EG Jahresrechnung 2016 - Untersiggenthal€¦ · Gemeinde Untersiggenthal Finanzen, Kornfeldweg 2, 5417 Untersiggenthal, Ihr Kontakt: Abteilung Finanzen, Telefon 056 298 02 00, Telefax

Gemeinde Untersiggenthal Finanzen, Kornfeldweg 2, 5417 Untersiggenthal, www.untersiggenthal.ch Ihr Kontakt: Abteilung Finanzen, Telefon 056 298 02 00, Telefax 056 298 02 04, [email protected]

Jahresrechnung 2016

Einwohnergemeinde

Detaillierte Ausgabe

kann unter www.untersiggenthal.ch direkt heruntergeladen werden.

Erläuterungen Rechnungsabschluss 2016

Allgemeines Die Rechnung der Einwohnergemeinde schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 2‘799‘584.94 ab. Der Grund für das negative Ergebnis sind einerseits der schlech-te Steuerabschluss, andererseits der Mehraufwand im Bereich der Pflegefinanzierung sowie der Sozialhilfe. Weiteres dazu findet sich im Kommentar in den jeweiligen Kos-tenstellen.

Einwohnergemeinde (ohne Werke) Rechnung 2016 Budget 2016

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Fr. -2‘855‘053.42 Fr. 16‘800.00

+ Ergebnis aus Finanzierung Fr. -116‘031.67 Fr. -188‘300.00

= Operatives Ergebnis Fr. -2‘971‘085.09 Fr. -171‘500.00

+ Ausserordentliches Ergebnis Fr. 171‘500.15 Fr. 171‘500.00

= Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Fr.-2‘799‘584.94 Fr. 0.00

A. ERFOLGSRECHNUNG

0 Allgemeine Verwaltung

0110 Legislative 3000.01 Mehraufwand bei den Gesamterneuerungswahlen des Grossen Rates.

Dies wurde bei der Budgetierung nicht berücksichtigt. 0120 Exekutive 3102.00 Durch Reduktion der Seitenzahl konnten Kosten eingespart werden. 0210 Abteilung Finanzen und Steuern 3010.00 Abweichung aufgrund struktureller Anpassung. 3130.01 Aufgrund der Verjährung der Verlustscheine mit Ausstelldatum vor

1.1.1997 mussten sämtliche Schuldner angefragt und neu betrieben werden. Dies hat einen Mehraufwand der Betreibungskosten zur Folge. Gleichzeitig konnten aber auch Mehreinnahmen bei den Betreibungs-kosten (4260.00) und den Steuereinnahmen abgeschriebener Forde-rungen (9100.3181.09) von rund Fr. 23‘300.00 (Gemeindeanteil) ver-bucht werden.

4270.00 Es müssen vermehrt Bussen aufgrund Nichteinreichung der Steuererklä-rung ausgesprochen werden.

0221 Gemeindekanzlei, allgemeine Verwaltung 3110.00 Aufgrund Auflagen der Post musste eine neue Frankiermaschine ange-

schafft werden. 0222 Abteilung Bau und Planung 3132.00 Mehraufwand durch Abklärungen und Gutachten von Fachexperten.

Diese Kosten werden an die Bauherrschaft weiterverrechnet (siehe 4260.00).

3611.00 Der Kanton hatte angekündigt, für die Führung des kantonalen Gebäu-de- und Wohnungsregisters Kosten zu verrechnen. Im Jahr 2016 wur-den jedoch keine Kosten in Rechnung gestellt.

0223 Informatik 3099.00 Verbandbeitrag an neu gegründeten „Fach-Verband ICT-

Verantwortliche Aargauer Gemeinden“. 3113.00 Durch Verhandlungen mit neuem Partner konnte die Hardware deutlich

günstiger beschafft werden. 3118.00 Höhere Kosten aufgrund Preiserhöhungen (Wechselkurs) Microsoft. 0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 3144.00 Diverser, nicht vorhersehbarer Unterhalt am Gemeindehaus: Dach Feuerwehrmagazin Fr. 14‘500.00 Pumpe Heizung Fr. 1‘300.00 Bewegungsmelder UG Fr. 2‘700.00 Loser Deckenverputz Fr. 1‘000.00 Ersatz Besetzmeldeanzeige SD Fr. 1‘500.00

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

1110 Polizei 3130.00 Seit der Auflösung der RePol LAR wird das Fundbüro von der Einwoh-

nerkontrolle Untersiggenthal betreut. Die Kosten für die Software „easy-find“ werden anteilig an die anderen drei Gemeinden verrechnet (siehe Konto 4612.00).

3612.01 Aufgrund des verfehlten Budgetwerts bei den Busseneinnahmen wur-den die anteilsmässigen Kosten an die Ordnungsbussenzentrale nicht verrechnet.

4270.00 Das gesteckte Ziel der Stadtpolizei Baden konnte trotz intensiver Kon-trolltätigkeit nicht erreicht werden.

1116 Regionalpolizei LAR

Restkosten bzw. -ertrag nach Auflösung der RePol LAR. Auf die Weiter-verrechnung an die anderen Gemeinden wurde verzichtet.

1400 Allgemeines Rechtswesen 3010.00 Mehraufwand aufgrund krankheitsbedingtem Ausfalls der Leiterin EWK.

Die Stellvertreterin hat die Leitung übernommen. Weiterbeschäftigung einer Lernenden nach Abschluss.

3612.01 Aufgrund einer Rückerstattung von Fr. 37‘641.00 für das Jahr 2015 fällt der Beitrag an den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst tiefer aus als budgetiert.

4612.03 Die Abrechnung des Regionalen Betreibungsamt fällt besser aus als er-wartet. Anders als budgetiert konnte mit einem Gebührenüberschuss abgeschlossen werden.

1500 Feuerwehr 3010.00 Mehr Eigenleistungen z.B. Reinigung und Anstrich Feuerwehrmagazin. 3010.01 Deutlich weniger Einsätze. 3090.00 Es durften sehr preiswerte Spezialistenkurse des Bezirksverband be-

sucht werden. 3099.00 Es wurden alle AdF mit Namensschildern ausgestattet. 3112.00 Nachbeschaffung fehlende Grössen. 3144.00 Die Fensterrollos konnten günstiger bezogen werden. 3151.02 Viel Eigenleistung durch Fahrzeugwart. 1626 Regionale Zivilschutzorganisation, ZSO Wasserschloss 3010.80 Der Sold für den Einsatz zu Gunsten der Gewerbeschau Idea16! in Ge-

benstorf konnte direkt dem Veranstalter verrechnet werden. 3090.80 Die Kosten für die Ausbildung am Beaver-System wurden durch den

Lieferanten übernommen. 3101.00 Es konnte vermehrt Verbrauchsmaterial aus den Lagerbeständen bezo-

gen werden. 3101.80 Im Rahmen des WK Nachholung fielen zusätzlich Materialkosten für den

Dienstbetrieb an. 3111.00 Aufgrund Defekt, musste ein neuer Luftentfeuchter sowie ein neuer

GSM Repeater für das KP Turgi beschafft werden. Die Kosten wurden aber durch den Bund zurückerstattet (siehe 4630.00).

3112.00 Es wurden weniger neue AdZS ausgebildet und somit mussten weniger neue komplette Ausrüstungen angeschafft werden.

3118.00 Diverse kantonale Beschaffungen wurden durch die Sektion AMB zu-rückgestellt resp. durch den Bund übernommen.

3130.80 Auf die Miete von Fahrzeugen für die verschiedenen WKs konnte ver-zichtet werden, es konnte eine günstigere Lösung mit anderen ZSO or-ganisiert werden.

3144.00 Der Unterhalt für die Notstromgruppen in den Anlagen wurde auf 2017 verschoben.

3151.00 Um den Personentransporter „Interstar“ vorzuführen, mussten diverse kleinere Reparaturen ausgeführt werden.

3158.00 Aufgrund der zurückgestellten Beschaffungen verschiedener Software durch das AMB entfallen die wiederkehrenden Wartungsgebühren.

3169.80 Diverse Maschinen und Geräte konnten von anderen ZSO geliehen wer-den.

3170.80 Die Verpflegung für den Einsatz zu Gunsten der Gewerbeschau Idea16! in Gebenstorf konnte direkt dem Veranstalter verrechnet werden.

3611.71 Die ZSO Wasserschloss hat die Polycom Funkgeräte der RePol LAR übernommen, weshalb zusätzliche Lizenzkosten anfielen.

1627 Regionales Führungsorgan (RFO) 3612.00 Es mussten weniger Einsätze geleistet werden. Der Gesamtaufwand

konnte ebenfalls reduziert werden.

2 Bildung 2110 Kindergarten 3631.00 Nachzahlung aufgrund der definitiven Abrechnung über die Lehrerbe-

soldungsanteile 2015 von Fr. 37‘000.00. 3632.00 Nachzahlung aufgrund der definitiven Abrechnung über die Lehrerbe-

soldungsanteile 2015 von Fr. 12‘000.00. 2120 Primarstufe 3020.00 Verlagerung der Kosten auf die Oberstufe (siehe 2130.3020.00). 3612.00 Mehraufwand da mehr auswärtige Schüler als bei Budgetierung ange-

nommen. 3631.00 Nachzahlung aufgrund der definitiven Abrechnung über die Lehrerbe-

soldungsanteile 2015 von Fr. 25‘0000.00 4231.00 Weniger Schüler als angenommen. 2130 Oberstufe 3020.00 Verlagerung der Kosten auf die Oberstufe (siehe 2120.3020.00). 3171.01 Mehr Klassenlager aus geplant. Klassenlager der Oberstufe sowie alle 5.

Und 6. Primarschüler waren im Klassenlager. Im 2017 werden entspre-chend weniger Lager sein.

3631.00 Nachzahlung aufgrund der definitiven Abrechnung über die Lehrerbe-soldungsanteile 2015 von Fr. 90‘000.00.

2146 Regionale Musikschule, MUT 3020.00 Die Summe der Lehrerlöhne hängt zum einen von den Schülerzahlen,

wie auch von den Qualifikationen und Einstufungen der Lehrpersonen zusammen. Es gibt einige Lehrpersonen, welche langjährig an der Mu-sikschule unterrichten und dementsprechend in einem hohen Lohnband eingestuft sind.

3010.09 Einnahmen aus Versicherungsleistungen KTG, UVG und EO. 3102.00 Die Elterninformation wurde auf das Jahr 2017 zurückgestellt, da für die

Musikschule grafische Vorlagen erstellt wurden. Die eingerechneten Be-stellungen von Briefumschläge konnte auf das Jahr 2017 verschoben werden.

3104.00 Der Kauf der geplanten Roll-Ups wurde auf das Jahr 2018 verschoben, da die Arbeit der Leitbildgruppe abgewartet wird. Die Resultaten dieses Prozesses bilden die Grundlage für die Roll Ups. Ebenfalls mussten kei-ne CD–Player angeschafft werden.

3110.00 Sämtliche Instrumente, welche von den Lehrpersonen eingegeben wur-den, konnten angeschafft werden. Diese konnten etwas günstiger als budgetiert eingekauft werden. Im Bereich des Kleinmaterials musste nur wenig ersetzt und angeschafft werden.

3151.00 Ausser der Stimmung der Instrumente mussten keine anderen Repara-turen durchgeführt werden.

3161.00 Gemäss einem Beschluss der Gemeinde Turgi muss die Musikschule Untersiggenthal Turgi keine Gebühren für das Bauernhaus bezahlen. Deshalb musste nur die Gebühr der reformierten Kirche in Untersig-genthal entrichtet werden.

3170.02 Die diversen Veranstaltungen konnten aus verschiedenen Gründen kos-tengünstiger abgehalten werden. Zudem ist es schwierig die Kosten des Ohren- Gaumenschmauses abzuschätzen, da die Teilnehmerzahlen je-weils unterschiedlich sind.

2170 Schulliegenschaften 3110.00 Einrichtung für ein zusätzliches Schulzimmer der Primarschule. 3132.00 Die Schlussrechnung für die Schulraumplanung über knapp

Fr. 16‘000.00 konnte für das Rechnungsjahr 2015 nicht mehr berück-sichtig werden. Weiter fielen für die Studie Umnutzung altes Postge-bäude in Schulraum Kosten von Fr. 8‘707.50 an.

3144.01 Diverser, nicht vorhersehbarer Unterhalt an den Kindergartenliegen-schaften:

Boiler KiGa Lieren Fr. 2‘200.00 Ersatz defekte Isoliergläser KiGa Zelgli Fr. 5‘000.00 Dach KiGa Zelgli Fr. 9‘400.00 Absturzsicherung KiGa Zelgli Fr. 3‘300.00 Dach KiGa Breitenstein Fr. 6‘300.00 Dach KiGa Lieren Fr. 16‘000.00 2180 Tagesbetreuung 3637.01 Es sind vermehrt Anträge eingegangen. 3637.02 Mehraufwand bei der Randstundenbetreuung. Weiter konnte die Ab-

rechnung 2015 der Randstundenbetreuung über Fr. 2‘173.65 nicht mehr im Vorjahr verbucht werden.

2190 Schulleitung und Verwaltung 3110.00 Aufgrund Auflagen der Post musste eine neue Frankiermaschine ange-

schafft werden. 2191 Volksschule Sonstiges 3170.00/ 3171.00 Es wurde nur ein Skilager durchgeführt. 2193 Schulinformatik 3020.00 Der Gerätesupport wird neu über das Informatikkonto verbucht.

3 Kultur, Sport und Freizeit 3290 Kultur, übriges 3000.00 Mehr Ausgaben aufgrund der Teilnahme der Vereine. 3410 Sport 3636.00 Einmaliger Beitrag von Fr. 2‘000 an Wasser-/Abwassergebühren.

4 Gesundheit 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 3631.00 Die Kosten werden aufgrund der effektiven Aufenthalte von Untersig-

genthaler Einwohnern in Pflegeheimen verrechnet. Dieser Aufwand kann bei der Budgetierung nur geschätzt werden.

4210 Ambulante Krankenpflege 3612.00 Aufgrund einer Gutschrift von Fr. 5‘426.70 aus der Abrechnung 2015

fällt diese Position tiefer aus. 4330 Schulgesundheitsdienst 3010.02 Kein Aufwand bei der Kopfhygiene.

5 Soziale Sicherheit 5440 Jugendschutz 3612.00 Der Gesamtaufwand beim Jugendnetz Siggenthal konnte reduziert wer-

den, weshalb der Gemeindeanteil für Untersiggenthal tiefer ausfällt als budgetiert.

5450 Leistungen an Familien 3635.01 Kosten für zwei MuKi-Deutschkurse. Die Kosten können aufgrund einer

Leistungsvereinbarung zum Teil an den Kanton weiterverrechnet wer-den (siehe 4260.01).

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 3634.00 Aufgrund vieler Neuanträge Ende 2015 bis Mitte 2016 wurden diverse

Integrationsprogramme installiert, um Sozialhilfebeziehende möglichst umfassend bei der Integration in den 1. Arbeitsmarkt zu unterstützen. Gemäss diversen Statistiken lohnt sich bei Neuanträgen eine intensive Unterstützung, um Sozialhilfebeziehende möglichst schnell wieder in den 1. Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Programmkosten haben sich gegen Ende Jahr verringert (Dezember 2016 Fr. 8‘007.00). Die Sozialen Dienste planen für das Jahr 2017 kostengünstigere Integrationspro-gramme und andere Modelle von anderen Programmanbietern zu prü-fen.

3637.00 Die materielle Hilfe an Schweizer hat von 2015 auf 2016 um Fr. 314‘907.60 bzw. 36.5 % zugenommen (Rechnung 2015 Fr. 862‘151.75, Rechnung 2016 Fr. 1‘177‘059.35). Diese Zunahme ist hauptsächlich auf die starke Fallzunahme ab Ende 2015 zurückzufüh-ren. Im Jahr 2016 führten die Sozialen Dienste durchschnittlich 18.5 % mehr Fälle gegenüber dem Vorjahr 2015 (2015: 81 Dossiers, 2016: 96 Dossiers).

3637.10 Die materielle Hilfe an Ausländer hat von 2015 auf 2016 um Fr. 144‘704.85 bzw. 12.5 % zugenommen (Rechnung 2015 Fr. 1‘153‘560.15, Rechnung 2016 Fr. 1‘298‘265.00).

Die Fallzunahme von 2015 auf 2016 beträgt 18.5 %. Der gesamte Aufwand der ma-teriellen Hilfe an Schweizer und Ausländer beträgt im Jahr 2016 Fr. 2‘475‘324.35 und im Jahr 2015 Fr. 2‘015‘711.90 (Konto 5720.3637.00 und 5720.3637.10). Der Anstieg liegt bei 22.8 % (gegenüber dem Vorjahr). Die höhere Zunahme beim Aufwand im Vergleich zur Fallzunahme (Fallzunahme 18.5 %, Kostensteigerung 22.8 %) ist hauptsächlich auf kostenintensivere Fälle zurückzuführen.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

6130 Kantonsstrasse, übrige 3611.00 Nicht budgetierte Unterhaltsarbeiten an der Lichtsignalanlage Siggent-

hal Station von Fr. 3‘470.00 sowie Kosten für das Verkehrsmanagement von Fr. 6‘000.00.

3660.10 Es wurden noch nicht alle Ausbauten an der Kantonsstrasse definitiv abgerechnet weshalb auch noch keine Abschreibung erfolgt.

6150 Gemeindestrassen 3101.00 Es musste allgemein weniger Betriebs- und Verbrauchsmaterial bezogen

werden. Das Budget für den Salzeinkauf musste ebenfalls nicht ausge-schöpft werden (- Fr. 5‘000.00).

3141.00 Im Zuge des notfallmässigen Wasserleitungsersatzes an der Müselstras-se mussten auch gleich der Strassenbelag und die Randabschlüsse er-setzt werden. Die Kosten für die Strassensanierung beliefen sich auf Fr. 55‘600.00 und waren nicht budgetiert. Ohne diese Kosten wäre der Budgetposten nicht ausgeschöpft worden.

3141.01 Erneuerung Beleuchtung mit LED in Zusammenhang mit Werkleitungs-sanierung Dorfstrasse 3. Teil/Mardeläckerstrasse (+ Fr. 26‘400.00). Im

Zusammenhang mit den Werkleitungssanierungen im Stroppel im 2015 musste die öffentliche Beleuchtung umfassend erneuert werden. Die Rechnungsstellung erfolgte jedoch erst im Mai 2016 (+ Fr. 48‘000.00). Rostschutzmassnahmen an den Kandelaber an der Landstrasse Sig-genthal Station (+ Fr. 6‘200.00).

6220 Regionalverkehr 3631.00 Aufgrund der abgeschlossenen Angebotsvereinbarungen und der effek-

tiv geleisteten Zahlungen für Tariferleichterungen, liegt der definitive Gemeindeanteil an den Kosten des öffentlichen Verkehrs tiefer als bud-getiert.

7 Umweltschutz und Raumordnung

7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 3120.00 Ca. 15 % weniger Wasserfördermenge als 2015. Stromverbrauch ent-

sprechend niedriger. 3132.00 Aufgrund geringen Wasserverlusten wurde auf die flächendeckende

Leckortung verzichtet (- Fr. 15‘000.00). 3143.00 Allgemein mussten weniger aufwändige Leitungsbrüche repariert wer-

den. 3192.00 Auf den verbrauchsabhängigen Nutzungsgebühren werden durch den

Kanton keine Reduktionen mehr gewährt (+ Fr. 28‘000.00). 4631.00 Sieben neue Hydranten (+ Fr. 7‘000.00). 4660.71 „Abschreibungen“ der passivierten Investitionsbeiträge (Anschlussge-

bühren). 4895.00 Die Aufwertungsreserven des Wasserwerkes musste per Ende 2015 auf

das Guthaben des Wasserwerkes umgebucht werden. Deshalb konnte für die Mehrabschreibungen aufgrund der Umstellung auf HRM2 keine Entnahmen aus der Aufwertungsreserve mehr erfolgen.

9010.00 Der Ertragsüberschuss von Fr. 4‘706.09 wurde der Spezialfinanzierung gutgeschrieben.

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 3132.00 Mehraufwand Plannachführung durch Wechsel Bezugsrahmen der amtl.

