Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016horneburg.de/wp-content/uploads/2016/05/2016... · Die Notwendigkeit einer Nachtragshaushaltssatzung im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. NKomVG ist

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016

Gemeinde Agathenburg

Gemeinde Agathenburg Die Gemeindedirektorin Lange Straße 47/49 21640 Horneburg Telefon: 04163 / 8079 – 0 Telefax: 04163 / 8079 – 46 E-Mail: [email protected] Gemeindedirektorin

Daniela Subei 04163 / 8079-27 od. [email protected] Fachbereich 2 – Finanzen und Zentraler Service

Alexander Götz (Kämmerer, Fachbereichsleiter) 04163 / 8079-13 od. [email protected] Sandra Schzipior (stv. Fachbereichsleiterin) 04163 / 8079-31 od. [email protected]

H a u s h a l t G e m e i n d e A g a t h e n b u r g 2 0 1 6 S e i t e | 1

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung 3 - 4 Gesamtergebnishaushalt 5 Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten 6 - 8 Gesamtfinanzhaushalt 9 - 10 Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten 11 - 13 Bilanz zum 31.12.2014 14 - 16 Vorbericht zum Haushaltsplan 17 - 34 Budgetierungsregelungen 35 - 36 Teilhaushalt 1 „Bürgerservice und Soziales“

- Ergebnishaushalt 37 - Finanzhaushalt 38

Teilhaushalt 2 „Finanzen und Zentraler Service“


Teilhaushalt 3 „Bauen und Umwelt“


Produktübersicht 43 - 44 Produkt 11102 Gemeindegremien 45 - 46 Produkt 11106 Organisation und Arbeitsschutz 47 - 49 Produkt 11108 Finanzen 50 - 53 Produkt 11109 Grundstücks- und Gebäudemanagement 54 - 58 Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- u. Kulturpflege 59 - 60 Produkt 36200 Jugendarbeit 61 - 62 Produkt 36520 Kita Wichtelburg 63 - 65 Produkt 42120 Mehrzweckhalle Agathenburg 66 - 67 Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung 68 - 70 Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung 71 - 72 Produkt 53200 Gasversorgung 73 - 74 Produkt 53800 Oberflächenentwässerung 75 - 76 Produkt 54100 Gemeindestraßen 74 - 79


Produkt 54502 Straßenbeleuchtung 80 - 81 Produkt 54700 ÖPNV 82 Produkt 55101 Öffentliches Grün/Naherholung 83 - 84 Produkt 55200 Wasser-, Boden-, Deichverbände 85 - 86 Produkt 55500 Wirtschaftswege u. Forstwirtschaft 87 - 89 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen 90 - 92 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 93 - 94 Investitionsprogramm 95 - 97 Verpflichtungsermächtigungen 98 Schuldenübersicht 99 Stellenplan 100 - 101 Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft 102 - 103 Kennzahlen 104 - 110


Haushaltssatzung der Gemeinde Agathenburg für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Agathenburg in der Sitzung am 16.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 1.1 der ordentlichen Erträge auf 2.640.200 Euro 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 2.640.200 Euro 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.481.500 Euro

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.606.100 Euro

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 346.500 Euro 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 843.500 Euro 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro festgesetzt. Nachrichtlich: Gesamtbetrag - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 2.828.000 Euro - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 3.449.600 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.275.000 Euro festgesetzt.


§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 410.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt. 1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 410 v. H. 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 410 v. H. 2. Gewerbesteuer 410 v. H.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne des § 117 Absatz 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 20.000 Euro je Produktsachkonto nicht überschreiten.

§ 7

Die Notwendigkeit einer Nachtragshaushaltssatzung im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. NKomVG ist gegeben, wenn sich Mehraufwendungen ergeben, die im Einzelfall 10 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigen. Gleiches gilt für Mehrauszahlen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes. 21684 Agathenburg, 16. Dezember 2015 Allers Subei Bürgermeister Gemeindedirektorin

Ergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 02 Agathenburg

5Seite :16.12.2015Datum:

15:56:09Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres

Ansatz desersten Jahres

der mittelfristigenErgebnisplanung

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz deszweiten Jahres


EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014

Ansatz desdritten Jahres


EUR

7

2019Erträge und Aufwendungen

1

Ordentliche Erträge

1.902.300 1.967.0001.351.900 2.026.5001.473.057,03 2.089.7001. + Steuern und ähnliche Abgaben

415.700 372.700381.900 415.100246.484,94 393.0002. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

158.700 159.600149.200 179.400114.274,45 179.1003. + Auflösungserträge aus Sonderposten

0 00 00,00 04. + sonstige Transfererträge

115.000 115.000108.000 115.000117.468,80 115.0005. + öffentlich-rechtliche Entgelte

700 700700 70042.253,02 7006. + privatrechtliche Entgelte

8.300 3008.300 300245,50 3007. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3.100 3.1003.100 3.1001.311,82 3.1008. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge

0 00 00,00 09. + aktivierte Eigenleistungen

0 00 00,00 010. +/- Bestandsveränderungen

36.400 36.40036.400 36.40032.718,00 36.40011. + sonstige ordentliche Erträge

2.027.813,56 2.640.200 2.654.8002.039.500 2.776.500 2.817.30012. = Summe ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen

475.700 485.500402.600 495.600316.122,22 505.80013. - Aufwendungen für aktives Personal

0 00 00,00 014. - Aufwendungen für Versorgung

253.300 90.200242.600 170.20099.398,65 100.20015. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

219.000 225.100193.700 271.300151.123,72 265.10016. - Abschreibungen

1.000 1.0001.000 1.0001.152,00 1.00017. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

1.369.800 1.881.9001.001.600 1.924.5001.199.600,00 1.968.10018. - Transferaufwendungen

51.500 55.40050.000 55.70047.420,86 56.20019. - sonstige ordentliche Aufwendungen

269.900 0148.000 00,00 020. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO

1.814.817,45 2.640.200 2.739.1002.039.500 2.918.300 2.896.40021. = Summe ordentliche Aufwendungen

212.996,11 269.900 -84.300148.000 -141.800 -79.10022. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)

0 145.00040.000 0113.649,85 023. + außerordentliche Erträge

0 00 00,00 024. - außerordentliche Aufwendungen

0 145.00040.000 00,00 025. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO

0 145.00040.000 00,00 026. = Summe aus Zeile 24 und 25

113.649,85 0 145.00040.000 0 027. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)

326.645,96 269.900 60.700188.000 -141.800 -79.10028. = Jahresergebnis

15.200 15.20015.200 15.20025.376,17 15.20028a.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

15.200 15.20015.200 15.20025.376,17 15.20028b.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0 00 00,00 028c.+/- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

326.645,96 269.900 60.700188.000 -141.800 -79.10028d.= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen

Leistungsbeziehungen

0 00 00,00 029. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***




15:56:09Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014



EUR

7


1



13.400 13.60013.000 13.70013.561,14 13.8003011000 Grundsteuer A

301.500 306.000303.000 309.100298.868,89 312.2003012000 Grundsteuer B

938.200 966.300426.000 990.500574.447,00 1.015.3003013000 Gewerbesteuer

630.300 661.800593.000 694.900569.619,00 729.6003021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

14.600 15.00012.900 14.00012.549,00 14.5003022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

4.300 4.3004.000 4.3004.012,00 4.3003032000 Hundesteuer


51.000 2.00061.000 2.0001.750,00 2.0003140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

106.600 106.600119.800 141.000111.829,94 110.9003141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

232.000 238.000175.000 246.000109.050,00 254.0003142100 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemeinde

26.100 26.10026.100 26.10021.855,00 26.1003142200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis

0 00 02.000,00 03147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen


118.000 119.000117.500 138.80088.113,91 138.5003161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

100 0100 0123,60 03162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten

40.600 40.60031.600 40.60026.036,94 40.6003371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche

Entgelte



115.000 115.000108.000 115.000117.468,80 115.0003321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte


600 600600 600934,05 6003411300 Pachten

100 100100 10041.318,97 1003461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte


300 300300 300245,50 3003482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

8.000 08.000 00,00 03488000 Erstattungen von übrigen Bereichen


2.000 2.0002.000 2.0001.129,51 2.0003612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)

100 100100 1006,31 1003651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und

Beteiligungen

1.000 1.0001.000 1.000176,00 1.0003691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen


0 00 00,00 010. +/- Bestandsveränderungen


36.000 36.00036.000 36.00032.000,00 36.0003511000 Konzessionsabgaben

200 200200 200260,50 2003562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren

0 00 0437,50 03583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen

auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)

200 200200 20020,00 2003591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit




347.200 354.300313.500 361.600250.350,66 369.1004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte

33.300 34.10028.200 34.80016.451,28 35.5004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte

95.200 97.10060.900 99.20049.320,28 101.2004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte





15:56:09Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014



EUR

7


1


125.200 6.700132.000 6.70016.043,79 6.7004211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

69.800 39.80064.800 119.80026.183,61 49.8004212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

0 01.000 00,00 04221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

4.000 4.0004.000 4.0001.906,33 4.0004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

12.300 12.30012.300 12.3009.650,00 12.3004241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

3.400 8001.600 8002.185,40 8004261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

18.100 18.10018.100 18.10032.151,80 18.1004271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

1.000 1.0001.200 1.0001.037,25 1.0004271100 Ehrungen, Repräsentationen

300 300400 300134,65 3004271200 Verfügungsmittel

19.200 7.2007.200 7.20010.105,82 7.2004291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

219.000 225.100193.700 271.300151.123,72 265.10016. - Abschreibungen

800 800800 8000,00 8004711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen

1.300 1.3001.300 1.300260,08 1.3004711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.

10.500 10.50010.500 36.8009.968,78 36.8004711300 Afa auf Gebäude

182.400 187.300167.900 207.700130.964,63 202.1004711400 Afa auf Infrastrukturvermögen

13.200 13.5004.200 14.1003.201,08 14.0004711700 Afa auf BGA

9.600 10.5007.800 9.4004.639,49 8.9004711800 Auflösung Sammelposten

1.200 1.2001.200 1.2001.317,16 1.2004711900 Afa auf sonstige Sachanlagen

0 00 0755,50 04721111 Einzelwertberichtigung

0 00 017,00 04721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen


1.000 1.0001.000 1.0001.152,00 1.0004592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen

1.369.800 1.881.9001.001.600 1.924.5001.199.600,00 1.968.10018. - Transferaufwendungen

11.000 3.00016.600 3.0005.215,00 3.0004318000 Zuweisungen an übrige Bereiche

157.900 162.60072.000 166.700101.692,00 170.9004341000 Gewerbesteuerumlage

597.600 840.300444.000 861.300529.487,00 882.8004372100 Kreisumlage

603.300 876.000469.000 893.500563.206,00 911.4004372200 Samtgemeindeumlage


19.500 20.60013.200 20.60012.830,62 20.6004421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

4.000 4.0004.000 4.0003.725,87 4.0004429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und

Diensten

2.700 2.7002.300 2.7002.641,40 2.7004431000 Geschäftsaufwendungen

3.400 3.4002.800 3.4002.945,74 3.4004441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

0 00 05.578,08 04450000 Erstattungen an Bund

21.900 24.70027.700 25.00019.699,15 25.5004452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

269.900 0148.000 00,00 020. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO

269.900 0148.000 00,00 04911000 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses

1.814.817,45 2.640.200 2.739.1002.039.500 2.918.300 2.896.40021. = Summe ordentliche Aufwendungen

212.996,11 269.900 -84.300148.000 -141.800 -79.10022. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)


0 145.0000 047.322,54 05019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge

0 00 04.827,38 05022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen

0 00 061.499,93 05029000 Sonstige periodenfremde Erträge

0 040.000 00,00 05029350 Sonstige periodenfremde Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit


0 145.00040.000 00,00 025. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO

0 145.00040.000 00,00 05911000 Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses

0 145.00040.000 00,00 026. = Summe aus Zeile 24 und 25




15:56:09Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014



EUR

7


1

113.649,85 0 145.00040.000 0 027. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)

326.645,96 269.900 60.700188.000 -141.800 -79.10028. = Jahresergebnis

15.200 15.20015.200 15.20025.376,17 15.20028a.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

15.200 15.20015.200 15.20025.376,17 15.2003811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

15.200 15.20015.200 15.20025.376,17 15.20028b.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

200 200200 2000,00 2004811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

11.000 11.00011.000 11.0009.606,74 11.0004811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Bewirtschaftungskosten

4.000 4.0004.000 4.00015.769,43 4.0004811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauliche

Unterhaltung

0 00 00,00 028c.+/- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

326.645,96 269.900 60.700188.000 -141.800 -79.10028d.= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen

Leistungsbeziehungen

0 00 00,00 029. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Finanzhaushalt 2016



15:56:09Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres


der mittelfristigenFinanzplanung

EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014



EUR

7

2019Einzahlungen und Auszahlungen

1

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



0 00 00,00 03. + sonstige Transfereinzahlungen


700 700700 7002.303,02 7005. + privatrechtiche Entgelte


3.100 3.1003.100 3.1001.314,81 3.1007. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen

0 00 00,00 08. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände

36.400 181.40076.400 36.400142.808,52 36.4009. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

1.956.609,61 2.481.500 2.640.2001.930.300 2.597.100 2.638.20010. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

475.700 485.500402.600 495.600309.720,79 505.80011. - Auszahlungen für aktives Personal

0 00 00,00 012. - Auszahlungen für Versorgung

253.300 90.200242.600 170.200100.138,75 100.20013. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige

Vermögensgegenstände

1.000 1.0001.000 1.0001.152,00 1.00014. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen

1.824.600 1.881.9001.465.600 1.924.5001.213.715,00 1.968.10015. - Transferauszahlungen

51.500 55.40050.000 55.70047.471,10 56.20016. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

1.672.197,64 2.606.100 2.514.0002.161.800 2.647.000 2.631.30017. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

284.411,97 -124.600 126.200-231.500 -49.900 6.90018. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

286.500 467.000208.000 255.500117.253,43 21.00019. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit

60.000 120.000147.100 60.0000,00 020. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

0 00 00,00 021. + Veräußerung von Sachvermögen

0 00 00,00 022. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

0 00 00,00 023. + sonstige Investitionstätigkeit

117.253,43 346.500 587.000355.100 315.500 21.00024. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

124.000 00 059.470,07 025. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

666.000 1.021.000510.000 595.000101.343,83 50.00026. - Baumaßnahmen

53.500 7.50010.300 7.5006.417,59 7.50027. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 00 00,00 028. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen

0 00 00,00 029. - Aktivierbare Zuwendungen

0 00 00,00 030. - Sonstige Investitionstätigkeit

167.231,49 843.500 1.028.500520.300 602.500 57.50031. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-49.978,06 -497.000 -441.500-165.200 -287.000 -36.50032. = Saldo aus Investitionstätigkeit

234.433,91 -621.600 -315.300-396.700 -336.900 -29.60033. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

0 00 00,00 034. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für

Investitionstätigkeit

0 00 00,00 035. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren

Darlehen für Investitionstätigkeit

0,00 0 00 0 036. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

234.433,91 -621.600 -315.300-396.700 -336.900 -29.60037. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -0,00 - - - - -37a. Rechnungsergebnisse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen

234.433,91 -621.600 -315.300-396.700 -336.900 -29.60037b. Saldo des Finanzplans

903.258,07 740.991 119.3911.137.691 -195.908 -532.80838. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des

Haushaltsjahres

1.137.691,98 119.391 -195.908740.991 -532.808 -562.40839. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des

Haushaltsjahres

Finanzhaushalt 2016



15:56:09Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014



EUR

7


1

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Finanzhaushalt 2016



15:56:09Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014



EUR

7


1



13.400 13.60013.000 13.70013.561,14 13.8006011000 Grundsteuer A

301.500 306.000303.000 309.100298.032,74 312.2006012000 Grundsteuer B

938.200 966.300426.000 990.500604.256,00 1.015.3006013000 Gewerbesteuer



4.300 4.3004.000 4.3004.236,00 4.3006032000 Hundesteuer




258.100 264.100201.100 272.10070.927,31 280.1006142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

0 00 02.000,00 06147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

0 00 00,00 03. + sonstige Transfereinzahlungen



700 700700 7002.303,02 7005. + privatrechtiche Entgelte

600 600600 600984,05 6006411300 Pachten



300 300300 300245,50 3006482000 Erstattungen von Gemeinden


3.100 3.1003.100 3.1001.314,81 3.1007. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen

2.000 2.0002.000 2.0001.152,50 2.0006612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden(GV)

