SAP Treasury Akquise - slg.co.at · In ECC 6.0 fällt für SAP BCM eine separate Lizenz an. Dafür sind in ECC 6.0 die verfügbaren CM -Funktionalitäten bereits in der S AP FI Lizenz

Klassifizierung: Vertraulich-Extern

Treasury und SAP S/4HANA

2019

© Schwabe, Ley & Greiner – www.slg.co.at 2019

SAP TREASURY 2


S/4HANA ist die neueste Generation von SAP – „Umstellungspflicht“ bis 2025

R/2

R/3(4.6; 4.7; ECC 6.0)

EHP 1-8(601-608)

S/4 (HANA)(1610 1709 1809)

201619911979 2025


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S/4HANA: Schön, schnell und auf allen Geräten nutzbar – PC, Tablet & Smartphone


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… mit folgenden Modulen im Treasury:

Module / Lizenzen

Cloud Services

Transaktionen &Finanzrisiko-Management

SAP TRM

360T Integration

Market Data

Trade Repository

Analytics Cloud Reporting

SAP TRMModule / Lizenzen

Liquiditäts-Management


SAP CM

SAP LPSAP BPC

SAP CM

Analytics Cloud Planning

Cash-Management & Zahlungsverkehr

SAP FI

SAP CM/LMSAP IHC

Multi-Bank Connectivity


SAP FI SAP CM

SAP IHC SAP BCMECC

6.0

S4/H

ANA


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Reporting in SAP: Geht jetzt einfach und flexibel mit SAP Analytics Cloud.


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SchnittstellenEMIR

Marktdaten

SAP-Strategie: S/4HANA Core und SAP Cloud Platform

S/4HANACore

CM & Payments

Liquiditäts-Management

Transaktionen & FinanzrisikoCM

H2H

FI

CM

TRMIHC


Machine Learning (SAP Leonardo)

Handels-plattformen


Apps


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Cash-Management und Zahlungsverkehr – relevante Module

* In S/4HANA sind die Zahlungsfreigaben (ehemals BCM) in der SAP S/4HANA Finance for cash management Lizenz enthalten.In ECC 6.0 fällt für SAP BCM eine separate Lizenz an. Dafür sind in ECC 6.0 die verfügbaren CM-Funktionalitäten bereits in der SAP FI Lizenz inkludiert.

SAP FI

SAP CM

SAP IHC



Cash Management & Zahlungsverkehr

SAP FI (SAP S/4HANA Finance): Standardmodul, das bei allen SAP-Kunden bereits lizenziert ist: Kontoauszugsverarbeitung, Zahlungsformate

SAP CM: (SAP S/4HANA Finance for cash management) / inkl. SAP BCM * : Bank Account Management Cash Operations (Kontosalden, Disposition, Zahlungsfreigaben)

SAP IHC (SAP S/4HANA Finance for in-house cash): IC-Verrechnung, Payment Factory

SAP MBC (Multi-Bank Connectivity): Direktanbindung an Banken (Zahlungen, Kontoauszüge etc.)

SAC (Analytics Cloud Reporting): Individuelles Reporting zur Ergänzung der Standardberichte

BCM


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Liquiditäts-Management – relevante Module

* In S/4HANA ist die Liquiditäts-Ist-Rechnung (ehemals LP) in der SAP S/4HANA Finance for cash management Lizenz enthalten.In ECC 6.0 ist SAP LP bereits in der SAP FI Lizenz inkludiert.

** Analytics Cloud erfordert abhängig vom Verwendungszweck unterschiedliche, von der User-Anzahl abhängige Lizenzen: Reporting: Basislizenz (SAP Analytics Cloud BI) Planung:

− Professional-Lizenz für Administratoren (SAP Analytics Cloud, Planning Professional) – 1 User pro Unternehmen ist ausreichend− Standard-Lizenzen für die Plandatenerfassung (SAP Analytics Cloud, Planning Standard)


Liquiditäts-ManagementSAP CM: (SAP S/4HANA Finance for cash management) / inkl. SAP LP * :

Liquiditätsvorschau nach Debitoren und Kreditoren Liquiditätsvorschau nach Planungskategorien Kurz- und mittelfristige Liquiditätsplanung auf Basis von Systemdaten Ist-Cashflows