Vermessung (+ Fr. 8‘000.00). Untersuchung Geruchsprobleme Strop-pelareal (+ Fr. 13‘100.00). Zustandsabklärungen Abwasseranlagen und Sanierung Regenbecken Unterau im Zusammenhang mit Anschluss an ARA Brugg (+ Fr. 40‘000.00). Schlussrechnung Sanierung Terrassen-strasse von 2015 (+ Fr. 4‘200.00).

3137.00 Abgabe an den Bund zur Förderung der Massnahmen zur Eliminierung der Mikroverunreinigungen Fr. 9.00/Einwohner. Dieser Betrag war unter der Position 3612.02 budgetiert.

3143.00 Sehr günstige Vergabe der Spülarbeiten (- Fr. 28‘000.00). Weiter muss-te der eingerechnete Anteil für kleinere Erneuerungen/Erweiterungen nicht ausgeschöpft werden (- Fr. 70‘000.00).

3612.02 Die Höhe des Betriebsbeitrags war bei der Budgetierung noch nicht be-kannt, es wurde eine Annahme getroffen. Der Beitrag Mikroverunreini-

gung war ebenfalls in diese Position eingerechnet (verbucht unter 3612.02).

4660.71 „Abschreibungen“ der passivierten Investitionsbeiträge (Anschlussge-bühren).

4895.00 Die Aufwertungsreserven der Abwasserbeseitigung musste per Ende 2015 auf das Guthaben der Abwasserbeseitigung umgebucht werden. Deshalb konnte für die Mehrabschreibungen aufgrund der Umstellung auf HRM2 keine Entnahmen aus der Aufwertungsreserve mehr erfolgen.

9010.00 Der Ertragsüberschuss von Fr. 63‘314.60 wurde der Spezialfinanzie-rung gutgeschrieben.

7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 3151.00 Unvorhersehbare Reparatur Styroporhäcksler von Fr. 1‘200.00 und Re-

paratur Unterflur-Container von Fr. 1‘381.35. Zusätzlich wurde noch ein Reinigungsservice an allen Unterflur-Containern durchgeführt (Fr. 3‘003.00).

9010.00 Die Abfallwirtschaft schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 104‘642.37 ab. Dieser wurde der Spezialfinanzierung gutgeschrie-ben.

7410 Gewässerverbauungen 3142.00 Ausserordentlich hoher Unterhalt bei der Bachpflege durch Kanton. 7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 3132.00 Deutlich weniger Feuerungskontrollen. 7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 3130.00 Die technische Untersuchung des belasteten Standortes Weite und der

Deponie Bauhalde waren nicht budgetiert. 7710 Friedhof und Bestattung 3111.00 Ersatz defekter Laubsauger für Fr. 6‘200.00. 3130.00 Die allg. Bestattungsarbeiten wie Grabaushub waren irrtümlich nicht

budgetiert. 7900 Raumordnung 3132.00 Weniger Aufwand für Parkierungsreglement und Tempo-30 Gutachten

(budgetiert Fr. 60‘000.00). Verrechneter Aufwand bis Ende 2016, Fr. 23‘400.00. Projekt ist aber noch nicht ganz abgeschlossen.

8 Volkswirtschaft 8120 Strukturverbesserungen 3141.00 Weniger Aufwand bei Flurwegsanierung Höhliweg (- Fr. 3‘500.00). Kei-

ne weiteren Unterhaltsarbeiten ausgeführt (- Fr. 10‘000.00).

9 Finanzen und Steuern 9100 Allgemeine Gemeindesteuern Bei einem unveränderten Steuerfuss von 100% konnten Steuern von insgesamt Fr. 17‘390‘435 eingenommen werden. Das entspricht einem Minus von Fr. 1‘984‘565 (10.24%) gegenüber dem Budget.

Steuerart Abschluss Budget Abweichung in %

Einkommenssteuern natürliche Personen

Rechnungsjahr 13'006'282 13'422'000 -415'718

Einkommenssteuern natürliche Personen

Vorjahre 1'400'151 998'000 402'151

Vermögenssteuern natürliche Personen

Rechnungsjahr 1'109'500 1'322'000 -212'500

Vermögenssteuern natürliche Personen

Vorjahre 154'266 98'000 56'266

abzüglich Abschreibungen -205'341 -150'000 -55'341

Einkommens- und Vermögenssteuern

natürliche Personen netto 15'464'858 15'690'000 -225'142 -1%

Quellensteuern 1'044'389 1'250'000 -205'611 -16%

Aktiensteuern (juristische Personen) 267'930 2'300'000 -2'032'070 -88%

Eingang abgeschriebener Steuerforderungen 82'724 15'000 67'724

Nach- und Strafsteuern 270'238 10'000 260'238

Grundstückgewinnsteuern 256'151 100'000 156'151

Erbschafts- und Schenkungssteuern 4'145 10'000 -5'855

Total Steuerneingänge netto 17'390'435 19'375'000 -1'984'565 -10.24%

Die Einkommens- und Vermögenssteuern liegen leicht unter den Budgeterwartungen. So wurde das Budget mit Einnahmen von Fr. 15‘670‘199 um Fr. 169‘801 oder 1 % unterschritten. Mit einen Ertrag von Fr. 1‘044‘389 blieb das Budget der Quellensteuer um Fr. 205‘611 nicht erreicht. Deutlich unerreicht sind die Einnahmen der Aktien-steuern. Diese sind mit Fr. 267‘930 eindeutig unter dem Budget (Abweichung –Fr. 2‘032‘070 / 88 %). Dies zeichnete sich schon früh ab. Grund dafür sind einerseits die wirtschaftlichen Verhältnisse, was zu Schwankungen führen kann, und anderer-seits auch eine Rückzahlung aufgrund definitiver Veranlagungen im Frühling von rund Fr. 500'000. Durch die stetige Bearbeitung der Verlustscheine konnten Eingänge von Fr. 82‘724.30 verzeichnet werden (Mehrertrag aufgrund Verjährung Verlust-

scheine siehe auch 0210.3130.01).

9101 Sondersteuern Ein sehr erfreuliches Bild zeigen die Sondersteuern. Konnten doch Grundstückge-winnsteuern von Fr. 256‘150, Erbschafts- und Schenkungssteuern von Fr. 4‘144 und Nach- und Strafsteuern von Fr. 270‘238 verbucht werden. Diese Steuern sind schwie-

rig zu budgetieren und können von Jahr zu Jahr grosse Schwankungen aufweisen. Der Mehrertrag gegenüber dem Budget beträgt Fr. 410‘533. 9300 Finanz- und Lastenausgleich 3621.50 Nachbelastung aufgrund fehlerhafter Berechnung des Finanzausgleichs-

beitrags von Fr. 14‘000.00. 4622.70 Aufgrund einer fehlerhaften Berechnung fällt die Ausgleichsabgabe im

Zusammenhang mit der Entlastung der Gemeinde durch Wegfall Spital-finanzierung und Mehrbelastung der Volksschule um Fr. 26‘670.00 tiefer aus als budgetiert.

9610 Zinsen 3401.00 Ablösung bestehender Finanzverbindlichkeiten, sowie Aufnahme zusätz-

licher Darlehen zu günstigen Konditionen. 4400.00 Die Zinssätze sind nach wie vor tief. 4451.00 Dividendenertrag Fernwärme Siggenthal AG. 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 3430.40 Diverser dringend notwendiger Unterhalt Liegenschaft Dorfstrasse 48:

Ersatz Badewanne, Waschtisch inkl. Armaturen (Fr. 4‘118.70), Aus-tausch Hauszuleitungsschieber (Fr. 1'723.50), sowie diverse Kanalspü-lungen Fr. 2‘000.00.

3439.40 Notariatskosten für Kauf altes Postgebäude Fr. 9‘294.50 sowie für Landerwerb im Zusammenhang mit dem Fussballplatz Fr. 3‘274.00.

4430.00 Mehrertrag durch Vermietung Parkplätze altes Postgebäude Fr. 4‘500.00.

9990 Abschluss 4895.00 Die Entnahme aus der Aufwertungsreserve (Mehrabschreibungen HRM2

zu HRM1) betrug Fr. 171'500.15. 9001.00 Der Aufwandüberschuss von Fr. 2‘799‘584.94 wurde dem Eigenkapital

(Jahresergebnis) belastet.

B. INVESTITIONSRECHNUNG Investitionen, für die später eine Kreditabrechnung erstellt wird, werden nicht spezi-ell erläutert. 1500 Feuerwehr 5060.01 Die Auszahlung des Beitrags des AGV für den neuen Mannschaftstrans-

porter erfolgte erst im neuen Jahr. 6210 Bahninfrastruktur 5640.00 Die Verlegung der Bahnstation Siggenthal-Würenlingen wurde auf das

Jahr 2017 verschoben. 7410 Gewässerverbauungen 5290.01 Die in der Offerte beschriebenen Leistungen waren zu umfangreich. In

einem ersten Schritte waren nicht so vertiefte Abklärungen nötig. Bis zum Jahresabschluss konnten aber noch nicht alle Arbeiten abgeschlos-sen werden.

EG Untersiggenthal HRM2 ErfolgsrechnungEinwohnergemeinde

Erfolgsrechnung HRM2 Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015

Konto Funktionale Gliederung ER HRM2 Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag

Total 30'087'826.73 30'087'826.73 28'858'200.00 28'858'200.00 30'955'169.31 30'955'169.31

ALLGEMEINE VERWALTUNG0 3'325'865.79 481'674.02 3'289'000.00 424'700.00 3'630'661.46 543'602.79Netto Aufwand 2'844'191.77 2'864'300.00 3'087'058.67

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1 2'074'354.16 988'965.08 2'206'300.00 1'050'900.00 3'255'084.49 2'173'673.31

Netto Aufwand 1'085'389.08 1'155'400.00 1'081'411.18

BILDUNG2 9'558'559.92 1'375'426.09 9'169'150.00 1'333'000.00 9'236'524.42 1'197'828.15Netto Aufwand 8'183'133.83 7'836'150.00 8'038'696.27

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

3 353'386.90 4'406.80 366'500.00 3'000.00 326'210.12 5'142.80

Netto Aufwand 348'980.10 363'500.00 321'067.32

GESUNDHEIT4 1'400'575.65 1'601.25 1'111'800.00 1'200.00 1'212'029.30 1'370.25Netto Aufwand 1'398'974.40 1'110'600.00 1'210'659.05

SOZIALE SICHERHEIT5 5'729'272.40 1'797'058.55 4'777'950.00 1'335'700.00 5'116'424.30 1'726'234.36Netto Aufwand 3'932'213.85 3'442'250.00 3'390'189.94

VERKEHR UND NACH- RICHTENÜBERMITTLUNG

6 2'049'272.55 70'322.25 2'080'800.00 65'000.00 2'177'785.85 65'356.80

Netto Aufwand 1'978'950.30 2'015'800.00 2'112'429.05

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7 2'933'728.96 2'606'710.81 3'133'900.00 2'732'500.00 3'235'890.31 2'938'830.96

Netto Aufwand 327'018.15 401'400.00 297'059.35

VOLKSWIRTSCHAFT8 46'679.75 121'804.45 74'100.00 106'700.00 99'772.85 129'074.85Netto Ertrag 75'124.70 32'600.00 29'302.00

FINANZEN UND STEUERN9 2'616'130.65 22'639'857.43 2'648'700.00 21'805'500.00 2'664'786.21 22'174'055.04Netto Ertrag 20'023'726.78 19'156'800.00 19'509'268.83




Total 30'087'826.73 30'087'826.73 28'858'200.00 28'858'200.00 30'955'169.31 30'955'169.31

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'325'865.79 481'674.02 3'289'000.00 424'700.00 3'630'661.46 543'602.79

0110 Legislative 148'439.00 135'000.00 126'244.000110.3000.01 27'587.50 12'000.00 18'897.50Sitzungs- und Taggelder

Wahlbüro0110.3000.02 11'559.60 12'000.00 11'980.00Sitzungsgelder

Finanzkommission0110.3090.00 200.00Aus- und Weiterbildung0110.3100.00 500.00 483.30Büromaterial0110.3102.00 48'588.45 56'000.00 51'686.90Drucksachen, Publikationen0110.3105.00 1'143.65 500.00 483.40Verpflegung Wahlbüro0110.3130.00 40'436.55 38'000.00 26'650.50Dienstleistungen Dritter0110.3130.01 15'189.05 13'000.00 13'398.75Externe Revision und

Bilanzprüfung0110.3170.00 3'734.20 3'000.00 2'663.65Apéro Gemeindeversammlung

0120 Exekutive 301'821.30 301'400.00 1'000.00 319'248.30 11'442.100120.3000.00 15'801.50 15'000.00 15'767.50Sitzungs- und Taggelder0120.3010.00 179'695.20 179'300.00 175'953.60Löhne Behörden und

Kommissionen0120.3090.00 350.00 1'500.00 600.00Aus- und Weiterbildung0120.3102.00 37'224.60 42'000.00 47'005.55Dorfzeitung "Schlüssel"0120.3130.00 1'200.00 1'200.00 1'200.00Dienstleistungen Dritter0120.3132.00 5'145.45 10'000.00 17'970.75Honorare externe Berater,

Gutachter, Fachexperten etc. 0120.3170.00 27'260.65 20'000.00 27'276.90Repräsentationskosten und

Spesen0120.3910.02 35'143.90 32'400.00 33'474.00Interne Verrechnung Soziallasten0120.4260.00 1'000.00 11'442.10Rückerstattungen Dritter

0210 Abteilung Finanzen und Steuern

801'289.10 323'674.17 767'200.00 281'400.00 859'189.55 320'171.64

0210.3000.00 1'360.00 1'000.00 2'100.00Sitzungsgelder Steuerkommission0210.3010.00 597'423.30 580'900.00 608'727.05Löhne Verwaltungspersonal0210.3010.09 -20'408.50Erstattung von Lohn des

Verwaltungs- und Betriebspersonals

0210.3090.00 1'815.00 3'000.00 1'780.00Aus- und Weiterbildung0210.3091.00 1'704.40Personalwerbung0210.3099.00 500.00 1'000.00 476.15Übriger Personalaufwand0210.3100.00 3'613.70 7'000.00 4'624.70Büromaterial0210.3102.00 3'040.20 5'000.00 3'393.10Drucksachen, Publikationen0210.3103.00 551.50 500.00 1'655.85Fachliteratur, Zeitschriften0210.3110.00 9'787.75 10'100.00 5'235.95Anschaffung Büromobiliar0210.3130.01 58'989.48 40'000.00 43'563.38Dienstleistungen Dritter,

Betreibungskosten0210.3130.02 4'521.02 4'000.00 3'518.59Dienstleisungen Dritter,

Bankspesen0210.3132.00 1'000.00 94'800.70Honorare externe Berater,

Gutachter, Fachexperten etc.0210.3162.00 8'539.40 8'000.00 8'007.40Leasing Kopiergeräte0210.3170.00 598.50 1'000.00 874.00Reisekosten und Spesen0210.3199.00 0.85 100.00 19.93Übriger Betriebsaufwand0210.3910.02 110'548.40 104'600.00 99'116.85Interne Verrechnung Soziallasten0210.4260.00 38'248.42 30'000.00 29'005.79Rückerstattung

Betreibungskosten0210.4260.01 15.00Rückerstattung Dritter0210.4270.00 67'332.90 45'000.00 47'758.80Steuerbussen0210.4611.00 75.65 500.00 58.40Bezugsentschädigung Kanton0210.4612.00 77'696.20 75'000.00 75'042.65Bezugsentschädigung Kirche0210.4612.03 136'920.00 127'500.00 164'920.00Verwaltungsentschädigung

eigene Betriebe0210.4612.04 3'386.00 3'400.00 3'386.00Verwaltungsentschädigung AV

Turgi-Untersiggenthal




0221 Gemeindekanzlei, allgemeine Verwaltung

567'622.00 8'420.40 594'300.00 5'500.00 581'647.10 5'713.00

0221.3010.00 310'820.35 306'600.00 316'486.00Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal

0221.3010.01 74'220.00 78'400.00 78'330.10Löhne Auszubildende0221.3010.09 929.10Erstattung von Lohn des


0221.3090.00 12'638.90 15'000.00 12'286.95Aus- und Weiterbildung0221.3091.00 128.75 5'000.00 130.50Personalwerbung0221.3099.00 2'861.20 5'000.00 3'830.00Übriger Personalaufwand0221.3099.01 6'139.10 8'000.00 8'731.40Personalausflug0221.3100.00 8'863.05 10'000.00 11'002.05Büromaterial0221.3102.00 6'935.20 8'000.00 6'959.35Drucksachen, Publikationen 0221.3103.00 1'134.40 500.00 800.90Fachliteratur, Zeitschriften0221.3110.00 3'854.55 2'647.40Anschaffungen Büromobiliar,

Büromaschinen und -geräte0221.3130.00 15'647.60 15'000.00 7'631.45Dienstleistungen Dritter0221.3130.01 39'317.05 45'000.00 45'552.70Porti0221.3132.00 454.20 10'000.00Honorare externe Berater,

Gutachter und Fachexperten0221.3134.00 14'532.50 14'000.00 14'532.50Sachversicherungsprämien0221.3150.00 518.40 1'000.00 59.95Unterhalt Büromobiliar,

Büromaschinen und -geräte0221.3162.00 5'509.20 8'400.00 9'640.90Leasing Kopiergeräte0221.3170.00 2'328.35 1'000.00 2'688.75Reisekosten und Spesen0221.3910.02 61'719.20 63'400.00 60'336.20Interne Verrechnung Soziallasten0221.4210.00 7'200.25 5'000.00 5'713.00Gebühren für Amtshandlungen0221.4260.00 291.05 500.00Rückerstattungen Dritter

0222 Abteilung Bau und Planung 468'916.65 68'365.45 459'200.00 60'500.00 425'811.10 51'941.150222.3010.00 358'537.60 351'800.00 328'554.15Löhne Verwaltungs- und

Betriebspersonal0222.3090.00 2'000.00 160.00Aus- und Weiterbildung0222.3091.00 1'704.40Personalwerbung0222.3099.00 563.90 1'000.00 2'894.70Übriger Personalaufwand0222.3100.00 2'476.90 5'000.00 2'733.30Büromaterial0222.3102.00 5'466.25 3'000.00 5'518.10Drucksachen, Publikationen0222.3103.00 2'540.65 3'000.00 2'439.15Fachliteratur, Zeitschriften0222.3110.00 2'276.20Anschaffungen Büromobiliar,

Büromaschinen und -geräte0222.3130.00 3'261.30 2'500.00Dienstleistungen Dritter0222.3132.00 15'685.70 5'000.00 6'275.55Honorare externe Berater,

Gutachter, Fachexperten etc.0222.3150.00 500.00Unterhalt Büromobiliar,

Büromaschinen und -geräte0222.3162.00 7'189.10 7'500.00 7'273.80Leasing Kopiergeräte0222.3170.00 3'074.25 4'000.00 3'476.50Reisekosten und Spesen0222.3611.00 10'000.00Entschädigung an den Kanton0222.3910.02 70'121.00 63'900.00 62'505.25Interne Verrechnung Soziallasten0222.4210.01 48'552.00 50'000.00 39'554.00Baubewilligungsgebühren0222.4260.00 19'813.45 10'000.00 10'387.15Rückerstattungen Dritter0222.4270.00 500.00 2'000.00Baubussen

0223 Informatik 537'241.95 576.00 548'700.00 525'405.15 967.000223.3010.00 117'960.60 114'800.00 112'568.60Löhne0223.3010.09 -520.50 -1'822.20Erstattung von Lohn des


0223.3090.00 997.00 1'000.00Aus- und Weiterbildung0223.3099.00 150.00Übriger Personalaufwand0223.3100.00 64.15 500.00 226.50Büromaterial0223.3101.00 1'623.15 1'500.00 1'994.75Betriebs- und Verbrauchsmaterial

0223.3103.00 341.15 400.00 296.50Fachliteratur, Zeitschriften0223.3110.00 2'124.70Anschaffungen Büromobiliar,

Büromaschinen und -geräte0223.3113.00 37'109.65 46'300.00 7'594.65Anschaffung Hardware




0223.3118.00 14'223.65 11'000.00 65'453.20Anschaffung Immaterielle Anlagen (Software)

