veränderungen
2. Quartal
Stand zum
30.06.
Sonderzuweisungen 295.000 0 19.000 314.000
Innovationsfonds 295.000 19.000 314.000
Einnahmen und Reste11.514.5
390 157.603
11.672.142
Frei verfügbare Reste 2006 5.960.559 -361.557 79.3635.678.36
5
Verteilte/Gebundene Reste 2006 4.753.980 361.557 5.115.53
7
Einnahmen der Hochschulen 800.000 0 78.240 878.240
Anpassung Inno-fonds
nach Zuweisung
2007
Rückzahlungen aus Schwerpunkt-förderungen
Korrektur nach neuer Hochrechnung
Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Ausgaben I
PlanungStand 31.1.
Veränderungen
1. Quartal
Veränderungen
2. Quartal
Stand zum
30.06.
Bewilligungen / Ausgaben86.433.3
61 -1.161.572 1.011.47386.283.2
62
Stellenpersonal48.205.5
58 -704.232 -205.06847.296.2
58
Beschäftigte47.742.1
58 -704.232 -99.16046.938.7
66
Beamte 0
Auszubildende 0
Personalkostenrisiken (LUK, Leistungsentgelt, Einmalzahlung (Beamte) 463.400 -105.908 357.492
Mieten18.941.8
00 -1.488.272 1.118.00018.571.5
28
Mieten an den BLB18.941.8
00 -1.488.272 1.118.00018.571.5
28
Siehe Einnahm
en
LUK Beitrag wird aus
Zentralmittel MIWFT gezahlt
Korrektur nach neuer Hochrechnung
Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Ausgaben II
PlanungStand 31.1.
Veränderungen
1. Quartal
Veränderungen
2. Quartal
Stand zum
30.06.
Fakultäten und Einrichtungen6.020.05
0 34.750 06.054.80
0
Fakultätsbudget3.824.68
6 25.314 3.850.00
0
Zentrum für Informationstechnologie 280.071 6.929 287.000
G-Win Vertrag 94.374 626 95.000
Sozialpädagogisches Institut 72.300 700 73.000
Zentrum für außerfachliche Qualifikationen - ZaQ - 45.000 0 45.000
Bibliothek 572.319 681 573.000
Studienkolleg 315.500 500 316.000
Verwaltung 500.000 0 500.000
Gremien etc. 115.800 0 115.800
Zentrum für Bibliotheks- und Informations-wissenschaftliche Weiterbildung
200.000 0 200.000
Wirtschafts- und Finanzplan 2007- Ausgaben III
PlanungStand 31.1.
Veränderungen
1. Quartal
Veränderungen
2. Quartal
Stand zum
30.06.
Zentrale Ausgaben5.307.04
6 289.100 05.596.14
6
Gebäudeunterhaltung4.613.50
0 -243.400 4.370.100
Ausgaben für Pflichtaufgaben der Hochschule 544.246 10.000 554.246
Ausgaben für Serviceleistungen der Hochschule 149.300 0 149.300
Sonderausgabe Ersteinrichtung GM 0 522.500 522.500
Rektoratsentscheidungen1.594.92
7 345.525 98.5412.038.99
3
Sonderzuweisungen 863.362 345.525 33.786 1.242.673
Berufungsmittel 200.000 0 0 200.000
Akkreditierung 100.000 0 0 100.000
Lehraufträge (insbes. für nicht besetzte Stellen) 264.320 0 264.320
Gleichstellungsförderung 32.000 0 0 32.000
HBFG-Anteile der Hochschule 35.245 0 64.755 100.000
Internationalisierung 100.000 0 0 100.000
Anpassung nach neuer Hochrechnung
Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Ausgaben IIII
Verteilung der Forschungsmittel
auf die Förderprogramme
PlanungStand 31.1.
Veränderungen
1. Quartal
Veränderungen
2. Quartal
Stand zum
30.06.
Sonderprogramme des Rektorates
1.610.000 0 0
1.610.000
Forschungsförderung/Drittmittelstarke Forscher
700.000
0 0 281.040
Forschungsförderung/KOPF 0 0 125.000
Forschungsförderung/Sondermaßnahmen 0 0 278.960
Forschungsförderung/Projekte/Messen/Sonstige
0 0 15.000
Investitionsplanung - allgemein - 400.000 0 0 400.000
Investitionsplanung - Hörsaalausstattung - 0 0 0 0
Investitionsplanung - Baumaßnahmen - 510.000 0 0 510.000
Reste4.753.98
0 361.557 05.115.53
7
gebundene Reste4.753.98
0 361.557 0 5.115.537
Saldo Zuschüsse / Ausgaben / Reserve
5.076.178 -1.186.428 364.130
4.253.880
Summe der Veränderunge
n
Überblick der Veränderungen
PlanungStand 31.1.
Entwickung1. Quartal
Entwicklung
2. QuartalStand zum
30.06.
Einnahmen / Zuschüsse91.509.5
39-
2.348.0001.375.603
90.537.142
davon freie Reste der Vorjahre
5.960.559
-361.557 79.363 5.678.365
Ausgaben86.433.3
61-
1.161.5721.011.473
86.283.262
Saldo5.076.17
8-
1.186.428364.130 4.253.880
erforderliche Risikovorsorge
4.000.000
0 4.000.000
Verfügbarer Betrag1.076.17
8-
1.186.428364.130 253.880
Inanspruchnahme von Vorjahresresten
= 1.424.485 €
Mittelabfluss der Fakultäten / Stand 12.9.2007
28,74
43,80
43,76
63,61
53,55
23,79
44,96
32,55
45,93
29,97
39,42
14,72
8,07
7,18
35,57
15,73
16,12
13,29
19,14
14,21
14,59
15,37
48,13
49,06
0,82
30,72
60,09
41,75
48,31
39,86
55,44
45,21
56,55
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Durchschnitt FH
Angeordnet Festgelegt Verfügbar
Mittelabfluss der Fakultäten / Stand 12.9.2007
Fakultät HH-Ansatz Vorj.RestAktuelles
Soll€uro €uro €uro €uro % €uro % €uro %
01 369.117 235.303 524.448 150.701 28,74 77.188 14,72 296.559 56,5502 248.672 104.248 339.586 148.753 43,80 27.404 8,07 163.429 48,1303 501.744 44.258 518.925 227.067 43,76 37.280 7,18 254.578 49,0604 337.234 19.832 390.215 248.226 63,61 138.798 35,57 3.191 0,8205 286.604 18.828 298.818 160.021 53,55 47.000 15,73 91.798 30,7206 210.846 211.822 413.761 98.437 23,79 66.701 16,12 248.623 60,0907 561.534 106.266 573.054 257.665 44,96 76.148 13,29 239.241 41,7508 369.933 51.296 392.360 127.713 32,55 75.096 19,14 189.551 48,3109 482.468 174.207 617.672 283.698 45,93 87.743 14,21 246.231 39,8610 681.849 412.747 1.041.215 312.098 29,97 151.866 14,59 577.252 55,44
Summe 4.050.001 1.378.807 5.110.054 2.014.378 39,42 785.223 15,37 2.310.453 45,21
VerfügbarAngeordnet Festgelegt