100 100100 1006,31 1006651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen


0 00 00,00 08. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände

36.400 181.40076.400 36.400142.808,52 36.4009. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen


200 200200 200169,00 2006562000 Säumniszuschläge

200 200200 20020,00 2006591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0 145.0000 047.322,54 06699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen

0 00 061.499,93 06699800 Einzahlungen aus periodenfremden Eträgen

0 040.000 00,00 06699835 Einzahlungen aus periodenfremden sonstigen ordentlichen Erträge aus

laufender Verwaltungstätigkeit

1.956.609,61 2.481.500 2.640.2001.930.300 2.597.100 2.638.20010. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit


475.700 485.500402.600 495.600309.720,79 505.80011. - Auszahlungen für aktives Personal

347.200 354.300313.500 361.600243.949,23 369.1007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte

33.300 34.10028.200 34.80016.451,28 35.5007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte

95.200 97.10060.900 99.20049.320,28 101.2007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

0 00 00,00 012. - Auszahlungen für Versorgung

253.300 90.200242.600 170.200100.138,75 100.20013. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige

Vermögensgegenstände





12.300 12.30012.300 12.3009.776,97 12.3007241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen

3.400 8001.600 8002.185,40 8007261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte

Finanzhaushalt 2016



15:56:09Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014



EUR

7


1

18.100 18.10018.100 18.10030.921,83 18.1007271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen



19.200 7.2007.200 7.20012.270,73 7.2007291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

1.000 1.0001.000 1.0001.152,00 1.00014. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen


1.824.600 1.881.9001.465.600 1.924.5001.213.715,00 1.968.10015. - Transferauszahlungen



819.700 840.300672.000 861.300516.472,00 882.8007372100 Kreisumlage


51.500 55.40050.000 55.70047.471,10 56.20016. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

19.500 20.60013.200 20.60012.830,62 20.6007421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

4.000 4.0004.000 4.0003.725,87 4.0007429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und

Diensten

2.700 2.7002.300 2.7002.691,64 2.7007431000 Geschäftsauszahlungen

3.400 3.4002.800 3.4002.945,74 3.4007441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

0 00 05.578,08 07450000 Erstattungen an den Bund


1.672.197,64 2.606.100 2.514.0002.161.800 2.647.000 2.631.30017. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

284.411,97 -124.600 126.200-231.500 -49.900 6.90018. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit


286.500 467.000208.000 255.500117.253,43 21.00019. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit

146.500 106.000208.000 53.000117.253,43 21.0006810000 Investitionszuweisungen vom Bund

140.000 311.0000 202.5000,00 06811000 Investitionszuweisungen vom Land

0 50.0000 00,00 06812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

60.000 120.000147.100 60.0000,00 020. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

60.000 120.000147.100 60.0000,00 06891000 Beiträge und ähnliche Entgelte

0 00 00,00 021. + Veräußerung von Sachvermögen

0 00 00,00 022. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

0 00 00,00 023. + sonstige Investitionstätigkeit

117.253,43 346.500 587.000355.100 315.500 21.00024. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit


124.000 00 059.470,07 025. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

35.000 00 034.396,78 07821190 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten

Grundstücken

65.000 00 00,00 07821210 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten

24.000 00 025.073,29 07821310 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grund und Boden des

Infrastrukturvermögens

666.000 1.021.000510.000 595.000101.343,83 50.00026. - Baumaßnahmen

300.000 700.00030.000 300.00013.956,40 07871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

0 00 20.0000,00 07871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und

Gartenanlagen

366.000 321.000477.500 275.00087.387,43 50.0007872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen

0 02.500 00,00 07873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

53.500 7.50010.300 7.5006.417,59 7.50027. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen

46.500 1.5003.300 1.5000,00 1.5007831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

7.000 6.0007.000 6.0006.417,59 6.0007831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150

Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)

0 00 00,00 028. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen

Finanzhaushalt 2016



15:56:09Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014



EUR

7


1

0 00 00,00 029. - Aktivierbare Zuwendungen

0 00 00,00 030. - Sonstige Investitionstätigkeit

167.231,49 843.500 1.028.500520.300 602.500 57.50031. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-49.978,06 -497.000 -441.500-165.200 -287.000 -36.50032. = Saldo aus Investitionstätigkeit

234.433,91 -621.600 -315.300-396.700 -336.900 -29.60033. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

0 00 00,00 034. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für


0 00 00,00 035. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren

Darlehen für Investitionstätigkeit

0,00 0 00 0 036. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

234.433,91 -621.600 -315.300-396.700 -336.900 -29.60037. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -0,00 - - - - -37a. Rechnungsergebnisse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen

234.433,91 -621.600 -315.300-396.700 -336.900 -29.60037b. Saldo des Finanzplans

903.258,07 740.991 119.3911.137.691 -195.908 -532.80838. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des

Haushaltsjahres

1.137.691,98 119.391 -195.908740.991 -532.808 -562.40839. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des

Haushaltsjahres

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***


Bilanz 2014 14Seite :

06.11.2015Datum:15:53:30Uhrzeit:

Aktiva

Vorjahr Haushaltsjahr

EUR EUR

2 31

20142013

2 Sachvermögen 4.277.738,124.260.857,85

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 129.155,6294.758,84

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.112.799,891.124.030,96

2.3 Infrastrukturvermögen 2.953.285,202.971.789,11

2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 8.092,588.407,53

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere 44.205,4345.628,41

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 30.199,4016.243,00

3 Finanzvermögen 64.959,0558.677,66

3.2 Beteiligungen 150,00150,00

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 16.714,6249.660,24

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen 48.094,438.867,42

4 Liquide Mittel 1.137.691,98903.258,07

Bilanzsumme AKTIVA 5.480.389,155.222.793,58


Bilanz 2014 15Seite :

06.11.2015Datum:15:53:30Uhrzeit:

Passiva

Vorjahr Haushaltsjahr

EUR EUR

2 31

20142013

1 Nettoposition 4.996.321,494.666.696,55

1.1 Basis-Reinvermögen 1.409.234,091.409.234,09

1.1.1 Reinvermögen 1.409.234,091.409.234,09

1.2 Rücklagen 613.805,43613.805,43

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 164.395,43164.395,43

1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen 449.410,00449.410,00

1.3 Jahresergebnis 373.939,5747.293,61

1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 373.939,5747.293,61

- ordentliches Ergebnis 258.763,7445.767,63

- außerordentliches Ergebnis 115.175,831.525,98

1.4 Sonderposten 2.599.342,402.596.363,42

1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 2.352.110,312.323.094,39

1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte 247.232,09273.269,03

2 Schulden 7.669,2569.904,30

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.853,975.820,99

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 4.815,2864.083,31

2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten 4.815,2864.083,31

3 Rückstellungen 467.625,43481.666,38

3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen 6.401,434.827,38

3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 459.724,00473.839,00

3.8 Andere Rückstellungen 1.500,003.000,00

4 Passive Rechnungsabgrenzung 8.772,984.526,35

Bilanzsumme PASSIVA 5.480.389,155.222.793,58

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 556.916 Euro

2. Bürgschaften: 0 Euro

3. Gewährleistungsverträge: 0 Euro

4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0 Euro

5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0 Euro

6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0 Euro

*** Ende der Liste "Bilanz" ***



Vorbericht Haushaltslage Das Haushaltsjahr 2014 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem positiven Rechnungsergebnis in Höhe von 326.645,96 Euro ab. Für das Haushaltsjahr 2015 war ein ausgeglichener Ergebnishaushalt prognostiziert worden. Nach den vorläufigen Jahresabschlussdaten für das Rechnungsergebnis zeichnet sich, durch Steuermehrerträge, eine Ergebnisverbesserung ab. Der Haushalt 2016 wird, nach den Planzahlen, ebenfalls in Erträgen und Aufwendungen mit einem positiven Ergebnis von 287.100 Euro abschließen. Die Entwicklung der Finanzsituation im Haushaltsjahr bleibt abzuwarten. Auf die Ausführungen zu den, den Haushalt beeinflussenden Faktoren wird ergänzend verwiesen. Haushaltssicherung Nach den Regelungen des § 110 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Dieses Ziel wird im Haushaltsjahr erreicht. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist daher nicht erforderlich. Eckpunkte der Haushaltsplanung 2016

• Die vom Ministerium für Inneres und Sport herausgegebenen Orientierungsdaten für den Zeitraum 2015 – 2019 sind grundsätzlich berücksichtigt worden.

• Am 30.09.2015 konnte für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst ein Tarifabschluss erzielt werden. Die Entgelte aller Beschäftigten steigen im Durschnitt um 3,3 Prozent. Die Personalaufwendungen mit einer Steigerungsrate von 2,0 % p.a. kalkuliert.

• Die Gewerbesteuererträge entwickeln sich positiv (Orientierungsdaten + 4 %).

• Bei der Grundsteuer B wird mit einem leichten Anstieg durch die Neubewertung von Baugrundstücken gerechnet.

• Bei den Anteilen an der Einkommensteuer ist nach den Orientierungsdaten erneut mit einem Anstieg von 5,0 % in Bezug auf die Vorjahreszahlung zu rechnen.

• Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach den Orientierungsdaten um 3,9 % steigen.

• Für die Berechnung der Kreisumlage und Samtgemeindeumlage ist der Berechnungszeitraum 01.10.2014 bis 30.09.2015 maßgeblich. Die Steuerkraft


der Gemeinde Agathenburg hat sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich erhöht (von 1.279.734 Euro auf nun 1.561.405).

• Die Samtgemeindeumlagezahlung der Gemeinde Agathenburg wird mit einem Samtgemeindeumlagehebesatz in Höhe von 53,5 v.H. eingeplant. Die Samtgemeindeumlage ist in den Folgejahren mit 55,0 v.H. eingeplant worden.

• Die Kreisumlagezahlung der Gemeinde Agathenburg wird mit einem

Kreisumlagehebesatz in Höhe von 52,5 v.H. eingeplant.

• Für die zu leistenden Umlagezahlungen wurden im Haushaltsjahr 2015 Rückstellungen für Finanzausgleichszahlungen gebildet, die im Haushaltsjahr 2016 wieder aufgelöst werden (Inanspruchnahme). Die Haushaltsansätze bei den Umlageaufwendungen verringern sich entsprechend.

• Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich an den tatsächlich im Haushaltsjahr eingenommenen Gewerbesteuerzahlungen. Der vom Land festgesetzte Vervielfältiger beträgt 69 v.H.

• Es entsteht ein Abschreibungsaufwand in Höhe von 219.000 Euro.

• Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten betragen 158.700 Euro.

• Für den Betrieb des erweiterten Kindergartenangebotes sind die erforderlichen Haushaltsmittel vorgesehen.

• Für den Kindergartenbetrieb gewährt die Samtgemeinde eine Zuweisung in Höhe von 85 % des Fehlbedarfes.

• Für die Fortführung des Dorferneuerungsprozesses sind Haushaltsmittel eingeplant worden.


Ergebnishaushalt Ordentliche Erträge Die ordentlichen Erträge sind auf 2.640.200 Euro festgesetzt. Die wesentlichen ordentlichen Erträge der Gemeinde Agathenburg entwickeln sich wie folgt: Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben (Produkt 61100) Pos. 1. des Ergebnishaushalts (Steuern und ähnliche Abgaben):

2014 2015 2016 2017 2018 2019Grundsteuer A 13.561 13.000 13.400 13.600 13.700 13.800Grundsteuer B 298.869 303.000 301.500 306.000 309.100 312.200Gewerbesteuer 574.447 426.000 938.200 966.300 990.500 1.015.300Einkommenssteuer 569.619 593.000 630.300 661.800 694.900 729.600Umsatzsteuer 12.549 12.900 14.600 15.000 14.000 14.500Hundesteuer 4.012 4.000 4.300 4.300 4.300 4.300 Beeinflussbar ist die Höhe der Hebesätze bei der Grundsteuer sowie bei der Gewerbesteuer. Die Hebesätze wurden im Jahr 2011 für alle Realsteuerarten von 400 v. H. auf 410 v. H. des jeweiligen Messbetrages erhöht. Nach den Orientierungsdaten für die Realsteuern und den Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer ist mit einer weiteren positiven Entwicklung zu rechnen. Die Hundesteuer ist von untergeordneter Bedeutung. Hier wird von gleich bleibenden Erträgen ausgegangen. Nach den Orientierungsdaten wird von folgender Entwicklung ausgegangen:

Gewerbesteuer Jahr 2016 + 4,1 % 2017 + 3,0 % 2018 + 2,5 % 2019 + 3,0 % Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Jahr 2016 + 5,0 % 2017 + 5,0 % 2018 + 5,0 % 2019 + 5,0 %


Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Jahr 2016 + 3,9 % 2017 + 3,0 % 2018 - 7,0 % 2019 + 3,5 % Entwicklung der weiteren (wesentlichen) Erträge, Aufwendungen Pos. 2. des Ergebnishaushalts (Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeiten):

2014 2015 2016 2017 2018 2019Zuweisungen für lfd.Zwecke v. Bund 1.750 61.000 51.000 2.000 2.000 2.000Zuweisungen für lfd.Zwecke v. Land 111.830 119.800 106.600 106.600 141.000 110.900Zuweisungen für lfd.Zwecke v. SG. 109.050 175.000 232.000 238.000 246.000 254.000Zuweisungen für lfd.Zwecke v. LK. 21.855 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100

Zuweisungen für lfd.Zwecke v. priv. Untern. 2.000 0 0 0 0 0

Zuweisungen vom Bund Im Haushaltsjahr 2015 sind hier Zuweisungen in Höhe von 49.000 Euro für eine Maßnahme der Dorferneuerung veranschlagt (Zufahrt Schloss). Zuweisungen vom Land Für den Betrieb des Kindergartens erhält die Gemeinde Zuweisungen - Personalkostenzuschuss Außerdem erhält die Gemeinde eine Finanzhilfe für Kindergartenkinder, die im Folgejahr schulpflichtig werden (120 Euro / Kind / Monat). Für Planungsaufwand im Rahmen der Dorferneuerung wurde, entsprechend der vertraglichen Regelung, ein Zuschuss eingeplant. Zuweisungen der Samtgemeinde Die Samtgemeinde zahlt in Rahmen des Finanzausgleichs eine Fehlbetragszuweisung von 85 % der entstandenen und angemessenen Kosten. Als angemessen gelten die Kosten, die bei Ausstattung, Einrichtung und Personalschlüssel dem durchschnittlichen Samtgemeindeniveau entsprechen. Zuweisungen des Landkreises Für Krippenplätze erhält die Gemeinde, entsprechend der vertraglichen Vereinbarung eine pauschale Zuweisung in Höhe von 145 Euro / Monat /Platz. Zuweisungen von Privaten Hier handelt es sich um Spenden für die Kindertagesstätte Wichtelburg


Pos. 3. des Ergebnishaushalts (Auflösungserträge aus Sonderposten):

2014 2015 2016 2017 2018 2019aus Investitions-zuweisungen und -zuschüssen 88.114 117.500 118.000 119.000 138.800 138.500für Sammelposten 124 100 100 0 0 0aus Beiträge und ähnliche Entgelte 26.037 31.600 40.600 40.600 40.600 40.600 Die erhaltenen Investitionszuweisungen und Beiträge werden parallel zur Abschreibungsdauer der Investitionen abgeschrieben und bilden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Pos. 5. des Ergebnishaushalts (Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit):

2014 2015 2016 2017 2018 2019Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 117.469 108.000 115.000 115.000 115.000 115.000

Die Benutzungsgebühren im Kindergarten werden analog zu den Kindergartengebühren der Samtgemeinde und der Gemeinde Dollern festgesetzt. Die Kindergartengebühren werden jährlich überprüft und entsprechend der allgemeinen Preissteigerungsrate angepasst. In den Folgejahren wird von einem gleich bleibenden Gebührenaufkommen ausgegangen. Die tatsächliche Entwicklung der Kinderzahlen wird die Fortschreibung der Kindertagesstätten-Planung aufzeigen. Pos. 6. des Ergebnishaushalts (Privatrechtliche Entgelte):

2014 2015 2016 2017 2018 2019Pachten 934 600 600 600 600 600sonstige priv. Entgelte 41.319 100 100 100 100 100

Neben den regelmäßig erwirtschafteten Pachteinnahmen aus Land- und Fischereipacht werden im Haushaltsjahr Erträge aus dem Pachtvertrag mit den Pächtern der Mehrzweckhalle - anteilig für Industrie-Geschirrspüler erzielt. Pos. 7. des Ergebnishaushalts (Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen):

2014 2015 2016 2017 2018 2019Ersstattungen v. Gemeinden 246 8.300 300 300 300 300Ersstattungen v. übrigen Bereichen 0 8000 8000 0 0 0

Für die Maßnahme „Parkplatz Keck“ wurde eine Erstattung veranschlagt.