0223.3130.00 60'398.80 56'000.00 62'177.30Dienstleistungen Dritter0223.3132.00 9'438.50 10'000.00 3'599.90Honorare externe Berater,

Gutachter0223.3133.00 8'305.00 11'000.00 12'551.00Informatik-Nutzungsaufwand0223.3134.00 785.65 800.00 785.65Sachversicherung0223.3158.00 84'709.95 84'500.00 85'014.45Systemwartung Informatik0223.3170.00 245.80 600.00 262.25Reisekosten und Spesen0223.3300.60 67'816.05 67'800.00 67'817.00Abschreibungen EDV0223.3611.00 110'523.20 121'800.00 83'345.45Entschädigung an den Kanton

(SL Steuerbezug, Verana)0223.3910.02 23'070.15 20'700.00 21'415.45Interne Verrechnung Soziallasten0223.4260.00 576.00 967.00Rückerstattungen Dritter

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges

500'535.79 80'638.00 483'200.00 76'300.00 793'116.26 153'367.90

0290.3010.00 23'764.90 14'500.00 16'042.10Löhne Betriebspersonal0290.3100.00 2'500.00 80.00Büromaterial0290.3101.00 10'853.02 12'000.00 6'635.08Betriebs- u. Verbrauchsmaterial0290.3110.00 8'013.70Anschaffung Büromobiliar,

Büromaschinen und Geräte0290.3120.00 46'358.20 40'000.00 42'599.25Ver- und Entsorgung0290.3120.01 4'320.00 4'300.00 4'320.00Kehrichtentsorgung0290.3130.00 668.35 1'010.50Dienstleistungen Dritter0290.3132.00 580.00 10'000.00 56'967.40Honorare externe Berater,

Gutachter und Fachexperten0290.3134.00 8'420.45 8'500.00 7'951.15Versicherungsprämien0290.3144.00 33'153.75 7'900.00 86'548.60Unterhalt Hochbauten

(Gemeindehaus)0290.3144.01 4'389.05 5'000.00 42'417.90Unterhalt Hochbauten (Werkhof)0290.3144.02 1'000.00 158'275.90Unterhalt Hochbauten (übrige

Liegenschaften VV)0290.3150.00 2'000.00Unterhalt Büromobiliar0290.3151.00 16'092.35 16'500.00 13'169.50Unterhalt der Mobilien durch

Dritte (Gemeindehaus)0290.3151.01 3'683.45 5'000.00 4'559.65Unterhalt der Mobilien durch

Dritte (Werkhof)0290.3300.40 260'507.10 260'500.00 260'507.10Planmässige Abschreibungen

übr. Hochbauten VV0290.3910.02 4'647.80 2'600.00 3'000.90Interne Verrechnung Soziallasten0290.3910.03 83'097.37 90'900.00 81'017.53Interne Verrechnung HWD0290.4260.00 3'380.00 76'185.90Rückerstattungen Dritter0290.4470.01 61'436.00 60'500.00 61'360.00Mietzinserträge0290.4470.02 5'822.00 5'800.00 5'822.00Pachtzinserträge0290.4920.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00Interne Verrechnung Miete ZSO

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

2'074'354.16 988'965.08 2'206'300.00 1'050'900.00 3'255'084.49 2'173'673.31

1110 Polizei 401'672.46 58'368.75 417'300.00 74'200.00 232'938.09 -750.001110.3130.00 1'372.70Dienstleistungen Dritter

(Fundbüro)1110.3612.00 -1'171.59 232'938.09Beitrag an RePol LAR1110.3612.01 401'471.35 417'300.00Beitrag an Stadtpolizei Baden1110.4270.00 57'504.30 74'200.00 -750.00Bussen1110.4612.00 864.45Entschädigungen von Gemeinden

(Fundbüro)

1116 Regionalpolizei LAR -386.90 -386.90 1'233'640.35 1'233'640.351116.3010.00 351.55 823'235.95Löhne1116.3010.01 52'303.35Einsatzentschädigungen1116.3010.09 -33'955.80Erstattung von Lohn des


1116.3090.00 12'819.95Aus- und Weiterbildung des Personals

1116.3099.00 1'221.95Übriger Personalaufwand1116.3100.00 2'058.40Büromaterial




1116.3101.00 9'893.80Betriebs- u. Verbrauchsmaterial1116.3102.00 2'732.40Drucksachen, Publikationen1116.3111.00 3'287.70Anschaffung Maschinen, Geräte

und Equipment1116.3112.00 2'359.85Dienstkleider1116.3120.00 1'733.95Ver- und Entsorgung1116.3130.00 18'825.30Dienstleistungen Dritter1116.3130.01 2'609.20Halterabfragen ASTRA/VIACAR1116.3134.00 -738.45 5'442.75Sachversicherungen1116.3151.00 21'710.65Unterhalt Maschinen, Geräte und

Fahrzeuge1116.3158.00 18'885.40Unterhalt immaterielle Anlagen1116.3160.00 12'000.00Miete Posten1116.3160.01 4'680.00Miete Garagen1116.3162.00 38'252.60Leasing Radargerät1116.3169.00 21'000.00Übrige Mieten und

Benützungkosten1116.3170.00 19'021.80Reisekosten und Spesen1116.3170.01 8'905.90Fahrzeugspesen1116.3612.00 28'000.00Verwaltungsentschädigung1116.3910.02 156'615.25Interne Verrechnung Soziallasten1116.4260.00 -650.00 282'985.00Rückerstattungen Dritte1116.4270.00 1'434.69 311'945.71Bussen1116.4612.00 -1'171.59 638'709.64Gemeindebeiträge

1400 Allgemeines Rechtswesen 676'128.37 194'386.03 730'900.00 175'200.00 709'243.50 181'827.461400.3000.00 4'880.00 7'000.00 4'940.00Sitzungsgelder

Einbürgerungskommission1400.3010.00 216'670.25 145'300.00 166'376.40Löhne1400.3010.09 -69'379.90Erstattung von Lohn des


1400.3090.00 500.00Aus- und Weiterbildung1400.3099.00 151.25 500.00 100.00Übriger Personalaufwand1400.3100.00 1'215.75 2'000.00 1'317.55Büromaterial1400.3102.00 1'805.95 1'300.00 1'892.80Drucksachen, Publikationen1400.3110.00 175.50Anschaffungen Büromobiliar,

Büromaschinen und -geräte1400.3130.00 5'861.07 6'000.00 11'180.10Dienstleistungen Dritter1400.3151.00 500.00 500.00Unterhalt Maschinen und Geräte1400.3162.00 5'123.30 3'500.00 4'234.55Leasing Kopiergerät, Drucker1400.3170.00 100.00Reisekosten und Spesen1400.3320.90 63'616.05 63'600.00 63'617.05Planmässige Abschreibungen

übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt

1400.3601.01 47'991.05 65'000.00 55'404.20Migrationsgebühren1400.3601.02 14'737.10 15'000.00 12'874.70Gebühren Identitätskarte1400.3612.01 281'806.00 319'400.00 295'200.00Beitrag an Kindes- und

Erwachsenenschutzdienst1400.3612.02 58'999.70 60'500.00 60'488.30Beitrag an Regionales

Zivilstandsamt1400.3612.03 14'300.00Beitrag an Regionales

Betreibungsamt Siggenthal1400.3636.00 100.00 100.00 100.00Beiträge an Rechtsauskunftsstelle1400.3910.02 42'375.30 26'300.00 31'017.85Interne Verrechnung Soziallasten1400.4120.00 2'200.00 2'200.00 2'200.00Konzessionsgebühren Reklamen1400.4210.00 105'361.33 130'000.00 113'250.22Gebühren für Amtshandlungen1400.4210.01 45'075.00 35'000.00 40'312.00Einbürgerungsgebühren1400.4260.00 7'179.95Rückerstattungen1400.4260.01 10'366.65 8'000.00 14'068.39Rückerstattungen Fallführung AV1400.4270.00 150.00Bussen1400.4612.03 24'203.10 11'846.85Rückerstattungen regionales

Betreibungsamt (Gebührenüberschuss)

1500 Feuerwehr 388'435.48 253'260.80 389'800.00 263'600.00 441'129.15 248'301.501500.3000.00 7'947.10 6'600.00 9'314.65Sitzungsgelder

Feuerwehrkommission




1500.3010.00 87'969.00 80'000.00 85'750.95Löhne, Taggelder und Funktionsentschädigungen

1500.3010.01 18'253.65 35'000.00 30'875.75Sold Einsätze1500.3010.02 89'212.70 81'500.00 90'227.70Sold Übungen1500.3090.00 5'605.70 10'700.00 12'223.40Aus- und Weiterbildung des

Personals1500.3099.00 1'434.75 900.00 3'128.40Übriger Personalaufwand1500.3099.01 1'483.15 2'200.00 1'215.00Ärztliche Untersuchungen1500.3100.00 576.30 500.00 1'132.15Büromaterial1500.3101.00 3'602.45 3'400.00 6'012.95Betriebs- u. Verbrauchsmaterial1500.3101.01 2'283.20 3'600.00 2'879.45Betriebs- u. Verbrauchsmaterial

Fahrzeuge1500.3102.00 1'723.50 2'800.00 3'985.60Drucksachen, Publikationen1500.3111.00 15'168.05 15'700.00 17'128.10Anschaffung Maschinen, Geräte,

Fahrzeuge und Equipment1500.3112.00 28'012.20 1'500.00 32'038.20Anschaffung Dienstkleider1500.3130.00 3'576.05 3'200.00 2'566.30Dienstleistungen Dritter1500.3130.01 2'198.00 2'500.00 2'019.00Dienstleistungen Dritte,

Verbandsbeiträge1500.3134.00 8'078.73 4'100.00 9'888.35Sachversicherungen1500.3144.00 884.85 2'200.00 2'581.15Unterhalt Hochbauten, Gebäude1500.3151.01 23'639.00 32'400.00 34'743.60Unterhalt Geräte und Ausrüstung1500.3151.02 10'027.85 16'000.00 16'833.00Unterhalt Fahrzeuge1500.3170.00 1'463.80 1'500.00 1'696.35Reisekosten und Spesen1500.3170.01 15'497.35 13'500.00 11'820.60Ehrengaben1500.3181.00 4'783.80 3'000.00 3'745.10Abschreibungen

Feuerwehrpflichtersatz und Bussen

1500.3181.09 -947.15 -200.00 -142.75Eingang abgeschriebener Feuerwehrsteuern

1500.3300.60 21'270.60 31'600.00 25'145.10Planmässige Abschreibungen Mobilien VV

1500.3611.00 6'048.00 7'000.00 5'723.00Beitrag an Alarmzentrale1500.3612.01 27'000.00 27'000.00 27'000.00Hydrantenentschädigung1500.3910.02 1'642.85 1'600.00 1'598.05Interne Verrechnung Soziallasten1500.4200.00 234'594.60 250'000.00 224'933.45Feuerwehrpflichtersatz1500.4260.00 3'874.00 1'000.00 7'540.05Rückerstattungen Dritter1500.4611.00 3'917.20 4'928.00Entschädigung von Kanton, AGV

Kant. Feuerwehrkurse1500.4631.00 10'875.00 12'600.00 10'900.00Kantonsbeitrag AGV

1610 Militärische Verteidigung 16'799.20 19'000.00 20'200.00 19'000.00 18'589.65 19'000.001610.3134.00 222.25 200.00 218.15Sachversicherungen1610.3160.00 75.00 100.00 75.00Pachtzins1610.3612.00 15'860.85 19'000.00 16'983.70Beitrag an regionale

Schiessanlage1610.3910.03 641.10 900.00 1'312.80Interne Verrechnung HWD1610.4612.00 19'000.00 19'000.00 19'000.00Kostenbeitrag Gemeinde Turgi

1620 Zivilschutz Untersiggenthal 160'300.70 51'703.55 175'200.00 68'100.00 168'555.15 61'847.401620.3300.40 20'904.45 20'900.00 20'904.45Planmässige Abschreibung übr.

Hochbauten1620.3612.00 139'396.25 154'300.00 147'650.70Entschädigung an Gemeinden

und Gemeindezweckverbände1620.4260.00 11'250.00Rückerstattungen Dritte1620.4501.00 51'703.55 68'100.00 50'597.40Entnahme Ersatzbeiträge

Schutzraumbauten

1626 Regionale Zivilschutzorganisation, ZSO Wasserschloss

400'677.10 400'677.10 438'900.00 438'900.00 417'904.20 417'904.20

1626.3000.00 3'340.00 3'500.00 3'200.00Sitzungsgelder Zivilschutzkommission

1626.3010.00 147'521.70 148'200.00 146'246.70Löhne Betriebspersonal1626.3010.01 7'200.00 7'300.00 6'750.00Löhne Kader ZSO1626.3010.09 -11'777.05 -5'000.00 -5'168.00Erstattung von Lohn des


1626.3010.80 5'902.50 9'600.00 6'276.50Zivilschutzsold WK




1626.3090.80 300.00 6'000.00 3'575.90Aus- und Weiterbildung WK1626.3100.00 2'113.95 1'900.00 1'403.75Büromaterial1626.3101.00 4'793.03 6'700.00 5'402.75Betriebs- und Verbrauchsmaterial1626.3101.80 4'107.15 3'000.00 3'059.10Betriebs- und Verbrauchsmaterial

WK1626.3102.00 475.20 1'000.00 1'198.80Drucksachen, Publikationen1626.3102.80 200.00Drucksachen, Publikationen WK1626.3110.00 5'991.30Anschaffung Büromobiliar1626.3111.00 11'436.95 6'900.00 24'953.50Anschaffung Maschinen, Geräte

und Fahrzeuge1626.3112.00 53'635.90 66'300.00 25'655.80Kleider, Wäsche, Vorhänge1626.3113.00 1'149.90 2'000.00 7'044.75Anschaffung Hardware1626.3118.00 4'500.00Anschaffung immaterielle

Anlagen1626.3120.00 1'299.95 1'400.00 1'046.85Ver- und Entsorgung1626.3120.80 288.30 300.00 372.00Ver- und Entsorgung WK1626.3130.00 7'209.80 8'000.00 8'233.20Dienstleistungen Dritte1626.3130.01 1'307.80 1'200.00 1'297.35Dienstleistungen Dritte,

Verbandsbeiträge1626.3130.80 880.00 2'000.00 1'855.80Dienstleistungen Dritter WK1626.3133.00 14.90 200.00 106.80Informatik-Nutzungsaufwand1626.3134.00 9'371.72 8'800.00 8'797.05Sachversicherungen1626.3137.00 967.60 1'300.00 909.60Steuern und Abgaben1626.3144.00 3'466.55 5'100.00 15'683.20Unterhalt Hochbauten1626.3151.00 9'040.00 7'300.00 12'130.55Unterhalt Apparate, Maschinen,

Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge1626.3151.80 300.00 171.30Unterhalt Apparate, Maschinen

WK1626.3158.00 9'454.65 11'100.00 6'441.00Systemwartung Informatik1626.3162.00 4'453.25 3'400.00 3'349.50Miete und Benützungsgebühren

Kopierer1626.3169.80 950.00 4'000.00 4'228.65Miete und Benützungsgebühren

WK1626.3170.00 2'000.00 2'000.00 1'900.00Reisekosten und Spesen1626.3170.80 11'565.20 16'500.00 10'314.95Verpflegung WK1626.3611.70 54'048.50 54'300.00 54'300.40Entschädigungen an den Kanton

(Ausbildung)1626.3611.71 7'221.05 5'600.00 5'283.00Entschädigungen an den Kanton

(Polycom)1626.3612.00 7'500.00 7'500.00 7'500.00Verwaltungsentschädigung1626.3910.02 29'438.60 26'500.00 28'392.15Interne Verrechnung Soziallasten1626.3920.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00Interne Verrechnung Miete1626.4260.00 1'201.50 3'000.00Rückerstattungen1626.4612.00 383'925.60 422'800.00 404'854.20Beiträge von Gemeinden und

Gemeindeverbänden1626.4630.00 15'550.00 13'100.00 13'050.00Beiträge von Bund

1627 Regionales Führungsorgan (RFO)

30'727.75 11'955.75 34'000.00 11'900.00 33'084.40 11'902.40

1627.3010.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00Löhne Betriebspersonal1627.3612.00 18'772.00 22'200.00 21'182.00Entschädigungen an Gemeinden

und Gemeindeverbände1627.3910.02 1'955.75 1'800.00 1'902.40Interne Verrechnung Soziallasten1627.4612.00 11'955.75 11'900.00 11'902.40Beiträge von Gemeinden und

Gemeindeverbänden

2 BILDUNG 9'558'559.92 1'375'426.09 9'169'150.00 1'333'000.00 9'236'524.42 1'197'828.15

2110 Kindergarten 615'286.25 562'400.00 520'174.452110.3020.01 6'889.40 8'000.00 5'106.00Entschädigung Präventionsstelle2110.3104.00 21'384.90 23'900.00 22'135.95Lehrmittel, Spiel und

Beschäftigungsmaterial2110.3110.00 3'771.80 4'000.00Anschaffung Büro- und

Schulmobiliar2110.3111.00 1'897.30 1'300.00 2'250.55Anschaffung Maschinen, Geräte,

Apparate2110.3171.00 615.95 1'000.00Kindergartenreise2110.3612.00 59'800.00 59'800.00 50'130.00Schulgelder an andere

Gemeinden




2110.3631.00 466'290.90 429'300.00 382'688.95Besoldungsanteil an Kanton2110.3632.00 54'636.00 35'100.00 57'863.00Besoldungsanteil an Gemeinden

2120 Primarstufe 1'988'004.94 8'977.50 1'922'550.00 21'000.00 1'941'415.00 8'969.002120.3010.09 -708.05Erstattung von Lohn des


2120.3020.00 25'306.50 30'200.00 33'983.85Entschädigung für Schulämter2120.3020.02 17'109.60 16'000.00 16'451.20Entschädigung Aufgabenhilfe2120.3020.04 8'498.55 10'800.00 7'393.35Entschädigung Betreuung

Schwimmunterricht2120.3090.00 4'500.00 4'500.00 4'070.00Aus- und Weiterbildung2120.3104.00 96'425.09 96'700.00 100'005.10Schulmaterial2120.3104.02 21'541.65 21'800.00 20'589.65Schulmaterial Textiles Werken2120.3104.03 1'681.85 1'200.00 1'064.15Schulmaterial Werken2120.3111.00 3'050.05 3'200.00 1'099.35Anschaffung Geräte2120.3111.01 608.50 900.00 440.50Anschaffung Geräte Textiles

Werken2120.3130.00 3'000.00 2'000.00 2'580.00Dienstleistungen Dritter2120.3151.02 49.20 500.00 612.50Unterhalt Geräte Werken2120.3169.00 34'240.40 39'000.00 38'600.00Benützungskosten Hallenbad

(inkl. Transport)2120.3171.00 13'532.00 13'600.00 8'618.40Exkursionen und Schulreisen2120.3612.00 246'605.00 211'650.00 199'950.00Schulgelder an andere

Gemeinden2120.3631.00 1'396'744.55 1'372'100.00 1'388'116.25Besoldungsanteil an Kanton2120.3632.00 108'781.00 93'000.00 113'668.00Besoldungsanteil an Gemeinden2120.3637.00 2'180.00Beiträge an Private

(Aufgabenhilfe)2120.3910.02 4'151.00 5'400.00 4'880.75Interne Verrechnung Soziallasten2120.4231.00 8'977.50 21'000.00 8'969.00Elternbeiträge Aufgabenhilfe

2130 Oberstufe 2'435'382.85 208'450.00 2'355'500.00 184'000.00 2'193'887.80 158'537.002130.3020.00 32'161.35 29'300.00 33'457.45Entschädigung für Schulämter2130.3090.00 4'500.00 4'500.00 4'320.00Aus- und Weiterbildung2130.3104.00 46'320.05 48'100.00 50'506.25Schulmaterial2130.3104.02 10'323.80 10'700.00 11'662.65Schulmaterial Textiles Werken2130.3104.03 14'930.05 15'000.00 15'165.25Schulmaterial Werken2130.3104.04 1'374.10 1'500.00 1'264.00Schulmaterial Schulsport2130.3105.00 27'005.45 27'000.00 31'701.80Schulmaterial Hauswirtschaft

