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FINANCE ANALYTICS : SALES FORECAST · PDF file WEB-INAR SALES FORECASTING Agenda Dauer • Firmenvorstellung 5 • Analytics 5 • Predictive Forecasts 10 • Planning 15 • Architecture

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  • FINANCE ANALYTICS : SALES FORECAST

    pmOne – Your Data and AI Solution Provider

  • die Präsentation erhalten Sie im Nachgang

    Stärkung und Frischluft liegen in Ihrer Hand

    die Aufzeichnung wird zum Download bereitgestellt

    Ihre Fragen können Sie im Chat stellen

  • WEB-INAR SALES FORECASTING

    Agenda Dauer • Firmenvorstellung 5 • Analytics 5 • Predictive Forecasts 10 • Planning 15 • Architecture 3 • Customers & Projects 5 • Services & Solutions 5 • Q&A 5

    02.04.2020 10:00 – 11:00

  • DATA driven. AI based. PEOPLE minded.

    Wallisellen (Zürich)

    Wien

    Leibnitz

    Köln

    Paderborn

    Berlin

    Hamburg

    München

    Frankfurt

    ~ 28 Mio. €Gegründet 2007 171 FTE

    500+

    Chemnitz

    We develop first class data and AI solutions for your success

    Full-Stack Data & Analytics

    Partner Projekte

    MS Worldwide Partner of the Year

    2018

    Partner of the Year und Data Estate Modernization

    Weltweit Nr. 1 Partner

  • „von der Quelle bis zur letzten Meile“

    UNSERE THEMEN – UNSERE LÖSUNGEN

    Data Management

    Data Operations

    Data EngineeringBeschaffung Kunden

    Customer Analytics

    Industrial AnalyticsCognitiveSourcing

    Financial Analytics

  • pmOne GmbH Media Quarter Marx 3.4 ∙ Maria-Jacobi-Gasse 1 A-1030 Vienna Austria

    Heimo Teubenbacher Head of Finance Analytics mobile +43 676 83852390 email: [email protected]

  • pmOne GmbH Media Quarter Marx 3.4 ∙ Maria-Jacobi-Gasse 1 A-1030 Vienna Austria

    Franz Tomann Senior Consultant / Solution Architect mobile +43 676 83852325 email: [email protected]

  • pmOne GmbH Media Quarter Marx 3.4 ∙ Maria-Jacobi-Gasse 1 A-1030 Vienna Austria

    Oliver Kumhofer Senior Consultant / Solution Architect mobile +43 676 83852359 email: [email protected]

  • | ANALYTICS

  • OUR TOPIC FIELDS

    Sales Forecasting

    Cash Flow- & Liquidity-Prediction

    Cost Forecasting

    Risk-Simulation

    Customer Analytics Industrial Analytics

    Optimize Campaign Management / Uplift Model Marketing

    Customer Lifetime Value Sales

    Recommender Sales

    Churn prevention Sales

    Clustering Marketing

    Faulty Part detection

    Shop floor Digitalization

    Predictive Maintenance Production

    Production

    Production

    Optimize Process Quality / Efficiency Production

    Condition Monitoring Production

    Driver Based Planning & Simulation

    Finance Analytics

  • FINANCE ANALYTICS

    Typische Ziele

  • FINANCE ANALYTICS

    Vorhersage der Nachfrage bzw. abgesetzten Menge für die nächsten Tage, Wochen und Monate. Nutzen: Prognose unter der Annahme „Business as Usual“als objektive Orientierungsgröße für die Auftragseingangsplanung, für die Allokation der Ressourcen in der Produktion sowie als Basis für die KPI-Planung.

    Vorhersage; mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Kunde in der zukünftigen Periode abwandern wird. Nutzen: Mustererkennung, welche Vertragsmerkmale, Preismodelle, Hilfeservices, demographischen Merkmale und andere Treiber und Indikatoren die Wahrscheinlichkeit von Kundenabwandungen erhöhen bzw. senken.

    Vorhersage; welche Preisspanne für ein neues Produkt basierend auf den verbauten Komponenten und den Konkurrenzprodukten angemessen ist. Nutzen: Vermeidung von Over- bzw. Underpricing. Optimierung von Marge und gleichzeitiger Gewährleistung der Wettbewerbsfähigkeit:

    Demand Prediction Customer Churn Pricing New Products

  • FINANCE ANALYTICS

    Aggregierung und Bewertung operationeller Risiken. Nutzen: Eine Simulations-Engine wird an das bestehende Planungs- und Reportingssystem angebunden. Berechnung des VaR und Expected Shortfalls unter Berücksichtigung Entity-Hierarchie, Korrelationen, bestehender Rückstellungen und beliebiger Verteilungsklassen.

    Erkennung von Anomalien/Ausreißern in Transaktionsdaten. Nutzen: Betrugserkennung und – aufdeckung (z.B. für Kreditkartenmißbrauch für Banken, oder Versicherungsbetrug), Anomalien in Meldedaten (z.B. Tochter liefert an Mutter)

    Vorhersage zum Zeitpunkt der Kreditvergabe, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Kreditnehmer oder auch Kunde, seinen Kredit/Rechnung nicht begleichen kann. Nutzen: Vergabe-Entscheidung bzw. –konditionen können in Abhängigkeit der Wahrscheinlichkeitsbewertung vorgenommen werden.

