AX2012 R3 Verbesserter Bericht zur Abstimmung ... · PDF fileIn AX 2012 R3 CU11 ist KB 3145322 integriert. Beispiel mit den gleichen Daten wir zuvor

AX2012 R3 Verbesserter Bericht zur Abstimmung Mehrwertsteuer/Sachkonto

Contents Problembeschreibung: ....................................................................................................................................... 1

Erläuterungen zu der Tabellenstruktur, die die Sachkontobuchungen mit den Mehrwertsteuerbuchungen

verbindet. .......................................................................................................................................................... 7

Wenn KB 3145322 installiert ist, steht ein neuer Abstimmungsbericht zur Verfügung ........................................ 9

Hintergrund zur Änderung der Tabellenstruktur durch KB 3145322 ................................................................. 13

Datenvorschau – enthalten in KB 3185529 ...................................................................................................... 14

Szenarien, die nicht berücksichtigt werden konnten ........................................................................................ 16

Problembeschreibung: Wenn im Auftrag ein Zeilenrabatt auf ein separates Konto gebucht wird, so führt das zu falschen Beträgen in einigen umsatzsteuerbezogenen Berichten. Dies passiert weil sich der Nettobetrag in einem solchen Szenario aus dem Saldo zweier Sachkontobuchungen ergibt: der Umsatzerlösbuchung und der Rabattbuchung. Beispiel: Im Lagermodul in den Einstellungen zu den artikelbezogenen Buchungen ist ein Sachkonto für die Buchung von Zeilenrabatten für die Artikelgruppe TV&Video hinterlegt.

Auftrag mit 2 Stück Artikel D0001 zu je 350,00 (= 700,00) minus Zeilenrabatt (Betrag) 100,00 ergibt einen Nettobetrag von 600,00. Dieser Artikel gehört nicht zur Artikelgruppe TV&Video. Deshalb wird der reduzierte Betrag 600,00 auf das Verkaufs-Erlöskonto gebucht.


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Dieser Beleg wird bei der Rechnungsbuchung erstellt:

Die dazugehörende Steuerbuchung weist den Betrag von 600,00 als Bemessungsgrundlage aus.

Ein weiterer Auftrag ist erstellt und gebucht. Der Verkaufspreis ist 2.500,00 minus Zeilenrabatt 500,00, Auftragsnettobetrag = 2.000,00. Dieser Artikel gehört zur Artikelgruppe TV&Video. Deshalb wird der Verkaufspreis als Verkaufserlös gebucht und eine separate Sachkontenbuchung für den Zeilenrabatt erstellt.

Dieser Beleg wird bei der Rechnungsbuchung erstellt: der Auftragsrabatt wird separat gebucht.

Die dazugehörende Steuerbuchung weist den Betrag von 2.000,00 als Bemessungsgrundlage aus.


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Der Bericht ‚Mehrwertsteuerbuchungen‘ zeigt die korrekten Beträge.

Der Bericht ‚Mehrwertsteuerliste‘ zeigt die korrekten Beträge.

Das Problem wird deutlich im Bericht ‚Mehrwertsteuer – Detaildaten‘. Die spezielle Information in diesem Bericht ist das Sachkonto, auf das der Nettobetrag gebucht wurde. Der erste Auftrag ist mit dem richtigen Nettobetrag von 600,00 ausgewiesen. Der zweite Auftrag ist zwar dem Nettobetrag von 2.000,00 ausgewiesen – aber es wird nur das Sachkonto 401100 für den Umsatzerlös gedruckt. Tatsächlich sind 2.500,00 auf dem Umsatzerlöskonto gebucht und 500,00 auf dem Rabattkonto.


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Das gleiche Ergebnis ist im Bericht ‚Mehrwertsteuerspezifikation nach Sachkontobuchungen‘ zu finden. Der gebuchte Haben-Betrag von Beleg INV-10000167 (zweiter Auftrag) wird mit dem Betrag von 2.500,00 angezeigt – aber dieser entspricht nicht dem tatsächlichen Nettobetrag (Bemessungsgrundlage). Nur in der Spalte Bemessungsgrundlage findet sich die Information, dass der ausgewiesene Umsatzerlös nicht der Bemessungsgrundlage entspricht.


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Verwendet man beim Berichtsaufruf die Option ‚Nur Summen‘ ist das Ergebnis noch weniger aussagekräftig.


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Der Grund für diese Beträge in den Berichten liegt in der Tabellenstruktur von AX.


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Erläuterungen zu der Tabellenstruktur, die die Sachkontobuchungen mit den

Mehrwertsteuerbuchungen verbindet. Die Referenzierung der Steuerbuchungen zu den Sachkontobuchungen erfolgt über drei verschiedene Tabellen:

TaxTrans TaxTransGeneralJournalAccountEntry GeneralJournalAccountEntry

Die Tabelle TraxTrans enthält eine eindeutige RecId Diese RecId findet sich wieder in der Tabelle TaxTransGeneralJournalAccountEntry im Feld TaxTrans Die Tabelle TaxTransGeneralJournalAccountEntry enthält weiters das Feld GeneralJournalAccountEntry Der Wert aus dem GeneralJournalAccountEntry Feld findet sich wieder in der Tabelle GeneralJournalAccountEntry im Feld RecId. -1- TaxTrans RecId -2- TaxTransGeneralJournalAccount Entry TaxTrans --- TaxTransGeneralJournalAccount Entry GeneralJournalAccountEntry -3- GeneralJournalAccountEntry RecId Hier eine grafische Darstellung:


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In den Tabellen sieht das wie folgt aus: Tabelle TaxTrans. Hier notiert man sich die Werte im Feld RecId.