(Lebensmittel)2130.3111.00 2'868.35 3'600.00 802.00Anschaffung Geräte2130.3111.02 13'414.00 13'300.00 4'852.35Anschaffung Geräte Textiles

Werken2130.3111.03 5'122.00 5'800.00 2'639.80Anschaffung Geräte Werken2130.3130.00 900.60 3'000.00 429.00Dienstleistungen Dritter2130.3151.02 3'085.45 5'000.00 2'907.85Unterhalt Geräte Textiles Werken2130.3151.03 1'615.80 1'700.00 1'798.15Unterhalt Geräte Werken2130.3171.00 3'105.40 5'700.00 4'974.25Exkursionen und Schulreisen2130.3171.01 53'766.65 39'500.00 15'384.20Klassenlager2130.3612.00 695'541.25 697'300.00 582'180.80Schulgelder an andere

Gemeinden2130.3631.00 1'093'833.50 1'001'400.00 949'989.15Besoldungsanteil an Kanton2130.3632.00 422'893.00 439'800.00 477'029.00Besoldungsanteil an Gemeinden2130.3910.02 2'622.05 3'300.00 2'823.85Interne Verrechnung Soziallasten2130.4612.00 68'954.00 65'000.00 79'741.00Schulgelder von anderen

Gemeinden2130.4632.00 139'496.00 119'000.00 78'796.00Besoldungsanteil von anderen

Gemeinden

2140 Musikschulen 376'438.70 330'700.00 343'231.60 -425.002140.3612.00 5'805.00 5'100.00 3'917.20Entschädigung an Gemeinden,

Schulgelder2140.3612.01 367'343.70 320'600.00 335'304.40Entschädigungen an Gemeinden

und Gemeindeverbände2140.3637.00 1'290.00 5'000.00 2'010.00Beiträge an private Haushalte2140.3637.01 2'000.00 2'000.00Jungbläserausbildung2140.4231.00 -425.00Elternbeiträge




2146 Regionale Musikschule, MUT 845'362.80 845'362.80 828'000.00 828'000.00 823'455.15 823'455.152146.3000.01 6'600.00 5'600.00 6'080.00Sitzungsgelder MutKo2146.3010.00 38'184.00 40'200.00 45'252.55Löhne Sekretariat2146.3010.09 -12'744.40Erstattung von Lohn des


2146.3020.00 606'742.65 552'000.00 574'735.55Löhne Musiklehrer2146.3020.01 68'080.35 68'100.00 61'363.20Löhne Musikschulleitung2146.3052.01 45'767.80 44'000.00 47'135.70Pensionskasse2146.3090.00 2'800.00Aus- und Weiterbildung2146.3099.00 202.00übriger Personalaufwand2146.3100.00 745.70 3'000.00 590.95Büromaterial2146.3102.00 558.45 3'400.00Drucksachen und Publikationen2146.3104.00 1'800.00 1'231.70Lehrmittel2146.3110.00 4'041.05 6'200.00 2'234.20Anschaffung Instrumente2146.3130.00 1'824.45 2'700.00 929.60Dienstleistungen Dritter2146.3130.01 1'800.00 2'200.00 1'800.00Verbandsbeiträge2146.3150.00 50.80 2'500.00 1'200.00Unterhalt Mobiliar2146.3151.00 5'480.00 9'100.00 4'045.00Unterhalt Instrumente2146.3161.00 150.00 500.00 150.00Benützungskosten2146.3170.00 411.90 2'500.00 854.75Reisekosten und Spesen2146.3170.01 3'263.45 3'700.00 2'987.10Spesen mCheck2146.3170.02 992.40 2'500.00 1'084.25Spesen Veranstaltungen2146.3612.00 9'420.00 9'500.00 9'420.00Verwaltungsentschädigung2146.3612.01 1'000.00Entschädigung an Gemeinden,

Schulgelder2146.3637.00 710.00 64.20Privater Musikunterricht2146.3910.02 63'082.20 64'700.00 62'296.40Interne Verrechnung Soziallasten2146.4231.00 302'461.90 317'000.00 303'865.80Elternbeiträge2146.4260.00 400.00Rückerstattungen Dritter2146.4432.00 120.00 6'000.00 120.00Vermietung Instrumente2146.4612.00 11'021.25 8'000.00 8'315.00Schulgelder von anderen

Gemeinden2146.4612.01 531'759.65 497'000.00 510'754.35Beiträge von Gemeinden und

Gemeindeverbänden

2170 Schulliegenschaften 1'391'573.15 231'567.39 1'358'900.00 223'000.00 1'556'282.32 141'423.352170.3010.01 235'367.70 233'000.00 244'127.55Löhne Betriebspersonal2170.3010.09 -2'018.75Erstattung von des Verwaltungs-

und Betriebspersonals2170.3101.00 33'107.55 37'000.00 38'406.60Betriebs- u. Verbrauchsmaterial

Schulanlagen2170.3101.01 7'404.20 7'700.00 6'876.40Betriebs- u. Verbrauchsmaterial

Kindergarten2170.3110.00 32'223.95 9'100.00 37'763.05Anschaffung Mobiliar 2170.3110.02 1'887.30 100.00 12'920.35Anschaffung Geräte2170.3111.00 3'677.15 13'602.40Anschaffung Mobiliar Gebäude2170.3111.02 12'592.75 15'200.00 8'502.50Anschaffung Turnmaterial2170.3120.00 199'642.25 200'000.00 195'746.30Ver- und Entsorgung2170.3130.00 8'006.10 9'800.00 7'620.05Dienstleistungen Dritter2170.3130.01 10'962.00 12'500.00Grundeinigung Kindergärten2170.3132.00 27'748.70 5'000.00 57'061.85Honorare externe Berater,

Gutachter und Fachexperten2170.3134.00 25'240.85 27'900.00 25'101.05Versicherungsprämien2170.3144.00 76'006.50 74'000.00 195'969.07Baulicher Unterhalt

Schulliegenschaften2170.3144.01 46'833.00 3'500.00 47'735.25Baulicher Unterhalt Kindergarten2170.3150.00 12'644.80 12'500.00 4'947.70Unterhalt Mobiliar Schulzimmer2170.3151.00 14'371.90 21'700.00 16'137.20Unterhalt Mobiliar Gebäude2170.3151.02 3'952.00 1'500.00 1'189.40Unterhalt Turnmaterial2170.3170.00 220.00Reisekosten und Spesen2170.3300.40 334'497.35 334'500.00 334'497.35Planmässige Abschreibungen

übr. Hochbauten2170.3910.02 25'899.85 32'600.00 27'064.35Interne Verrechnung Soziallasten2170.3910.03 279'507.25 321'300.00 282'812.65Interne Verrechnung HWD2170.4260.00 9'063.39 6'000.00 5'403.35Rückerstattungen Dritter




2170.4472.00 40.00 20.00Benützungsgebühren2170.4612.00 86'464.00 81'000.00Schulgelder von anderen

Gemeinden (Anlagekosten)2170.4920.00 94'700.00 94'700.00 94'700.00Anteil Kultur/Jugendschutz2170.4920.01 41'300.00 41'300.00 41'300.00Anteil Sport

2180 Tagesbetreuung 126'712.45 100'000.00 120'470.752180.3637.01 79'080.35 60'000.00 85'350.75Verein Tagesstrukturen;

Mittagstisch2180.3637.02 47'632.10 40'000.00 35'120.00Verein Tagesstrukturen;

Randstundenbetreuung

2190 Schulleitung und Schulverwaltung

537'803.98 496'900.00 486'521.10

2190.3000.00 58'196.75 48'500.00 36'755.00Schulpflege2190.3010.00 136'316.90 136'000.00 130'000.00Löhne Schulsekretariat2190.3010.09 -1'144.50Erstattung von Lohn des


2190.3090.00 340.00Aus- und Weiterbildung2190.3091.00 2'796.70 2'500.00 4'285.25Personalwerbung2190.3099.00 2'500.00 179.60übriger Personalaufwand2190.3100.00 4'253.40 8'000.00 3'561.15Büromaterial2190.3102.00 3'103.15 2'000.00 3'574.75Drucksachen, Publikationen2190.3103.00 1'399.30 1'200.00 1'688.30Fachliteratur, Zeitschriften2190.3110.00 3'726.00Anschaffung Büromobiliar2190.3130.00 4'672.15 5'500.00 5'263.00Dienstleistungen Dritter2190.3132.00 11'244.00 10'000.00 12'115.40Honorare externe Berater,

Gutachter, Fachexperten etc.2190.3150.00 922.30 800.00 100.70Unterhalt Büromobiliar2190.3162.00 55'983.28 53'000.00 50'236.90Leasing Kopiergeräte2190.3170.00 9'466.70 12'300.00 14'771.30Reisekosten und Spesen2190.3630.00 2'035.50 2'000.00 1'886.80Urheberrechtsgebühren2190.3631.01 199'971.50 184'400.00 179'525.25Besoldungsanteil an Kanton2190.3632.00 13'456.00 14'068.00Besoldungsanteile an Gemeinden2190.3910.02 31'404.85 28'200.00 28'169.70Interne Verrechnung Soziallasten

2191 Volksschule Sonstiges 201'988.65 29'084.70 208'400.00 32'000.00 214'176.95 24'410.002191.3010.00 6'664.90 2'500.00Löhne Vernetzerinnen2191.3099.00 12'048.60 12'000.00 12'462.90Examenessen2191.3100.00 486.00 663.10Büromaterial Schulsozialarbeit2191.3103.00 16'886.65 18'000.00 19'033.00Bücher für Bibliothek2191.3106.00 603.90 1'000.00 422.10Medizinisches Material2191.3134.00 2'555.00 3'700.00 3'630.00Unfallversicherung Schüler2191.3170.00 17'043.05 34'200.00 29'993.80Skilager (Reise, Unterkunft)2191.3170.01 44'011.55 43'400.00 53'534.50Jahresprogramm2191.3171.00 3'450.00 7'000.00 6'350.00Skilager (Anerkennungsbeiträge

und Spesen)2191.3171.01 1'980.00 2'000.00 1'970.00Ferien(s)pass2191.3171.02 24'159.00 12'000.00 14'117.55Sommerlager2191.3612.01 100.00 400.00Skilagerbeiträge an Gemeinden2191.3910.00 72'000.00 72'000.00 72'000.00Schulsozialarbeit2191.3910.02 200.00Interne Verrechnung Soziallasten2191.4260.00 10'560.00 21'000.00 20'160.00Rückerstattungen Dritter2191.4260.01 7'250.00 1'000.00 100.00Rückerstattungen Dritter

(Jahresprogramm)2191.4612.00 11'274.70 10'000.00 4'150.00Lagerbeiträge OBG

2193 Schulinformatik 69'710.90 65'800.00 126'340.002193.3020.00 15'288.30 10'900.00 13'714.95Entschädigung Lehrkräfte2193.3052.00 1'467.55 1'500.00 1'428.00AG-Beiträge Pensionskasse2193.3101.00 450.55 2'500.00 1'243.60Betriebs- und Verbrauchsmaterial2193.3113.00 12'121.70 15'000.00 68'996.95Anschaffung Hardware2193.3118.00 7'249.40Anschaffung immaterielle

Anlagen2193.3130.00 3'365.80 3'300.00 1'000.30Dienstleistungen Dritter2193.3134.00 785.65 800.00 785.65Sachversicherung




2193.3158.00 31'413.10 30'800.00 30'763.60Unterhalt immaterielle Anlagen2193.3910.02 1'246.45 1'000.00 1'157.55Interne Verrechnung Soziallasten2193.3910.03 3'571.80Interne Verrechnung HWD

2200 Sonderschulen 275'446.50 51'983.70 280'000.00 45'000.00 254'437.80 41'458.652200.3612.00 111'630.00 130'000.00 116'230.00Schulgelder an HPS2200.3614.00 163'816.50 150'000.00 138'207.80Schulgelder an Sonderschulen2200.4260.00 51'983.70 45'000.00 41'458.65Elternbeiträge

2300 Berufliche Grundbildung 694'848.75 660'000.00 656'131.502300.3631.00 366'704.50 360'000.00 310'047.50Schulgelder an kant. Schulen2300.3634.00 328'144.25 300'000.00 346'084.00Schulgelder an Berufsschulen

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

353'386.90 4'406.80 366'500.00 3'000.00 326'210.12 5'142.80

3110 Museen und bildende Kunst 1'300.00 1'500.00 1'500.003110.3110.00 800.00 1'000.00 1'000.00Ankauf von Bildern3110.3636.00 500.00 500.00 500.00Beitrag Schweizer Kindermuseum

Baden

3120 Denkmalpflege und Heimatschutz

6'268.00 7'100.00 9'658.00

3120.3130.00 100.00 100.00 100.00Dienstleistungen Dritter3120.3132.00 6'168.00 5'000.00 9'558.00Honorare externe Berater,

Gutachter, Fachexperten etc.3120.3637.00 2'000.00Beiträge an Private

(Ortsbildschutz)

3210 Bibliotheken 7'500.00 7'500.00 9'500.003210.3632.00 5'500.00 5'500.00 5'500.00Beitrag Stadtbibliothek Baden3210.3632.01 1'000.00 1'000.00 3'000.00Beitrag Bibliotheksverein Turgi3210.3632.02 1'000.00 1'000.00 1'000.00Beitrag Dorfbibliothek

Nussbaumen

3220 Konzert und Theater 17'300.00 17'300.00 17'300.003220.3636.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00Beitrag Musikgesellschaft3220.3636.01 600.00 600.00 600.00Beitrag Männerchor3220.3636.02 600.00 600.00 600.00Beitrag Jodlerklub3220.3636.03 500.00 500.00 500.00Beitrag Dramatischer Verein3220.3636.04 500.00 500.00 500.00Beitrag Siggenthaler

Jugenorchester3220.3636.05 1'500.00 1'500.00 1'500.00Beitrag Matinées Musikschule3220.3636.06 4'500.00 4'500.00 4'500.00Beitrag Theaterstiftung Baden3220.3636.07 500.00 500.00 500.00Beitrag Jugendmusik Baden3220.3636.08 500.00 500.00 500.00Beitrag Orchestergesellschaft

Baden3220.3636.09 1'100.00 1'100.00 1'100.00Beitrag Aargauer

Symphonie-Orchester

3290 Kultur, übriges 123'860.70 3'326.80 125'700.00 2'000.00 121'500.45 4'062.803290.3000.00 3'080.00 2'500.00 3'240.00Sitzungsgelder 1.

August-Kommission3290.3170.00 9'989.40 10'000.00 7'757.05Bundesfeier3290.3636.00 500.00 500.00 500.00Beitrag Kulturkreis3290.3636.01 200.00 200.00 200.00Beitrag Aarg. Kulturstiftung pro

Argovia3290.3636.02 800.00 800.00 800.00Beitrag Frauenverein3290.3636.03 350.00 4'000.00 3'300.00übrige Beiträge3290.3910.03 14'241.30 13'000.00 11'003.40Interne Verrechnung HWD3290.3920.00 94'700.00 94'700.00 94'700.00Benützung Schulanlage3290.4240.00 3'210.00 2'000.00 3'990.00Vermietung Festbänke3290.4260.00 116.80 72.80Rückerstattung

3410 Sport 75'300.00 73'300.00 50'300.003410.3636.00 9'000.00 7'000.00 7'000.00Beitrag FC Turgi3410.3636.01 2'000.00Beiträge an private

Organisationen




3410.3636.02 25'000.00 25'000.00Beitrag Sportclub Siggenthal3410.3920.00 41'300.00 41'300.00 41'300.00Benützung Schulanlage

3420 Freizeit 121'858.20 1'080.00 134'100.00 1'000.00 116'451.67 1'080.003420.3101.00 4'355.55 3'000.00 2'486.27Betriebs- und Verbrauchsmaterial3420.3111.00 4'094.55 5'000.00 18'819.55Anschaffung Mobiliar3420.3130.00 1'786.90 1'000.00 734.00Dienstleistungen Dritter3420.3140.00 8'760.35 10'000.00 412.80Baulicher Unterhalt 3420.3160.00 2'700.00 2'700.00 2'700.00Mieten, Benützungskosten

Anlagen3420.3636.00 90.00 100.00 90.00Beitrag an aarg. Wanderwege3420.3910.03 100'070.85 112'300.00 91'209.05Interne Verrechnung HWD3420.4260.00 1'080.00 1'000.00 1'080.00Rückerstattungen Dritter

4 GESUNDHEIT 1'400'575.65 1'601.25 1'111'800.00 1'200.00 1'212'029.30 1'370.25

4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime

941'310.30 638'300.00 799'211.40

4120.3611.00 7'780.90 6'000.00 5'198.35Entschädigung an Kanton 4120.3631.00 900'806.55 600'000.00 761'620.20Beiträge an Kanton,

Pflegefinanzierung4120.3636.00 580.00 200.00 250.00Beiträge an private

Organisationen ohne Erwerbszweck

4120.3660.40 32'142.85 32'100.00 32'142.85Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentlichen Unternehmungen

4210 Ambulante Krankenpflege 406'621.65 418'500.00 362'321.704210.3130.00 350'000.00 350'000.00 300'165.90Beitrag an Spitex-Verein4210.3612.00 46'570.30 52'000.00 52'834.55Entschädigung

Mütter-/Väterberatung4210.3636.01 600.00 600.00 600.00Beitrag an Samariterverein4210.3636.02 2'942.00 5'000.00 3'456.95Beitrag an externe Spitexdienste4210.3636.03 4'959.35 8'500.00 3'864.30Beitrag Haushaltshilfedienst (Pro

Senectute)4210.3636.04 400.00 300.00Verschiedene Beiträge4210.3637.00 1'550.00 2'000.00 1'100.00Stillgeld

4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 200.00 200.00 200.004320.3636.00 200.00 200.00 200.00Beitrag Aarg. Liga für Lungen-

und Langzeitkranke

4330 Schulgesundheitsdienst 39'112.30 41'300.00 36'532.304330.3010.00 5'340.00 6'300.00 6'013.95Lohn Schularzt4330.3010.01 6'952.80 5'000.00 5'742.20Lohn Zahnprophylaxe/-hygiene4330.3010.02 1'400.00 1'328.70Lohn Kopfhygiene4330.3099.00 100.00übriger Personalaufwand4330.3101.00 79.25 800.00 37.70Betriebs- und Verbrauchsmaterial4330.3136.00 25'426.60 25'000.00 21'266.00Kontrolluntersuche Zahnarzt4330.3170.00 311.45 1'500.00 1'039.40Reisekosten und Spesen4330.3910.02 1'002.20 1'200.00 1'104.35Interne Verrechnung Soziallasten

4340 Lebensmittelkontrolle 13'331.40 1'601.25 13'500.00 1'200.00 13'763.90 1'370.254340.3010.00 3'200.00 2'400.00 3'200.00Löhne Pilzkontrolle4340.3090.00 635.00 800.00 327.00Aus- und Weiterbildung4340.3102.00 300.00Drucksachen, Publikationen4340.3132.00 9'496.40 10'000.00 10'236.90Honorare externe Berater,

Gutachter, Fachexperten etc.4340.4612.00 1'601.25 1'200.00 1'370.25Entschädigungen von Gemeinden

5 SOZIALE SICHERHEIT 5'729'272.40 1'797'058.55 4'777'950.00 1'335'700.00 5'116'424.30 1'726'234.36

5230 Invalidenheime 2'428.55 2'400.00 2'428.55




5230.3660.40 2'428.55 2'400.00 2'428.55Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen

5240 Leistungen an Invalide 700.00 3'600.00 700.005240.3636.00 700.00 3'600.00 700.00Beiträge an private


5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV

49'571.95 11'197.80 45'500.00 11'000.00 42'702.10 11'558.70

5310.3010.00 41'462.85 38'500.00 35'876.75Löhne Verwaltungspersonal5310.3910.02 8'109.10 7'000.00 6'825.35Interne Verrechnung Soziallasten5310.4611.00 11'197.80 11'000.00 11'558.70Entschädigung des Kantons

5330 Leistungen an Pensionierte -3'011.00 5'000.00 3'011.005330.3062.00 -3'011.00 5'000.00 3'011.00Teuerungszulagen auf Renten

und Rentenanteilen

5350 Leistungen an das Alter 16'725.75 20'000.00 18'122.205350.3171.00 15'765.75 19'000.00 17'162.20Altersausflug5350.3636.00 960.00 1'000.00 960.00Beitrag Pro Senectute