    Risk Simulation Payment-Anomaly- & Fraud-Detection

    Debt Default

  • FINANCE ANALYTICS

    Vorhersage des Umsatzes der nächsten Tage, Wochen und Monate. Dashboard mit PowerBI als Front-End und MS Azure und Planungssystem als Backend. Nutzen: Prognose unter der Annahme „Business as Usual“als objektive Orientierungsgröße für die Umsatzplanung, für die Allokation der Ressourcen in der Produktion sowie als Basis für die KPI-Planung.

    Vorhersage, nach wievielen Tagen eine ausstehende Forderung beglichen wird. Nutzen: Cash Flow- bzw. Liquiditätsplanung. Optimierte Overnight-Anlage und höhere Rendite. Zusätzlich Recommender- System wie in bestimmten Situationen zu verfahren ist (Mahnstufen-Recommender etc.)

    Kontinuierliches 360-Grad Scanning nach neuen unternehmensrelevanten Trends und News Nutzen: Unternehmensentscheider und -mitarbeiter kennen schätzungsweise nur rund 10% aller relevanten News und Trends. Ein Algorithmus priorisiert News und Trends – und das für unterschiedliche Sprachen und Länder gleichzeitig.

    Sales ForecastReceivable Collection Period

    TrendWatch

    Mustererkennung aus Daten, welche Treiber KPIs (z.B. Ebit, Umsatz) maßgeblich beeinflussen. Nutzen: Sind die (iterativen) Ursache-Wirkungs- Zusammenhänge zwischen finanziellen und nicht-finanziellen Treibern und KPIs bekannt, so können basierend auf diesem Modell viele interne und externe Szenarien und ihr Einfluss für Bilanz, Guv, CF simuliert werden.

    Driver Based-Planning & Simulation

  • | PREDICTIVE FORECAST

  • FINANCE ANALYTICS

    Actual Data

  • FINANCE ANALYTICS

    Predictive forecast

  • 18

    ADVANCED ANALYTICS TOPICS

    Supervised

    REGRESSION

    Supervised

    TIME SERIES FORECASTING

    Supervised

    CLASSIFICATION

    Recognizes objects

    Chair? Table? Shelf?

    Estimates future numerical values

    Estimates numerical values

  • 19

    TIME SERIES FORECASTING Time series analysis is focused on extracting meaningful characteristics and statistics from series data, while time series forecasting tries to predict future values of the series based on the past. Any time series can contain one or more of the following components:

    1. Trend: A trend exists when there is a long-term increase or decrease in the data 2. Seasonal: A seasonal pattern occurs when the time series is affected by seasonal factors, e.g. day of the week or month

    of the year 3. Cyclic: A cycle occurs when the data exhibits rises and falls that are not of a fixed frequency. These are often related to

    business cycles 4. Irregular: The unpredictable component of the time series.

    Time series models usually combine these different components in an additive or multiplicative way:

    Holt-Winters

  • | PLANNING

  • FINANCE ANALYTICS

    Planning Products

    • Finance Transformation Plattform Analytics mit XLCubed, PowerBI

    • Segment: large, medium • für SAP zentrierte

    Unternehmen

    • seit 1986 • > 1.000 Kunden

    • Unified Smart CPM Platform Analytics integriert

    • Segment: top, large • als logischer Nachfolger

    von Oracle HFM

    • seit 2013 • > 400 Kunden

    • Finanz Plattform Analytics mit PowerBI

    • Segment: medium, small • Fokusmarkt:

    Deutschland, Österreich

    • seit 1989 • > 500 Kunden

  • ITALY 300

    FRANCE 30 BENELUX 30

    DACH 50

    NORTH AMERICA 50

    UK 20

    APAC 10

    more than

    2500 applications

    approximately

    1000 customers

    more than

    20 years

    experience

    Across Multiple Industries

    Banking Manufacturing & CPG

    Energy & Utilities

    Construction Fashion & Retail

    MediaInsurance Other Financial Services

    Services

    UNIFIED PERFORMANCE MANAGEMENT

    CONSOLIDATION

    REPORTING

    PLANNING

    ANALYTICS

    BUDGETING

    DISCLOSURE

    THE TAGETIK PLATFORM

    GLOBAL REACH WITH 500 EMPLOYEES

  • FINANCE ANALYTICS

    Planning Application

  • FINANCE ANALYTICS

    Forecast Planning

  • | SOLUTION ARCHITECTURE

  • FINANCE ANALYTICS

    Prediction Process

  • FINANCE ANALYTICS

    Architecture Financial Forecast

  • | PMONE CUSTOMER & PROJECTS

  • CUSTOMERS

    A selection of some advanced analytics customers

    CUSTOMER ANALYTICS MACHINE ANALYTICS FINANCIAL ANALYTICS

  • ENERGY: RISK-SIM