In der Tabelle TaxTransGeneralJournalAccountEntry im Feld TaxTrans.filtert man auf die Nummern 35637492098,35637492100. Von den hier angezeigten Datensäzten notiert man sich die Werte aus dem Feld GeneralJournalAccountEntry zu den Datensätzen mit dem Wert ‚Profit and loss‘ im Feld TaxTransRelationship.

In der Tabelle GeneralJournalAccountEntry im Feld RecId filtert man nun auf die Werte 35637743097,35637743107

ERGEBNIS: es gibt keinen Datensatz für den Zeilenrabatt.


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Wenn KB 3145322 installiert ist, steht ein neuer Abstimmungsbericht zur

Verfügung Bitte beachten Sie: KB 3145322 steht für AX 2012 R3 Versionen zur Verfügung. In AX 2012 R3 CU11 ist KB 3145322 integriert. Beispiel mit den gleichen Daten wir zuvor. Im Lagermodul in den Einstellungen zu den artikelbezogenen Buchungen ist ein Sachkonto für die Buchung von Zeilenrabatten für die Artikelgruppe TV&Video hinterlegt.

Auftrag mit Gesamtbetrag(2*350.00=) 700.00 minus Rabatt (2*50.00=) 100.00. Nettobetrag = 600.00 Dieser Artikel gehört nicht zur Artikelgruppe TV&Video. Deshalb wird der reduzierte Betrag 600,00 auf das Verkaufs-Erlöskonto gebucht.


Die dazugehörende Steuerbuchung weist den Betrag von 600,00 als Bemessungsgrundlage aus.


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Ein weiterer Auftrag ist erstellt und gebucht. Der Verkaufspreis ist 2.500,00 minus Zeilenrabatt 500,00, Auftragsnettobetrag = 2.000,00. Dieser Artikel gehört zur Artikelgruppe TV&Video. Deshalb wird der Verkaufspreis als Verkaufserlös gebucht und eine separate Sachkontenbuchung für den Zeilenrabatt erstellt.


Die dazugehörende Steuerbuchung weist den Betrag von 2.000,00 als Bemessungsgrundlage aus.

Ausweis in den Berichten Die Berichte ‚Mehrwertsteuerbuchungen‘ und ‚Mehrwertsteuerliste’und ‚Mehrwertsteuer – Detaildaten‘ sind unverändert. Wenn KB 3145322 installiert ist gibt es einen neuen Bericht in Sachkonto – Berichte – Abstimmung – Mehrwertsteuer ‚Allgemeine Erfassungsabstimmung für Mehrwertsteuer‘.


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Im Dialogfenster dieses Berichts gibt es mehrere Optionen für Gruppieren, Steuerbeziehung und Anzeigen.

Mit der Auswahl ‚Reduziert‘ und Gruppieren nach ‚Mehrwertsteuercode‘ sieht man zunächst nur eine Zeile im Bericht. Der gebuchte Rabattbetrag wird in der Spalte Soll angezeigt, der Umsatzerlös in der Spalte Haben. Die gesamte Mehrwertsteuerbetrag ist in der Spalte Mehrwersteuer angezeigt.


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Nun kann man die Knoten der einzelnen Zeilen öffnen und damit die Angaben erweitern.

Auf diese Art kommt man bis auf die Einzelbuchung.

Wenn man im Dialog die Option Steuerbeziehung = Mehrwertsteuer wählt, werden im Bericht die Sachkonten gedruckt, auf die die Mehrwertsteuerbeträge gebucht wurden.


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Hintergrund zur Änderung der Tabellenstruktur durch KB 3145322 In den Tabellen siehts das wie folgt aus: Tabelle TaxTrans. Hier notiert man sich die Werte im Feld RecId.

35637489851,35637489850 In der Tabelle TaxTransGeneralJournalAccountEntry im Feld TaxTrans.filtert man auf die Nummern 35637489851,35637489850. Von den hier angezeigten Datensäzten notiert man sich die Werte aus dem Feld GeneralJournalAccountEntry zu den Datensätzen mit dem Wert ‚Profit and loss‘ und ‚Discount‘ im Feld TaxTransRelationship.


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35637740848,35637740854,35637740855 In der Tabelle GeneralJournalAccountEntry im Feld RecId filtert man nun auf die Werte 35637740848,35637740854,35637740855 ERGEBNIS: nun gibt einen Datensatz für den Zeilenrabatt.

Datenvorschau – enthalten in KB 3185529 Zusätzlich zu dem neuen Bericht gibt es mit KB Artikel 3185529 ein Datenvorschau-Tool „Vorschau der Berichtdaten zur Mehrwertsteuer-Spezifikation nach Sachkontobuchung“. Dies ist zu finden in Hauptbuch – Berichte – Buchungen – Gruppierungen.


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In dieser Form findet man alle Datensätze, die die Grundlage für den Bericht ‚Allgemeine Erfassungsabstimmung für Mehrwertsteuer‘ aus KB 3145322. Wenn man dieses Menü offnet muss man zunächst zunächst den Button Datenanbieter ausführen anklicken.

Wenn man Steuerbeziehung ‚Gewinn und Verlust‘ wählt, werden die Sachkonten angezeigt, auf die der Nettobetrag gebucht wurde.


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Wenn man Steuerbeziehung ‚Mehrwertsteuer‘ wählt, werden die Sachkonten angezeigt, auf die der Steuerbetrag gebucht wurde.

Szenarien, die nicht berücksichtigt werden konnten

a) Auftrag mit reiner Rabattbuchung – ohne Umsatzbuchung: Wenn in einem Auftrag nur Rabatt gebucht wird, erscheint diese Buchung gar nicht in dem neuen Bericht, da kein entsprechender Datensatz für Rabatt nicht erstellt werden kann, wenn es keine Umsatzbuchung dazu gibt.


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