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

232'812.85 67'384.05 225'000.00 80'000.00 221'232.80 48'916.90

5430.3130.00 47'444.85 45'000.00 46'971.70Alimenteninkassostelle5430.3637.00 185'368.00 180'000.00 174'261.10Alimentenbevorschussung5430.4260.01 67'384.05 80'000.00 48'916.90Rückerstattung Alimente

5440 Jugendschutz 267'406.75 72'000.00 310'800.00 72'000.00 264'514.10 72'000.005440.3612.00 243'536.30 285'000.00 239'844.25Beitrag Jugendnetz Siggenthal5440.3634.00 20'678.00 22'200.00 21'605.00Beratungsstelle für Jugend, Sucht

und Projekte5440.3636.00 2'599.00 3'000.00 2'472.00Elternbriefe Pro Juventute5440.3636.01 593.45 600.00 592.85Beiträge an private


5440.4910.00 72'000.00 72'000.00 72'000.00Interne Verrechnung Schulsozialarbeit

5450 Leistungen an Familien 173'016.10 44'658.40 179'600.00 133'844.10 26'396.005450.3631.00 6'324.00 5'600.00 6'312.00Massnahmen gegen häusliche

Gewalt5450.3635.00 1'700.00 1'700.00 1'700.00Frauenhaus Brugg5450.3635.01 38'480.00 10'400.00 11'392.50Machbar GmbH Baden5450.3636.00 58'105.55 50'000.00 64'929.15Dienstleistungen Dritter,

Kinderbetreuung5450.3636.01 7'136.00 7'100.00 7'079.00Beitrag Verein für Tagesfamilien

Baden5450.3636.02 40'719.10 60'000.00 29'668.40Dienstleistungen Dritter,

Pflegeplätze5450.3636.03 4'800.00 4'800.00 6'000.00Beitrag an Spielgruppe

Chnopftrucke5450.3637.00 15'751.45 40'000.00 6'763.05Elternschaftsbeihilfe5450.4260.00 -1'541.60 1'396.00Rückerstattung

Elternschaftsbeihilfe5450.4260.01 18'000.00 25'000.00Rückerstattungen Dritter5450.4631.00 28'200.00Beiträge vom Kanton (Anteil

MuKi-Deutsch)

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

2'635'706.95 1'266'583.85 1'648'400.00 943'000.00 2'098'562.90 1'089'516.86

5720.3130.00 3'000.00Dienstleistungen Dritter5720.3631.00 23'350.00Beiträge an Kanton, Rückzlg

Anteil SPG5720.3634.00 154'446.15 95'000.00 48'225.40Beschäftigungsprogramme5720.3637.00 1'177'059.35 650'000.00 862'151.75Materielle Hilfe an Schweizer5720.3637.10 1'298'265.00 900'000.00 1'153'560.15Materielle Hilfe an Ausländer




5720.3637.20 4'471.10 510.60Einkommensverwaltung Ausgaben

5720.3910.03 1'465.35 400.00 10'765.00Interne Verrechnung HWD5720.4260.00 445'372.30 280'000.00 397'412.70Rückerstattung Materielle Hilfe

Schweizer5720.4260.10 493'738.40 390'000.00 573'113.51Rückerstattung Materielle Hilfe

Ausländer5720.4260.30 61'493.75 20'000.00 3'898.65Rückerstattung Private

(abgeschlossene Fälle)5720.4611.01 39'067.40 3'000.00Kostenersatz Kanton ZUG5720.4631.00 226'912.00 250'000.00 115'092.00Beiträge Kanton nach SPG

5730 Asylwesen 311'998.05 326'453.35 240'000.00 220'000.00 265'267.00 450'745.105730.3636.00 35'781.20 40'000.00 22'992.80Flüchtlingsbetreuung durch Dritte5730.3637.00 276'216.85 200'000.00 242'274.20Materielle Hilfe anerkannte

Flüchtlinge5730.4260.00 62'070.55 30'000.00 101'400.95Rückerst. mat. Hilfe Flüchtlinge5730.4610.00 222'673.05 150'000.00 284'501.30Kostenersatz vom Bund5730.4611.00 41'709.75 40'000.00 64'842.85Entschädigung von Kanton,

Betreuungs- und Verwaltungskosten

5790 Fürsorge, übriges 2'031'457.80 7'236.80 2'087'650.00 8'700.00 2'057'758.45 25'727.905790.3010.00 248'526.45 254'700.00 254'394.60Löhne Sozialdienst5790.3010.01 1'375.00 2'500.00Löhne Vernetzerinnen5790.3090.00 1'840.00 2'000.00 1'640.00Aus- und Weiterbildung5790.3091.00 540.00 671.75Personalwerbung5790.3099.00 1'566.20 1'500.00 1'470.80übriger Personalaufwand5790.3100.00 1'485.75 1'000.00 2'421.45Büromaterial5790.3103.00 793.00 600.00 721.20Fachliteratur, Zeitschriften5790.3110.00 11'363.10 12'500.00Anschaffung Büromobiliar5790.3130.00 3'543.00 3'600.00 3'564.00Dienstleistungen Dritter5790.3130.01 12'095.50 13'000.00 8'292.65Dienstleistungen Dritter; externe

Mandate5790.3162.00 3'053.10 3'200.00 3'040.15Leasing Kopiergeräte5790.3170.00 1'632.95 2'000.00 2'064.80Reisekosten und Spesen5790.3170.01 2'879.20 2'500.00Umsetzungsmassnahmen

Vernetzungsprojekt5790.3631.00 1'659'058.50 1'694'000.00 1'665'712.20Restkosten Sonderschulung u.

Heimaufenthalt5790.3631.01 13'515.00 12'300.00 12'240.00Kontrolle Sozialhilfemissbrauch,

Aussendienst5790.3631.02 5'000.00 21'706.50Projekt Integration5790.3636.00 100.00 100.00 100.00Beitrag Verein Bewährungshilfe5790.3636.01 3'000.00 3'000.00 1'204.00Beitrag Beratungsstelle HOPE5790.3636.02 5'485.00 5'000.00 4'570.00Beitrag Beratungsplus5790.3636.03 750.00 750.00Beitrag Caritasmarkt Baden5790.3636.04 500.00 1'500.00 500.00diverse Beiträge5790.3637.00 13'836.40 20'000.00 24'297.45Beiträge an und für private

Personen (nicht RE-Pflichtige SH)5790.3910.02 45'269.65 46'900.00 48'396.90Interne Verrechnung Soziallasten5790.4260.00 5'988.60 8'000.00 11'717.90Rückerstattung Dritter (nicht

RE-Pflichtige SH)5790.4260.01 1'248.20 700.00 14'010.00Rückerstattung Dritter; Projekt

Integration/Vernetzung

5920 Hilfsaktionen im Inland 1'458.65 1'544.30 1'000.00 1'000.00 1'281.10 1'372.905920.3105.00 1'458.65 1'000.00 1'281.10Birnelankauf Winterhilfe5920.4250.00 1'544.30 1'000.00 1'372.90Verkauf Birnel

5930 Hilfsaktionen im Ausland 9'000.00 9'000.00 7'000.005930.3636.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00Nothilfe im Ausland5930.3636.01 2'000.00 2'000.00Beitrag an Entwicklungshilfe

6 VERKEHR UND NACH- RICHTENÜBERMITTLUNG

2'049'272.55 70'322.25 2'080'800.00 65'000.00 2'177'785.85 65'356.80

6130 Kantonsstrassen, übrige 105'265.55 125'500.00 134'930.10




6130.3141.00 38'448.00 38'500.00 38'448.00Abgeltung für entwässerte Strassen

6130.3611.00 16'791.65 5'600.00 96'482.10Entschädigung an Kanton6130.3660.10 50'025.90 81'400.00Planmässige Abschreibungen

Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an den Kanton

6150 Gemeindestrassen 1'180'468.00 7'467.25 1'107'800.00 1'214'377.95 1'351.806150.3010.00 2'178.55 2'500.00 2'318.35Löhne6150.3101.00 11'783.50 23'000.00 15'147.45Betriebs- u. Verbrauchsmaterial6150.3102.00 500.00Drucksachen, Publikationen6150.3111.00 5'291.60 5'000.00 17'743.10Anschaffung

Signalisationsmaterial6150.3120.00 96'781.65 115'000.00 115'414.50Ver- und Entsorgung6150.3132.00 17'310.10 15'000.00 6'227.60Honorare externe Berater,

Gutachter, Fachexperten etc.6150.3141.00 237'324.50 207'000.00 319'527.25Unterhalt Strassen /

Verkehrswege6150.3141.01 135'931.60 50'000.00 96'305.45Unterhalt Strassenbeleuchtung6150.3141.02 2'945.10 44'138.85Strassenbeleuchtungsausbau6150.3141.03 57'672.00 57'700.00 57'672.00Abgeltung für entwässerte

Strassen6150.3161.00 2'500.00Miete, Benützungskosten

Mobilien6150.3300.10 316'336.55 345'400.00 272'709.20Planmässige Abschreibungen

Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt

6150.3300.60 55'548.60 55'500.00 55'549.60Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt

6150.3910.02 177.60Interne Verrechnung Soziallasten6150.3910.03 241'186.65 228'700.00 211'624.60Interne Verrechnung HWD6150.4240.00 2'820.00Dienstleistungen,

Rückerstattungen6150.4260.00 4'647.25 1'351.80Rückerstattungen Dritter

6210 Bahninfrastruktur 3'745.00 3'745.006210.3632.00 3'745.00 3'745.00Beiträge an Gemeinden

(Velounterstand Bahnhof Turgi)

6220 Regionalverkehr 693'294.00 781'000.00 758'232.806220.3130.00 143.80Dienstleistungen Dritter6220.3631.00 691'294.00 781'000.00 758'089.00Beiträge an Kanton6220.3634.00 2'000.00Beiträge an öffentliche

Unternehmungen

6290 Öffentlicher Verkehr, übriges 66'500.00 62'855.00 66'500.00 65'000.00 66'500.00 64'005.006290.3634.00 66'500.00 66'500.00 66'500.00Ankauf Tageskarten SBB6290.4240.00 62'855.00 65'000.00 64'005.00Verkauf Tageskarten SBB

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

2'933'728.96 2'606'710.81 3'133'900.00 2'732'500.00 3'235'890.31 2'938'830.96

7100 Wasserversorgung 4'100.00 4'100.00 4'100.007100.3120.00 4'100.00 4'100.00 4'100.00Ver- und Entsorgung

7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 899'396.84 899'396.84 914'800.00 914'800.00 1'059'801.80 1'059'801.807101.3010.00 9'191.00 9'200.00 9'167.00Löhne Betriebspersonal7101.3090.00 1'000.00Aus- und Weiterbildung7101.3101.00 2'261.15 1'000.00 699.20Betriebs- u. Verbrauchsmaterial7101.3101.01 5'034.60 5'000.00 5'542.20Wasserankauf7101.3102.00 1'000.00Drucksachen, Publikationen7101.3111.00 100'318.90 100'000.00 99'366.35Anschaffung Mobilien, Zähler7101.3120.00 78'870.65 90'000.00 88'902.60Ver- und Entsorgung7101.3130.00 779.20 1'300.00 6'489.50Dienstleistungen, Honorare7101.3132.00 71'014.05 83'000.00 88'512.90Honorare externe Berater,

Gutachter, Fachexperten etc.7101.3134.00 17'459.25 17'000.00 17'298.60Sachversicherungen7101.3143.00 262'157.95 300'000.00 366'762.15Unterhalt übrige Tiefbauten




7101.3151.00 71'721.40 75'000.00 12'970.25Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen

7101.3192.00 56'188.20 28'000.00 35'600.50Grundwasserkonzessionsgebühren

7101.3199.00 3'890.80 3'500.00 3'426.70MWST-Vorsteuer-Kürzung7101.3300.31 131'725.80 133'000.00 101'322.85Planmässige Abschreibungen

Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe

7101.3320.91 11'840.85 11'800.00 11'840.85Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe

7101.3612.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00Verwaltungsentschädigung EG7101.3612.02 749.35 800.00 773.70Anteil Soziallasten EG7101.3612.03 41'487.60 24'200.00 44'324.55Interne Verrechnung HWD7101.4240.00 748'256.54 700'000.00 775'087.95Wasserverkauf an Einwohner7101.4240.01 80.00 1'000.00 450.00Wasserverkauf Bauwasser7101.4260.00 873.70 1'000.00 21'296.30Rückerstattungen Dritter7101.4409.01 19'600.00 26'100.00 22'222.00Verpflichtungsverzinsung7101.4612.00 27'000.00 27'000.00 27'000.00Hydrantenentschädigung7101.4612.01 26'770.75 25'000.00 25'542.20Entschädigung von Gemeinden7101.4614.00 30'922.40 25'000.00 34'433.45Entschädigung Ind. Betriebe

Stadt Brugg7101.4631.00 34'000.00 30'000.00 36'600.00Beiträge AGV Löschfonds7101.4660.71 11'893.45 13'700.00 9'715.45Planmässige Auflösung

passivierte Investitionsbeiträge7101.4895.00 107'454.45Entnahmen aus

Aufwertungsreserven7101.9010.00 4'706.09 136'801.90Ertragsüberschuss7101.9011.00 66'000.00Aufwandüberschuss

7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]

961'132.10 961'132.10 1'093'500.00 1'093'500.00 1'121'050.10 1'121'050.10

7201.3101.00 2'921.55 1'000.00 1'061.50Betriebs- und Verbrauchsmaterial7201.3102.00 1'000.00Drucksachen, Publikationen7201.3111.00 2'000.00 22'421.00Anschaffung Mobilien7201.3120.00 11'841.25 14'000.00 9'591.05Ver- und Entsorgung7201.3130.00 563.40 2'000.00 1'578.15Dienstleistungen Dritter7201.3132.00 99'625.00 23'000.00 58'421.25Honorare Fachexperten7201.3134.00 1'342.10 1'600.00 1'342.10Sachversicherungen7201.3137.00 64'332.00Steuern und Abgaben7201.3143.00 79'618.40 170'000.00 117'854.25Unterhalt übrige Tiefbauten7201.3151.00 8'432.75 7'000.00 24'642.55Unterhalt Apparate, Maschinen

und Geräte7201.3199.00 2'534.25 3'300.00 2'887.65MWST-Vorsteuer-Kürzung7201.3300.31 175'770.90 175'800.00 151'687.25Planmässige Abschreibungen

übr. Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe

7201.3320.91 7'312.30 7'300.00 7'312.30Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe

7201.3612.00 31'000.00 31'000.00 31'000.00Verwaltungsentschädigung EG7201.3612.01 225'000.00 292'000.00 596'872.80Betriebsbeitrag ARA US-Turgi7201.3612.02 131'015.00 308'000.00Betriebsbeitrag ARA

Brugg-Birrfeld7201.3612.03 50'508.60 54'500.00 50'594.90Interne Verrechnung HWD7201.4240.00 686'277.85 650'000.00 702'059.45Benützungsgebühren7201.4240.01 93'300.00 93'300.00 93'300.00Entwässerung Schulareal und

Strassen7201.4260.00 152.00 400.00Rückerstattungen Dritter7201.4409.01 139'818.00 146'500.00 132'324.00Verpflichtungsverzinsung7201.4660.71 41'584.25 41'500.00 33'967.10Planmässige Auflösung

passivierte Investitionsbeiträge7201.4895.00 158'999.55Entnahmen aus

Aufwertungsreserven7201.9010.00 69'314.60 43'783.35Ertragsüberschuss7201.9011.00 162'200.00Aufwandüberschuss




7300 Abfallwirtschaft 8'809.50 2'153.60 9'300.00 3'000.00 8'753.50 2'519.207300.3631.00 4'527.90 5'000.00 4'506.10Tierkörperentsorgung7300.3632.00 4'281.60 4'300.00 4'247.40Betriebskosten

Kadaversammelstelle7300.4260.00 2'153.60 3'000.00 2'519.20Rückerstattung

Tierkörperentsorgung

7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]

707'884.57 707'884.57 695'200.00 695'200.00 722'814.71 722'814.71

7301.3010.00 4'606.10 6'000.00 7'783.90Löhne7301.3101.00 2'856.15 3'000.00 2'077.45Betriebs- und Verbrauchsmaterial7301.3102.00 4'306.25 8'500.00 5'111.80Drucksachen, Publikationen7301.3111.00 2'218.20 1'000.00 13'038.00Anschaffung Geräte, Maschinen,7301.3130.00 1'000.00Dienstleistungen Dritter7301.3130.01 79'096.95 92'000.00 86'070.55Hauskehricht/Sperrgut, Transport7301.3130.02 116'481.05 124'000.00 112'097.40Hauskehricht/Sperrgut,

Verbrennung7301.3130.03 95'412.35 95'000.00 89'478.90Grüngut, Transport7301.3130.04 121'084.40 130'000.00 117'465.45Grüngut, Verwertung und

Häckseldienst7301.3130.05 2'291.30 3'000.00 2'752.70Papier/Karton, Transport7301.3130.06 12'331.20 14'500.00 12'277.80Glas Recycling7301.3130.07 17'370.80 7'000.00 11'283.20Metalle7301.3130.08 21'276.15 32'000.00 30'178.20Übrige Abfallarten7301.3134.00 2'562.10 2'500.00 2'562.10Sachversicherungen7301.3151.00 7'556.95 2'000.00 1'156.90Unterhalt Maschinen, Geräte,

Apparate7301.3199.00 2'427.50 3'300.00 2'548.20MWST-Vorsteuer-Kürzung7301.3612.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00Verwaltungsentschädigung EG7301.3612.02 375.55 600.00 656.95Anteil Soziallasten von der EWG7301.3612.03 57'682.70 65'500.00 58'903.60Interne Verrechnung HWD7301.3612.04 5'560.00 5'000.00 5'950.00Entsorgungsplatz Station

Gemeinde Würenlingen7301.3636.00 22'746.50 25'000.00 21'829.50Altpapier-Aufpreis Schule/Vereine7301.4240.00 5'560.15 12'000.00 1'949.70Sperrgutmarken7301.4240.01 290'748.54 300'000.00 346'140.66Kehrichtgebühren7301.4240.03 177'655.20 170'000.00 173'822.50Entsorgungsgrundgebühren7301.4240.04 165'725.35 150'000.00 143'730.55Grüngut- und

Häckselservicegebühren7301.4250.01 24'385.44 25'000.00 18'933.30Erlös aus Altpapier7301.4250.02 15'269.80 16'000.00 15'991.30Erlös aus Altglas7301.4250.03 2'230.74 100.00 390.70Erlös aus Sammelstelle7301.4260.00 1'381.35 56.00Rückerstattungen Dritter7301.4270.00 -260.00Bussen7301.4409.01 4'928.00 2'100.00 2'060.00Verpflichtungsverzinsung7301.4612.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00Entsorgung interne Verrechnung7301.9010.00 104'642.37 49'300.00 114'592.11Ertragsüberschuss

7410 Gewässerverbauungen 73'619.35 7'494.05 51'300.00 4'000.00 76'780.35 7'698.457410.3101.00 84.00 500.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial7410.3142.00 25'087.40 15'000.00 46'758.50Unterhalt Wasserbau7410.3910.03 48'447.95 35'800.00 30'021.85Interne Verrechnung HWD7410.4611.00 7'494.05 4'000.00 7'698.45Entschädigungen vom Kanton

7500 Arten- und Landschaftsschutz 17'004.30 20'800.00 6'764.357500.3140.00 16'204.30 20'000.00 5'964.35Unterhalt Grundstücke7500.3636.00 500.00 500.00 500.00Beitrag an Natur- und

Vogelschutzverein7500.3636.01 100.00 100.00 100.00Beitrag Vogelwarte Sempach7500.3636.02 200.00 200.00 200.00Beitrag Stiftung

Landschaftsschutz Schweiz

7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz

13'743.00 20'000.00 20'401.20

7610.3132.00 13'743.00 20'000.00 20'401.20Rauchgaskontrollen




7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung

4'376.15 21'412.30

7690.3130.00 4'376.15 21'412.30Dienstleistungen Dritter (Altlasten)