Pos. 8. des Ergebnishaushalts (Zinsen und ähnliche Finanzerträge):

2014 2015 2016 2017 2018 2019Zinserträge v. Gem. 1.130 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Erträge aus Gewinnant. aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 6 100 100 100 100 100Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen 176 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Pos. 11. des Ergebnishaushalts (Sonstige ordentliche Erträge):

2014 2015 2016 2017 2018 2019Konzessionsabgaben 32.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000Säumniszuschläge 260,5 200 200 200 200 200Andere sonst. Erträge 438 0 0 0 0 0

Die EWE AG (Strom) und die Stadtwerke Stade entrichten vertragsgemäß Konzessionsabgabezahlungen. Für Finanzausgleichszahlungen in Folgejahren sind Rückstellungen zu bilden, wenn sich aufgrund der Steuerentwicklung im Folgejahr höhere Umlagezahlungen ergeben. Die Rückstellungen werden im Folge-Haushaltsjahr jeweils aufgelöst (Inanspruchnahme). Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden die aufgelösten Rückstellungen direkt bei den Aufwandskonten für die Umlagezahlungen abgesetzt. Die Auszahlungskonten zu den Umlagezahlungen sind in der vollen Höhe veranschlagt (Rückstellung Vorjahr und Aufwand des Haushaltsjahres). Ordentliche Aufwendungen Die ordentlichen Aufwendungen sind auf 2.640.200 Euro festgesetzt. Der wesentliche ordentliche Aufwand der Gemeinde entwickelt sich wie folgt: Pos. 13. des Ergebnishaushalts (Personalaufwendungen):

2014 2015 2016 2017 2018 2019Personalaufwand 316.122 402.600 475.700 485.500 495.600 505.800

Grundlage für die Höhe des Personalaufwandes ist der Stellenplan. Im Stellenplan sind die Stellen für das Personal des Kindergartens und für den Gemeindearbeiter ausgewiesen. Es ist eine Tarifsteigerung von 2 % berücksichtigt worden.


Pos. 15. des Ergebnishaushalts (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

2014 2015 2016 2017 2018 2019Unterhaltungsaufwand 42.227 197.800 195.000 46.500 126.500 56.500Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.906 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000Bewirtschaftungskosten 9.650 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300Verw.- u. Betriebsaufw. 45.615 28.500 42.000 27.400 27.400 27.400

Die Mehraufwendungen beim Unterhaltungsaufwand resultieren aus verschiedenen Maßnahmen.

• Verbindungsweg Bahnhof-Schloss (Projekt B01) 115.000 Euro • Parkplatz Keck 10.000 Euro • Anstrich/Instandsetzung Gruppenraum/Fußboden KIGA 2.500 Euro

Für 2018 und 2019 ist im Rahmen der Dorferneuerung der Ersatz der Straßenbeleuchtung durch LED mit insgesamt 100.000 Euro veranschlagt (Programm S11) Abschreibungen Das NKR verlangt eine Abschreibung aller Anlagegüter entsprechend ihrer Lebensdauer. Bisher wurden Abschreibungen lediglich als kalkulatorische Abschreibungen bei Kostenrechnenden Einrichtungen veranlagt. Abschreibung, im Steuerrecht auch „Absetzung für Abnutzung“ (AfA) genannt, wird allgemein definiert als Werteverzehr eines abnutzbaren Wirtschaftsgutes innerhalb einer Periode, der durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer ermittelt wird. Der wesentliche Abschreibungsaufwand wird verursacht durch

• Abschreibungen auf Gebäude • Abschreibungen auf Straßen • Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

(Anschaffungen über 1.000 Euro zzgl. Umsatzsteuer) • Auflösung Sammelposten

(Anschaffungen im Wert von 150 – 1.000 Euro zzgl. Umsatzsteuer) Der Aufwand für Abschreibungen beträgt kumuliert 219.000 Euro.


Pos. 16. des Ergebnishaushalts (Abschreibungen):

2014 2015 2016 2017 2018 2019

auf imm. VG aus gel. Investionszuwendungen 0 800 800 800 800 800auf Gebäude 10.229 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800Infrastrukturverm. 130.965 167.900 182.400 196.100 204.600 199.000auf BGA 3.201 4.200 13.200 13.500 14.100 14.000auf Sammelposten 4.639 7.800 9.600 10.500 9.400 8.900auf sonstige Sachanlagen 1.317 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200Wertberichtigungen 773 0 0 0 0 0

Die getätigten Investitionen werden linear abgeschrieben. Pos. 17. des Ergebnishaushalts (Zinsen und ähnliche Aufwendungen):

2014 2015 2016 2017 2018 2019Zinsaufw. an Gemeinden 0 0 0 0 0 0Zinsaufw. an Kreditinstitute 0 0 0 0 0 0Verzinsung v. Steuernachz. 1.152 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Aufgrund der günstigen Entwicklung der Liquidität ist kein Aufwand für die Finanzierung von Liquiditätskrediten eingeplant worden. Entwicklung der Aufwendungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Pos. 18. des Ergebnishaushalts (Transferaufwendungen):

2014 2015 2016 2017 2018 2019Zuweisungen an übrige Bereiche 5.215 16.600 11.000 3.000 3.000 3.000Gewerbesteuerumlage 101.692 72.000 157.900 162.600 166.700 170.900Kreisumlage 529.487 444.000 597.600 840.300 861.300 882.800Samtgemeindeumlage 563.206 469.000 603.300 876.000 893.500 911.400 Gewerbesteuerumlage (Konto 61100.4341000) Die Gewerbesteuerumlage wird anhand der eingegangenen Gewerbesteuern aufgrund eines vom Bund festgelegten Faktors errechnet und abgeführt. Der Vervielfältiger für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2014 beträgt 69 v. H.. Kreisumlage (Konto 61100.4372100) Der Landkreis partizipiert über die Kreisumlage an den Steuereinnahmen der Gemeinde Agathenburg. Im Haushalt der Gemeinde Agathenburg für das Jahr 2016 wird ein Kreisumlagehebesatz von 52,5 v.H. eingeplant. Im Haushaltsjahr wird eine für Kreisumlagezahlungen gebildete Rückstellung aufgelöst und direkt im Produktsachkonto abgesetzt. Der Haushaltsansatz reduziert sich daher um 222.100 Euro.


Die jährliche Steigerungsrate der Kreisumlage wird aufgrund der Unsicherheiten im Kreishaushalt (Konnexitätsprinzip im Bereich Flüchtlinge) und der steigenden Steuerkraft der Gemeinde Agathenburg mit 2,5% p.a. angenommen. Samtgemeindeumlage (Konto 61100.4372200) Samtgemeindeumlagehebesatz wurde auf 53,50 % der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden festgesetzt. Nach den Steuerkraftzahlen hat die Gemeinde Agathenburg eine Umlage von 836.000 Euro zu entrichten. Ab dem Jahr 2017 ist wieder mit einem Samtgemeindeumlagehebesatz in Höhe von 55,0 % kalkuliert worden. Im Haushaltsjahr wird eine für Samtgemeindeumlagezahlungen gebildete Rückstellung aufgelöst und direkt im Produktsachkonto abgesetzt. Der Haushaltsansatz reduziert sich um 232.700 Euro. Die Gemeinde hat damit einen Anteil von 15,12 % (Vorjahr 13,86 %) der Samtgemeindeumlage zu erwirtschaften. Pos. 19. des Ergebnishaushalts (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

2014 2015 2016 2017 2018 2019Aufwand f. Ehrenamt 12.831 13.200 19.500 20.600 20.600 20.600Inanspruchn. von Rechten u. Diensten 3.726 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000Geschäftsaufwand 2.641 2.300 2.700 2.700 2.700 2.700Steuern, Versicherungen 2.946 2.800 3.400 3.400 3.400 3.400Erstattungen an Bund 5.578 0 0 0 0 0Erstattungen an Gemeinden 19.699 27.700 21.900 24.700 25.000 25.500

Aufwand für Ehrenamt Für die Jugendraumbetreuung sind Aufwandsentschädigungen auf Honorarbasis eingeplant worden. Für 2016ff. ist die Einführung der ALLRIS-App eingeplant worden. Die Verwaltung sieht erst einmal vor, dass über die Aufwandentschädigungen für die Ratsmitglieder entsprechende Gerätepauschalen erstattet werden. Pos. 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO (Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses):

2014 2015 2016 2017 2018 2019Überschuss EHH 212.996 148.000 269.900 0 0 0

Die nach der Finanzplanung prognostizierten Überschüsse der Jahre 2016 und 2017 sind der Überschussrücklage zuzuführen.


Pos. 25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO (Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses):

2014 2015 2016 2017 2018 2019Überschuss EHH 113.650 40.000 0 145.000 0 0

Die nach der Finanzplanung prognostizierten Überschüsse der Jahre 2016 und 2017 sind der Überschussrücklage zuzuführen. Außerordentliche Erträge (Pos. 23)

2014 2015 2016 2017 2018 2019sonstige ao. Erträge 113.650 40.000 0 145.000 0 0

Die Gemeinde erhält für die Unterhaltung von Kompensationsflächen Ablösezahlungen von einem Gewerbebetrieb. Die Erträge werden im Produkt „Grundstücks- und Gebäudemangement“ abgebildet. Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 24) Fehlanzeige! Erläuterungen zu den einzelnen Produkten Gemeindegremien – Produkt 11102 Grundlage für die Gewährung von Verdienstausfall und Auslagenersatz ist die aktuelle Satzung. Für Ehrungen, Repräsentationen und Verfügungsmittel sind Haushaltsmittel auf dem Niveau der Vorjahre eingeplant worden. Im Haushaltsjahr ist die Ehrung von „verdienten Bürgerinnen und Bürgern“ geplant. Für 2016ff. ist die Einführung der ALLRIS-App eingeplant worden. Die Verwaltung sieht erst einmal vor, dass über die Aufwandentschädigungen für die Ratsmitglieder entsprechende Gerätepauschalen erstattet werden. Organisation und Arbeitsschutz – Produkt 11106 In diesem Produkt ist der Aufwand für die allgemeine Haftpflichtversicherung der Gemeinde über den kommunalen Schadensausgleich abgebildet. Die Aufwendungen für den Dorfboten werden hier unter dem Sachkonto 4431000 dargestellt (400 Euro p.a.). Der Zuschuss an die Jugendfeuerwehr Agathenburg (8.000 Euro) für eine Fahrzeugbeschaffung im Jahr 2016 ist hier ebenfalls dargestellt.


Finanzen – Produkt 11108 Im Produkt werden Säumniszuschläge für zu spät entrichtete Abgaben als sonstige Erträge verbucht. Außerdem ist der gemeindliche Anteil für die Rechnungsprüfung veranschlagt (Sachkonto 4291000). Grundstück- und Gebäudemanagement – Produkt 11109 Für die sich im Eigentum der Gemeinde Agathenburg befindlichen Pachtobjekte wird ein Ertrag erzielt. Für die gemeindeeigenen Objekte sind die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie die zu erstattenden Arbeiterlöhne für die Bauhofmitarbeiter eingeplant worden. Im Jahr 2016 ist die Instandsetzung bzw. der Anstrich eines Gruppenraumes sowie die Erneuerung eines Fußbodens in der Kindertagesstätte Wichtelburg eingeplant (3.500 Euro). Über eine interne Leistungsverrechnung wird der Aufwand den Produkten zugeordnet. Außerdem wird in diesem Produkt der Aufwand für die Spielplätze mit dargestellt. Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege – Produkt 28100 Für das aus Leader- und Samtgemeindemitteln bezuschusste „Backhaus“ und den archäologischen Lehrwanderpfad sind Folgekosten für Abschreibungen und Versicherungen eingeplant. Die erhaltenen Zuweisungen werden als Sonderposten aufgelöst. Jugendarbeit – Produkt 36200 Die Jugendarbeit in der Gemeinde soll intensiviert werden. Für diesen Zweck sind Haushaltsmittel für die Betreuung der Jugendlichen eingeplant worden. Kindertagesstätte Wichtelburg – Produkt 36520 Im Produkt werden die Aufwendungen und Erträge für den Betrieb des Kindergartens abgebildet. Der Gesamtaufwand für die Einrichtung beträgt 512.000 Euro. Die Eltern tragen einen Anteil von 115.000 Euro (22,46 %) des Gesamtaufwandes. Zuweisungen der Samtgemeinde Die Samtgemeinde zahlt in Rahmen des Finanzausgleichs eine Fehlbetragszuweisung in Höhe von 85 % der entstandenen und angemessenen Kosten. Als angemessen gelten die Kosten, die bei Ausstattung, Einrichtung und Personalschlüssel dem durchschnittlichen Samtgemeindeniveau entsprechen. Außerdem erhält die Gemeinde folgende Zuweisungen:


Zuweisungen vom Land Für den Betrieb des Kindergartens erhält die Gemeinde einen Personalkostenzuschuss. Außerdem zahlt das Land eine Finanzhilfe für Kindergartenkinder, die im Folgejahr schulpflichtig werden (120 Euro / Kind / Monat). Zuweisungen des Landkreises Für Krippenplätze erhält die Gemeinde eine pauschale Zuweisung in Höhe von 145 Euro / Monat /Platz. Mehrzweckhalle Agathenburg – Produkt 42120 Der Abschreibungsaufwand und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Sporthalle sind im Produkt dargestellt und steigen ab dem Jahr 2018 an, da hier umfangreiche Investitionen getätigt werden. Räumliche Planung und Entwicklung – Produkt 51100 Für den Abschluss laufender Bebauungspläne sowie für die Beschaffung von Katasterunterlagen und Beglaubigungen sind Haushaltsmittel vorgesehen. Für den Bebauungsplan Mauerweg sind zusätzlich 12.000 Euro im Jahr 2016 veranschlagt worden. Für die Maßnahme „Verbindungsweg Bahnhof-Schloss (Projekt B01)“ im Rahmen der Dorferneuerung sind im Aufwand 115.000 Euro eingeplant worden. Ein entsprechender Zuschuss aus der Dorferneuerung wurde ebenfalls eingeplant. Stromversorgung (Konzessionsabgabe) – Produkt 53100 Die EWE AG entrichtet die Konzessionsabgabezahlung für Strom. Gasversorgung (Konzessionsabgabe) – Produkt 53200 Die Stadtwerke Stade entrichten die Konzessionsabgabezahlung für Gas. Oberflächenentwässerung – Produkt 53800 Für die allgemeine Unterhaltung und Reinigung der Regenwasserrückhaltebecken, der Sandfänge und der Regenwasserkanäle sind Haushaltsmittel eingeplant worden. Für die Abschreibung des Regenwasserkanals sind der Abschreibungsaufwand und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt. Gemeindestraßen – Produkt 54100 Für den Einsatz der Samtgemeindearbeiter und die allgemeine Straßenunterhaltung ist insgesamt eine Summe von 64.000 Euro bereitgestellt worden. Die Samtgemeinde erhebt für die Samtgemeindearbeiterstunde einen Verrechnungssatz von 39,80 Euro.


