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Technische Analyse – Basics und Live-Betrachtung www.cfx-broker.de

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Technische Analyse –

Basics und Live-Betrachtung


Einordnung

• Fundamentalanalyse

• Technische Analyse•Charttechnik

• Trendanalyse• Formationsanalyse

•Markttechnik• Indikatoren• Oszillatoren


Basics

• der Preis – der Kurs – ist Maßstab der Analyse

• alles ist in den Kursen eingepreist• Marktteilnehmer verhalten sich nicht

immer rationell; aber in der Tendenz ähnlich

• Kursbewegungen verlaufen in Trends• auf eine Bewegung folgt eine

Korrektur


Trend - Allgemeines

• mehr Berührungspunkte = höhere Signifikanz

• Zeitebenen berücksichtigen; Widersprüche

• Warnzeichen: Trendbeschleunigung; lange Dauer; deutlicher Trendbruch

• Korrektur oder Trendbruch• Trades in Trendrichtung = höhere

Trefferquote


Klassiker der T.analyse• Trendlinien (Höchst- und Tiefstpunkte

verbinden)• Unterstützungs- und Widerstandslinien• Trendkanäle• Trendbestätigung (Dreiecke, Wimpel,

Flaggen)• Trendwendeformationen (S-K-S-Formation,

Doppel/Dreifach-Top)• Indikatoren (Filterung zufälliger

Schwankungen)


Wie kann ich profitieren?• Trendbewertung in die

Handelsvorbereitung integrieren• Haupttrend• Trendbruch• neuer Trend

• Handelsideen/ Signale ableiten• Geld- und Risikomanagement• Entspannter Handel möglich


Formationsanalyse

• Teil der Technischen Analyse/ Charttechnik

• Trendbestätigung/ Trendumkehr• Ausbrüche/ Fehlausbrüche/ Pullback• Kursziele ableitbar• Stoppsetzung • Kombinationsmöglichkeiten


Vielfalt – Chartformationen

Kopf-Schulter-Formationen Dreiecke

Flaggen Untertassen Rechtecke

Doppel-Hoch/Tief Wimpel

Diamant V-Formationen


Definition - Indikatoren

• Indikatoren: Eine veränderte Darstellung von Kurs-

oder Volumen-Zeitreihen durch mathematische oder statistische Berechnungen.

→ Unmenge unterschiedlichster Indikatoren


Vielfalt - Indikatoren

MACD ADX

Stochastik

RSI Bollinger Bänder

TRIX SAR

Aroon GDA VIX

ROC Momentum


Verwendung Indikatoren• Signalgeber

oder

• Signalverstärker

→ kein „heiliger Gral“!


Vielfalt – Candlestickf.

Kopf-Schulter-Formationen Dreiecke

Flaggen Untertassen Rechtecke

Doppel-Hoch/Tief Wimpel

Diamant V-Formationen


Leseanleitung

Sonderform: Doji

Hoch

Eröffnung

SchlussTief


Praxiseinsatz

• Analyse der Marktgegebenheiten•Hoher Informationsgehalt•Zusatzinformationen•Umkehrpunkte

• Signalgeber•Bullische Candlestickformationen•Bärische Candlestickformationen

• Hohe Trefferquote• Kombinationsmöglichkeiten


Kontaktdaten

• Homepage: www.cfx-broker.de• CFX-Team: [email protected] oder

kostenlos unter 0800/5 67 00 11• CFX Trader Kolumne:

www.cfx-broker.de/de/anmeldung-trader-kolumne

• CFX Broker Blog: www.blog.cfx-broker.de• Instinkt Trader: www.instinkt-trader.de

Till KleinleinChefredakteur CFX Trader Kolumne


Dreiecke

• Bedeutung• Trendbestätigung• Varianten: Steigend, fallend,

symmetrisch• Ausbruch nicht zu spät (3/4 der Länge)

• Interpretation• Konsolidierungsphase• Neutrale Sicht, aber …

• auch Trendumkehr• Varianten• Dauer übergeordneter Trend

• Signale• Ausbruch aus der Formation• Long – obere

Dreiecksbegrenzung • Short – untere

Dreiecksbegrenzung


Wimpel

• Bedeutung• Trendbestätigung• kurze Dreiecke, kurze Dauer • nach steiler Bewegung - halbe Strecke• Kursziel ableitbar

• Interpretation• Konsolidierungsphase• hohe

Trefferwahrscheinlichkeit

• Signale• Ausbruch aus Formation in

Trendrichtung• auch Fehlausbruch

handelbar


Morning (Doji) Star

• Bedeutung• Bullisches Signal• Drei-Kerzen-Umkehrformation

• Voraussetzungen• Abwärtsbewegung• Lange rote Kerze• Abwärtslücke• Kleiner Kerzenkörper• Aufwärtslücke am dritten