SAC (Analytics Cloud Planning**): Langfristige Liquiditätsplanung (rollierend) Direkte Plandateneingabe durch User Plan-Ist-Abgleiche

SAC (Analytics Cloud Reporting**): Individuelles Reporting zur Ergänzung der Standardberichte

SAP CM

Analytics Cloud Planning


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SAP TRM

(Treasury and Risk Management)

Finanztransaktionen und Finanzrisiko-Management – relevante Module

TRM Transaction Manager: Verwaltung von Finanzgeschäften Handelsprozess (Erfassung, Freigabe, Bestätigung, Settlement) Vier-Augen-Prinzip (Handel / Erfassung und Freigabe) Reporting (Bestandslisten, Fälligkeiten, AWV-Meldungen, IFRS 7 etc.)

TRM Accounting: Automatische Erzeugung von Buchhaltungsbelegen in SAP FI Buchung von Cashflows inkl. Zahlung Automatisierung der Zinsabgrenzung und Bewertung Hedge Accounting

TRM Risk Analyzer: (Market Risk Analyzer und Credit Risk Analyzer): Errechnung von Marktwerten Risikoanalysen (Szenarien, Sensitivitätsanalysen, Value-at-Risk, Cash-flow-at-Risk) Steuerung von Kontrahentenrisiken Limitsystem für Kontrahenten, IC-Gesellschaften, Händler etc.

Cloud Services Anbindung von 360T, Marktdaten, Trade Repository

SAC (Analytics Cloud Reporting): Individuelles Reporting zur Ergänzung der Standardberichte

Transaktionen &Finanzrisiko-Management

360T Integration

Market Data

Trade Repository


Transaction Management Accounting Risk Analyzer


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Neues Layout … und verbesserte Funktionen

Vor allem in folgenden Bereichen: Bank-Account-Management Cash-Management Reporting

Gerne stellen wir Ihnen diese neuen Funktionen im Rahmen eines Workshops vor.


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Im Bereich Cash-Management sind folgende Apps verfügbar


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Komfortable Übersicht über die konzernweiten Bankkonten und ein Freigabe-Workflow für neue Bankkonten

Alle Bankverbindungen auf einen Blick

Flexibles Filtern und Layout-Möglichkeiten

Hinterlegung der Zeichnungsberechtigten

Genehmigungs-Workflow bei neuen Bankkonten

Revisionssichere Dokumentation der Approvals

Jährliche Kontenrevision per Workflow


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Liquiditätsvorschau in S/4HANA


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Erfassung von Darlehen


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SAP Multi-Bank Connectivity – einer von vielen Cloud-Services


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SAP Leonardo: Machine Learning – aktuelle Ansätze im Bereich Treasury


Beratungsleistungen von SLG im Bereich SAP Treasury

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Schwabe, Ley & Greiner: Mehrere hundert Jahre Treasury-Erfahrung!

Führende Treasury-Beratung im DACH-Raum, 1988 gegründet Kunden vom Mittelstand bis zum multinationalen Konzern

− Mehr als 5.000 Projekte bei mehr als 2.000 Kunden

− Viele langjährige Mitarbeiter mit mehr als 20 Jahren Treasury-Erfahrung


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Warum SAP Treasury mit SLG?

Treasury denken, SAP konfigurieren. Unser Spezialteam „Treasury mit SAP“ denkt Ihre Treasury-Prozesse in SAP um. Als Treasurer reden Sie mit uns als Fachkollegen, die gleichzeitig die Brücke zur IT bilden und Ihre Anforderungen im System umsetzen.

Wissen, was möglich ist. SAP kann viel, aber nicht alles. Wir wissen, ob und wie Sie Ihr vorhandenes SAP im Treasury nutzen können und ob es sinnvoll ist, weitere Treasury-Module zu lizensieren.

Auf dem Weg in die Zukunft. An SAP S/4HANA führt auch im Treasury vielfach kein Weg vorbei. Wir zeigen Ihnen, wie Sie aus wegweisender Technologie echten Nutzen für Ihr Treasury generieren können.

