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WERBUNG
Rendite aktueller Monat 0,37% Value-at-Risk (99%, 20 Tage, 1 Jahr) 1,68%
Rendite 3 Monate 0,22% Duration in Jahren Anleiheanteil1
2,98
Rendite 6 Monate 2,15% Durchschnittliche Restrendite p.a.1
0,82%
Rendite 1 Jahr 3,86%
Rendite seit Auflage 2,11%1ohne Berücksichtigung von Floater-, Cap- und Floor-Anleihen
Fondsname Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie
ISIN / WKN LU1113362708 / A12B69
Fondspreis per Monatsultimo 101,07
Fondswährung EUR
Fondsvolumen in Millionen per Monatsultimo 10,8
Letzte Ausschüttung Februar 17
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Auflagedatum 02.02.2015
Fondstyp Mischfonds
Preisinformation www.hansainvest.lu
Sparplanfähig ab EUR 50 pro Monat
Anlageberater Asset Management der Bankhaus Neelmeyer AG
Fondsmanager SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Verwaltungsgesellschaft HANSAINVEST LUX S.A.
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten² (laut KID per 15.02.2017) 2,17%
davon Managementgebühr 1,07%
Anlageberater 0,05%²p.a. des jeweiligen Fondsvermögens
Anlegerprofil
Gebühren/Kosten
Fondsdaten
ergänzende Fondskennzahlen
31. Januar 2018
Investmentstrategie Kommentar des Portfoliomanagers
Wertentwicklung in Prozent
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
Fonds (brutto) Fonds (netto)
Der Fonds legt zu mind. 50% in Renten und andere strukturierte
Anleihen an, die zum Kaufzeitpunkt ein Mindestrating im
Investmentgradebereich aufweisen müssen. Daneben kann in
Aktien und Zertifikate auf Aktien investiert werden. Es wird eine
risikoreduzierende Discountstrategie verfolgt. Der Fonds investiert
hauptsächlich in Euro-Titel. Eine Währungsbeimischung ist möglich.
Das Fondsmanagement identifiziert Marktchancen und passt die
Gewichtung vonRenten und Aktien entsprechend an.
Der erste Monat des neuen Jahres war an den Anleihemärkten von
steigenden Zinsen geprägt. Die Rendite 5-jähriger deutscher
Bundesanleihen notierte erstmals seit fast 2 Jahren im positiven
Bereich, auch die 10-jährigen Papiere konnten mit Notierungen über
0,7% p.a. neue Zwei- Jahreshochs erreichen. Auf der Aktienseite
erfreuten gute Zahlen der deutschen Industrieunternehmen zur
Monatsmitte die Anleger, die steigenden Notierungen wurden durch
die Aufnahme der GroKo-Gespräche und eine temporäre Lösung der
US-Haushaltssperre unterstützt, sodass der deutsche Leitindex DAX
ein neues Allzeithoch markieren konnte. Das niedriger als erwartete
US-BIP im vierten Quartal 2017 ließ die Kurse Ende des
Monats jedoch abrutschen. Die Notenbanksitzungen der US-Fed und
der EZB führten zu Vermutungen über steigende US-Zinsen und eine
mögliche Zinswende inEuropa.
Der Fonds ist insbesondere für Anleger interessant, die eine stabile
Wertentwicklung anstreben und gleichzeitig mit risikoreduzierter
Anlagepräferenz an der Entwicklung des Aktienmarktes teilnehmen
wollen.
-5,99%
4,57%3,86%
-8,73%
4,57%3,86%
-10%
-6%
-2%
2%
6%
10%
02.02.2015 -31.01.2015
31.01.2016 -31.01.2017
31.01.2017 -31.01.2018
Erläuterungen und Modellrechnung, Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag
von3,00%musserdafür1.030,00EURaufwenden.DieBruttowertentwicklung(BVI-Methode)berücksichtigtalleaufFondsebeneanfallenden
Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B.Depotkosten). Da
der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der
Vergangenheit sindkein zuverlässiger Indikator für diekünftige Wertentwicklung.