7710 Friedhof und Bestattung 165'632.45 26'542.00 186'500.00 20'000.00 133'037.35 24'356.407710.3010.00 1'066.45 1'500.00 279.60Löhne7710.3101.00 16'881.50 20'000.00 16'689.40Betriebs- u. Verbrauchsmaterial7710.3102.00 200.00Drucksachen, Publikationen7710.3111.00 12'477.00 8'000.00Anschaffung Geräte, Maschinen,

Apparate7710.3120.00 7'483.15 10'000.00 8'072.65Ver- und Entsorgung7710.3130.00 3'970.05 1'820.00Dienstleistungen Dritter7710.3130.01 19'238.10 20'000.00 25'425.25Kremationen, Einsargen,

Transport7710.3134.00 368.30 500.00 296.25Versicherungsprämien7710.3144.00 1'867.35 5'000.00Baulicher Unterhalt7710.3151.00 500.00Unterhalt Apparate, Maschinen,

Geräte7710.3300.30 4'381.85 4'400.00 4'381.85Planmässige Abschreibungen

übr. Tiefb. VV7710.3300.40 11'870.75 11'800.00Planmässige Abschreibungen

übr. Hochb. VV7710.3910.03 86'027.95 104'600.00 76'072.35Interne Verrechnung HWD7710.4240.00 26'542.00 20'000.00 24'356.40Grabplatzgebühren

7790 Umweltschutz, übriges 23'494.50 41'000.00 36'361.007790.3000.01 4'850.00 6'000.00 8'580.00Sitzungs- und Taggelder EUK7790.3100.00 1'500.00Büromaterial7790.3101.00 158.00Verbrauchsmaterial7790.3130.00 2'672.80 5'000.00 10'604.50Dienstleistungen Dritter7790.3170.00 337.15 1'000.00 577.50Spesenentschädigung7790.3636.00 50.00 1'000.00 100.00Beiträge an private


7790.3910.03 15'584.55 26'500.00 16'341.00Interne Verrechnung HWD

7900 Raumordnung 54'536.20 2'107.65 97'400.00 2'000.00 24'613.65 590.307900.3102.00 10'000.00Drucksachen, Publikationen7900.3130.00 1'377.00 5'000.00 2'076.05Dienstleistungen Dritter7900.3132.00 30'506.40 60'000.00Honorar externe Berater7900.3632.00 22'652.80 22'400.00 22'537.60Beitrag an Regionalplanung7900.4250.00 518.80 2'000.00 590.30Verkäufe BNO, Zonenpläne,

Marksteine7900.4260.00 1'588.85Rückerstattungen Dritter

8 VOLKSWIRTSCHAFT 46'679.75 121'804.45 74'100.00 106'700.00 99'772.85 129'074.85

8120 Strukturverbesserungen 21'869.20 1'294.80 46'600.00 700.00 82'750.058120.3101.00 1'398.40 4'000.00 1'590.65Betriebs- und Verbrauchsmaterial8120.3119.01 1'260.00 6'965.00Übrige nicht aktivierbare Anlagen

(Landkäufe tiefer als Aktivierungsgrenze)

8120.3132.00 5'000.00 3'722.30Honorar externe Berater8120.3141.00 16'493.80 30'000.00 66'740.95Unterhalt an Strassen

(Flurwegsanierung)8120.3910.03 2'717.00 7'600.00 3'731.15Interne Verrechnung HWD8120.4021.00 1'294.80 700.00Flächenbeiträge

8130 Produktionsverbesserungen Vieh

5'000.00 5'000.00 5'000.00

8130.3635.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00Beitrag an Viehversicherungskasse

8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen

5'650.80 1'694.55 5'000.00 1'000.00 4'553.00 838.20

8140.3010.00 2'998.30 1'500.00 1'676.50Löhne Betriebspersonal8140.3637.00 2'490.00 3'000.00 2'400.00Beiträge an Bienenzüchter




8140.3637.01 162.50 500.00 476.50Beiträge an Private (Mäusefang)8140.4631.00 1'694.55 1'000.00 838.20Entschädigung vom Kanton

8500 Industrie, Gewerbe, Handel 1'900.008500.3130.00 1'900.00Dienstleistungen Dritter

8710 Elektrizität 12'259.75 118'815.10 17'500.00 105'000.00 7'469.80 128'236.658710.3000.00 1'100.00 5'000.00 4'520.00Sitzungsgelder

Energiekommission8710.3101.00 17.95 1'000.00 49.80Betriebs- und Verbrauchsmaterial8710.3130.00 2'600.00 1'500.00 2'900.00Dienstleistungen Dritter8710.3132.00 8'541.80 10'000.00Honorare externe Berater,

Fachexperten8710.4120.00 30'282.90 15'000.00 38'029.80Konzessionsgebühren AEW8710.4120.01 88'532.20 90'000.00 90'206.85Konzessionsgebühren EGS

9 FINANZEN UND STEUERN 2'616'130.65 22'639'857.43 2'648'700.00 21'805'500.00 2'664'786.21 22'174'055.04

9100 Allgemeine Gemeindesteuern 110'543.79 16'971'617.95 135'000.00 19'380'000.00 102'627.90 18'433'308.259100.3180.09 -12'073.00 -12'006.00Wertberichtigungen auf

Forderungen (Senkung Delkredere)

9100.3181.00 205'341.09 150'000.00 127'693.30Abschreibungen (Erlass u. Verlust)

9100.3181.09 -82'724.30 -15'000.00 -13'059.40Eingang abgeschr. Steuern (Aufwandminderung)

9100.4000.00 13'006'282.00 13'422'000.00 12'320'780.20Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr

9100.4000.10 1'400'151.00 998'000.00 1'679'054.25Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre

9100.4000.30 -10'900.55 -10'000.00 -8'158.95Pausch. Steueranrechnung nat. Pers. (Ertragsminderungskonto)

9100.4001.00 1'109'500.50 1'322'000.00 1'035'079.10Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr

9100.4001.10 154'266.35 98'000.00 179'128.85Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre

9100.4002.00 1'044'388.80 1'250'000.00 895'168.60Quellensteuern natürliche Personen

9100.4010.00 267'929.85 2'300'000.00 2'332'256.20Gewinn- u. Kapitalsteuern jur. Personen

9101 Sondersteuern 6'384.40 567'571.00 4'600.00 152'000.00 4'567.50 446'771.609101.3181.00 84.40Abschreibungen (Erlass u.

Verlust)9101.3601.00 6'300.00 4'600.00 4'567.50Entschädigung Hundesteuern an

Kanton9101.4000.20 270'238.45 10'000.00 140'073.20Nach- und Strafsteuern natürliche

Personen9101.4022.00 256'150.50 100'000.00 222'079.50Grundstückgewinnsteuern9101.4024.00 4'144.55 10'000.00 49'888.90Erbschafts- und

Schenkungssteuern9101.4033.00 37'037.50 32'000.00 34'730.00Hundesteuer

9300 Finanz- und Lastenausgleich 229'000.00 44'330.00 215'000.00 71'000.00 248'000.00 171'949.009300.3621.50 229'000.00 215'000.00 248'000.00Innerkantonaler Finanzausgleich

von Gemeinden an Kanton9300.4622.70 44'330.00 71'000.00 171'949.00Ausgleichsbeitrag

Spitalfinanzierung

9610 Zinsen 346'094.59 101'332.57 404'500.00 68'000.00 365'165.38 87'495.769610.3400.00 10'024.40 35'000.00 30'746.50Vergütungszinsen für Steuern9610.3401.00 87'483.19 113'800.00 2'010.53Verzinsung

Finanzverbindlichkeiten9610.3401.02 84'241.00 81'000.00 77'732.00Verzinsung KK OBG9610.3406.00 98'070.35Verzinsung langfristiges FK9610.3409.01 164'346.00 174'700.00 156'606.00Verpflichtungsverzinsung9610.4400.00 656.17 8'000.00 3'116.96Zinsen flüssige Mittel9610.4401.00 63'176.40 50'000.00 61'837.10Verzugszinsen auf Forderungen9610.4402.00 41.70Zinsen kurzfristige Finanzanlagen9610.4451.00 37'500.00 10'000.00 22'500.00Erträge aus Beteiligungen VV




9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

40'894.55 96'817.55 19'000.00 89'900.00 18'257.65 104'918.65

9630.3010.00 3'600.00 3'600.00 3'600.00Löhne Betriebspersonal9630.3144.00 500.00 2'002.00Baulicher Unterhalt9630.3430.40 8'604.55 1'000.00 155.10Baulicher Unterhalt Gebäude FV9630.3431.10 124.95 500.00 295.15Betriebs- und Verbrauchsmaterial9630.3439.10 10'914.15 10'000.00 9'965.85Ver- und Entsorgung9630.3439.30 1'110.10 500.00 401.00Sachversicherungen9630.3439.40 14'751.45 2'000.00 1'016.50Dienstleistungen Dritter9630.3910.02 293.50 600.00 303.85Interne Verrechnung Soziallasten9630.3910.03 1'495.85 300.00 518.20Interne Verrechnung HWD9630.4430.00 47'310.55 39'800.00 42'671.65Mietzinse Liegenschaften FV9630.4430.01 805.00 1'500.00 805.00Pachtzinsen9630.4430.02 14'982.00 15'000.00 14'982.00Baurechtszins9630.4430.03 33'120.00 33'100.00 46'000.00Baurechtszins WBG Siggenberg9630.4439.00 600.00 500.00 460.00übriger Liegenschaftenertrag FV

9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe

3'889.95 2'500.00 3'741.70

9710.4699.10 3'889.95 2'500.00 3'741.70Rückverteilung CO2-Abgabe

9901 Haus- und Werkdienste 1'074'266.17 1'074'266.17 1'100'600.00 1'100'600.00 1'011'869.83 1'011'869.839901.3010.00 830'396.95 832'100.00 771'466.60Löhne Betriebspersonal9901.3010.01 3'000.00Löhne Hilfskräfte9901.3010.09 -6'730.40 -8'247.95Versicherungsleistungen

(Aufwandminderungskonto)9901.3090.00 1'557.20 11'000.00 5'668.60Aus- und Weiterbildung9901.3091.00 2'185.35Personalwerbung9901.3099.00 3'587.20 2'000.00 304.00übriger Personalaufwand9901.3100.00 161.45 1'000.00 1'441.85Büromaterial9901.3101.00 10'401.10 11'000.00 10'694.81Betriebs- u. Verbrauchsmaterial9901.3101.01 15'158.05 15'000.00 11'851.30Betriebs- u. Verbrauchsmaterial

Fahrzeuge9901.3111.00 4'661.00 5'000.00 5'065.62Anschaffung Geräte, Maschinen,

Fahrzeuge9901.3112.00 5'965.55 8'000.00 9'010.20Anschaffung Dienstkleider9901.3120.00 3'912.50 6'500.00 5'666.60Ver- und Entsorgung9901.3130.00 1'647.70 2'000.00 1'545.80Dienstleistungen Dritter9901.3134.00 5'964.07 8'600.00 8'473.70Versicherungsprämien9901.3137.00 5'379.00 4'323.00Steuern und Abgaben, LSVA9901.3137.01 2'951.35 9'000.00 3'827.80Steuern und Abgaben,

MFK-Gebühren9901.3151.00 34'663.00 30'000.00 30'888.85Unterhalt Geräte, Maschinen,

Fahrzeuge9901.3161.00 4'000.00Mieten, Benützungskosten9901.3170.00 1'000.00 237.00Reisekosten und Spesen9901.3910.02 154'590.45 151'400.00 147'466.70Interne Verrechnung Soziallasten9901.4260.00 21'266.85 28'661.90Rückerstattungen Dritter9901.4612.00 25'265.45 13'800.00 12'955.30Entschädigung von Gemeinden9901.4612.03 149'678.90 144'200.00 153'823.05Interne Verrechnung

spezialfinanzierter Bereich9901.4910.03 878'054.97 942'600.00 816'429.58Interne Verrechnung

steuerfinanzierter Bereich

9905 Allgemeine Personalkosten 808'947.15 808'947.15 770'000.00 770'000.00 914'297.95 914'297.959905.3050.00 373'539.60 380'000.00 430'557.35AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,

VK9905.3052.00 357'185.10 320'000.00 401'046.25AG-Beiträge an Pensionskassen9905.3053.00 78'222.45 70'000.00 82'694.35AG-Beiträge an

Unfallversicherung9905.4612.00 89'310.40 82'600.00 83'003.20Interne Verrechnung Soziallasten

OBG9905.4612.02 1'124.90 1'400.00 1'430.65Interne Verrechnung Soziallasten

mit Spezialfinanzierungen9905.4910.02 718'511.85 686'000.00 829'864.10Interne Verrechnung Soziallasten

9990 Abschluss 2'971'085.09 171'500.00 999'702.30




9990.4895.00 171'500.15 171'500.00 171'500.15Entnahme aus Aufwertungsreserve

9990.9001.00 2'799'584.94 828'202.15Aufwandüberschuss

EG Untersiggenthal HRM2 Artengliederung ErfolgsrechnungEinwohnergemeinde


Konto Artengliederung ER HRM2 Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag

Total 30'087'826.73 30'087'826.73 28'858'200.00 28'858'200.00 30'955'169.31 30'955'169.31

Aufwand3 29'909'163.67 929.10 28'808'900.00 30'659'991.95Netto Aufwand 29'908'234.57 28'808'900.00 30'659'991.95

Ertrag4 27'287'312.69 28'630'000.00 30'126'967.16Netto Ertrag 27'287'312.69 28'630'000.00 30'126'967.16

Abschlusskonten9 178'663.06 2'799'584.94 49'300.00 228'200.00 295'177.36 828'202.15Netto Ertrag 2'620'921.88 178'900.00 533'024.79




Total 30'087'826.73 30'087'826.73 28'858'200.00 28'858'200.00 30'955'169.31 30'955'169.31

3 Aufwand 29'909'163.67 929.10 28'808'900.00 30'659'991.95

30 Personalaufwand 5'569'276.75 929.10 5'501'100.00 6'448'565.103000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder

an Behörden und Kommissionen146'302.45 124'700.00 125'374.65

3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

3'720'634.50 929.10 3'720'100.00 4'504'603.90

3020 Löhne der Lehrkräfte 780'076.70 725'300.00 746'205.553050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,

Verwaltungskosten373'539.60 380'000.00 430'557.35

3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 404'420.45 365'500.00 449'609.953053 AG-Beiträge an

Unfallversicherungen78'222.45 70'000.00 82'694.35

3062 Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen

-3'011.00 5'000.00 3'011.00

3090 Aus- und Weiterbildung des Personals

34'938.80 66'300.00 59'811.80

3091 Personalwerbung 3'465.45 7'500.00 10'681.653099 Übriger Personalaufwand 30'687.35 36'700.00 36'014.90

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

5'156'840.50 5'148'400.00 6'104'050.35

3100 Büromaterial 26'056.10 44'400.00 33'740.203101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 141'457.05 165'700.00 150'490.213102 Drucksachen, Publikationen 113'227.20 146'200.00 133'059.153103 Fachliteratur, Zeitschriften 23'646.65 24'200.00 26'634.903104 Lehrmittel 213'981.49 220'700.00 223'624.703105 Lebensmittel 29'607.75 28'500.00 33'466.303106 Medizinisches Material 603.90 1'000.00 422.103110 Büromöbel und -geräte,

Schulmobiliar71'631.00 43'000.00 80'206.85

3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

198'896.35 191'900.00 256'012.37

3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge 87'613.65 75'800.00 69'064.053113 Hardware 50'381.25 63'300.00 83'636.353118 Immateriellen Anlagen 14'223.65 15'500.00 72'702.603119 Übrige nicht aktivierbaren

Anlagen1'260.00 6'965.00

3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV

454'897.90 485'600.00 477'565.75

3130 Dienstleistungen Dritter 1'216'004.57 1'229'600.00 1'168'339.173132 Honorare externe Berater,

Gutachter, Fachexperten etc.326'701.30 292'000.00 445'871.70

3133 Informatik-Nutzungsaufwand 8'319.90 11'200.00 12'657.803134 Sachversicherungsprämien 96'950.17 99'000.00 107'105.053136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 25'426.60 25'000.00 21'266.003137 Steuern und Abgaben 73'629.95 10'300.00 9'060.403140 Unterhalt Grundstücke 24'964.65 30'000.00 6'377.153141 Unterhalt Strassen /

Verkehrswege488'815.00 383'200.00 622'832.50

3142 Unterhalt Wasserbau 25'087.40 15'000.00 46'758.503143 Unterhalt Tiefbauten 341'776.35 470'000.00 484'616.403144 Unterhalt Hochbauten 166'601.05 104'200.00 551'213.073150 Unterhalt Büromöbel und -geräte,

Schulmobiliar14'136.30 19'300.00 6'308.35

3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge

213'411.10 232'000.00 200'166.90

3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 125'577.70 126'400.00 141'104.453160 Miete und Pacht Liegenschaften 2'775.00 2'800.00 19'455.003161 Mieten, Benützungskosten

Mobilien150.00 7'000.00 150.00

3162 Raten für operatives Leasing 89'850.63 87'000.00 124'035.803169 Übrige Mieten und

Benützungskosten35'190.40 43'000.00 63'828.65

3170 Reisekosten und Spesen 158'107.30 179'800.00 206'023.10




3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager

116'374.75 99'800.00 68'576.60

3180 Wertberichtigungen auf Forderungen

-12'073.00 -12'006.00

3181 Tatsächliche Forderungsverluste 126'537.84 137'800.00 118'236.253192 Abgeltung von Rechten 56'188.20 28'000.00 35'600.503199 Übriger Betriebsaufwand 8'853.40 10'200.00 8'882.48

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen

1'483'399.20 1'523'900.00 1'377'291.95

3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

1'400'630.00 1'441'200.00 1'294'521.75

3320 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen

82'769.20 82'700.00 82'770.20

34 Finanzaufwand 381'599.79 418'500.00 376'998.983400 Verzinsung laufende

Verbindlichkeiten10'024.40 35'000.00 30'746.50

3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

171'724.19 194'800.00 79'742.53

3406 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten

98'070.35

3409 Übrige Passivzinsen 164'346.00 174'700.00 156'606.003430 Baulicher Unterhalt

Liegenschaften FV8'604.55 1'000.00 155.10

3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV

124.95 500.00 295.15

3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 26'775.70 12'500.00 11'383.35

36 Transferaufwand 15'503'480.61 14'370'400.00 14'488'791.893601 Ertragsanteile an Kantone und

Konkordate69'028.15 84'600.00 72'846.40

3611 Entschädigungen an den Kanton 202'413.30 210'300.00 250'332.303612 Entschädigungen an Gemeinden

und Gemeindeverbände3'334'364.91 3'650'450.00 3'270'830.49

3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen

163'816.50 150'000.00 138'207.80

3621 Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton

229'000.00 215'000.00 248'000.00

3630 Beiträge an den Bund 2'035.50 2'000.00 1'886.803631 Beiträge an den Kanton 6'799'070.90 6'450'100.00 6'463'903.103632 Beiträge an Gemeinden und

Gemeindeverbände637'945.40 602'100.00 702'658.00

3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen

571'768.40 483'700.00 482'414.40

3635 Beiträge an private Unternehmungen

45'180.00 17'100.00 18'092.50

3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

256'197.15 286'650.00 212'708.95

3637 Beiträge an private Haushalte 3'108'063.10 2'102'500.00 2'592'339.753660 Planmässige Abschreibung

Investitionsbeiträge84'597.30 115'900.00 34'571.40

39 Interne Verrechnungen 1'814'566.82 1'846'600.00 1'864'293.683910 Interne Verrechnung von

Dienstleistungen1'668'566.82 1'700'600.00 1'718'293.68

3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten

146'000.00 146'000.00 146'000.00

4 Ertrag 27'287'312.69 28'630'000.00 30'126'967.16

40 Fiskalertrag 17'540'483.75 19'532'700.00 18'880'079.854000 Einkommenssteuern natürliche

Personen14'665'770.90 14'420'000.00 14'131'748.70

4001 Vermögenssteuern natürliche Personen

1'263'766.85 1'420'000.00 1'214'207.95

4002 Quellensteuern natürliche Personen

1'044'388.80 1'250'000.00 895'168.60




4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen

267'929.85 2'300'000.00 2'332'256.20

4021 Grundsteuern 1'294.80 700.004022 Vermögensgewinnsteuern 256'150.50 100'000.00 222'079.504024 Erbschafts- und

Schenkungssteuern4'144.55 10'000.00 49'888.90

4033 Hundetaxen 37'037.50 32'000.00 34'730.00

41 Regalien und Konzessionen 121'015.10 107'200.00 130'436.654120 Konzessionen 121'015.10 107'200.00 130'436.65

42 Entgelte 4'535'641.94 4'075'300.00 5'206'845.684200 Ersatzabgaben 234'594.60 250'000.00 224'933.454210 Gebühren für Amtshandlungen 206'188.58 220'000.00 198'829.224231 Kursgelder 311'439.40 338'000.00 312'409.804240 Benützungsgebühren und