Im Treasury ist SAP zunehmend gefragter, nicht zuletzt aufgrund der Datenintegrität. Das SAP-Treasury-Team von Schwabe, Ley & Greiner vereint jahrzehntelange Expertise in der Treasury-Beratung mit genauer Kenntnis über die Konfiguration der SAP-Treasury-Module.

www.slg.co.at/treasury-systeme/treasury-mit-sap/

http://www.slg.co.at/treasury-systeme/treasury-mit-sap/


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In den letzten zwei Jahren haben wir unter anderem bei folgenden Firmen SAP-Treasury-Projekte durchgeführt


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Unser Beratungsportfolio im Bereich Cash-Management /1

Einführung elektronische Kontoauszugsverarbeitung− Eine elektronische Auszugsverarbeitung ist zwar in allen Unternehmen Standard, wird aber

oft nur für einen Teil der Konten umgesetzt.

Optimierung Auszifferungsquote bei der elektronischen Kontoauszugsverarbeitung− Beim automatischen Ausgleich der offenen Rechnungen gibt es oft großes Potenzial:

Manueller Aufwand kann reduziert und Fehler können vermieden werden.

Umstellung auf das CAMT-Format− CAMT ist die Zukunft bei Kontoauszügen und ersetzt MT940. Wir helfen Ihnen gerne beim

Übergang und Mapping ihrer alten GVCs auf die CAMT-Codes.

Implementierung Disposition mit SAP CM − Nutzen Sie die Funktionalitäten von SAP CM für eine automatisierte Disposition.

Bank-Account-Management− Nutzen Sie die neuen Bank-Account-Management-Funktionen mit S/4HANA.


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Unser Beratungsportfolio im Bereich Cash-Management /2

Implementierung SAP BCM− Sichere, effiziente Zahlungsfreigabe in SAP und Bankenkommunikation via EBICS, SWIFT

oder H2H.

Erstellung Zahlungsformate− Nutzen Sie unseren Erfahrungsschatz an bereits implementierten Formaten!

Umstellung auf ein globales XML-Format− Verwenden Sie ein globales XML-Format für Ihre Zahlungen und sparen Sie sich die lokalen

Formate.

Implementierung SAP IHC− Wickeln Sie Ihren internen Zahlungsverkehr in-house ohne externe Banken ab.

Payment Factory− Wir bauen für Sie eine globale Payment Factory unter Verwendung von SAP IHC und BCM

auf.


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Integrierte und sichere Bankkommunikation mit SAP BCM

* Voraussichtlicher Verfügbarkeit Q2 2019

BatchingGruppierung von

Zahlungen

Freigabe-Workflow

Monitoring

Status-verarbeitung

Zahllauf Format-auswahl

AuszifferungRechnungen

ImportKontoauszüge

Kreditoren

Debitoren

HR

Manuelle Zahlungen

SAP FI / SAP HRModul BCM

SAP PI/PO

Konnektor Kanäle

SAP Multi-Bank

Connectivity

Swift Service Bureau

Zahlungen aus anderen

SAP ERP

SAP BCON

Virtusa FBI

SAP AdvancedPayment Factory*

Adapter

Non-SAP-Zahlungen

VirtusaSwift / Ebics-Anbindung


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Unser Beratungsportfolio im Bereich Liquiditäts-Management

Liquiditätsplanung mit SAP Analytics Cloud− Analytics Cloud ist das neue strategische Tool für Reporting und Planung. So können Sie

dieses auch für eine rollierende Liquiditätsplanung einsetzen.

Automatische Liquiditätsvorschau− Nutzen Sie die vorhanden Daten aus Ihrem SAP für eine akkurate Kurz- und

Mittelfristvorschau. Gerne helfen wir Ihnen auch, diese Daten nach Analytics Cloud oder in jedes andere Planungssystem zu exportieren.

Ermittlung von Ist-Cashflows aus SAP: Einführung SAP Liquidity Planner− Ermittlung von Ist-Cashflows mit hohem Detaillierungsgrad ermöglichen detaillierte Plan-Ist-

Vergleiche.

Upgrade SAP Liquidity Planner− Mit der neuen Version des Liquidity Planner fällt die Datenanalyse um vieles leichter und Sie

erhalten ein verbessertes Reporting.