1. EuroStoxx50 1,89% 1. 6,625 Intesa Sanpaolo 13/13.09.23 4,80%2. Siemens 1,62% 2. 4,250 Aareal Bank 14/18.03.26 4,23%3. SAP 1,35% 3. 2,625 MOL 16/28.04.23 4,10%4. BASF 1,39% 4. 1,750 NE Property 17/23.11.24 3,59%5. Bayer 1,21% 5. 6,250 Dong Energy 13/26.06.23 3,53%Anzahl Titel: 53
31. Januar 2018 Portfoliozusammensetzung
Größte Positionen AnleihenGrößte Positionen Aktien
FondsstrukturLänderzusammensetzung
RisikenChancen
Glossar
Branchenzusammensetzung Aktien
• Partizipation an der langjährig erfolgreichen Asset Allokation der
Vermögensverwaltung derBankhaus Neelmeyer AG
• Ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite
• Partizipation an den Chancen im Aktienmarkt trotz
risikoreduzierter Anlagepräferenz
• Breite Streuung inverschiedene Einzelwerte
• Unabhängiges Risikomanagement
• Durch aktives Management kann das Anlageergebnis von der
Performance des Gesamtmarktes abweichen
(Managementrisiko)
• Der Fondswert kann insbesondere durch Veränderungen an
denKapitalmärkten steigenoder fallen
• Der Fonds investiert zu Absicherungszwecken in
Finanzderivate, daraus können stärkere kurzfristige
Schwankungen entstehen
• DurchdieEinschränkungdesRisikoswirdeineBegrenzungdes
Gewinns bei stark steigenden Kursen akzeptiert
69,9%
27,4%
2,7%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Anteil Rente
Anteil Aktie
Cash
Zahl-, Informations- und Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland Bankhaus Neelmeyer AG, Bremenund deren Geschäftsstellenwww.neelmeyer.deWeitere Informationsstelle DZ PRIVATBANK S.A.4, rue Thomas EdisonL-2016 Luxembourg
HANSAINVEST LUX S.A.
17, rue de Flaxweiler
L- 6776 Grevenmacher
Rechtlicher HinweisDiese Werbebroschüre dient ausschließlich Ihrer Information und stellt keine Anlageempfehlung dar. Diese Information ist keine vollständigeDarstellung. Die Angaben gelten auch nicht als Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten undkönnen eine persönliche Beratung nicht ersetzen. Vergangenheitswerte, Simulationen und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für diezukünftige Wertentwicklung. Investitionen in Investmentfonds sind mit unterschiedlichen Risikofaktoren verbunden. Nur wer sich über dieRisiken des abzuschließenden Geschäfts zweifelsfrei im Klaren ist und in der Lage ist, die damit gegebenenfalls eintretenden Verluste zutragen, sollte derartige Geschäfte tätigen. Bitte nehmen Sie daher Kontakt zu Ihrer Anlageberaterin oder Ihrem Anlageberater auf, bevor Sie,basierend auf diesen Informationen, eine Entscheidung treffen. Verbindlich sind die wesentlichen Anlegerinformationen und derVerkaufsprospekt inder jeweils gültigenFassung. Diese sind in jederGeschäftsstelle derBankhaus Neelmeyer AGkostenfrei erhältlich.Zusätzliche InformationenQuelle:HANSAINVEST LUXS.A. und Thomson Reuters
� Duration
Durchschnittliche Kapitalbindung in Jahren einer festverzinslichen Anlage oder eines Portfolios in festverzinslichen Anlagen. Je länger die
Duration, umso stärker reagiert dieAnleihe oderdasPortfolio aufVeränderungen desZinsniveaus und umgekehrt.
� Value-at-Risk
Risikomaß, das angibt, welchen Wertverlust ein Fonds mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit für einen gegebenen Zeithorizont
(Haltedauer) nicht überschreitet. Jedoch trifft der Value-at-Risk keine Aussage über den tatsächlichen oder den zu erwartenden
Maximalverlust.
Deutschland
38%
Frankreich
11%Italien
8%
Indien
6%
Sonstige
37%
2,9%
5,9%
7,7%
7,9%
7,9%
9,8%
11,2%
12,8%21,7%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Banken/Finanzdienstl.
Industrie
Versicherung
Healthcare
Bau
Automobil
Technologie
Chemie
Einzelhdl./Kons./Nahr.