Für die Inanspruchnahme der Bauhofleistungen nach dem Grünflächenkataster sind die ermittelten Beträge auf der Grundlage der Abrechnung des Jahres 2014 eingeplant worden. Der jährliche Abschreibungsaufwand für die Gemeindestraßen beträgt 99.000 Euro (Vorjahr: 109.600 Euro). Der Abschreibungsaufwand steigt in den Folgejahren, da die geplanten Investitionen der mittelfristigen Finanzplanung entsprechend abzuschreiben sind. Der Personalaufwand für den Gemeindearbeiter wird ebenfalls im Produkt dargestellt. Straßenbeleuchtung – Produkt 54502 Der allgemeine Aufwand für die Straßenbeleuchtung beläuft sich auf

• Stromverbrauch 11.000 Euro • Allgemeine Unterhaltung 2.500 Euro

In den Jahren 2018/2019 ist hier die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED in Höhe von insgesamt 90.000 Euro eingeplant worden (Projekt S11). Öffentliches Grün/Naherholung– Produkt 55101 In diesem Produkt sind für die Dorfreinigung und für die Erstattung von Arbeiterlöhnen für die Grünflächenpflege Haushaltsmittel bereitgestellt worden. Für die ehrenamtliche Pflege von Grünflächen sind Haushaltsmittel für die Ausgabe von Wertmarken für die Grünschnittentsorgung vorgesehen. Wasser, Boden- und Deichverbände – Produkt 55200 Die Beiträge für die Unterhaltungsverbände sowie die Wasser- und Bodenverbände sind eingeplant worden. Wirtschaftswege und Forstwirtschaft – Produkt 55500 Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege ist ein Aufwand von 23.000 Euro eingeplant worden. Ein größerer Posten ist dabei der Unterhaltungsaufwand für den Kochsmoorweg/Wiesenweg (20.000 Euro). Es entsteht ein Abschreibungsaufwand in Höhe von 39.900 Euro. Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen – Produkt 61100 s. Ausführungen unter „Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben“ und


„Entwicklung der Aufwendungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Produkt 61200 Konto 61200.3612000 – Zinserträge Konto 61200.4512000- Zinsaufwand Die Konten der Mitgliedsgemeinden werden in der Samtgemeindekasse geführt. Aufgrund der Monatsabschlüsse werden die Soll- und Habenzinsen abgerechnet und verzinst. Zinsen und Tilgung für Darlehen Die Gemeinde ist schuldenfrei. Daher entsteht kein Aufwand für Zins- und Tilgungsleistungen. Kassenkredit Aufgrund der positiven Entwicklung der Liquidität der Kommune, sind keine Zahlungen für Liquiditätszinsen eingeplant worden. Entwicklung der Finanzplanung des Ergebnishaushaltes unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren Es werden folgende Fehlbedarfe erwartet:

Folgende Überschüsse für die Bildung von Überschussrücklagen werden erzielt bzw. sind erzielt worden:

2011 0 Euro 2012 0 Euro 2013 0 Euro 2014 0 Euro 2015 0 Euro 2016 0 Euro 2017 0 Euro 2018 141.800 Euro 2019 79.100 Euro

2011 15.270 Euro (geprüftes Rechnungsergebnis) 2012 34.137 Euro (geprüftes Rechnungsergebnis) 2013 47.294 Euro (geprüftes Rechnungsergebnis) 2014 326.646 Euro (vorläufiges

Rechnungsergebnis) 2015 188.000 Euro 2016 269.900 Euro 2017 60.700 Euro 2018 0 Euro 2019 0 Euro


Finanzhaushalt Im Finanzhaushalt werden folgende Gesamtbeträge festgesetzt:

• Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit • Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit

• Einzahlung aus Investitionstätigkeit • Auszahlung aus Investitionstätigkeit

• Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit • Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 2.481.500 Euro. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 2.590.100 Euro. Die wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Konto Summe Verwendungszweck 11109.2120000

45.000 Euro Infrastrukturkostenbeitrag Baugebiet

42120.2111100

140.000 Euro Zuweisung für Dorferneuerungsmaßnahmen (46%)

51100.2111000 54100.2111100 61200.2040000

21.000 Euro

125.500 Euro

15.000 Euro

Zuweisung für Dorferneuerungsmaßnahmen (46%) Zuweisung für Dorferneuerungsmaßnahmen (46%) Infrastrukturkostenbeitrag Baugebiet

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachstehend werden größere investive Maßnahmen erläutert: Konto Summe Verwendungszweck 11109 Grundstücks- & Gebäudemanagement

145.000 Euro Allgemeiner Grunderwerb und Ausstattung Spielplätze


42120 Sporthalle Agathenburg

300.000 Euro Sanierung und Umbau Mehrzweckhalle (MZH) Agathenburg Gesamtinvestitionsvolumen: 1.330.000 Euro

51100 Räumliche Planung & Entwicklung

50.000 Euro Dorferneuerungsmaßnahmen (pauschale Summe)

54100 Gemeindestraßen 55500 Wirtschafts-wege & Forst-wirtschaft

20.000 Euro

266.000 Euro

30.000 Euro

Parkplatz MZH Agathenburg Gesamtinvestitionsvolumen: 295.000 Euro Hinter den Höfen/Zur Mehrzweckhalle/Dorfplatz Gesamtinvestitionsvolumen: 281.000 Euro Durchlass Reitbahn/Heidbeck

Auswirkungen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Für die Maßnahmen werden im Wesentlichen nachstehende Folgekosten entstehen:

• Personalaufwendungen • Betriebs- und Unterhaltungskosten • Abschreibungen

Produkt 51100 – Räumliche Planung und Entwicklung Die Gemeinde ist in das Dorferneuerungsprogramm aufgenommen worden. In den für diesen Zweck gebildeten Arbeitsgruppen wurden Projekte entwickelt. Für investive Maßnahmen ist im Produkt weiterhin eine Pauschalsumme von 50.000 Euro im Haushaltsjahr und in den Folgejahren bereitgestellt worden. Hinweis: Im Investitionsprogramm des Haushalts 2016 sind konkrete Maßnahmen der Dorferneuerung mit ihren Auswirkungen auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen der Folgejahre Im Investitionshaushalt der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere größere Investitionen geplant. Um die Investitionen auch vollumfänglich bereits im Haushaltsjahr 2016 zur Planung zu bringen, sind für die Folgejahre folgende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen: Jahr 2017

• Mehrzweckhalle Agathenburg (700.000 Euro) • Parkplatz Mehrzweckhalle Agathenburg (275.000 Euro)

Jahr 2018

• Mehrzweckhalle Agathenburg (300.000 Euro)


Finanzierungstätigkeit Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit Zur Finanzierung der geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2016 wird keine Kreditaufnahme erforderlich. Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit Es ist keine Tilgung für Darlehen zu leisten. Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und der Rücklage Das Vermögen der Gemeinde wurde zum Stichtag 01.01.2010 bewertet. Exakte Aussagen zum Vermögen wurden mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz im Jahr 2010 getroffen. Die Netto-Neuverschuldung beträgt 0 Euro.



Gemeinde Agathenburg

Budgetierungsregelung Haushaltsjahr 2016

Übersicht über die gebildeten Budgets Der Haushaltsplan der Gemeinde Agathenburg ist in 3 Teilhaushalte gegliedert. Teilhaushalt 1: Bürgermeister, Gemeindedirektor und Fachbereich 1

„Bürgerservice und Soziales“ Teilhaushalt 2: Fachbereich 2 „Finanzen und Zentraler Service“ Teilhaushalt 3: Fachbereich 3 „Bauen und Umwelt“ Die einzelnen Teilhaushalte bilden eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Das bedeutet, dass innerhalb der Budgets Mehr-Erträge zu Mehr-Aufwendungen berechtigen. Die Haushaltsansätze für Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Ausnahmen von den Budget-Regelungen: Deckungskreis 5: Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Kontengruppen 40 und 41)

Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Personal und Versorgung sind nicht in den Budgets der Teilhaushalte enthalten, werden jedoch dort ausgewiesen. Sie bilden ein eigenes Budget.

Folgende zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge sind von den getroffenen Budget-Regelungen ausgenommen:

• Leistungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes (Deckungskreis 6) • Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten (Deckungskreis 7) • Interne Leistungsverrechnung „bauliche Unterhaltung“ und

„Bewirtschaftungskosten“ an Gebäudemanagement (Deckungskreis 8) • Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen • Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Bestandskonten Die Bestandskonten 0720000 „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ und 0750000 „Sammelposten für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen“ werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, weil ein sachlicher Zusammenhang besteht und eine genaue Abgrenzung planmäßig nicht möglich ist.


Deckungskreise 9 und 41: Fachbereich 1 Deckungskreis 10: Fachbereich 2 Deckungskreise 11 und 12: Fachbereich 3 Anlagen im Bau Für die Produktsachkonten „Anlage im Bau“ werden individuell Deckungskreise mit den geplanten Produktsachkonten gebildet.

Teilhaushalt 1 Bürgerservice und Soziales1Teilhaushalt

B. Teilergebnishaushalt 2016


37Seite :

01.12.2015Datum:

11:58:04Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnisplanung

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnisplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnisplanung

EUR

7

2019

Erträge und Aufwendungen

1


0 00 00,00 01. + Steuern und ähnliche Abgaben






0 00 00,00 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0 00 00,00 08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge


0 00 00,00 010. + Bestandsveränderungen

0 00 00,00 011. + sonstige ordentliche Erträge

360.062,63 489.900 495.800426.100 516.400 524.40012. = Summe ordentliche Erträge





23.200 23.50022.000 48.90020.128,79 48.90016. - Abschreibungen

0 00 00,00 017. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

3.000 3.0008.600 3.0005.215,00 3.00018. - Transferaufwendungen


388.332,99 536.900 545.200460.100 580.400 590.40020. = Summe ordentliche Aufwendungen

-28.270,36 -47.000 -49.400-34.000 -64.000 -66.00021. = ordentliches Ergebnis

0 00 066.327,31 022. + außerordentliche Erträge


66.327,31 0 00 0 024. = außerordentliches Ergebnis

38.056,95 -47.000 -49.400-34.000 -64.000 -66.00025. = Jahresergebnis

0 00 00,00 026. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

15.200 15.20015.200 15.20025.376,17 15.20027. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

-15.200 -15.200-15.200 -15.200-25.376,17 -15.20028. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

12.680,78 -62.200 -64.600-49.200 -79.200 -81.20029. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***

Teilhaushalt 1 Bürgerservice und Soziales1Teilhaushalt

C. Teilfinanzhaushalt 2016


38Seite :

01.12.2015Datum:

11:58:04Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Verpflich-

tungs-

ermäch-

tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

Einzahlungen und Auszahlungen

1

2015 2016 2016 20172014

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Finanzplanung

EUR

7

2018

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Finanzplanung

EUR

8

2019


358.302,7810. = Summe der Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit

481.700417.900 487.700 495.700 503.7000


-360.623,0417. = Summe der Auszahlungen aus laufender


-513.700-438.100 -521.700 -531.500 -541.5000

-2.320,2618. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -32.000-20.200 -34.000 -35.800 -37.8000


19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 140.0000 350.00040.647,15 138.500 00

20. + Beiträge und ähnliche Entgelten für


00 00,00 0 00

21. + Veräußerung von Sachvermögen 00 00,00 0 00

22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 00 00,00 0 00

23. + Sonstige Investitionstätigkeit 00 00,00 0 00

40.647,1524. = Summe der Einzahlungen aus


140.0000 350.000 138.500 00


25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 00 00,00 0 00

26. - Baumaßnahmen -300.000-30.000 -700.000-13.956,40 -320.000 0-1.000.000

27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen -4.000-4.800 -3.000-5.555,42 -3.000 -3.0000

28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 00 00,00 0 00

29. - Aktivierbare Zuwendungen 00 00,00 0 00

30. - Sonstige Investitionstätigkeit 00 00,00 0 00

-19.511,8231. = Summe der Auszahlungen aus


-304.000-34.800 -703.000 -323.000 -3.000-1.000.000

21.135,3332. = Saldo aus Investitionstätigkeit -164.000-34.800 -353.000 -184.500 -3.000-1.000.000

18.815,0733. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -196.000-55.000 -387.000 -220.300 -40.800-1.000.000

34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 00 00,00 0 00

35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 00 00,00 0 00

0,0036. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 00 0 0 00

18.815,0737. = Saldo aus Zeile 33 und 36 -196.000-55.000 -387.000 -220.300 -40.800-1.000.000

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 2 Finanzen und Zentraler Service2Teilhaushalt



39Seite :

21.12.2015Datum:

10:04:43Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnisplanung

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnisplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnisplanung

EUR

7

2019


1



0 00 00,00 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen



0 00 00,00 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte

0 00 00,00 06. + privatrechtliche Entgelte








0 00 00,00 013. - Aufwendungen für aktives Personal


1.500 1.5001.500 1.500-475,20 1.50015. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0 00 0772,50 016. - Abschreibungen


1.366.800 1.878.900993.000 1.921.5001.194.385,00 1.965.10018. - Transferaufwendungen

1.100 1.100700 1.100550,00 1.10019. - sonstige ordentliche Aufwendungen

1.196.384,30 1.370.400 1.882.500996.200 1.925.100 1.968.70020. = Summe ordentliche Aufwendungen

326.589,56 587.100 139.700410.900 156.600 176.20021. = ordentliches Ergebnis

0 00 00,00 022. + außerordentliche Erträge


0,00 0 00 0 024. = außerordentliches Ergebnis

326.589,56 587.100 139.700410.900 156.600 176.20025. = Jahresergebnis

0 00 00,00 026. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0 00 00,00 027. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0 00 00,00 028. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

326.589,56 587.100 139.700410.900 156.600 176.20029. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen


Teilhaushalt 2 Finanzen und Zentraler Service2Teilhaushalt



40Seite :

21.12.2015Datum:

10:04:43Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Verpflich-

tungs-

ermäch-

tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2


1

2015 2016 2016 20172014

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Finanzplanung

EUR

7

2018

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Finanzplanung

EUR

8

2019


3.363.584,3910. = Summe der Einzahlungen aus laufender


1.941.6001.391.200 2.006.300 2.065.800 2.129.0000


-1.211.226,8017. = Summe der Auszahlungen aus laufender


-1.825.200-1.460.200 -1.882.500 -1.925.100 -1.968.7000

2.152.357,5918. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 116.400-69.000 123.800 140.700 160.3000


19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 00 00,00 0 00



15.0000 120.0000,00 60.000 00




0,0024. = Summe der Einzahlungen aus


15.0000 120.000 60.000 00


25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 00 00,00 0 00

26. - Baumaßnahmen 00 00,00 0 00

27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 00 00,00 0 00




0,0031. = Summe der Auszahlungen aus


00 0 0 00

0,0032. = Saldo aus Investitionstätigkeit 15.0000 120.000 60.000 00

2.152.357,5933. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 131.400-69.000 243.800 200.700 160.3000




2.152.357,5937. = Saldo aus Zeile 33 und 36 131.400-69.000 243.800 200.700 160.3000


Teilhaushalt 3 Bauen und Umwelt3Teilhaushalt



41Seite :

01.12.2015Datum:

11:58:04Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnisplanung

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnisplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnisplanung

EUR

7

2019


1


0 00 00,00 01. + Steuern und ähnliche Abgaben

49.000 072.000 34.40012.500,00 4.3002. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen



0 00 00,00 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte












195.800 201.600171.700 222.400130.222,43 216.20016. - Abschreibungen

0 00 00,00 017. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0 00 00,00 018. - Transferaufwendungen






47.322,54 0 145.00040.000 0 024. = außerordentliches Ergebnis

-38.000,55 -270.200 -29.600-188.900 -234.400 -189.30025. = Jahresergebnis

15.200 15.20015.200 15.20025.376,17 15.20026. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen


15.200 15.20015.200 15.20025.376,17 15.20028. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

-12.624,38 -255.000 -14.400-173.700 -219.200 -174.10029. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen


Teilhaushalt 3 Bauen und Umwelt3Teilhaushalt



42Seite :

01.12.2015Datum:

11:58:04Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Verpflich-

tungs-

ermäch-

tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2


1

2015 2016 2016 20172014

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Finanzplanung

EUR

7

2018

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Finanzplanung

EUR

8

2019




58.200121.200 146.200 35.600 5.5000




-267.200-263.500 -109.800 -190.400 -121.1000

-39.575,7118. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -209.000-142.300 36.400 -154.800 -115.6000


19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 146.500208.000 117.00076.606,28 117.000 21.0000



45.000147.100 00,00 0 00






191.500355.100 117.000 117.000 21.0000


25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -124.0000 0-59.470,07 0 00

26. - Baumaßnahmen -366.000-480.000 -321.000-87.387,43 -275.000 -50.000-200.000

27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen -49.500-5.500 -4.500-862,17 -4.500 -4.5000






-539.500-485.500 -325.500 -279.500 -54.500-200.000

-71.113,3932. = Saldo aus Investitionstätigkeit -348.000-130.400 -208.500 -162.500 -33.500-200.000

-110.689,1033. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -557.000-272.700 -172.100 -317.300 -149.100-200.000




-110.689,1037. = Saldo aus Zeile 33 und 36 -557.000-272.700 -172.100 -317.300 -149.100-200.000


43

Produkt Bezeichnungzuständiger

Fachbereich

11102 Gemeindegremien 128100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege 136200 Jugendarbeit 136520 Kita Wichtelburg 142120 Sporthalle 1

11106 Organisation und Arbeitsschutz 211108 Finanzen 253100 Elektrizitäsversorgung (Konzessionsverträge) 253200 Gasversorgung (Konzessionsverträge) 261100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen 261200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2