4250 Verkäufe 43'949.08 44'100.00 37'278.504260 Rückerstattungen Dritter 1'350'167.76 940'200.00 1'743'657.994270 Bussen 126'271.89 119'700.00 360'844.51

44 Finanzertrag 429'914.12 404'900.00 416'342.414400 Zinsen flüssige Mittel 656.17 8'000.00 3'116.964401 Zinsen Forderungen und

Kontokorrente63'176.40 50'000.00 61'837.10

4402 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 41.704409 Übrige Zinsen von

Finanzvermögen164'346.00 174'700.00 156'606.00

4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV

96'217.55 89'400.00 104'458.65

4432 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV

120.00 6'000.00 120.00

4439 Übriger Liegenschaftenertrag FV 600.00 500.00 460.004451 Erträge aus Beteiligungen VV 37'500.00 10'000.00 22'500.004470 Pacht- und Mietzinse

Liegenschaften VV67'258.00 66'300.00 67'182.00

4472 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV

40.00 20.00

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

51'703.55 68'100.00 50'597.40

4501 Entnahmen aus Fonds des FK 51'703.55 68'100.00 50'597.40

46 Transferertrag 2'622'487.26 2'423'700.00 3'140'417.344610 Entschädigungen vom Bund 222'673.05 150'000.00 284'501.304611 Entschädigungen vom Kanton 103'461.85 58'500.00 89'086.404612 Entschädigungen von Gemeinden

und Gemeindeverbänden1'707'004.76 1'635'800.00 2'257'746.74

4614 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen

30'922.40 25'000.00 34'433.45

4622 Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung

44'330.00 71'000.00 171'949.00

4630 Beiträge vom Bund 15'550.00 13'100.00 13'050.004631 Beiträge vom Kanton 301'681.55 293'600.00 163'430.204632 Beiträge von Gemeinden und

Gemeindeverbänden139'496.00 119'000.00 78'796.00

4660 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge

53'477.70 55'200.00 43'682.55

4699 Rückverteilungen 3'889.95 2'500.00 3'741.70

48 Ausserordentlicher Ertrag 171'500.15 171'500.00 437'954.154895 Entnahmen aus

Aufwertungsreserve171'500.15 171'500.00 437'954.15

49 Interne Verrechnungen 1'814'566.82 1'846'600.00 1'864'293.684910 Interne Verrechnung von


4920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten

146'000.00 146'000.00 146'000.00




9 Abschlusskonten 178'663.06 2'799'584.94 49'300.00 228'200.00 295'177.36 828'202.15

90 Abschlusskonten 178'663.06 2'799'584.94 49'300.00 228'200.00 295'177.36 828'202.159001 Aufwandüberschuss 2'799'584.94 828'202.159010 Abschluss Fonds im EK,

Ertragsüberschuss178'663.06 49'300.00 295'177.36

9011 Abschluss Fonds im EK, Aufwandüberschuss

228'200.00

EG Untersiggenthal HRM2 InvestitionsrechnungEinwohnergemeinde

Investitionsrechnung HRM2 Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015

Konto Funktionale Gliederung IR HRM2 Ausgaben Aufwand AufwandEinnahmen Ertrag Ertrag

Total 2'735'226.45 2'735'226.45 4'878'300.00 4'878'300.00 1'950'842.40 1'950'842.40

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1 -21'228.80 139'626.70

Netto Aufwand 139'626.70Netto Ertrag 21'228.80

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

3 70'000.00

Netto Aufwand 70'000.00

VERKEHR UND NACH- RICHTENÜBERMITTLUNG

6 507'194.80 246'500.00 754'151.85

Netto Aufwand 507'194.80 246'500.00 754'151.85

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7 1'969'844.75 279'415.70 4'331'800.00 230'000.00 861'161.50 195'902.35

Netto Aufwand 1'690'429.05 4'101'800.00 665'259.15

FINANZEN9 279'415.70 2'455'810.75 230'000.00 4'648'300.00 195'902.35 1'754'940.05Netto Ertrag 2'176'395.05 4'418'300.00 1'559'037.70



Konto Funktionale Gliederung IR HRM2 Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen

Total 2'735'226.45 2'735'226.45 4'878'300.00 4'878'300.00 1'950'842.40 1'950'842.40

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

-21'228.80 139'626.70

1500 Feuerwehr -21'228.80 139'626.701500.5060.01 -21'228.80 139'626.70Ersatz Mannschaftstransporter

Feuerwehr

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

70'000.00

3220 Konzert und Theater 70'000.003220.5620.00 70'000.00Beitrag Umbau und Erweiterung

Kurtheater BadenGV 29.11.12; CHF 207'921

6 VERKEHR UND NACH- RICHTENÜBERMITTLUNG

507'194.80 246'500.00 754'151.85

6130 Kantonsstrassen, übrige 66'439.90 50'000.00 128'836.006130.5610.01 66'000.00 50'000.00 128'000.00Lärmschutz Kantonsstrasse

GV 02.12.04; CHF 612'0006130.5610.02 836.00Ausbau K114, Knoten Dorfstrasse

GV 27.05.10; CHF 575'7006130.5610.03 439.90Ausbau K114, Knoten Schönegg

GV 27.05.10; CHF 1'185'6006150 Gemeindestrassen 440'754.90 80'000.00 625'315.856150.5010.05 6'490.75Sanierung Bauhaldenstrasse -

FliederstrasseGV 01.12.11; CHF 1'540'000

6150.5010.06 360'361.45 20'000.00 618'825.10Sanierung Dorfstrasse Ost (2. Teil)GV 28.11.13; CHF 1'020'000

6150.5010.09 80'393.45 60'000.00Sanierung Mardeläckerstrasse in Zusammenhang mit Wasserleitungsbau (Budgetkredit 2016)

6210 Bahninfrastruktur 116'500.006210.5640.00 116'500.00Verlegung Bahnstation

Siggenthal-Würenlingen, Investitionsbeitrag (Budgetkredit 2016)

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

1'969'844.75 279'415.70 4'331'800.00 230'000.00 861'161.50 195'902.35

7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 507'573.60 66'660.70 690'000.00 80'000.00 454'524.00 43'559.857101.5030.05 -9'240.00WL Sanierung Bauhaldenstrasse

- FliederstrasseGV 01.12011; CHF 465'000

7101.5030.06 99'237.40 10'000.00 129'137.20WL Sanierung Dorfstrasse Ost (2. Teil)GV 28.11.13; CHF 270'000

7101.5030.07 154'559.05WL Sanierung Stroppel (Budgetkredit 2015)

7101.5030.08 77'765.05 285'000.00K114: Notwasserverbund US-OS (Budgetkredit 2016)

7101.5030.09 180'067.75WL Ersatz Wasserleitung Kirchweg (Budgetkredit 2015)

7101.5030.11 126'715.50 135'000.00Löschschutz Rüteli-Moos (Budgetkredit 2016)

7101.5030.12 68'597.95 90'000.00WL Mardeläckerstrasse (Budgetkredit 2016)

7101.5030.13 135'257.70 170'000.00WL Dorfstrasse, Abschnitt Mardeläcker-Schulhaus (Budgetkredit 2016)

7101.6370.00 66'660.70 80'000.00 43'559.85Anschlussgebühren Wasser

7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]

1'394'342.05 212'755.00 3'411'800.00 150'000.00 251'058.25 152'342.50

7201.5030.05 194'609.55Abwassertechnische Sanierung Bauhalde II. EtappeGV 01.12.11; CHF 1'568'000

7201.5030.07 42'490.20 10'000.00 56'448.70Sanierung Dorfstrasse Ost (2. Teil)GV 28.11.13; CHF 270'000



Konto Funktionale Gliederung IR HRM2 Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen

7201.5620.00 1'351'851.85 3'401'800.00Anschluss an Abwasserverband Kläranlage Brugg-BirrfeldGV 31.05.12; CHF 3'401'800

7201.6370.00 212'755.00 150'000.00 152'342.50Kanalisationsanschlussgebühren

7410 Gewässerverbauungen 6'228.45 130'000.007410.5290.01 6'228.45 130'000.00Massnahmenplanung

Hochwasser (Budgetkredit 2016)7710 Friedhof und Bestattung 37'989.307710.5040.00 37'989.30Sanierung Friedhofgebäude

GV 28.11.13; CHF 545'0007900 Raumordnung 61'700.65 100'000.00 117'589.957900.5290.00 61'700.65 100'000.00 117'589.95Projektkosten Ortsplanung

GV 05.06.14; Fr. 550'000

9 FINANZEN 279'415.70 2'455'810.75 230'000.00 4'648'300.00 195'902.35 1'754'940.059990 Abschluss 279'415.70 2'455'810.75 230'000.00 4'648'300.00 195'902.35 1'754'940.059990.5900.01 66'660.70 80'000.00 43'559.85Passivierte Einnahmen

Wasserwerk9990.5900.02 212'755.00 150'000.00 152'342.50Passivierte Einnahmen

Abwasserbeseitigung9990.6900.00 553'895.10 546'500.00 1'049'357.80Aktivierte Ausgaben allgemeiner

Haushalt9990.6900.01 507'573.60 690'000.00 454'524.00Aktivierte Ausgaben Wasserwerk9990.6900.02 1'394'342.05 3'411'800.00 251'058.25Aktivierte Ausgaben

Abwasserbeseitigung

EG Untersiggenthal HRM2 Artengliederung InvestitionsrechnungEinwohnergemeinde


Konto Artengliederung IR HRM2 Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen

Total 2'735'226.45 2'735'226.45 4'878'300.00 4'878'300.00 1'950'842.40 1'950'842.40

Investitionsausgaben5 2'735'226.45 4'878'300.00 1'950'842.40Netto Aufwand 2'735'226.45 4'878'300.00 1'950'842.40

Investitionseinnahmen6 2'735'226.45 4'878'300.00 1'950'842.40Netto Ertrag 2'735'226.45 4'878'300.00 1'950'842.40

EG Untersiggenthal HRM2 Artengliederung InvestitionsrechnungEinwohnergemeinde


Konto Artengliederung IR HRM2 Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen

Total 2'735'226.45 2'735'226.45 4'878'300.00 4'878'300.00 1'950'842.40 1'950'842.40

5 Investitionsausgaben 2'735'226.45 4'878'300.00 1'950'842.40

50 Sachanlagen 969'589.90 780'000.00 1'508'514.105010 Strassen / Verkehrswege 440'754.90 80'000.00 625'315.855030 Tiefbauten 550'063.80 700'000.00 705'582.255040 Hochbauten 37'989.305060 Mobilien -21'228.80 139'626.70

52 Immaterielle Anlagen 67'929.10 230'000.00 117'589.955290 Übrige immaterielle Anlagen 67'929.10 230'000.00 117'589.95

56 Eigene Investitionsbeiträge 1'418'291.75 3'638'300.00 128'836.005610 Investitionsbeiträge an den

Kanton66'439.90 50'000.00 128'836.00

5620 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände

1'351'851.85 3'471'800.00

5640 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen

116'500.00

59 Übertrag an Bilanz 279'415.70 230'000.00 195'902.355900 Passivierte Einnahmen 279'415.70 230'000.00 195'902.35

6 Investitionseinnahmen 2'735'226.45 4'878'300.00 1'950'842.40

63 Investitionsbeiträge 279'415.70 230'000.00 195'902.356370 Investitionsbeiträge von privaten

Haushalten279'415.70 230'000.00 195'902.35

69 Übertrag an Bilanz 2'455'810.75 4'648'300.00 1'754'940.056900 Aktivierte Ausgaben 2'455'810.75 4'648'300.00 1'754'940.05

EG Untersiggenthal HRM2 BilanzEinwohnergemeinde

Bilanz HRM2 Bestand per Veränderungen Bestand per

Konto Bilanzgliederung HRM2 01.01.2016 31.12.2016Zuwachs Abgang

1 Aktiven 94'589'420.73 175'834'771.07 169'299'249.03 101'124'942.77

10 Finanzvermögen 18'092'944.28 167'080'162.67 161'432'454.88 23'740'652.0714 Verwaltungsvermögen 76'496'476.45 8'754'608.40 7'866'794.15 77'384'290.70

2 Passiven 94'589'420.73 82'381'702.78 75'846'180.74 101'124'942.77

20 Fremdkapital 15'124'709.93 81'075'429.60 72'037'127.90 24'163'011.6329 Eigenkapital 79'464'710.80 1'306'273.18 3'809'052.84 76'961'931.14

Total Passiven 101'124'942.77

Total Aktiven 101'124'942.7794'589'420.73

94'589'420.73

175'834'771.07

82'381'702.78

169'299'249.03

75'846'180.74

Aktivenüberschuss 0.00




1 Aktiven 94'589'420.73 175'834'771.07 169'299'249.03 101'124'942.77

10 Finanzvermögen 18'092'944.28 167'080'162.67 161'432'454.88 23'740'652.07

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen

246'389.63 58'559'175.51 56'826'483.11 1'979'082.03

1000 Kasse 9'010.25 1'288'948.15 1'263'520.30 34'438.10

10000 Hauptkassen 8'010.25 970'929.90 945'502.05 33'438.1010000.01 8'010.25 766'794.25 741'366.40 33'438.10Hauptkasse Abteilung Finanzen10000.99 0.00 204'135.65 204'135.65 0.00Geld in Transit

10001 Nebenkassen 1'000.00 318'018.25 318'018.25 1'000.0010001.01 1'000.00 318'018.25 318'018.25 1'000.00Kasse Einwohnerkontrolle

1001 Post -517'758.93 31'612'693.35 29'884'562.42 1'210'372.00

10010 Post-Geschäftskonten -527'659.95 31'612'693.30 29'874'737.90 1'210'295.4510010.01 -527'659.95 31'182'693.30 29'444'737.90 1'210'295.45PC 50-1690-1 Finanzverwaltung

CH49 0900 0000 5000 1690 110010.99 0.00 430'000.00 430'000.00 0.00Geld in Transit

10011 Weitere Postkonten 9'901.02 0.05 9'824.52 76.5510011.01 76.50 0.05 76.55PC 92-306779-7 E-Depositenkonto

Finanzen10011.02 9'824.52 9'824.52 0.00PC 60-442270-4 Regionalpolizei

1002 Bank 755'138.31 25'544'721.41 25'565'587.79 734'271.93

10020 Bankkontokorrente 755'138.31 25'544'721.41 25'565'587.79 734'271.9310020.01 715'056.30 22'398'721.30 22'409'900.59 703'877.01RB Untersiggenthal-Würenlingen

IBAN CH15 8074 6000 0021 2548 810020.02 6'965.07 0.11 70.20 6'894.98NAB Baden IBAN CH69 0588 1062

2698 1100 010020.03 33'116.94 2'800'000.00 2'809'617.00 23'499.94AKB Baden IBAN CH71 0076 1042

6083 8211 010020.99 0.00 346'000.00 346'000.00 0.00Geld in Transit

1004 Debit- und Kreditkarten 112'812.60 112'812.60

10040 Debit- und Kreditkarten-Verkäufe 112'812.60 112'812.6010040.01 0.00 34'580.20 34'580.20 0.00Debit- und Kreditkartenverkäufe

Post10040.02 0.00 78'232.40 78'232.40 0.00Debit- und Kreditkartenverkäufe

Maestro

101 Forderungen 6'383'964.71 102'530'616.63 101'781'069.33 7'133'512.01

1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten

1'064'294.51 4'592'630.43 4'961'950.78 694'974.16

10100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

1'054'428.75 4'578'750.97 4'952'085.02 681'094.70

10100.01 1'055'460.50 4'532'633.98 4'906'999.78 681'094.70Forderungen Sammelkonto10100.09 -1'031.75 46'116.99 45'085.24 0.00Forderungen (manuell)

10101 Forderungen Verrechnungssteuer 9'865.76 13'879.46 9'865.76 13'879.4610101.01 9'865.76 13'879.46 9'865.76 13'879.46Verrechnungssteuern

1012 Steuerforderungen 4'910'216.15 87'614'491.61 86'492'920.36 6'031'787.40

10120 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern

5'222'206.35 87'478'841.76 86'804'910.56 5'896'137.55




10120.01 5'359'029.35 39'086'353.99 38'424'495.79 6'020'887.55SL Sammelkonto ord. Verfahren / Ausstand brutto

10120.02 0.00 1'618'175.41 1'618'175.41 0.00SL Direktzahlungen10120.03 0.00 38'961'131.07 38'961'131.07 0.00SL ESR-/ARS-Zahlungen10120.04 0.00 2'264'453.20 2'264'453.20 0.00SL Aktien- und Quellensteuern10120.05 0.00 2'357'822.64 2'357'822.64 0.00SL Rückerstattungen

/Verrechnungen und Umbuchungen10120.08 0.00 2'982'306.15 2'982'306.15 0.00SL Rückzahlungen auf Konto10120.09 0.00 196'526.30 196'526.30 0.00Eingang abgeschriebene Steuern10120.99 -136'823.00 12'073.00 -124'750.00WB auf Forderungen allgemeine

Gemeindesteuern

10121 Forderungen Sondersteuern -311'990.20 135'649.85 -311'990.20 135'649.8510121.11 -511'883.60 16'777.85 -511'883.60 16'777.85Forderungen Nachsteuern und

Bussen / Ausstand brutto10121.12 103'405.10 118'872.00 103'405.10 118'872.00Forderung

Grundstückgewinnsteuern / Ausstand brutto

10121.13 96'488.30 96'488.30 0.00Forderungen Erbschafts- und Schenkungssteuern / Ausstand brutto

1013 Anzahlungen an Dritte 24'038.75 24'038.75

10130 Vorauszahlungen an Dritte 24'038.75 24'038.7510130.00 24'038.75 24'038.75Darlehen KESD, Baden

(Klientenbetriebskonto)

1014 Transferforderungen 329'088.00 444'432.35 540'975.05 232'545.30

10140 Transferforderungen 329'088.00 444'432.35 540'975.05 232'545.3010140.01 329'088.00 444'432.35 540'975.05 232'545.30Transferforderungen von

Gemeinden

1015 Interne Kontokorrente 34'154.65 9'487'063.54 9'521'218.19

10153 Abrechnungskonten Löhne 4'593'001.45 4'593'001.4510153.01 0.00 4'593'001.45 4'593'001.45 0.00Abrechnungskonto

Lohnverarbeitung

10154 Abrechnungskosten Zahlungsverkehr

34'154.65 4'894'062.09 4'928'216.74

10154.01 34'154.65 4'894'062.09 4'928'216.74 0.00VESR-Durchlaufkonto Gebühren

1019 Übrige Forderungen 22'172.65 391'998.70 264'004.95 150'166.40

10191 Guthaben bei Sozialversicherungen

22'172.65 22'172.65

10191.00 22'172.65 22'172.65SwissLife; Vorausbezahlte Versicherungsprämien

10192 MWST-Vorsteuerguthaben 391'998.70 264'004.95 127'993.7510192.01 0.00 44'096.85 44'096.85 0.00MWST-Vorsteuerguthaben ER

Wasserversorgung10192.02 0.00 24'256.00 24'256.00 0.00MWST-Vorsteuerguthaben IR

Wasserversorgung 10192.11 0.00 43'921.60 43'921.60 0.00MWST-Vorsteuerguthaben ER

Abwasserbeseitigung10192.12 0.00 112'360.95 112'360.95 0.00MWST-Vorsteuerguthaben IR

Abwasserbeseitigung10192.21 0.00 39'369.55 39'369.55 0.00MWST-Vorsteuerguthaben ER

Abfallwirtschaft10192.80 0.00 127'993.75 127'993.75MWST-Abrechnungskonto

Guthaben

104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 1'224'902.44 1'300'962.56 1'224'902.44 1'300'962.56