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Unser Beratungsportfolio im Bereich Transaktionen undFinanzrisiko-Management /1

Einführung SAP TRM für die Verwaltung Ihrer Finanzgeschäfte− Flexible Erfassung, automatische Berechnung von Cashflows und Automatisierung von

Handelsprozessen.

Einführung SAP TRM für die automatisierte Buchung Ihrer Finanzgeschäfte− Sparen Sie Zeit und vermeiden Sie Fehler, indem die Geschäfte per Knopfdruck gebucht

werden!

Optimierung SAP TRM− Häufig stellen wir fest, dass bestehende SAP-TRM-Systeme ineffizient eingerichtet sind und

viel Automatisierungspotenzial ungenutzt blieb. Gerne führen wir in einem Workshop einen „Quick Check“ durch, um Ihnen diese Potenziale aufzuzeigen.

Schnittstellen zu Handelsplattformen (360T, FXall) sowie Finastra CMS− Automatisierung im Handelsprozess spart Zeit und stellt Qualität in der Abwicklung sicher.

Workflow zur Beantragung von Avalen− SAP TRM hat seit kurzem ein eigenes Modul für den Bereich Trade Finance, das die

operativen Einheiten per Workflow direkt mit dem Treasury verbindet.


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Unser Beratungsportfolio im Bereich Transaktionen und Finanzrisiko-Management /2

Market Risk Analyzer (MRA)− Berechnen Sie Cashflow-at-Risk, Value-at-Risk und weitere Kennzahlen.

Credit Risk Analyzer (CRA)− Kontrahentenrisiken und die Ausnutzung von externen und internen Limiten jeglicher Art

lassen sich mit dem CRA messen.

Erstellung Berechtigungskonzept− Oft stellen wir fest, dass Berechtigungen in SAP Treasury nicht sinnvoll gesteuert werden.

Wir erstellen mit Ihnen gerne ein sinnvolles Konzept für Front-, Middle- und Back-Office.

Reporting− Berichtsmöglichkeiten in SAP Treasury waren in der Vergangenheit nur spärlich vorhanden.

Mit SAP Analytics Cloud können wir Ihnen gerne ein ansprechendes und einfach zu bedienendes Berichtswesen aufbauen.


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Management von Bankgarantien im Magazin TreasuryLog


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Systemunterstützung für das Cash-Management im Magazin TreasuryLog


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XML-Zahlungsformate im Magazin TreasuryLog


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Payment Factory im Magazin TreasuryLog


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SAP TRM Einführung im Magazin TreasuryLog


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Schwabe, Ley & Greiner: Mehrere hundert Jahre Treasury-Erfahrung!

Die Firma 1988 gegründet: SLG gibt es seit drei Jahrzehnten – als Team stehen wir für mehrere

hundert Jahre Erfahrung in der Treasury-Beratung! Fokus auf Beratung zu allen Fragestellungen des Finanz-/Treasury-Managements,

Veranstaltung des Finanzsymposiums in Mannheim und Wissensvermittlung im Rah-men von Lehrgängen, Seminaren, Roundtables sowie der Fachzeitschrift TreasuryLog

Über 30 Partner und Mitarbeiter in der Beratung – ein Großteil mit langjähriger Unternehmens-, Bank- und/oder Beratungserfahrung

Die Kunden Unternehmen, Banken, Versicherungen und Einrichtungen der öffentlichen Hand Vom Mittelstand bis zum multinationalen Konzern Regionaler Schwerpunkt in DACH-Region, für unsere Kunden und deren Tochterge-

sellschaften auch weltweit tätig Mehr als 5.000 abgeschlossene Projekte bei über 2.000 Kunden


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Haben Sie Interesse oder weitere Fragen? Ihre Ansprechpartner:

Schwabe, Ley & Greiner

Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße 31100 Wien

Tel.: +43-1-585 48 30E-Mail: [email protected]: www.slg.co.at

Deutschland und international:

Jochen SchwabePartner und Geschäftsfü[email protected]

Deutschland:

Philip Tüttö[email protected]

Österreich und Schweiz:

Martin WinklerPartner und Geschäftsfü[email protected]

Österreich:

Martin [email protected]

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