11109 Grundstücks- und Gebäudemanagement 351100 Räumliche Planung und Entwicklung 353800 Oberflächenentwässerung 354100 Gemeindestraßen 354502 Straßenbeleuchtung 354700 ÖPNV 355101 Öffentliches Grün, Naherholung 355200 Wasser-, Boden und Deichverbände 355500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft 3

Produktplan der Gemeinde Agathenburg

Teilhaushalt 1 - Bürgerservice und Soziales

Teilhaushalt 2 - Finanzen und Zentraler Service

Teilhaushalt 3 - Bauen und Verkehr

44

Gemeindegremien

Verwaltungssteuerung und Service111

11102

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung

Zentrale Verwaltung1

11

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:

Herr Willenbockel

Produktverantwortlich:

Fachbereich 1

Verantwortliche Organisationseinheit:

Angelegenheiten der Gemeindegremien

Leistungen:

- Geschäftsführung der politischen Gremien

- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und

Ausschusssitzungen

- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsent-schädigungen und Sitzungsgeldern

- inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems

- Gemeindepartnerschaften

Kurzbeschreibung:

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Haupt-satzung der Samtgemeinde,

Geschäftsordnung des Ra-tes, Aufwandsentschädigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Grundlage:

Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen

Zielgruppe:

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Ziel:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014



EUR

7


1





1.000 1.9000 2.7000,00 2.70016. - Abschreibungen

1.000 1.9000 2.7000,00 2.7004711800 Auflösung Sammelposten





-7.172,52 -9.100 -11.100-8.100 -11.900 -11.90025. = Jahresergebnis



Gemeindegremien


11102

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres

Verpflich-tungs-

ermäch-tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2


1

2015 2016 2016 20172014



EUR

7

2018



EUR

8

2019




-8.100-8.100 -9.200 -9.200 -9.2000



-7.172,5233. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -8.100-8.100 -9.200 -9.200 -9.2000

-7.172,5237. = Saldo aus Zeile 33 und 36 -8.100-8.100 -9.200 -9.200 -9.2000


Organisation und Arbeitsschutz


11106

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:

Frau Schander / Herr Götz


Fachbereich 2


Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Gemeinde, Allgemeine

Rechtsangelegenheiten, Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten

Leistungen:

Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten:

Allgemeine Rechtsangelegenheiten:

- Sicherstellung von ausreichendem Versicherungs-schutz für Eigen- und Fremdschäden

(außer Gebäude- und Inventarversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadenfälle

- Schülerunfallversicherungsangelegenheiten

- Datenschutz

- Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtliche Probleme

- Künstlersozialabgabe

Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude

- Belegung von Sitzungsräumen

- Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, Werbung

- Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale

- Amtliche Bekanntmachungen

- Verwaltung der Bücher und Druckschriften

insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften,

Verwaltungsbücherei

Zentrale Beschaffung

- insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büromaschinen (außer IuK), Verbrauchs- und

Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften

- Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere

für Fernsprechgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc.

Kurzbeschreibung:

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

Grundlage:

EinwohnerInnen und Beschäftigte

Zielgruppe:

Leitbild der Samtgemeinde Horneburg

Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher

Verwaltungsablauf

Ziel:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014



EUR

7


1


8.000 08.000 00,00 018. - Transferaufwendungen

8.000 08.000 00,00 04318000 Zuweisungen an übrige Bereiche

1.100 1.100700 1.100550,00 1.10019. - sonstige ordentliche Aufwendungen



11106

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014



EUR

7


1

700 700700 700550,00 7004421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

400 4000 4000,00 4004431000 Geschäftsaufwendungen

550,00 9.100 1.1008.700 1.100 1.10020. = Summe ordentliche Aufwendungen

-550,00 -9.100 -1.100-8.700 -1.100 -1.10021. = ordentliches Ergebnis

-550,00 -9.100 -1.100-8.700 -1.100 -1.10025. = Jahresergebnis

-550,00 -9.100 -1.100-8.700 -1.100 -1.10029. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen




11106

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres

Verpflich-tungs-

ermäch-tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2


1

2015 2016 2016 20172014



EUR

7

2018



EUR

8

2019


-550,0017. = Summe der Auszahlungen aus laufender


-9.100-8.700 -1.100 -1.100 -1.1000

-550,0018. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.100-8.700 -1.100 -1.100 -1.1000


-550,0033. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -9.100-8.700 -1.100 -1.100 -1.1000

-550,0037. = Saldo aus Zeile 33 und 36 -9.100-8.700 -1.100 -1.100 -1.1000


Finanzen


11108

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:

Frau Schzipior / Herr Götz


Fachbereich 2


Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling,

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschließlich

Forderungsmanagement

Leistungen:

Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling

- Steuerungsunterstützung des Rates und der Bürger-meister bei sämtlichen

haushaltswirksamen Entscheidungen

- Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und des

Haushaltssicherungsberichts

- Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells

- Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell

- Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des

Berichtswesens

Finanz- und Investitionsplanung

- Beratung zur Finanzierung von Investitionen/Machbarkeitsprüfung

- Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms

Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens

- Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaus-haltssatzung und Aufstellung der

Haushaltspläne nebst Anlagen

- Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates

- Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes

- Bereitstellung üpl/apl Mittel

- Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte

Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes

Kassenaufsicht

Gemeindesteuern und sonstige Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung

- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Satzungsrecht

- Veranlagung

FAG-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)

Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen

Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen,

EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen, soweit sie nicht anderen

Produktverantwortlichen zugewiesen sind)

Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung

- Inventar- und Anlagenbuchhaltung

- Schuldenverwaltung

- Beteiligungen (Dividenden)

- Ausleihungen

Kurzbeschreibung:

Gesetze (NKomVG, GemHKVO, NKAG, AO, HGB,

AktG, InsO, ZVG, ZPO NVwVG), Haushaltsplan, Richtli-nien, Dienstanweisungen,

Vergabebestimmungen, Sat-zungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Grundlage:

Finanzen


11108

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:

Benutzerverwaltung HKR-Programme

Interner und externer Zahlungsverkehr

- Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner Verrechnungen

- Buchung / Überwachung von Schnittstellen (externe Abrechnungen u.a.)

- Übernahme von Verbindlichkeiten, Forderungen

- Buchung / Überwachung Verwahrkonten/Kreditoren-/ Debitorenkonten

Liquiditätsplanung und -sicherung

Mahn- und Vollstreckungswesen

- Mahnung

- Vollstreckung eigener und fremder Forderungen

- Überwachung der Fristen bei Stundung, Niederschlagung, Aussetzung

- Erlasse von Nebenforderungen

Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenzen und

Beauftragung von Wertgutachten (auf Betreiben der Gemeinde als Gläubigerin)

Verwahrung von Wertgegenständen

Abschlüsse

- Tagesabschlussarbeiten

- Monatsabschlüsse

- Vorbereitung / Erstellung des Jahresabschlusses

Finanzstatistik

Weitere Leistungen

- Freistellungsaufträge

- Unbedenklichkeitsbescheinigungen

- Abgabenbescheinigungen

EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, Bür-germeisterIn, Fachbereiche,

SchuldnerInnen, Gläubige-rInnen

Zielgruppe:

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen

Gleichgewichts

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle

Ziel:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014



EUR

7


1


Finanzen


11108

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014



EUR

7


1


100 100100 1006,31 1003651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und

Beteiligungen


200 200200 200260,50 2003562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren



272,31 300 300300 300 30012. = Summe ordentliche Erträge


1.500 1.5001.500 1.500-475,20 1.50015. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.500 1.5001.500 1.500-475,20 1.5004291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen



0 00 017,00 04721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen

-446,70 1.500 1.5001.500 1.500 1.50020. = Summe ordentliche Aufwendungen

719,01 -1.200 -1.200-1.200 -1.200 -1.20021. = ordentliches Ergebnis

719,01 -1.200 -1.200-1.200 -1.200 -1.20025. = Jahresergebnis

719,01 -1.200 -1.200-1.200 -1.200 -1.20029. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen


Finanzen


11108

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres

Verpflich-tungs-

ermäch-tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2


1

2015 2016 2016 20172014



EUR

7

2018



EUR

8

2019


175,3110. = Summe der Einzahlungen aus laufender


300300 300 300 3000




-1.500-1.500 -1.500 -1.500 -1.5000



-849,4933. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -1.200-1.200 -1.200 -1.200 -1.2000

-849,4937. = Saldo aus Zeile 33 und 36 -1.200-1.200 -1.200 -1.200 -1.2000


Grundstücks- und Gebäudemanagement


11109

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:

Herr Hauschildt / Herr Courtault


Fachbereich 3


Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Leistungen:

- Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation

- Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle

- Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen

- Personalplanung und Steuerung von Hausmeister-tätigkeiten für öffentliche Gebäude

und Grundstücke

- Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen

- Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis

- Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und

Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen

- Erstellung der relevanten Haushaltsdaten

- Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegenschaften sowie kaufmännische

und rechtliche Bewirtschaftung

Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen

- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen

- Erstellung von Energiepässen

- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln

- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion

- Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung,

Ausführungsplanung, Vergabewesen

- Auftragsvergabe, Bauüberwachung

- Objektbetreuung und Dokumentation

- Abrechnung nach HOAI

Organisation der Gebäudeunterhaltung

- Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und

Wartungsmanagements

- Aufnahme von Gebäudemängeln

- Wirtschaftliche Mängelbeseitigung

- Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer

Anlagen und Einrichtungen , Sicherheitsüberprüfungen

- Abwicklung von Gebäudeversicherungsange-legenheiten, Abschluss und

Aktualisierung von Versicherungen, Schadenabwicklung

- Schadenersatzforderungen

- Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen

Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden

a) im Bereich der Eigenreinigung

- Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes

- Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards, Reinigungshäufigkeiten, Verfahren,

Qualitätskontrolle

- Erstellung Reinigungspläne

- Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten

- Koordination mit HausmeisterInnen und Reinigungskräften

b) im Bereich der Fremdreinigung

Kurzbeschreibung:

Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge, Brand- und Katastrophenschutzrecht,

GemHKVO, NGO, BGB, BauGB, NBauO, BOV, VOL, HOAI, WoBauR, DIN-Normen,

UVV

Grundlage:



11109

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:

- Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen

- Qualitätskontrolle

- Berichterstellung

Beschaffung von Energie- und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen

- Versorgung der NutzerInnen mit Energie

- Konzepterstellung für den Energie- und Wassereinsatz

- Maßnahmenplanung zur Kostensenkung

- Abschluss von Energie- und Contractingverträgen

- Überwachung des Energieverbrauchs durch Erfassung der Zählerstände,

Erfolgskontrolle

- Erstellung eines Energieberichtes

Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Quasi-Mietverträgen mit kommunalen

Leistungsträgern

- Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten im Wege der internen

Leistungsverrechnung

Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen

- Bearbeitung von Wohnungsanträgen

- Bewerberauswahl

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen

- Mietfestsetzungen für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen

- Mietberechnungen

- Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen

- Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter

- Abmahnungs- und Kündigungsschreiben

- Räumungs- und Zahlungsklagen

- Bearbeitung von Widersprüchen

- Wohnungsabnahmen u. Übergaben bei Mieterwechsel

- Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach der II. Berechnungsverordnung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken

a) eigene Grundstücke

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen / Pachtverträgen

- Verwaltung der verpachteten Gemeindegrundstücke

- Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe

- Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung

- Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem

- Mietvertrag

- Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben

- Versicherungen, Verbandsbeiträge

b) fremde Grundstücke

- Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen

- Verwaltung der gepachteten Grundstücke incl. Jagd- und Fischereipachten

- Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben

- Verbandsbeiträge

Finanzvermögen



11109

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:

- Verkauf, Erwerb, Tausch von unbebauten Grundstücken und bebauten Grundstücken

Spiel- und Bolzplätze, Sportstätten

- Vergabe von Nutzungszeiten gemeindlicher Sportflächen bzw. hallen an Schulen,

Vereine, sonstige

Personalsicherheit

- Gewährleistung des Arbeitsschutzes

Zentrale Beschaffung

- Inventar

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Zielgruppe:

Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele Verbesserung energetischer Standards

Ziel:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014



EUR

7


1


9.000 9.0000 9.0000,00 9.0003. + Auflösungserträge aus Sonderposten

9.000 9.0000 9.0000,00 9.0003371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche

Entgelte


600 600600 600684,05 6003411300 Pachten

684,05 9.600 9.600600 9.600 9.60012. = Summe ordentliche Erträge





12.300 12.30012.300 12.3009.650,00 12.3004241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

11.900 12.2002.900 12.800693,86 12.30016. - Abschreibungen

1.000 1.0001.000 1.0000,00 1.0004711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.

200 200200 200104,51 2004711300 Afa auf Gebäude

10.000 10.300700 10.900360,38 10.9004711700 Afa auf BGA

700 7001.000 700228,97 2004711800 Auflösung Sammelposten





0 145.0000 047.322,54 022. + außerordentliche Erträge

0 145.0000 047.322,54 05019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge

47.322,54 0 145.0000 0 024. = außerordentliches Ergebnis

20.189,36 -26.400 121.600-35.600 -24.000 -23.60025. = Jahresergebnis

15.200 15.20015.200 15.20025.376,17 15.20026. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

15.200 15.20015.200 15.20025.376,17 15.2003811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

15.200 15.20015.200 15.20025.376,17 15.20028. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen



11109

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014



EUR

7


1

45.565,53 -11.200 136.800-20.400 -8.800 -8.40029. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen




11109

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres

Verpflich-tungs-

ermäch-tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2


1

2015 2016 2016 20172014



EUR

7

2018



EUR

8

2019




600600 145.600 600 6000




-24.100-33.300 -20.800 -20.800 -20.9000

20.756,2518. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -23.500-32.700 124.800 -20.200 -20.3000




45.0000 00,00 0 00

6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte 45.000 00 00,00 0 0



45.0000 0 0 00


25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -100.0000 0-34.396,78 0 00

7821190 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen

unbebauten Grundstücken

-35.000 00 0-34.396,78 0 0

7821210 Auszahlungen aus dem Erwerb von

Grundstücken mit Wohnbauten

-65.000 00 00,00 0 0


7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und

Geschäftsausstattung

-46.500 0-1.500 -1.5000,00 -1.500 -1.500

7831200 Auszahlungen für den Erwerb von

Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro

(Sammelposten)

0 0-1.000 0-465,90 0 0



-146.500-2.500 -1.500 -1.500 -1.5000

-34.862,6832. = Saldo aus Investitionstätigkeit -101.500-2.500 -1.500 -1.500 -1.5000

-14.106,4333. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -125.000-35.200 123.300 -21.700 -21.8000

-14.106,4337. = Saldo aus Zeile 33 und 36 -125.000-35.200 123.300 -21.700 -21.8000


Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege281

28100

Produktgruppe

Produkt

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Schule und Kultur2

28

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:

Herr Willenbockel


Fachbereich 1


Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten

Leistungen:

- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände

- Mitwirkung bei der Erstellung des Veranstaltungskalenders

- Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen

- Mitgliedsbeiträge

- Archiv

- Chronik

Kurzbeschreibung:

Beschlüsse der politischen Gremien

Grundlage:

EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kultur-/Heimatvereine und -verbände

Zielgruppe:

Heimat- und Kulturpflege

Ziel:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014



EUR

7


1







6.000 6.0006.000 4.8005.721,40 4.80016. - Abschreibungen

1.400 1.4001.400 1.4001.339,03 1.4004711300 Afa auf Gebäude


600 600600 600519,93 6004711700 Afa auf BGA

2.000 2.0002.000 01.920,35 04711800 Auflösung Sammelposten

300 300300 300270,32 3004711900 Afa auf sonstige Sachanlagen

1.000 1.0001.000 1.000144,00 1.00018. - Transferaufwendungen

1.000 1.0001.000 1.000144,00 1.0004318000 Zuweisungen an übrige Bereiche




-4.029,05 -3.900 -3.900-3.900 -2.400 -2.40025. = Jahresergebnis




Heimat- und sonstige Kulturpflege281

28100

Produktgruppe

Produkt

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Schule und Kultur2

28

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres

Verpflich-tungs-

ermäch-tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2


1

2015 2016 2016 20172014



EUR

7

2018



EUR

8

2019




-1.000-1.000 -1.000 -1.000 -1.0000



19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 00 022.341,07 8.500 00

6810000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 00 022.341,07 0 0

6811000 Investitionszuweisungen vom Land 0 00 00,00 8.500 0



00 0 8.500 00


26. - Baumaßnahmen 00 00,00 -20.000 00

7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-,

Freizeit- und Gartenanlagen

0 00 00,00 -20.000 0



00 0 -20.000 00

22.341,0732. = Saldo aus Investitionstätigkeit 00 0 -11.500 00

22.197,0733. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -1.000-1.000 -1.000 -12.500 -1.0000