1040 Personalaufwand 7'880.50 130'260.50 7'880.50 130'260.50




10400 RA Personalaufwand 7'880.50 130'260.50 7'880.50 130'260.5010400.01 7'880.50 130'260.50 7'880.50 130'260.50RA Personalaufwand


132'851.50 5'880.76 132'851.50 5'880.76

10410 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand

132'851.50 5'880.76 132'851.50 5'880.76

10410.01 132'851.50 5'880.76 132'851.50 5'880.76RA Sach- und übriger Betriebsaufwand

1042 Steuern 682'160.73 774'936.70 682'160.73 774'936.70

10420 RA Steuern 682'160.73 774'936.70 682'160.73 774'936.7010420.01 682'160.73 774'936.70 682'160.73 774'936.70RA Steuern

1043 Transfers der Erfolgsrechnung 262'440.65 262'440.65

10430 RA Transfers der Erfolgsrechnung

262'440.65 262'440.65

10430.01 0.00 262'440.65 262'440.65RA Transfers der Erfolgsrechnung

1045 Übriger betrieblicher Ertrag 402'009.71 127'443.95 402'009.71 127'443.95

10450 RA übriger betrieblicher Ertrag 402'009.71 127'443.95 402'009.71 127'443.9510450.01 402'009.71 127'443.95 402'009.71 127'443.95RA übriger betrieblicher Ertrag

108 Sachanlagen FV 10'237'687.50 4'689'407.97 1'600'000.00 13'327'095.47

1080 Grundstücke FV 9'981'840.00 2'800'000.00 1'600'000.00 11'181'840.00

10800 Grundstücke FV 9'981'840.00 2'800'000.00 1'600'000.00 11'181'840.0010800.01 9'981'840.00 2'800'000.00 1'600'000.00 11'181'840.00Grundstücke FV

1084 Gebäude FV 255'847.50 1'889'407.97 2'145'255.47

10840 Gebäude FV 255'847.50 1'889'407.97 2'145'255.4710840.01 255'847.50 1'889'407.97 2'145'255.47Gebäude FV

14 Verwaltungsvermögen 76'496'476.45 8'754'608.40 7'866'794.15 77'384'290.70

140 Sachanlagen VV 70'041'741.65 5'118'736.45 5'695'419.95 69'465'058.15

1400 Grundstücke VV 30'882'304.00 30'882'304.00

14000 Grundstücke allgemeiner Haushalt

30'882'304.00 30'882'304.00

14000.01 30'882'304.00 30'882'304.00Grundstücke allgemeiner Haushalt

1401 Strassen / Verkehrswege 8'025'516.55 1'825'487.05 316'336.55 9'534'667.05

14010 Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt

8'025'516.55 1'825'487.05 316'336.55 9'534'667.05

14010.01 10'782'963.60 1'825'487.05 12'608'450.65Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt

14010.99 -2'757'447.05 316'336.55 -3'073'783.60WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt

1403 Tiefbauten 10'181'709.95 2'191'195.75 386'671.30 11'986'234.40

14030 Tiefbauten allgemeiner Haushalt 140'219.20 4'381.85 135'837.3514030.01 175'274.70 175'274.70Tiefbauten allgemeiner Haushalt14030.99 -35'055.50 4'381.85 -39'437.35WB Tiefbauten allgemeiner

Haushalt




14031 Tiefbauten Wasserwerk 4'784'748.45 987'012.60 206'518.55 5'565'242.5014031.01 5'851'858.12 987'012.60 77'765.05 6'761'105.67Tiefbauten Wasserwerk14031.99 -1'067'109.67 128'753.50 -1'195'863.17WB Tiefbauten Wasserwerk

14032 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 5'256'742.30 1'204'183.15 175'770.90 6'285'154.5514032.01 7'584'360.72 1'204'183.15 8'788'543.87Tiefbauten Abwasserbeseitigung14032.99 -2'327'618.42 175'770.90 -2'503'389.32WB Tiefbauten

Abwasserbeseitigung

1404 Hochbauten 14'430'179.95 474'830.40 627'779.65 14'277'230.70

14040 Hochbauten allgemeiner Haushalt 14'430'179.95 474'830.40 627'779.65 14'277'230.7014040.01 21'556'811.33 474'830.40 22'031'641.73Hochbauten allgemeiner Haushalt14040.99 -7'126'631.38 627'779.65 -7'754'411.03WB Hochbauten allgemeiner

Haushalt

1405 Waldungen 2'166.50 2'166.50

14050 Waldungen allgemeiner Haushalt 2'166.50 2'166.5014050.01 2'166.50 2'166.50Waldungen allgemeiner Haushalt

1406 Mobilien VV 1'008'948.95 -21'228.80 144'635.25 843'084.90

14060 Mobilien allgemeiner Haushalt 1'008'948.95 -21'228.80 144'635.25 843'084.9014060.01 1'926'880.70 -21'228.80 1'905'651.90Mobilien allgemeiner Haushalt14060.99 -917'931.75 144'635.25 -1'062'567.00WB Mobilien allgemeiner Haushalt

1407 Anlagen im Bau VV 5'510'915.75 648'452.05 4'219'997.20 1'939'370.60

14070 Anlagen im Bau VV allgemeiner Haushalt

2'933'529.20 360'361.45 2'219'924.00 1'073'966.65

14070.10 2'458'698.80 360'361.45 1'745'093.60 1'073'966.65Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt

14070.40 474'830.40 474'830.40 0.00Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt

14071 Anlagen im Bau VV Wasserwerk 983'651.40 245'600.40 795'890.05 433'361.7514071.30 983'651.40 245'600.40 795'890.05 433'361.75Anlagen im Bau, Tiefbauten

Wasserwerk

14072 Anlagen im Bau VV Abwasserbeseitigung

1'593'735.15 42'490.20 1'204'183.15 432'042.20

14072.30 1'593'735.15 42'490.20 1'204'183.15 432'042.20Anlagen im Bau, Tiefbauten Abwasserbeseitigung

142 Immaterielle Anlagen 380'249.00 67'929.10 82'769.20 365'408.90

1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung

278'325.65 61'700.65 340'026.30

14270 Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt

278'325.65 61'700.65 340'026.30

14270.01 278'325.65 61'700.65 340'026.30Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt

1429 Übrige immaterielle Anlagen 101'923.35 6'228.45 82'769.20 25'382.60

14290 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt

63'617.05 6'228.45 63'616.05 6'229.45

14290.01 636'170.40 6'228.45 642'398.85Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt

14290.99 -572'553.35 63'616.05 -636'169.40WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt

14291 Übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk

23'681.70 11'840.85 11'840.85




14291.01 118'408.45 118'408.45Übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk

14291.99 -94'726.75 11'840.85 -106'567.60WB übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk

14292 Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung

14'624.60 7'312.30 7'312.30

14292.01 73'123.20 73'123.20Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung

14292.99 -58'498.60 7'312.30 -65'810.90WB übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung

145 Beteiligungen, Grundkapitalien 750'000.00 750'000.00

1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen

750'000.00 750'000.00

14540 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt

750'000.00 750'000.00

14540.00 750'000.00 750'000.00Fernwärme Siggenthal AG

146 Investitionsbeiträge 5'324'485.80 3'567'942.85 2'088'605.00 6'803'823.65

1461 Investitionsbeiträge an den Kanton

2'149'651.10 52'998.20 2'096'652.90

14610 Investitionsbeiträge an den Kanton allgemeiner Haushalt

2'001'035.40 50'025.90 1'951'009.50

14610.01 0.00 2'001'035.40 2'001'035.40Investitionsbeiträge an den Kanton allgemeiner Haushalt

14610.99 0.00 50'025.90 -50'025.90WB Investitionsbeiträge an den Kanton allgemeiner Haushalt

14611 Investitionsbeiträge an den Kanton Wasserwerk

148'615.70 2'972.30 145'643.40

14611.01 0.00 148'615.70 148'615.70Investitionsbeiträge an den Kanton Wasserwerk

14611.99 0.00 2'972.30 -2'972.30WB Investitionsbeiträge an den Kanton Wasserwerk

1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen

872'142.35 34'571.40 837'570.95

14640 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt

872'142.35 34'571.40 837'570.95

14640.01 1'210'000.00 1'210'000.00Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt

14640.99 -337'857.65 34'571.40 -372'429.05WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt

1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau

4'452'343.45 1'418'291.75 2'001'035.40 3'869'599.80

14690 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt

4'452'343.45 66'439.90 2'001'035.40 2'517'747.95

14690.01 4'452'343.45 66'439.90 2'001'035.40 2'517'747.95Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt

14692 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung

1'351'851.85 1'351'851.85

14692.01 0.00 1'351'851.85 1'351'851.85Investitionsbeiträge Abwasserbeseitigung an Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung

2 Passiven 94'589'420.73 82'381'702.78 75'846'180.74 101'124'942.77




20 Fremdkapital 15'124'709.93 81'075'429.60 72'037'127.90 24'163'011.63

200 Laufende Verbindlichkeiten 9'902'366.98 56'017'514.35 54'770'637.90 11'149'243.43

2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten

1'594'637.40 26'446'821.87 26'947'134.44 1'094'324.83

20000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten

1'594'637.40 26'446'026.42 26'946'671.44 1'093'992.38

20000.01 1'594'637.40 26'164'483.87 26'665'128.89 1'093'992.38Kreditoren Sammelkonto20000.80 0.00 281'542.55 281'542.55 0.00Kreditoren Abklärungskonto

20001 Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen

795.45 463.00 332.45

20001.00 0.00 795.45 463.00 332.45Kreditor Quellensteuer

2001 Kontokorrente mit Dritten 4'813'792.42 1'771'102.76 1'316'697.05 5'268'198.13

20010 Kontokorrente mit Dritten 4'813'792.42 1'771'102.76 1'316'697.05 5'268'198.1320010.01 4'813'792.42 1'771'102.76 1'316'697.05 5'268'198.13Kontokorrent mit

Ortsbürgergemeinde

2002 Steuern 3'366'298.00 23'767'333.98 22'471'351.85 4'662'280.13

20020 Verpflichtungen allgemeine Gemeindesteuern

3'379'851.90 23'240'266.08 21'966'313.75 4'653'804.23

20020.01 2'551'961.85 19'243'274.64 19'368'601.55 2'426'634.94Kantonssteuern20020.02 145'695.15 656'062.20 718'371.05 83'386.30Reformierte Kirchensteuer Baden20020.03 289'380.85 1'313'924.50 1'251'544.95 351'760.40Katholische Kirchensteuer20020.04 2'459.95 13'395.20 2'730.45 13'124.70Christkatholische Kirchensteuer20020.05 0.00 227'472.50 227'472.50 0.00Direkte Bundessteuer20020.06 10'761.55 16'807.65 18'000.70 9'568.50Reformierte Kirchensteuer Rein20020.13 379'592.55 391'200.40 379'592.55 391'200.40Habensaldo SL Steuerbezug20020.14 0.00 1'378'128.99 1'378'128.99Überzahlung Steuern ordentliches

Verfahren

20022 Steuerschulden MWST -13'553.90 527'067.90 505'038.10 8'475.9020022.01 0.00 25'035.90 25'035.90 0.00MWST-Umsatzsteuern

Wasserversorgung 20022.11 0.00 79'398.00 79'398.00 0.00MWST-Umsatzsteuern

Abwasserbeseitigung20022.21 0.00 56'930.20 56'930.20 0.00MWST-Umsatzsteuern

Abfallwirtschaft 20022.80 -13'553.90 365'703.80 343'674.00 8'475.90MWST-Abrechnungskonto

2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten

42'285.00 749.00 43'034.00

20030 Erhaltene Anzahlungen von Dritten

42'285.00 749.00 43'034.00

20030.01 42'825.00 749.00 43'574.00Perimetervorzahlung Bollstrasse20030.04 -540.00 -540.00Abrechnungskonto Sirenen

2005 Interne Kontokorrente 10'319.52 4'023'956.54 4'030'670.76 3'605.30

20054 Abrechnungskonten Zahlungsverkehr

465.00 4'013'692.35 4'010'612.05 3'545.30

20054.10 0.00 551'694.90 551'694.90 0.00Abrechnungskonto Kasse20054.11 465.00 1'123'625.55 1'120'545.25 3'545.30Abrechnungskonto Post20054.12 0.00 2'337'530.70 2'337'530.70 0.00Abrechnungskonto Raiffeisen20054.13 0.00 841.20 841.20 0.00Abrechnungskonto Int.

Verrechnungen

20055 Weitere Abrechnungskonten 9'854.52 10'264.19 20'058.71 60.00




20055.90 0.00 1'059.00 1'059.00 0.00Abklärungskonto20055.91 30.00 7'770.50 7'740.50 60.00Durchlaufkonto20055.98 9'824.52 1'434.69 11'259.21 0.00Postcheck Repol LAR

2006 Depotgelder und Kautionen 10'700.00 1'700.00 300.00 12'100.00

20060 Depotgelder und Kautionen 10'700.00 1'700.00 300.00 12'100.0020060.01 5'000.00 5'000.00Depotgelder20060.02 1'000.00 1'000.00Depotgeld Personal Verwaltung US20060.03 1'800.00 400.00 200.00 2'000.00Schlüsseldepot Werkhof Zelgli20060.04 1'300.00 800.00 100.00 2'000.00Schlüsseldepot MZH20060.05 1'500.00 500.00 2'000.00Schlüsseldepot Gemeindehaus20060.06 100.00 100.00Schlüsseldepot Schule

2009 Übrige Verpflichtungen 64'334.64 5'850.20 4'483.80 65'701.04

20090 Übrige Verpflichtungen 64'334.64 5'850.20 4'483.80 65'701.0420090.01 24'489.19 3'750.20 4'483.80 23'755.59Schulkonto (Schülerfonds /

Papierkasse)20090.02 39'845.45 2'100.00 41'945.45Schulkonto (QS)

201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

21'300'000.00 15'600'000.00 5'700'000.00

2010 Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären

21'300'000.00 15'600'000.00 5'700'000.00

20101 Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Post

21'300'000.00 15'600'000.00 5'700'000.00

20101.00 0.00 21'300'000.00 15'600'000.00 5'700'000.00PC Darlehen

204 Passive Rechnungsabgrenzungen

614'786.45 731'977.25 614'786.45 731'977.25

2040 Personalaufwand 125'981.30 95'827.05 125'981.30 95'827.05

20400 RA Personalaufwand 125'981.30 95'827.05 125'981.30 95'827.0520400.00 125'981.30 95'827.05 125'981.30 95'827.05RA Personalaufwand


355'414.10 194'256.35 355'414.10 194'256.35

20410 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand

355'414.10 194'256.35 355'414.10 194'256.35

20410.01 355'414.10 194'256.35 355'414.10 194'256.35RA Sach- und übriger Betriebsaufwand

2042 Steuern 123'601.65 4'518.95 123'601.65 4'518.95

20420 RA Steuern 123'601.65 4'518.95 123'601.65 4'518.9520420.01 123'601.65 4'518.95 123'601.65 4'518.95RA Steuern

2043 Transfers der Erfolgsrechnung 162'650.85 162'650.85

20430 RA Transfers der Erfolgsrechnung

162'650.85 162'650.85

20430.01 0.00 162'650.85 162'650.85RA Transfers der Erfolgsrechnung

2044 Finanzaufwand / Finanzertrag 5'700.00 5'700.00

20440 RA Finanzaufwand / Finanzertrag 5'700.00 5'700.0020440.01 0.00 5'700.00 5'700.00RA Finanzaufwand

2045 Übriger betrieblicher Ertrag 9'789.40 3'051.80 9'789.40 3'051.80

20450 RA übriger betrieblicher Ertrag 9'789.40 3'051.80 9'789.40 3'051.80




20450.00 9'789.40 3'051.80 9'789.40 3'051.80RA übriger betrieblicher Ertrag

2046 Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung

265'972.25 265'972.25

20460 RA passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung

265'972.25 265'972.25

20460.01 0.00 265'972.25 265'972.25RA passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten

4'025'871.40 3'025'938.00 1'000'000.00 6'051'809.40

2064 Darlehen, Schuldscheine 3'000'000.00 2'800'000.00 1'000'000.00 4'800'000.00

20640 Langfristige Darlehen 3'000'000.00 2'800'000.00 1'000'000.00 4'800'000.0020640.01 1'000'000.00 1'000'000.00Ausgleichsfonds AHV Genf, 2.28%

1.10.09-2.10.201720640.05 1'000'000.00 1'000'000.00 0.00SUVA, 3.72%, 27.08.08-27.08.1620640.06 1'000'000.00 1'000'000.00RB US-Würenlingen, 2.60%,

07.09.12-31.03.1820640.07 0.00 2'800'000.00 2'800'000.00AKB, Darlehen libor

2068 Passivierte Investitionsbeiträge 1'025'871.40 225'938.00 1'251'809.40

20687 Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten

1'025'871.40 225'938.00 1'251'809.40

20687.10 228'153.50 54'767.25 282'920.75Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten Wasserwerk

20687.20 797'717.90 171'170.75 968'888.65Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten Abwasserbeseitigung

209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital

581'685.10 51'703.55 529'981.55

2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK

581'685.10 51'703.55 529'981.55

20910 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK

581'685.10 51'703.55 529'981.55

20910.01 581'685.10 51'703.55 529'981.55Ersatzabgaben für Schutzraumbauten

29 Eigenkapital 79'464'710.80 1'306'273.18 3'809'052.84 76'961'931.14

290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen

21'201'406.46 178'663.06 21'380'069.52

2900 Spezialfinanzierungen im EK 21'201'406.46 178'663.06 21'380'069.52

29001 Verpflichtungen / Vorschüsse Wasserwerk

6'749'903.19 4'706.09 6'754'609.28

29001.01 6'749'903.19 4'706.09 6'754'609.28Verpflichtungen / Vorschüsse Wasserwerk

29002 Verpflichtungen / Vorschüsse Abwasserbeseitigung

14'219'196.14 69'314.60 14'288'510.74

29002.01 14'219'196.14 69'314.60 14'288'510.74Verpflichtungen / Vorschüsse Abwasserbeseitigung

29003 Verpflichtungen / Vorschüsse Abfallwirtschaft

232'307.13 104'642.37 336'949.50




29003.01 232'307.13 104'642.37 336'949.50Verpflichtungen / Vorschüsse Abfallwirtschaft

291 Fonds 10'981.30 10'000.00 9'765.60 11'215.70

2911 Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK

10'981.30 10'000.00 9'765.60 11'215.70

29110 Zweckgebundene Zuwendungen 10'981.30 10'000.00 9'765.60 11'215.7029110.03 10'981.30 10'000.00 9'765.60 11'215.70Wüthrich-Mäder-Stiftung

295 Aufwertungsreserve 51'834'999.09 171'500.15 51'663'498.94

2950 Aufwertungsreserve 51'834'999.09 171'500.15 51'663'498.94

29500 Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt

51'834'999.09 171'500.15 51'663'498.94

29500.01 20'950'527.59 171'500.15 20'779'027.44Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt

29500.02 30'884'471.50 30'884'471.50Aufwertungsreserve Grundstücke

299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 6'417'323.95 1'117'610.12 3'627'787.09 3'907'146.98

2990 Jahresergebnis -828'202.15 828'202.15 2'799'584.94 -2'799'584.94

29900 Jahresergebnis -828'202.15 828'202.15 2'799'584.94 -2'799'584.9429900.01 -828'202.15 828'202.15 2'799'584.94 -2'799'584.94Jahresergebnis

2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre

7'245'526.10 289'407.97 828'202.15 6'706'731.92

29990 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre

7'245'526.10 289'407.97 828'202.15 6'706'731.92

29990.01 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 7'245'526.10 289'407.97 828'202.15 6'706'731.92

Total Passiven 101'124'942.77

Total Aktiven 101'124'942.7794'589'420.73

94'589'420.73

175'834'771.07

82'381'702.78

169'299'249.03

75'846'180.74

Aktivenüberschuss 0.00

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EG Jahresrechnung 2016 - Untersiggenthal€¦ · Gemeinde Untersiggenthal Finanzen, Kornfeldweg 2, 5417 Untersiggenthal, Ihr Kontakt: Abteilung Finanzen, Telefon 056 298 02 00, Telefax