Tag• Schlusskurs innerhalb

Kerzen-Körper des ersten Tages


Hammer

• Bedeutung•Bullisches Signal•Umkehrpunkt

• Voraussetzungen•Abwärtsbewegun

g•Kleiner Körper•Langer (unterer)

Schatten


Shooting Star

• Bedeutung•Bärisches Signal•Umkehrpunkt

• Voraussetzungen•Aufwärtsbewegun

g•Kleiner Körper•Langer (oberer)

Schatten


Bullish Engulfing

• Bedeutung• Bullisches Signal• Zwei-Kerzen-Umkehrformation

• Voraussetzungen• Abwärtsbewegung• Rote Kerze• Abwärtslücke• Kräftige Kurserholung • Schlusskurs >

Vortageseröffnung• Körper der zweiten

Kerze > Körper der ersten Kerze


Bearish Engulfing

• Bedeutung• Bärisches Signal• Zwei-Kerzen-

Umkehrformation

• Voraussetzungen• Aufwärtsbewegung• Grüne Kerze• Aufwärtslücke• Kräftige

Kursschwankung • Schlusskurs <

Vortageseröffnung• Körper der zweiten

Kerze > Körper der ersten Kerze


Morning (Doji) Star

• Bedeutung• Bullisches Signal• Drei-Kerzen-Umkehrformation

• Voraussetzungen• Abwärtsbewegung• Lange rote Kerze• Abwärtslücke• Kleiner Kerzenkörper• Aufwärtslücke am dritten




Evening (Doji) Star

• Bedeutung• Bärisches Signal• Drei-Kerzen-

Umkehrformation

• Voraussetzungen• Aufwärtsbewegung• Lange grüne Kerze• Aufwärtslücke• Kleiner Kerzenkörper• Abwärtslücke am dritten




Three White Soldiers

• Bedeutung• Bullisches Signal• Drei-Kerzen-

Umkehrformation

• Voraussetzungen• Abwärtsbewegung• Drei lange, grüne Kerze• Eröffnung jeweils

innerhalb Vortages-Kerze

• Jeweils deutlich höherer Schlusskurs

• Schlusskurse nahe des Tageshochs


Three Black Crows

• Bedeutung• Bärisches Signal• Drei-Kerzen-

Umkehrformation

• Voraussetzungen• Aufwärtsbewegung• Drei lange, rote Kerzen• Jeweils Eröffnung

innerhalb der vorherigen Kerze

• Schlusskurse in Nähe des Tagestiefs


SKS-Formation

• Bedeutung• Bruch langfristiger Trend• Umkehrsignal• Kursziel ableitbar• Stoppsetzung ableitbar

• Voraussetzungen• Rechte und linke

Schulter unterhalb Kopf• Nackenlinie als

Signalgeber bzw. Trendumkehrbestätigung

• Signale• bei Bruch der

Nackenlinie und/oder• nach Pullback


Inverse SKS-Formation• Interpretation


Doppel-Hoch

• Bedeutung• häufig anzutreffen• Umkehrsignal• auch W-Formation genannt• auch 3er-Variante denkbar

• Voraussetzungen• beide Hochs nahezu gleich

hoch• Abstand zwischen Hochs –

Konsolidierung

• Signale• Mittel-/Langfrist-Trading: bei

Verlassen Konsolidierungstief• Kurzfrist-Trading:

Antizipation gefragt, Verstärkung am Bestätigungspunkt


Doppel-Tief• Interpretation


Dreiecke

• Bedeutung• Trendbestätigung• Varianten: Steigend, fallend,

symmetrisch• Ausbruch nicht zu spät (3/4 der Länge)

• Interpretation• Konsolidierungsphase• Neutrale Sicht, aber …

• auch Trendumkehr• Varianten• Dauer übergeordneter Trend

• Signale• Ausbruch aus der Formation• Long – obere

Dreiecksbegrenzung • Short – untere

Dreiecksbegrenzung


Wimpel

• Bedeutung• Trendbestätigung• kurze Dreiecke, kurze Dauer • nach steiler Bewegung - halbe Strecke• Kursziel ableitbar

• Interpretation• Konsolidierungsphase• hohe


• Signale• Ausbruch aus Formation in

Trendrichtung• auch Fehlausbruch

handelbar


Rechtecke

• Bedeutung• Trendbestätigung• nach steiler Bewegung• feste Bandbreite• auch Trading-Range, Schiebezone, Seitwärts-

Trendkanal

• Interpretation• Konsolidierungsphase• horizontale Begrenzung

oben und unten• Vorsicht: Doppel-Hoch/Tief

• Signale• Ausbruch aus Rechteck• Scheitern an den

Begrenzungslinien (Markttechnik)


Flagge

• Bedeutung• Trendbestätigung• Neigung gegen Trendrichtung• nach steiler Bewegung – halbe Strecke• Kursziel ableitbar

• Interpretation• Konsolidierungsphase• Neigungswinkel ohne

Bedeutung• hohe


• Signale• Ausbruch aus Formation

in Trendrichtung

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