22.197,0737. = Saldo aus Zeile 33 und 36 -1.000-1.000 -1.000 -12.500 -1.0000


Jugendarbeit

Jugendarbeit362

36200

Produktgruppe

Produkt

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Soziales und Jugend3

36

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:

Frau Iser / Herr Willenbockel


Fachbereich 1


Leistungen im Bereich Jugendarbeit

Leistungen

- konzeptionelle Arbeit

- Beratung der verbandlichen Jugendarbeit und Unterstützung Jugendkonferenz

- Offene Jugendarbeit

- Zusammenarbeit mit den Schulen

- Zuschüsse im Bereich der außerschulischen Jugendbildung

- Durchführung von jugendpflegerischen Maßnahmen

- Sicherung des Schutzauftrages

- Aus- und Fortbildung

Kurzbeschreibung:

Beschlüsse auf der Grundlage von SGB XIII

Grundlage:

Kinder, Jugendliche in der Samtgemeinde, Institutionen, Vereine, Verbände,

Bildungseinrichtungen, Kreisjugendmusikschule

Zielgruppe:

Bedarfsgerechte und attraktive Angebote für die Jugendlichen

Umsetzung der Handlungsempfehlungen der Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB XIII

Ziel:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014



EUR

7


1


1.000 1.0001.000 1.0000,00 1.00015. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.000 1.0001.000 1.0000,00 1.0004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

2.000 2.0002.000 2.0001.176,00 2.00018. - Transferaufwendungen


3.000 3.0002.000 3.0000,00 3.00019. - sonstige ordentliche Aufwendungen

3.000 3.0002.000 3.0000,00 3.0004421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit



-1.176,00 -6.000 -6.000-5.000 -6.000 -6.00025. = Jahresergebnis


200 200200 2000,00 2004811000 Interne Leistungsverrechnung

-200 -200-200 -2000,00 -20028. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen



Jugendarbeit

Jugendarbeit362

36200

Produktgruppe

Produkt



36

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres

Verpflich-tungs-

ermäch-tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2


1

2015 2016 2016 20172014



EUR

7

2018



EUR

8

2019




-6.000-5.000 -6.000 -6.000 -6.0000






Kindertagesstätte Wichtelburg

Tageseinrichtungen für Kinder365

36520

Produktgruppe

Produkt



36

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:



Fachbereich 1


Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Leistungen:

- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der

Betreuungsangebote für Kinder in Regelgruppen, Krippengruppen, Hortkinder und

Kinder in altersübergreifenden Gruppen (Halbtags-, Teilzeit- u. Ganztagsplätze)

- Satzungsrecht

- Kindertagesstättenbedarfsplanung

- Betriebserlaubnisse

- Sicherung des Schutzauftrages

- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse

- Budgetierung, Prüfung und Abrechnung

- Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen

- Finanzhilfeabrechnung

- Aus- und Fortbildung

- Kindergartenbeiräte/Kindergartenkuratorien

Kurzbeschreibung:

Kindertagesstättengesetz, Durchführungsverordnungen KiTaG, Vertrag/Vereinbarung mit

dem Landkreis, SGB VIII, Trägerverträge, Satzung über die Erhebung von Gebühren für

die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder

Grundlage:

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Samtgemeinde, MitarbeiterInnen der Einrichtungen

Zielgruppe:

Familienfreundlicher Wohnstandort

Rechtsansprüche erfüllen, Krippen-Kinder qualitäts- und bedarfsorientiert betreuen,

konzeptionelle Betreuung an-bieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung

der Wirtschaftlichkeit erfüllen

Ziel:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014



EUR

7


1





232.000 238.000175.000 246.000109.050,00 254.0003142100 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemeinde

26.100 26.10026.100 26.10021.855,00 26.1003142200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis

0 00 02.000,00 03147000 Spenden




100 0100 0123,60 03162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten








36520

Produktgruppe

Produkt



36

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014



EUR

7


1




32.900 33.60027.800 34.30016.366,08 35.0004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte

94.000 95.90060.000 97.90048.121,48 99.9004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte



3.400 8001.600 8002.185,40 8004261000 Aus- und Fortbildung

6.500 6.5006.500 6.50022.885,39 6.5004271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

500 500500 500577,77 5004291000 Kosten der Unfallverhütungsvorschriften

13.600 13.00013.400 12.50012.082,12 12.50016. - Abschreibungen

300 300300 300260,08 3004711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.

6.700 6.7006.700 6.7006.667,79 6.7004711300 Afa auf Gebäude

1.600 1.6001.900 1.6001.822,28 1.6004711700 Afa auf BGA

4.100 3.5003.600 3.0002.490,17 3.0004711800 Auflösung Sammelposten


0 05.600 03.895,00 018. - Transferaufwendungen

0 05.600 03.895,00 04318000 Zuweisungen an übrige Bereiche



2.300 2.3002.300 2.3002.641,40 2.3004431000 Geschäftsaufwendungen

3.400 3.4002.800 3.4002.945,74 3.4004441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

0 00 05.578,08 04450000 Kostenbeiträge für Bundesfreiwilligendienst

300 300700 300238,35 3004452000 Erstattung von Arbeiterlöhnen



0 00 066.327,31 022. + außerordentliche Erträge

0 00 04.827,38 05022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen

0 00 061.499,93 05029000 Sonstige periodenfremde Erträge

66.327,31 0 00 0 024. = außerordentliches Ergebnis

50.867,82 -26.800 -27.200-15.800 -28.500 -30.50025. = Jahresergebnis

15.000 15.00015.000 15.00025.376,17 15.00027. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

11.000 11.00011.000 11.0009.606,74 11.0004811100 Interne Leistungsverrechnung - Bewirtschaftungskosten

4.000 4.0004.000 4.00015.769,43 4.0004811200 Interne Leistungsverrechnung - Bauliche Unterhaltung

-15.000 -15.000-15.000 -15.000-25.376,17 -15.00028. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen





36520

Produktgruppe

Produkt



36

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres

Verpflich-tungs-

ermäch-tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2


1

2015 2016 2016 20172014



EUR

7

2018



EUR

8

2019




481.700417.900 487.700 495.700 503.7000




-498.400-423.800 -505.300 -515.100 -525.1000

5.872,2618. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -16.700-5.900 -17.600 -19.400 -21.4000


19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 00 018.306,08 0 00

6810000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 00 018.306,08 0 0



00 0 0 00


26. - Baumaßnahmen 00 0-13.956,40 0 00

7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0 00 0-13.956,40 0 0

27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen -4.000-3.000 -3.000-5.273,62 -3.000 -3.0000



(Sammelposten)

-4.000 0-3.000 -3.000-5.273,62 -3.000 -3.000



-4.000-3.000 -3.000 -3.000 -3.0000

-923,9432. = Saldo aus Investitionstätigkeit -4.000-3.000 -3.000 -3.000 -3.0000




Mehrzweckhalle Agathenburg

Förderung des Sports421

42120

Produktgruppe

Produkt

Sportförderung

Gesundheit und Sport4

42

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:



Fachbereich 1


Förderung des Sports (indirekt)

Leistungen

Ausstattung mit Gerät (SG)

Kurzbeschreibung:

Beschlüsse der politischen Gremien

Grundlage:

NutzerInnen, Schulen, Kindergärten, Vereine, Verbände

Zielgruppe:

Förderung des Sports in der Kommune

Ziel:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014



EUR

7


1






0 00 0250,00 03411300 Pachten



200 200200 2000,00 20015. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

200 200200 2000,00 2004291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2.600 2.6002.600 28.9002.325,27 28.90016. - Abschreibungen

1.900 1.9001.900 28.2001.857,45 28.2004711300 Afa auf Gebäude

700 700700 700262,78 7004711700 Afa auf BGA



-433,30 -1.200 -1.200-1.200 -15.200 -15.20021. = ordentliches Ergebnis


-433,30 -1.200 -1.200-1.200 -15.200 -15.20025. = Jahresergebnis

-433,30 -1.200 -1.200-1.200 -15.200 -15.20029. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen



Förderung des Sports421

42120

Produktgruppe

Produkt

Sportförderung

Gesundheit und Sport4

42

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres

Verpflich-tungs-

ermäch-tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2


1

2015 2016 2016 20172014



EUR

7

2018



EUR

8

2019




00 0 0 00


0,0017. = Summe der Auszahlungen aus laufender


-200-200 -200 -200 -2000

300,0018. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -200-200 -200 -200 -2000


19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 140.0000 350.0000,00 130.000 00

6811000 Investitionszuweisungen vom Land 140.000 00 300.0000,00 130.000 0

6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und

Gemeindeverbänden

0 00 50.0000,00 0 0



140.0000 350.000 130.000 00


26. - Baumaßnahmen -300.000-30.000 -700.0000,00 -300.000 0-1.000.000

7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen -300.000 -1.000.000-30.000 -700.0000,00 -300.000 0

27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0-1.800 0-281,80 0 00

7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und

Geschäftsausstattung

0 0-1.800 00,00 0 0



(Sammelposten)

0 00 0-281,80 0 0

-281,8031. = Summe der Auszahlungen aus


-300.000-31.800 -700.000 -300.000 0-1.000.000

-281,8032. = Saldo aus Investitionstätigkeit -160.000-31.800 -350.000 -170.000 0-1.000.000

18,2033. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -160.200-32.000 -350.200 -170.200 -200-1.000.000

18,2037. = Saldo aus Zeile 33 und 36 -160.200-32.000 -350.200 -170.200 -200-1.000.000


Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen511

51100

Produktgruppe

Produkt


Gestaltung der Umwelt5

51

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:

Herr Courtault


Fachbereich 3


Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne,

Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung, Realisierung von städtebaulichen

Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten

Planungen

Leistungen:

- Gemeindeentwicklung

- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen

(Rahmen-)Planungen

- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung

- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der

Gemeindeentwicklungsplanung

- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen

- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren

- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren

Bauleitplanung

- Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des

Flächennutzungsplans.

- Verbindliche Bauleitplanung:

- Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger

Baurecht schaffender Planungen

- Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte

bis zur Rechtskraft

- Realisierung der Bauleitplanung

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

- Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne

- Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaß-nahmen


- Sanierungskoordination

Bodenordnung

- Vorbereitung und Durchführung für bodenordnende Verfahren

Gemeindliche Vorkaufsrechte

Bau- und Grundstücksordnung

- Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen

- allgemeine Kataster- und Grundstücksangelegenheiten

- Vergabe von Hausnummern

Kurzbeschreibung:

Grundgesetz (GG)

Baugesetzbuch (BauGB)

Planzeichenverordnung (PlanZV 90)

Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Niedersächsische Bauordnung (NBauO)

Bundesimmisionsschutzgesetz (BImSchG)

Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)

Empfehlung für die Anlage von Erschließungsstraßen (EAE 85/95)

Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS)

Städtebauförderungsrichtlinien (R-StBauF)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)

Grundlage:

Die Allgemeinheit und Täger öffentlicher Belänge

Zielgruppe:

Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeig-neten Planungsgrundlagen und

Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind

Ziel:



51100

Produktgruppe

Produkt



51

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014



EUR

7


1


49.000 067.000 012.500,00 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

49.000 054.000 00,00 03140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

0 013.000 012.500,00 03141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

3.800 4.7003.000 4.7000,00 4.7003. + Auflösungserträge aus Sonderposten

3.800 4.7003.000 4.7000,00 4.7003161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus





115.000 0115.000 00,00 04211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

17.000 5.0005.000 5.00010.003,25 5.0004291000 Planungskosten

6.800 8.8004.800 10.8000,00 12.80016. - Abschreibungen

800 800800 8000,00 8004711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen

6.000 8.0004.000 10.0000,00 12.0004711400 Afa auf Infrastrukturvermögen


2.496,75 -86.000 -9.100-54.800 -11.100 -13.10021. = ordentliches Ergebnis

2.496,75 -86.000 -9.100-54.800 -11.100 -13.10025. = Jahresergebnis





51100

Produktgruppe

Produkt



51

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres

Verpflich-tungs-

ermäch-tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2


1

2015 2016 2016 20172014



EUR

7

2018



EUR

8

2019




49.00067.000 0 0 00




-132.000-120.000 -5.000 -5.000 -5.0000

1.831,8418. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -83.000-53.000 -5.000 -5.000 -5.0000


19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 21.00021.000 21.0000,00 21.000 21.0000

6810000 Investitionszuweisungen vom Bund 21.000 021.000 21.0000,00 21.000 21.000



21.00021.000 21.000 21.000 21.0000


26. - Baumaßnahmen -50.000-50.000 -50.0000,00 -50.000 -50.0000

7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze,

Verkehrslenkungsanlagen

-50.000 0-50.000 -50.0000,00 -50.000 -50.000



-50.000-50.000 -50.000 -50.000 -50.0000

0,0032. = Saldo aus Investitionstätigkeit -29.000-29.000 -29.000 -29.000 -29.0000




Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Elektrizitätsversorgung531

53100

Produktgruppe

Produkt

Ver- und Entsorgung


53

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:



Fachbereich 2


Sicherung der Stromversorgung

Leistungen:

- Vergabeverfahren

- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen

- Abrechnung Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung:

EnWG, KAV, Konzessionsverträge

Grundlage:

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Zielgruppe:

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Ziel:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014



EUR

7


1







32.000,00 32.000 32.00032.000 32.000 32.00025. = Jahresergebnis



Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Elektrizitätsversorgung531

53100

Produktgruppe

Produkt

Ver- und Entsorgung


53

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres

Verpflich-tungs-

ermäch-tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2


1

2015 2016 2016 20172014



EUR

7

2018



EUR

8

2019




32.00032.000 32.000 32.000 32.0000


30.045,2818. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 32.00032.000 32.000 32.000 32.0000


30.045,2833. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 32.00032.000 32.000 32.000 32.0000

30.045,2837. = Saldo aus Zeile 33 und 36 32.00032.000 32.000 32.000 32.0000


Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Gasversorgung532

53200

Produktgruppe

Produkt

Ver- und Entsorgung


53

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:



Fachbereich 2


Sicherung der Gasversorgung

Leistungen:

- Vergabeverfahren

- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsver-trägen

- Abrechnung Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung:

EnWG, KAV, Konzessionsvertrag

Grundlage:

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Zielgruppe:

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Ziel:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014



EUR

7


1


4.000 4.0004.000 4.0000,00 4.00011. + sonstige ordentliche Erträge

4.000 4.0004.000 4.0000,00 4.0003511000 Konzessionsabgaben

0,00 4.000 4.0004.000 4.000 4.00012. = Summe ordentliche Erträge


0,00 4.000 4.0004.000 4.000 4.00021. = ordentliches Ergebnis

0,00 4.000 4.0004.000 4.000 4.00025. = Jahresergebnis

0,00 4.000 4.0004.000 4.000 4.00029. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen


Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Gasversorgung532

53200

Produktgruppe

Produkt

Ver- und Entsorgung


53

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres

Verpflich-tungs-

ermäch-tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2


1

2015 2016 2016 20172014



EUR

7

2018



EUR

8

2019




4.0004.000 4.000 4.000 4.0000







Oberflächenentwässerung

Abwasserbeseitigung538

53800

Produktgruppe

Produkt

Ver- und Entsorgung


53

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:

Herr Milter / Herr Courtault


Fachbereich 3


Beseitigung von Niederschlagswasser

Leistungen:

- Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters

(Abwasserbeseitigungskonzept)

- Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der

technischen Anlagen

- Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen

Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise

Regenrückhaltebecken, Kanäle, Gräben usw.

- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen

- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen

Versorgungsunternehmen

- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs-

und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung

- Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung

- Objektbetreuung und Dokumentation

- Abrechnung nach HOAI

Kurzbeschreibung:

Niedersächsisches KommunalverfassungsG (NKomVG) Niedersächsisches

Kommunalabgabengesetz (NKAG)

Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)

Niedersächsische Bauordnung (NBauO)

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Abwasserab-gabengesetz

technische DIN - Vorschriften (z.B. DIN EN 1610)

Grundlage:

alle NutzerInnen

Zielgruppe:

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Ziel:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014



EUR

7


1





800 800800 800896,69 8003371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche

Entgelte




300 300300 3000,00 3004212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

13.600 13.60013.600 13.60013.549,77 13.60016. - Abschreibungen




-9.534,97 -10.000 -10.000-10.000 -10.000 -10.00025. = Jahresergebnis



Oberflächenentwässerung

Abwasserbeseitigung538

53800

Produktgruppe

Produkt

Ver- und Entsorgung


53

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres

Verpflich-tungs-

ermäch-tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2


1

2015 2016 2016 20172014



EUR

7

2018



EUR

8

2019


0,0017. = Summe der Auszahlungen aus laufender


-300-300 -300 -300 -3000





00 0 0 00

0,0032. = Saldo aus Investitionstätigkeit 00 0 0 00

0,0033. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -300-300 -300 -300 -3000

0,0037. = Saldo aus Zeile 33 und 36 -300-300 -300 -300 -3000


Gemeindestraßen

Gemeindestraßen541

54100

Produktgruppe

Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN


54

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:



Fachbereich 3


Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

Leistungen:

- Planung, Bau, Unterhaltung von Gemeindestraßen, Haltebuchen, Parkplätzen, Geh-

und Radwegen und Brücken



- Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der

Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe

- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel

- Straßen- und Brückenkontrolle

- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen

- Führung des Straßen- und Brückenkatasters

- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses

- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen

- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen

- Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung

- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns

Verkehr/Sondernutzung:

- Stellungnahmen für die Straßenverkehrsbehörde, Prüfung der bestehenden und des

Erfordernisses weiterer Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von

Verkehrshindernissen, Sondernutzungserlaubnisse für Gemeindestraßen, Mitwirkung bei

der Erstellung von Verkehrskonzepten, Abschleppmaßnahmen veranlassen,

Verkehrslenkung aus besonderen Anlässen beantragen und überwachen, Mitwirkung

bei der Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsraum, u.a.

Baustellen, Plakatierung, Straßenfeste

Kurzbeschreibung:

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden

Grundlage:

alle NutzerInnen

Zielgruppe:

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Ziel:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014



EUR

7


1






Entgelte


Gemeindestraßen

Gemeindestraßen541

54100

Produktgruppe

Produkt



54

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014



EUR

7


1



100 100100 10020,00 1003591000 Vermischte Einnahmen





400 500400 50085,20 5004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte

1.200 1.200900 1.3001.198,80 1.3004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte



99.000 102.300109.600 120.50080.622,07 112.80016. - Abschreibungen


300 300300 300235,71 2004711700 Afa auf BGA

1.200 1.600800 2.0000,00 2.0004711800 Auflösung Sammelposten


20.000 22.60024.000 22.90018.031,22 23.3004452000 Erstattung von Arbeiterlöhnen




-72.133,03 -84.600 -88.700-77.000 -100.300 -93.50025. = Jahresergebnis



Gemeindestraßen

Gemeindestraßen541

54100

Produktgruppe

Produkt



54

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres

Verpflich-tungs-

ermäch-tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2


1

2015 2016 2016 20172014



EUR

7

2018



EUR

8

2019




8.1008.100 100 100 1000




-69.700-63.800 -62.600 -63.200 -63.8000



19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 125.500187.000 96.00076.606,28 96.000 00

6810000 Investitionszuweisungen vom Bund 125.500 0187.000 85.00076.606,28 32.000 0

6811000 Investitionszuweisungen vom Land 0 00 11.0000,00 64.000 0



0147.100 00,00 0 00

6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0147.100 00,00 0 0



125.500334.100 96.000 96.000 00


25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -24.0000 00,00 0 00

7821310 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grund und

Boden des Infrastrukturvermögens

-24.000 00 00,00 0 0

26. - Baumaßnahmen -286.000-312.500 -271.000-87.387,43 -225.000 0-200.000



-286.000 -200.000-312.500 -271.000-87.387,43 -225.000 0




(Sammelposten)

-2.000 0-2.000 -2.000-396,27 -2.000 -2.000



-312.000-314.500 -273.000 -227.000 -2.000-200.000

-11.177,4232. = Saldo aus Investitionstätigkeit -186.50019.600 -177.000 -131.000 -2.000-200.000

-59.457,4133. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -248.100-36.100 -239.500 -194.100 -65.700-200.000

-59.457,4137. = Saldo aus Zeile 33 und 36 -248.100-36.100 -239.500 -194.100 -65.700-200.000


Straßenbeleuchtung

Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung545

54502

Produktgruppe

Produkt



54

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:



Fachbereich 3


Errichtung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Leistungen:

Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Durchführung von Neu- und Umbauten, Erweiterungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung:

Niedersächsisches Straßengesetz,

Beschlüsse der politischen Gremien,

Grundlage:

alle NutzerInnen

Zielgruppe:

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Ziel:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014



EUR

7


1


0 05.000 34.4000,00 4.3002. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0 05.000 00,00 03140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

0 00 34.4000,00 4.3003141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

600 600600 600692,88 6003. + Auflösungserträge aus Sonderposten

600 600600 600692,88 6003161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus



100 100100 1000,00 1003461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte


100 100100 1000,00 1003591000 Vermischte Einnahmen

692,88 800 8005.800 35.200 5.10012. = Summe ordentliche Erträge




11.000 11.00011.000 11.0009.020,91 11.0004271000 Stromverbrauch

1.800 1.8001.700 1.8001.611,41 1.80016. - Abschreibungen




-11.020,22 -14.500 -14.500-14.400 -60.100 -20.20025. = Jahresergebnis



Straßenbeleuchtung

Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung545

54502

Produktgruppe

Produkt



54

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres

Verpflich-tungs-

ermäch-tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2


1

2015 2016 2016 20172014



EUR

7

2018



EUR

8

2019




2005.200 200 34.600 4.5000




-13.500-18.500 -13.500 -93.500 -23.5000



26. - Baumaßnahmen 0-2.500 00,00 0 00

7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0 0-2.500 00,00 0 0



0-2.500 0 0 00

0,0032. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0-2.500 0 0 00




ÖPNV

ÖPNV547

54700

Produktgruppe

Produkt



54

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:



Fachbereich 3


Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder

Trägerschaft

Leistungen:

- Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung

- Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes

- Mitwirkung bei der Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben

- Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV


- Zuschüsse an Dritte

- Errichtung und Unterhaltung von Buswartehäusern

Kurzbeschreibung:

Personenbeförderungsgesetz, Nds. Nahverkehrsgesetz, rechtliche Regelungen der

ZVBN und VBN, Beschlüsse der politischen Gremien

Grundlage:

alle NutzerInnen

Zielgruppe:

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Ziel:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014



EUR

7


1


12.000 12.0000 12.00061,36 12.0003. + Auflösungserträge aus Sonderposten

12.000 12.0000 12.00061,36 12.0003161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus


61,36 12.000 12.0000 12.000 12.00012. = Summe ordentliche Erträge


22.800 22.800600 22.600277,97 22.60016. - Abschreibungen

300 300300 3000,00 3004711300 Afa auf Gebäude

22.500 22.500300 22.300277,97 22.3004711400 Afa auf Infrastrukturvermögen

277,97 22.800 22.800600 22.600 22.60020. = Summe ordentliche Aufwendungen

-216,61 -10.800 -10.800-600 -10.600 -10.60021. = ordentliches Ergebnis

-216,61 -10.800 -10.800-600 -10.600 -10.60025. = Jahresergebnis

-216,61 -10.800 -10.800-600 -10.600 -10.60029. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen


Öffentliches Grün/Naherholung

Öffentliches Grün/Landschaftsbau551

55101

Produktgruppe

Produkt

Natur- und Landschaftspflege


55

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:



Fachbereich 3


Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Wanderwegen und

Freizeiteinrichtungen

Leistungen:

Grünflächenpflege

- Intensivflächenpflege

- Rasenflächenpflege

- Gehölzflächenpflege

- Einzelbaumpflege und -schnitt

- Brachflächenpflege (Ausgleichsflächen)

- Neuanlage von Grünflächen und Beeten

Dorfreinigungsaktionen

Abfallentsorgung

- Müllbeseitigung

- Papierkorbentleerung

- Aufstellung von Papierkörben

Kontrolltätigkeiten

- Wahrung der Verkehrssicherheit

Kurzbeschreibung:

Verkehrssicherheit, Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden

Grundlage:

Alle NutzerInnen

Zielgruppe:

Ständige Gewährleistung von sauberen und ordentlichen Grünanlagen

Ziel:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014



EUR

7


1



300 300300 300245,50 3003482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

245,50 300 300300 300 30012. = Summe ordentliche Erträge



600 600600 600245,50 6004271000 Dorfverschönerung

245,50 600 600600 600 60020. = Summe ordentliche Aufwendungen

0,00 -300 -300-300 -300 -30021. = ordentliches Ergebnis

0,00 -300 -300-300 -300 -30025. = Jahresergebnis

0,00 -300 -300-300 -300 -30029. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen


Öffentliches Grün/Naherholung

Öffentliches Grün/Landschaftsbau551

55101

Produktgruppe

Produkt



55

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres

Verpflich-tungs-

ermäch-tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2


1

2015 2016 2016 20172014



EUR

7

2018



EUR

8

2019




300300 300 300 3000




-600-600 -600 -600 -6000



0,0033. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -300-300 -300 -300 -3000

0,0037. = Saldo aus Zeile 33 und 36 -300-300 -300 -300 -3000


Wasser-, Boden- und Deichverbände

Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen552

55200

Produktgruppe

Produkt



55

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:



Fachbereich 3


Mitgliedschaften in Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Leistungen:

- Abstimmung der Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung

- Entwässerung, Hochwasserschutz

- Mitgliedsbeiträge

Kurzbeschreibung:

Verkehrssicherheit, Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden, Satzungen

Grundlage:

alle EinwohnerInnen, GrundeigentümerInnen

Zielgruppe:

ständige Gewährleistung der Entwässerung

Ziel:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014



EUR

7


1



4.000 4.0004.000 4.0003.725,87 4.0004429000 Beiträge an Wasser- und Bodenverbände



-3.725,87 -4.000 -4.000-4.000 -4.000 -4.00025. = Jahresergebnis



Wasser-, Boden- und Deichverbände

Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen552

55200

Produktgruppe

Produkt



55

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres

Verpflich-tungs-

ermäch-tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2


1

2015 2016 2016 20172014



EUR

7

2018



EUR

8

2019




-4.000-4.000 -4.000 -4.000 -4.0000






Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Land- und Fortswirtschaft555

55500

Produktgruppe

Produkt



55

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:



Fachbereich 3


Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Leistungen:

Wirtschaftswege

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen und Brücken



- Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der

Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe

- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel

- Wege- und Brückenkontrolle

- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen

- Führung des Straßen- und Brückenkatasters

- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses

- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen

- Genehmigung von Grundstückszufahrten

- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung

- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns

- Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren

Gemeindewald

Kurzbeschreibung:

Nds. Straßengesetz, Beschlüsse aus den politischen Gremien

Grundlage:

alle berechtigten Nutzer

Zielgruppe:

Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer

Ziel:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014



EUR

7


1






Entgelte





23.000 3.00023.000 3.00014,32 3.00015. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

23.000 3.00023.000 3.00014,32 3.0004212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

39.900 40.10038.500 40.30033.467,35 40.30016. - Abschreibungen




55500

Produktgruppe

Produkt



55

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014



EUR

7


1

600 800400 1.0000,00 1.0004711800 Auflösung Sammelposten


35.944,04 -33.600 -13.800-32.200 -14.000 -14.00021. = ordentliches Ergebnis

0 040.000 00,00 022. + außerordentliche Erträge

0 040.000 00,00 05029350 Sonstige periodenfremde Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00 0 040.000 0 024. = außerordentliches Ergebnis

35.944,04 -33.600 -13.8007.800 -14.000 -14.00025. = Jahresergebnis

35.944,04 -33.600 -13.8007.800 -14.000 -14.00029. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen




55500

Produktgruppe

Produkt



55

Hauptproduktbereich

Produktbereich




12:00:20Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres

Verpflich-tungs-

ermäch-tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2


1

2015 2016 2016 20172014



EUR

7

2018



EUR

8

2019




040.000 0 0 00




-23.000-23.000 -3.000 -3.000 -3.0000

-14,3218. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -23.00017.000 -3.000 -3.000 -3.0000


25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 00 0-25.073,29 0 00

7821310 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grund und

Boden des Infrastrukturvermögens

0 00 0-25.073,29 0 0

26. - Baumaßnahmen -30.000-115.000 00,00 0 00



-30.000 0-115.000 00,00 0 0

27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen -1.000-1.000 -1.0000,00 -1.000 -1.0000



(Sammelposten)

-1.000 0-1.000 -1.0000,00 -1.000 -1.000



-31.000-116.000 -1.000 -1.000 -1.0000

-25.073,2932. = Saldo aus Investitionstätigkeit -31.000-116.000 -1.000 -1.000 -1.0000




Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen611

61100

Produktgruppe

Produkt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zentrale Finanzleistungen6

61

Hauptproduktbereich

Produktbereich



90Seite :

21.12.2015Datum:

09:51:11Uhrzeit:



Fachbereich 2


Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Leistungen:

Erträge

- Gewerbesteuer

- Grundsteuer A und B

- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

- Vergnügungssteuer

- Hundesteuer

Transfererträge

- Schlüsselzuweisungen vom Land

- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

- Investitionsschlüsselzuweisungen

- Zuweisungen vom Landkreis

- Zahlungen für Systembetreuung an Grundschulen

- Umlagen

Transferaufwendungen

- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz

- Finanzausgleichsumlage an das Land

- Kreisumlage

- Umlagen

Kurzbeschreibung:

Niedersächsisches KommunalverfassungsG (NKomVG)

Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz (NFAG)

Haushaltssatzung der Gemeinde, Grundsteuergesetz einschl. Kommentar,

Gewerbesteuergesetz einschl. DVO und Richtlinien, Abgabenordnung (AO), Satzungen

Grundlage:

Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden

Land Niedersachsen

Zielgruppe:

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Ziel:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnisplanung

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnisplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnisplanung

EUR

7

2019


1



13.400 13.60013.000 13.70013.561,14 13.8003011000 Grundsteuer A

301.500 306.000303.000 309.100298.868,89 312.2003012000 Grundsteuer B

938.200 966.300426.000 990.500574.447,00 1.015.3003013000 Gewerbesteuer



4.300 4.3004.000 4.3004.012,00 4.3003032000 Hundesteuer

1.000 1.0001.000 1.000176,00 1.0008. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge





61100

Produktgruppe

Produkt



61

Hauptproduktbereich

Produktbereich



91Seite :

21.12.2015Datum:

09:51:11Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnisplanung

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnisplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnisplanung

EUR

7

2019


1









1.358.800 1.878.900985.000 1.921.5001.194.385,00 1.965.10018. - Transferaufwendungen


597.600 840.300444.000 861.300529.487,00 882.8004372100 Kreisumlage


1.196.281,00 1.359.800 1.879.900986.000 1.922.500 1.966.10020. = Summe ordentliche Aufwendungen


277.384,03 543.500 88.100366.900 105.000 124.60025. = Jahresergebnis





61100

Produktgruppe

Produkt



61

Hauptproduktbereich

Produktbereich



92Seite :

21.12.2015Datum:

09:51:11Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Verpflich-

tungs-

ermäch-

tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2


1

2015 2016 2016 20172014

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Finanzplanung

EUR

7

2018

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Finanzplanung

EUR

8

2019


1.502.409,8810. = Summe der Einzahlungen aus laufender


1.903.3001.352.900 1.968.000 2.027.500 2.090.7000


-1.209.652,0017. = Summe der Auszahlungen aus laufender


-1.814.600-1.450.000 -1.879.900 -1.922.500 -1.966.1000

292.757,8818. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 88.700-97.100 88.100 105.000 124.6000


292.757,8833. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 88.700-97.100 88.100 105.000 124.6000

292.757,8837. = Saldo aus Zeile 33 und 36 88.700-97.100 88.100 105.000 124.6000


Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft612

61200

Produktgruppe

Produkt



61

Hauptproduktbereich

Produktbereich



93Seite :

21.12.2015Datum:

09:51:11Uhrzeit:



Fachbereich 2



Leistungen:

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

NKomVG, GemHKVO, BGB, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien

Grundlage:

Verwaltung, Landesamt für Statistik

Zielgruppe:

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kasssenliquidität

Ziel:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnisplanung

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnisplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2015 2016 2017 20182014

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnisplanung

EUR

7

2019


1






2.000 2.0002.000 2.0001.129,51 2.0003612000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden




17.036,52 17.900 17.90017.900 17.900 17.90025. = Jahresergebnis




Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft612

61200

Produktgruppe

Produkt



61

Hauptproduktbereich

Produktbereich



94Seite :

21.12.2015Datum:

09:51:11Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Verpflich-

tungs-

ermäch-

tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2


1

2015 2016 2016 20172014

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Finanzplanung

EUR

7

2018

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Finanzplanung

EUR

8

2019




2.0002.000 2.000 2.000 2.0000






15.0000 120.0000,00 60.000 00

6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte 15.000 00 120.0000,00 60.000 0



15.0000 120.000 60.000 00


0,0032. = Saldo aus Investitionstätigkeit 15.0000 120.000 60.000 00




Seite 95

Vorjahr lfd. Jahr

2015 2016 2017 2018 2019

11109

11109 0190000 sonstige unbebaute Grundstücke 0 35 0 0 0

11109 0211000 Grund und Boden bei Wohnbauten 0 65 0 0 0

11109 0244000-006 Betriebsvorrichtungen Sportplätze 0 0 0 0 0

11109 0720000-002 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2 47 2 2 2

11109 0750000-002 Sammelposten 1 0 0 0 0

3 147 2 2 2

28100

28100 0242000 Gebäude, Aufbauten bei Gartenanlagen 0 0 0 20 0

Summe Produkt 28100 0 0 0 20 0

36520

36520 0750000 Sammelposten 3 4 3 3 3

3 4 3 3 3

42120

42120 0244000 Betriebsvorrichtungen bei Sportflächen 30 300 700 300 0

42120 0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2 0 0 0 0

42120 0750000 Sammelposten 0 0 0 0 0

32 300 700 300 0

51100

51100 0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen 50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

Summe Produkt 36520

Summe Produkt 42120

Summe Produkt 51100

*2.)

Summe Produkt 11109

Grunstücks- und Gebäudemanagement

Planungszeitraum

Dorferneuerungsmaßnahmen (1. OG

Backhaus, S12)



Bemerkungen



2016/2017/2018 Umbau MZH

*2)

Dorferneuerungsmaßnahmen

Zusammenstellung der Investitionen 2015 bis 2019

*1.) Geräteausstattung Spielplätze

Allgemeiner Grunderwerb


*2.)

Ballfangzaun Sportplatz

MaßnahmeBilanz-KontoProdukt-Nr.

Seite 96

Vorjahr lfd. Jahr

2015 2016 2017 2018 2019

PlanungszeitraumBemerkungenMaßnahmeBilanz-KontoProdukt-Nr.

54100

54100 0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 0 24 0 0 0

54100 0350000Straßen, Wege, Plätze,

Verkehrslenkungsanlagen 0 0 45 0 0

54100 0350000-902 P&R-Anlage 156 0 0 0 0

54100 0350000-907 Parkplatz MZH Agathenburg 0 20 200 75 0

54100 0350000-908 Fußweg Am Hang / Im Ring 10 0 0 0 0

54100 0350000-909 Am Teich (B06 + G03) 65 0 0 0 0

54100 0350000-910 Dreiecksplatz (G08) 5 0 0 0 0

54100 0350000-911 Fußweg MZH-Friedhof 12 0 0 0 0

54100 0350000-912 Teichanlage am Bahnhof (G07) 50 0 0 0 0

54100 0350000-913Hinter den Höfen/Zur

Mehrzweckhalle/Dorfplatz15 266 0 0 0

54100 0350000-915 Gehweg Bahnhofstraße (B05) 0 0 0 100 0

54100 0350000-916 Fußweg Bahnberg (B04) 0 0 26 0 0

54100 0350000-917 Parkplatz B73/Reitbahn (S05) 0 0 0 50 0

54100 0750000 Sammelposten 2 2 2 2 2

315 312 273 227 2

54502

54502 0351000 Straßenbeleuchtungsanlagen 3 0 0 0 0

3 0 0 0 0

Ausbau Parkplatz Friedhof

Summe Produkt 54502

Summe Produkt 54100


Gemeindestraßen





Straßenbeleuchtung





*2.) Verkehrsschilder, Bänke,

Papierkörbe

2014 - 75% Landeszuweisung 2015 -

Restfinanzierung 2. BA



Seite 97

Vorjahr lfd. Jahr

2015 2016 2017 2018 2019

PlanungszeitraumBemerkungenMaßnahmeBilanz-KontoProdukt-Nr.

55500

55499 0350000Straßen, Wege, Plätze,

Verkehrslenkungsanlagen 0 30 0 0 0

55500 0350000-903 Feldstraße (außerorts) 64 0 0 0 0

55500 0350000-904 Steinfeld 51 0 0 0 0

55500 0750000 Sammelposten 1 1 1 1 1

116 31 1 1 1

522 844 1029 603 58

* 1) Betriebs- und Geschäftsausstattung = bewegliche Vermögensgegenstände über 1.000 € zzgl. MwSt.

* 2) Sammelposten = bewegliche Vermögensgegenstände 150 € bis 1.000 € zzgl. MwSt.

Durchlass Reitbahn/Heidbeck


Summe Produkt 55500

*2.)

Summe Gesamt

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlichfällig werdenden Auszahlungen 2016


98Seite :

01.12.2015Datum:

12:07:31Uhrzeit:

Verpflichtungsermächtigungen im

Haushaltsplan des Jahres

1 2

EUR

2016

3

EUR

2017

4

EUR

2018

5

EUR

2019

6

EUR

2019 ff.

Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

2015 266.000 0 0 0 0 266.000

2016 0 900.000 375.000 0 0 1.275.000

Summe 900.000 375.000 0 0

0 0

266.000 1.541.000

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Nachrichtlich:

in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene

Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit

0

Seite 99

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-

1 2 3 4 5 6 7

1. Geldschulden

1.1 Anleihen

1.3 Liquiditätskredite

1.4 Sonstige Geldschulden

4. Transferverbindlichkeiten

5. Sonstige Verbindlichkeiten

Schulden insgesamt 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen

0,00 € 0,00 €1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für

Investitionen

2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen

Rechtsgeschäften

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Schuldenübersicht Gemeinde Agathenburg 2016

Gesamtbetrag

am 31.12. des

Vorjahres

Mehr (+)/

weniger (-)

Art der Schulden

Gesamtbetrag

am 31.12. des

Haushalts-

jahres

mit einer Restlaufzeit von

bis zu 1 Jahrüber 1 bis 5

Jahre

mehr als 5

Jahre

Seite 100

Teil A: Beamte

Zahl der

Lfd.Nr. Laufbahngruppen und Bes.-Gr Stellen im insgesamt

Amtsbezeichnungen Haushaltsjahr nicht

2016 mit mit besetzt

insgesamt Beamten Beschäftigten

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Gemeindeverwaltung

- - - - - - - - -

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

- - - - - - - - -

Anhang: Dienstkräfte in der Probe - oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

- - - - - - - - -

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

1 2

1Bundesfreiwilligen-

dienst

Stellenplan 2016Gemeinde Agathenburg

Zahl der Stellen im Vorjahr

davon am 30.06.2015

Pauschale

Art des EntgeltesBezeichnungLfd. Nr.

01

3 4 5 6

Erläuterungen

Vermerke, Erläuterungen

tatsächlich besetzt

vorgesehen im

Haushaltsjahr 2016

beschäftigt im Vorjahr

am 30.06.2015

Seite 101

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs- Teilhaushalte, Produktbereiche, Laufbahngruppe 2* Laufbahngruppe 2** Laufbahngruppe 1*** Laufbahngruppe 1****

Nr. Organisationseinheiten A 16 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG, ** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG,

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG, **** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 1 NBesG

II. Beschäftigte

Gliederungs- Teilhaushalte, Produktbereiche,

Nr. Organisationseinheiten S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S 2 S 1 2 1

36520 Tageseinrichtungen für Kinder - 1 - - - 5 - - 6 - - 1 -

54100 - - - - - - - - - - - - -

- 1 - - - 5 - - 6 - - 1 -

Beamte auf Zeit

-

Pauschale

Gemeindestraßen

2*

1

geringfügig,

-

-insgesamt

Erläuterungen

Erläuterungen

Stellenplan 2016Gemeinde Agathenburg

* Küchenkraft, Hausmeisterin

3

Entgeltgruppe

E n t w u r f H a u s h a l t G e m e i n d e A g a t h e n b u r g 2 0 1 6 S e i t e | 102

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen / NKR für das Haushaltsjahr 2016

Allgemeine Angaben: Kommune: Gemeinde Agathenburg Einwohnerzahl: 1.193 (31.12.2014) Ergebnisplan und -planung

2. Vorjahr

1. Vorjahr

Haushalts-

jahr 1. Folge-

jahr 2. Folge-

jahr 3. Folge-

jahr

Gesamterträge 2.141.463,41 2.079.500 2.640.200 2.799.800 2.776.500 2.817.300

Gesamt- aufwendungen

1.814.814,45 1.891.500 2.370.300 2.739.100 2.918.300 2.896.400

Gesamt- ergebnis

326.645,96 188.000 269.900 60.700 -141.800 -79.100

Schuldenlage und –entwicklung:

2. Vorjahr

1. Vorjahr

Haushalts- jahr

1. Folge- jahr

2. Folge- jahr

3. Folge- jahr

Liquiditätskredit- stand* Zum 31.12.

- - - - - -

Investierter Kreditstand Zum 31.12

- - - - - -

Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuld)

- - - - - -

Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld)

- - - - - -

Neuverschuldung im lfd. Jahr:

- - - - - -

E n t w u r f H a u s h a l t G e m e i n d e A g a t h e n b u r g 2 0 1 6 S e i t e | 103

Bilanz:

Letzte vorliegende Schlussbilanz vom

31.12.2013

Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom

31.12.2012

Nettoposition gesamt 4.666.696,55 4.691.544,63

Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss

0 0

Jahresergebnis

47.293,61 -34.137,30

Ergänzende Informationen:

2. Vorjahr

1. Vorjahr

3. Vorjahr

Erhaltene Bedarfszuweisungen

- - -

Hauhaltsjahr

Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse

Hebesatz Grundsteuer A 410 365

Hebesatz Grundsteuer B 410 361

Hebesatz Gewerbesteuer 410 350

Durchschnittswert der letzten drei Jahre

2009 bis 2011

Durchschnittswert der Vergleichsgruppe

2009 bis 2011

Steuereinnahmekraft je Einwohner

694 Euro 540 Euro

zum 31.12.2013 Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum

31.12.2013

Investive Verschuldung je Einwohner

- 199 Euro

Kennzahlen Gemeinde Agathenburg Seite 104

Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann.

Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre

Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Dabei sind Verzerrungen wie Wertberichtungen u.ä. zu berücksichtigen.

Ergebnis 2014 Ansatz 2015

Steuererträge und ähnliche Abgaben: 1.473.057,03 € 1.351.900,00 €

Summe ordentliche Erträge: 2.027.813,56 € 2.039.500,00 €

147.305.703,00 € 135.190.000,00 €

2.027.813,56 € 2.039.500,00 €

Ansatz 2016 Ansatz 2017



190.230.000,00 € 196.700.000,00 €

2.640.200,00 € 2.654.800,00 €




202.650.000,00 € 208.970.000,00 €

2.776.500,00 € 2.817.300,00 €

= 66,2859

Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100

ordentliche Erträge

= 72,6426

= 72,0514 = 74,0922

= 72,9876 = 74,1739

62,0000

64,0000

66,0000

68,0000

70,0000

72,0000

74,0000

76,0000

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Steuerquote


Personalintensität

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Auf-

wendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraus-

sichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung

stehen.


Personalaufwendungen: 316.122,22 € 402.600,00 €

Summe ordentliche Aufwendungen: 1.814.817,45 € 2.039.500,00 €

31.612.222,00 € 40.260.000,00 €

1.814.817,45 € 2.039.500,00 €




47.570.000,00 € 48.550.000,00 €

2.640.200,00 € 2.739.100,00 €




49.560.000,00 € 50.580.000,00 €

2.918.200,00 € 2.896.300,00 €

Personalaufwendungen * 100

ordentliche Aufwendungen

= 17,4190 = 19,7401

= 18,0176 = 17,7248

= 16,9831 = 17,4637

15,5000

16,0000

16,5000

17,0000

17,5000

18,0000

18,5000

19,0000

19,5000

20,0000

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Personalintensität


Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögen belastet wird.



Abschreibungen auf Sachvermögen: 151.123,72 € 193.700,00 €

- € - €

15.112.372,00 € 19.370.000,00 €

1.814.817,45 € 2.039.500,00 €




- € - €

21.900.000,00 € 22.510.000,00 €

2.640.200,00 € 2.739.100,00 €




- € - €

27.120.000,00 € 26.500.000,00 €

2.918.200,00 € 2.896.300,00 €

Abschreibungen auf immaterielles

Vermögen:

=

Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100



Vermögen:

= 8,3272 =

9,2934 = 9,1496

9,4974


Vermögen:

= 8,2948 = 8,2180

7,4000

7,6000

7,8000

8,0000

8,2000

8,4000

8,6000

8,8000

9,0000

9,2000

9,4000

9,6000

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Abschreibungsintensität


Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den

gesamten ordentlichen Aufwendungen her.


Transferaufwendungen: 1.199.600,00 € 1.001.600,00 €


119.960.000,00 € 100.160.000,00 €

1.814.817,45 € 2.039.500,00 €




136.980.000,00 € 188.190.000,00 €

2.640.200,00 € 2.739.100,00 €




192.450.000,00 € 196.810.000,00 €

2.918.200,00 € 2.896.300,00 €

Transferaufwendungen * 100


=

=

49,1101

= 51,8824 = 68,7050

66,1003 =

65,9482 = 67,9522

0,0000

10,0000

20,0000

30,0000

40,0000

50,0000

60,0000

70,0000

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Transferaufwandsquote


Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilsmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an.

Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr

und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.


Zinsaufwendungen: 1.152,00 € 1.000,00 €


115.200,00 € 100.000,00 €

1.814.817,45 € 2.039.500,00 €




100.000,00 € 100.000,00 €

2.640.200,00 € 2.739.100,00 €




100.000,00 € 100.000,00 €

2.918.200,00 € 2.896.300,00 €

0,0365

= 0,0635 =

Zinsaufwendungen * 100


0,0345

= 0,0379 =

0,0490

= 0,0343 =

0,0000

0,0100

0,0200

0,0300

0,0400

0,0500

0,0600

0,0700

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Zinslastquote


Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und

die ordentlichen Erträge zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das

Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt

damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur.

Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der

Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger

ist die Kommune von Gläubigern.

Bilanz 2012

Schulden: 20.626,86 € 228.567,22 €

Rückstellungen: 207.940,36 € 4.920.111,85 €

Bilanzsumme: 4.920.111,85 €

Bilanz 2013

Schulden: 69.904,30 € 551.570,68 €

Rückstellungen: 481.666,38 € 5.222.793,58 €

Bilanzsumme: 5.222.793,58 €

Allgemeine Umlagequote

Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch Umlagen

finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft

in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Verlustausgleichsquote

Die Verlustausgleichsquote gibt an, welchen Anteil Verlustausgleichszahlungen an

Unternehmen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Höhe der Liquiditätskredite * 100= keine


Schulden incl. Rückstellungen

Bilanzsumme

= 0,0465

= 0,1056


Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100= keine


Umlagen (Kontenart 318) * 100= keine


Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des

Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher

Qualität zu gewährleisten, wird z.T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote

unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden.

Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen

des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt

unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der

demographische Wandel zu berücksichtigen.


Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 167.231,49 € 520.300,00 €

Abschreibungen 151.123,72 € 193.700,00 €

16.723.149,00 € 52.030.000,00 €

151.123,72 € 193.700,00 €


Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 843.500,00 € 1.028.500,00 €

Abschreibungen 219.000,00 € 225.100,00 €

84.350.000,00 € 102.850.000,00 €

219.000,00 € 225.100,00 €


Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 502.500,00 € 57.500,00 €

Abschreibungen 271.200,00 € 265.000,00 €

50.250.000,00 € 5.750.000,00 €

271.200,00 € 265.000,00 €

385,1598

Bruttoinvestitionen * 100

Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen

=

=

268,6113

456,9080

=

=

110,6587

185,2876 = 21,6981

=

0,0000

50,0000

100,0000

150,0000

200,0000

250,0000

300,0000

350,0000

400,0000

450,0000

500,0000

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Reinvestitionsquote

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Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016horneburg.de/wp-content/uploads/2016/05/2016... · Die Notwendigkeit einer Nachtragshaushaltssatzung im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. NKomVG ist